ITR 30/09/2021 de VIAPAULISTA S.A.
VIAPAULISTA S.A. · CNPJ 28.019.100/0001-89
Metadados
- Empresa
- VIAPAULISTA S.A.
- CNPJ
- 28.019.100/0001-89
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 48
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 12/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- DFP 202503/03/2026
- ViaPaulista S.A.27/02/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.906.173 | 2.850.067 | 2,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 129.807 | 389.416 | −66,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 85.099 | 338.173 | −74,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 8.932 | 20.699 | −56,8% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 8.932 | 20.699 | −56,8% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 8.932 | 20.699 | −56,8% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 32.896 | 27.579 | 19,3% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Outras Contas a Receber | 32.827 | 27.579 | 19,0% |
| 1.01.03.02.02 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | 69 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 902 | 721 | 25,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 902 | 721 | 25,1% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.549 | 2.071 | −25,2% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 429 | 173 | 148,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 429 | 173 | 148,0% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamento a Fornecedor | 24 | 24 | 0,0% |
| 1.01.08.03.02 | Outros Créditos | 405 | 149 | 171,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.776.366 | 2.460.651 | 12,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 172.586 | 36.624 | 371,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 135.739 | 13.317 | 919,3% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 135.739 | 13.317 | 919,3% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 129 | 15 | 760,0% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 129 | 15 | 760,0% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 36.696 | 23.222 | 58,0% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 36.696 | 23.222 | 58,0% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 22 | 70 | −68,6% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 14.204 | 17.640 | −19,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 488 | 504 | −3,2% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 13.716 | 17.136 | −20,0% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 2.589.576 | 2.406.387 | 7,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.589.576 | 2.406.387 | 7,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangíveis | 2.330.990 | 2.097.078 | 11,2% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível em andamento | 258.586 | 309.309 | −16,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.906.173 | 2.850.067 | 2,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 205.352 | 150.013 | 36,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 11.100 | 9.305 | 19,3% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 11.100 | 9.305 | 19,3% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 38.800 | 28.159 | 37,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 38.800 | 28.159 | 37,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 11.385 | 11.150 | 2,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 8.664 | 8.291 | 4,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 6.158 | 5.306 | 16,1% |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais Federais | 2.506 | 2.985 | −16,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2.721 | 2.859 | −4,8% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 98.893 | 59.019 | 67,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 36.586 | 17.429 | 109,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 36.586 | 17.429 | 109,9% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 62.307 | 41.590 | 49,8% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 30.442 | 36.085 | −15,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 4.196 | 6.022 | −30,3% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 4.196 | 6.022 | −30,3% |
| 2.01.05.02 | Outros | 26.246 | 30.063 | −12,7% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 3.908 | 1.884 | 107,4% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 2.574 | −100,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 4.424 | 5.653 | −21,7% |
| 2.01.05.02.06 | Cauções Contratuais | 11.370 | 12.788 | −11,1% |
| 2.01.05.02.07 | Credores pela Concessão | 1.264 | 1.251 | 1,0% |
| 2.01.05.02.08 | Taxa de fiscalização | 1.264 | 1.251 | 1,0% |
| 2.01.05.02.11 | Arrendamento mercantil a pagar (CPC 06 (R2)) | 4.016 | 4.662 | −13,9% |
| 2.01.06 | Provisões | 14.732 | 6.295 | 134,0% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 14.732 | 6.295 | 134,0% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.05 | Provisões para Investimentos em Rodovias | 14.732 | 6.295 | 134,0% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.310.966 | 1.253.116 | 4,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.141.845 | 1.116.115 | 2,3% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 809.915 | 778.133 | 4,1% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 809.915 | 778.133 | 4,1% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 331.930 | 337.982 | −1,8% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 10.198 | 12.604 | −19,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 10.198 | 12.604 | −19,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Arrendamento mercantil a pagar (CPC 06 (R2)) | 10.198 | 12.604 | −19,1% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 158.923 | 124.397 | 27,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 172 | 38 | 352,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 172 | 38 | 352,6% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 158.751 | 124.359 | 27,7% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para Manutenção em Rodovias | 57.626 | 24.700 | 133,3% |
| 2.02.04.02.05 | Provisões para Investimentos em Rodovias | 101.125 | 99.659 | 1,5% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.389.855 | 1.446.938 | −3,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.348.386 | 1.409.086 | −4,3% |
