ITR 31/03/2024 de TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A
TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A · CNPJ 12.919.786/0001-24
Metadados
- Empresa
- TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A
- CNPJ
- 12.919.786/0001-24
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 36
- Ano de referência
- 2024*
- Publicado em
- 14/05/2024 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:19
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 31/03/202515/05/2025
- DFP 202421/03/2025
- ITR 30/09/202414/11/2024
- ITR 30/06/202414/08/2024
- DFP 202318/03/2024
- ITR 30/09/202314/11/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.600.967 | 3.380.736 | 6,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 518.574 | 305.427 | 69,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 398.505 | 156.340 | 154,9% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 18.346 | 9.822 | 86,8% |
| 1.01.01.02 | Aplicações Financeiras | 380.159 | 146.518 | 159,5% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 86.874 | 95.558 | −9,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 86.874 | 95.558 | −9,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 585 | 189 | 209,5% |
| 1.01.04.01 | Estoque | 585 | 189 | 209,5% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 6.280 | 5.599 | 12,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 6.280 | 5.599 | 12,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 26.330 | 47.741 | −44,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 26.330 | 47.741 | −44,8% |
| 1.01.08.03.01 | Outros Créditos | 26.330 | 47.741 | −44,8% |
| 1.01.08.03.02 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.082.393 | 3.075.309 | 0,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 5.613 | 5.556 | 1,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 5.613 | 5.556 | 1,0% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 5.613 | 5.556 | 1,0% |
| 1.02.01.10.04 | Impostos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.462.576 | 1.441.089 | 1,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.241.350 | 1.250.761 | −0,8% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 221.226 | 190.328 | 16,2% |
| 1.02.04 | Intangível | 1.614.204 | 1.628.664 | −0,9% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.614.204 | 1.628.664 | −0,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 1.429.643 | 1.440.479 | −0,8% |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 184.561 | 188.185 | −1,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.600.967 | 3.380.736 | 6,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 580.255 | 483.424 | 20,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 41.336 | 50.048 | −17,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 41.336 | 50.048 | −17,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 59.352 | 79.616 | −25,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 52.005 | 72.176 | −27,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 46.271 | 66.429 | −30,3% |
| 2.01.03.01.02 | INSS sobre Faturamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Outros Impostos a Recolher | 761 | 850 | −10,5% |
| 2.01.03.01.04 | PIS COFINS a Recolher | 4.973 | 4.897 | 1,6% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 7.347 | 7.440 | −1,3% |
| 2.01.03.03.01 | ISS | 7.347 | 7.440 | −1,3% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 281.651 | 147.404 | 91,1% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 281.651 | 147.404 | 91,1% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 281.651 | 147.404 | 91,1% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 197.916 | 206.356 | −4,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 197.916 | 206.356 | −4,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 91.803 | 91.803 | 0,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigação com o poder concedente | 67.597 | 67.597 | 0,0% |
| 2.01.05.02.05 | Parcelamento dos Impostos - REFIS | 1.033 | 1.475 | −30,0% |
| 2.01.05.02.06 | Obrigações trabalhistas e sociais | 27.282 | 35.882 | −24,0% |
| 2.01.05.02.07 | Outras obrigações | 10.201 | 9.599 | 6,3% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.219.884 | 2.200.485 | 0,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 2.051.625 | 2.038.854 | 0,6% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 2.051.625 | 2.038.854 | 0,6% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Contrato de Concessão | 2.051.625 | 2.038.854 | 0,6% |
| 2.02.02.02.04 | Parcelamento dos Impostos - REFIS | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 111.415 | 105.530 | 5,6% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 111.415 | 105.530 | 5,6% |
| 2.02.04 | Provisões | 56.844 | 56.101 | 1,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 56.844 | 56.101 | 1,3% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 33.801 | 34.690 | −2,6% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 23.043 | 21.411 | 7,6% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 800.828 | 696.827 | 14,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 109.379 | 109.379 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 109.379 | 109.379 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 587.448 | 587.448 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 587.448 | 587.448 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 104.001 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 341.543 | 270.175 | 26,4% |
| 3.01.01 | Receita liquida de vendas | 341.543 | 270.175 | 26,4% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −123.938 | −106.011 | −16,9% |
| 3.02.01 | Custo dos serviços prestados | −123.938 | −106.011 | −16,9% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 217.605 | 164.164 | 32,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −23.870 | −19.126 | −24,8% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −1.538 | −761 | −102,1% |
| 3.04.01.01 | Despesas com Vendas | −1.538 | −761 | −102,1% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −24.883 | −16.849 | −47,7% |
| 3.04.02.01 | Despesas Gerais e Administrativas | −24.883 | −16.849 | −47,7% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.038 | −1.752 | 216,3% |
| 3.04.04.01 | Outras Receitas Operacionais Liquidas | 2.038 | −1.752 | 216,3% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 513 | 236 | 117,4% |
| 3.04.05.01 | Provisão para Perdas de Créditos Esperados | 513 | 236 | 117,4% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 193.735 | 145.038 | 33,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −37.409 | −42.389 | 11,7% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 4.684 | 7.910 | −40,8% |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 4.684 | 7.910 | −40,8% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −42.093 | −50.299 | 16,3% |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −42.093 | −50.299 | 16,3% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 156.326 | 102.649 | 52,3% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −52.325 | −34.469 | −51,8% |
| 3.08.01 | Corrente | −46.440 | −21.035 | −120,8% |
| 3.08.02 | Diferido | −5.885 | −13.434 | 56,2% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 13 | 8 | 52,5% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 175.509 | 124.070 | 41,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 232.893 | 188.921 | 23,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
