BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201672 páginasCódigo CVM 1155Versão 1Recebida em 11/05/2016valores em R$ mil

ITR 31/03/2016 de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Name: ITR 31/03/2016 de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Creator: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · CNPJ 28.127.603/0001-78

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ 28.127.603/0001-78

ITR 31/03/2016

Exercício 2016

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Metadados

Empresa: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 28.127.603/0001-78
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 72
Ano de referência: 2016*
Publicado em: 11/05/2016 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:03

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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DFP 202523/02/2026

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/03/2016	31/12/2015	Var.
1	Ativo Total	19.034.471	17.987.102	5,8%
1.01	Ativo Circulante	10.415.077	10.033.335	3,8%
1.01.01	Disponibilidades	213.848	253.608	−15,7%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.847.661	6.373.298	7,4%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	6.586.208	6.276.739	4,9%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	261.453	96.559	170,8%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	638.561	610.671	4,6%
1.01.03.01	Carteira Própria	546.552	553.015	−1,2%
1.01.03.02	Vinculados a Compromisso de Recompra	14.312	15.297	−6,4%
1.01.03.03	Vinculados a Prestação de Garantia	77.697	42.359	83,4%
1.01.03.04	Vinculados ao Banco Central	0	0	—
1.01.03.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	—
1.01.04	Relações Interfinanceiras	674.242	672.316	0,3%
1.01.04.01	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	27.298	297	9.091,2%
1.01.04.02	Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central do Brasil	641.245	667.200	−3,9%
1.01.04.03	Correspondentes	5.601	4.757	17,7%
1.01.04.04	SFH-Sistema Financeiro de Habitação	98	62	58,1%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	0	0	—
1.01.05.02	Transferências Internas de Recursos	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	1.412.083	1.396.417	1,1%
1.01.06.01	Operações de Crédito - Setor Privado	1.638.507	1.612.038	1,6%
1.01.06.02	(Provisão para Perdas de Operações de Crédito)	−226.424	−215.621	−5,0%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	12.827	15.160	−15,4%
1.01.07.01	Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado	15.901	18.071	−12,0%
1.01.07.02	(Provisão para Perdas de Arrendamento Mercantil)	−3.074	−2.911	−5,6%
1.01.08	Outros Créditos	554.490	645.686	−14,1%
1.01.08.01	Carteira de Câmbio	276.459	315.747	−12,4%
1.01.08.02	Rendas a Receber	11.674	14.379	−18,8%
1.01.08.03	Diversos	327.591	371.083	−11,7%
1.01.08.04	(Provisão para Perdas em Outros Créditos)	−61.234	−55.523	−10,3%
1.01.09	Outros Valores e Bens	61.365	66.179	−7,3%
1.01.09.01	Outros Valores e Bens	57.229	62.042	−7,8%
1.01.09.02	(Provisão para Desvalorização)	−1.479	−1.649	10,3%
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	5.615	5.786	−3,0%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	8.334.553	7.673.313	8,6%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0	0	—
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0	0	—
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	6.015.601	5.401.494	11,4%
1.02.02.01	Carteira Própria	4.248.268	4.006.808	6,0%
1.02.02.02	Vinculados a Compromisso de Recompra	1.740.384	1.368.585	27,2%
1.02.02.03	Vinculados a Prestação de Garantia	26.949	26.101	3,2%
1.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	—
1.02.03	Relações Interfinanceiras	74.308	72.793	2,1%
1.02.03.01	Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central do Brasil	0	0	—
1.02.03.02	Créditos Vinculados - Sistema Financeiro Habitacional	74.308	72.793	2,1%
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	1.808.280	1.796.234	0,7%
1.02.05.01	Operações de Crédito - Setor Privado	1.834.630	1.817.218	1,0%
1.02.05.02	(Provisão para Perdas de Operações de Crédito)	−26.350	−20.984	−25,6%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	7.343	9.535	−23,0%
1.02.06.01	Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado	8.558	10.810	−20,8%
1.02.06.02	(Provisão para Perdas de Arrendamento Mercantil)	−1.215	−1.275	4,7%
1.02.07	Outros Créditos	424.148	387.571	9,4%
1.02.07.01	Carteira de Câmbio	0	0	—
1.02.07.02	Diversos	427.867	391.294	9,3%
1.02.07.03	(Provisão para Perdas de Outros Créditos)	−3.719	−3.723	0,1%
1.02.08	Outros Valores e Bens	4.873	5.686	−14,3%
