DFP 2010 de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE · CNPJ 07.040.108/0001-57
Versões deste exercício: v1 (08/12/2011) · v2 (08/12/2011) · v3 (08/12/2011), esta
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Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
- CNPJ
- 07.040.108/0001-57
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 78
- Ano de referência
- 2010*
- Publicado em
- 08/12/2011 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:36
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- DFP 202527/02/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202513/08/2025
- ITR 31/03/202514/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.027.204 | 1.819.112 | 11,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 171.938 | 165.105 | 4,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.003 | 29.984 | 33,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 6.478 | 13.839 | −53,2% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 6.478 | 13.839 | −53,2% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 203 | 185 | 9,7% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Depósitos vinculados | 6.275 | 13.654 | −54,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 94.746 | 100.517 | −5,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 92.071 | 99.013 | −7,0% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 2.675 | 1.504 | 77,9% |
| 1.01.03.02.01 | Adiantamentos a empregados | 2.675 | 1.504 | 77,9% |
| 1.01.04 | Estoques | 9.643 | 6.818 | 41,4% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 21.068 | 13.947 | 51,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.855.266 | 1.654.007 | 12,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 273.087 | 258.888 | 5,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 17.448 | 3.511 | 397,0% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 17.448 | 3.511 | 397,0% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 255.639 | 255.377 | 0,1% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Projeto Alvorada - recursos aplicados (Nota 11) | 169.989 | 169.394 | 0,4% |
| 1.02.01.09.04 | Projeto KfW II - recursos aplicados (Nota 12) | 17.110 | 12.259 | 39,6% |
| 1.02.01.09.05 | Depósitos judiciais (Nota 14) | 2.683 | 5.711 | −53,0% |
| 1.02.01.09.06 | Depósitos para reinvestimento | 17.344 | 23.285 | −25,5% |
| 1.02.01.09.07 | Depósitos vinculados a garantias (Nota 15) | 3.858 | 4.088 | −5,6% |
| 1.02.01.09.08 | Ativos financeiros - Contratos de concessão (Nota 18) | 44.454 | 40.480 | 9,8% |
| 1.02.01.09.09 | Outros ativos | 201 | 160 | 25,6% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 66.649 | 60.317 | 10,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 66.649 | 60.317 | 10,5% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado (Nota 17) | 66.649 | 60.317 | 10,5% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.515.530 | 1.334.802 | 13,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.515.530 | 1.334.802 | 13,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 1.515.530 | 1.334.802 | 13,5% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.027.204 | 1.819.112 | 11,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 190.146 | 142.439 | 33,5% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 12.748 | 11.445 | 11,4% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 12.748 | 11.445 | 11,4% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 80.407 | 67.610 | 18,9% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 80.407 | 67.610 | 18,9% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 29.747 | 11.058 | 169,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 29.747 | 11.058 | 169,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 29.747 | 11.058 | 169,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 36.908 | 38.703 | −4,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 36.908 | 38.703 | −4,6% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 36.908 | 38.703 | −4,6% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 9.107 | 6.975 | 30,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 9.107 | 6.975 | 30,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 32 | 31 | 3,2% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações com clientes | 9.075 | 6.944 | 30,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 21.229 | 6.648 | 219,3% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 13.472 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias | 13.472 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 7.757 | 6.648 | 16,7% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Incentivo a aposentadoria - PRSP | 7.757 | 6.648 | 16,7% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 610.507 | 574.856 | 6,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 263.899 | 233.937 | 12,8% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 263.899 | 233.937 | 12,8% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 126.539 | 150.594 | −16,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 137.360 | 83.343 | 64,8% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 270.846 | 291.849 | −7,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 270.846 | 291.849 | −7,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 81.135 | 106.428 | −23,8% |
| 2.02.02.02.03 | Projeto alvorada - recursos recebidos | 171.692 | 171.034 | 0,4% |
| 2.02.02.02.04 | Projeto KfW II - recursos recebidos | 15.449 | 11.494 | 34,4% |
| 2.02.02.02.05 | Garantias contratuais de fornecedores | 2.570 | 2.893 | −11,2% |
| 2.02.02.02.06 | Obrigações com convênios | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 43.517 | 22.482 | 93,6% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 43.517 | 22.482 | 93,6% |
