ITR 30/06/2016 de RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. · CNPJ 02.016.440/0001-62
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Metadados
- Empresa
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- CNPJ
- 02.016.440/0001-62
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 97
- Ano de referência
- 2016*
- Publicado em
- 05/08/2016 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.20/03/2026
- DFP 202505/03/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 4.056.011 | 4.065.514 | −0,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 996.215 | 1.065.960 | −6,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.938 | 22.302 | −33,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 250.096 | 58.237 | 329,4% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 250.096 | 58.237 | 329,4% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 250.096 | 58.237 | 329,4% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 548.983 | 611.322 | −10,2% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 548.983 | 611.322 | −10,2% |
| 1.01.03.01.01 | Consumidores, Concessionárias e Permissionárias | 529.428 | 598.246 | −11,5% |
| 1.01.03.01.02 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01.03 | Contas a receber - Acordos | 19.555 | 13.076 | 49,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 14.977 | 14.306 | 4,7% |
| 1.01.04.01 | Almoxarifado | 14.977 | 14.306 | 4,7% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 20.346 | 15.345 | 32,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 20.346 | 15.345 | 32,6% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Compensáveis | 10.475 | 5.039 | 107,9% |
| 1.01.06.01.02 | Outros Tributos Compensáveis | 9.871 | 10.306 | −4,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 8.325 | 8.997 | −7,5% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 138.550 | 335.451 | −58,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 138.550 | 335.451 | −58,7% |
| 1.01.08.03.03 | Outros Créditos | 60.345 | 74.731 | −19,3% |
| 1.01.08.03.04 | Ativo Financeiro Setorial, líquido | 78.205 | 260.720 | −70,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.059.796 | 2.999.554 | 2,0% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.547.689 | 1.486.581 | 4,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 130.788 | 128.731 | 1,6% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 94.994 | 93.398 | 1,7% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 35.794 | 35.333 | 1,3% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 430.734 | 411.037 | 4,8% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 430.734 | 411.037 | 4,8% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 986.167 | 946.813 | 4,2% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Cauções e Depósitos Vinculados | 49.609 | 38.089 | 30,2% |
| 1.02.01.09.06 | Outros Tributos Compensáveis | 16.167 | 14.912 | 8,4% |
| 1.02.01.09.08 | Ativo Financeiro da Concessão | 919.005 | 824.738 | 11,4% |
| 1.02.01.09.09 | Outros Créditos | 1.386 | 0 | — |
| 1.02.01.09.10 | Ativo Financeiro Setorial, líquido | 0 | 69.074 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 21.048 | 21.041 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 26.619 | 16.149 | 64,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 26.619 | 16.149 | 64,8% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.464.440 | 1.475.783 | −0,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.464.440 | 1.475.783 | −0,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 1.464.440 | 1.475.783 | −0,8% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 4.056.011 | 4.065.514 | −0,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 907.126 | 2.545.439 | −64,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 29.618 | 30.511 | −2,9% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 29.618 | 30.511 | −2,9% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 414.195 | 574.774 | −27,9% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 414.195 | 574.774 | −27,9% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 67.042 | 86.099 | −22,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 38.832 | 34.092 | 13,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outros Tributos a Pagar | 38.832 | 34.092 | 13,9% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 27.772 | 51.719 | −46,3% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 438 | 288 | 52,1% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 212.638 | 1.354.048 | −84,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 16.800 | 71.264 | −76,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 16.800 | 71.264 | −76,4% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 187.119 | 1.277.833 | −85,4% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 8.719 | 4.951 | 76,1% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 154.791 | 477.088 | −67,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 154.791 | 477.088 | −67,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 215.019 | −100,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Subvenções Governamentais | 1.611 | 1.875 | −14,1% |
| 2.01.05.02.06 | Encargos Tarifários e do Consumidor a Recolher | 63.138 | 130.419 | −51,6% |
| 2.01.05.02.08 | Outras Obrigações | 90.042 | 129.775 | −30,6% |
