ITR 31/03/2011 de ONE PROPERTIES S.A.
ONE PROPERTIES S.A. · CNPJ 07.875.234/0001-21
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Metadados
- Empresa
- ONE PROPERTIES S.A.
- CNPJ
- 07.875.234/0001-21
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 95
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 13/05/2011 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:21
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Relatório da administração 201130/03/2012
- Relatório da administração 201130/03/2012
- Relatório da administração 201130/03/2012
- Relatório da administração 201102/03/2012
- DFP 201124/02/2012
- ITR 30/09/201116/11/2011
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 4.148.109 | 4.202.989 | −1,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 311.584 | 470.675 | −33,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 102.865 | 266.656 | −61,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 200.443 | 191.550 | 4,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 107.972 | 104.825 | 3,0% |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a receber | 11.300 | 7.292 | 55,0% |
| 1.01.03.01.02 | Arrendamentos a Receber | 43.458 | 49.991 | −13,1% |
| 1.01.03.01.03 | Direitos Creditorios | 42.846 | 40.873 | 4,8% |
| 1.01.03.01.04 | Adiantamentos | 10.368 | 6.669 | 55,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 92.471 | 86.725 | 6,6% |
| 1.01.03.02.01 | Outros Creditos | 92.471 | 86.725 | 6,6% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 8.276 | 12.469 | −33,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 8.276 | 12.469 | −33,6% |
| 1.01.06.01.01 | Créditos Fiscais | 8.276 | 12.469 | −33,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.836.525 | 3.732.314 | 2,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 251.938 | 260.668 | −3,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 201.292 | 198.251 | 1,5% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 201.292 | 198.251 | 1,5% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 8.398 | 8.209 | 2,3% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.02 | Creditos Fiscais | 8.398 | 8.209 | 2,3% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 19 | 15.006 | −99,9% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 19 | 15.006 | −99,9% |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 42.229 | 39.202 | 7,7% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Outros Créditos | 41.674 | 38.647 | 7,8% |
| 1.02.01.09.04 | Investimentos temporarios | 555 | 555 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 3.583.483 | 3.470.731 | 3,2% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 3.583.483 | 3.470.731 | 3,2% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 672 | 414 | 62,3% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 672 | 414 | 62,3% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 432 | 501 | −13,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 432 | 501 | −13,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 4.148.109 | 4.202.989 | −1,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 417.482 | 559.304 | −25,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.477 | 6.391 | −61,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 2.477 | 6.391 | −61,2% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 26.444 | 34.006 | −22,2% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 26.444 | 34.006 | −22,2% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 19.311 | 40.403 | −52,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 19.311 | 40.403 | −52,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 19.311 | 40.403 | −52,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 176.679 | 267.674 | −34,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 125.517 | 256.494 | −51,1% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 125.517 | 256.494 | −51,1% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 51.162 | 11.180 | 357,6% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 51.162 | 11.180 | 357,6% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 181.523 | 202.437 | −10,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 181.523 | 202.437 | −10,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Cedulas de Créditos Imobiliarios | 8.027 | 9.410 | −14,7% |
| 2.01.05.02.05 | Cessão de Direitos Créditorios | 11.086 | 10.822 | 2,4% |
| 2.01.05.02.06 | Cert. receb. imob. - CRI's | 111.479 | 109.127 | 2,2% |
| 2.01.05.02.07 | Adiantamento de clientes e outros | 15.970 | 25.166 | −36,5% |
| 2.01.05.02.08 | Outros Passivos | 34.804 | 47.912 | −27,4% |
