DFP 2011 de CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. · CNPJ 17.193.806/0001-46
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Metadados
- Empresa
- CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
- CNPJ
- 17.193.806/0001-46
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 76
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 09/03/2012 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:41
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Consórcio Alfa de Administração S.A27/03/2026
- Demonstrações Financeiras27/03/2025
- Divulgação de Resultados09/02/2024
- DFP 202308/02/2024
- ITR 30/09/202310/11/2023
- ITR 30/06/202311/08/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 5.286.483 | 4.783.762 | 10,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.859.629 | 2.591.292 | 10,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.086 | 5.185 | 17,4% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Disponibilidades em Bancos | 6.086 | 5.185 | 17,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.234.076 | 999.854 | 23,4% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 1.234.076 | 999.854 | 23,4% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Instrumento Financeiros Derivativos | 19.342 | 17.377 | 11,3% |
| 1.01.02.01.04 | Títulos para Investimentos | 960.151 | 612.674 | 56,7% |
| 1.01.02.01.05 | Operações de créditos e adiantamento a instituições financeiras | 254.583 | 369.803 | −31,2% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.578.951 | 1.548.056 | 2,0% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 1.415.716 | 1.378.585 | 2,7% |
| 1.01.03.01.01 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Clientes | 1.415.716 | 1.378.585 | 2,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 163.235 | 169.471 | −3,7% |
| 1.01.03.02.01 | Créditos de Operações com Seguros e Resseguros | 109.832 | 105.479 | 4,1% |
| 1.01.03.02.02 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 37.873 | 31.499 | 20,2% |
| 1.01.03.02.03 | Despesas de Resseguros e Retrocessões Diferidas | 9.270 | 11.315 | −18,1% |
| 1.01.03.02.04 | Ativos Tributados Diferidos | 6.260 | 21.178 | −70,4% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 40.516 | 38.197 | 6,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 1.325 | 1.354 | −2,1% |
| 1.01.08.01.01 | Ativos Recebidos em Dação por Recuperação de Crédito | 1.325 | 1.354 | −2,1% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 39.191 | 36.843 | 6,4% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.426.854 | 2.192.470 | 10,7% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.246.921 | 2.040.476 | 10,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 2.143.877 | 1.941.777 | 10,4% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 16.712 | 21.843 | −23,5% |
| 1.02.01.01.04 | Operações de Crédito e Adiantamento a Instituições Financeiras | 52.234 | 147.251 | −64,5% |
| 1.02.01.01.05 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Clientes | 956.730 | 761.457 | 25,6% |
| 1.02.01.01.06 | Títulos para Investimentos | 1.059.782 | 974.750 | 8,7% |
| 1.02.01.01.07 | Despesas de Comercialização de Seguros Diferidas | 16.192 | 6.226 | 160,1% |
| 1.02.01.01.08 | Despesas de Resseguro e Retorcessões Diferidas | 47 | 136 | −65,4% |
| 1.02.01.01.09 | Ativos Tributados Diferidos | 41.445 | 30.114 | 37,6% |
| 1.02.01.01.10 | Crédito de Operações com Seguros e Resseguros | 735 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 103.044 | 98.699 | 4,4% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 176.155 | 148.597 | 18,5% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 176.155 | 148.597 | 18,5% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 176.155 | 148.597 | 18,5% |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 3.013 | 3.189 | −5,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 3.013 | 3.189 | −5,5% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 765 | 208 | 267,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 765 | 208 | 267,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 5.286.483 | 4.783.762 | 10,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.759.764 | 2.292.079 | 20,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 44.605 | 16.552 | 169,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 44.605 | 16.552 | 169,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras obrigações Fiscais | 44.605 | 16.552 | 169,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.715.159 | 2.275.527 | 19,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.715.159 | 2.275.527 | 19,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Passivos com Instituições Financeiras | 1.033.877 | 860.088 | 20,2% |
| 2.01.05.02.05 | Passivos com Clientes | 452.320 | 381.457 | 18,6% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 11.865 | 13.690 | −13,3% |
| 2.01.05.02.07 | Títulos Emitidos | 291.433 | 132.103 | 120,6% |