| 2.03.01.01 | Capital Social Subscrito | 1.348.386 | 1.409.086 | −4,3% |
| 2.03.01.02 | (-) Capital Social a Integralizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 37.852 | 37.852 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 2.482 | 2.482 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 35.370 | 35.370 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 3.617 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 533.972 | 533.020 | 0,2% | 208.298 | 196.535 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −398.407 | −387.349 | −2,9% | −159.468 | −144.134 |
| 3.02.01 | Custo dos Serviços Prestados | −191.921 | −151.542 | −26,6% | −67.335 | −55.870 |
| 3.02.02 | Custo dos Serviços de Contrução | −206.486 | −235.807 | 12,4% | −92.133 | −88.264 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 135.565 | 145.671 | −6,9% | 48.830 | 52.401 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −16.684 | −9.905 | −68,4% | −5.653 | −3.305 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −16.743 | −10.393 | −61,1% | −5.655 | −3.744 |
| 3.04.02.01 | Gerais e Administrativas | −16.743 | −8.822 | −89,8% | −5.655 | −3.744 |
| 3.04.02.02 | Remuneração da Administração | 0 | −1.571 | 100,0% | 0 | 0 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 59 | 488 | −87,9% | 2 | 439 |
| 3.04.04.03 | Outras receitas / despesas operacionais, líquidas | 59 | 488 | −87,9% | 2 | 439 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 118.881 | 135.766 | −12,4% | 43.177 | 49.096 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −109.147 | −54.452 | −100,4% | −42.053 | −21.847 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 6.606 | 1.720 | 284,1% | 3.014 | 1.936 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 6.606 | 1.720 | 284,1% | 3.014 | 1.936 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −115.753 | −56.172 | −106,1% | −45.067 | −23.783 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −115.730 | −56.133 | −106,2% | −45.032 | −23.744 |
| 3.06.02.02 | Variação Cambial Liquida | −23 | −39 | 41,0% | −35 | −39 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 9.734 | 81.314 | −88,0% | 1.124 | 27.249 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −1.520 | −24.900 | 93,9% | −289 | −8.076 |
| 3.08.01 | Corrente | −14.994 | −21.337 | 29,7% | −6.413 | −8.218 |
| 3.08.02 | Diferido | 13.474 | −3.563 | 478,2% | 6.124 | 142 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 8.214 | 56.414 | −85,4% | 835 | 19.173 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 8.214 | 56.414 | −85,4% | 835 | 19.173 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −85,5% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 8.214 | 56.414 | −85,4% | 835 | 19.173 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 8.214 | 56.414 | −85,4% | 835 | 19.173 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.112 | 116.673 | 9,8% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 202.242 | 186.159 | 8,6% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | 8.214 | 56.414 | −85,4% |
| 6.01.01.02 | Baixa de Ativo Permanente | 1.163 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −13.474 | 3.563 | −478,2% |
| 6.01.01.05 | Variação Monetária e Juros s/ Credores da Concessão | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Receita com Aplicações Financeiras Vinculadas | −2.673 | −157 | −1.602,5% |
| 6.01.01.07 | Juros e Variações Monetárias de Empréstimos | 67.608 | 31.504 | 114,6% |
| 6.01.01.08 | Juros e Variações Monetárias de Debêntures | 36.680 | 16.053 | 128,5% |
| 6.01.01.10 | Despesa / (Receitas) Financeira (valor presente) | 7.520 | 5.641 | 33,3% |
| 6.01.01.11 | Constituição (reversão) de Provisão Riscos Cíveis, Trabalhistas e Fiscais | 394 | 138 | 185,5% |
| 6.01.01.12 | Constituição (reversão) de Provisão para Manutenção | 31.488 | 11.927 | 164,0% |
| 6.01.01.13 | Depreciações e Amortizações | 65.322 | 61.076 | 7,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −74.130 | −69.486 | −6,7% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −5.248 | −3.647 | −43,9% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber - Partes relacionadas | −69 | −335 | 79,4% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 570 | 392 | 45,4% |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 1.568 | −192 | 916,7% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Juros | −48.009 | −38.064 | −26,1% |
| 6.01.02.07 | Outros créditos | −256 | −2 | −12.700,0% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −13.260 | −6.096 | −117,5% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a receber | −114 | −3 | −3.700,0% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | −26.066 | −28.315 | 7,9% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar - Partes relacionadas | 281 | 1.797 | −84,4% |
| 6.01.02.13 | Cauções Contratuais | 433 | 467 | −7,3% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Sociais | 1.795 | 2.290 | −21,6% |
| 6.01.02.15 | Obrigações Fiscais | 13.934 | 12.926 | 7,8% |
| 6.01.02.18 | Credores pela Concessão / Taxa de Fiscalização | 26 | −72 | 136,1% |
| 6.01.02.19 | Riscos Civeis Trabalhistas, Fiscais e Regulatórios | −260 | −116 | −124,1% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas a Pagar | 545 | −10.516 | 105,2% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −285.822 | −203.455 | −40,5% |
| 6.02.01 | Aquisições de Itens do Ativo Imobilizado | −69 | −22 | −213,6% |
| 6.02.02 | Adições ao Intangível | −176.022 | −208.559 | 15,6% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras Vinculadas | −121.498 | −3.655 | −3.224,2% |
| 6.02.04 | Valor Resgatado das Aplicações Vnculadas | 0 | 1.049 | −100,0% |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras | 11.767 | 7.732 | 52,2% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −95.364 | 336.718 | −128,3% |
| 6.03.01 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | −3.777 | −5.679 | 33,5% |
| 6.03.02 | Captações de Empréstimos | 0 | 362.808 | −100,0% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos Principal | −8.815 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento Debentures - Principal | −17.614 | −8.150 | −116,1% |