| 2.01.05.02.09 | Dividendos a pagar | 157 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 11.048 | 8.393 | 31,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 11.048 | 8.393 | 31,6% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisão para contigencia | 11.048 | 8.393 | 31,6% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.864.560 | 2.702.833 | 6,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.179.940 | 1.138.965 | 3,6% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 938.510 | 1.058.964 | −11,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 938.510 | 1.058.964 | −11,4% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 241.430 | 80.001 | 201,8% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.125.703 | 1.000.146 | 12,6% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.125.703 | 1.000.146 | 12,6% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Cedulas de créditos imobiliarios | 411.101 | 292.931 | 40,3% |
| 2.02.02.02.04 | Cessão de direitos creditorios | 17.865 | 16.437 | 8,7% |
| 2.02.02.02.05 | Cert. receb. imob. - CRI's | 654.404 | 654.043 | 0,1% |
| 2.02.02.02.06 | Outros passivos | 13.410 | 7.903 | 69,7% |
| 2.02.02.02.07 | Adiantamento de Clientes | 6.186 | 5.804 | 6,6% |
| 2.02.02.02.08 | Obrigações fiscais | 22.737 | 23.028 | −1,3% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 556.194 | 560.854 | −0,8% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 556.194 | 560.854 | −0,8% |
| 2.02.04 | Provisões | 2.723 | 2.868 | −5,1% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2.723 | 2.868 | −5,1% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões para contigencias | 2.723 | 2.868 | −5,1% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 866.067 | 940.852 | −7,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 510.806 | 510.806 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 8.507 | 4.103 | 107,3% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reservas de capital | 8.507 | 4.103 | 107,3% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 385.059 | 385.059 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 385.059 | 385.059 | 0,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −82.201 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −817 | −2.789 | 70,7% |
| 2.03.06.01 | Ajustes acumulados de conversão | −817 | −2.789 | 70,7% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 44.713 | 43.673 | 2,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 45.946 | 275.719 | −83,3% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −8.453 | −248.273 | 96,6% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 37.493 | 27.446 | 36,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −33.023 | −5.802 | −469,2% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −1.941 | −13.929 | 86,1% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −27.845 | −23.027 | −20,9% |
| 3.04.02.01 | Administrativas | −27.770 | −22.957 | −21,0% |
| 3.04.02.02 | Amortização | −75 | −70 | −7,1% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 4.652 | 34.336 | −86,5% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −7.889 | −3.182 | −147,9% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 4.470 | 21.644 | −79,3% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −89.041 | −64.202 | −38,7% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 18.226 | 34.875 | −47,7% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −107.267 | −99.077 | −8,3% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −84.571 | −42.558 | −98,7% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 3.410 | 10.193 | −66,5% |
| 3.08.01 | Corrente | −2.374 | −10.173 | 76,7% |
| 3.08.02 | Diferido | 5.784 | 20.366 | −71,6% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −81.161 | −32.365 | −150,8% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −81.161 | −32.365 | −150,8% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 1.040 | 3 | 34.566,7% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −81.161 | −32.365 | −150,8% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 1.972 | 2.701 | −27,0% |
| 4.02.01 | Variação cambial sobre investimento | 1.972 | 2.701 | −27,0% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −79.189 | −29.664 | −167,0% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −80.229 | −29.667 | −170,4% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 1.040 | 3 | 34.566,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −133.037 | 38.686 | −443,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30.781 | 13.246 | 132,4% |
| 6.01.01.01 | Prejuizo do período | −81.161 | −32.365 | −150,8% |
| 6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 75 | 70 | 7,1% |
| 6.01.01.04 | Provisões contábeis | 3.804 | −8.500 | 144,8% |
| 6.01.01.05 | Bx de ágio sobre investim ganho e perda societaria | 2.505 | 3.064 | −18,2% |
| 6.01.01.06 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 609 | 1.300 | −53,2% |
| 6.01.01.07 | Participação de minoritários | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Apropriação de encargos com atividades de financ. | 104.639 | 93.062 | 12,4% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de valor justo | 4.970 | −23.677 | 121,0% |
| 6.01.01.12 | Impostos Diferidos | −4.660 | −19.708 | 76,4% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −163.818 | 25.440 | −743,9% |
| 6.01.02.01 | Arrendamentos a receber | 5.924 | 21.049 | −71,9% |
