ITR 30/09/2021 de RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA · CNPJ 02.221.531/0001-30
Metadados
- Empresa
- RDN CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ
- 02.221.531/0001-30
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 43
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 11/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202112/08/2021
- ITR 31/03/202113/05/2021
- DFP 202004/03/2021
- ITR 30/09/202011/11/2020
- ITR 30/06/202013/08/2020
- ITR 31/03/202014/05/2020
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 692.050 | 1.034.899 | −33,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 396.413 | 174.765 | 126,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 69.859 | 78.187 | −10,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 250.584 | 31.134 | 704,9% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 250.584 | 31.134 | 704,9% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 56.256 | 45.098 | 24,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 56.256 | 45.098 | 24,7% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a Receber | 56.247 | 44.899 | 25,3% |
| 1.01.03.01.02 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 9 | 199 | −95,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 7.635 | 12.679 | −39,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.079 | 3.320 | −67,5% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 11.000 | 4.347 | 153,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 11.000 | 4.347 | 153,0% |
| 1.01.08.03.01 | Outros Créditos | 11.000 | 4.327 | 154,2% |
| 1.01.08.03.02 | Adiantamento a Fornecedor | 0 | 20 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 295.637 | 860.134 | −65,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.002 | 1.126 | 77,8% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2.002 | 1.126 | 77,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais e Outros | 1.079 | 222 | 386,0% |
| 1.02.01.10.04 | Contas a Receber com Operações de Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Tributos a Recuperar | 923 | 904 | 2,1% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.725 | 6.367 | −72,9% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.453 | 4.958 | −70,7% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 6 | 52 | −88,5% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 266 | 1.357 | −80,4% |
| 1.02.04 | Intangível | 291.910 | 852.641 | −65,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 291.910 | 852.641 | −65,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 167.538 | 709.693 | −76,4% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível em construção | 124.372 | 142.948 | −13,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 692.050 | 1.034.899 | −33,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 537.108 | 1.146.060 | −53,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 15.412 | 11.809 | 30,5% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 72.796 | 73.007 | −0,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 72.796 | 72.977 | −0,2% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 30 | −100,0% |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 10.528 | 11.366 | −7,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 5.625 | 6.606 | −14,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.04 | Impostos e Contribuições a Recolher | 5.625 | 6.606 | −14,9% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 4.903 | 4.760 | 3,0% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 371.764 | 438.368 | −15,2% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 371.764 | 438.368 | −15,2% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 62.418 | 541.364 | −88,5% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 1.804 | 240.126 | −99,2% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 60.614 | 301.238 | −79,9% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações com Poder Concedente | 4.698 | 6.747 | −30,4% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Obrigações | 579 | 769 | −24,7% |
| 2.01.05.02.06 | Contas a Pagar com Operações de Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Acordo de Leniência | 55.330 | 293.666 | −81,2% |
| 2.01.05.02.08 | Passivo de Arrendamento | 7 | 56 | −87,5% |
| 2.01.06 | Provisões | 4.190 | 70.146 | −94,0% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 4.190 | 70.146 | −94,0% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão de Manutenção | 4.190 | 70.146 | −94,0% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.721 | 24.718 | −80,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 145 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 145 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Acordo de leniência | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Impostos e Contribuições a Recolher | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Outras Obrigações Sociais e Trabalhistas | 145 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Arrendamento mercantil | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 1.330 | −100,0% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 1.330 | −100,0% |