| 2.01.06 | Provisões | 28.842 | 22.919 | 25,8% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 28.842 | 22.919 | 25,8% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 28.842 | 22.919 | 25,8% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.329.743 | 585.313 | 127,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.042.789 | 47.570 | 2.092,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 31.938 | 36.476 | −12,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 31.938 | 36.476 | −12,4% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 992.827 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 18.024 | 11.094 | 62,5% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 259.991 | 514.275 | −49,4% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 259.991 | 514.275 | −49,4% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outros Tributos a Pagar | 29.719 | 32.221 | −7,8% |
| 2.02.02.02.05 | Subvenções Governamentais | 3.878 | 4.646 | −16,5% |
| 2.02.02.02.06 | Dividendos a Pagar | 0 | 412.848 | −100,0% |
| 2.02.02.02.07 | Obrigações com Entidade de Previdência Privada | 70.376 | 29.504 | 138,5% |
| 2.02.02.02.09 | Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética | 35.588 | 26.556 | 34,0% |
| 2.02.02.02.10 | Obrigações Estimadas | 82 | 142 | −42,3% |
| 2.02.02.02.11 | Outras Obrigações | 308 | 8.358 | −96,3% |
| 2.02.02.02.13 | Passivo Financeiro Setorial, líquido | 120.040 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 26.963 | 23.468 | 14,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 26.963 | 23.468 | 14,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 26.963 | 23.468 | 14,9% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.819.142 | 934.762 | 94,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.386.558 | 463.235 | 199,3% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −2.262 | −2.295 | 1,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 1.089 | 1.089 | 0,0% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 2.230 | 2.197 | 1,5% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −8.056 | −8.056 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Remuneração de Bens e Direitos | 2.475 | 2.475 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 497.772 | 497.772 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 59.302 | 59.302 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 201.138 | 201.138 | 0,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 64.536 | 64.536 | 0,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 172.796 | 172.796 | 0,0% |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −8.878 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −54.048 | −23.950 | −125,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.423.980 | 1.738.087 | −18,1% | 725.964 | 811.182 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.372.290 | −1.705.680 | 19,5% | −676.425 | −800.332 |
| 3.02.01 | Energia Elétrica Comprada para Revenda | −749.250 | −1.172.889 | 36,1% | −367.388 | −539.298 |
| 3.02.02 | Energia Elétrica Comprada para Revenda - Proinfa | −31.301 | −24.002 | −30,4% | −15.017 | −11.864 |
| 3.02.03 | Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição | −136.211 | −128.543 | −6,0% | −53.058 | −66.290 |
| 3.02.04 | Taxa de Fiscalização | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02.07 | Pessoal e Administradores | −86.320 | −75.494 | −14,3% | −44.705 | −37.604 |
| 3.02.08 | Entidade de Previdência Privada | −2.323 | −2.443 | 4,9% | −1.280 | −1.220 |
| 3.02.09 | Serviços de Terceiros | −60.997 | −72.822 | 16,2% | −30.303 | −29.997 |
| 3.02.10 | Material | −11.059 | −7.454 | −48,4% | −5.703 | −4.144 |
| 3.02.11 | Custo de Construção | −137.145 | −118.017 | −16,2% | −69.357 | −58.525 |
| 3.02.12 | Provisão/Reversão para Créditos de Liquidação Duvidosa | −41.079 | −8.449 | −386,2% | −27.041 | −2.472 |
| 3.02.13 | Provisão/Reversão para Processos Judiciais e Outros | −18.998 | −10.792 | −76,0% | −14.745 | −5.637 |
| 3.02.16 | Depreciação e Amortização | −69.354 | −64.357 | −7,8% | −34.842 | −32.519 |
| 3.02.17 | Outros Custos | −28.253 | −20.418 | −38,4% | −12.986 | −10.762 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 51.690 | 32.407 | 59,5% | 49.539 | 10.850 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 51.690 | 32.407 | 59,5% | 49.539 | 10.850 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −64.761 | −67.011 | 3,4% | −29.980 | −32.069 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 67.194 | 69.125 | −2,8% | 29.229 | 44.881 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −131.955 | −136.136 | 3,1% | −59.209 | −76.950 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −138.881 | −124.063 | −11,9% | −65.202 | −75.464 |
| 3.06.02.02 | Variações Cambiais | 6.926 | −12.073 | 157,4% | 5.993 | −1.486 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −13.071 | −34.604 | 62,2% | 19.559 | −21.219 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 4.193 | 10.954 | −61,7% | −6.876 | 7.180 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 4.193 | 10.954 | −61,7% | −6.876 | 7.180 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −8.878 | −23.650 | 62,5% | 12.683 | −14.039 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −8.878 | −23.650 | 62,5% | 12.683 | −14.039 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −27 | −85 | 68,4% | 38 | −50 |
| 3.99.01.02 | PN | −27 | −85 | 68,4% | 38 | −50 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −27 | −85 | 68,4% | 38 | −50 |
