BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2024179 páginasCódigo CVM 1155Versão 1Recebida em 12/11/2024valores em R$ mil

ITR 30/09/2024 de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Name: ITR 30/09/2024 de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Creator: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · CNPJ 28.127.603/0001-78

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ 28.127.603/0001-78

ITR 30/09/2024

Exercício 2024

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Metadados

Empresa: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 28.127.603/0001-78
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 179
Ano de referência: 2024*
Publicado em: 12/11/2024 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:59:19

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.24/07/2026
IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
DFP 2025 (v2)01/06/2026
ITR 31/03/202613/05/2026
DFP 202523/02/2026

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2024	31/12/2023	Var.
1	Ativo Total	37.477.609	41.413.000	−9,5%
1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.533.290	1.814.140	425,5%
1.01.01	Caixa	186.551	157.808	18,2%
1.01.02	Aplicações de Liquidez	9.346.739	1.656.332	464,3%
1.02	Ativos Financeiros	26.381.458	38.178.510	−30,9%
1.02.01	Depósito Compulsório Banco Central	1.094.227	1.106.287	−1,1%
1.02.01.01	Reservas no Banco Central	1.094.227	1.106.287	−1,1%
1.02.02	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	372.002	423.311	−12,1%
1.02.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	372.002	423.311	−12,1%
1.02.02.02	Derivativos	0	0	—
1.02.03	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	7.281.667	19.926.725	−63,5%
1.02.03.01	Títulos e Valores Mobiliários	7.281.667	19.926.725	−63,5%
1.02.04	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	17.633.562	16.722.187	5,5%
1.02.04.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.467.768	942.833	267,8%
1.02.04.02	Aplicações no Mercado Aberto	0	0	—
1.02.04.03	Títulos e Valores Mobiliários	3.523.100	6.740.189	−47,7%
1.02.04.04	Operações de Crédito	10.642.694	9.039.165	17,7%
1.02.04.05	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	0	0	—
1.02.04.06	Operações de Arrendamento	0	0	—
1.02.04.07	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento	0	0	—
1.02.04.08	Outros Ativos Financeiros	0	0	—
1.03	Tributos	312.574	328.940	−5,0%
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes	0	0	—
1.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos	312.574	328.940	−5,0%
1.03.03	Outros	0	0	—
1.04	Outros Ativos	722.857	710.996	1,7%
1.04.01	Ativos Não Correntes a Venda	52.879	63.819	−17,1%
1.04.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.04.03	Outros	669.978	647.177	3,5%
1.05	Investimentos	0	0	—
1.05.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.05.02	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.05.03	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.05.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.06	Imobilizado	160.756	163.741	−1,8%
1.06.01	Imobilizado de Uso	252.825	236.721	6,8%
1.06.02	Direito de Uso de Arrendamento	95.058	147.819	−35,7%
1.06.03	Depreciação Acumulada	−187.127	−220.799	15,3%
1.07	Intangível	366.674	216.673	69,2%
1.07.01	Intangíveis	578.166	385.557	50,0%
1.07.02	Goodwill	0	0	—
1.07.03	Amortização Acumulada	−211.492	−168.884	−25,2%
1.07.03.01	Amortização Acumulada	−211.492	−168.884	−25,2%
1.07.03.02	Perdas por Impairment	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2024	31/12/2023	Var.
2	Passivo Total	37.477.609	41.413.000	−9,5%
2.01	Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	0	—
2.02	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	33.330.336	37.706.162	−11,6%
2.02.01	Depósitos	23.268.846	22.391.515	3,9%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	8.845.168	14.304.994	−38,2%
2.02.03	Recursos Mercado Interfinanceiro	0	0	—
2.02.04	Outras Captações	1.216.322	1.009.653	20,5%
2.02.04.01	Relações Interfinanceiras	57.447	243.119	−76,4%
2.02.04.02	Obrigações por Empréstimo	0	0	—
2.02.04.03	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	146.028	86.609	68,6%
2.02.04.04	Outros Passivos Financeiros	1.012.847	679.925	49,0%
2.03	Provisões	171.627	176.006	−2,5%
2.04	Passivos Fiscais	54.702	40.645	34,6%
2.04.01	Passivos Fiscais Correntes	17.640	3.252	442,4%
2.04.02	Passivos Fiscais Diferidos	37.062	37.393	−0,9%
2.05	Outros Passivos	1.646.071	1.369.369	20,2%
2.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.07	Patrimônio Líquido Consolidado	2.274.873	2.120.818	7,3%
2.07.01	Patrimônio Líquido Atribuído ao Controlador	2.274.873	2.120.818	7,3%
2.07.01.01	Capital Social Realizado	1.600.000	1.600.000	0,0%
2.07.01.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.07.01.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.07.01.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.07.01.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.07.01.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.07.01.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.07.01.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.07.01.04	Reservas de Lucros	571.482	526.934	8,5%