| 6.01.02.02 | Adiantamento de fornecedores | −3.699 | −6.196 | 40,3% |
| 6.01.02.03 | Redução de direitos creditorios | −5.014 | −4.786 | −4,8% |
| 6.01.02.04 | Estoque e imoveis disponiveis para venda | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Creditos tributarios e outros ativos | 4.004 | −96.132 | 104,2% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 14.987 | 6.688 | 124,1% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | −7.562 | 21 | −36.109,5% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | −8.814 | 14.462 | −160,9% |
| 6.01.02.13 | Duplicata a receber | −4.008 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Outros ativos | −8.773 | 0 | — |
| 6.01.02.16 | Propriedade para Investimentos | −118.370 | 96.260 | −223,0% |
| 6.01.02.17 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | −3.913 | −951 | −311,5% |
| 6.01.02.18 | Obrigações Fiscais | −19.686 | −178 | −10.959,6% |
| 6.01.02.19 | Outros Passivos | −8.894 | −4.797 | −85,4% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −114 | −51 | −123,5% |
| 6.02.01 | Propriedade para investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Imobilizado | −114 | −51 | −123,5% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −30.640 | −43.080 | 28,9% |
| 6.03.10 | Recursos de Acionistas - não controladores | 4.404 | 2.472 | 78,2% |
| 6.03.11 | Capital de Giro | 4.021 | 0 | — |
| 6.03.12 | Cessão de Crédito Bancarios | 471.298 | 53.457 | 781,6% |
| 6.03.13 | Debêntures a Pagar | 200.000 | 0 | — |
| 6.03.14 | Liquidações de CRI's | −16.561 | −13.768 | −20,3% |
| 6.03.15 | Juros pagos CRI's | −19.301 | −18.645 | −3,5% |
| 6.03.16 | Liquidação Capital de Giro | −5.431 | 0 | — |
| 6.03.17 | Liquidação Cessão de Crédito Bancario | −590.675 | −60.033 | −883,9% |
| 6.03.18 | Juros pagos Cessão de Crédito Bancario | −72.002 | −6.563 | −997,1% |
| 6.03.19 | Juros pagos Debêntures a pagar | −4.270 | 0 | — |
| 6.03.20 | Liquidação (Juros pagos) Imposto parcelados | −2.123 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −163.791 | −4.445 | −3.584,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 266.656 | 153.479 | 73,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 102.865 | 149.034 | −31,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 42.004 | 327.118 | −87,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 42.004 | 327.118 | −87,2% |
| 7.01.02.01 | Receita Imobiliaria | 2.800 | 245.000 | −98,9% |
| 7.01.02.02 | Receita de arrendamentos | 44.177 | 40.545 | 9,0% |
| 7.01.02.03 | Capitalização de encargos financeiros | 0 | 17.896 | −100,0% |
| 7.01.02.04 | Ajuste a valor justo | −4.970 | 23.677 | −121,0% |
| 7.01.02.05 | Cancelamentos e abatimentos | −3 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −47.670 | −282.776 | 83,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −3.200 | −245.848 | 98,7% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −12.762 | −13.809 | 7,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −31.708 | −23.119 | −37,2% |
| 7.02.04.01 | Concessionarias de consumo | −777 | −781 | 0,5% |
| 7.02.04.02 | Outras despesas operacionais | −13.027 | −16.189 | 19,5% |
| 7.02.04.03 | Despesa com emissão de titulos | −381 | −414 | 8,0% |
| 7.02.04.04 | Comissões e despesas bancarias | −17.523 | −5.735 | −205,5% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −5.666 | 44.342 | −112,8% |
| 7.04 | Retenções | −75 | −128 | 41,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −75 | −128 | 41,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −5.741 | 44.214 | −113,0% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 19.962 | 27.576 | −27,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 19.962 | 27.576 | −27,6% |
| 7.06.03.01 | Juros sobre aplicações financeiras | 2.660 | 3.475 | −23,5% |
| 7.06.03.02 | Variação monetária ativa | 471 | 224 | 110,3% |
| 7.06.03.03 | Remuneração sobre direitos creditórios | 14.619 | 12.530 | 16,7% |
| 7.06.03.04 | Outras receitas financeiras | 476 | 750 | −36,5% |
| 7.06.03.05 | Provisão para perdas nos investimentos | −412 | 0 | — |
| 7.06.03.06 | Ganhos e perdas em participações societárias | −2.505 | −118 | −2.022,9% |
| 7.06.03.07 | Receitas e despesas diversas | 4.653 | 10.715 | −56,6% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 14.221 | 71.790 | −80,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 14.221 | 71.790 | −80,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.911 | 5.991 | −68,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 1.911 | 5.991 | −68,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 3.727 | 1.758 | 112,0% |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 89.744 | 96.406 | −6,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 89.744 | 93.342 | −3,9% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 3.064 | −100,0% |