| 2.02.04 | Provisões | 4.576 | 23.388 | −80,4% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 4.576 | 23.388 | −80,4% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 959 | 1.200 | −20,1% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 3.617 | 22.188 | −83,7% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão de Manutenção | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 150.221 | −135.879 | 210,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 732.191 | 460.191 | 59,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −581.970 | −596.070 | 2,4% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 757.188 | 753.977 | 0,4% | 266.673 | 239.866 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −925.482 | −640.241 | −44,6% | −315.000 | −202.556 |
| 3.02.01 | Custo de Construção | −120.123 | −165.352 | 27,4% | −42.415 | −36.764 |
| 3.02.02 | Serviços | −82.970 | −42.555 | −95,0% | −30.153 | −17.825 |
| 3.02.03 | Custos e Obrigações com o Poder Concedente | −14.002 | −10.024 | −39,7% | −5.446 | −3.375 |
| 3.02.04 | Depreciação e Amortização | −687.157 | −379.832 | −80,9% | −244.816 | −130.551 |
| 3.02.05 | Custo com Pessoal | −22.387 | −21.282 | −5,2% | −7.327 | −7.137 |
| 3.02.06 | Provisão de Manutenção | 16.170 | −8.672 | 286,5% | 21.155 | −2.470 |
| 3.02.07 | Materiais, Equipamentos e Veículos | −12.597 | −8.471 | −48,7% | −5.133 | −3.125 |
| 3.02.08 | Outros | −2.416 | −4.053 | 40,4% | −865 | −1.309 |
| 3.03 | Resultado Bruto | −168.294 | 113.736 | −248,0% | −48.327 | 37.310 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −28.350 | −40.321 | 29,7% | −16.132 | −16.016 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −21.659 | −38.844 | 44,2% | −15.100 | −16.080 |
| 3.04.02.01 | Serviços | −18.922 | −14.315 | −32,2% | −6.661 | −4.833 |
| 3.04.02.02 | Depreciação e Amortização | −2.450 | −1.698 | −44,3% | −1.044 | −575 |
| 3.04.02.03 | Despesas com Pessoal | −10.305 | −11.014 | 6,4% | −3.704 | −3.129 |
| 3.04.02.04 | Materiais, Equipamentos e Veículos | −616 | −740 | 16,8% | −211 | −147 |
| 3.04.02.05 | Campanhas Publicitárias e Eventos, Feiras e Informativos | −1.992 | −3.336 | 40,3% | −551 | −1.270 |
| 3.04.02.06 | (Provisão)/ Reversão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários | 18.812 | 141 | 13.241,8% | −64 | −391 |
| 3.04.02.07 | Lei Rouanet, Incentivos Audiovisuais, Esportivos e Outros | −728 | 0 | — | −202 | 0 |
| 3.04.02.08 | Água, Luz, Telefone, Internet e Gás | −368 | −340 | −8,2% | −134 | −102 |
| 3.04.02.09 | Contribuições a Sindicatos e Associações de Classe | −295 | −135 | −118,5% | −138 | −3 |
| 3.04.02.10 | Aluguéis de Imóveis e Condomínios | −507 | −483 | −5,0% | −172 | −157 |
| 3.04.02.11 | Gastos com Viagens e Estadias | −18 | −118 | 84,7% | −13 | −22 |
| 3.04.02.12 | Outros | −4.122 | −2.033 | −102,8% | −2.116 | −597 |
| 3.04.02.13 | (Provisão)/ Reversão para perda esperada - Contas a receber | −18 | 551 | −103,3% | 0 | 10 |
| 3.04.02.14 | Ressarcimento ao usuário | 0 | −1.684 | 100,0% | 0 | −1.224 |
| 3.04.02.15 | Despesas indedutíveis | −130 | −3.640 | 96,4% | −90 | −3.640 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 507 | 647 | −21,6% | 232 | 64 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −7.198 | −2.124 | −238,9% | −1.264 | 0 |
| 3.04.05.01 | Acordo de leniência | −7.198 | −2.083 | −245,6% | −1.264 | 0 |
| 3.04.05.02 | Outras | 0 | −41 | 100,0% | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −196.644 | 73.415 | −367,9% | −64.459 | 21.294 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −34.044 | −33.679 | −1,1% | −8.605 | −9.497 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 7.171 | 5.462 | 31,3% | 3.424 | 553 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −41.215 | −39.141 | −5,3% | −12.029 | −10.050 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −230.688 | 39.736 | −680,6% | −73.064 | 11.797 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 1.330 | −19.053 | 107,0% | 3 | −6.042 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | −20.769 | 100,0% | 0 | −8.046 |
| 3.08.02 | Diferido | 1.330 | 1.716 | −22,5% | 3 | 2.004 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% | −73.061 | 5.755 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% | −73.061 | 5.755 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | 0 | −955,4% | −0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | −0 | 0 | −954,9% | −0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | 0 | −955,4% | −0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PN | −0 | 0 | −954,9% | −0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% | −73.061 | 5.755 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% | −73.061 | 5.755 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 174.644 | 243.695 | −28,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 463.226 | 444.972 | 4,1% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro liquido do Período | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −1.330 | −1.716 | 22,5% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 689.561 | 381.484 | 80,8% |
