ITR 31/03/2017 de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · CNPJ 28.127.603/0001-78
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Metadados
- Empresa
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- CNPJ
- 28.127.603/0001-78
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 70
- Ano de referência
- 2017*
- Publicado em
- 12/05/2017 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:13
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202612/08/2026
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.24/07/2026
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- DFP 2025 (v2)01/06/2026
- ITR 31/03/202613/05/2026
- DFP 202523/02/2026
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 20.881.965 | 25.437.947 | −17,9% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 11.839.739 | 16.272.782 | −27,2% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 175.829 | 212.374 | −17,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 8.092.929 | 13.059.861 | −38,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 7.839.514 | 12.704.462 | −38,3% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 253.415 | 355.399 | −28,7% |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.120.173 | 576.025 | 94,5% |
| 1.01.03.01 | Carteira Própria | 725.328 | 566.139 | 28,1% |
| 1.01.03.02 | Vinculados a Compromisso de Recompra | 382.735 | 7.699 | 4.871,2% |
| 1.01.03.03 | Vinculados a Prestação de Garantia | 12.110 | 2.187 | 453,7% |
| 1.01.03.04 | Vinculados ao Banco Central | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 722.038 | 615.790 | 17,3% |
| 1.01.04.01 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 23.651 | 231 | 10.138,5% |
| 1.01.04.02 | Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central do Brasil | 692.986 | 610.991 | 13,4% |
| 1.01.04.03 | Correspondentes | 5.401 | 4.497 | 20,1% |
| 1.01.04.04 | SFH-Sistema Financeiro de Habitação | 0 | 71 | −100,0% |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 22 | 0 | — |
| 1.01.05.01 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 22 | 0 | — |
| 1.01.05.02 | Transferências Internas de Recursos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 1.138.583 | 1.190.290 | −4,3% |
| 1.01.06.01 | Operações de Crédito - Setor Privado | 1.389.718 | 1.441.700 | −3,6% |
| 1.01.06.02 | (Provisão para Perdas de Operações de Crédito) | −251.135 | −251.410 | 0,1% |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 5.689 | 6.718 | −15,3% |
| 1.01.07.01 | Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado | 6.398 | 7.942 | −19,4% |
| 1.01.07.02 | (Provisão para Perdas de Arrendamento Mercantil) | −709 | −1.224 | 42,1% |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 498.700 | 526.595 | −5,3% |
| 1.01.08.01 | Carteira de Câmbio | 162.148 | 179.997 | −9,9% |
| 1.01.08.02 | Rendas a Receber | 10.396 | 10.018 | 3,8% |
| 1.01.08.03 | Diversos | 355.082 | 361.992 | −1,9% |
| 1.01.08.04 | (Provisão para Perdas em Outros Créditos) | −28.926 | −25.412 | −13,8% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 85.776 | 85.129 | 0,8% |
| 1.01.09.01 | Outros Valores e Bens | 81.587 | 80.767 | 1,0% |
| 1.01.09.02 | (Provisão para Desvalorização) | −1.268 | −1.268 | 0,0% |
| 1.01.09.03 | Despesas Antecipadas | 5.457 | 5.630 | −3,1% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 8.731.517 | 8.867.443 | −1,5% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 10.000 | 17.277 | −42,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 10.000 | 17.277 | −42,1% |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 6.245.766 | 6.451.260 | −3,2% |
| 1.02.02.01 | Carteira Própria | 4.146.767 | 4.048.685 | 2,4% |
| 1.02.02.02 | Vinculados a Compromisso de Recompra | 1.953.905 | 2.272.395 | −14,0% |
| 1.02.02.03 | Vinculados a Prestação de Garantia | 145.094 | 130.180 | 11,5% |
| 1.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 80.462 | 79.006 | 1,8% |