2.07.01.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.07.01.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.07.01.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.07.01.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.07.01.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.07.01.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.07.01.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.07.01.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.07.01.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.07.01.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	115.291	0	—
2.07.01.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	−11.900	−6.116	−94,6%
2.07.01.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.07.01.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.07.02	Patrimônio Líquido Atribuído aos Não Controladores	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2024	Acumulado30/09/2023	Var.	Trimestre01/07/2024 a 30/09/2024	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas de Intermediação Financeira	3.509.462	3.845.624	−8,7%	1.107.086	1.356.711
3.01.01	Receita com Juros de Similares	3.488.091	3.846.240	−9,3%	1.097.788	1.356.804
3.01.02	Resultado de Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	1.054	−616	271,1%	0	−93
3.01.03	Resultado de Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	20.317	0	—	9.298	0
3.02	Despesas de Intermediação Financeira	−2.413.630	−2.781.224	13,2%	−730.847	−977.552
3.02.01	Despesa com Juros de Similares	−2.413.630	−2.781.224	13,2%	−730.847	−977.552
3.03	Resultado Bruto de Intermediação Financeira	1.095.832	1.064.400	3,0%	376.239	379.159
3.04	Outras Despesas e Receitas Operacionais	−637.006	−703.972	9,5%	−155.855	−244.009
3.04.01	Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito	0	0	—	0	0
3.04.02	Receitas de Prestação de Serviços	257.845	248.644	3,7%	89.930	81.577
3.04.03	Despesas com Pessoal	−386.320	−353.755	−9,2%	−131.174	−120.277
3.04.04	Outras Despesas de Administrativas	−295.394	−239.859	−23,2%	−96.804	−82.244
3.04.05	Despesas Tributárias	−85.491	−81.955	−4,3%	−29.228	−27.802
3.04.06	Outras Receitas Operacionais	152.989	146.640	4,3%	42.202	48.426
3.04.06.01	Resultado de Seguros e Previdência	90.720	113.789	−20,3%	22.127	38.579
3.04.06.02	Outras Receitas Operacionais	34.940	20.111	73,7%	10.439	5.247
3.04.06.03	Resultado da Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda e Propriedades para Investimento	27.329	12.678	115,6%	9.636	4.600
3.04.06.04	Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial	0	62	−100,0%	0	0
3.04.07	Outras Despesas Operacionais	−280.635	−423.687	33,8%	−30.781	−143.689
3.04.07.01	Perda Líquida de Impairment em Ativos Financeiros	−100.442	−234.492	57,2%	32.088	−73.395
3.04.07.02	Resultado Líquido com Provisões	−15.990	−25.260	36,7%	−1.878	−9.473
3.04.07.03	Despesas com Serviços e Comissões	−119.659	−120.267	0,5%	−42.563	−43.130
3.04.07.04	Outras Despesas Operacionais	−44.544	−43.668	−2,0%	−18.428	−17.691
3.04.08	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	458.826	360.428	27,3%	220.384	135.150
3.06	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−147.063	−104.288	−41,0%	−83.508	−47.362
3.06.01	Corrente	−126.784	−113.642	−11,6%	−55.229	−53.452
3.06.02	Diferido	−20.279	9.354	−316,8%	−28.279	6.090
3.07	Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas	311.763	256.140	21,7%	136.876	87.788
3.08	Resultado Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.09	Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias	311.763	256.140	21,7%	136.876	87.788
3.10	Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias	0	0	—	0	0
3.11	Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período	311.763	256.140	21,7%	136.876	87.788
3.11.01	Atribuído aos Sócios da Empresa Controladora	0	0	—	0	0
3.11.02	Atribuído aos Sócios não Controladores	0	0	—	0	0
3.99	Lucro por Ação (R$/Ação)	1	1	21,7%	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	1	1	21,7%	0	0
3.99.01.01	ON	1	1	21,7%	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2024	Acumulado30/09/2023	Var.	Trimestre01/07/2024 a 30/09/2024	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	311.763	256.140	21,7%	136.876	87.788
4.02	Outros Resultados Abrangentes Próprios	−2.320	8.975	−125,8%	1.074	11.013
4.02.01	Valores que serão Reclassificados para o Resultado	−2.320	8.975	−125,8%	1.074	11.013
4.02.02	Valores que não serão Reclassificados o para o Resultado	0	0	—	0	0
4.03	Participação em Resultados Abrangentes de Invest. Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial	−3.465	1.225	−382,9%	156	−1.444
4.03.01	Valores que serão Reclassificados para o Resultado	−3.465	1.225	−382,9%	156	−1.444
4.03.02	Valores que não serão Reclassificados para o Resultado	0	0	—	0	0
4.04	Resultado Abrangente do Período	305.978	266.340	14,9%	138.106	97.357
4.04.01	Atribuído aos Sócios da Empresa Controladora	305.978	266.340	14,9%	138.106	97.357
4.04.02	Atribuído aos Sócios da Empresa não Controladora	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2024	30/09/2023	Var.
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	−9.540.167	819.523	−1.264,1%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	−1.157.355	−1.563.290	26,0%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	311.763	256.140	21,7%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	−1.469.118	−1.819.430	19,3%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−8.382.812	2.382.813	−451,8%
6.01.02.01	Créditos a instituição financeira ao Custo Amortizado	−2.524.935	−88.594	−2.750,0%
6.01.02.02	Reservas no Banco Central	12.060	−674.667	101,8%
6.01.02.03	Créditos a instituição financeira - VJORA	0	0	—
