ITR 30/09/2021 de GP INVESTMENTS, LTD.
GP INVESTMENTS, LTD. · CNPJ 07.857.850/0001-50
Metadados
- Empresa
- GP INVESTMENTS, LTD.
- CNPJ
- 07.857.850/0001-50
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 42
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 13/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202514/08/2025
- ITR 31/03/202515/05/2025
- DFP 202431/03/2025
- ITR 30/09/202413/11/2024
- ITR 30/06/202414/08/2024
- ITR 31/03/2024 (v2)14/05/2024
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 4.118.070 | 3.116.471 | 32,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.243.401 | 729.902 | 70,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 588.139 | 217.976 | 169,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 547.323 | 484.148 | 13,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 547.323 | 484.148 | 13,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 547.323 | 484.148 | 13,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 64.606 | 67 | 96.326,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 64.606 | 67 | 96.326,9% |
| 1.01.03.01.01 | Taxas de administração e performance | 264 | 67 | 294,0% |
| 1.01.03.01.02 | Recebíveis proveniente da venda de investimentos | 64.342 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Valores a receber de instrumentos derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.02 | Fundos em garantia | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Valores a receber pela venda de investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 2.869 | 3.995 | −28,2% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 40.464 | 23.716 | 70,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 40.464 | 23.716 | 70,6% |
| 1.01.08.01.01 | Outros | 40.464 | 23.716 | 70,6% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.874.669 | 2.386.569 | 20,5% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 132.136 | 163.182 | −19,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 49.837 | 48.618 | 2,5% |
| 1.02.01.02.02 | Valores a receber aplicados em | 15.391 | 16.180 | −4,9% |
| 1.02.01.02.03 | Aplicações financeiras avaliadas ao valor justo por meio do resultado | 34.446 | 32.438 | 6,2% |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 30.711 | 32.304 | −4,9% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber de empregados e acionistas | 30.711 | 32.304 | −4,9% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 48.416 | 78.984 | −38,7% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 48.416 | 78.984 | −38,7% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 3.172 | 3.276 | −3,2% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 3.172 | 3.276 | −3,2% |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 2.739.312 | 2.220.285 | 23,4% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 2.739.312 | 2.220.285 | 23,4% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 2.739.312 | 2.220.285 | 23,4% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 3.221 | 3.102 | 3,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 3.221 | 3.102 | 3,8% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 4.118.070 | 3.116.471 | 32,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 183.039 | 153.778 | 19,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 26.995 | 16.760 | 61,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 26.995 | 16.760 | 61,1% |
| 2.01.01.01.01 | Provisão salários e encargos sociais | 26.995 | 16.760 | 61,1% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 20.206 | 12.676 | 59,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 20.206 | 12.676 | 59,4% |
| 2.01.02.01.01 | Contas a pagar | 20.206 | 12.676 | 59,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.909 | 4.398 | 11,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 4.909 | 4.398 | 11,6% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Tributos a recolher | 4.909 | 4.398 | 11,6% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 109.321 | 105.226 | 3,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 109.321 | 105.226 | 3,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 109.321 | 105.226 | 3,9% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 14.024 | 7.467 | 87,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 14.024 | 7.467 | 87,8% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Contas a pagar pela aquisição de participação não controladora | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Contas a pagar referentes a instrumentos financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Outros | 14.024 | 7.467 | 87,8% |
| 2.01.05.02.07 | A Pagar da Venda de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 7.584 | 7.251 | 4,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 7.584 | 7.251 | 4,6% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Juros provisionados | 7.584 | 7.251 | 4,6% |
| 2.01.06.02.05 | Fundos em garantia a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 585.812 | 547.407 | 7,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 407.930 | 376.895 | 8,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 407.930 | 376.895 | 8,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações com Benefícios de Aposentadoria | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outros Passivos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Bonus perpetuos | 407.930 | 376.895 | 8,2% |
