ITR 30/09/2025 de USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. · CNPJ 04.739.720/0001-24
Metadados
- Empresa
- USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.
- CNPJ
- 04.739.720/0001-24
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 49
- Ano de referência
- 2025*
- Publicado em
- 13/11/2025 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:36
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- DFP 202513/03/2026
- ITR 30/06/2025 (v2)15/08/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
- ITR 31/03/202514/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.157.012 | 3.182.549 | −0,8% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 444.846 | 433.010 | 2,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 223.115 | 131.113 | 70,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 75.126 | 113.130 | −33,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 75.126 | 113.130 | −33,6% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 83.200 | 91.508 | −9,1% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 8.320 | 6.267 | 32,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 8.320 | 6.267 | 32,8% |
| 1.01.06.01.01 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | 2.839 | 3.514 | −19,2% |
| 1.01.06.01.02 | Outros créditos fiscais a recuperar | 5.481 | 2.753 | 99,1% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 51.925 | 89.692 | −42,1% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 3.160 | 1.300 | 143,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 3.160 | 1.300 | 143,1% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.712.166 | 2.749.539 | −1,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 329.069 | 273.760 | 20,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 165.415 | 134.609 | 22,9% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 165.415 | 134.609 | 22,9% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 163.654 | 139.151 | 17,6% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos vinculados | 163.479 | 121.620 | 34,4% |
| 1.02.01.10.04 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Outros créditos fiscais a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Direito de Uso | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.07 | Outros ativos não circulantes | 175 | 178 | −1,7% |
| 1.02.01.10.08 | Despesas antecipadas | 0 | 17.353 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 2.372.904 | 2.465.802 | −3,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 2.360.880 | 2.423.064 | −2,6% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 12.024 | 42.738 | −71,9% |
| 1.02.04 | Intangível | 10.193 | 9.977 | 2,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 10.193 | 9.977 | 2,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.157.012 | 3.182.549 | −0,8% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 332.268 | 378.021 | −12,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 13.551 | 12.823 | 5,7% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 13.551 | 12.823 | 5,7% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 107.377 | 170.322 | −37,0% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 107.377 | 170.322 | −37,0% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 174.310 | 143.219 | 21,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 52.800 | 22.936 | 130,2% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 52.800 | 22.936 | 130,2% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 121.510 | 120.283 | 1,0% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 37.030 | 51.657 | −28,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 37.030 | 51.657 | −28,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outras obrigações fiscais e regulatórias | 33.027 | 27.657 | 19,4% |
| 2.01.05.02.06 | Ressarcimentos às distribuidoras | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Outros passivos circulantes | 4.003 | 24.000 | −83,3% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.772.557 | 1.689.351 | 4,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.721.822 | 1.680.857 | 2,4% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 743.293 | 735.690 | 1,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 743.293 | 735.690 | 1,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 978.529 | 945.167 | 3,5% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 50.735 | 8.494 | 497,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 50.735 | 8.494 | 497,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Ressarcimentos às distribuidoras | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Provisão para contingências | 50.735 | 8.494 | 497,3% |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.052.187 | 1.115.177 | −5,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.268.041 | 1.268.041 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −215.854 | −152.864 | −41,2% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2025 | Acumulado30/09/2024 | Var. | Trimestre01/07/2025 a 30/09/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 727.188 | 739.919 | −1,7% | 228.171 | 339.777 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −570.640 | −556.725 | −2,5% | −205.578 | −228.756 |
| 3.02.01 | Depreciação e amortização | −138.065 | −114.290 | −20,8% | −49.729 | −38.357 |
| 3.02.02 | Combustível para produção de energia elétrica | −160.694 | −166.663 | 3,6% | −58.215 | −53.886 |
| 3.02.03 | Materiais e serviços de terceiros | −75.694 | −75.440 | −0,3% | −27.790 | −29.008 |