| 1.02.03.01 | Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central do Brasil | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Créditos Vinculados - Sistema Financeiro Habitacional | 80.462 | 79.006 | 1,8% |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 1.976.259 | 1.881.430 | 5,0% |
| 1.02.05.01 | Operações de Crédito - Setor Privado | 2.002.096 | 1.905.892 | 5,0% |
| 1.02.05.02 | (Provisão para Perdas de Operações de Crédito) | −25.837 | −24.462 | −5,6% |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 4.764 | 5.660 | −15,8% |
| 1.02.06.01 | Operações de Arrendamentos a Receber - Setor Privado | 5.041 | 6.169 | −18,3% |
| 1.02.06.02 | (Provisão para Perdas de Arrendamento Mercantil) | −277 | −509 | 45,6% |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 410.163 | 428.384 | −4,3% |
| 1.02.07.01 | Carteira de Câmbio | 0 | 0 | — |
| 1.02.07.02 | Diversos | 414.168 | 432.390 | −4,2% |
| 1.02.07.03 | (Provisão para Perdas de Outros Créditos) | −4.005 | −4.006 | 0,0% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 4.103 | 4.426 | −7,3% |
| 1.02.08.01 | Outros Valores e Bens | 3.495 | 3.495 | 0,0% |
| 1.02.08.02 | Despesas Antecipadas | 608 | 931 | −34,7% |
| 1.03 | Ativo Permanente | 310.709 | 297.722 | 4,4% |
| 1.03.01 | Investimentos | 180.972 | 175.000 | 3,4% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 178.494 | 172.509 | 3,5% |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 3.376 | 3.389 | −0,4% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | −898 | −898 | 0,0% |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 97.952 | 91.238 | 7,4% |
| 1.03.02.01 | Imóveis de Uso | 3.105 | 3.105 | 0,0% |
| 1.03.02.02 | Reavaliação de Imóveis de Uso | 8.914 | 8.914 | 0,0% |
| 1.03.02.03 | Outras Imobilizações de Uso | 232.334 | 226.006 | 2,8% |
| 1.03.02.04 | (Depreciações Acumuladas) | −146.401 | −146.787 | 0,3% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.03.04 | Intangível | 31.785 | 31.484 | 1,0% |
| 1.03.04.01 | Ativos Intangíveis | 47.226 | 45.408 | 4,0% |
| 1.03.04.02 | (Amortização Acumulada) | −15.441 | −13.924 | −10,9% |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 20.881.965 | 25.437.947 | −17,9% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 14.982.900 | 20.219.207 | −25,9% |
| 2.01.01 | Depósitos | 5.758.666 | 5.946.474 | −3,2% |
| 2.01.01.01 | Depósitos à Vista | 977.282 | 1.148.337 | −14,9% |
| 2.01.01.02 | Depósitos de Poupança | 2.516.204 | 2.523.853 | −0,3% |
| 2.01.01.03 | Depósitos Interfinanceiros | 129.130 | 118.232 | 9,2% |
| 2.01.01.04 | Depósitos a Prazo | 2.125.638 | 2.144.634 | −0,9% |
| 2.01.01.05 | Outros Depósitos | 10.412 | 11.418 | −8,8% |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 8.093.823 | 12.778.644 | −36,7% |
| 2.01.02.01 | Carteira Própria | 2.338.375 | 2.276.914 | 2,7% |
| 2.01.02.02 | Carteira de Terceiros | 5.755.448 | 10.501.730 | −45,2% |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 322.098 | 640.081 | −49,7% |
| 2.01.03.01 | Recursos de Aceites Cambiais Letras Imobiliárias, Hipotecárias e de Créditos de Deb. e Similares | 322.098 | 640.081 | −49,7% |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 60.542 | 5.344 | 1.032,9% |
| 2.01.04.01 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 56.602 | 2.193 | 2.481,0% |
| 2.01.04.02 | Correspondentes | 3.940 | 3.151 | 25,0% |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 27.097 | 50.162 | −46,0% |
| 2.01.05.01 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 26.851 | 49.999 | −46,3% |
| 2.01.05.02 | Transferências Internas de Recursos | 246 | 163 | 50,9% |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 154.411 | 201.220 | −23,3% |
| 2.01.06.01 | Empréstimos no Exterior | 154.411 | 201.220 | −23,3% |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 126.264 | 146.109 | −13,6% |
| 2.01.07.01 | BNDES | 24.560 | 24.139 | 1,7% |
| 2.01.07.02 | FINAME | 39.351 | 41.171 | −4,4% |
| 2.01.07.03 | Outras Instituições | 62.353 | 80.799 | −22,8% |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 439.999 | 451.173 | −2,5% |
| 2.01.09.01 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 26.391 | 2.203 | 1.098,0% |