| 2.02.02.02.06 | Obrigações fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 177.882 | 170.512 | 4,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 177.882 | 170.512 | 4,3% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Fundos em garantia a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.06 | Provisão para riscos | 177.882 | 170.512 | 4,3% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para contingências | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 3.349.219 | 2.415.286 | 38,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 163 | 330 | −50,6% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 875.493 | 958.789 | −8,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de capital | 875.493 | 958.789 | −8,7% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Recebíveis dos Acionistas | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −263.580 | −820.559 | 67,9% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 1.353.827 | 1.272.666 | 6,4% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.383.316 | 1.004.060 | 37,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 831.773 | −1.105.794 | 175,2% | 331.242 | −347.120 |
| 3.01.01 | Receita de Vendas e Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.02 | Receita de Gestão de Fundos, Performance e Ganhos (Perdas) de Capital | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.03 | Apreciação (depreciação) no valor justo dos investimentos | 542.801 | −1.125.867 | 148,2% | 186.868 | −351.507 |
| 3.01.04 | Reversão no valor justo não realizado dos investimentos | 722.223 | 143.485 | 403,3% | 728.540 | 0 |
| 3.01.05 | Ganhos realizados - private equity, líquidos | −454.211 | −143.988 | −215,5% | −591.078 | −678 |
| 3.01.06 | Taxas de administração | 15.076 | 19.337 | −22,0% | 5.223 | 5.065 |
| 3.01.07 | Dividendos | 4.545 | 630 | 621,4% | 350 | 0 |
| 3.01.08 | Taxas de performance | 1.339 | 0 | — | 1.339 | 0 |
| 3.01.09 | Outras receitas | 0 | 609 | −100,0% | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 831.773 | −1.105.794 | 175,2% | 331.242 | −347.120 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −82.641 | −35.071 | −135,6% | −37.207 | −24.445 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −52.379 | −58.356 | 10,2% | −14.996 | −22.283 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −30.262 | 23.285 | −230,0% | −22.211 | −2.162 |
| 3.04.05.01 | Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado | 0 | −2.543 | 100,0% | 0 | −1.210 |
| 3.04.05.02 | Provisão para Contingências | −2.746 | −3.062 | 10,3% | −110 | −952 |
| 3.04.05.03 | Taxa de Performance | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05.04 | Bonificações e taxa de performance sobre ganho não realizado | −27.516 | 28.890 | −195,2% | −22.101 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 749.132 | −1.140.865 | 165,7% | 294.035 | −371.565 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −34.015 | −75.298 | 54,8% | −20.731 | −17.148 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 15.408 | 16.750 | −8,0% | −6.959 | 3.839 |
| 3.06.01.01 | Ganhos (perdas) realizados em instrumentos derivativos, líquidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.01.02 | Receitas financeiras | 15.408 | 16.750 | −8,0% | −6.959 | 3.839 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −49.423 | −92.048 | 46,3% | −13.772 | −20.987 |
| 3.06.02.01 | Ganhos (perdas) não realizadas em instrumentos financeiros derivativos, líquidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.02.02 | Despesas Financeiras | −49.423 | −92.048 | 46,3% | −13.772 | −20.987 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 715.117 | −1.216.163 | 158,8% | 273.304 | −388.713 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −2.132 | −1.036 | −105,8% | −1.982 | −80 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 712.985 | −1.217.199 | 158,6% | 271.322 | −388.793 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 712.985 | −1.217.199 | 158,6% | 271.322 | −388.793 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 556.979 | −570.915 | 197,6% | 330.934 | −195.085 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 156.005 | −646.284 | 124,1% | −59.611 | −193.708 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 5 | −5 | 203,7% | 4 | −2 |
| 3.99.01.02 | PN | 5 | −5 | 203,7% | 4 | −2 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 5 | −5 | 196,9% | 3 | −2 |
| 3.99.02.02 | PN | 5 | −5 | 196,9% | 3 | −2 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 712.984 | −1.217.199 | 158,6% | 271.323 | −388.793 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 161.322 | 762.300 | −78,8% | 162.871 | 55.949 |
| 4.02.01 | Ganho na diluição de participação de acionistas não controladores | 21.696 | 0 | — | 7.963 | 0 |
| 4.02.02 | Reserva de Reavaliação de Imobilizado | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Ajuste de conversão de moeda estrangeira | −2.670 | −19.165 | 86,1% | −5.223 | −1.462 |
| 4.02.04 | Ajuste Cumulativo de Conversão | 142.296 | 781.465 | −81,8% | 160.131 | 57.411 |
| 4.02.05 | Despesa com plano de compra de ações reconhecida | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 874.306 | −454.899 | 292,2% | 434.194 | −332.844 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 655.927 | −144.460 | 554,1% | 379.326 | −161.638 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 218.379 | −310.439 | 170,3% | 54.868 | −171.206 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −65.998 | −17.162 | −284,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −60.766 | −25.153 | −141,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício | 712.984 | −388.793 | 283,4% |
| 6.01.01.02 | Ganho na diluição de participação de acionistas não controladores | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Prejuízo na Perda de Controle de Subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Reversão no valor justo não realizado dos investimentos | −722.223 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Ganhos Realizados, líquidos - private equity | 454.211 | 678 | 66.892,8% |
| 6.01.01.06 | Depreciação (Apreciação) no valor justo dos investimentos | −542.801 | 351.508 | −254,4% |
| 6.01.01.07 | Reserva de caixa | 5.713 | 629 | 808,3% |
| 6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 460 | 253 | 81,8% |
| 6.01.01.09 | Amortização das Despesas Diferidas com Emissão Dívidas | 1.252 | −328 | 481,7% |
