BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201630 páginasCódigo CVM 80020Versão 1Recebida em 11/08/2016valores em R$ mil
ITR 30/06/2016 de GP INVESTMENTS, LTD.
GP INVESTMENTS, LTD. · CNPJ 07.857.850/0001-50
GP INVESTMENTS, LTD.
CNPJ 07.857.850/0001-50
ITR 30/06/2016
Exercício 2016
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Metadados
- Empresa
- GP INVESTMENTS, LTD.
- CNPJ
- 07.857.850/0001-50
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 30
- Ano de referência
- 2016*
- Publicado em
- 11/08/2016 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
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Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConsolidadoConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.157.843 | 3.049.375 | 3,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 850.719 | 662.310 | 28,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 434.976 | 278.217 | 56,3% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 183.905 | 252.266 | −27,1% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 183.905 | 252.266 | −27,1% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.04 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo por meio do Resultado | 183.905 | 252.266 | −27,1% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 47.338 | 69.654 | −32,0% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 3.662 | 3.030 | 20,9% |
| 1.01.03.01.01 | Taxas de administração e performance | 3.662 | 3.030 | 20,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 43.676 | 66.624 | −34,4% |
| 1.01.03.02.01 | Valores a receber de instrumentos derivativos | 0 | 14.737 | −100,0% |
| 1.01.03.02.02 | Empréstimos a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Fundos em garantia | 43.676 | 51.887 | −15,8% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 4.417 | 5.225 | −15,5% |
| 1.01.07.01 | Despesas diiferidas com emissão de dívdas e pagas antecipadamente | 4.417 | 5.225 | −15,5% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 180.083 | 56.948 | 216,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 180.083 | 56.948 | 216,2% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.307.124 | 2.387.065 | −3,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 350.600 | 228.140 | 53,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 107.910 | 96.847 | 11,4% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 27.819 | 30.012 | −7,3% |
| 1.02.01.01.03 | Fundos em garantia | 80.091 | 66.835 | 19,8% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 40.671 | 32.289 | 26,0% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 324 | 687 | −52,8% |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 60.059 | 67.397 | −10,9% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 141.636 | 30.920 | 358,1% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 1.952.316 | 2.154.173 | −9,4% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 1.952.316 | 2.154.173 | −9,4% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 4.208 | 4.752 | −11,4% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4.208 | 4.752 | −11,4% |
| 1.02.03.01.01 | Moveis e equipamentos | 4.208 | 4.752 | −11,4% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.157.843 | 3.049.375 | 3,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 83.606 | 117.628 | −28,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 30.188 | 30.809 | −2,0% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 17.423 | 15.338 | 13,6% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.834 | 4.713 | 2,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 46.885 | −100,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 46.885 | −100,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 13.491 | 109 | 12.277,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 13.491 | 109 | 12.277,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outros | 13.138 | 109 | 11.953,2% |
| 2.01.05.02.05 | Contas a pagar relacionadas a instrumentos derivativos | 353 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 17.670 | 19.774 | −10,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 17.670 | 19.774 | −10,6% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 732.845 | 852.968 | −14,1% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 145.000 | 145.001 | −0,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 145.000 | 145.001 | −0,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 508.499 | 611.390 | −16,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 508.499 | 611.390 | −16,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Bonus Perpetuos | 478.844 | 582.190 | −17,8% |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações Fiscais | 29.655 | 29.200 | 1,6% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 79.346 | 96.577 | −17,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 2.341.392 | 2.078.779 | 12,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 323 | 351 | −8,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 932.666 | 928.533 | 0,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −394.930 | −625.787 | 36,9% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 667.834 | 902.666 | −26,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.135.499 | 873.016 | 30,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 619.261 | 194.407 | 218,5% | 376.125 | 505.137 |
| 3.01.01 | Receita de Vendas e Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.02 | Receita de Gestão de Fundos, Performance e Ganhos (Perdas) de Capital | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 619.261 | 194.407 | 218,5% | 376.125 | 505.137 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −87.026 | −59.751 | −45,6% | −56.914 | −39.926 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −78.079 | −51.372 | −52,0% | −49.906 | −34.782 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −8.947 | −8.379 | −6,8% | −7.008 | −5.144 |
| 3.04.05.01 | Bonificações, líquidas | −6.536 | −3.378 | −93,5% | −4.679 | −3.131 |
| 3.04.05.02 | Provisão para Contingências | −2.411 | −5.001 | 51,8% | −2.329 | −2.013 |
