ITR 30/06/2021 de ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA
ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA · CNPJ 02.397.080/0001-96
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Metadados
- Empresa
- ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA
- CNPJ
- 02.397.080/0001-96
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 61
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 20/07/2021 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Demonstrações Financeiras12/02/2026
- DFP 202511/02/2026
- ITR 30/09/202527/10/2025
- ITR 30/06/202522/07/2025
- ITR 31/03/202529/04/2025
- Demonstrações Financeiras18/02/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 591.825 | 624.563 | −5,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 44.559 | 91.060 | −51,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.421 | 56.660 | −65,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos e valores mobiliários | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 18.981 | 29.167 | −34,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 18.981 | 29.167 | −34,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.948 | 437 | 345,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.948 | 437 | 345,8% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 1.458 | 3 | 48.500,0% |
| 1.01.06.01.02 | Outros tributos a recuperar | 490 | 434 | 12,9% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 4.209 | 4.796 | −12,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 4.209 | 4.796 | −12,2% |
| 1.01.08.03.01 | Contas a receber de operações de mútuo | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Outros ativos circulantes | 4.113 | 4.470 | −8,0% |
| 1.01.08.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 96 | 326 | −70,6% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 547.266 | 533.503 | 2,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 70.222 | 47.778 | 47,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Outros ativos circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 70.222 | 47.778 | 47,0% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 6.079 | 5.935 | 2,4% |
| 1.02.01.10.04 | Impostos e contribuições a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Outros ativos não circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 34.038 | 41.778 | −18,5% |
| 1.02.01.10.07 | Contas a receber de operações de mútuo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.08 | Direito de uso | 2 | 5 | −60,0% |
| 1.02.01.10.09 | Outros Tributos | 82 | 60 | 36,7% |
| 1.02.01.10.10 | Contas a receber operações de mútuo | 30.021 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 386.188 | 393.149 | −1,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 372.965 | 376.652 | −1,0% |
| 1.02.03.01.01 | Terrenos | 10.433 | 10.433 | 0,0% |
| 1.02.03.01.02 | Reservatório, barragens e adutoras | 263.804 | 268.284 | −1,7% |
| 1.02.03.01.03 | Edificações, obras civis e benfeitorias | 45.149 | 44.868 | 0,6% |
| 1.02.03.01.04 | Máquinas e equipamentos | 49.492 | 48.764 | 1,5% |
| 1.02.03.01.05 | Veículos | 3.744 | 4.083 | −8,3% |
| 1.02.03.01.06 | Móveis e utensílios | 343 | 220 | 55,9% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 13.223 | 16.497 | −19,8% |
| 1.02.03.03.01 | Terrenos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03.02 | Edificações, obras civis e benfeitorias | 1.338 | 2.160 | −38,1% |
| 1.02.03.03.03 | Máquinas e equipamentos | 11.885 | 14.064 | −15,5% |
| 1.02.03.03.04 | Veículos | 0 | 137 | −100,0% |
| 1.02.03.03.05 | Móveis e utensílios | 0 | 136 | −100,0% |
| 1.02.03.03.06 | Adiantamento a fornecedores e outros | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 90.856 | 92.576 | −1,9% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 90.856 | 92.576 | −1,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 955 | 993 | −3,8% |
| 1.02.04.01.02 | Direito de uso software | 2.071 | 2.786 | −25,7% |
| 1.02.04.01.03 | Outros Intangíveis | 87.830 | 88.797 | −1,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 591.825 | 624.563 | −5,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 30.059 | 48.001 | −37,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 8.643 | 12.161 | −28,9% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 8.643 | 12.161 | −28,9% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 4.770 | 10.394 | −54,1% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 4.770 | 10.394 | −54,1% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 3.873 | 5.306 | −27,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 3.873 | 5.306 | −27,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 191 | 962 | −80,1% |
| 2.01.03.01.02 | Programa de Integração Social - PIS | 252 | 367 | −31,3% |
| 2.01.03.01.03 | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS | 1.164 | 1.691 | −31,2% |
| 2.01.03.01.04 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS | 0 | 97 | −100,0% |
| 2.01.03.01.05 | Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | 708 | 765 | −7,5% |
| 2.01.03.01.06 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 415 | 193 | 115,0% |
| 2.01.03.01.07 | Outros | 1.143 | 1.231 | −7,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 503 | 501 | 0,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 503 | 501 | 0,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 503 | 501 | 0,4% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 12.270 | 19.639 | −37,5% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 12.270 | 19.639 | −37,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 5.944 | 13.479 | −55,9% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Encargos setoriais | 1.588 | 3.389 | −53,1% |
| 2.01.05.02.05 | Concessão do serviço público (Uso do bem público) | 2.521 | 2.521 | 0,0% |
| 2.01.05.02.06 | Outras passivos circulantes | 2.216 | 245 | 804,5% |
| 2.01.05.02.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Passivo de arrendamento | 1 | 5 | −80,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 227.493 | 229.800 | −1,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 126.959 | 131.896 | −3,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 126.959 | 131.896 | −3,7% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 126.959 | 131.896 | −3,7% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 47.769 | 43.723 | 9,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 47.769 | 43.723 | 9,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) | 20.894 | 18.111 | 15,4% |
| 2.02.02.02.04 | Encargos setoriais | 6.517 | 6.233 | 4,6% |
| 2.02.02.02.06 | Outras contas a pagar | 1.467 | 666 | 120,3% |
| 2.02.02.02.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar | 15.529 | 15.466 | 0,4% |
