ITR 30/09/2022 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS · CNPJ 25.089.509/0001-83
Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
- CNPJ
- 25.089.509/0001-83
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 56
- Ano de referência
- 2022*
- Publicado em
- 11/11/2022 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- DFP 202311/03/2024
- ITR 30/09/202313/11/2023
- ITR 30/06/202311/08/2023
- ITR 31/03/202311/05/2023
- DFP 202210/03/2023
- ITR 30/06/202212/08/2022
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.860.349 | 1.738.956 | 7,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 181.071 | 261.397 | −30,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 45.634 | 148.331 | −69,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 111.210 | 92.590 | 20,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 111.210 | 92.590 | 20,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 7.671 | 7.573 | 1,3% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 12.383 | 9.301 | 33,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 12.383 | 9.301 | 33,1% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 4.173 | 3.602 | 15,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 4.173 | 3.602 | 15,9% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a fornecedores | 84 | 243 | −65,4% |
| 1.01.08.03.02 | Convênio com orgãos públicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Outros Ativos | 4.089 | 3.359 | 21,7% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.679.278 | 1.477.559 | 13,7% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 164.517 | 147.620 | 11,4% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 34.750 | 30.707 | 13,2% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 34.750 | 30.707 | 13,2% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 52.459 | 59.994 | −12,6% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 52.459 | 59.994 | −12,6% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 77.308 | 56.919 | 35,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Fundos Restritos | 21.091 | 18.324 | 15,1% |
| 1.02.01.10.04 | Tributos a Recuperar | 29.204 | 23.156 | 26,1% |
| 1.02.01.10.05 | Convênio com Orgãos Públicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Depósito Judicial | 25.142 | 13.619 | 84,6% |
| 1.02.01.10.07 | Outros Ativos | 1.871 | 1.820 | 2,8% |
| 1.02.02 | Investimentos | 46.457 | 46.457 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 46.457 | 46.457 | 0,0% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 117.220 | 92.446 | 26,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 43.090 | 43.053 | 0,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 74.130 | 49.393 | 50,1% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.351.084 | 1.191.036 | 13,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.860.349 | 1.738.956 | 7,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 105.490 | 267.630 | −60,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 31.562 | 24.654 | 28,0% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 31.562 | 24.654 | 28,0% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 36.406 | 52.955 | −31,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 36.406 | 52.955 | −31,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Pis e Cofins a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Outra Obrigações a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 50.836 | 156.217 | −67,5% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 39.927 | 38.287 | 4,3% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 109.782 | −100,0% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 10.909 | 8.148 | 33,9% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 37.522 | 33.804 | 11,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 37.522 | 33.804 | 11,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 5.579 | −100,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Tributos a Pagar | 35.540 | 26.193 | 35,7% |
| 2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 1.982 | 2.032 | −2,5% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 703.498 | 1.370.555 | −48,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 703.498 | 602.636 | 16,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 632.971 | 556.254 | 13,8% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 632.971 | 556.254 | 13,8% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 70.527 | 46.382 | 52,1% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 850.126 | 767.919 | 10,7% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 850.126 | 734.849 | 15,7% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 850.126 | 734.849 | 15,7% |
| 2.02.02.02 | Outros | 33.180 | 33.070 | 0,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Tributos a Pagar | 730 | 1.443 | −49,4% |
| 2.02.02.02.04 | Provisões para riscos | 6.353 | 6.602 | −3,8% |
| 2.02.02.02.05 | Outros Passivos | 4.196 | 4.737 | −11,4% |
| 2.02.02.02.06 | Benefícios a empregados | 21.901 | 20.288 | 8,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 117.219 | 100.771 | 16,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 67.817 | 67.817 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 1.140 | 1.140 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 17.829 | 17.829 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 16.448 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 13.985 | 13.985 | 0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 616.424 | 497.922 | 23,8% | 229.106 | 184.241 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −383.750 | −303.599 | −26,4% | −135.967 | −108.053 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 232.674 | 194.323 | 19,7% | 93.139 | 76.188 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −95.776 | −87.681 | −9,2% | −33.698 | −28.613 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −90.585 | −83.068 | −9,0% | −30.921 | −25.022 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 685 | 5.700 | −88,0% | 275 | 370 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −5.876 | −10.313 | 43,0% | −3.052 | −3.961 |
