BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201781 páginasCódigo CVM 7617Versão 1Recebida em 05/05/2017valores em R$ mil
ITR 31/03/2017 de ITAUSA S.A.
ITAUSA S.A. · CNPJ 61.532.644/0001-15
ITAUSA S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
ITR 31/03/2017
Exercício 2017
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Metadados
- Empresa
- ITAUSA S.A.
- CNPJ
- 61.532.644/0001-15
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 81
- Ano de referência
- 2017*
- Publicado em
- 05/05/2017 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:13
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/2026 (v2)11/08/2026
- ITR 30/06/202610/08/2026
- ITR 31/03/202611/05/2026
- Itaúsa S. A.27/03/2026
- DFP 202516/03/2026
- ITR 30/09/202510/11/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 58.253.000 | 59.020.000 | −1,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 6.249.000 | 6.747.000 | −7,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.607.000 | 2.434.000 | 7,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 437.000 | 310.000 | 41,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 437.000 | 310.000 | 41,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 437.000 | 310.000 | 41,0% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 985.000 | 934.000 | 5,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 985.000 | 934.000 | 5,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 875.000 | 907.000 | −3,5% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 1.345.000 | 2.162.000 | −37,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 1.345.000 | 2.162.000 | −37,8% |
| 1.01.08.03.01 | Ativos Financeiros | 880.000 | 1.441.000 | −38,9% |
| 1.01.08.03.02 | Ativos Fiscais | 365.000 | 636.000 | −42,6% |
| 1.01.08.03.03 | Ativos Não Financeiros | 100.000 | 85.000 | 17,6% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 52.004.000 | 52.273.000 | −0,5% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.504.000 | 2.490.000 | 0,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 1.566.000 | 1.529.000 | 2,4% |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 938.000 | 961.000 | −2,4% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 938.000 | 961.000 | −2,4% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 44.798.000 | 45.044.000 | −0,5% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 44.798.000 | 45.044.000 | −0,5% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 44.798.000 | 45.044.000 | −0,5% |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 3.711.000 | 3.742.000 | −0,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 3.711.000 | 3.742.000 | −0,8% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 991.000 | 997.000 | −0,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 991.000 | 997.000 | −0,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 58.253.000 | 59.020.000 | −1,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 3.137.000 | 3.917.000 | −19,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 233.000 | 367.000 | −36,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 233.000 | 367.000 | −36,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 71.000 | 44.000 | 61,4% |
| 2.01.03.01.02 | Outras | 162.000 | 323.000 | −49,8% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 710.000 | 780.000 | −9,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 710.000 | 780.000 | −9,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 406.000 | 311.000 | 30,5% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 304.000 | 469.000 | −35,2% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.411.000 | 2.032.000 | −30,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 783.000 | 738.000 | 6,1% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.362.000 | 4.424.000 | −1,4% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.761.000 | 2.932.000 | −5,8% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.761.000 | 2.932.000 | −5,8% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 2.176.000 | 2.340.000 | −7,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 585.000 | 592.000 | −1,2% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 477.000 | 496.000 | −3,8% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 477.000 | 496.000 | −3,8% |
| 2.02.04 | Provisões | 1.124.000 | 996.000 | 12,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 50.754.000 | 50.679.000 | 0,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 36.405.000 | 36.405.000 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 36.405.000 | 36.405.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 519.000 | 497.000 | 4,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 3.000 | 3.000 | 0,0% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 496.000 | 678.000 | −26,8% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | −204.000 | 100,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Opções por Incentivos Fiscais | 2.000 | 2.000 | 0,0% |
| 2.03.02.08 | Outras Reservas de Capital | 18.000 | 18.000 | 0,0% |
| 2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 6.000 | 6.000 | 0,0% |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 12.243.000 | 12.370.000 | −1,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.050.000 | 954.000 | 10,1% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 11.193.000 | 10.174.000 | 10,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 1.242.000 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −1.369.000 | −1.549.000 | 11,6% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 2.950.000 | 2.950.000 | 0,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.178.000 | 1.109.000 | 6,2% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −921.000 | −900.000 | −2,3% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 257.000 | 209.000 | 23,0% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 1.858.000 | 1.771.000 | 4,9% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −157.000 | −143.000 | −9,8% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −73.000 | −82.000 | 11,0% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 18.000 | 16.000 | 12,5% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −233.000 | −157.000 | −48,4% |