| 3.99.02.02 | PN | −27 | −85 | 68,4% | 38 | −50 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2016 | Acumulado30/06/2015 | Var. | Trimestre01/04/2016 a 30/06/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −8.878 | −23.650 | 62,5% | 12.683 | −14.039 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −30.098 | 0 | — | −28.332 | 0 |
| 4.02.04 | Ajuste de Avaliação Atuarial | −45.602 | 0 | — | −42.927 | 0 |
| 4.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 15.504 | 0 | — | 14.595 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −38.976 | −23.650 | −64,8% | −15.649 | −14.039 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 210.134 | −107.668 | 295,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 195.567 | 169.751 | 15,2% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | −8.878 | −23.650 | 62,5% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 69.354 | 64.357 | 7,8% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias e Cambiais | −2.299 | −3.060 | 24,9% |
| 6.01.01.04 | Atualização do Ativo Financeiro da Concessão | −36.416 | −28.027 | −29,9% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 41.080 | 8.453 | 386,0% |
| 6.01.01.06 | Provisão/Reversão para Processos Judiciais e Outros | 21.618 | 8.924 | 142,2% |
| 6.01.01.07 | Custos de Empréstimos e Debêntures (Encargos de Dívidas) | 113.923 | 139.538 | −18,4% |
| 6.01.01.08 | Fundo de Pensão - Deliberação CVM 695 | 2.208 | 2.142 | 3,1% |
| 6.01.01.09 | Receita de Aplicação Financeira em Investimento de Curto Prazo | −10.299 | −5.125 | −101,0% |
| 6.01.01.10 | Baixa de Ativo Financeiro, Intangível da Concessão e Imobilizado | 9.436 | 17.108 | −44,8% |
| 6.01.01.11 | Tributos e Contribuições Sociais Diferidos | −4.193 | −10.954 | 61,7% |
| 6.01.01.12 | Ações e Opções de Ações Outorgadas | 33 | 45 | −26,7% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 119.080 | −123.967 | 196,1% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, Concessionárias e Permissionárias | 44.113 | −121.315 | 136,4% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber - Acordos | −9.425 | −655 | −1.338,9% |
| 6.01.02.03 | Almoxarifado | −671 | 182 | −468,7% |
| 6.01.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Compensáveis | −1.662 | −2.404 | 30,9% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos Compensáveis | 1.184 | 2.960 | −60,0% |
| 6.01.02.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 672 | −508 | 232,3% |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | −2.493 | 46.673 | −105,3% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | −953 | −1.598 | 40,4% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | −160.579 | 62.385 | −357,4% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | −260 | 100,0% |
| 6.01.02.11 | Outros Tributos a Pagar | −21.559 | 266 | −8.204,9% |
| 6.01.02.12 | Juros Resgatados de Investimentos de Curto Prazo | 9.242 | 6.479 | 42,6% |
| 6.01.02.14 | Encargos Tarifários e do Consumidor a Recolher | −60.949 | 100.788 | −160,5% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Processos Judiciais e Outros | −11.829 | −14.618 | 19,1% |
| 6.01.02.17 | Outras Obrigações | −30.702 | −8.354 | −267,5% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de Obrigações com Entidade de Previdência Privada | −6.938 | −5.317 | −30,5% |
| 6.01.02.19 | Ativo e Passivo Financeiro Setorial | 371.629 | −188.671 | 297,0% |
| 6.01.03 | Outros | −104.513 | −153.452 | 31,9% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos (Encargos de Dívidas) | −98.953 | −126.197 | 21,6% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −5.560 | −27.255 | 79,6% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −325.641 | 4.835 | −6.835,1% |
| 6.02.01 | Adições para ativos financeiros e intangíveis da concessão | −143.302 | −122.855 | −16,6% |
| 6.02.02 | Consumidores - Participação Financeira | 19.976 | 24.739 | −19,3% |
| 6.02.03 | Aplicações em Investimento de Curto Prazo | −1.679.132 | −1.101.263 | −52,5% |
| 6.02.04 | Resgates de Investimentos de Curto Prazo | 1.488.108 | 1.209.430 | 23,0% |
| 6.02.05 | Aplicações/Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados | −11.291 | −5.216 | −116,5% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 108.143 | 53.433 | 102,4% |
| 6.03.01 | Ingressos de Novos Empréstimos e Debêntures | 0 | 1.550.000 | −100,0% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | 295.455 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures - Principal | −156.244 | −1.447.518 | 89,2% |
| 6.03.04 | Custos de Empréstimos e Debêntures (custos de Transação e Prêmios) | −27.820 | −48.634 | 42,8% |
| 6.03.05 | Pagamento de Obrigações por Arrendamento Financeiro | −3.248 | −415 | −682,7% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −7.364 | −49.400 | 85,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.302 | 58.641 | −62,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.938 | 9.241 | 61,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.600.489 | 2.831.571 | −8,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.338.767 | 2.578.258 | −9,3% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 165.656 | 143.745 | 15,2% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 137.145 | 118.017 | 16,2% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −41.079 | −8.449 | −386,2% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.227.646 | −1.669.236 | 26,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.006.326 | −1.459.177 | 31,0% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −173.566 | −174.942 | 0,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −47.754 | −35.117 | −36,0% |