| 3.04.05.01 | Perdas de créditos esperadas | −5.876 | −10.313 | 43,0% | −3.052 | −3.961 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 0 | 106.642 | −100,0% | 0 | 47.575 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −111.156 | −84.301 | −31,9% | −45.263 | −29.469 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 17.467 | 13.377 | 30,6% | 5.825 | 4.598 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −128.623 | −97.678 | −31,7% | −51.088 | −34.067 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 25.742 | 22.341 | 15,2% | 14.178 | 18.106 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −9.294 | −8.322 | −11,7% | −5.021 | −6.013 |
| 3.08.01 | Corrente | −1.758 | −4.589 | 61,7% | −1.751 | −4.589 |
| 3.08.02 | Diferido | −7.536 | −3.733 | −101,9% | −3.270 | −1.424 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 16.448 | 14.019 | 17,3% | 9.157 | 12.093 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 16.448 | 14.019 | 17,3% | 9.157 | 12.093 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 6 | −100,0% | 0 | 7 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 16.448 | 14.019 | 17,3% | 9.157 | 12.093 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 16.448 | 14.019 | 17,3% | 9.157 | 12.093 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 218.497 | 199.198 | 9,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 211.240 | 165.586 | 27,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 25.742 | 22.341 | 15,2% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 67.615 | 52.733 | 28,2% |
| 6.01.01.03 | Amortização arrendamento mercantil | 9.192 | 7.946 | 15,7% |
| 6.01.01.04 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixados | 0 | −17 | 100,0% |
| 6.01.01.05 | Perdas de créditos esperadas | 5.876 | 10.313 | −43,0% |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos | 1.956 | −2.646 | 173,9% |
| 6.01.01.07 | Margem de lucro de construção | −4.196 | −2.965 | −41,5% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente (AVP) | 7.315 | 5.409 | 35,2% |
| 6.01.01.09 | Juros e variações monetárias, líquidos | 99.254 | 77.003 | 28,9% |
| 6.01.01.10 | Valor residual do ativo de direito de uso baixados | −81 | −2.876 | 97,2% |
| 6.01.01.11 | Benefícios a empregados | 297 | 534 | −44,4% |
| 6.01.01.12 | Outros ajustes | 0 | −2.189 | 100,0% |
| 6.01.01.13 | Rendimento de aplicação financeira | −1.730 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.257 | 33.612 | −78,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | −28.539 | −2.401 | −1.088,6% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos a fornecedores | 159 | 738 | −78,5% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | −9.130 | −2.881 | −216,9% |
| 6.01.02.04 | Estoques | −98 | 538 | −118,2% |
| 6.01.02.05 | Depósito judicial | −11.523 | −6.027 | −91,2% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | −781 | −948 | 17,6% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | −830 | −6.641 | 87,5% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 6.908 | 3.901 | 77,1% |
| 6.01.02.09 | Tributos a pagar | 7.835 | 8.688 | −9,8% |
| 6.01.02.10 | Partes relacionadas | 47.033 | 43.755 | 7,5% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | −592 | −130 | −355,4% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −980 | −4.980 | 80,3% |
| 6.01.02.13 | Provisão para riscos | −2.205 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −217.599 | −146.251 | −48,8% |
| 6.02.01 | Fundos restritos | −1.037 | −1.431 | 27,5% |
| 6.02.02 | Valor em operações com propriedades para investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado | −1.595 | −1.122 | −42,2% |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | −214.967 | −143.698 | −49,6% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −103.595 | −101.519 | −2,0% |
| 6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 98.335 | 69.436 | 41,6% |
| 6.03.02 | Amortizações de empréstimos e financiamentos | −27.102 | −24.830 | −9,2% |
| 6.03.03 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | −41.363 | −34.798 | −18,9% |
| 6.03.04 | Ingressos de debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Amortizações das debêntures/Arrendamento Mercantil | −68.020 | −47.917 | −42,0% |
| 6.03.06 | Juros pagos de debêntures | −64.965 | −53.977 | −20,4% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Partes relacionadas | 5.099 | −8.729 | 158,4% |
| 6.03.09 | Custo de transação sobre ingressos de empréstimos e financiamentos | 0 | −704 | 100,0% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −5.579 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −102.697 | −48.572 | −111,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 148.331 | 159.321 | −6,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 45.634 | 110.749 | −58,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 666.766 | 528.949 | 26,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 672.642 | 544.451 | 23,5% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | −14.089 | −5.189 | −171,5% |
| 7.01.02.01 | Outras receitas (despesas) | 685 | 5.700 | −88,0% |