| 3.04.05.01 | Despesas Tributárias | −221.000 | −124.000 | −78,2% |
| 3.04.05.02 | Outras | −12.000 | −33.000 | 63,6% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.303.000 | 2.137.000 | 7,8% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 2.115.000 | 1.980.000 | 6,8% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −34.000 | −38.000 | 10,5% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 106.000 | 94.000 | 12,8% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −140.000 | −132.000 | −6,1% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 2.081.000 | 1.942.000 | 7,2% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −165.000 | 7.000 | −2.457,1% |
| 3.08.01 | Corrente | −162.000 | −80.000 | −102,5% |
| 3.08.02 | Diferido | −3.000 | 87.000 | −103,4% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.916.000 | 1.949.000 | −1,7% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 1.916.000 | 1.949.000 | −1,7% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 1.921.000 | 1.968.000 | −2,4% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | −5.000 | −19.000 | 73,7% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −10,3% |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | −10,3% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −10,3% |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | −10,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 1.916.000 | 1.949.000 | −1,7% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 180.000 | −286.000 | 162,9% |
| 4.02.01 | Outros Resultados Abrangentes de Controladas em Conjunto | 179.000 | −281.000 | 163,7% |
| 4.02.02 | Outros Resultados Abrangentes de Controladas | 1.000 | −5.000 | 120,0% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 2.096.000 | 1.663.000 | 26,0% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 2.101.000 | 1.682.000 | 24,9% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | −5.000 | −19.000 | 73,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −4.000 | 12.000 | −133,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −26.000 | 32.000 | −181,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 1.916.000 | 1.949.000 | −1,7% |
| 6.01.01.04 | Juros, Variações Cambiais e Monetárias Líquidas | 113.000 | 99.000 | 14,1% |
| 6.01.01.05 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 151.000 | 140.000 | 7,9% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −2.303.000 | −2.137.000 | −7,8% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3.000 | −87.000 | 103,4% |
| 6.01.01.08 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | −43.000 | −36.000 | −19,4% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 5.000 | 6.000 | −16,7% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Passivos Contingêntes | 111.000 | 67.000 | 65,7% |
| 6.01.01.11 | Outros | 21.000 | 31.000 | −32,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 113.000 | 74.000 | 52,7% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) / Redução em Ativos Financeiros mantidos para negociação | −127.000 | 122.000 | −204,1% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) / Redução em Contas a Receber de Clientes | −56.000 | 13.000 | −530,8% |
| 6.01.02.03 | Redução em Estoques | 32.000 | 14.000 | 128,6% |
| 6.01.02.04 | Redução em Ativos Fiscais | 291.000 | 188.000 | 54,8% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) / Redução em Outros Ativos | 546.000 | −3.000 | 18.300,0% |
| 6.01.02.07 | Redução em Obrigações Fiscais | −146.000 | −64.000 | −128,1% |
| 6.01.02.08 | Redução em Outros Passivos | −427.000 | −196.000 | −117,9% |
| 6.01.03 | Outros | −91.000 | −94.000 | 3,2% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −7.000 | −3.000 | −133,3% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −84.000 | −91.000 | 7,7% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.627.000 | 1.604.000 | 63,8% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | −87.000 | 100,0% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado de Uso, Intangível e Ativos Biológicos | −104.000 | −91.000 | −14,3% |
| 6.02.04 | Alienação de Imobilizado de Uso | 53.000 | 0 | — |
| 6.02.05 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos | 2.676.000 | 1.782.000 | 50,2% |
| 6.02.06 | Alienação de Investimentos | 2.000 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.450.000 | −2.026.000 | −20,9% |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 15.000 | 0 | — |
| 6.03.02 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos pagos | −2.233.000 | −2.057.000 | −8,6% |
| 6.03.04 | Pagamento de Notas Promissórias | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 15.000 | 147.000 | −89,8% |
| 6.03.06 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | −247.000 | −108.000 | −128,7% |
| 6.03.07 | Amortização de Debêntures | 0 | −8.000 | 100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | −3.000 | 100,0% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 173.000 | −413.000 | 141,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.434.000 | 2.174.000 | 12,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.607.000 | 1.761.000 | 48,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.492.000 | 1.396.000 | 6,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.481.000 | 1.390.000 | 6,5% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 16.000 | 12.000 | 33,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −5.000 | −6.000 | 16,7% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.009.000 | −936.000 | −7,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −848.000 | −767.000 | −10,6% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −159.000 | −166.000 | 4,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −2.000 | −3.000 | 33,3% |