6.01.02.04	Instrumento de divida	55.456	−49.279	212,5%
6.01.02.05	Empréstimos e Recebíveis	−1.700.595	−1.380.281	−23,2%
6.01.02.06	Operações de Seguros	−2.000	−7.900	74,7%
6.01.02.07	Outros Ativos	−16.230	−120.591	86,5%
6.01.02.08	Depósitos de Clientes	884.371	2.344.512	−62,3%
6.01.02.09	Recursos de Instituições Financeiras	−5.593.117	2.136.913	−361,7%
6.01.02.10	Títulos de Dívida Emitidos	332.922	203.785	63,4%
6.01.02.11	Passivos de Impostos Diferidos	−116.640	−87.088	−33,9%
6.01.02.12	Passivos de Operações de Seguros	1.376	723	90,3%
6.01.02.13	Provisões Técnicas de Seguros e Previdência	0	0	—
6.01.02.14	Outros Passivos e Provisões	292.936	126.756	131,1%
6.01.02.15	Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros	−2.567	−3.951	35,0%
6.01.02.16	Passivos para Sinistros Ocorridos	4.402	−3.113	241,4%
6.01.02.17	Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos	2.564	−6.254	141,0%
6.01.02.18	Passivo de Arrendamento	−12.815	−8.158	−57,1%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	17.418.041	−1.932.220	1.001,5%
6.02.01	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJORA	−183.997	−3.544.325	94,8%
6.02.02	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR	13.992.757	822.912	1.600,4%
6.02.03	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - Custo amortizado	−397.747	−208.685	−90,6%
6.02.04	Venc/amort de instrumento de dividas - Custo Amortizado	3.983.307	769.485	417,7%
6.02.05	Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	35.257	21.853	61,3%
6.02.06	Aquisição de Ativos Imobilizados	−53.660	−60.157	10,8%
6.02.07	Baixa de Ativos Imobilizados	36.700	31.952	14,9%
6.02.08	Aquisição de Ativos Intangíveis	−192.653	−58.333	−230,3%
6.02.09	Baixa de Ativos Intangíveis	41	37	10,8%
6.02.10	Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	−35.959	−21.655	−66,1%
6.02.11	Aquisição de Ativos de Arrendamento	−17.110	−16.472	−3,9%
6.02.12	Baixa de Ativos de Arrendamento	2.321	3.159	−26,5%
6.02.14	Juros Recebidos	248.784	328.009	−24,2%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−158.724	−151.227	−5,0%
6.03.01	Aumento de Capital	0	0	—
6.03.02	Juros s/ Capital Próprio Pagos	−100.724	−151.227	33,4%
6.03.03	Dividendos Pagos	−58.000	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.719.150	−1.263.924	710,7%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.814.140	4.466.252	−59,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.533.290	3.202.328	197,7%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2024	30/09/2023	Var.
7.01	Receitas	3.989.239	4.160.806	−4,1%
7.01.01	Intermediação Financeira	3.509.462	3.845.686	−8,7%
7.01.02	Prestação de Serviços	257.845	248.644	3,7%
7.01.03	Provisão/Reversão Perdas Esperadas de Risco de Crédito	−100.442	−234.492	57,2%
7.01.04	Outras	322.374	300.968	7,1%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−2.527.452	−2.895.291	12,7%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−451.731	−406.537	−11,1%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−187.816	−176.022	−6,7%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−89.373	−71.915	−24,3%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	−174.542	−158.600	−10,1%
7.04	Valor Adicionado Bruto	1.010.056	858.978	17,6%
7.05	Retenções	−77.345	−59.553	−29,9%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−77.345	−59.553	−29,9%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	932.711	799.425	16,7%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	0	0	—
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	932.711	799.425	16,7%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	932.711	799.425	16,7%
7.09.01	Pessoal	331.094	303.876	9,0%
7.09.01.01	Remuneração Direta	249.415	228.435	9,2%
7.09.01.02	Benefícios	64.813	60.083	7,9%
7.09.01.03	F.G.T.S.	16.866	15.358	9,8%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	287.780	236.122	21,9%
7.09.02.01	Federais	272.616	221.491	23,1%
7.09.02.02	Estaduais	295	69	327,5%
7.09.02.03	Municipais	14.869	14.562	2,1%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	2.074	3.287	−36,9%
7.09.03.01	Aluguéis	2.074	3.287	−36,9%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	311.763	256.140	21,7%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	93.924	95.228	−1,4%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	217.839	160.912	35,4%
7.09.04.04	Participação de Não Controladores nos Lucros Retidos	0	0	—
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Participação dos Não Controladores
5.01Saldos Iniciais	1.600.000	526.934	−6.116	0	2.120.818	2.120.818
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	1.600.000	526.934	−6.116	0	2.120.818	2.120.818
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	−58.000	0	−93.924	−151.924	−151.924
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	−58.000	0	0	−58.000	−58.000
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	−93.924	−93.924	−93.924
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	−5.784	311.763	305.979	305.979
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	311.763	311.763	311.763
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	−5.784	0	−5.784	−5.784
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	−5.784	0	−5.784	−5.784
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	102.548	0	−102.548	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	102.548	0	−102.548	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	1.600.000	571.482	−11.900	115.291	2.274.873	2.274.873

