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BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201656 páginasCódigo CVM 1384Versão 1Recebida em 13/05/2016valores em R$ mil

ITR 31/03/2016 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. · CNPJ 60.770.336/0001-65

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
CNPJ 60.770.336/0001-65
ITR 31/03/2016
Exercício 2016
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Metadados

Empresa
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
CNPJ
60.770.336/0001-65
Tipo
Informações Trimestrais
Páginas
56
Ano de referência
2016*
Publicado em
13/05/2016 — BR - CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:58:03

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
IndividualConta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/03/201631/12/2015Var.
1Ativo Total12.648.66011.910.6876,2%
1.01Ativo Circulante8.796.6987.156.66822,9%
1.01.01Disponibilidades3.3851.539119,9%
1.01.02Aplicações Interfinanceiras de Liquidez1.710.4771.719.258−0,5%
1.01.02.01Aplicações no Mercado Aberto326.798327.078−0,1%
1.01.02.02Aplicações em Depósitos Interfinanceiros1.383.6791.392.180−0,6%
1.01.03Títulos e Valores Mobiliários4.651.9692.943.71658,0%
1.01.03.01Carteira Própria2.610.7821.223.935113,3%
1.01.03.02Vinculados a Compromissos de Recompra2.020.5611.703.11618,6%
1.01.03.03Vinculados ao Banco Central00—
1.01.03.04Vinculados a Prestação de Garantias4.9631632.944,8%
1.01.03.05Instrumentos Financeiros Derivativos15.66316.502−5,1%
1.01.04Relações Interfinanceiras72.34678.640−8,0%
1.01.04.01Depósitos no Banco Central00—
1.01.04.02Repasses Interfinanceiros72.34678.640−8,0%
1.01.05Relações Interdependências00—
1.01.06Operações de Crédito1.963.1711.873.2614,8%
1.01.06.01Carteira - Setor Público00—
1.01.06.02Carteira - Setor Privado1.969.9361.840.3687,0%
1.01.06.03Operações de Crédito Vinculadas a Cessão30.35468.759−55,9%
1.01.06.04(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)−37.119−35.866−3,5%
1.01.07Operações de Arrendamento Mercantil00—
1.01.07.01Carteira - Setor Público00—
1.01.07.02Carteira - Setor Privado00—
1.01.07.03(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)00—
1.01.08Outros Créditos394.397539.543−26,9%
1.01.08.01Carteira de Câmbio1.62540.986−96,0%
1.01.08.02Rendas a Receber1.8154.433−59,1%
1.01.08.03Negociação e Intermediação de Valores403351.051,4%
1.01.08.04Diversos394.452497.953−20,8%
1.01.08.05(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)−3.898−3.864−0,9%
1.01.09Outros Valores e Bens95371134,0%
1.01.09.01Outros Valores e Bens46460,0%
1.01.09.02(Provisão para Desvalorização)00—
1.01.09.03Despesas Antecipadas90766536,4%
1.02Ativo Realizável a Longo Prazo3.026.4183.942.642−23,2%
1.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez1.685.3651.733.671−2,8%
1.02.01.01Aplicações em Depósitos Interfinanceiros1.685.3651.733.671−2,8%
1.02.02Títulos e Valores Mobiliários312.5251.146.642−72,7%
1.02.02.01Carteira Própria48.374590.572−91,8%
1.02.02.02Vinculados a Compromissos de Recompra191.676517.827−63,0%
1.02.02.03Vinculados a Prestação de Garantias70.97337.59988,8%
1.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.502644133,2%
1.02.03Relações Interfinanceiras00—
1.02.04Relações Interdependências00—
1.02.05Operações de Crédito939.141970.868−3,3%
1.02.05.01Carteira - Setor Público00—
1.02.05.02Carteira - Setor Privado961.388981.007−2,0%
1.02.05.03Operações de Crédito Vinculadas a Cessão10.86315.892−31,6%
1.02.05.04(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)−33.110−26.031−27,2%
1.02.06Operações de Arrendamento Mercantil00—
1.02.06.01Carteira - Setor Privado00—
1.02.06.02(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)00—
1.02.07Outros Créditos89.38791.461−2,3%
1.02.07.01Diversos93.73295.811−2,2%
1.02.07.02(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)−4.345−4.3500,1%
1.02.08Outros Valores e Bens00—
1.02.08.01Despesas Antecipadas00—
1.03Ativo Permanente825.544811.3771,7%
1.03.01Investimentos820.272807.5101,6%
1.03.01.01Dependências no Exterior00—
1.03.01.02Participações em Controladas820.219807.4571,6%
1.03.01.02.01No País820.219807.4571,6%
1.03.01.03Participações em Coligadas e Equiparadas00—
1.03.01.04Outros Investimentos2422420,0%
1.03.01.05Provisão para Perdas−189−1890,0%
1.03.02Imobilizado de Uso4.7023.75125,4%
1.03.02.01Imóveis de Uso2.8972.8970,0%
1.03.02.02Outras Imobilizações de Uso11.78410.7589,5%
1.03.02.03(Depreciação Acumulada)−9.979−9.904−0,8%
1.03.03Imobilizado de Arrendamento00—
1.03.03.01Bens Arrendados00—
1.03.03.02(Depreciação Acumulada)00—
1.03.04Intangível570116391,4%
1.03.04.01Ativos Intangíveis1.34482862,3%
1.03.04.02(Amortização Acumulada)−774−712−8,7%
1.03.05Diferido00—
1.03.05.01Gastos de Organização e Expansão00—
1.03.05.02(Amortização Acumulada)00—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Revisão do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAo Conselho de Administração e Acionistas doBanco Alfa de Investimento S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banco Alfa de Investimento S.A. ("Banco"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2016, que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de março de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração do Banco é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as referidas informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2016, preparadas sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 11 de maio de 2016.KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Zenko NakassatoContador CRC 1SP160769/O-0

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCALData: 11 de maio de 2016. Horário: 10h00min. Local: Sede social, na Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo - SP. 1.Reuniu-se o Conselho Fiscal do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros abaixo assinados. 2.Os membros do Conselho Fiscal analisaram as Informações Trimestrais da Sociedade, elaboradas pela Administração com referência aos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, na forma do artigo 163, item VI, da Lei de Sociedades por Ações, e mandaram consignar em ata sua concordância com referidas Informações.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que foi assinada pelos presentes. Flamarion Josué NunesPaulo Caio Ferraz de SampaioRubens Barletta

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.