| 7.02.04.01 | Processamento de Dados e Telecomunicações | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.02 | Propaganda, Promoções e Publicidade | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.03 | Instalações, Conservação e Manutenção de Bens | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.04 | Viagens | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.05 | Legais e Judiciais | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.06 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 483.000 | 460.000 | 5,0% |
| 7.04 | Retenções | −151.000 | −140.000 | −7,9% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −151.000 | −140.000 | −7,9% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 332.000 | 320.000 | 3,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 2.412.000 | 2.231.000 | 8,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.303.000 | 2.137.000 | 7,8% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 107.000 | 94.000 | 13,8% |
| 7.06.03 | Outros | 2.000 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.744.000 | 2.551.000 | 7,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.744.000 | 2.551.000 | 7,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 198.000 | 201.000 | −1,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 159.000 | 161.000 | −1,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 29.000 | 29.000 | 0,0% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 10.000 | 11.000 | −9,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 498.000 | 276.000 | 80,4% |
| 7.08.02.01 | Federais | 487.000 | 214.000 | 127,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 5.000 | 56.000 | −91,1% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 6.000 | 6.000 | 0,0% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 132.000 | 125.000 | 5,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 131.000 | 125.000 | 4,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 1.000 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 1.916.000 | 1.949.000 | −1,7% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 406.000 | 431.000 | −5,8% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 111.000 | 101.000 | 9,9% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 1.404.000 | 1.436.000 | −2,2% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | −5.000 | −19.000 | 73,7% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 36.405.000 | 503.000 | 12.370.000 | 0 | −1.549.000 | 47.729.000 | 2.950.000 | 50.679.000 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 36.405.000 | 503.000 | 12.370.000 | 0 | −1.549.000 | 47.729.000 | 2.950.000 | 50.679.000 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 22.000 | −1.531.000 | −517.000 | 0 | −2.026.000 | 5.000 | −2.021.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −111.000 | 0 | −111.000 | 0 | −111.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −406.000 | 0 | −406.000 | 0 | −406.000 |
| 5.04.08Ações em Tesouraria Canceladas | 0 | 204.000 | −204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio pagos em 2017 - Exercício 2016 | 0 | 0 | −1.242.000 | 0 | 0 | −1.242.000 | 0 | −1.242.000 |
| 5.04.10Aumento da Participação de Acionistas não Controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 5.04.11Transações com Subsidiárias e Controladas em Conjunto | 0 | −182.000 | −85.000 | 0 | 0 | −267.000 | 0 | −267.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 1.921.000 | 180.000 | 2.101.000 | −5.000 | 2.096.000 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 1.921.000 | 0 | 1.921.000 | −5.000 | 1.916.000 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 1.404.000 | −1.404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 1.404.000 | −1.404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 36.405.000 | 525.000 | 12.243.000 | 0 | −1.369.000 | 47.804.000 | 2.950.000 | 50.754.000 |
Exercício encerrado em 31/03/2017; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 50.341.000 | 50.873.000 | −1,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.208.000 | 2.467.000 | −10,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.026.000 | 666.000 | 54,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 437.000 | 310.000 | 41,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 437.000 | 310.000 | 41,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 437.000 | 310.000 | 41,0% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 508.000 | 1.006.000 | −49,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 508.000 | 1.006.000 | −49,5% |
| 1.01.03.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 508.000 | 1.006.000 | −49,5% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 237.000 | 485.000 | −51,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 237.000 | 485.000 | −51,1% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 48.133.000 | 48.406.000 | −0,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 705.000 | 723.000 | −2,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 665.000 | 683.000 | −2,6% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 665.000 | 683.000 | −2,6% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 40.000 | 40.000 | 0,0% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos Judiciais em Garantia de Contingências | 35.000 | 34.000 | 2,9% |
| 1.02.01.09.04 | Outros Ativos | 5.000 | 6.000 | −16,7% |