| 7.08.03.03.01 | Realização de agio sobre investimento | 0 | 3.064 | −100,0% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −81.161 | −32.365 | −150,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 1.040 | 3 | 34.566,7% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.05.01 | Reserva de lucros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 510.806 | 4.103 | 385.059 | 0 | −2.789 | 897.179 | 43.673 | 940.852 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 510.806 | 4.103 | 385.059 | 0 | −2.789 | 897.179 | 43.673 | 940.852 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 4.404 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Ágio reflexa na investida | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 4.404 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −82.201 | 1.972 | −80.229 | 1.040 | −79.189 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −82.201 | 0 | −82.201 | 0 | −82.201 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 | 1.040 | 3.012 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Variação cambial sobre investimentos no exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 | 0 | 1.972 |
| 5.05.02.07Participação dos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 1.040 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 510.806 | 8.507 | 385.059 | −82.201 | −817 | 821.354 | 44.713 | 866.067 |
Exercício encerrado em 31/03/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.668.795 | 2.777.492 | −3,9% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 88.243 | 242.526 | −63,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 26.111 | 157.226 | −83,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 59.126 | 59.519 | −0,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 55.192 | 55.340 | −0,3% |
| 1.01.03.01.01 | Arrendamentos a Receber | 256 | 230 | 11,3% |
| 1.01.03.01.02 | Dividendos a Receber | 54.936 | 55.093 | −0,3% |
| 1.01.03.01.03 | Duplicata a Receber | 0 | 17 | −100,0% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 3.934 | 4.179 | −5,9% |
| 1.01.03.02.01 | Adiantamento | 3.934 | 4.179 | −5,9% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 2.444 | 2.255 | 8,4% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 2.444 | 2.255 | 8,4% |
| 1.01.06.01.01 | Creditos Fiscais | 2.444 | 2.255 | 8,4% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 562 | 23.526 | −97,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 562 | 23.526 | −97,6% |
| 1.01.08.03.01 | Outros Creditos | 562 | 23.526 | −97,6% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.580.552 | 2.534.966 | 1,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 34.360 | 46.651 | −26,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 25.388 | 23.081 | 10,0% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 25.388 | 23.081 | 10,0% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 8.398 | 8.209 | 2,3% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 8.398 | 8.209 | 2,3% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 19 | 14.806 | −99,9% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 19 | 14.806 | −99,9% |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 555 | 555 | 0,0% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Investimento Temporários | 555 | 555 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 2.545.442 | 2.487.526 | 2,3% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 2.316.823 | 2.264.047 | 2,3% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 2.316.823 | 2.264.047 | 2,3% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 228.619 | 223.479 | 2,3% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 329 | 300 | 9,7% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 329 | 300 | 9,7% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado | 329 | 300 | 9,7% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 421 | 489 | −13,9% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 421 | 489 | −13,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 421 | 489 | −13,9% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.668.795 | 2.777.492 | −3,9% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 165.282 | 250.760 | −34,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.263 | 6.341 | −64,3% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 2.263 | 6.341 | −64,3% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 898 | 3.268 | −72,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 898 | 3.268 | −72,5% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 902 | 523 | 72,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 902 | 523 | 72,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 902 | 523 | 72,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 147.988 | 231.552 | −36,1% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 96.826 | 220.372 | −56,1% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 96.826 | 220.372 | −56,1% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 51.162 | 11.180 | 357,6% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.183 | 683 | 219,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.183 | 683 | 219,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outros Passivos | 2.183 | 666 | 227,8% |