| 2.02.04 | Provisões | 32.245 | 26.588 | 21,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 15.457 | 10.104 | 53,0% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias | 15.457 | 10.104 | 53,0% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 16.788 | 16.484 | 1,8% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Incentivo a aposentadoria - PRSP | 16.788 | 16.484 | 1,8% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.226.551 | 1.101.817 | 11,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.187.796 | 1.065.986 | 11,4% |
| 2.03.01.01 | Capital social | 1.187.796 | 1.065.986 | 11,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 38.755 | 35.831 | 8,2% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 781.491 | 602.790 | 29,6% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −513.521 | −379.209 | −35,4% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 267.970 | 223.581 | 19,9% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −233.910 | −161.892 | −44,5% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −81.189 | −47.068 | −72,5% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −154.018 | −114.433 | −34,6% |
| 3.04.02.01 | Despesas administrativas | −115.716 | −107.488 | −7,7% |
| 3.04.02.02 | Despesas tributárias | −38.302 | −6.945 | −451,5% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 1.297 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | −391 | 100,0% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 34.060 | 61.689 | −44,8% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −6.024 | 378 | −1.693,7% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 13.141 | 15.729 | −16,5% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −19.165 | −15.351 | −24,8% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 28.036 | 62.067 | −54,8% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −9.568 | −20.107 | 52,4% |
| 3.08.01 | Corrente | −23.505 | −21.148 | −11,1% |
| 3.08.02 | Diferido | 13.937 | 1.041 | 1.238,8% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 18.468 | 41.960 | −56,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 18.468 | 41.960 | −56,0% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −57,5% |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | −56,8% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −57,5% |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | −56,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 18.468 | 41.960 | −56,0% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 18.468 | 41.960 | −56,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 144.649 | 88.882 | 62,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 184.815 | 129.389 | 42,8% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −40.166 | −40.507 | 0,8% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −242.090 | −164.858 | −46,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 107.460 | 62.591 | 71,7% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.019 | −13.385 | 174,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 29.984 | 43.369 | −30,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 40.003 | 29.984 | 33,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 820.301 | 654.152 | 25,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 639.785 | 552.073 | 15,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.268 | 420 | 201,9% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 201.934 | 101.814 | 98,3% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −22.686 | −155 | −14.536,1% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −498.173 | −346.399 | −43,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −296.719 | −244.838 | −21,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −201.454 | −101.561 | −98,4% |
| 7.02.04.01 | Custos de construção | −201.454 | −101.561 | −98,4% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 322.128 | 307.753 | 4,7% |
| 7.04 | Retenções | −54.996 | −56.963 | 3,5% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −54.996 | −56.963 | 3,5% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 267.132 | 250.790 | 6,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 13.141 | 15.729 | −16,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 13.141 | 15.729 | −16,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 280.273 | 266.519 | 5,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 280.273 | 266.519 | 5,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 117.664 | 98.077 | 20,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 83.049 | 58.938 | 40,9% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 19.292 | 17.298 | 11,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 4.902 | 4.496 | 9,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 10.421 | 17.345 | −39,9% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 101.331 | 89.890 | 12,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 100.500 | 89.407 | 12,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 463 | 287 | 61,3% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 368 | 196 | 87,8% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 30.467 | 26.871 | 13,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 15.837 | 14.266 | 11,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 11.302 | 11.520 | −1,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 3.328 | 1.085 | 206,7% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 18.468 | 41.960 | −56,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 11.619 | 35.268 | −67,1% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 6.849 | 6.692 | 2,3% |