| 1.02.02 | Investimentos | 46.883.000 | 47.138.000 | −0,5% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 46.883.000 | 47.138.000 | −0,5% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 2.085.000 | 2.094.000 | −0,4% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 44.798.000 | 45.044.000 | −0,5% |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 85.000 | 85.000 | 0,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 85.000 | 85.000 | 0,0% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 460.000 | 460.000 | 0,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 460.000 | 460.000 | 0,0% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 50.341.000 | 50.873.000 | −1,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.562.000 | 2.319.000 | −32,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 149.000 | 286.000 | −47,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 149.000 | 286.000 | −47,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 35.000 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais | 114.000 | 286.000 | −60,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.413.000 | 2.033.000 | −30,5% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.413.000 | 2.033.000 | −30,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1.410.000 | 2.028.000 | −30,5% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 3.000 | 5.000 | −40,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 975.000 | 825.000 | 18,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 15.000 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 15.000 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 15.000 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 12.000 | 4.000 | 200,0% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 12.000 | 4.000 | 200,0% |
| 2.02.04 | Provisões | 948.000 | 821.000 | 15,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 948.000 | 821.000 | 15,5% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 948.000 | 821.000 | 15,5% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 47.804.000 | 47.729.000 | 0,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 36.405.000 | 36.405.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 519.000 | 497.000 | 4,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 3.000 | 3.000 | 0,0% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 496.000 | 678.000 | −26,8% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | −204.000 | 100,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Opções por Incentivos Fiscais | 2.000 | 2.000 | 0,0% |
| 2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | 18.000 | 18.000 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 6.000 | 6.000 | 0,0% |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 12.243.000 | 12.370.000 | −1,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.050.000 | 954.000 | 10,1% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 11.193.000 | 10.174.000 | 10,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 1.242.000 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −1.369.000 | −1.549.000 | 11,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 2.068.000 | 1.967.000 | 5,1% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −11.000 | −11.000 | 0,0% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3.000 | 4.000 | −25,0% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −220.000 | −124.000 | −77,4% |
| 3.04.05.01 | Despesas Tributárias | −220.000 | −124.000 | −77,4% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.296.000 | 2.098.000 | 9,4% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 2.068.000 | 1.967.000 | 5,1% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 21.000 | 19.000 | 10,5% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 41.000 | 40.000 | 2,5% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −20.000 | −21.000 | 4,8% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 2.089.000 | 1.986.000 | 5,2% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −168.000 | −18.000 | −833,3% |
| 3.08.01 | Corrente | −142.000 | −67.000 | −111,9% |
| 3.08.02 | Diferido | −26.000 | 49.000 | −153,1% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1.921.000 | 1.968.000 | −2,4% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 1.921.000 | 1.968.000 | −2,4% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | 0,0% |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | 0,0% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | 0,0% |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | 0,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 1.921.000 | 1.968.000 | −2,4% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 180.000 | −286.000 | 162,9% |
| 4.02.01 | Outros Resultados Abrangentes de Controladas em Conjunto | 179.000 | −281.000 | 163,7% |
| 4.02.02 | Outros Resultados Abrangentes de Controladas | 1.000 | −5.000 | 120,0% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 2.101.000 | 1.682.000 | 24,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −106.000 | 17.000 | −723,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −231.000 | −107.000 | −115,9% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 1.921.000 | 1.968.000 | −2,4% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −2.296.000 | −2.098.000 | −9,4% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 26.000 | −49.000 | 153,1% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 1.000 | 1.000 | 0,0% |
| 6.01.01.07 | Variações Monetárias Líquidas | 10.000 | 13.000 | −23,1% |
| 6.01.01.08 | Provisões | 107.000 | 58.000 | 84,5% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 125.000 | 124.000 | 0,8% |
| 6.01.02.01 | Aumento em Ativos Financeiros | −127.000 | −3.000 | −4.133,3% |
| 6.01.02.02 | Redução em Outros Ativos | 531.000 | 241.000 | 120,3% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) em Provisões e Demais Passivos | −279.000 | −114.000 | −144,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.680.000 | 1.800.000 | 48,9% |
