DFP 2016 de PORTUENSE FERRAGENS SA

DECLARAÇÃO DOS ADMINISTRADORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASBelém (PA), 31 de dezembro de 2016.Prezados Senhores: Com relação às Demonstrações Financeiras da PORTUENSE FERRAGENS S/A levantadas em 31 de dezembro de 2016, compreendidas de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado e respectivas Normas Explicativas, referentes ao período findo naquela data, com vistas à emissão Do Relatório dos Auditores Independentes, solicitaram que confirmássemos algumas informações que lhes foram prestadas, oralmente e documentalmente, durante seu exame.Declaramos, consequentemente, que estamos plenamente convictos do seguinte:1-É de nossa responsabilidade que as Demonstrações Contábeis representam, adequadamente, a situação financeira, o resultado das operações e as modificações na posição financeira em conformidade aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.2-Que observamos a premissa relativa às responsabilidades da administração e, com base na qual a auditoria foi conduzida - Que a administração tem as seguintes responsabilidades, fundamentais para a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Portanto, é nossa a responsabilidade:(i)pela elaboração das demonstrações contábeis, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua apresentação adequada(ii)pelo controle interno que os administradores, determinaram ser necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro:(iii)por fornecer ao auditor:a.acesso às informações que os administradores e , quando apropriado, os responsáveis pela governança, tenham conhecimento que sejam relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis como registro, documentação e outros registrosb.quaisquer informações adicionais que o auditor possa solicitar da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança para o propósito da auditoria ec.acesso irrestrito àqueles dentro da entidade que o auditor determina ser necessário obter evidencias de auditoria.3- Colocamos à sua disposição, todos os registros contábeis, financeiros, arquivados e dados correlatos. As atas das reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração, e Assembleias dos acionistas, estão completas e constituem registro autêntico das deliberações tomadas em tais reuniões ou assembleias realizadas até 30 de abril de 2016.4- Entendemos que Vossas Senhorias examinaram ou testaram os registros contábeis da Companhia e que obtiveram outras evidências comprobatórias, segundo as normas de auditoria, pela adoção de métodos aplicados na extensão julgada necessária nas circunstâncias, para emitir seu relatório sobre as referidas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016.5- Estamos cientes que tal exame por testes não revelará, necessariamente, todos os erros ou irregularidades, porventura existentes. Não houve irregularidades, envolvendo a administração ou empregados com papel significativo no controle interno ou por outros empregados, que pudessem ter efeito material sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016.6- Não houve comunicações ou intimações de órgãos fiscalizadores ou controladores quanto ao não cumprimento de normas, no fornecimento de declarações e que pudessem ter, por consequência, efeito material nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016, bem como, não temos ciência de qualquer investigação pendente por parte daquelas autoridades.7- As transações e os consequentes direitos realizáveis, derivados de vendas, adiantamentos, diretores, acionistas ou participantes nos lucros da companhia, constituindo, ou não, negócio usual na exploração do objeto da companhia, bem como garantias de qualquer ordem, transferências, arrendamentos, foram adequadamente registrados ou divulgados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016.8- Não existem violações ou possíveis violações de leis ou regulamentos, cujos efeitos devessem ser divulgados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016, inclusive para o registro das contingências de perda.9- Fornecemos a Vossas Senhorias descrição e avaliação de litígios, demandas e transações que, se ajuizadas, terão, pelo menos, possibilidade razoável de virem a ter resultado desfavorável. Além dessas não existem outras demandas não ajuizadas ou autuações que devessem ter o seu efeito divulgado nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016.10- Não existem outras exigibilidades materiais e/ou contingências significativas não provisionadas, (inclusive a expectativa de não recebimento de contas de clientes, garantias, mercadorias defeituosas, risco insuficientemente e/ou não segurados, ameaça de desapropriação de bens, litígios iminentes ou pendentes, autuações esperadas, acordos de recompra e outros semelhantes), que não aquelas divulgadas.11- As declarações do imposto sobre a renda foram examinadas pelos agentes fiscais, até o exercício de 2004 e as declarações dos exercícios subsequentes ainda estão à disposição do fisco, para revisão. Os impostos federais (PIS e COFINS, etc.), os impostos estaduais (ICMS, etc.), os impostos municipais (ISS,etc.), as contribuições de previdência (INSS, FGTS, etc.), foram examinadas pelos correspondentes agentes fiscais, até os exercícios, respectivamente, de 2003, de 2004 e de 2008. As obrigações por impostos e contribuições obrigatórias são registradas no balanço e nos correspondentes livros fiscais.12- Os estoques são representados por itens obsoletos e de difícil comercialização, estando seu valor baixado à conta de perda, quando foi constituída a Provisão para Perda de Estoques. 13- A Companhia tem adequados títulos de propriedades sobre todos os bens possuídos e não há quaisquer ônus sobre os mesmos nem foram quaisquer bens oferecidos em garantia por transações próprias ou de terceiros, exceto o Imóvel sito à Rodovia Augusto Montenegro que está oferecido em garantia de dívida junto à Comissão de Valores Mobiliários:14- Não se aplicou fazer provisão para perda significativa a ser suportada pelo não cumprimento ou incapacidade de cumprir qualquer compromisso. 15-Não se aplicou fazer provisão para perda significativa a ser suportada como resultado de compromisso de compra por quantidades de estoques excedentes às necessidades normais ou preços excedentes aos de mercado prevalecente. 16- Não existem quaisquer transações de valores significativos que não tenham sido, adequadamente, lançados nos registros contábeis que serviram de base para o levantamento das demonstrações financeiras. 17- Não ocorreram eventos subsequentes à data do balanço que exigissem ajustes nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016 ou divulgações em notas delas integrantes. AtenciosamentePORTUENSE FERRAGENS S/ADomingos Sávio Calcuchimac de Alencar FernandezDiretor Vice-Presidente