1.02.08.01	Outros Valores e Bens	4.671	5.400	−13,5%
1.02.08.02	Despesas Antecipadas	202	286	−29,4%
1.03	Ativo Permanente	284.841	280.454	1,6%
1.03.01	Investimentos	157.171	148.253	6,0%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	154.663	145.730	6,1%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	3.535	3.550	−0,4%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	−1.027	−1.027	0,0%
1.03.02	Imobilizado de Uso	102.826	107.412	−4,3%
1.03.02.01	Imóveis de Uso	1.431	1.431	0,0%
1.03.02.02	Reavaliação de Imóveis de Uso	8.914	8.914	0,0%
1.03.02.03	Outras Imobilizações de Uso	226.856	225.789	0,5%
1.03.02.04	(Depreciações Acumuladas)	−134.375	−128.722	−4,4%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	24.844	24.789	0,2%
1.03.04.01	Ativos Intangíveis	35.162	34.323	2,4%
1.03.04.02	(Amortização Acumulada)	−10.318	−9.534	−8,2%
1.03.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2016	31/12/2015	Var.
2	Passivo Total	19.034.471	17.987.102	5,8%
2.01	Passivo Circulante	14.095.117	13.419.926	5,0%
2.01.01	Depósitos	5.892.278	6.022.943	−2,2%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	1.248.352	1.260.811	−1,0%
2.01.01.02	Depósitos de Poupança	2.435.988	2.466.630	−1,2%
2.01.01.03	Depósitos Interfinanceiros	104.231	106.511	−2,1%
2.01.01.04	Depósitos a Prazo	2.094.136	2.188.991	−4,3%
2.01.01.05	Outros Depósitos	9.571	0	—
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	6.574.750	5.952.031	10,5%
2.01.02.01	Carteira Própria	1.750.750	1.380.134	26,9%
2.01.02.02	Carteira de Terceiros	4.824.000	4.571.897	5,5%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	661.863	380.617	73,9%
2.01.03.01	Recursos de Aceites Cambiais Letras Imobiliárias, Hipotecárias e de Créditos de Deb. e Similares	661.863	380.617	73,9%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	57.570	5.065	1.036,6%
2.01.04.01	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	53.781	1.800	2.887,8%
2.01.04.02	Correspondentes	3.789	3.265	16,0%
2.01.05	Relações Interdependências	8.077	21.103	−61,7%
2.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	7.825	20.905	−62,6%
2.01.05.02	Transferências Internas de Recursos	252	198	27,3%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	271.124	332.637	−18,5%
2.01.06.01	Empréstimos no Exterior	271.124	332.637	−18,5%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	189.066	247.300	−23,5%
2.01.07.01	BNDES	21.322	20.760	2,7%
2.01.07.02	FINAME	45.503	47.468	−4,1%
2.01.07.03	Outras Instituições	122.241	179.072	−31,7%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	440.389	458.230	−3,9%
2.01.09.01	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	28.895	2.474	1.067,9%
2.01.09.02	Carteira de Câmbio	21.438	5.736	273,7%
2.01.09.03	Sociais e Estatutárias	14.928	35.022	−57,4%
2.01.09.04	Fiscais e Previdenciárias	31.864	25.674	24,1%
2.01.09.05	Instrumentos Financeiros e Derivativos	0	0	—
2.01.09.06	Diversas	343.264	389.324	−11,8%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	3.753.166	3.404.920	10,2%
2.02.01	Depósitos	3.418.884	2.802.894	22,0%
2.02.01.01	Depósitos a Prazo	3.418.884	2.802.894	22,0%
2.02.01.02	Depósitos Interfinanceiros	0	0	—
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	262.401	−100,0%
2.02.03.01	Recursos de Aceites Cambiais Letras Imobiliárias, Hipotecárias e Créditos de Deb. e Similares	0	262.401	−100,0%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	4.644	5.285	−12,1%
2.02.06.01	Empréstimos no Exterior	4.644	5.285	−12,1%
2.02.06.02	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0	0	—
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	114.799	125.664	−8,6%
2.02.07.01	BNDES	8.822	9.550	−7,6%
2.02.07.02	FINAME	105.113	114.065	−7,8%
2.02.07.03	Outras Instituições	864	2.049	−57,8%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	214.839	208.676	3,0%
2.02.09.01	Fiscais e Previdenciárias	103.670	102.336	1,3%
2.02.09.02	Diversas	111.169	106.340	4,5%
2.02.09.03	Carteira de Câmbio	0	0	—
2.02.09.04	Sociais e Estatutárias	0	0	—
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	1.679	1.711	−1,9%
2.05	Patrimônio Líquido	1.184.509	1.160.545	2,1%
2.05.01	Capital Social Realizado	1.015.000	1.015.000	0,0%
2.05.01.01	De Domiciliados no País	1.015.000	1.015.000	0,0%
2.05.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.05.02.01	Reserva de Ágio por Subscrição de Ações	0	0	—
2.05.02.02	Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais	0	0	—
2.05.03	Reservas de Reavaliação	4.152	4.173	−0,5%
2.05.03.01	Ativos Próprios	4.147	4.167	−0,5%
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	5	6	−16,7%
2.05.04	Reservas de Lucro	141.988	141.988	0,0%