| 3.04.05.03 | Taxa de Performance | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 532.235 | 134.656 | 295,3% | 319.211 | 465.211 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −75.533 | −11.965 | −531,3% | −21.016 | −22.487 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | −28.124 | 42.674 | −165,9% | 1.732 | 7.999 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −47.409 | −54.639 | 13,2% | −22.748 | −30.486 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 456.702 | 122.691 | 272,2% | 298.195 | 442.724 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −3.291 | −2.617 | −25,8% | −1.619 | −1.345 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 453.411 | 120.074 | 277,6% | 296.576 | 441.379 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 453.411 | 120.074 | 277,6% | 296.576 | 441.379 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 230.857 | 210.075 | 9,9% | 172.994 | 342.739 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 222.554 | −90.001 | 347,3% | 123.582 | 98.640 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 453.411 | 120.074 | 277,6% | 296.578 | 441.379 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −462.049 | 317.550 | −245,5% | −246.061 | −62.270 |
| 4.02.01 | Ganho (Perda) Não Realizado Sobre Títulos Disponíveis para Venda | −448 | 1.545 | −129,0% | −456 | 2.010 |
| 4.02.02 | Reserva de Reavaliação de Imobilizado | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Ajuste de conversão de moeda estrangeira | −462.397 | 316.608 | −246,0% | −246.022 | −64.406 |
| 4.02.04 | Ajuste Cumulativo de Conversão | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.05 | Despesa com plano de compra de ações reconhecida | 796 | −603 | 232,0% | 417 | 126 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −8.638 | 437.624 | −102,0% | 50.517 | 379.109 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −3.975 | 376.300 | −101,1% | 48.152 | 311.556 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | −4.663 | 61.324 | −107,6% | 2.365 | 67.553 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.284 | −84.844 | 105,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 139.112 | −16.675 | 934,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício | 453.411 | 120.074 | 277,6% |
| 6.01.01.02 | Participação de Não Controladores | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Prejuízo na Perda de Controle de Subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Reversão no valor justo não realizado dos investimentos | 37.961 | −8.484 | 547,4% |
| 6.01.01.05 | Ganhos Realizados, líquidos - private equity | −62.790 | −131.610 | 52,3% |
| 6.01.01.06 | Depreciação (Apreciação) no valor justo dos investimentos | −400.860 | −10.238 | −3.815,4% |
| 6.01.01.07 | Perdas Não Realizadas em Investimentos em Moeda Estrangeira | 29.625 | −44.463 | 166,6% |
| 6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 4.203 | 2.327 | 80,6% |
| 6.01.01.09 | Amortização das Despesas Diferidas com Emissão Dívidas | 779 | 221 | 252,5% |
| 6.01.01.10 | Juros acumulados em Bônus Perpétuos | −3.450 | −3.325 | −3,8% |
| 6.01.01.11 | Ganho não realizados com Operações de Derivativos | 64.216 | −2.707 | 2.472,2% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos a Receber | −339 | 270 | −225,6% |
| 6.01.01.13 | Depreciação do Ativo Fixo | 514 | 567 | −9,3% |
| 6.01.01.14 | Amortização do Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Variação cambial sobre instrumentos derivativos | 8 | −6.665 | 100,1% |
| 6.01.01.16 | Provisão para Contingências | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Juros Provisionados | −17.516 | 36.221 | −148,4% |
| 6.01.01.18 | Outros | 33.791 | 27.525 | 22,8% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre ativos disponíveis para venda | −441 | 3.612 | −112,2% |
| 6.01.01.20 | Reversão no valor justo não realizado dos investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −101.037 | −40.644 | −148,6% |
| 6.01.02.01 | Contas e tributos a Pagar | −37.879 | −6.919 | −447,5% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Salários, Bonificações e Encargos Sociais | 3.856 | −18.962 | 120,3% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Obrigações com Benefícios de Empregados | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Pagamentos relativos a instrumentos derivativos | −49.549 | −5.944 | −733,6% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Bônus | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Outros Ativos | −10.860 | −2.671 | −306,6% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | 132 | −749 | 117,6% |
| 6.01.02.13 | Taxas de Administração e Performance | 12.144 | −600 | 2.124,0% |
| 6.01.02.14 | Empréstimos a receber de partes relacionadas | −3.734 | −5.876 | 36,5% |
| 6.01.02.15 | Recebíveis de empregados e acionistas | −15.790 | 513 | −3.178,0% |
| 6.01.02.17 | Impostos e multas a pagar | 643 | 564 | 14,0% |
| 6.01.03 | Outros | −33.791 | −27.525 | −22,8% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −2.300 | −2.267 | −1,5% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | −31.491 | −25.258 | −24,7% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 42.052 | 151.351 | −72,2% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos - Private Equity | −642 | 0 | — |
| 6.02.02 | Recursos Provenientes da Venda de Investimentos - Tempo | 66.487 | 42.288 | 57,2% |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Venda de Investimentos - BR Towers | 9.927 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisição de Investimentos - BRZ | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, líquidos | −14.704 | 6.058 | −342,7% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes da venda de investimentos financeiros | 44.937 | 115.553 | −61,1% |
| 6.02.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.08 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Investimentos em companhias coligadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Aquisição de Investimentos - Real Estate | 0 | 0 | — |
| 6.02.11 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Par Corretora | 0 | 116.730 | −100,0% |
| 6.02.12 | Aquisição de investimentos financeiros | −3.851 | −119.194 | 96,8% |
| 6.02.13 | Aquisição de móveis e equipamentos | −852 | 35 | −2.534,3% |
