DFP 2014 de OPEA SECURITIZADORA S.A.
OPEA SECURITIZADORA S.A. · CNPJ 02.773.542/0001-22
Versões deste exercício: v1 (30/03/2015) · v2 (10/08/2015) · v3 (11/09/2015), esta
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Metadados
- Empresa
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 40
- Ano de referência
- 2014*
- Publicado em
- 11/09/2015 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
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- DFP 2022 (v2)03/04/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 153.391 | 240.148 | −36,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 153.391 | 240.148 | −36,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.262 | 6.132 | 116,3% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 170 | 229 | −25,8% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 848 | 600 | 41,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 848 | 600 | 41,3% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a recuperar | 848 | 600 | 41,3% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 139.111 | 233.187 | −40,3% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 2.976 | −100,0% |
| 1.01.08.01.01 | Ativo não circulante mantido para venda | 0 | 2.976 | −100,0% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 139.111 | 230.211 | −39,6% |
| 1.01.08.03.01 | Aplicações financeiras vinculadas | 105.495 | 220.640 | −52,2% |
| 1.01.08.03.02 | Outros créditos | 3.108 | 1.818 | 71,0% |
| 1.01.08.03.03 | Titulos e valores mobiliários | 0 | 4.048 | −100,0% |
| 1.01.08.03.04 | Recebiveis imobiliários | 30.508 | 3.705 | 723,4% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 0 | 0 | — |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Ativo não circulante mantido para venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 153.391 | 240.148 | −36,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 133.553 | 220.270 | −39,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 88 | 65 | 35,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 905 | 2.453 | −63,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 905 | 2.453 | −63,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Impostos, taxas e contribuições | 905 | 2.453 | −63,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 132.560 | 217.752 | −39,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 132.560 | 217.752 | −39,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Cessão de certificados de créditos imobiliários a pagar | 132.560 | 217.345 | −39,0% |
| 2.01.05.02.05 | Adiantamentos recebidos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Outras contas a pagar | 0 | 407 | −100,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 624 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Dividendos a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 624 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 624 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisão para riscos | 624 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 19.214 | 19.878 | −3,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 12.483 | 15.483 | −19,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 6.731 | 4.395 | 53,2% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.616 | 1.047 | 54,3% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 5.115 | 3.348 | 52,8% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 16.064 | 44.444 | −63,9% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −6.797 | −12.616 | 46,1% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 9.267 | 31.828 | −70,9% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −2.299 | −2.582 | 11,0% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −1.975 | −2.138 | 7,6% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −324 | −444 | 27,0% |
| 3.04.05.01 | Despesas tributárias | −112 | −101 | −10,9% |
| 3.04.05.02 | Despesas de comercialização | −167 | −68 | −145,6% |
| 3.04.05.03 | Outras (despesas) receitas operacionais liquidas | −45 | −275 | 83,6% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 6.968 | 29.246 | −76,2% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 10.385 | −7.218 | 243,9% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 62.888 | 23.030 | 173,1% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −52.503 | −30.248 | −73,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 17.353 | 22.028 | −21,2% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −5.972 | −7.581 | 21,2% |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 11.381 | 14.447 | −21,2% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 11.381 | 14.447 | −21,2% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 2 | 2 | −21,2% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 2 | −100,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 11.381 | 14.447 | −21,2% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 11.381 | 14.447 | −21,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.151 | 9.530 | 27,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.425 | 22.203 | −21,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do período | 11.381 | 14.447 | −21,2% |
| 6.01.01.03 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | −104 | 28 | −471,4% |
| 6.01.01.04 | Despesa com imposto e contribuição social | 5.972 | 7.581 | −21,2% |
| 6.01.01.05 | Atualização monetária - partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a receber | −177 | −931 | 81,0% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a pagar | 182 | 1.105 | −83,5% |
| 6.01.01.08 | (Reversão) constituição da provisão para riscos | 171 | −27 | 733,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −5.274 | −12.673 | 58,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 163 | 3.319 | −95,1% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | −1.173 | −232 | −405,6% |
| 6.01.02.03 | Outros créditos | −1.290 | −33 | −3.809,1% |
| 6.01.02.04 | Contas a pagar | 23 | −549 | 104,2% |
| 6.01.02.05 | Cessão de CCIs a pagar | −40.386 | −38.226 | −5,7% |
| 6.01.02.06 | Impostos, taxas e contribuições | −2.244 | −2.649 | 15,3% |
| 6.01.02.07 | Adiantamentos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Caixa restrito | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −4.351 | −5.050 | 13,8% |
| 6.01.02.10 | Aplicação financeira vinculada | 115.145 | 13.123 | 777,4% |
| 6.01.02.11 | Títulos e valores mobiliários | 0 | 1.126 | −100,0% |
| 6.01.02.12 | Recebíveis imobiliários a receber | −72.202 | 17.124 | −521,6% |
| 6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | −2.115 | 100,0% |
| 6.01.02.14 | Juros Pagos | −44.581 | −18.737 | −137,9% |
| 6.01.02.15 | Juros recebidos | 45.576 | 20.244 | 125,1% |
| 6.01.02.16 | Pagamentos de contingências | 0 | −18 | 100,0% |
| 6.01.02.17 | Outras contas as pagar | 46 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 7.024 | −2.976 | 336,0% |
| 6.02.01 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Venda de titulos e valores mobiliarios | 4.048 | 0 | — |
