ITR 30/09/2022 de COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO · CNPJ 62.070.362/0001-06
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Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
- CNPJ
- 62.070.362/0001-06
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 56
- Ano de referência
- 2022*
- Publicado em
- 13/12/2022 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202612/08/2026
- ITR 31/03/202613/05/2026
- METRÔ DE SÃO PAULO08/04/2026
- DFP 202519/03/2026
- ITR 30/09/202512/11/2025
- ITR 30/06/202507/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 38.351.680 | 37.083.260 | 3,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 777.803 | 712.448 | 9,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 320.765 | 197.483 | 62,4% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 297.873 | 197.483 | 50,8% |
| 1.01.01.02 | Caixa restrito | 22.892 | 0 | — |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 5.825 | 6.081 | −4,2% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 5.825 | 6.081 | −4,2% |
| 1.01.02.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 5.825 | 6.081 | −4,2% |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 139.071 | 199.076 | −30,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 226.619 | 238.362 | −4,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 5.461 | 19.387 | −71,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 80.062 | 52.059 | 53,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 35.957 | 22.982 | 56,5% |
| 1.01.08.01.01 | Ativos mantidos para venda | 35.957 | 22.982 | 56,5% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 44.105 | 29.077 | 51,7% |
| 1.01.08.03.01 | Outros ativos | 44.105 | 29.077 | 51,7% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 37.573.877 | 36.370.812 | 3,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 354.996 | 178.815 | 98,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 7.730 | 6.169 | 25,3% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 347.266 | 172.646 | 101,1% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 324.550 | 172.646 | 88,0% |
| 1.02.01.10.04 | Outros Ativos | 22.716 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 14.464 | 14.465 | −0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 37.166.064 | 36.148.442 | 2,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 38.353 | 29.090 | 31,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 38.351.680 | 37.083.260 | 3,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.144.595 | 1.239.188 | −7,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 256.023 | 256.476 | −0,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 338.808 | 327.816 | 3,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 40.087 | 57.452 | −30,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 27.434 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 27.434 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 482.243 | 597.444 | −19,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 49.192 | 93.701 | −47,5% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 433.051 | 503.743 | −14,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamento de Clientes | 427.281 | 499.762 | −14,5% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas e Despesas a Pagar | 5.770 | 3.981 | 44,9% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.484.144 | 1.828.150 | 35,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 393.535 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 393.535 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 542.828 | 491.746 | 10,4% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 219.882 | 222.788 | −1,3% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 322.946 | 268.958 | 20,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações Fiscais | 89.343 | 45.858 | 94,8% |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 664 | 4.347 | −84,7% |
| 2.02.02.02.05 | Adiantamento de Clientes | 145.355 | 136.726 | 6,3% |
| 2.02.02.02.06 | Plano de Previdência Suplementar | 84.113 | 78.556 | 7,1% |
| 2.02.02.02.07 | Outras Contas e Despesas a Pagar | 3.471 | 3.471 | 0,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 1.547.781 | 1.336.404 | 15,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 34.722.941 | 34.015.922 | 2,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 43.307.459 | 43.307.459 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 1.623.918 | −16 | 10.149.587,5% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −16 | −16 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 1.623.934 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −10.286.296 | −9.369.637 | −9,8% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 77.860 | 78.116 | −0,3% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.603.528 | 1.070.217 | 49,8% | 561.323 | 409.919 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.753.507 | −1.743.225 | −0,6% | −619.661 | −621.191 |
| 3.03 | Resultado Bruto | −149.979 | −673.008 | 77,7% | −58.338 | −211.272 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −742.254 | −130.231 | −470,0% | −215.132 | 38.038 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −19.708 | −36.506 | 46,0% | −7.151 | −7.551 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −820.065 | −247.990 | −230,7% | −219.984 | −87.311 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 131.107 | 231.900 | −43,5% | 15.243 | 192.934 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −33.588 | −77.635 | 56,7% | −3.240 | −60.034 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −892.233 | −803.239 | −11,1% | −273.470 | −173.234 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −24.426 | −1.505 | −1.523,0% | −12.931 | −844 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 25.252 | 11.384 | 121,8% | 10.948 | 3.337 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 24.603 | 11.384 | 116,1% | 9.629 | 3.337 |