| 7.02.04.01 | Outros Custos Operacionais | −47.754 | −35.117 | −36,0% |
| 7.02.04.02 | Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.372.843 | 1.162.335 | 18,1% |
| 7.04 | Retenções | −69.354 | −64.357 | −7,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −69.354 | −64.357 | −7,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.303.489 | 1.097.978 | 18,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 67.194 | 69.125 | −2,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 67.194 | 69.125 | −2,8% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.370.683 | 1.167.103 | 17,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.370.683 | 1.167.103 | 17,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 98.064 | 84.015 | 16,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 90.873 | 76.854 | 18,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 2.323 | 2.443 | −4,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 4.868 | 4.718 | 3,2% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.138.830 | 968.159 | 17,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 522.100 | 521.020 | 0,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 616.465 | 446.922 | 37,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 265 | 217 | 22,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 142.667 | 138.579 | 2,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 131.955 | 136.136 | −3,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 10.712 | 2.443 | 338,5% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −8.878 | −23.650 | 62,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −8.878 | −23.650 | 62,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 463.235 | −2.295 | 497.772 | 0 | −23.950 | 934.762 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 463.235 | −2.295 | 497.772 | 0 | −23.950 | 934.762 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 923.323 | 33 | 0 | 0 | 0 | 923.356 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 923.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.323 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −8.878 | −30.098 | −38.976 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −8.878 | 0 | −8.878 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −30.098 | −30.098 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.08Ajuste de Avaliação Atuarial | 0 | 0 | 0 | 0 | −45.602 | −45.602 |
| 5.05.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Ajuste de Avaliação Atuarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.504 | 15.504 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.386.558 | −2.262 | 497.772 | −8.878 | −54.048 | 1.819.142 |
Exercício encerrado em 30/06/2016; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAISAo Conselho de Administração e Acionistas daAES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.Porto Alegre - RSIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas Informações Trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstração do valor adicionado Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado - DVA, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Porto Alegre, 26 de julho de 2016.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP015199/F-6Américo F. Ferreira NetoContador CRC-1-SP 192.685/O-9
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Os Diretores da AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A. ("Companhia"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº02.016.440/0001-62, com sede na Rua Dona Laura, nº 320, 6º e 10º andar, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos epara os fins das disposições constantes nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009,conforme alterada, DECLARAM que reviram, discutiram e concordam com as Informações Trimestrais da Companhia referentes aosegundo trimestre do exercício social de 2016Porto Alegre, 26 de julho de 2016DiretoresCharles LenziDiretor PresidenteFrancisco Jose Morandi LopesDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresAntonio Carlos de OliveiraDiretor GeralPedro de Freitas Almeida Bueno VieiraDiretor Vice-PresidenteSidney SimonaggioDiretor Vice-PresidenteTeresa Cristina Querino VernagliaDiretora Vice-Presidente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Os Diretores da AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A. ("Companhia"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.016.440/0001-62, com sede na Rua Dona Laura, nº 320, 6º e 10º andar, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos e para os fins das disposições constantes nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009,conforme alterada, DECLARAM que reviram, discutiram e concordam com as conclusões expressas no relatório de Revisão dos Auditores Independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S e reviram, discutiram e concordam com Informações Trimestrais da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2016.Porto Alegre, 26 de julho de 2016DiretoresCharles LenziDiretor PresidenteFrancisco Jose Morandi LopesDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresAntonio Carlos de OliveiraDiretor GeralPedro de Freitas Almeida Bueno VieiraDiretor Vice-PresidenteSidney SimonaggioDiretor Vice-PresidenteTeresa Cristina Querino VernagliaDiretora Vice-Presidente
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.