| 7.08.05 | Outros | 12.343 | 9.721 | 27,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.065.986 | 0 | 35.831 | 0 | 0 | 1.101.817 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.065.986 | 0 | 35.831 | 0 | 0 | 1.101.817 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 121.810 | 0 | −8.695 | 0 | 0 | 113.115 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 121.810 | 0 | −8.695 | 0 | 0 | 113.115 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 18.468 | 0 | 18.468 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 18.468 | 0 | 18.468 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 11.619 | −18.468 | 0 | −6.849 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 11.619 | −18.468 | 0 | −6.849 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.187.796 | 0 | 38.755 | 0 | 0 | 1.226.551 |
Exercício encerrado em 31/12/2010; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Negativa de OpiniãoLer o relatório completo
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeirasAos Administradores e AcionistasCompanhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECEFomos contratados para examinar as demonstrações financeiras da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE (a "Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Todavia, em decorrência do assunto descrito no parágrafo "Base para abstenção de opinião", não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria.Base para abstenção de opiniãoConforme descrito nas Notas 16, 17 e 18 às demonstrações financeiras, a Companhia ainda não finalizou a implementação de controles analíticos sobre os saldos do ativo financeiro da concessão, imobilizado e intangível, cujos saldos em 31 de dezembro de 2010 são de R$ 44.454 mil, R$ 66.649 mil e R$ 1.511.065 mil, respectivamente. Dessa forma, não foi praticável, nas circunstâncias, aplicarmos procedimentos de auditoria que nos permitisse concluir sobre a adequação desses saldos em 31 de dezembro de 2010, bem como sobre o ajuste a valor presente sobre ativo financeiro dos contratos de concessão, as receitas de construção, custos de construção, despesas de depreciação e despesas de amortização, lançadas no resultado do exercício findo nessa data, no montante de R$ 3.974 mil, R$ 201.934 mil, R$ 201.454 mil, R$ 3.428 mil e R$ 51.568 mil, respectivamente. Consequentemente, não foi possível determinar os ajustes que possam vir a ser requeridos caso os controles analíticos estivessem implementados, bem como qualquer outro elemento relacionado com impactos na determinação da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2010 e nas demonstrações do resultado, nas mutações do patrimônio líquido e nos fluxos de caixa do exercício findo nessa data. Abstenção de opiniãoEm virtude da relevância do assunto descrito no parágrafo "Base para abstenção de opinião", não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. Consequentemente, não expressamos opinião sobre as demonstrações financeiras anteriormente referidas.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoFomos contratados para examinar, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria decritos anteriormente e, em virtude da relevância do assunto descrito no parágrafo "Base para abstenção de opinião", não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essa demonstração do valor adicionado. Consequentemente, não expressamos opinião sobre essa demonstração.São Paulo, 02 de dezembro de 2011PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 "S" CEGeovani da Silveira FagundeContador CRC 1 MG051926/O-0 "S" CE
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃOOs Diretores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.040.108/0001-57, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza, Ceará, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010.Fortaleza, 21 de novembro de 2011.Gotardo Gomes Gurgel JuniorDiretor PresidenteJosé Alberto Alves de Albuquerque JuniorDiretor de Gestão EmpresarialFrancied Assis de Mesquita CiriacoDiretor de Planejamento e ControleAndré Macedo FacóDiretor de OperaçõesAntonio Alves FilhoDiretor ComercialFlávio Joaquim CastroDiretor de Engenharia
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃOOs Diretores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.040.108/0001-57, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza, Ceará, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010.Fortaleza, 05 de dezembro de 2011.Gotardo Gomes Gurgel JuniorDiretor PresidenteJosé Alberto Alves de Albuquerque JuniorDiretor de Gestão EmpresarialFrancied Assis de Mesquita CiriacoDiretor de Planejamento e ControleAndré Macedo FacóDiretor de OperaçõesAntonio Alves FilhoDiretor ComercialFlávio Joaquim CastroDiretor de Engenharia
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros do Conselho Fiscal da Companhia de Agua e Esgoto do Ceará - CAGECE, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e, com base em análises efetuadas, em esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, considerando, ainda, o Parecer dos Auditores Independentes da PricewaterhouseCoopers, datado de 02 de dezembro de 2011, concluíram que estão adequadamente apresentados, entretanto, faz-se a ressalva que a Companhia deverá tomar as providências necessárias para a implantação dos pontos ressalvados no parecer da auditoria independente, motivo pelo qual opinam pelo seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração e Assembléia Geral de Acionistas.Fortaleza, 08 de dezembro de 2011.Aloísio Barbosa de Carvalho NetoMembroJoão Marcos MaiaMembroKrauzer Barreira CostaMembro
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.