ITR 31/03/2022 de FORTE SECURITIZADORA S.A.
FORTE SECURITIZADORA S.A. · CNPJ 12.979.898/0001-70
Metadados
- Empresa
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 24
- Ano de referência
- 2022*
- Publicado em
- 18/05/2022 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Demonstrações Financeiras Auditadas - Forte Securitizadora S.A.20/04/2026
- Demonstrações Financeiras Auditadas - Forte Securitizadora S.A.28/03/2025
- DFP 202131/03/2022
- ITR 30/09/202112/11/2021
- ITR 30/06/202113/08/2021
- ITR 31/03/202114/05/2021
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 32.684.472 | 23.968.484 | 36,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 7.864.415 | 1.000.587 | 686,0% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.009.104 | 65.884 | 1.431,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 5.973.181 | 72.298 | 8.161,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01.02 | Recursos de terceiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 5.973.181 | 72.298 | 8.161,9% |
| 1.01.03.02.01 | Devedors Diversos | 105.715 | 72.298 | 46,2% |
| 1.01.03.02.02 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Mútuos a receber | 5.867.466 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 546.859 | 840.000 | −34,9% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 546.859 | 840.000 | −34,9% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 335.271 | 22.405 | 1.396,4% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.01 | Dividendos antecipados | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 24.820.057 | 22.967.897 | 8,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 23.758.073 | 21.733.377 | 9,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 16.395.983 | 16.092.697 | 1,9% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Devedores diversos | 93.347 | 93.347 | 0,0% |
| 1.02.01.04.03 | Depósito Judicial | 16.302.636 | 15.999.350 | 1,9% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 7.362.090 | 5.640.680 | 30,5% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Tributos a Recuperar | 7.362.090 | 5.627.412 | 30,8% |
| 1.02.01.10.04 | Impostos Diferidos | 0 | 13.268 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 484.291 | 516.093 | −6,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 484.291 | 516.093 | −6,2% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 577.693 | 718.427 | −19,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 577.693 | 718.427 | −19,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 32.684.472 | 23.968.484 | 36,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 3.693.418 | 1.176.904 | 213,8% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 905.949 | 122.408 | 640,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 4 | 4 | 0,0% |
| 2.01.01.01.01 | Dividendos a pagar | 4 | 4 | 0,0% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 905.945 | 122.404 | 640,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 347.105 | 532.347 | −34,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 347.105 | 532.347 | −34,8% |
| 2.01.02.01.01 | Contas a Pagar | 347.105 | 532.347 | −34,8% |
| 2.01.02.01.02 | Recursos de terceiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 2.133.539 | 109.567 | 1.847,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 2.027.288 | 81.037 | 2.401,7% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 106.251 | 28.530 | 272,4% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 276.638 | 346.412 | −20,1% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 276.638 | 346.412 | −20,1% |
| 2.01.04.03.01 | Direito de Uso - Aluguel a pagar | 276.638 | 346.412 | −20,1% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 30.187 | 66.170 | −54,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 30.187 | 66.170 | −54,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outras obrigações | 30.187 | 66.170 | −54,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 39.075 | 88.272 | −55,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 39.075 | 88.272 | −55,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 39.075 | 88.272 | −55,7% |
| 2.02.01.03.01 | Direito de Uso - Aluguel a pagar | 39.075 | 88.272 | −55,7% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Certificados de Recebiveis Imobiliarios | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Superveniência Financeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 28.951.979 | 22.703.308 | 27,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 21.946.491 | 3.007.777 | 629,7% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 2.311.014 | 18.938.714 | −87,8% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 2.311.014 | 18.938.714 | −87,8% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 291.005 | 756.817 | −61,5% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 291.005 | 291.005 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 465.812 | −100,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 4.403.469 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.908.920 | 2.435.670 | 265,8% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 8.908.920 | 2.435.670 | 265,8% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −4.310.343 | −1.160.566 | −271,4% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −4.317.752 | −1.161.110 | −271,9% |
| 3.04.02.01 | Despesas com serviços prestados | −566.227 | −310.272 | −82,5% |
| 3.04.02.02 | Demais despesas administrativas | −762.968 | −651.112 | −17,2% |
| 3.04.02.03 | Despesas com impostos e taxas | −17.485 | −20.842 | 16,1% |
| 3.04.02.04 | Despesas com pessoal | −2.766.469 | 0 | — |
| 3.04.02.09 | Despesas com depreciação e amortização | −204.603 | −178.884 | −14,4% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 7.409 | 544 | 1.261,9% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 4.598.577 | 1.275.104 | 260,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 2.064.255 | 236.832 | 771,6% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 10.272.514 | 2.567.867 | 300,0% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −8.208.259 | −2.331.035 | −252,1% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 6.662.832 | 1.511.936 | 340,7% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −2.259.363 | −508.058 | −344,7% |
| 3.08.01 | Corrente | −2.259.363 | −508.058 | −344,7% |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 9,5% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 9,5% |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.088.884 | 1.305.276 | 289,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.153.576 | 1.204.250 | 244,9% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Trimestre | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 81.072 | 59.443 | 36,4% |
| 6.01.01.03 | Atualização créditos fiscais | −151.108 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Atualização de depósito judicial | −303.286 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Amortização Direito de Uso | 123.532 | 119.441 | 3,4% |
| 6.01.01.06 | Despesa de juros | 38.256 | 21.488 | 78,0% |