| 2.01.05.02.05 | Adiantamento a Clientes e Outros | 0 | 17 | −100,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 11.048 | 8.393 | 31,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 11.048 | 8.393 | 31,6% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisões para Contigências | 11.048 | 8.393 | 31,6% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.682.159 | 1.629.553 | 3,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.109.701 | 1.068.292 | 3,9% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 868.271 | 988.291 | −12,1% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 868.271 | 988.291 | −12,1% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 241.430 | 80.001 | 201,8% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 538.315 | 527.712 | 2,0% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 538.315 | 527.712 | 2,0% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 538.315 | 527.712 | 2,0% |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 34.143 | 33.404 | 2,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 34.143 | 33.404 | 2,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 145 | −100,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 145 | −100,0% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Contingencias | 0 | 145 | −100,0% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 821.354 | 897.179 | −8,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 510.806 | 510.806 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 8.507 | 4.103 | 107,3% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 385.059 | 385.059 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −82.201 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | −817 | −2.789 | 70,7% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 695 | 626 | 11,0% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 695 | 626 | 11,0% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −26.169 | 16.776 | −256,0% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −1.328 | −1.354 | 1,9% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −17.260 | −13.537 | −27,5% |
| 3.04.02.01 | Administrativas | −17.201 | −13.483 | −27,6% |
| 3.04.02.02 | Amortizações | −59 | −54 | −9,3% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.513 | 947 | 165,4% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −515 | −4.722 | 89,1% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −9.579 | 35.442 | −127,0% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −25.474 | 17.402 | −246,4% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −56.177 | −49.576 | −13,3% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.056 | 1.318 | −19,9% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −57.233 | −50.894 | −12,5% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −81.651 | −32.174 | −153,8% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −550 | −194 | −183,5% |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | −550 | −194 | −183,5% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 1.972 | 2.701 | −27,0% |
| 4.02.01 | Variação Cambial sobre Investimento | 1.972 | 2.701 | −27,0% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −80.229 | −29.667 | −170,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.818 | 60.237 | −87,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −28.914 | −14.278 | −102,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro / Prejuizo Liquido do Periodo | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 59 | 54 | 9,3% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 9.579 | −35.442 | 127,0% |
| 6.01.01.05 | Baixa de Ágio em investimentos e ganhos/ perdas societarias | 104 | 4.722 | −97,8% |
| 6.01.01.06 | Apropriação de encargos com atividades de financiamento | 42.469 | 49.059 | −13,4% |
| 6.01.01.07 | Apropriação do Valor Justo | −2.173 | −497 | −337,2% |
| 6.01.01.08 | Provisões Contábeis | 2.510 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Impostos Diferidos | 739 | 194 | 280,9% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 36.732 | 74.515 | −50,7% |
| 6.01.02.01 | Arrendamentos a receber | −26 | 4 | −750,0% |
| 6.01.02.02 | Adiantamento de fornecedores | 245 | −398 | 161,6% |
| 6.01.02.03 | Creditos tributarios e outros ativos | −378 | −254 | −48,8% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | 14.787 | 5.966 | 147,9% |
| 6.01.02.05 | Duplicatas a Receber | 17 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 20.657 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Propriedade para Investimentos | −2.967 | −702 | −322,6% |
| 6.01.02.11 | Fornecedor | −2.370 | −1.460 | −62,3% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | 1.112 | −100,0% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Trabalhista e Tributaria | −4.078 | −567 | −619,2% |
| 6.01.02.15 | Partes Relacionadas | 10.603 | 69.304 | −84,7% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de Clientes | −17 | 0 | — |