DECLARAÇÃO DOS ADMINISTRADORESAOS AUDITORES INDEPENDENTESBelém (PA), 31 de dezembro de 2016.Prezados Senhores:Com referência ao exame das Demonstrações Financeiras da PORTUENSE FERRAGENS S/A, relativas ao exercício findo em 31.12.2016 declaramos que, na qualidade de administradores da empresa, estamos cientes de nossas responsabilidades sobre o conjunto das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas por nós apresentadas para o exame da Auditan - Auditoria Independente.Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que devemos apresentar, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e todas as divulgações necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicados de maneira uniforme e em cumprimento à legislação pertinente. Além disso, colocamos à disposição de Vossas Senhorias todos os livros contábeis e financeiros, bem como as atas de reuniões de acionistas, do Conselho de Administração e da diretoria realizadas até 30.04.2016. Demonstrações Contábeis e/ou suas Notas Explicativas:I - Indicam ou registram: 1Bases de avaliações dos ativos e ajustes dessas avaliações mediante provisões adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.2Todos os compromissos firmados vem sendo cumpridos em seus prazos.3Todos os prejuízos esperados em razão de circunstâncias já conhecidas foram parcialmente liquidados através do pequeno lucro apresentado.IIPressupõem que:1Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis, para o cumprimento de suas obrigações.2As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos.3Todos os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.4Todas as garantias dadas estão, adequadamente, divulgadas nas Demonstrações Contábeis.Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vigente.Portanto, concordamos com o resultado dos exames efetuados pelos Auditores Independentes, inclusive com o Parágrafo de Ênfase. Por outro lado a diretoria vem trabalhando para reduzir os passivos tributários que são os mais relevantes na composição das obrigações da Cia.AtenciosamentePORTUENSE FERRAGENS S/ADomingos Sávio Calcuchimac de Alencar FernandezDiretor Vice-Presidente

De acordo com o estatuto, o Conselho Fiscal da Cia. não é permamente e neste exercício não ocorreu sua instalação.