| 7.01.02.02 | (-) Abatimentos e cancelamentos | −14.774 | −10.889 | −35,7% |
| 7.01.02.03 | Constituição de provisãoo para créditos de liquidação duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −5.876 | −10.313 | 43,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −317.776 | −258.210 | −23,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −205.625 | −145.302 | −41,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −112.151 | −112.908 | 0,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 334.901 | 270.739 | 23,7% |
| 7.04 | Retenções | −76.807 | −60.679 | −26,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −76.807 | −60.679 | −26,6% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 258.094 | 210.060 | 22,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 17.467 | 13.377 | 30,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 17.467 | 13.377 | 30,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 275.561 | 223.437 | 23,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 275.561 | 223.437 | 23,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 65.379 | 62.894 | 4,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 45.020 | 40.685 | 10,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 17.067 | 18.398 | −7,2% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 3.292 | 3.811 | −13,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 62.051 | 46.402 | 33,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 59.352 | 43.963 | 35,0% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 1.416 | 1.758 | −19,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.283 | 681 | 88,4% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 131.683 | 100.122 | 31,5% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 3.060 | 2.444 | 25,2% |
| 7.08.03.03 | Outras | 128.623 | 97.678 | 31,7% |
| 7.08.03.03.01 | Despesas financeiras | 128.623 | 97.678 | 31,7% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 16.448 | 14.019 | 17,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 16.448 | 14.019 | 17,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 67.817 | 1.140 | 17.829 | 0 | 13.985 | 100.771 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 67.817 | 1.140 | 17.829 | 0 | 13.985 | 100.771 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 16.448 | 0 | 16.448 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 16.448 | 0 | 16.448 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 67.817 | 1.140 | 17.829 | 16.448 | 13.985 | 117.219 |
Exercício encerrado em 30/09/2022; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Aos Administradores e Acionistas daCompanhia de Saneamento do Tocantins - SaneatinsIntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias da Companhia de Saneamento do Tocantins -Saneatins ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações financeiras intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações financeiras intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que asinformações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.Outros assuntosRevisão das informações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021 e auditoria das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. As informações financeiras intermediárias mencionadas anteriormente incluem informações financeiras correspondentes que compreendem as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, obtidas das Informações Trimestrais - ITR do trimestre findo nessa data, e o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, obtido das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentadas para fins de comparação. A revisão das informações financeiras intermediárias do trimestre findo em 30 de setembro de 2021 e o exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria sobre a revisão de informações trimestrais e relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras datados de 11 de novembro de 2021 e 10 de março de 2022, respectivamente, sem nenhuma modificação.Demonstração do valor adicionadoAs informações financeiras intermediárias anteriormente referidas incluem a demonstração do valoradicionado - DVA, referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2022, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 11 de novembro de 2022DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes Ltda. CRC nº 2 SP 011609/O-8 Hudson Souza MartinsContadorCRC nº 1 SP 280390/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em conformidade com o artigo 27, parágrafo 1º, inciso VI, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, os diretores da Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins, declaram que discutiram, reviram e concordam com as demonstrações financeiras padronizadas da Companhia, referente ao período findo em 30 de setembro de 2022, autorizando a conclusão nesta data.Palmas, 11 de novembro de 2022.Jose Mario Ribeiro do Espírito SantoDiretor PresidenteRogério Ferreira da SilvaDiretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em conformidade com os artigos 27, parágrafo 1º, inciso V, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, os diretores da Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins, declaram que reviram, discutiram e concordam com o conteúdo e opinião expressos no relatório dos Auditores Independentes referente ao período findo em 30 de setembro de 2022.Palmas, 11 de novembro de 2022.Jose Mario Ribeiro do Espírito SantoDiretor PresidenteRogério Ferreira da SilvaDiretor de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 2.513.957 | 0 |
| Preferenciais | 5 | 0 |
| Total | 2.513.962 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.