| 2.01.09.02 | Carteira de Câmbio | 7.005 | 1.971 | 255,4% |
| 2.01.09.03 | Sociais e Estatutárias | 15.951 | 40.882 | −61,0% |
| 2.01.09.04 | Fiscais e Previdenciárias | 23.306 | 21.866 | 6,6% |
| 2.01.09.05 | Instrumentos Financeiros e Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.09.06 | Diversas | 367.346 | 384.251 | −4,4% |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 4.608.066 | 3.951.915 | 16,6% |
| 2.02.01 | Depósitos | 3.968.944 | 3.478.861 | 14,1% |
| 2.02.01.01 | Depósitos a Prazo | 3.968.944 | 3.478.361 | 14,1% |
| 2.02.01.02 | Depósitos Interfinanceiros | 0 | 500 | −100,0% |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 325.957 | 151.641 | 115,0% |
| 2.02.03.01 | Recursos de Aceites Cambiais Letras Imobiliárias, Hipotecárias e Créditos de Deb. e Similares | 325.957 | 151.641 | 115,0% |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 399 | 2.623 | −84,8% |
| 2.02.06.01 | Empréstimos no Exterior | 399 | 2.623 | −84,8% |
| 2.02.06.02 | Empréstimos no País - Instituições Oficiais | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 84.614 | 88.807 | −4,7% |
| 2.02.07.01 | BNDES | 9.696 | 8.061 | 20,3% |
| 2.02.07.02 | FINAME | 74.319 | 80.128 | −7,2% |
| 2.02.07.03 | Outras Instituições | 599 | 618 | −3,1% |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 228.152 | 229.983 | −0,8% |
| 2.02.09.01 | Fiscais e Previdenciárias | 20.424 | 118.046 | −82,7% |
| 2.02.09.02 | Diversas | 207.728 | 111.937 | 85,6% |
| 2.02.09.03 | Carteira de Câmbio | 0 | 0 | — |
| 2.02.09.04 | Sociais e Estatutárias | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 3.882 | 4.504 | −13,8% |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 1.287.117 | 1.262.321 | 2,0% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 1.015.000 | 1.015.000 | 0,0% |
| 2.05.01.01 | De Domiciliados no País | 1.015.000 | 1.015.000 | 0,0% |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.05.02.01 | Reserva de Ágio por Subscrição de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.05.02.02 | Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais | 0 | 0 | — |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 4.067 | 4.088 | −0,5% |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 4.064 | 4.084 | −0,5% |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 3 | 4 | −25,0% |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | 242.028 | 242.028 | 0,0% |
| 2.05.04.01 | Legal | 57.973 | 57.973 | 0,0% |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 183.806 | 183.806 | 0,0% |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 249 | 249 | 0,0% |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 2.548 | 1.205 | 111,5% |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 2.548 | 1.205 | 111,5% |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 23.474 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 787.024 | 649.342 | 21,2% |
| 3.01.01 | Operações de Crédito | 194.891 | 199.814 | −2,5% |
| 3.01.02 | Operações de Arrendamento Mercantil | 598 | 1.227 | −51,3% |
| 3.01.03 | Resultado de Operações c/ Títulos e Valores Mobil. | 579.369 | 435.299 | 33,1% |
| 3.01.04 | Resultado c/ Instrumentos Financeiros e Derivativos | 0 | 0 | — |
| 3.01.05 | Resultado de Operações de Câmbio | 1.789 | 2.854 | −37,3% |
| 3.01.06 | Resultado das Aplicações Compulsórias | 10.377 | 9.443 | 9,9% |
| 3.01.07 | Operações de Venda ou de Transf. de Ativos Financ. | 0 | 705 | −100,0% |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −643.618 | −508.170 | −26,7% |
| 3.02.01 | Operações de Captação no Mercado | −597.122 | −446.367 | −33,8% |
| 3.02.02 | Operações de Empréstimos e Repasses | −3.607 | −4.620 | 21,9% |