Exercício encerrado em 30/09/2024; valores em R$ mil.

Código	Conta	30/09/2024	31/12/2023	Var.
1	Ativo Total	37.605.463	41.494.245	−9,4%
1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.533.284	1.813.989	425,5%
1.01.01	Caixa	186.546	157.657	18,3%
1.01.02	Aplicações de Liquidez	9.346.738	1.656.332	464,3%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	9.346.738	1.656.332	464,3%
1.02	Ativos Financeiros	26.435.346	38.282.799	−30,9%
1.02.01	Depósito Compulsório Banco Central	1.094.227	1.106.287	−1,1%
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.094.227	1.106.287	−1,1%
1.02.02	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
1.02.02.02	Derivativos	0	0	—
1.02.03	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	7.288.828	19.924.984	−63,4%
1.02.03.01	Títulos e Valores Mobiliários	7.288.828	19.924.984	−63,4%
1.02.04	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	18.052.291	17.251.528	4,6%
1.02.04.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	327.704	943.611	−65,3%
1.02.04.02	Aplicações no Mercado Aberto	3.145.936	0	—
1.02.04.03	Títulos e Valores Mobiliários	3.733.100	6.951.676	−46,3%
1.02.04.04	Operações de Crédito	10.520.548	8.989.054	17,0%
1.02.04.05	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	−371.128	−321.787	−15,3%
1.02.04.06	Operações de Arrendamento	0	0	—
1.02.04.07	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento	0	0	—
1.02.04.08	Outros Ativos Financeiros	696.131	688.974	1,0%
1.03	Tributos	268.925	249.808	7,7%
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes	0	0	—
1.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos	268.925	249.808	7,7%
1.03.03	Outros	0	0	—
1.04	Outros Ativos	525.827	518.824	1,3%
1.04.01	Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
1.04.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.04.03	Outros	525.827	518.824	1,3%
1.05	Investimentos	413.384	344.463	20,0%
1.05.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.05.02	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.05.03	Participações em Controladas	413.194	344.273	20,0%
1.05.04	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.05.05	Outros Investimentos	190	190	0,0%
1.06	Imobilizado	73.934	71.212	3,8%
1.06.01	Imobilizado de Uso	238.248	222.434	7,1%
1.06.02	Direito de Uso de Arrendamento	0	0	—
1.06.03	Depreciação Acumulada	−164.314	−151.222	−8,7%
1.07	Intangível	354.763	213.150	66,4%
1.07.01	Intangíveis	561.376	378.135	48,5%
1.07.02	Goodwill	0	0	—
1.07.03	Amortização Acumulada	−206.613	−164.985	−25,2%
1.07.03.01	Amortização Acumulada	−206.613	−164.985	−25,2%
1.07.03.02	Perda por Impairment	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2024	31/12/2023	Var.
2	Passivo Total	37.605.463	41.494.245	−9,4%
2.01	Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	0	—
2.02	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	34.294.448	38.529.806	−11,0%
2.02.01	Depósitos	23.420.147	22.704.900	3,2%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	9.045.738	14.426.733	−37,3%
2.02.03	Recursos Mercado Interfinanceiro	1.012.848	679.925	49,0%
2.02.03.01	Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Créditos, de Débitos e Similares	1.012.848	679.925	49,0%
2.02.04	Outras Captações	815.715	718.248	13,6%
2.02.04.01	Relações Interfinanceiras	544.562	533.404	2,1%
2.02.04.02	Obigações por Empréstimos	0	0	—
2.02.04.03	Obrigações por Repasses no Pais - Instituições Oficiais	146.029	86.609	68,6%
2.02.04.04	Outros Passivos Financeiros	125.124	98.235	27,4%
2.03	Provisões	169.588	174.348	−2,7%
2.04	Passivos Fiscais	34.992	35.410	−1,2%
2.05	Outros Passivos	783.557	538.330	45,6%
2.05.01	Outros Passivos	783.557	538.330	45,6%
2.05.02	Receitas Diferidas	0	0	—
2.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.07	Patrimônio Líquido	2.322.878	2.216.351	4,8%
2.07.01	Capital Social Realizado	1.600.000	1.600.000	0,0%
2.07.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.07.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.07.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.07.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.07.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.07.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.07.03	Reservas de Reavaliação	3.335	3.379	−1,3%
2.07.04	Reservas de Lucros	641.487	603.320	6,3%
2.07.04.01	Reserva Legal	73.547	65.124	12,9%
2.07.04.02	Reserva Estatutária	567.940	480.196	18,3%
2.07.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.07.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.07.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.07.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.07.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.07.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	58.000	−100,0%
2.07.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.07.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	69.402	0	—
2.07.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.654	9.652	−10,3%