| 6.01.01.02 | Depreciações | 19.093 | 17.811 | 7,2% |
| 6.01.01.03 | Amortizações | 17.101 | 16.080 | 6,3% |
| 6.01.01.04 | Valor Residual do Ativo Imobiliado Baixado | 462 | 338 | 36,7% |
| 6.01.01.05 | Provisão de juros sobre empréstimos | 3.345 | 7.322 | −54,3% |
| 6.01.01.06 | Provisão juros debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Provisão juros arrendamento | 0 | 3 | −100,0% |
| 6.01.01.08 | Amortização custo de captação debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Provisão juros contrato de exploração | 36.336 | 41.104 | −11,6% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda por redução ao valor recuperável - contas a receber | −513 | −236 | −117,4% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 743 | 3.850 | −80,7% |
| 6.01.01.12 | Imposto de Renda Corrente | 46.440 | 21.035 | 120,8% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda diferido | 5.885 | 13.434 | −56,2% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −57.384 | −64.851 | 11,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 9.197 | −5.974 | 254,0% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −396 | 1.173 | −133,8% |
| 6.01.02.03 | Outros Créditos | 21.411 | −4.559 | 569,6% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | −681 | −787 | 13,5% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos circulantes e não circulantes | −57 | −233 | 75,5% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | −11.714 | −8.586 | −36,4% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | −548 | −3.770 | 85,5% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | −8.600 | −8.308 | −3,5% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos circulantes e não circulantes | 602 | −1.428 | 142,2% |
| 6.01.02.10 | Impostos sobre lucros pagos | −66.598 | −32.379 | −105,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −40.681 | −37.943 | −7,2% |
| 6.02.01 | Adições de Intangível | −2.357 | −6.322 | 62,7% |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | −38.324 | −31.621 | −21,2% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 107.337 | −87.052 | 223,3% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos (principal) | −60.000 | −60.000 | 0,0% |
| 6.03.02 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | −9.098 | −8.869 | −2,6% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamento | 0 | −158 | 100,0% |
| 6.03.04 | Pagamentos contrato de exploração | −23.565 | −18.025 | −30,7% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos circulante e não circulante | 200.000 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 242.165 | −925 | 26.280,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 156.340 | 239.213 | −34,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 398.505 | 238.288 | 67,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 377.521 | 298.964 | 26,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 367.729 | 279.703 | 31,5% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 9.279 | 19.025 | −51,2% |
| 7.01.02.01 | Outras Receitas | 10.937 | 20.149 | −45,7% |
| 7.01.02.02 | Comissões e Descontos | −1.658 | −1.124 | −47,5% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 513 | 236 | 117,4% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −71.453 | −54.404 | −31,3% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −27.247 | −18.654 | −46,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −44.206 | −35.750 | −23,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 306.068 | 244.560 | 25,2% |
| 7.04 | Retenções | −36.195 | −33.891 | −6,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −36.195 | −33.891 | −6,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 269.873 | 210.669 | 28,1% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 6.722 | 6.158 | 9,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 4.684 | 7.910 | −40,8% |
| 7.06.03 | Outros | 2.038 | −1.752 | 216,3% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 276.595 | 216.827 | 27,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 276.595 | 216.827 | 27,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 42.703 | 35.319 | 20,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 32.932 | 25.513 | 29,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 7.943 | 8.229 | −3,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.828 | 1.577 | 15,9% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 87.798 | 63.029 | 39,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 68.857 | 48.311 | 42,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 8 | 7 | 14,3% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 18.933 | 14.711 | 28,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 42.093 | 50.299 | −16,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 40.206 | 48.871 | −17,7% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 1.887 | 1.428 | 32,1% |
| 7.08.03.03.01 | Variações Cambiais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03.02 | Outras | 1.887 | 1.428 | 32,1% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 104.001 | 68.180 | 52,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 109.379 | 21.875 | 565.573 | 0 | 0 | 696.827 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 109.379 | 21.875 | 565.573 | 0 | 0 | 696.827 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 104.001 | 0 | 104.001 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 104.001 | 0 | 104.001 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 109.379 | 21.875 | 565.573 | 104.001 | 0 | 800.828 |
Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações financeiras intermediárias AosAdministradores, conselheiros e acionistas doTCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. Paranaguá - PR IntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias do TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações financeiras intermediárias, relativas às demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período três meses findo em 31 de março de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentadas como informação suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as informações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.Curitiba, 14 de maio de 2024.KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC SP-014428/O-6 F-PRJoão Alberto Dias PanceriContador CRC PR-048555/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras intermediáriasEm observância as disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as Demonstrações financeiras intermediárias, referente ao período findo em 31 de março de 2024, elaboradas pela Administração da Companhia.Curitiba, 14 de maio de 2024.Xiaojun CaoDiretor Presidente Xiaodong WangDiretor Financeiro
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos diretores sobre o relatório dos auditores independentesEm observância as disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações financeiras intermediárias referentes ao período findo em 31 de maio de 2024.Curitiba, 14 de maio de 2024.Xiaojun CaoDiretor Presidente Xiaodong WangDiretor Financeiro e de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 8.116.936 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 8.116.936 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.