| 2.01.05.02.08 | Empréstimos e Repasses | 228.336 | 243.861 | −6,4% |
| 2.01.05.02.09 | Débitos e Operações de Seguros e Resseguros | 33.533 | 33.598 | −0,2% |
| 2.01.05.02.10 | Provisões e Contingencias | 25.483 | 89.174 | −71,4% |
| 2.01.05.02.11 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 566.260 | 508.254 | 11,4% |
| 2.01.05.02.12 | Outros Passivos | 72.052 | 13.302 | 441,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.494.445 | 1.555.712 | −3,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.494.445 | 1.555.712 | −3,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.494.445 | 1.555.712 | −3,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Passivos com Instituições financeiras | 322.001 | 244.917 | 31,5% |
| 2.02.02.02.04 | Passivos com Clientes | 122.895 | 331.941 | −63,0% |
| 2.02.02.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 31.650 | 18.020 | 75,6% |
| 2.02.02.02.06 | Títulos Emitidos | 570.347 | 493.350 | 15,6% |
| 2.02.02.02.07 | Emprestimos e Repasses | 290.257 | 272.532 | 6,5% |
| 2.02.02.02.08 | Provisões e Contingencias | 114.072 | 68.259 | 67,1% |
| 2.02.02.02.09 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 35.138 | 19.298 | 82,1% |
| 2.02.02.02.10 | Obrigações Fiscais | 2.502 | 42.608 | −94,1% |
| 2.02.02.02.11 | Outros Passivos | 5.583 | 64.787 | −91,4% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.032.274 | 935.971 | 10,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 258.082 | 232.784 | 10,9% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 7.195 | 6.940 | 3,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 466.478 | 438.831 | 6,3% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 40.475 | 37.643 | 7,5% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 260.492 | 245.737 | 6,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 165.511 | 155.451 | 6,5% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 24.138 | 19.215 | 25,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 276.381 | 238.201 | 16,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 15.429 | 11.237 | 37,3% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −82.078 | −68.074 | −20,6% |
| 3.03 | Resultado Bruto | −66.649 | −56.837 | −17,3% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −8.578 | −14.127 | 39,3% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −199.781 | −195.089 | −2,4% |
| 3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | −83.330 | −74.806 | −11,4% |
| 3.04.02.02 | Gastos Gerais Administrativos | −67.982 | −65.407 | −3,9% |
| 3.04.02.03 | Resultado de Perdas com Impairment de Ativos Financeiros | 1.718 | 284 | 504,9% |
| 3.04.02.04 | Outras Despesas Operacionais | −50.187 | −55.160 | 9,0% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 332.564 | 302.698 | 9,9% |
| 3.04.04.01 | Premios de Seguros e Resseguros Ganhos | 302.053 | 260.212 | 16,1% |
| 3.04.04.02 | Outras Receitas | 30.511 | 42.486 | −28,2% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −162.705 | −142.344 | −14,3% |
| 3.04.05.01 | Despesas com Sinistros Retidos | −153.702 | −130.214 | −18,0% |
| 3.04.05.02 | Resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos | −24.209 | −12.913 | −87,5% |
| 3.04.05.03 | Resultado de Variação Cambial | 15.206 | 783 | 1.842,0% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 21.344 | 20.608 | 3,6% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −75.227 | −70.964 | −6,0% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 192.071 | 168.644 | 13,9% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 608.339 | 510.956 | 19,1% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −416.268 | −342.312 | −21,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 116.844 | 97.680 | 19,6% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −37.172 | −27.898 | −33,2% |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 79.672 | 69.782 | 14,2% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 79.672 | 69.782 | 14,2% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 56.638 | 50.724 | 11,7% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 23.034 | 19.058 | 20,9% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 11,7% |
| 3.99.01.02 | PN | 1 | 1 | 11,7% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 11,6% |
| 3.99.02.02 | PN | 1 | 1 | 11,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 79.672 | 69.782 | 14,2% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 3.938 | 2.149 | 83,2% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 83.610 | 71.931 | 16,2% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 56.638 | 52.286 | 8,3% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 26.972 | 19.645 | 37,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 188.016 | −976.247 | 119,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 59.297 | 50.335 | 17,8% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Período | 79.672 | 69.782 | 14,2% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 969 | 1.161 | −16,5% |