2.07.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.07.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2024	Acumulado30/09/2023	Var.	Trimestre01/07/2024 a 30/09/2024	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas de Intermediação Financeira	3.477.631	3.820.696	−9,0%	1.096.720	1.345.997
3.01.01	Operações de Crédito	1.230.186	1.099.569	11,9%	425.657	388.715
3.01.02	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—	0	0
3.01.03	Resultado de Operações c/ Títulos e Valores Mobiliários	2.196.043	2.667.626	−17,7%	652.838	938.366
3.01.04	Resultado c/Inst.Financ. e Derivativos	0	0	—	0	0
3.01.05	Resultado de Operações de Câmbio	0	62	−100,0%	0	0
3.01.06	Resultados das Aplicações Compulsórias	51.402	53.439	−3,8%	18.225	18.916
3.02	Despesas de Intermediação Financeira	−2.631.053	−2.980.726	11,7%	−799.789	−1.040.193
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−2.438.785	−2.800.829	12,9%	−740.080	−984.263
3.02.02	Operações de Empréstimos e Repasses	−7.018	−3.389	−107,1%	−2.607	−1.287
3.02.03	Provisão de Perda nas Operações de Crédito e Outros Créditos	−185.250	−176.508	−5,0%	−57.102	−54.643
3.02.04	Resultado de Operações de Câmbio	0	0	—	0	0
3.03	Resultado Bruto de Intermediação Financeira	846.578	839.970	0,8%	296.931	305.804
3.04	Outras Despesas e Receitas Operacionais	−492.553	−443.460	−11,1%	−163.630	−160.716
3.04.01	Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito	0	0	—	0	0
3.04.02	Receitas de Prestação de Serviços	225.353	226.865	−0,7%	78.546	73.088
3.04.03	Despesas com Pessoal	−336.482	−306.927	−9,6%	−114.070	−104.355
3.04.04	Outras Despesas de Administrativas	−318.731	−270.040	−18,0%	−104.972	−93.588
3.04.05	Despesas Tributárias	−71.009	−69.804	−1,7%	−24.324	−23.690
3.04.06	Outras Receitas Operacionais	42.625	42.269	0,8%	15.072	11.232
3.04.07	Outras Despesas Operacionais	−99.799	−121.886	18,1%	−36.168	−43.661
3.04.08	Resultado da Equivalência Patrimonial	65.490	56.063	16,8%	22.286	20.258
3.05	Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	354.025	396.510	−10,7%	133.301	145.088
3.06	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−70.920	−93.165	23,9%	−34.056	−41.933
3.06.01	Corrente	−92.437	−81.359	−13,6%	−44.070	−41.973
3.06.01.01	Imposto de Renda - Corrente	−50.115	−44.300	−13,1%	−23.880	−22.935
3.06.01.02	Contribuição Social s/ Lucro Líquido - Corrente	−42.322	−37.059	−14,2%	−20.190	−19.038
3.06.02	Diferido	21.517	−11.806	282,3%	10.014	40
3.06.02.01	Imposto de Renda - Diferido	−135	−1.177	88,5%	505	−401
3.06.02.02	Imposto de Renda - Ativo Diferido	12.089	−5.379	324,7%	5.058	424
3.06.02.03	Contribuição Social s/ Lucro Líquido - Diferido	−108	−947	88,6%	404	−322
3.06.02.04	Contribuição Social s/ Lucro Líquido - Ativo Diferido	9.671	−4.303	324,8%	4.047	339
3.07	Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas	283.105	303.345	−6,7%	99.245	103.155
3.08	Resultado Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.08.01	Provisão para IR - Valores Correntes	0	0	—	0	0
3.08.02	Provisão para IR - Valores Diferidos	0	0	—	0	0
3.08.03	Provisão para CS - Valores Correntes	0	0	—	0	0
3.08.04	Provisão para CS - Valores Diferidos	0	0	—	0	0
3.08.05	Ativo Fiscal Diferido - IR	0	0	—	0	0
3.08.06	Ativo Fiscal Diferido - CS	0	0	—	0	0
3.09	Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias	283.105	303.345	−6,7%	99.245	103.155
3.10	Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias	−23.656	−22.424	−5,5%	−8.258	−7.476
3.10.01	Participações	−23.656	−22.424	−5,5%	−8.258	−7.476
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	259.449	280.921	−7,6%	90.987	95.679
3.99	Lucro por Ação (R$/Ação)	1	1	−7,6%	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	1	1	−7,6%	0	0
3.99.01.01	ON	1	1	−7,6%	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2024	Acumulado30/09/2023	Var.	Trimestre01/07/2024 a 30/09/2024	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	259.449	280.921	−7,6%	90.987	95.679
4.02	Outros Resultados Abrangentes Próprios	2.467	13.489	−81,7%	2.461	12.138
4.02.01	Valores que serão Reclassificados para o Resultado	2.467	13.489	−81,7%	2.461	12.138
4.02.01.01	Ganho (Perda) Não realizado em Ativos Fin. Disp. Venda - Liq. Impostos - Próprios	2.467	13.489	−81,7%	2.461	12.138
4.02.02	Valores que não serão Reclassificados o para o Resultado	0	0	—	0	0
4.02.02.01	Ganho (Perda) Atuarial - Plano de Benefício - Pós-Emprego - Transf. para Res. Lucros - Próprios	0	0	—	0	0
4.03	Participação em Resultados Abrangentes de Invest. Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial	−3.465	1.225	−382,9%	156	−1.444
4.03.01	Valores que serão Reclassificados para o Resultado	−3.465	1.225	−382,9%	156	−1.444
4.03.01.01	Ganho (Perda) Não realizado em Ativos Fin. Disp. Venda - Liq. Impostos	−3.465	1.225	−382,9%	156	−1.444
4.03.02	Valores que não serão Reclassificados para o Resultado	0	0	—	0	0
4.03.02.01	Ganho (Perda) Atuarial - Plano de Benefício - Pós-Emprego - Transf. para Res. Lucros	0	0	—	0	0
4.04	Resultado Abrangente do Período	258.451	295.635	−12,6%	93.604	106.373