| 6.02.14 | (Aquisição) Venda de outros investimentos | 247 | 3.776 | −93,5% |
| 6.02.15 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Real Estate | 0 | 494 | −100,0% |
| 6.02.16 | Aquisição de investimentos - outros investimentos | −328 | −19.266 | 98,3% |
| 6.02.17 | Transferência para SPVs para pagamento de despesas | −464 | −1.031 | 55,0% |
| 6.02.18 | Aquisição de investimentos disponíveis para venda | −1.663 | 3.363 | −149,4% |
| 6.02.19 | Outros recebíveis | −2.271 | 2.545 | −189,2% |
| 6.02.20 | Ganho na aquisição de Spice, líquido | −54.771 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 191.381 | −92.481 | 306,9% |
| 6.03.01 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | −25.749 | 100,0% |
| 6.03.02 | Aporte de Capital Pelos Limited Partners | 234.132 | 0 | — |
| 6.03.03 | Distribuição de Recursos para Limited Partners | 0 | −20.656 | 100,0% |
| 6.03.04 | Recursos Provenientes Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | −11.874 | −18.226 | 34,9% |
| 6.03.06 | Aporte de capital de não controladores - BRZ | 259 | 345 | −24,9% |
| 6.03.07 | Perda na diluição de participação de não controladores | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Ágio pago na aquisição de participação não controladora - BRZ | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Subscrição de capital de não controladores BRZ Investimentos S.A. | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Outros | −4 | 0 | — |
| 6.03.11 | Aporte de Capital Pelos Limited Partners - Real Estate | 0 | 0 | — |
| 6.03.12 | Distribuição de Recursos para Limited Partners - Real Estate | 0 | −2.879 | 100,0% |
| 6.03.13 | Pagamento de bônus perpétuos | 0 | −2.802 | 100,0% |
| 6.03.14 | Liquidação de pagamentos por aquisição de participação minoritária - BRZ | 0 | 0 | — |
| 6.03.15 | Aumento de capital | 702 | 0 | — |
| 6.03.16 | Ganho de capital de não controladores | 0 | 0 | — |
| 6.03.17 | Distribuição a outros - não controladores | 0 | −22.514 | 100,0% |
| 6.03.18 | Distribuição a Limited Partners | −35.620 | 0 | — |
| 6.03.19 | Amortização de bônus perpétuos | 3.786 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −80.958 | 76.236 | −206,2% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 156.759 | 50.262 | 211,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 278.217 | 598.548 | −53,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 434.976 | 648.810 | −33,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1 | 1 | 0,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1 | −1 | 0,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 0 | 0 | — |
| 7.04 | Retenções | 0 | 0 | — |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0 | — |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 0 | 0 | — |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 0 | 0 | — |
| 7.08.01 | Pessoal | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 351 | 928.533 | 0 | −625.787 | 902.666 | 1.205.763 | 873.016 | 2.078.779 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 351 | 928.533 | 0 | −625.787 | 902.666 | 1.205.763 | 873.016 | 2.078.779 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | −28 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 267.146 | 271.251 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Aporte de Capital pelos limited partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.132 | 234.132 |
| 5.04.09Cancelamento de ações em tesouraria | −28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.10Despesa com plano de opções de ações recohecidas | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 3.403 |
| 5.04.11Distribuição a limited partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −35.620 | −35.620 |
| 5.04.12Aporte de capital por não controladores da BRZ Investimentos S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
| 5.04.13Mudança de método: Consolidação para valor de mercado (BR Properties) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −256.171 | −256.171 |
| 5.04.14Mudança de método: Valor de mercado para consolidação (Spice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.404 | 325.404 |
| 5.04.15Variações em participações de acionistas não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −858 | −858 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 230.857 | −234.832 | −3.975 | −4.663 | −8.638 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 230.857 | 0 | 230.857 | 222.554 | 453.411 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −234.832 | −234.832 | −227.217 | −462.049 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Ajuste cumulativo de conversão - CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | −240.827 | −240.827 | −227.136 | −467.963 |
| 5.05.02.07Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 5.995 | −81 | 5.914 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 323 | 932.666 | 0 | −394.930 | 667.834 | 1.205.893 | 1.135.499 | 2.341.392 |
Exercício encerrado em 30/06/2016; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
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Aos Administradores e AcionistasGP Investments, Ltd.IntroduçãoRevisamos o balanço patrimonial consolidado da GP Investments, Ltd. e suas controladas ("Companhia") em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente para o período de três e seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34- Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas internacionais de revisão de informações financeiras intermediárias (ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Uma revisão de informações financeiras intermediárias consolidadas consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as demonstrações financeirasintermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GP Investments, Ltd. em 30 de junho de 2016, o desempenho consolidado de suas operações e seus fluxos de caixa consolidados para o período de seis meses findos nessa data, de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).Barueri, 11 de agosto de 2016PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP027083/O-3 "F"Emerson Laerte da SilvaContador CRC 1SP171089/O-3
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.