| 2.02.02.02.08 | Outros Tributos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.09 | Pis e Cofins | 3.362 | 3.247 | 3,5% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 597 | 2.018 | −70,4% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 597 | 2.018 | −70,4% |
| 2.02.04 | Provisões | 52.168 | 52.163 | 0,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 8.257 | 7.997 | 3,3% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 24 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 7.126 | 6.973 | 2,2% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 1.107 | 1.024 | 8,1% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 43.911 | 44.166 | −0,6% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 43.911 | 44.166 | −0,6% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 334.273 | 346.762 | −3,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 202.525 | 202.525 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 55.174 | 55.174 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 18.182 | 18.182 | 0,0% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de incentivo fiscal | 36.992 | 36.992 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 25.066 | 82.542 | −69,6% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 7.667 | 7.667 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 17.399 | 17.399 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 57.476 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 46.837 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 4.671 | 6.521 | −28,4% |
| 2.03.08.01 | Ajuste de avaliação patrimonial | 4.671 | 6.521 | −28,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2021 | Acumulado30/06/2020 | Var. | Trimestre01/04/2021 a 30/06/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 106.197 | 133.827 | −20,6% | 49.710 | 83.161 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −22.502 | −31.544 | 28,7% | −14.403 | −18.453 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 83.695 | 102.283 | −18,2% | 35.307 | 64.708 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −13.998 | −23.408 | 40,2% | −8.185 | −11.208 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −13.998 | −23.408 | 40,2% | −8.185 | −11.208 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 69.697 | 78.875 | −11,6% | 27.122 | 53.500 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −7.821 | −6.977 | −12,1% | −4.322 | −3.255 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.941 | 2.484 | −21,9% | 777 | 1.282 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 957 | 2.241 | −57,3% | 544 | 952 |
| 3.06.01.02 | Outros resultados financeiros, líquidos | 984 | 243 | 304,9% | 233 | 330 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −9.762 | −9.461 | −3,2% | −5.099 | −4.537 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −9.762 | −9.461 | −3,2% | −5.099 | −4.537 |
| 3.06.02.02 | Outros resultados financeiros, líquidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 61.876 | 71.898 | −13,9% | 22.800 | 50.245 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −8.046 | −22.506 | 64,2% | −1.877 | −14.827 |
| 3.08.01 | Corrente | −8.514 | −20.717 | 58,9% | −1.405 | −14.813 |
| 3.08.02 | Diferido | 468 | −1.789 | 126,2% | −472 | −14 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 53.830 | 49.392 | 9,0% | 20.923 | 35.418 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 53.830 | 49.392 | 9,0% | 20.923 | 35.418 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | 12,5% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2021 | Acumulado30/06/2020 | Var. | Trimestre01/04/2021 a 30/06/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 53.830 | 49.392 | 9,0% | 20.923 | 35.418 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −1.850 | 5.253 | −135,2% | −213 | −525 |
| 4.02.01 | Hedge de Fluxo de Caixa | −2.803 | 7.960 | −135,2% | −323 | −796 |
| 4.02.02 | Tributos diferidos sobre resultados abrangentes | 953 | −2.707 | 135,2% | 110 | 271 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 51.980 | 54.645 | −4,9% | 20.710 | 34.893 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2021 | 30/06/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 65.522 | 50.135 | 30,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 80.184 | 90.091 | −11,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período (antes dos impostos) | 53.830 | 49.392 | 9,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 13.130 | 11.216 | 17,1% |
| 6.01.01.03 | Amortização de Ágio, Líquida | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Redução ao valor recuperável ou baixa de ativos não circulantes | 68 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 7.821 | 6.977 | 12,1% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Atualização das provisões para contingências | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Atualização da concessão do serviço público (uso do bem público) | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Tributos sobre o lucro | 8.046 | 22.506 | −64,2% |
| 6.01.01.10 | Lucro líquido do período | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Repactuação do risco hidrológico - GSF | −2.711 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −15.883 | −40.467 | 60,8% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 10.186 | −25.137 | 140,5% |
| 6.01.02.02 | Rendimentos de aplicações financeiras recebidos | 799 | 2.184 | −63,4% |
| 6.01.02.03 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | −6.136 | 12.724 | −148,2% |
| 6.01.02.05 | Fundos Vinculados | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Despesas Pagas Antecipadamente | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Contas a receber de operações de mútuo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | −5.695 | 1.744 | −426,5% |
| 6.01.02.11 | Salários e Encargos a Pagar | −3.518 | −1.599 | −120,0% |
| 6.01.02.12 | Encargos de Dívidas pagos | −2.026 | −4.371 | 53,6% |
| 6.01.02.13 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) pagos | −8.247 | −19.516 | 57,7% |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Juros pagos - Arrendamentos | −36 | −15 | −140,0% |
| 6.01.02.18 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | −214 | −5.789 | 96,3% |
| 6.01.02.19 | Outros ativos e passivos, líquidos | −996 | −692 | −43,9% |
| 6.01.02.20 | IR e CSLL à Recolher | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 1.221 | 511 | 138,9% |
| 6.01.03.01 | Outros ativos e passivos, líquidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Juros pagos - Arrendamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos | 1.221 | 511 | 138,9% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −30.753 | −1.569 | −1.860,0% |