| 6.02.03 | Venda de ativo nao circulante disponivel para venda | 2.976 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo não circulante mantido para venda | 0 | −2.976 | 100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −12.045 | −14.045 | 14,2% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | −8.501 | −13.149 | 35,3% |
| 6.03.03 | Juros sobre o capital próprio | −544 | −896 | 39,3% |
| 6.03.04 | Reducao de capital | −3.000 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.130 | −7.491 | 195,2% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.132 | 13.623 | −55,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.262 | 6.132 | 116,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 16.798 | 46.819 | −64,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 16.694 | 46.847 | −64,4% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 104 | −28 | 471,4% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −8.828 | −15.069 | 41,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −6.797 | −12.616 | 46,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −2.031 | −2.453 | 17,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 7.970 | 31.750 | −74,9% |
| 7.04 | Retenções | 0 | 0 | — |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0 | — |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 7.970 | 31.750 | −74,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 62.888 | 23.030 | 173,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 62.888 | 23.030 | 173,1% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 70.858 | 54.780 | 29,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 70.858 | 54.780 | 29,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 6.974 | 10.085 | −30,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 52.503 | 30.248 | 73,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 52.503 | 30.248 | 73,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 11.381 | 14.447 | −21,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 5.153 | 10.377 | −50,3% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 6.228 | 4.070 | 53,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 15.483 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 19.878 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 15.483 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 19.878 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | −3.000 | 0 | −3.348 | −5.697 | 0 | −12.045 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Dividendos pagos | 0 | 0 | −3.348 | −5.153 | 0 | −8.501 |
| 5.04.09Reducao de capital | −3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.000 |
| 5.04.10Juros sobre capital proprio | 0 | 0 | 0 | −544 | 0 | −544 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 11.381 | 0 | 11.381 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 11.381 | 0 | 11.381 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 5.684 | −5.684 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Reserva legal | 0 | 0 | 569 | −569 | 0 | 0 |
| 5.06.05Retencao de lucros | 0 | 0 | 5.115 | −5.115 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 12.483 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 19.214 |
Exercício encerrado em 31/12/2014; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório dos auditores independentesAos:Acionistas, Conselheiros e Diretores daRB Capital Companhia de SecuritizaçãoSão Paulo - SPIntroduçãoExaminamos as demonstrações contábeis da RB Capital Companhia de Securitização (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeisA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RB Capital Companhia de Securitização em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Outros assuntosDemonstrações do Valor Adicionado (DVA)Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.Demonstrações financeiras fiduciáriasExaminamos, também, as demonstrações financeiras fiduciárias mencionadas na nota explicativa nº 25, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparada sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação é prevista no artigo 12, da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, para companhias securitizadoras e como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação das demonstrações financeiras fiduciárias. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.Auditoria e revisão dos valores correspondentes ao exercício comparativoO Exame dos valores correspondentes referente as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório dos auditores independentes sem modificações datado de 21 de março de 2014.São Paulo, 13 de março de 2015.Nelson Fernandes Barreto FilhoContador CRC 1SP-151.079/O-0Grant Thornton Auditores IndependentesCRC 2SP-025.583/O-1
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Eu, FLÁVIA PALÁCIOS MENDONÇA, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 013.187.264-0, (DETRAN/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 052.718.227-37, na qualidade de diretora da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.Eu, GLAUBER DA CUNHA SANTOS, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120. 547.898-10, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.Eu, MARCELO MICHALUÁ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ( "Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.Eu, MARCELO METH, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.831.243 (IFP-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 596.424.677-04, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ( "Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Eu, FLÁVIA PALÁCIOS MENDONÇA, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 013.187.264-0, (DETRAN/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 052.718.227-37, na qualidade de diretora da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant Thornton Auditores Independentes, referente ao exercíco social findo em 31 de dezembro de 2014.Eu, GLAUBER DA CUNHA SANTOS, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120. 547.898-10, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant Thornton Auditores Independentes, referente ao exercíco social findo em 31 de dezembro de 2014.Eu, MARCELO MICHALUÁ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ( "Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant Thorntonu Auditores Independentes, referente ao exercíco social findo em 31 de dezembro de 2014.Eu, MARCELO METH, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.831.243 (IFP-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 596.424.677-04, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ( "Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant Thorntonu Auditores Independentes, referente ao exercíco social findo em 31 de dezembro de 2014.
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
A Compahia não possui Conselho Fiscal ou órgão equivalente.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.