| 3.06.01.02 | Variações monetárias e cambiais, líquidas | 649 | 0 | — | 1.319 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −49.678 | −12.889 | −285,4% | −23.879 | −4.181 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −49.678 | −12.357 | −302,0% | −23.879 | −4.038 |
| 3.06.02.02 | Variações monetárias e cambiais, líquidas | 0 | −532 | 100,0% | 0 | −143 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −916.659 | −804.744 | −13,9% | −286.401 | −174.078 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −916.659 | −804.744 | −13,9% | −286.401 | −174.078 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −916.659 | −804.744 | −13,9% | −286.401 | −174.078 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −116 | −107 | −8,7% | −36 | −23 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −916.659 | −804.744 | −13,9% | −286.401 | −174.078 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −256 | −13.334 | 98,1% | −256 | −13.334 |
| 4.02.01 | Valor Justo sobre Títulos e Valores Mobiliários | −256 | −2.164 | 88,2% | −256 | −2.164 |
| 4.02.02 | Ganho/Perda Atuarial | 0 | −11.170 | 100,0% | 0 | −11.170 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −916.915 | −818.078 | −12,1% | −286.657 | −187.412 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −380.828 | −126.990 | −199,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −187.264 | −417.427 | 55,1% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | −916.659 | −804.744 | −13,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 533.265 | 507.747 | 5,0% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Investimentos | −79.635 | −39.912 | −99,5% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 131 | 975 | −86,6% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Passivo Atuarial | 5.557 | 11.682 | −52,4% |
| 6.01.01.06 | Provisão e Atualizações para Contencioso Judicial e Administrativo, Líquida | 211.377 | −169.830 | 224,5% |
| 6.01.01.07 | Constituição de Perda de Crédito Esperada | 28.885 | 12.068 | 139,4% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perda Obsolescência de Estoque, Líquida | −175 | 5.699 | −103,1% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Debêntures | 29.990 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Redução ao valor recuperável de ativos | 0 | 58.888 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −193.564 | 290.437 | −166,6% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 29.559 | 26.291 | 12,4% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 11.918 | −13.165 | 190,5% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 13.926 | 7.669 | 81,6% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | −151.904 | 5.081 | −3.089,6% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | −37.744 | −10.607 | −255,8% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 28.175 | −23.660 | 219,1% |
| 6.01.02.07 | Remunerações e Encargos a Pagar | −4.136 | 80.694 | −105,1% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Recolher | 26.120 | 30.282 | −13,7% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de Clientes | −63.852 | −18.794 | −239,7% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas | −47.415 | 196.140 | −124,2% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas e Despesas a Pagar | 1.789 | 10.506 | −83,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.533.695 | −876.178 | −75,0% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | −1.582.160 | −916.621 | −72,6% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | −28.985 | −13.722 | −111,2% |
| 6.02.03 | Alienação de Ativos | 100.342 | 54.165 | 85,3% |
| 6.02.04 | Caixa Restrito | −22.892 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.014.913 | 889.611 | 126,5% |
| 6.03.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 1.623.934 | 889.611 | 82,5% |
| 6.03.03 | Debêntures, líquidos de custo de captação | 390.979 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 100.390 | −113.557 | 188,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.483 | 187.320 | 5,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 297.873 | 73.763 | 303,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.734.420 | 1.139.716 | 52,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.651.214 | 1.101.819 | 49,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 110.822 | 49.518 | 123,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −27.616 | −11.621 | −137,6% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −727.158 | −327.900 | −121,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −296.110 | −271.065 | −9,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −429.224 | −48.629 | −782,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −1.824 | −8.206 | 77,8% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.007.262 | 811.816 | 24,1% |
| 7.04 | Retenções | −533.265 | −507.747 | −5,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −533.265 | −507.747 | −5,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 473.997 | 304.069 | 55,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 29.240 | 173.846 | −83,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 28.959 | 13.577 | 113,3% |
| 7.06.03 | Outros | 281 | 160.269 | −99,8% |
| 7.06.03.01 | Juros, Lucros e Dividendos sobre Ações | 281 | 269 | 4,5% |