| 6.01.01.03 | Resultado da Avaliação de Investimento pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial | −21.344 | −20.608 | −3,6% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 128.719 | −1.026.582 | 112,5% |
| 6.01.02.01 | Instrumento Financeiros Derivativos | 14.971 | 59.802 | −75,0% |
| 6.01.02.02 | Créditos de Operações com Seguros Previdencia e Capitalização | −5.088 | −33.891 | 85,0% |
| 6.01.02.03 | Despesas de Comercialização de Seguros , Resseguros e Retrocessões Diferidas | −14.206 | −10.632 | −33,6% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito e Adiantamentos a Instituições Financeiras e Clientes | −22.167 | −176.147 | 87,4% |
| 6.01.02.05 | Ativos Tributados Diferidos | 3.587 | 2.164 | 65,8% |
| 6.01.02.06 | Ativos Recebidos em Dação por Recuperação de Crédito | 29 | 2.185 | −98,7% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | −6.693 | −7.244 | 7,6% |
| 6.01.02.08 | Passivos com Instituições Financeiras | 250.873 | −736.849 | 134,0% |
| 6.01.02.09 | Passivos com Clientes | −138.183 | −309.769 | 55,4% |
| 6.01.02.10 | Emprestimos e Repasses | 2.200 | 69.395 | −96,8% |
| 6.01.02.11 | Débitos de Operações com Seguros e Resseguros | −65 | 6.525 | −101,0% |
| 6.01.02.12 | Provisões Técnicas de Seguros e Resseguros | 73.846 | 101.142 | −27,0% |
| 6.01.02.13 | Provisões e Contingencias | 15.424 | −24.891 | 162,0% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Fiscais | −45.355 | 25.319 | −279,1% |
| 6.01.02.15 | Outros Passivos | −454 | 6.309 | −107,2% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −185.792 | 1.061.658 | −117,5% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens não de Uso Próprio | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens e Investimentos | −7.272 | −609 | −1.094,1% |
| 6.02.03 | Ativos Intangiveis | −572 | 375 | −252,5% |
| 6.02.04 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Recebidos | 5.041 | 5.325 | −5,3% |
| 6.02.05 | Alienação de Bens e Investimentos | 162 | 34 | 376,5% |
| 6.02.06 | Títulos Emitidos | 236.327 | 177.373 | 33,2% |
| 6.02.07 | Títulos para Investimentos | −414.555 | 834.225 | −149,7% |
| 6.02.08 | Ajustes Iniciais do IFRS | 0 | 42.300 | −100,0% |
| 6.02.09 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | −4.923 | 2.635 | −286,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 16.631 | −52.106 | 131,9% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Prescritos | 255 | 250 | 2,0% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −3.693 | −5.275 | 30,0% |
| 6.03.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 4.923 | −2.635 | 286,8% |
| 6.03.04 | Participação de Acionistas não Controladores | 15.146 | −44.446 | 134,1% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.855 | 33.305 | −43,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 330.408 | 297.103 | 11,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 349.263 | 330.408 | 5,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.054.212 | 927.158 | 13,7% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 15.429 | 11.237 | 37,3% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.038.783 | 915.921 | 13,4% |
| 7.01.02.01 | Receita de juros | 608.339 | 510.956 | 19,1% |
| 7.01.02.02 | Receita de Variação Cambial | 15.206 | 783 | 1.842,0% |
| 7.01.02.03 | Receitas com Operações de Seguros e Previdencias | 383.009 | 360.040 | 6,4% |
| 7.01.02.04 | Resultado de Perda com Imparmint de Ativos Financeiros | 1.718 | 1.250 | 37,4% |
| 7.01.02.05 | Outras Receitas Operacionais | 30.511 | 42.485 | −28,2% |
| 7.01.02.06 | Beneficio Fiscal (Programa REFIS) | 0 | 407 | −100,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −841.397 | −757.384 | −11,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −132.199 | −167.166 | 20,9% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −709.198 | −590.218 | −20,2% |
| 7.02.04.01 | Despesa de Juros | −416.268 | −342.312 | −21,6% |
| 7.02.04.02 | Variações nas Provisões Técnicas de Seguros | −80.956 | −87.825 | 7,8% |
| 7.02.04.03 | Beneficios e Sinistros | −153.702 | −125.195 | −22,8% |
| 7.02.04.04 | Despesas com Instrumentos Financeiros Derivativos | −24.209 | −12.909 | −87,5% |
| 7.02.04.05 | Despesas com Variação Cambial | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −34.063 | −21.977 | −55,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 212.815 | 169.774 | 25,4% |
| 7.04 | Retenções | −941 | −1.614 | 41,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −941 | −1.614 | 41,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 211.874 | 168.160 | 26,0% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 21.344 | 20.608 | 3,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 21.344 | 20.608 | 3,6% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 233.218 | 188.768 | 23,5% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 233.218 | 188.768 | 23,5% |
