ITR 30/09/2021 de CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S.A. - ECOPONTE
CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S.A. - ECOPONTE · CNPJ 22.163.297/0001-49
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Metadados
- Empresa
- CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S.A. - ECOPONTE
- CNPJ
- 22.163.297/0001-49
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 47
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 25/10/2021 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202630/07/2026
- ITR 31/03/202607/05/2026
- Demonstrações Financeiras18/03/2026
- DFP 202517/03/2026
- ITR 30/09/202511/11/2025
- ITR 30/06/202530/07/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 759.579 | 704.842 | 7,8% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 134.885 | 104.168 | 29,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 111.728 | 88.565 | 26,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 13.741 | 8.375 | 64,1% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 13.741 | 8.375 | 64,1% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações financeiras - conta reserva | 13.475 | 4.417 | 205,1% |
| 1.01.02.01.04 | Aplicações financeiras | 266 | 3.958 | −93,3% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 6.266 | 4.707 | 33,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 6.266 | 4.707 | 33,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.761 | 1.449 | 21,5% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.761 | 1.449 | 21,5% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.261 | 868 | 45,3% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 128 | 204 | −37,3% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 128 | 204 | −37,3% |
| 1.01.08.03.01 | Outros créditos | 128 | 137 | −6,6% |
| 1.01.08.03.02 | Partes relacionadas | 0 | 67 | −100,0% |
| 1.01.08.03.03 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.04 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | Outros créditos - conta reserva TAM 18/2021 | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 624.694 | 600.674 | 4,0% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 23.789 | 25.079 | −5,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 3.188 | 5.916 | −46,1% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 20.601 | 19.163 | 7,5% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 1.015 | 1.006 | 0,9% |
| 1.02.01.10.04 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Aplicações financeiras - conta reserva | 19.586 | 18.157 | 7,9% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 7.430 | 7.028 | 5,7% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 7.430 | 7.028 | 5,7% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 593.475 | 568.567 | 4,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 593.475 | 568.567 | 4,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 593.475 | 568.567 | 4,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 759.579 | 704.842 | 7,8% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 47.299 | 38.779 | 22,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.001 | 2.506 | 19,8% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 3.001 | 2.506 | 19,8% |
| 2.01.01.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.001 | 2.506 | 19,8% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 3.195 | 5.900 | −45,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 3.195 | 5.900 | −45,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.394 | 1.475 | −5,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 1.394 | 1.475 | −5,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Imposto, taxas e contribuiçoes a recolher | 1.394 | 1.475 | −5,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 23.676 | 12.805 | 84,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 14.023 | 11.877 | 18,1% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 14.023 | 11.877 | 18,1% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 9.569 | 859 | 1.014,0% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 84 | 69 | 21,7% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamento a pagar | 84 | 69 | 21,7% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.997 | 1.734 | 15,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 849 | 728 | 16,6% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 849 | 728 | 16,6% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.148 | 1.006 | 14,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 659 | 659 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações com o poder concedente | 317 | 297 | 6,7% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 172 | 50 | 244,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 14.036 | 14.359 | −2,2% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 14.036 | 14.359 | −2,2% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para manutenção | 13.361 | 14.221 | −6,0% |
| 2.01.06.02.05 | Provisão para construção de obras | 675 | 138 | 389,1% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 504.504 | 463.227 | 8,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 477.757 | 438.755 | 8,9% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 228.954 | 208.254 | 9,9% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 228.954 | 208.254 | 9,9% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 248.312 | 230.044 | 7,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 491 | 457 | 7,4% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamento a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 6.725 | 5.641 | 19,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 6.725 | 5.641 | 19,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações com Poder Concedente | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras contas a pagar | 6.725 | 5.641 | 19,2% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 20.022 | 18.831 | 6,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 46 | 33 | 39,4% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisão para perdas cíveis e trabalhistas | 46 | 33 | 39,4% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 19.976 | 18.798 | 6,3% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.05 | Provisão para manutenção | 18.890 | 17.613 | 7,3% |
| 2.02.04.02.06 | Provisão para Construção de Obras | 1.086 | 1.185 | −8,4% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 207.776 | 202.836 | 2,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 147.368 | 147.368 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social subscrito | 147.368 | 147.368 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Capital Social a realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 146 | 146 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 146 | 146 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 55.322 | 55.322 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 8.554 | 8.554 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Orçamento de capital | 46.768 | 46.768 | 0,0% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 4.940 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 120.513 | 181.658 | −33,7% | 39.181 | 58.834 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −70.681 | −143.961 | 50,9% | −19.238 | −44.297 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 49.832 | 37.697 | 32,2% | 19.943 | 14.537 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −11.598 | −9.982 | −16,2% | −3.855 | −3.556 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −11.599 | −9.981 | −16,2% | −3.855 | −3.555 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 1 | −1 | 200,0% | 0 | −1 |
| 3.04.05.01 | Outros Despesas/Receitas Liquidas | 1 | −1 | 200,0% | 0 | −1 |
| 3.04.05.02 | Amortização de ágio de investimentos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05.03 | Acordo de Nao Persecução Civel - ANPC | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 38.234 | 27.715 | 38,0% | 16.088 | 10.981 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −30.566 | −21.500 | −42,2% | −10.602 | −9.287 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 3.425 | 3.512 | −2,5% | 1.777 | 654 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −33.991 | −25.012 | −35,9% | −12.379 | −9.941 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 7.668 | 6.215 | 23,4% | 5.486 | 1.694 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −2.728 | −2.162 | −26,2% | −1.945 | −623 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | −2.211 | 100,0% | 0 | 239 |