| 3.02.03 | Prov. p/ Perdas Oper. Créd. e Outros Créditos | −42.889 | −57.183 | 25,0% |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 143.406 | 141.172 | 1,6% |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −83.181 | −82.134 | −1,3% |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 65.227 | 64.453 | 1,2% |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −83.845 | −79.853 | −5,0% |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −60.200 | −58.597 | −2,7% |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −15.516 | −15.658 | 0,9% |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 20.865 | 18.141 | 15,0% |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −15.694 | −19.637 | 20,1% |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 5.982 | 9.017 | −33,7% |
| 3.05 | Resultado Operacional | 60.225 | 59.038 | 2,0% |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | 1.154 | 55 | 1.998,2% |
| 3.06.01 | Receitas | 1.649 | 841 | 96,1% |
| 3.06.02 | Despesas | −495 | −786 | 37,0% |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | 61.379 | 59.093 | 3,9% |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | −17.748 | −15.964 | −11,2% |
| 3.08.01 | Provisão para IR - Valores Correntes | −8.869 | −11.563 | 23,3% |
| 3.08.02 | Provisão para IR - Valores Diferidos | −157 | 716 | −121,9% |
| 3.08.03 | Provisão para CS - Valores Correntes | −7.430 | −8.854 | 16,1% |
| 3.08.04 | Provisão para CS - Valores Diferidos | −307 | −366 | 16,1% |
| 3.08.05 | Ativo Fiscal Diferido - IR | −547 | 2.279 | −124,0% |
| 3.08.06 | Ativo Fiscal Diferido - CS | −438 | 1.824 | −124,0% |
| 3.09 | IR Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | −5.178 | −4.746 | −9,1% |
| 3.10.01 | Participações | −5.178 | −4.746 | −9,1% |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | 38.453 | 38.383 | 0,2% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | 0,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 38.453 | 38.383 | 0,2% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 1.343 | −319 | 521,0% |
| 4.02.01 | Ganho (Perda) Não Realizado em Ativos Financ. Disp. p/ Venda | 1.343 | −319 | 521,0% |
| 4.02.02 | Ganho (Perda) Transferido ao Resultado por Alienação | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 39.796 | 38.064 | 4,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 176.044 | 922.545 | −80,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 92.322 | 117.722 | −21,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes da tributação s/ o lucro | 56.201 | 54.347 | 3,4% |
| 6.01.01.02 | Ajuste ao Valor de Mercado de T.V.M. | −1 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 42.889 | 57.183 | −25,0% |
| 6.01.01.04 | Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio | 0 | −3 | 100,0% |
| 6.01.01.05 | Depreciações e Amortizações - Imóveis Locados | 12 | 14 | −14,3% |
| 6.01.01.06 | Depreciações e Amortizações - Imobilizado e Intangível | 7.614 | 7.625 | −0,1% |
| 6.01.01.07 | Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | −5.953 | 8.722 | −168,3% |
| 6.01.01.08 | Ajuste de Provisão - Outras | −1.878 | −1.129 | −66,3% |
| 6.01.01.11 | Resultado de Participação em Controladas | −5.982 | −9.017 | 33,7% |
| 6.01.01.13 | (Ganho)/Perda na Alienação de Bens Não de Uso | −607 | −18 | −3.272,2% |
| 6.01.01.15 | (Ganho)/Perda na Alienação de Imobilizado de Uso | −53 | −2 | −2.550,0% |
| 6.01.01.17 | Baixa no Imobilizado de Uso | 80 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 83.722 | 804.823 | −89,6% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 4.825.670 | −156.953 | 3.174,6% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução em T.V.M. Titulos Para Negociação. | −4.409 | −6.155 | 28,4% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | −81.995 | 25.955 | −415,9% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução em Rel. Interfinanceiras / Interdependência (Ativos/Passivos) | 6.402 | 10.082 | −36,5% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro | −80.401 | −74.659 | −7,7% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução em Outros Créditos | 41.105 | 53.102 | −22,6% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens | 549 | 482 | 13,9% |
| 6.01.02.09 | Aumento/(Redução) em Depósitos | 302.275 | 485.325 | −37,7% |
| 6.01.02.10 | Aumento/(Redução) em Captações no Mercado Aberto | −4.684.821 | 622.719 | −852,3% |