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2024	30/09/2023	Var.
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	−9.599.001	836.432	−1.247,6%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	−1.280.353	−1.651.143	22,5%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	330.369	374.086	−11,7%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	−1.610.722	−2.025.229	20,5%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−8.318.648	2.487.575	−434,4%
6.01.02.01	(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	−2.530.028	−87.992	−2.775,3%
6.01.02.02	(Aumento)/Redução de Títulos e Valores Mobiliários	8.701	9.142	−4,8%
6.01.02.03	(Aumento)/Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil	12.061	−674.667	101,8%
6.01.02.04	(Aumento)/Redução em Relações Interfinanceiras (Ativos/Passivos)	17.793	83.614	−78,7%
6.01.02.05	(Aumento)/Redução em Operações de Créditos e Arrend. Mercantil Financeiro	−1.667.080	−1.326.539	−25,7%
6.01.02.06	(Aumento)/Redução em Outros Ativos Financeiros	−41.655	−54.273	23,2%
6.01.02.07	(Aumento)/Redução em Outros Ativos	−37.738	−76	−49.555,3%
6.01.02.08	(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens	9.180	−89.716	110,2%
6.01.02.09	Aumento/(Redução) em Depósitos	715.248	2.372.993	−69,9%
6.01.02.10	Aumento/(Redução) em Captações no Mercado Aberto	−5.380.995	2.092.864	−357,1%
6.01.02.11	Aumento/(Redução) em Recursos por Emissão de Títulos	332.922	203.785	63,4%
6.01.02.12	Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	59.419	31.622	87,9%
6.01.02.13	Aumento/(Redução) em Outros Passivos Financeiros	44.278	23.524	88,2%
6.01.02.14	Aumento/(Redução) em Provisões	−20.310	−35.260	42,4%
6.01.02.15	Aumento/(Redução) em Obrigações Fiscais Diferidas	−35	−49	28,6%
6.01.02.16	Aumento/(Redução) em Outros Passivos	252.028	19.962	1.162,5%
6.01.02.17	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	−92.437	−81.359	−13,6%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	17.477.020	−1.949.132	996,7%
6.02.01	Aquisição de T.V.M. - Disponíveis para Venda	0	−3.493.225	100,0%
6.02.02	Alienação/Vencimento/Amortizações T.V.M. - Disponíveis para Venda	13.808.247	757.102	1.723,8%
6.02.03	Aquisição de T.V.M. - Mantidos até o Vencimento	−397.747	−208.685	−90,6%
6.02.04	Vencimento/Amortizações T.V.M. - Mantidos até o Vencimento	3.983.307	769.485	417,7%
6.02.05	Dividendos Recebidos de Controladas	17.096	25.508	−33,0%
6.02.06	Alienação de Ativos Não Financeiros - Mantidos para Venda	21.817	9.654	126,0%
6.02.07	Alienação/Baixa de Outros Investimentos	0	0	—
6.02.08	Alienação de Imobilizado de Uso	144	99	45,5%
6.02.09	Aquisição de Outros Investimentos	0	0	—
6.02.10	Aquisição de Imobilizado de Uso	−16.619	−25.855	35,7%
6.02.11	Baixa no Intangível	41	0	—
6.02.12	Aplicações no Intangível	−183.285	−57.610	−218,1%
6.02.13	Juros Recebidos	245.019	324.395	−24,5%
6.02.14	Aumento de Capital	0	−50.000	100,0%
6.02.15	Investimento em Controlada	−1.000	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−158.724	−151.227	−5,0%
6.03.01	Juros s/ Capital Próprio	−100.724	−151.227	33,4%
6.03.02	Dividendos Pagos	−58.000	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.719.295	−1.263.927	710,7%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.813.989	4.464.917	−59,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.533.284	3.200.990	197,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2024	30/09/2023	Var.
7.01	Receitas	3.552.666	3.910.231	−9,1%
7.01.01	Intermediação Financeira	3.477.631	3.820.696	−9,0%
7.01.02	Prestação de Serviços	225.353	226.865	−0,7%
7.01.03	Provisão/Reversão de Perdas Esperadas ao Risco de Crédito	−185.250	−176.508	−5,0%
7.01.04	Outras	34.932	39.178	−10,8%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−2.445.803	−2.804.218	12,8%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−330.544	−325.019	−1,7%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−215.685	−223.583	3,5%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−114.859	−101.436	−13,2%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	0	0	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	776.319	780.994	−0,6%
7.05	Retenções	−55.508	−40.090	−38,5%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−55.508	−40.090	−38,5%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	720.811	740.904	−2,7%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	65.490	56.063	16,8%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	65.490	56.063	16,8%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	786.301	796.967	−1,3%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	786.301	796.967	−1,3%
7.09.01	Pessoal	307.968	282.307	9,1%
7.09.01.01	Remuneração Direta	230.554	210.889	9,3%
7.09.01.02	Benefícios	61.602	56.994	8,1%
7.09.01.03	F.G.T.S.	15.812	14.424	9,6%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	194.099	210.013	−7,6%
7.09.02.01	Federais	181.593	197.593	−8,1%
7.09.02.02	Estaduais	287	63	355,6%
7.09.02.03	Municipais	12.219	12.357	−1,1%
7.09.03	Remuneração do Capital de Terceiros	24.785	23.726	4,5%
7.09.03.01	Aluguéis	24.785	23.726	4,5%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capital Próprio	259.449	280.921	−7,6%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	93.924	95.228	−1,4%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	165.525	185.693	−10,9%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Participação dos Não Controladores
5.01Saldos Iniciais	1.600.000	606.699	9.652	0	2.216.351
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	1.600.000	606.699	9.652	0	2.216.351
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	−58.000	0	−93.924	−151.924
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	−58.000	0	0	−58.000
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	−93.924	−93.924
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	−998	259.449	258.451
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	259.449	259.449
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	−998	0	−998
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	1.020	0	1.020
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	−2.018	0	−2.018
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas e Controladas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	96.123	0	−96.123	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	96.167	0	−96.167	0
5.06.01.01Reserva Constituída	0	96.138	0	−96.138	0
5.06.01.02Transferência para reserva de lucros	0	29	0	−29	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	−44	0	44	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	1.600.000	644.822	8.654	69.402	2.322.878