2.05.04.01	Legal	49.905	49.905	0,0%
2.05.04.02	Estatutária	88.083	88.083	0,0%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	4.000	4.000	0,0%
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	−935	−616	−51,8%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	−935	−616	−51,8%
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	24.304	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2016	31/03/2015	Var.
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	649.342	489.589	32,6%
3.01.01	Operações de Crédito	199.814	203.895	−2,0%
3.01.02	Operações de Arrendamento Mercantil	1.227	2.236	−45,1%
3.01.03	Resultado de Operações c/ Títulos e Valores Mobil.	435.299	269.727	61,4%
3.01.04	Resultado c/ Instrumentos Financeiros e Derivativos	0	0	—
3.01.05	Resultado de Operações de Câmbio	2.854	2.471	15,5%
3.01.06	Resultado das Aplicações Compulsórias	9.443	10.121	−6,7%
3.01.07	Operações de Venda ou de Transf. de Ativos Financ.	705	1.139	−38,1%
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−508.170	−347.742	−46,1%
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−446.367	−290.048	−53,9%
3.02.02	Operações de Empréstimos e Repasses	−4.620	−3.764	−22,7%
3.02.03	Prov. p/ Perdas Oper. Créd. e Outros Créditos	−57.183	−53.930	−6,0%
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	141.172	141.847	−0,5%
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−82.134	−82.070	−0,1%
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	64.453	62.833	2,6%
3.04.02	Despesas de Pessoal	−79.853	−71.086	−12,3%
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−58.597	−52.104	−12,5%
3.04.04	Despesas Tributárias	−15.658	−15.518	−0,9%
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	18.141	8.707	108,3%
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−19.637	−21.559	8,9%
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	9.017	6.657	35,5%
3.05	Resultado Operacional	59.038	59.777	−1,2%
3.06	Resultado Não Operacional	55	84	−34,5%
3.06.01	Receitas	841	541	55,5%
3.06.02	Despesas	−786	−457	−72,0%
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	59.093	59.861	−1,3%
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−15.964	−16.557	3,6%
3.08.01	Provisão para IR - Valores Correntes	−11.563	−18.047	35,9%
3.08.02	Provisão para IR - Valores Diferidos	716	1.117	−35,9%
3.08.03	Provisão para CS - Valores Correntes	−8.854	−10.710	17,3%
3.08.04	Provisão para CS - Valores Diferidos	−366	−172	−112,8%
3.08.05	Ativo Fiscal Diferido - IR	2.279	7.034	−67,6%
3.08.06	Ativo Fiscal Diferido - CS	1.824	4.221	−56,8%
3.09	IR Diferido	0	0	—
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−4.746	−4.527	−4,8%
3.10.01	Participações	−4.746	−4.527	−4,8%
3.10.02	Contribuições	0	0	—
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	38.383	38.777	−1,0%
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	−1,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2016	31/03/2015	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	38.383	38.777	−1,0%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−319	−117	−172,6%
4.02.01	Ganho (Perda) Não Realizado em Ativos Financ. Disp. p/ Venda	−319	−117	−172,6%
4.02.02	Ganho (Perda) Transferido ao Resultado por Alienação	0	0	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	38.064	38.660	−1,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2016	31/03/2015	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	922.545	499.229	84,8%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	117.722	119.721	−1,7%
6.01.01.01	Lucro antes da tributação s/ o lucro	54.347	55.334	−1,8%
6.01.01.02	Ajuste ao Valor de Mercado de T.V.M.	0	−6	100,0%
6.01.01.03	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	57.183	53.930	6,0%
6.01.01.04	Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio	−3	275	−101,1%
6.01.01.05	Depreciações e Amortizações - Imóveis Locados	14	11	27,3%
6.01.01.06	Depreciações e Amortizações - Imobilizado e Intangível	7.625	5.245	45,4%
6.01.01.07	Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	8.722	12.162	−28,3%
6.01.01.08	Ajuste de Provisão - Outras	−1.129	−571	−97,7%
6.01.01.11	Resultado de Participação em Controladas	−9.017	−6.657	−35,5%
6.01.01.13	(Ganho)/Perda na Alienação de Bens Não de Uso	−18	−2	−800,0%
6.01.01.15	(Ganho)/Perda na Alienação de Imobilizado de Uso	−2	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	804.823	379.508	112,1%
6.01.02.01	(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	−156.953	−285.981	45,1%
6.01.02.02	(Aumento)/Redução em T.V.M. e Instrumentos Financeiros Derivativos	−6.155	−2.668	−130,7%