| 7.06.03.02 | Receitas de Subvenção | 0 | 160.000 | −100,0% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 503.237 | 477.915 | 5,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 503.237 | 477.915 | 5,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.220.109 | 1.146.044 | 6,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 798.716 | 771.639 | 3,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 223.837 | 203.341 | 10,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 83.918 | 69.500 | 20,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 113.638 | 101.564 | 11,9% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 138.437 | 116.092 | 19,2% |
| 7.08.02.01 | Federais | 138.547 | 96.021 | 44,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 67 | 69 | −2,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | −177 | 20.002 | −100,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 61.350 | 20.523 | 198,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 45.490 | 3.166 | 1.336,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 15.860 | 17.357 | −8,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −916.659 | −804.744 | −13,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −916.659 | −804.744 | −13,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 43.307.459 | −16 | 0 | −9.369.637 | 78.116 | 34.015.922 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 43.307.459 | −16 | 0 | −9.369.637 | 78.116 | 34.015.922 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 1.623.934 | 0 | 0 | 0 | 1.623.934 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | 1.623.934 | 0 | 0 | 0 | 1.623.934 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −916.659 | −256 | −916.915 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −916.659 | 0 | −916.659 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −256 | −256 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Valor Justo sobre Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | −256 | −256 |
| 5.05.02.07Perda Atuarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 43.307.459 | 1.623.918 | 0 | −10.286.296 | 77.860 | 34.722.941 |
Exercício encerrado em 30/09/2022; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO DE REVISÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ASINFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIASAos Administradores e AcionistasCompanhia do Metropolitanos de São Paulo - MetrôSão Paulo - SPIntroduçãoRevisamos o balanço patrimonial da Companhia do Metropolitanos de São Paulo - Metrô ("Companhia") em 30 de setembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes para o período de três e nove meses findo em 30 de setembro de 2022 e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notasexplicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com a norma brasileira de contabilidade NBC TG 21 (R4) - Demonstração Intermediária emitida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Nossa responsabilidade é expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de demonstrações financeiras intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de demonstrações financeiras intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as demonstrações financeiras intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 30 de setembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data de acordo com a norma brasileira de contabilidade NBC TG 21 (R4) e demais práticas contábeis adotadas no Brasil.Outros assuntosDemonstração de Valor AdicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR - da Companhia, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.São Paulo, 11 de novembro de 2022.Mazars Auditores IndependentesCRC 2 SP023701/O-8Cleber de AraujoContador CRC nº 1 SP 213655/O-8
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaro, na qualidade de Diretor da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, empresa pública com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 175, CEP 01014-920, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.070.362/0001-06, que juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia revi, discuti e concordei com as informações trimestrais da Companhia referentes aos períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022.São Paulo, 11 de novembro de 2022.Silvani Pereira Diretor-Presidente Alfredo Falchi Neto Diretor de Assuntos Corporativos Cláudio Roberto FerreiraDiretor ComercialPaulo Sérgio Amalfi Meca Diretor de Engenharia e PlanejamentoMilton Gioia JúniorDiretor de OperaçõesPaulo Menezes FigueiredoDiretor de Finanças e de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaro, na qualidade de Diretor da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, empresa pública com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 175, CEP 01014-920, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.070.362/0001-06, que juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia revi, discuti e concordei com a opinião expressada no relatório de revisão trimestral dos auditores independentes, referente as informações trimestrais sobre os períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022.São Paulo, 11 de novembro de 2022.Silvani Pereira Diretor-PresidenteAlfredo Falchi Neto Diretor de Assuntos Corporativos Cláudio Roberto FerreiraDiretor ComercialPaulo Sérgio Amalfi Meca Diretor de Engenharia e PlanejamentoMilton Gioia JúniorDiretor de OperaçõesPaulo Menezes FigueiredoDiretor de Finanças e de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 7.911 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 7.911 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.