| 3.02.04 | Encargos de uso de rede elétrica e de conexão | −27.570 | −26.287 | −4,9% | −9.435 | −8.971 |
| 3.02.05 | Energia elétrica comprada | −104.937 | −110.409 | 5,0% | −42.093 | −78.542 |
| 3.02.06 | Pessoal | −34.593 | −25.794 | −34,1% | −11.628 | −8.626 |
| 3.02.07 | Seguros | −27.185 | −32.960 | 17,5% | −5.908 | −11.225 |
| 3.02.08 | Outros | −1.902 | −4.882 | 61,0% | −780 | −141 |
| 3.02.09 | Aluguéis | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 156.548 | 183.194 | −14,5% | 22.593 | 111.021 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −24.212 | −52.463 | 53,8% | −8.470 | −55.976 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −20.707 | −21.337 | 3,0% | −7.257 | −8.869 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | −3.505 | −31.126 | 88,7% | −1.213 | −47.107 |
| 3.04.04.01 | Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 132.336 | 130.731 | 1,2% | 14.123 | 55.045 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −226.133 | −214.632 | −5,4% | −70.058 | −67.794 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 25.803 | 18.140 | 42,2% | 9.692 | 6.186 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −251.936 | −232.772 | −8,2% | −79.750 | −73.980 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −93.797 | −83.901 | −11,8% | −55.935 | −12.749 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 30.807 | 28.525 | 8,0% | 18.998 | 4.334 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 30.807 | 28.525 | 8,0% | 18.998 | 4.334 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −62.990 | −55.376 | −13,7% | −36.937 | −8.415 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −62.990 | −55.376 | −13,7% | −36.937 | −8.415 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | −13,7% | −0 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | −0 | −13,7% | −0 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2025 | Acumulado30/09/2024 | Var. | Trimestre01/07/2025 a 30/09/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −62.990 | −55.376 | −13,7% | −36.937 | −8.415 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 9 | −100,0% | 0 | 9 |
| 4.02.01 | Ganhos não realizados em operações de HFC originadas no exercício | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Perdas realizadas em operações de HFC originadas no exercício | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −62.990 | −55.367 | −13,8% | −36.937 | −8.406 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 210.436 | 230.269 | −8,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 193.048 | 192.355 | 0,4% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos tributos | −93.797 | −83.901 | −11,8% |
| 6.01.01.02 | Juros e variação monetária | 161.004 | 144.896 | 11,1% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 138.065 | 114.292 | 20,8% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Ativo Imobilizado | 4 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Crédito tributário de PIS e COFINS | 0 | 17.068 | −100,0% |
| 6.01.01.06 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Estimativa reequilíbrio do ICMS | −12.272 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 44 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 75.147 | 102.965 | −27,0% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 73.537 | −132.022 | 155,7% |
| 6.01.02.02 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | 675 | −1.766 | 138,2% |
| 6.01.02.03 | Outros créditos fiscais a recuperar | −2.728 | 1.284 | −312,5% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 8.308 | 44.016 | −81,1% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 55.120 | 42.372 | 30,1% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | −1.857 | 16.189 | −111,5% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | −62.945 | 80.615 | −178,1% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações Fiscais e Regulatórias | 2.083 | 2.999 | −30,5% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Trabalhistas | 728 | −2.154 | 133,8% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 2.226 | 51.432 | −95,7% |
| 6.01.03 | Outros | −57.759 | −65.051 | 11,2% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre financiamento | −57.759 | −65.051 | 11,2% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −45.386 | −66.804 | 32,1% |
| 6.02.01 | Aplicação no imobilizado e intangível | −45.386 | −66.804 | 32,1% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −73.048 | −67.337 | −8,5% |
| 6.03.01 | Depósitos vinculados ao serviço da dívida | −41.859 | −24.666 | −69,7% |
| 6.03.02 | Pagamento de financiamento | −31.189 | −42.671 | 26,9% |
| 6.03.03 | Redução de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Realização hedge fluxo de caixa | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Depósitos vinculados ao serviço da dívida | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Realização de hedge de fluxo de caixa | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 92.002 | 96.128 | −4,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 131.113 | 45.598 | 187,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 223.115 | 141.726 | 57,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 814.927 | 824.415 | −1,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 804.388 | 817.139 | −1,6% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 10.539 | 7.276 | 44,8% |