| 6.01.01.05 | Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 49 | 78 | −37,2% |
| 6.01.01.06 | Juros e variação monetária sobre mútuo com partes relacionadas | 1.851 | 5.937 | −68,8% |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias sobre Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | 38.791 | 27.460 | 41,3% |
| 6.01.01.10 | Juros e Variação Monetária Sobre Acordo de Leniência | 2.345 | 9.554 | −75,5% |
| 6.01.01.11 | Capitalização de Custo de Empréstimos | −8.331 | −12.290 | 32,2% |
| 6.01.01.12 | Constituição da Provisão de Manutenção | −16.170 | 8.672 | −286,5% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a Valor Presente Provisão Manutenção | 1.973 | 2.859 | −31,0% |
| 6.01.01.14 | (Reversão) Constituição da Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários | −16.502 | 2.465 | −769,5% |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) para Perda Esperada - Contas a Receber | 18 | −551 | 103,3% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Operações com Derivativos | −6 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Variações Cambiais s/ Fornecedores Estrangeiros | −72 | 79 | −191,1% |
| 6.01.01.18 | Atualização Monetária da Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários | 359 | 207 | 73,4% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a Valor Presente Arrendamento Mercantil | 2 | 5 | −60,0% |
| 6.01.01.20 | Depreciação Arrendamento Mercantil | 46 | 46 | 0,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −288.582 | −201.277 | −43,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −11.366 | −3.137 | −262,3% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | 190 | 12.197 | −98,4% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 5.036 | −25 | 20.244,0% |
| 6.01.02.04 | Obrigações Com o Poder Concedente | 461 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas e Outras | −5.289 | 6.009 | −188,0% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 14.656 | 8.500 | 72,4% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Partes Relacionadas | −3.369 | 2.328 | −244,7% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher e Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.630 | 27.170 | −90,3% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos com Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | −18.489 | 100,0% |
| 6.01.02.12 | Realização da Provisão de Manutenção | −51.759 | −18.731 | −176,3% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento a Fornecedores | 20 | 117 | −82,9% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.744 | 2.721 | 37,6% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar | −186 | −2.027 | 90,8% |
| 6.01.02.16 | Pagamentos de Provisão Para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários | −2.669 | −2.813 | 5,1% |
| 6.01.02.17 | Acordo de Leniência | −240.681 | −215.097 | −11,9% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −349.532 | −209.643 | −66,7% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | −3.716 | −2.443 | −52,1% |
| 6.02.03 | Adição ao Ativo Intangível | −128.711 | −169.193 | 23,9% |
| 6.02.04 | Outros de Ativo Imobilizado e Intangível | 2.345 | 0 | — |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgate | 31.134 | −38.007 | 181,9% |
| 6.02.06 | Aplicação Financeira - Conta Reserva | −250.584 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 166.560 | −140 | 119.071,4% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 272.000 | 0 | — |
| 6.03.04 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captações | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Debêntures - Pagamento de Principal | −100.000 | −50.000 | −100,0% |
| 6.03.06 | Debêntures - Pagamento de Juros | −5.395 | −15.089 | 64,2% |
| 6.03.08 | Liquidações das Operações com Derivativos | 6 | 0 | — |
| 6.03.09 | Dividendos Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Arrendamento Mercantil - Captações | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Passivo de Arrendamento - Pagamento de Principal e Juros | −51 | −51 | 0,0% |
| 6.03.12 | AFAC - partes relacionadas - Captações | 0 | 65.000 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −8.328 | 33.912 | −124,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 78.187 | 40.566 | 92,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.859 | 74.478 | −6,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 826.322 | 823.134 | 0,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 818.009 | 810.293 | 1,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 8.313 | 12.841 | −35,3% |