Exercício encerrado em 30/09/2024; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

KPMG Auditores Independentes Ltda.Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17o andar - Centro20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - BrasilCaixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - BrasilTelefone +55 (21) 2207-9400kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações financeiras intermediárias individuais e consolidadasAos Administradores e Acionistas doBANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito SantoVitória - ESIntroduçãoRevisamos as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo ("Banestes"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado e do resultado abrangente, para os períodos de três e nove meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as principais políticas contábeis. A Administração do Banestes é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Intermediárias. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obtersegurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações intermediárias acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da Administração do Banestes, cuja apresentação não é requerida para fins das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão reconciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se as sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, segundo critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.Informações contábeis intermediárias consolidadasEssas informações contábeis intermediárias consolidadas para o trimestre findo em 30 de setembro de 2024, que foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão sendo apresentadas de maneira adicional, conforme faculdade prevista no Art. no 77 da Resolução CMN no 4.966, às demonstrações contábeis intermediárias consolidadas preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) que foram apresentadas separadamente pelo Banestes, nesta data e sobre as quais emitimos relatório de revisão sobre as demonstrações contábeis intermediárias consolidadas, não contendo qualquer modificação, com data de 11 de novembro de 2024.Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2024KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC SP-014428/O-6 F-RJMarcelo Faria PereiraContador CRC RJ-077911/O-2KPMG Auditores Independentes Ltda.Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17o andar - Centro20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - BrasilCaixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - BrasilTelefone +55 (21) 2207-9400kpmg.com.brRelatório de revisão sobre as demonstrações contábeis intermediárias consolidadasAos Administradores e Acionistas doBANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito SantoVitória - ESIntroduçãoRevisamos as demonstrações contábeis intermediárias consolidadas do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo ("Banestes") e suas controladas, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de setembro de 2024 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente, para o período de três e nove meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.A Administração do Banestes é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações contábeis intermediárias consolidadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de demonstrações contábeis intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obtersegurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve acreditar que as demonstrações contábeis intermediárias consolidadas, acima referidas, não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Banestes em 30 de setembro de 2024, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o período de nove meses findo nessa data, de acordo com norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2024KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC SP-014428/O-6 F-RJMarcelo Faria PereiraContador CRC RJ-077911/O-2