| 7.01.02.01 | Outras receitas operacionais | 10.539 | 7.276 | 44,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −429.012 | −419.147 | −2,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −85.028 | −92.793 | 8,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −343.984 | −326.354 | −5,4% |
| 7.02.04.01 | Combustível para produção de energia elétrica | −160.693 | −153.025 | −5,0% |
| 7.02.04.02 | Encargos de uso de rede elétrica e de conexão | −27.570 | −26.286 | −4,9% |
| 7.02.04.03 | Energia elétrica comprada para revenda | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.04 | Energia elétrica comprada para revenda | −104.936 | −110.409 | 5,0% |
| 7.02.04.05 | Transações no mercado de energia de curto prazo | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.06 | Seguro Operacional | −27.185 | −32.951 | 17,5% |
| 7.02.04.07 | Outros | −23.600 | −3.683 | −540,8% |
| 7.02.04.08 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 385.915 | 405.268 | −4,8% |
| 7.04 | Retenções | −138.065 | −115.780 | −19,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −138.065 | −115.780 | −19,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 247.850 | 289.488 | −14,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 25.804 | 18.139 | 42,3% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 25.804 | 18.139 | 42,3% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 273.654 | 307.627 | −11,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 273.654 | 307.627 | −11,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 39.533 | 33.807 | 16,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 25.413 | 22.391 | 13,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 8.693 | 7.002 | 24,2% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.429 | 1.183 | 20,8% |
| 7.08.01.04 | Outros | 3.998 | 3.231 | 23,7% |
| 7.08.01.04.01 | Participação nos resultados | 3.998 | 3.231 | 23,7% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 56.868 | 40.433 | 40,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 55.235 | 39.039 | 41,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 1.309 | 1.049 | 24,8% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 324 | 345 | −6,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 231.955 | 280.276 | −17,2% |
| 7.08.03.01 | Juros | 161.004 | 145.033 | 11,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 70.951 | 135.243 | −47,5% |
| 7.08.03.03.01 | Fiança Bancária | 87.618 | 86.868 | 0,9% |
| 7.08.03.03.02 | Outras Despesas Financeiras | −16.667 | 48.375 | −134,5% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −62.990 | −55.376 | −13,7% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −62.990 | −55.376 | −13,7% |
| 7.08.05 | Outros | 8.288 | 8.487 | −2,3% |
| 7.08.05.01 | Encargos setoriais | 8.288 | 8.487 | −2,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.268.041 | 0 | 0 | −152.864 | 0 | 1.115.177 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.268.041 | 0 | 0 | −152.864 | 0 | 1.115.177 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −62.990 | 0 | −62.990 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −62.990 | 0 | −62.990 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.268.041 | 0 | 0 | −215.854 | 0 | 1.052.187 |
Exercício encerrado em 30/09/2025; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAISAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daUsina Termelétrica Pampa Sul S.A.Pelotas - RSIntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. ("Companhia" ou "Pampa Sul"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas. Responsabilidade da diretoria sobre as informações financeiras intermediáriasA diretoria é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações financeiras intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntos Demonstração do valor adicionado As informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025, elaborada sob a responsabilidade da diretoria da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Porto Alegre, 13 de novembro de 2025.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S. Ltda.CRC-SP-015199/FArthur Ramos ArrudaContador CRC-RS 096102/O-0
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasOs diretores da Companhia declaram que examinaram, discutiram e revisaram todas as informações contidas nas Demonstrações Contábeis da Companhia, bem como, concordam com a opinião dos auditores independentes da Companhia, ERNST & YOUNG Auditores Independentes, referenciadas no Relatório dos Auditores Independentes a seguir apresentado.Aurélio Augusto MattediDiretor Presidente Fernão Felipe de Almeida MagalhãesDiretor Financeiro e de Relação com InvestidoresMarcos da Costa LopesDiretor de Operações Pelotas - RS, 13 de novembro de 2025.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos diretores sobre o relatório do auditor independenteOs diretores da Companhia declaram que examinaram, discutiram e revisaram todas as informações contidas nas Demonstrações Contábeis da Companhia, bem como, concordam com a opinião dos auditores independentes da Companhia, ERNST & YOUNG Auditores Independentes, referenciadas no Relatório dos Auditores Independentes a seguir apresentado.Aurélio Augusto MattediDiretor Presidente Fernão Felipe de Almeida MagalhãesDiretor Financeiro e de Relação com InvestidoresMarcos da Costa LopesDiretor de Operações Pelotas - RS, 13 de novembro de 2025.
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 1.268.041.000 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 1.268.041.000 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.