| 7.01.02.01 | Juros capitalizados | 8.331 | 12.290 | −32,2% |
| 7.01.02.02 | Provisão/Reversão para Perda Esperada - Contas a Receber | −18 | 551 | −103,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −230.594 | −266.714 | 13,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −110.616 | −63.899 | −73,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −16.025 | −28.791 | 44,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −103.953 | −174.024 | 40,3% |
| 7.02.04.01 | Custos de Construção | −120.123 | −165.352 | 27,4% |
| 7.02.04.02 | Provisão de Manutenção | 16.170 | −8.672 | 286,5% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 595.728 | 556.420 | 7,1% |
| 7.04 | Retenções | −689.607 | −381.530 | −80,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −689.607 | −381.530 | −80,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −93.879 | 174.890 | −153,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 7.171 | 5.462 | 31,3% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 7.171 | 5.462 | 31,3% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −86.708 | 180.352 | −148,1% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | −86.708 | 180.352 | −148,1% |
| 7.08.01 | Pessoal | 28.829 | 28.714 | 0,4% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 19.764 | 20.095 | −1,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 7.753 | 7.413 | 4,6% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.116 | 1.022 | 9,2% |
| 7.08.01.04 | Outros | 196 | 184 | 6,5% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 63.264 | 78.602 | −19,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 28.303 | 46.247 | −38,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 111 | 109 | 1,8% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 34.850 | 32.246 | 8,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 50.557 | 52.353 | −3,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 49.307 | 51.371 | −4,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 1.250 | 982 | 27,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −229.358 | 20.683 | −1.208,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 460.191 | 0 | 0 | −596.070 | 0 | −135.879 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 460.191 | 0 | 0 | −596.070 | 0 | −135.879 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 272.000 | 0 | 0 | 243.458 | 0 | 515.458 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Absorção de Prejuízo Acumulado | 0 | 0 | 0 | 243.458 | 0 | 243.458 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −229.358 | 0 | −229.358 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −229.358 | 0 | −229.358 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 732.191 | 0 | 0 | −581.970 | 0 | 150.221 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Aos Acionistas, Conselheiros e aos Administradores da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A.Ponta Grossa - PRIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021, as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.ÊnfaseChamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.1 às informações contábeis intermediárias, que descreve que o contrato detido pela Companhia de concessão do Lote nº 5 do Programa de Concessão de Rodovias no Estado do Paraná por 24 anos, tem vigência até 27 de novembro de 2021 e após seu encerramento a Companhia entrará em um processo de dormência. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.Outros Assuntos - Demonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto. São Paulo, 11 de novembro de 2021KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP014428/O-6Wagner BottinoContador CRC 1SP196907/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") sobre as Informações Trimestrais da Companhia - ITR, emitido nesta data, e com as respectivas Informações Trimestrais, relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021.Ponta Grossa/PR, 11 de novembro de 2021.THAIS CAROLINE BORGES LABREDIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESEDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGODIRETOR DE OPERAÇÕES
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") sobre as Informações Trimestrais da Companhia - ITR, emitido nesta data, e com as respectivas Informações Trimestrais, relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021.Ponta Grossa/PR, 11 de novembro de 2021.THAIS CAROLINE BORGES LABREDIRETORA PRESIDENTE E DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESEDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGODIRETOR DE OPERAÇÕES
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 1.163.179.274 | 0 |
| Preferenciais | 2.326.358.548 | 0 |
| Total | 3.489.537.822 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.