| 6.01.02.11 | Aumento/(Redução) em Recursos por Emissão de Títulos | −143.666 | 18.845 | −862,4% |
| 6.01.02.12 | Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | −73.071 | −131.254 | 44,3% |
| 6.01.02.13 | Aumento/(Redução) em Outras Obrigações | −6.995 | −22.218 | 68,5% |
| 6.01.02.14 | Aumento/(Redução) em Receitas Diferidas | −622 | −31 | −1.906,5% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −16.299 | −20.417 | 20,2% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −346.728 | −634.195 | 45,3% |
| 6.02.01 | JSCP Recebidos de Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 1.476 | 5.997 | −75,4% |
| 6.02.06 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | −1.742 | −832 | −109,4% |
| 6.02.07 | Alienação de Imobilizado de Uso | 97 | 16 | 506,3% |
| 6.02.08 | Aquisição de Imobilizado de Uso | −12.919 | −2.269 | −469,4% |
| 6.02.09 | Aplicações no Intangível | −1.834 | −839 | −118,6% |
| 6.02.15 | (Aumento) Redução em T.V.M.-Disponíveis para Venda | −230.091 | −65.914 | −249,1% |
| 6.02.16 | (Aumento) Redução em T.V.M.-Mantidos até o Vencimento | −101.715 | −570.354 | 82,2% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −14.400 | −10.700 | −34,6% |
| 6.03.01 | JSCP Pagos | −14.400 | −10.700 | −34,6% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −185.084 | 277.650 | −166,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.445.279 | 1.892.859 | 29,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.260.195 | 2.170.509 | 4,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 831.381 | 674.808 | 23,2% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 787.024 | 649.342 | 21,2% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 65.227 | 64.453 | 1,2% |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −42.889 | −57.183 | 25,0% |
| 7.01.04 | Outras | 22.019 | 18.196 | 21,0% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −600.729 | −450.987 | −33,2% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −62.684 | −65.167 | 3,8% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −39.259 | −46.082 | 14,8% |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −23.425 | −19.085 | −22,7% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 167.968 | 158.654 | 5,9% |
| 7.05 | Retenções | −7.626 | −7.639 | 0,2% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −7.626 | −7.639 | 0,2% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 160.342 | 151.015 | 6,2% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 5.982 | 9.017 | −33,7% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 5.982 | 9.017 | −33,7% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 166.324 | 160.032 | 3,9% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 166.324 | 160.032 | 3,9% |
| 7.09.01 | Pessoal | 74.908 | 72.470 | 3,4% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 55.864 | 53.510 | 4,4% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 15.016 | 14.376 | 4,5% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 4.028 | 4.584 | −12,1% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 47.379 | 43.751 | 8,3% |
| 7.09.02.01 | Federais | 43.608 | 40.239 | 8,4% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 309 | 89 | 247,2% |
| 7.09.02.03 | Municipais | 3.462 | 3.423 | 1,1% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 5.584 | 5.428 | 2,9% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 5.584 | 5.428 | 2,9% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 38.453 | 38.383 | 0,2% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 15.000 | 14.100 | 6,4% |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 23.453 | 24.283 | −3,4% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 1.015.000 | 0 | 4.088 | 242.028 | 0 | 1.205 | 1.262.321 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 1.015.000 | 0 | 4.088 | 242.028 | 0 | 1.205 | 1.262.321 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.453 | 0 | 38.453 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | −15.000 | 0 | −15.000 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | −21 | 0 | 21 | 1.343 | 1.343 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 1.343 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.06Realização da Reserva de Reaval.Liq. de Impostos | 0 | 0 | −21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.13Saldo Final | 1.015.000 | 0 | 4.067 | 242.028 | 23.474 | 2.548 | 1.287.117 |