| 7.08.01 | Pessoal | 83.330 | 77.206 | 7,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 58.675 | 54.009 | 8,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 15.813 | 15.524 | 1,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 8.842 | 7.673 | 15,2% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 63.479 | 36.612 | 73,4% |
| 7.08.02.01 | Federais | 63.597 | 35.062 | 81,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | −1.323 | 161 | −921,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.205 | 1.389 | −13,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 6.737 | 5.168 | 30,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 6.474 | 4.251 | 52,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 263 | 917 | −71,3% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 79.672 | 69.782 | 14,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 2.058 | 5.275 | −61,0% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 1.635 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 52.945 | 45.449 | 16,5% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 23.034 | 19.058 | 20,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 232.784 | 6.940 | 438.831 | 0 | 19.215 | 697.770 | 238.201 | 935.971 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 232.784 | 6.940 | 438.831 | 0 | 19.215 | 697.770 | 238.201 | 935.971 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 25.298 | 0 | −25.298 | −3.693 | 0 | −3.693 | 0 | −3.693 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 25.298 | 0 | −25.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −1.635 | 0 | −1.635 | 0 | −1.635 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −2.058 | 0 | −2.058 | 0 | −2.058 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 56.638 | 4.923 | 61.561 | 38.180 | 99.741 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 56.638 | 0 | 56.638 | 23.034 | 79.672 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 4.923 | 15.146 | 20.069 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 4.923 | 15.146 | 20.069 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 255 | 52.945 | −52.945 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Reserva Legal | 0 | 0 | 2.832 | −2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.05Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | 10.060 | −10.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.06Reserva Especial p/ Aumento de Capital | 0 | 0 | 36.048 | −36.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.07Reserva Especial para Dividendos | 0 | 0 | 4.005 | −4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.08Dividendos não Reclamados | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 258.082 | 7.195 | 466.478 | 0 | 24.138 | 755.893 | 276.381 | 1.032.274 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 760.062 | 703.112 | 8,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 6.054 | 10.413 | −41,9% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 59 | 15 | 293,3% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 2.676 | 7.779 | −65,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 2.676 | 7.779 | −65,6% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos para Investimento | 2.676 | 7.779 | −65,6% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 3.319 | 2.619 | 26,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 3.319 | 2.619 | 26,7% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 754.008 | 692.699 | 8,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.738 | 621 | 179,9% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 1.050 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Títulos para Investimento | 1.050 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 688 | 621 | 10,8% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos Judiciais | 688 | 621 | 10,8% |
| 1.02.02 | Investimentos | 752.177 | 692.075 | 8,7% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 752.177 | 692.075 | 8,7% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 752.177 | 692.075 | 8,7% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 33 | 3 | 1.000,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 33 | 3 | 1.000,0% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 60 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 60 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 760.062 | 703.112 | 8,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 4.163 | 5.342 | −22,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 161 | 143 | 12,6% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 161 | 143 | 12,6% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 26 | 38 | −31,6% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 26 | 38 | −31,6% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 416 | 783 | −46,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 416 | 783 | −46,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 3.560 | 4.378 | −18,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 3.560 | 4.378 | −18,7% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 2.659 | 3.535 | −24,8% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Participação nos Lucros de Administradores | 901 | 843 | 6,9% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 6 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 6 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 6 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 6 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 755.893 | 697.770 | 8,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 258.082 | 232.784 | 10,9% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 7.195 | 6.940 | 3,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 466.478 | 438.832 | 6,3% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 40.475 | 37.643 | 7,5% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 260.492 | 245.738 | 6,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 165.511 | 155.451 | 6,5% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 24.138 | 19.214 | 25,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 487 | 551 | −11,6% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −69 | −78 | 11,5% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 418 | 473 | −11,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 55.623 | 49.428 | 12,5% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −3.034 | −3.294 | 7,9% |
| 3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | −3.034 | −3.294 | 7,9% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 25 | 893 | −97,2% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −1.445 | −1.147 | −26,0% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 60.077 | 52.976 | 13,4% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 56.041 | 49.901 | 12,3% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 597 | 823 | −27,5% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 597 | 823 | −27,5% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 56.638 | 50.724 | 11,7% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 56.638 | 50.724 | 11,7% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 56.638 | 50.724 | 11,7% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 11,7% |
| 3.99.01.02 | PN | 1 | 1 | 11,7% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | — |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −5.375 | −3.545 | −51,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −3.435 | −2.251 | −52,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 56.638 | 50.724 | 11,7% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 4 | 1 | 300,0% |
| 6.01.01.03 | Resultado Líquido de Investimento pelo Metodo de Equivalência Patrimonial | −60.077 | −52.976 | −13,4% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −1.940 | −1.294 | −49,9% |
| 6.01.02.01 | Outros Ativos | −767 | −314 | −144,3% |
| 6.01.02.02 | Provisões e Contingência | −4.515 | −1.212 | −272,5% |
| 6.01.02.03 | Outros Passivos | 3.342 | 232 | 1.340,5% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.169 | 7.873 | −114,8% |
| 6.02.01 | Aquidsição de Bens e Investimentos | −237 | −87 | −172,4% |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Recebidos | 5.041 | 5.325 | −5,3% |
| 6.02.03 | Ajustes Iniciais do IFRS | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Ajustes de Variações Patrimoniais em Empresas Controladas | −4.923 | 2.635 | −286,8% |
| 6.02.05 | Títulos para Investimentos | −1.050 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.485 | −7.660 | 119,4% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Prescritos | 255 | 250 | 2,0% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros de Capital Próprio Pagos | −3.693 | −5.275 | 30,0% |
| 6.03.03 | Ajustes de Variações Patrimoniais em Empresas Controladas | 4.923 | −2.635 | 286,8% |
| 6.03.04 | Ajustes Iniciais do IFRS | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −5.059 | −3.332 | −51,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.794 | 11.126 | −29,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.735 | 7.794 | −64,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 512 | 1.444 | −64,5% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 487 | 551 | −11,6% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 25 | 893 | −97,2% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −928 | −611 | −51,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −851 | −372 | −128,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −77 | −239 | 67,8% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −416 | 833 | −149,9% |