| 6.02.01 | Em Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangível | −753 | −1.569 | 52,0% |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Mútuos com controladora aplicados | −30.000 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −72.008 | −41.280 | −74,4% |
| 6.03.01 | Amortização do principal de empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Amortização do principal de debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | −70.955 | −40.673 | −74,5% |
| 6.03.05 | Pagamento de principal e juros - Arrendamento | −1.053 | −607 | −73,5% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −37.239 | 7.286 | −611,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 56.660 | 116.050 | −51,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.421 | 123.336 | −84,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2021 | 30/06/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 121.361 | 153.449 | −20,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 120.718 | 152.218 | −20,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.01 | Valor Residual do Ativo Intangível/Imobilizado Baixado | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 643 | 1.231 | −47,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −14.659 | −25.673 | 42,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −7.243 | −7.028 | −3,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −7.416 | −18.645 | 60,2% |
| 7.02.04.01 | Energia elétrica comprada para revenda | 2.742 | −8.696 | 131,5% |
| 7.02.04.02 | Encargos de uso da rede básica de transmissão | −10.158 | −9.949 | −2,1% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 106.702 | 127.776 | −16,5% |
| 7.04 | Retenções | −13.130 | −11.216 | −17,1% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −13.130 | −11.216 | −17,1% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 93.572 | 116.560 | −19,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 32.840 | 65.987 | −50,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 32.840 | 65.987 | −50,2% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 126.412 | 182.547 | −30,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 126.412 | 182.547 | −30,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 6.735 | 17.258 | −61,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 5.064 | 8.862 | −42,9% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.349 | 5.218 | −74,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | −1.051 | 859 | −222,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 1.373 | 2.319 | −40,8% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 25.233 | 43.020 | −41,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 25.233 | 43.020 | −41,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 40.614 | 72.877 | −44,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 40.614 | 72.852 | −44,3% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 25 | −100,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 53.830 | 49.392 | 9,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 6.993 | 7.518 | −7,0% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 46.837 | 41.874 | 11,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 202.525 | 55.174 | 82.542 | 0 | 6.521 | 346.762 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 202.525 | 55.174 | 82.542 | 0 | 6.521 | 346.762 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | −57.476 | −6.993 | 0 | −64.469 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −57.476 | 0 | 0 | −57.476 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −6.993 | 0 | −6.993 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 53.830 | −1.850 | 51.980 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 53.830 | 0 | 53.830 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.850 | −1.850 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.850 | −1.850 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 202.525 | 55.174 | 25.066 | 46.837 | 4.671 | 334.273 |
Exercício encerrado em 30/06/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
KPMG Auditores IndependentesRua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro 20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - BrasilCaixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil Telefone +55 (21) 2207-9400kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Conselheiros e Diretores daItapebi Geração de Energia S.A.Rio de Janeiro - RJIntroduçãoRevisamos as demonstrações financeiras intermediárias da Itapebi Geração de Energia S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021KPMG Auditores IndependentesCRC SP-014428/O-6 F-RJMarcelo Nogueira de AndradeContador CRC RJ-086312/O-6
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS Os Diretores da Itapebi Geração de Energia S.A, sociedade por ações, de capital aberto, com sede na Praia do Flamengo, 78, 4º andar Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.397.080/0001-96, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaram que: (I) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da KPMG relativamente às demonstrações financeiras intermediárias da Itapebi, alusivas ao período findo em 30.06.2021 e (II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras intermediárias da Itapebi, relativas ao período findo em 30.06.2021.Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.Marcelo José Cavalcanti LopesDiretor PresidenteAlex Sando Monteiro B. da SilvaDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresRodolfo Fernandes da RochaDiretor de Planejamento e ControleFabiano Carvalho RosaDiretor de Regulação
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS Os Diretores da Itapebi Geração de Energia S.A, sociedade por ações, de capital aberto, com sede na Praia do Flamengo, 78, 4º andar Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.397.080/0001-96, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaram que: (I) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da KPMG relativamente às demonstrações financeiras intermediárias da Itapebi, alusivas ao período findo em 31.03.2021 e (II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras intermediárias da Itapebi, relativas ao período findo em 31.03.2021.Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021.Marcelo José Cavalcanti LopesDiretor PresidenteLeonardo Pimenta GadelhaDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresBruno Cavalcanti CoelhoDiretor de Gestão de PessoasEduardo Capelastegui SaizDiretor de Planejamento e ControleJosé Eduardo Pinheiro Santos TanureDiretor de Regulação
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 202.525 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 202.525 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.