| 6.03.05 | Distribuição de juros sobre capital próprio | −1.884 | −12.261 | 84,6% |
| 6.03.06 | Pagamento de Dividendos | −2.574 | 0 | — |
| 6.03.20 | Aumento de Capital / Devolução | −60.700 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −253.074 | 249.936 | −201,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 338.173 | 146.902 | 130,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 85.099 | 396.838 | −78,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 599.154 | 572.716 | 4,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 355.204 | 321.802 | 10,4% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 243.950 | 250.914 | −2,8% |
| 7.01.02.01 | Receitas dos Serviços de Construção | 206.486 | 235.807 | −12,4% |
| 7.01.02.02 | Outras | 3.484 | 3.876 | −10,1% |
| 7.01.02.03 | Juros Capitalizados | 33.980 | 11.231 | 202,6% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −317.079 | −313.568 | −1,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −40.276 | −31.482 | −27,9% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −13.687 | −10.605 | −29,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −263.116 | −271.481 | 3,1% |
| 7.02.04.01 | Custo dos Serviços de Construção | −206.486 | −235.807 | 12,4% |
| 7.02.04.02 | Custo da Concessão | −23.471 | −22.351 | −5,0% |
| 7.02.04.03 | Custo de Provisão de Manutenção em Rodovias | −31.488 | −11.927 | −164,0% |
| 7.02.04.04 | Outros | −1.671 | −1.396 | −19,7% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 282.075 | 259.148 | 8,8% |
| 7.04 | Retenções | −65.322 | −61.076 | −7,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −65.322 | −61.076 | −7,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 216.753 | 198.072 | 9,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 6.583 | 1.681 | 291,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 6.606 | 1.720 | 284,1% |
| 7.06.03 | Outros | −23 | −39 | 41,0% |
| 7.06.03.04 | Outros | −23 | −39 | 41,0% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 223.336 | 199.753 | 11,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 223.336 | 199.753 | 11,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 32.031 | 22.277 | 43,8% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 24.354 | 16.593 | 46,8% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 6.169 | 4.662 | 32,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.508 | 1.022 | 47,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 32.647 | 53.074 | −38,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 14.843 | 36.933 | −59,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 17.804 | 16.141 | 10,3% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 150.444 | 67.988 | 121,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 104.288 | 47.557 | 119,3% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 971 | 789 | 23,1% |
| 7.08.03.03 | Outras | 45.185 | 19.642 | 130,0% |
| 7.08.03.03.01 | Juros Capitalizados BNDES | 31.746 | 9.497 | 234,3% |
| 7.08.03.03.02 | Juros Capitalizados Debentures | 2.234 | 1.734 | 28,8% |
| 7.08.03.03.04 | Outras Despesas Financeiras | 11.205 | 8.411 | 33,2% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 8.214 | 56.414 | −85,4% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 4.597 | −7.000 | 165,7% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 3.617 | 63.414 | −94,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.409.086 | 0 | 37.852 | 0 | 0 | 1.446.938 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.409.086 | 0 | 37.852 | 0 | 0 | 1.446.938 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | −60.700 | 0 | 0 | −4.597 | 0 | −65.297 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | −60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | −60.700 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −4.597 | 0 | −4.597 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 8.214 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 8.214 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.348.386 | 0 | 37.852 | 3.617 | 0 | 1.389.855 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
KPMG Auditores Independentes Ltda.Avenida Presidente Vargas, 2.121 Salas 1401 a 1405, 1409 e 1410 - Jardim AméricaEdifício Times Square Business 14020-260 - Ribeirão Preto/SP - BrasilCaixa Postal 457 - CEP 14001-970 - Ribeirão Preto/SP - BrasilTelefone +55 (16) 3323-6650kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Administradores e Acionistas da Via Paulista S.A.Ribeirão Preto - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, da Via Paulista S.A. ("Sociedade") contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Sociedade é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outro Assunto - Demonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado ("DVA") referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2021.KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP-027666/FGustavo de Souza MatthiesenContador CRC 1SP293539/O-8
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria da Sociedade declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") sobre as Informações Trimestrais da Companhia - ITR, emitido nesta data, e com as respectivas Informações Trimestrais, relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2021.Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2021.Andre Giavina BianchiDiretor PresidenteRicardo Tozzi GerabDiretor SuperintendenteSimone Aparecida BorsatoDiretora Econômico FinanceiraDiretora de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração da DiretoriaNa qualidade de Diretores da ViaPaulista S.A., declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com o conteúdo e opinião expressos no parecer da KPMG Auditores Independentes.Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2021.Andre Giavina BianchiDiretor PresidenteRicardo Tozzi GerabDiretor SuperintendenteSimone Aparecida BorsatoDiretora Econômico FinanceiraDiretora de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 1.397.784.793 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 1.397.784.793 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.