| 6.02.01 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Recebidos | 2.678.000 | 1.802.000 | 48,6% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | 0 | −2.000 | 100,0% |
| 6.02.03 | Venda de Ações | 2.000 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.214.000 | −1.974.000 | −12,2% |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Aquisição de Ações para Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | −2.214.000 | −1.974.000 | −12,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 360.000 | −157.000 | 329,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 666.000 | 802.000 | −17,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.026.000 | 645.000 | 59,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2017 | 31/03/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −8.000 | −8.000 | 0,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −6.000 | −5.000 | −20,0% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −2.000 | −3.000 | 33,3% |
| 7.02.04.01 | Convênio de Rateio de Custos Comuns | 0 | −1.000 | 100,0% |
| 7.02.04.02 | Outros | −2.000 | −2.000 | 0,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −8.000 | −8.000 | 0,0% |
| 7.04 | Retenções | −1.000 | −1.000 | 0,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −1.000 | −1.000 | 0,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −9.000 | −9.000 | 0,0% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 2.340.000 | 2.142.000 | 9,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.296.000 | 2.098.000 | 9,4% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 41.000 | 40.000 | 2,5% |
| 7.06.03 | Outros | 3.000 | 4.000 | −25,0% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.331.000 | 2.133.000 | 9,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.331.000 | 2.133.000 | 9,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 2.000 | 2.000 | 0,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 2.000 | 2.000 | 0,0% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 388.000 | 142.000 | 173,2% |
| 7.08.02.01 | Federais | 388.000 | 142.000 | 173,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 20.000 | 21.000 | −4,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 20.000 | 21.000 | −4,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 1.921.000 | 1.968.000 | −2,4% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 406.000 | 431.000 | −5,8% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 111.000 | 101.000 | 9,9% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 1.404.000 | 1.436.000 | −2,2% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 36.405.000 | 503.000 | 12.370.000 | 0 | −1.549.000 | 47.729.000 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 36.405.000 | 503.000 | 12.370.000 | 0 | −1.549.000 | 47.729.000 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 22.000 | −1.531.000 | −517.000 | 0 | −2.026.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −111.000 | 0 | −111.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −406.000 | 0 | −406.000 |
| 5.04.08Ações em Tesouraria Canceladas | 0 | 204.000 | −204.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio pagos em 2017 - Exercício 2016 | 0 | 0 | −1.242.000 | 0 | 0 | −1.242.000 |
| 5.04.11Transações com Subsidiárias e Controladas em Conjunto | 0 | −182.000 | −85.000 | 0 | 0 | −267.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 1.921.000 | 180.000 | 2.101.000 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 1.921.000 | 0 | 1.921.000 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 1.404.000 | −1.404.000 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 1.404.000 | −1.404.000 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 36.405.000 | 525.000 | 12.243.000 | 0 | −1.369.000 | 47.804.000 |
Exercício encerrado em 31/03/2017; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASAos Acionistas e Administradores daItaúsa - Investimentos Itaú S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. (Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - (IASB)", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuaisCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017, preparadas pela Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não estão adequadamente elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 04 de maio de 2017.BDO RCS Auditores Independentes SSCRC 2 SP 013846/O-1Jairo da Rocha Soares Contador CRC 1 SP 120458/O-6
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros do Conselho Fiscal da ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. (Itaúsa) procederam ao exame das demonstrações contábeis do trimestre findo em 31.03.2017, que foram revisadas pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (BDO) na qualidade de auditores independentes, em atendimento aos requerimentos estatutários, inclusive no que se refere às normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Em atendimento às práticas de Governança Corporativa, essas demonstrações contábeis foram também revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), na qualidade de auditores independentes do Conglomerado, inclusive da empresa controladora da Itaúsa. Ambos os auditores independentes emitiram relatórios sem ressalvas.Os Conselheiros Fiscais verificaram a exatidão de todos os elementos apreciados e, à vista das manifestações da BDO e PwC acima mencionadas, entendem que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Itaúsa no período. São Paulo (SP), 4 de maio de 2017. (aa) Tereza Cristina Grossi Togni - Presidente Alexandre Barenco Ribeiro, Flavio Cesar Maia Luz, José Maria Rabelo e Paulo Ricardo Moraes Amaral - Conselheiros.ALFREDO EGYDIO SETUBALDiretor de Relações com Investidores
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.