| 3.08.02 | Diferido | −2.728 | 49 | −5.667,3% | −1.945 | −862 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.940 | 4.053 | 21,9% | 3.541 | 1.071 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 4.940 | 4.053 | 21,9% | 3.541 | 1.071 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | 21,9% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.940 | 4.053 | 21,9% | 3.541 | 1.071 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 4.940 | 4.053 | 21,9% | 3.541 | 1.071 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 48.183 | 27.922 | 72,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 63.443 | 47.212 | 34,4% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 4.940 | 4.053 | 21,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 13.528 | 9.053 | 49,4% |
| 6.01.01.03 | Perda/baixa de ativo imobilizado e intangível | 0 | 58 | −100,0% |
| 6.01.01.04 | Capitalização de juros | −10.774 | −2.792 | −285,9% |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamen | 41.430 | 25.005 | 65,7% |
| 6.01.01.06 | Provisão e atualização monetária para perdas cíveis e trabalhistas | 26 | 45 | −42,2% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização para manunteção e construção de obras | 9.470 | 7.358 | 28,7% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 16 | −65 | 124,6% |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Poder Concedente | 2.750 | 2.630 | 4,6% |
| 6.01.01.10 | Atualização monetária dos depósitos judiciais | −10 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Tributos diferidos | 2.728 | −49 | 5.667,3% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | 2.211 | −100,0% |
| 6.01.01.13 | Receita aplicações financeiras - conta reserva | −661 | −295 | −124,1% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −15.260 | −19.290 | 20,9% |
| 6.01.02.01 | Clientes | −1.575 | 726 | −316,9% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | −312 | −520 | 40,0% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | −393 | −407 | 3,4% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 1 | −993 | 100,1% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | 9 | −108 | 108,3% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | −2.705 | 2.029 | −233,3% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 495 | 641 | −22,8% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | 188 | −12.066 | 101,6% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | −81 | −1.088 | 92,6% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de provisão para perdas cíveis e trabalhistas | −13 | −8 | −62,5% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | −9.350 | −4.573 | −104,5% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | −2.730 | −1.967 | −38,8% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 1.206 | 1.346 | −10,4% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | −2.302 | 100,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −33.144 | −102.819 | 67,8% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −1.869 | −609 | −206,9% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | −25.141 | −101.028 | 75,1% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 3.692 | 16.279 | −77,3% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras - conta reserva | −9.826 | −17.461 | 43,7% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.124 | 13.550 | −40,0% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −9.607 | −2.080 | −361,9% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −14.125 | −4.133 | −241,8% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 31.856 | 19.763 | 61,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.163 | −61.347 | 137,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 88.565 | 183.498 | −51,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 111.728 | 122.151 | −8,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 129.409 | 188.704 | −31,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 96.383 | 75.823 | 27,1% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 6.295 | 5.459 | 15,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 26.731 | 107.422 | −75,1% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −56.862 | −134.174 | 57,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −48.906 | −127.244 | 61,6% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −7.956 | −6.930 | −14,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 72.547 | 54.530 | 33,0% |
| 7.04 | Retenções | −13.544 | −9.073 | −49,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −13.528 | −9.053 | −49,4% |
| 7.04.02 | Outras | −16 | −20 | 20,0% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 59.003 | 45.457 | 29,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 3.425 | 3.512 | −2,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 3.425 | 3.512 | −2,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 62.428 | 48.969 | 27,5% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 62.428 | 48.969 | 27,5% |
| 7.08.01 | Pessoal | 11.642 | 10.434 | 11,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 8.212 | 7.126 | 15,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 2.963 | 2.902 | 2,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 467 | 406 | 15,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 11.607 | 9.189 | 26,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 6.476 | 5.128 | 26,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 5.131 | 4.061 | 26,3% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 34.239 | 25.293 | 35,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 12.395 | 17.504 | −29,2% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 248 | 281 | −11,7% |
| 7.08.03.03 | Outras | 21.596 | 7.508 | 187,6% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.940 | 4.053 | 21,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 4.940 | 4.053 | 21,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 147.368 | 146 | 55.322 | 0 | 0 | 202.836 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 147.368 | 146 | 55.322 | 0 | 0 | 202.836 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 4.940 | 0 | 4.940 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 4.940 | 0 | 4.940 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 147.368 | 146 | 55.322 | 4.940 | 0 | 207.776 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasConcessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - EcoponteIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecoponte ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstração do Valor AdicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins do IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 25 de outubro de 2021PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda.CRC 2SP000160/O-5Marcelo OrlandoContador CRC 1SP217518/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores nos termos do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 Para fins do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecoponte, abaixo indicados, declaram que: Após exame das informações trimestrais da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecoponte relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, bem como o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a diretoria aprovou as informações trimestrais em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, e declara que:Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes eReviu, discutiu e concorda com as informações trimestrais relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.Niterói - RJ, 25 de outubro de 2021.Alberto Luiz Lodi Diretor PresidenteMatheus da Silva Pereira Fernandes Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos Diretores nos termos do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 Para fins do art. 25, §1º, V e VI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecoponte, abaixo indicados, declaram que: Após exame das informações trimestrais da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecoponte relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, bem como o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a diretoria aprovou as informações trimestrais em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, e declara que:Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes eReviu, discutiu e concorda com as informações trimestrais relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.Niterói - RJ, 25 de outubro de 2021.Alberto Luiz Lodi Diretor PresidenteMatheus da Silva Pereira Fernandes Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 147.368 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 147.368 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.