6.01.02.03	(Aumento)/Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil	25.955	29.590	−12,3%
6.01.02.04	(Aumento)/Redução em Rel. Interfinanceiras / Interdependência (Ativos/Passivos)	10.082	9.116	10,6%
6.01.02.05	(Aumento)/Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro	−74.659	−34.842	−114,3%
6.01.02.06	(Aumento)/Redução em Outros Créditos	53.102	−23.543	325,6%
6.01.02.08	(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens	482	−199	342,2%
6.01.02.09	Aumento/(Redução) em Depósitos	485.325	435.955	11,3%
6.01.02.10	Aumento/(Redução) em Captações no Mercado Aberto	622.719	215.013	189,6%
6.01.02.11	Aumento/(Redução) em Recursos por Emissão de Títulos	18.845	90.847	−79,3%
6.01.02.12	Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	−131.254	−10.588	−1.139,6%
6.01.02.13	Aumento/(Redução) em Outras Obrigações	−22.218	−14.358	−54,7%
6.01.02.14	Aumento/(Redução) em Receitas Diferidas	−31	−77	59,7%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	−20.417	−28.757	29,0%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−634.195	−195.772	−223,9%
6.02.01	JSCP Recebidos de Controladas	0	0	—
6.02.03	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	5.997	229	2.518,8%
6.02.06	Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	−832	−4.525	81,6%
6.02.07	Alienação de Imobilizado de Uso	16	0	—
6.02.08	Aquisição de Imobilizado de Uso	−2.269	−1.738	−30,6%
6.02.09	Aplicações no Intangível	−839	−10	−8.290,0%
6.02.15	(Aumento) Redução em T.V.M.-Disponíveis para Venda	−65.914	−13.106	−402,9%
6.02.16	(Aumento) Redução em T.V.M.-Mantidos até o Vencimento	−570.354	−176.622	−222,9%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−10.700	−11.300	5,3%
6.03.01	JSCP Pagos	−10.700	−11.300	5,3%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	277.650	292.157	−5,0%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.892.859	1.745.653	8,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.170.509	2.037.810	6,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2016	31/03/2015	Var.
7.01	Receitas	674.808	507.283	33,0%
7.01.01	Intermediação Financeira	649.342	489.589	32,6%
7.01.02	Prestação de Serviços	64.453	62.833	2,6%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−57.183	−53.930	−6,0%
7.01.04	Outras	18.196	8.791	107,0%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−450.987	−293.812	−53,5%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−65.167	−63.466	−2,7%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−46.082	−43.976	−4,8%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−19.085	−19.490	2,1%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	0	0	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	158.654	150.005	5,8%
7.05	Retenções	−7.639	−5.256	−45,3%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−7.639	−5.256	−45,3%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	151.015	144.749	4,3%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	9.017	6.657	35,5%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	9.017	6.657	35,5%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	160.032	151.406	5,7%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	160.032	151.406	5,7%
7.09.01	Pessoal	72.470	64.526	12,3%
7.09.01.01	Remuneração Direta	53.510	47.714	12,1%
7.09.01.02	Benefícios	14.376	12.469	15,3%
7.09.01.03	F.G.T.S.	4.584	4.343	5,5%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	43.751	43.162	1,4%
7.09.02.01	Federais	40.239	39.479	1,9%
7.09.02.02	Estaduais	89	244	−63,5%
7.09.02.03	Municipais	3.423	3.439	−0,5%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	5.428	4.941	9,9%
7.09.03.01	Aluguéis	5.428	4.941	9,9%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	38.383	38.777	−1,0%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	14.100	9.900	42,4%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	24.283	28.877	−15,9%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	1.015.000	4.173	141.988	0	−616	1.160.545
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	1.015.000	4.173	141.988	0	−616	1.160.545
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	38.383	0	38.383
5.05Destinações	0	0	0	−14.100	0	−14.100
5.05.01Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	−14.100	0	−14.100
5.05.03Outras Destinações	0	0	0	0	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	−21	0	21	−319	−319
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	−319	−319
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0
5.07.04Realização de Reserva de Reavaliação Líquida de Impostos	0	−21	0	21	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	0	0	0	0
5.13Saldo Final	1.015.000	4.152	141.988	24.304	−935	1.184.509