| 7.04 | Retenções | −4 | −1 | −300,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −4 | −1 | −300,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −420 | 832 | −150,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 60.674 | 53.799 | 12,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 60.077 | 52.976 | 13,4% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 597 | 823 | −27,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 60.254 | 54.631 | 10,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 60.254 | 54.631 | 10,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 3.034 | 3.293 | −7,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 2.439 | 1.881 | 29,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 479 | 1.300 | −63,2% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 116 | 112 | 3,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 540 | 571 | −5,4% |
| 7.08.02.01 | Federais | 516 | 543 | −5,0% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 24 | 28 | −14,3% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 42 | 43 | −2,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 42 | 43 | −2,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 56.638 | 50.724 | 11,7% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 2.058 | 5.275 | −61,0% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 1.635 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 52.945 | 45.449 | 16,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 232.784 | 6.940 | 438.831 | 0 | 19.215 | 697.770 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 232.784 | 6.940 | 438.831 | 0 | 19.215 | 697.770 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 25.298 | 0 | −25.298 | −3.693 | 0 | −3.693 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 25.298 | 0 | −25.298 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −1.635 | 0 | −1.635 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −2.058 | 0 | −2.058 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 56.638 | 4.923 | 61.561 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 56.638 | 0 | 56.638 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 4.923 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 4.923 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 255 | 52.945 | −52.945 | 0 | 255 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Reserva Legal | 0 | 0 | 2.832 | −2.832 | 0 | 0 |
| 5.06.05Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | 10.060 | −10.060 | 0 | 0 |
| 5.06.06Reserva Especial para Aumento de Capital | 0 | 0 | 36.048 | −36.048 | 0 | 0 |
| 5.06.07Reserva Especial para Dividendos | 0 | 0 | 4.005 | −4.005 | 0 | 0 |
| 5.06.08Dividendos não Reclamados | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 5.07Saldos Finais | 258.082 | 7.195 | 466.478 | 0 | 24.138 | 755.893 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeirasAos Acionistas, Conselheiros e Diretores doConsórcio Alfa de Administração S.A. São Paulo - SPExaminamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Consórcio Alfa de Administração S.A., identificadas como Individual e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.Opinião sobre as demonstrações financeiras individuaisEm nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Consórcio Alfa de Administração S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadasEm nossa opinião as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Consórcio Alfa de Administração S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo co as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.Ênfase Conforme descrito na nota explicativa n° 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso do Consórcio Alfa de Administração S.A. essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas e coligadas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionado Examinamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.São Paulo, 29 de fevereiro de 2012.KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Alberto Spilborghs NetoContador CRC 1SP167455/O-0
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A.Sociedade Anônima de Capital AbertoCNPJ N.º 17.193.806/0001-46Alameda Santos, n.º 466 - São Paulo - S.P.RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃOSenhores Acionistas,Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas do Consórcio Alfa de Administração S.A. ("Empresa"), que incluem controladas, diretas e indiretas, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e do parecer do Conselho Fiscal. Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise da performance da Empresa no exercício. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.Desempenho das AtividadesTratando-se de sociedade holding, o desempenho da Empresa reflete, basicamente, o comportamento de suas controladas. Estas, atuando em diversos segmentos da economia nacional, tais como: financeiro, processamento de dados, informática, seguros, serviços e outros, apresentaram resultados que permitiram à Empresa uma avaliação positiva de seus investimentos no valor de R$ 60.077 mil (R$ 52.976 mil em 2010).Preparação das Demonstrações FinanceirasAs Demonstrações Financeiras individuais foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e com as normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis até 31 de dezembro de 2011. As Demonstrações Financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), sendo também observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações e as normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis até 31 de dezembro de 2011. Resultado do ExercícioA Empresa apresentou um lucro líquido de R$ 56.638 mil (R$ 50.724 mil em 2010), correspondendo a uma rentabilidade de 8,12% sobre o Patrimônio Líquido inicial de R$ 697.770 mil.Os resultados obtidos levam-nos a propor o pagamento dos seguintes valores por lote de mil ações, relativamente ao 2º semestre de 2011, a título de juros sobre capital próprio: R$ 0,93 para as ações ordinárias R$ 1,02 para as ações preferenciais da classe "A" R$ 1,02 para as ações preferenciais da classe "B" R$ 1,02 para as ações preferenciais da classe "C" R$ 1,02 para as ações preferenciais da classe "D" R$ 1,02 para as ações preferenciais da classe "E" e R$ 1,02 para as ações preferenciais da classe "F", já líquidos de imposto de renda, e a título de dividendos: R$ 3,49 para as ações ordinárias R$ 86,59 para as ações preferenciais da classe "A" R$ 209,24 para as ações preferenciais da classe "B" R$ 121,63 para as ações preferenciais da classe "C" R$ 86,59 para as ações preferenciais da classe "D" R$ 104,11 para as ações preferenciais da classe "E" e R$ 3,84 para as ações preferenciais da classe "F", que, somados aos juros sobre capital próprio do 1º semestre de 2011, totalizam R$ 8,40 para as ações ordinárias R$ 175,22 para as ações preferenciais da classe "A" R$ 420,52 para as ações preferenciais da classe "B" R$ 245,30 para as ações preferenciais da classe "C" R$ 175,22 para as ações preferenciais da classe "D" R$ 210,26 para as ações preferenciais da classe "E" e R$ 9,24 para as ações preferenciais da classe "F", já líquidos do imposto de renda na fonte.Patrimônio LíquidoO Patrimônio Líquido atingiu o valor de R$ 755.893 mil em 31 de dezembro de 2011, com crescimento de 8,33% no ano, índice superioà inflação de 6,50% medida pelo IPCA no mesmo período. Em 28 de abril de 2011, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária, na qual se procedeu o aumento do capital social de R$ 232.784 mil para R$ 258.082 mil, mediante aproveitamento de parte das reservas de lucros. Divulgação sobre Serviços da Auditoria IndependenteEm atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que a empresa contratada para auditoria das Demonstrações Financeiras da Empresa, ou pessoas a ela ligadas, não presta outros serviços que não os de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções gerenciais no seu cliente, ou promover o interesse deste.Declaração dos DiretoresConforme Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que, em reunião realizada em 29 de fevereiro de 2012, revisou e concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e com as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011.AgradecimentosQueremos, na oportunidade, agradecer aos nossos acionistas e fornecedores o apoio e confiança com que nos distinguiram, bem como a nossos funcionários, pela dedicação e trabalho.São Paulo, 29 de fevereiro de 2012. DIRETORIA Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro Rubens Garcia Nunes Christophe Yvan François Cadier (Diretor Presidente) (Diretor Vice-Presidente) (Diretor) Este Relatório da Administração, elaborado pela Diretoria, foi examinado e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 29 de fevereiro de 2012, para encaminhamento à Assembléia Geral.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOPaulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro (Presidente)Luiz Alves Paes de BarrosJosé Aloysio Borges
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos DiretoresConforme Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que, em reunião realizada em 29 de fevereiro de 2012, revisou e concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e com as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011. DIRETORIA Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro Rubens Garcia Nunes Christophe Yvan François Cadier (Diretor Presidente) (Diretor Vice-Presidente) (Diretor)
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
CONSÓRCIO ALFA DE ADMINISTRAÇÃO S.A. CNPJ/MF n.º 17.193.806/0001 46 e NIRE 35 3 0002366 8 PARECEROs membros do Conselho Fiscal do Consórcio Alfa de Administração S.A. aprovam, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, individuais e consolidadas, preparadas com base no IFRS. Os membros do Conselho Fiscal recomendam a sua aprovação pela Assembleia Geral. São Paulo, 29 de fevereiro de 2012. Luiz Henrique Coelho da Rocha Paulo Caio Ferraz de Sampaio Rogério Rey Betti
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.