Exercício encerrado em 31/03/2017; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão das Informações Trimestrais (ITR)Aos Administradores e AcionistasBanestes S.A. - Banco do Estado do Espírito SantoIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo ("Instituição"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Outros assuntosDemonstrações do Valor AdicionadoRevisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2017, preparadas sob a responsabilidade da administração da Instituição, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 11 de maio de 2017PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 "S" ESGeovani da Silveira FagundeContador CRC 1MG051926/O-0 "S" ES
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃOEm conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que: Revisamos as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2017 do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.Vitória (ES), 11 de maio de 2017Michel Neves SarkisDiretor-PresidenteCelso Nunes de AlmeidaDiretor de Relações com Investidores e de FinançasAlexandre Coelho Ceotto DiretorBruno Curty Vivas DiretorJorge Eloy Domingues da SilvaDiretorLuiz Carlos Doná DiretorMônica Campos TorresDiretoraSilvio Henrique Brunoro Grillo Diretor
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃOEm conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que: Revisamos as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2017 do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.Vitória (ES), 11 de maio de 2017Michel Neves SarkisDiretor-PresidenteCelso Nunes de AlmeidaDiretor de Relações com Investidores e de FinançasAlexandre Coelho Ceotto DiretorBruno Curty Vivas DiretorJorge Eloy Domingues da SilvaDiretorLuiz Carlos Doná DiretorMônica Campos TorresDiretora
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCALDeclaramos ter examinado o Relatório da Administração, acompanhado das Demonstrações Financeiras do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, referentes ao 1º trimestre de 2017, compreendendo: o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, o Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais e as Demonstrações Financeiras Consolidadas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.Somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos.Vitória (ES), 11 de maio de 2017Carlos Barcellos DamascenoConselheiro EfetivoBismarck Jaime de Menezes Conselheiro EfetivoRonaldo Andrade Soares Conselheiro EfetivoSonia Resende Barros Conselheiro EfetivoMarcello Rinaldi Conselheiro EfetivoMANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIAAnalisamos as informações contábeis intermediárias consolidadas, do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao primeiro trimestre de 2017, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Informações Contábeis, Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais e o Relatório de Revisão, sem ressalva, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.Considerando tratar-se de informações contábeis intermediárias e que os trabalhos de revisão dos auditores independentes, não identificaram falhas em sua elaboração, no que diz respeito aos aspectos relevantes, que estivessem em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras, cujo efeito pudesse comprometer, de forma material, a fidedignidade dessas informações contábeis, o Comitê de Auditoria emite esta Manifestação favorável à aprovação das Informações Contábeis, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017, pelo Conselho de Administração.Vitória (ES), 11 de maio de 2017José Ribeiro Barbosa Waldenor Cezário Mariot Wellinton Tesch Sabaini
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.