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃOEm conformidade com o Artigo 27 da Resolução CVM nº 80, de 29.03.2022, declaramos que: Revisamos as Demonstrações Financeiras contidas nas Informações Trimestrais - ITR individuais e consolidadas (BRGAAP) e Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS relativas ao período findo em 30 de setembro de 2024 do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.Vitória (ES), 11 de novembro de 2024José Amarildo CasagrandeDiretor-PresidenteSilvio Henrique Brunoro GrilloDiretor de Relações com Investidores e de Finanças

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃOEm conformidade com o Artigo 27 da Resolução CVM nº 80, de 29.03.2022, declaramos que: Baseado em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos Auditores Independentes e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no parecer sem ressalvas, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.Vitória (ES), 11 de novembro de 2024José Amarildo CasagrandeDiretor-PresidenteSilvio Henrique Brunoro GrilloDiretor de Relações com Investidores e de Finanças

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALDeclaramos ter examinado os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras contidas nas Informações Trimestrais - ITR individuais e consolidadas (BRGAAP) e Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, relativas ao período findo em 30 de setembro de 2024, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas, bem como o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, sem ressalvas, e o Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais.Somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos.Vitória (ES), 11 de novembro de 2024.Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza Conselheiro EfetivoDâmaris Rafaela Rizzi Mação PeroziniConselheiro SuplenteEliseu José Fidêncio Conselheiro EfetivoMurilo de Campos CuestasConselheiro EfetivoTamires Endringer DepesConselheiro Efetivo

Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto em regulamentação específica da CVM)

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIAAnalisamos os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras contidas nas Informações Trimestrais - ITR individuais e consolidadas (BRGAAP) e Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito, referentes ao período findo em 30 de setembro de 2024, auditadas pela KPMG, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Informações Contábeis, Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais e o Relatório de Revisão, sem ressalva, emitido pela KPMG Auditores Independentes.Considerando tratar-se de informações contábeis intermediárias e que os trabalhos de revisão dos auditores independentes, não identificaram falhas em sua elaboração, no que diz respeito aos aspectos relevantes, que estivessem em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras, cujo efeito pudesse comprometer, de forma material, a fidedignidade dessas informações contábeis, o Comitê de Auditoria emite esta Manifestação favorável à aprovação das Informações Contábeis, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024, pelo Conselho de Administração.Vitória (ES), 11 de novembro de 2024Mário Zan BarrosChristiano Santos CorrêaMarinete Andrião Francischetto

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	231.006.000	0
Preferenciais	84.906.860	0
Total	315.912.860	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.