| 6.01.02.18 | Obrigações fiscais | 379 | 0 | — |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | −120 | 1.510 | −107,9% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −54.307 | −31.710 | −71,3% |
| 6.02.01 | Aumento de investimentos | −54.288 | −31.760 | −70,9% |
| 6.02.03 | Imobilizado | −19 | 50 | −138,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −84.626 | −45.396 | −86,4% |
| 6.03.04 | Capital de giro | 1.277 | 0 | — |
| 6.03.05 | Cessão de Credito Bancario | 370.000 | 25.000 | 1.380,0% |
| 6.03.06 | Debêntures a pagar | 200.000 | 0 | — |
| 6.03.07 | Liquidação Capital de giro | −743 | 0 | — |
| 6.03.08 | Liquidação Cessão de Crédito Bancário | −581.243 | −65.073 | −793,2% |
| 6.03.09 | Juros pagos Cessão de Crédito Bancário | −69.647 | −5.323 | −1.208,4% |
| 6.03.10 | Juros pagos Debêntures a pagar | −4.270 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −131.115 | −16.869 | −677,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157.226 | 30.826 | 410,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.111 | 13.957 | 87,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2011 | 31/03/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.939 | 1.187 | 147,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 2.939 | 1.187 | 147,6% |
| 7.01.02.01 | Receita de arrendamentos | 766 | 690 | 11,0% |
| 7.01.02.02 | Ajuste a Valor Justo | 2.173 | 497 | 337,2% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −31.412 | −10.630 | −195,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −8.118 | −7.933 | −2,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −23.294 | −2.697 | −763,7% |
| 7.02.04.01 | Concessionárias de consumo | −107 | −110 | 2,7% |
| 7.02.04.02 | Outras despesas operacionais | −8.423 | −595 | −1.315,6% |
| 7.02.04.03 | Comissões e despesas bancárias | −14.764 | −1.992 | −641,2% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −28.473 | −9.443 | −201,5% |
| 7.04 | Retenções | −59 | −54 | −9,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −59 | −54 | −9,3% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −28.532 | −9.497 | −200,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −8.699 | 35.552 | −124,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 430 | 475 | −9,5% |
| 7.06.03 | Outros | −9.129 | 35.077 | −126,0% |
| 7.06.03.01 | Variação monetária ativa | 149 | 218 | −31,7% |
| 7.06.03.02 | Remuneração sobre direitos creditórios | 2 | 0 | — |
| 7.06.03.03 | Outras receitas financeiras | 475 | 624 | −23,9% |
| 7.06.03.04 | Equivalência Patrimonial | −9.579 | 35.442 | −127,0% |
| 7.06.03.05 | Provisão para perdas nos investimentos | −412 | 0 | — |
| 7.06.03.06 | Ganhos e perdas emparticipações societárias | −104 | −1.658 | 93,7% |
| 7.06.03.07 | Receitas e Despesas Diversas | 340 | 451 | −24,6% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −37.231 | 26.055 | −242,9% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | −37.231 | 26.055 | −242,9% |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.619 | 5.924 | −72,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 882 | 532 | 65,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 882 | 532 | 65,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 42.469 | 51.967 | −18,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 42.469 | 48.903 | −13,2% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 3.064 | −100,0% |
| 7.08.03.03.01 | Ralização de Agios sobre investimentos | 0 | 3.064 | −100,0% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −82.201 | −32.368 | −154,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.05.01 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 510.806 | 4.103 | 385.059 | 0 | −2.789 | 897.179 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 510.806 | 4.103 | 385.059 | 0 | −2.789 | 897.179 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 4.404 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Ágio reflexa na investida | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 4.404 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −82.201 | 1.972 | −80.229 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −82.201 | 0 | −82.201 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Variação cambial sobre investida no exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 510.806 | 8.507 | 385.059 | −82.201 | −817 | 821.354 |
Exercício encerrado em 31/03/2011; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAoConselho de Administração e Acionistas daWTorre Properties S.A.São Paulo - SPIntrodução Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da WTorre Properties S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2011, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21 e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuaisCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelo IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedmentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 12 de maio de 2011KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Ederson Rodrigues de CarvalhoContador CRC 1SP199028/O-1
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.