| 6.01.01.07 | Atualização de mútuo | −38.359 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 935.308 | 101.026 | 825,8% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos - Outros Créditos | −33.417 | −16.712 | −100,0% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de Passivos - Contas a pagar | −185.242 | −197.512 | 6,2% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) de Passivos - Obrigações Tributárias | 2.430.516 | 563.811 | 331,1% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Ativos - Impostos a recuperar | −1.441.537 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | (Aumento)Redução de Ativos - Recursos de terceiros | 0 | −1.526 | 100,0% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Passivos - Outras Obrigações | −35.983 | 48.674 | −173,9% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Passivos - Impostos pagos | −282.972 | −227.075 | −24,6% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de ativos - Mútuo a receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de ativos - Despesas antecipadas | −312.866 | −44.805 | −598,3% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de ativos - Impostos diferidos | 13.268 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de passivos - Recursos de Terceiros | 0 | −23.829 | 100,0% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de passivos - Obrigações tributárias | 783.541 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −32.068 | −2.505 | −1.180,2% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −32.068 | −2.505 | −1.180,2% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −4.113.596 | −146.941 | −2.699,5% |
| 6.03.01 | Adiantamento para aumento de capital | 2.311.014 | 0 | — |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos | −465.812 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamento de mútuo | −5.801.571 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de obrigações com arrendamento | −157.227 | −146.941 | −7,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 943.220 | 1.155.830 | −18,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 65.884 | 1.374.666 | −95,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.009.104 | 2.530.496 | −60,1% |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2022 | 31/03/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 9.859.716 | 2.695.150 | 265,8% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 9.859.716 | 2.695.150 | 265,8% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.330.324 | −961.384 | −38,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.330.324 | −961.384 | −38,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 8.529.392 | 1.733.766 | 392,0% |
| 7.04 | Retenções | −204.603 | −178.884 | −14,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −204.603 | −178.884 | −14,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 8.324.789 | 1.554.882 | 435,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 2.117.347 | 237.376 | 792,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 2.108.809 | 236.832 | 790,4% |
| 7.06.03 | Outros | 8.538 | 544 | 1.469,5% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 10.442.136 | 1.792.258 | 482,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 10.442.136 | 1.792.258 | 482,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 2.465.319 | 0 | — |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 2.123.392 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 255.349 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 86.578 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 3.528.794 | 788.380 | 347,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 3.019.069 | 638.401 | 372,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 509.725 | 149.979 | 239,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 44.554 | 0 | — |
| 7.08.03.01 | Juros | 38.256 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 6.298 | 0 | — |
| 7.08.03.03.01 | Tarifas bancárias | 6.298 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 4.403.469 | 1.003.878 | 338,6% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 21.946.491 | 0 | 756.817 | 0 | 0 | 22.703.308 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 21.946.491 | 0 | 756.817 | 0 | 0 | 22.703.308 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 2.311.014 | 0 | −465.812 | 0 | 0 | 1.845.202 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 18.938.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.938.714 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −465.812 | 0 | 0 | −465.812 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08AFAC | −16.627.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | −16.627.700 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 4.403.469 | 0 | 0 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 4.403.469 | 0 | 0 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403.469 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403.469 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 24.257.505 | 0 | 291.005 | 4.403.469 | 0 | 28.951.979 |
Exercício encerrado em 31/03/2022; valores em R$.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAISAos Administradores e Acionistas da Forte Securitizadora S.A. São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Forte Securitizadora S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária , assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais- ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das ITR. Outros assuntosValores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de três meses findo em 31 de março de 2021Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de três meses findo em 31 de março de 2021, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados/revisados por outro auditor independente, que emitiu relatório datados de 31 de março de 2022 e 14 de maio de 2021, respectivamente, sem modificação.Demonstração do Valor AdicionadoAs informações contábeis intermediárias anteriormente referidas incluem a demonstração do valor adicionado - DVA, referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações contábeis intermediárias é requerida pelas normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados com a revisão das ITR, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 17 de maio de 2022DELOITTE TOUCHE TOHMATSUAuditores Independentes Ltda.CRC nº 2 SP 011609/O-8Luana de Melo SouzaContadoraCRC nº 1 SP 292386/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações contábeisForte Securitizadora S/ATrimestre findo em 31 de março de 2022Declaração dos diretores sobre as demonstrações contábeisEm cumprimento à instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022.São Paulo, 16 de maio de 2022.A Administração
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Pareceres e Declarações/Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores IndependentesForte Securitizadora S/ATrimestre findo em 31 de março de 2022Relacionamento com os auditores independentesInformamos que a companhia não contraiu outros serviços junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações contábeis que não sejam relativos a trabalhos de auditoria.Em cumprimento à instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022.São Paulo 17 de maio de 2022 .A Administração
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 21.946.491 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 21.946.491 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.