Exercício encerrado em 31/03/2016; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

Relatório de revisão das Informações Trimestrais (ITR)Aos Administradores e AcionistasBanestes S.A. - Banco do Estado do Espírito SantoIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).Outros assuntosDemonstrações do Valor AdicionadoRevisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2016, preparadas sob a responsabilidade da administração da Instituição, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.São Paulo, 11 de maio de 2016PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 "S" ESGeovani da Silveira FagundeContador CRC 1MG051926/O-0 "S" ES

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que: Revisamos as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de Março de 2016 do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.Vitória (ES), 11 de Maio de 2016.Guilherme Gomes Dias Diretor-PresidenteCelso Nunes de AlmeidaDiretor de Relações com Investidores e de FinançasAlexandre Coelho Ceotto DiretorBruno Curty Vivas DiretorJorge Eloy Domingues da SilvaDiretorLuiz Carlos Doná DiretorMônica Campos TorresDiretoraSilvio Henrique Brunoro Grillo Diretor

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que: Baseado em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos Auditores Independentes e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no parecer sem ressalvas, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.Vitória (ES), 11 de Maio de 2016.Guilherme Gomes Dias Diretor-PresidenteCelso Nunes de AlmeidaDiretor de Relações com Investidores e de FinançasAlexandre Coelho Ceotto DiretorBruno Curty Vivas DiretorJorge Eloy Domingues da SilvaDiretorLuiz Carlos Doná DiretorMônica Campos TorresDiretoraSilvio Henrique Brunoro Grillo Diretor

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALDeclaramos ter examinado o Relatório da Administração, acompanhado das Demonstrações Financeiras do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, referentes ao 1º trimestre de 2016, compreendendo: o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, o Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais e as Demonstrações Financeiras Consolidadas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.Somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos.Vitória (ES), 11 de Maio de 2016.Antônio Carlos RochaConselheiro EfetivoBrandiano Costa PenaConselheiro EfetivoCarlos Heugênio Duarte CamisãoConselheiro EfetivoJoão Antônio Nunes da SilvaConselheiro EfetivoPedro Marcelo Cezar GuimarãesConselheiro EfetivoMANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIAAnalisamos as informações contábeis intermediárias consolidadas, do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao primeiro trimestre de 2016, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Informações Contábeis, Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais e o Relatório de Revisão, sem ressalva, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.Considerando tratar-se de informações contábeis intermediárias e que os trabalhos de revisão dos auditores independentes não identificaram falhas em sua elaboração, no que diz respeito aos aspectos relevantes, que estivessem em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras, cujo efeito pudesse comprometer, de forma material, a fidedignidade dessas informações contábeis, o Comitê de Auditoria emite esta Manifestação favorável à aprovação das Informações Contábeis, referentes ao trimestre findo em 31 de Março de 2016, pelo Conselho de Administração.Vitória (ES), 11 de Maio de 2016José Ribeiro Barbosa Waldenor Cezário Mariot Wellinton Tesch Sabaini

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.