| 6.01.01.10 | Juros acumulados em Bônus Perpétuos | 734 | −1.129 | 165,0% |
| 6.01.01.11 | Perdas não realizadas com Operações de Derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos a Receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Depreciação do Ativo Fixo | 373 | 124 | 200,8% |
| 6.01.01.14 | Provisão de imposto de renda e contribuição social a pagar | 199 | 97 | 105,2% |
| 6.01.01.15 | Juro e variação cambial sobre fundos em garantia | 503 | 484 | 3,9% |
| 6.01.01.16 | Provisão para Contingências | −570 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Juros Provisionados | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.19 | Juros sobre ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | −5.514 | 1.242 | −544,0% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre empréstimos a Pagar | 33.913 | 10.082 | 236,4% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 24.972 | 18.170 | 37,4% |
| 6.01.02.01 | Contas e tributos a Pagar | 6.639 | −4.721 | 240,6% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Salários, Bonificações e Encargos Sociais | 8.389 | 1.307 | 541,9% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Obrigações com Benefícios de Empregados | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Pagamentos relativos a instrumentos derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Bônus | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Outros Ativos | −16.779 | 25.703 | −165,3% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | −4.660 | −4.560 | −2,2% |
| 6.01.02.13 | Taxas de Administração e Performance | −5.471 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Empréstimos a receber de partes relacionadas | 33.192 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Recebíveis de empregados e acionistas | 3.122 | 688 | 353,8% |
| 6.01.02.17 | Impostos e multas a pagar | 306 | −231 | 232,5% |
| 6.01.02.18 | Outros passivos - longo prazo | 234 | −16 | 1.562,5% |
| 6.01.03 | Outros | −30.204 | −10.179 | −196,7% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −199 | −97 | −105,2% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | −30.005 | −10.082 | −197,6% |
| 6.01.03.03 | Outros passivos - longo prazo | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 273.919 | 4.306 | 6.261,3% |
| 6.02.01 | Venda (aquisição) de investimentos financeiros | −127.157 | −2.845 | −4.369,5% |
| 6.02.02 | Recursos provenientes da venda de investimentos financeiros | 81.676 | 27.284 | 199,4% |
| 6.02.03 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Inova FIP/Inova FIP II/Blu FIP | 73.153 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos - Inova FIP | −30.624 | −16.212 | −88,9% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, líquidos | 1.702 | −3.786 | 145,0% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Expanding Capital | 3.582 | 0 | — |
| 6.02.07 | Recebível pela venda parcial de Centauro | 85.270 | 0 | — |
| 6.02.08 | Recursos provenientes de fundos em garantia | 1.037 | 0 | — |
| 6.02.11 | Aquisição de investimentos através da Spice | 317.734 | 457 | 69.426,0% |
| 6.02.13 | Aquisição de móveis e equipamentos | −346 | 0 | — |
| 6.02.14 | (Aquisição) Venda de outros investimentos | −2.341 | −597 | −292,1% |
| 6.02.17 | Transferência para SPVs para pagamento de despesas | 659 | −129 | 610,9% |
| 6.02.18 | Aquisição (venda) de ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 6.504 | 134 | 4.753,7% |
| 6.02.19 | Venda (aquisição) de investimentos - Simpaul e Inova FIP II | −18.744 | 0 | — |
| 6.02.20 | Venda (aquisição) de investimentos - The Craftory/Rimini/Expanding Capital | −118.186 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 68.143 | 90.901 | −25,0% |
| 6.03.01 | Aquisição de ações em tesouraria | −102.345 | −2.522 | −3.958,1% |
| 6.03.02 | Aporte de capital de outros acionistas não controladores de G2D | 195.804 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamento ao conselho de administração com ações em tesouraria | 635 | 0 | — |
| 6.03.04 | Recursos Provenientes Empréstimos e Financiamentos | 65.010 | 107.532 | −39,5% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | −67.334 | 0 | — |
| 6.03.06 | Recompra de ações de não controladores - Spice | −18.148 | 0 | — |
| 6.03.07 | Ganho (perda) na diluição de participação de não controladores | 826 | 0 | — |
| 6.03.12 | Distribuição de Recursos para Limited Partners - Real Estate | −400 | 0 | — |
| 6.03.13 | Venda (amortização) de bônus perpétuo | 12.782 | 0 | — |
| 6.03.18 | Distribuição a Limited Partners | −18.687 | −14.109 | −32,4% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 94.099 | 19.243 | 389,0% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 370.163 | 97.288 | 280,5% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 217.976 | 265.296 | −17,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 588.139 | 362.584 | 62,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 0 | 0 | — |
| 7.04 | Retenções | 0 | 0 | — |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0 | — |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 0 | 0 | — |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 0 | 0 | — |
| 7.08.01 | Pessoal | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 330 | 958.789 | 0 | −820.559 | 1.272.666 | 1.411.226 | 1.004.060 | 2.415.286 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 330 | 958.789 | 0 | −820.559 | 1.272.666 | 1.411.226 | 1.004.060 | 2.415.286 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | −167 | −101.083 | 0 | 0 | 0 | −101.250 | 160.877 | 59.627 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −102.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Distribuição a limited partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −19.081 | −19.081 |
| 5.04.09Variações nas participações de acionistas não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 2.302 |
| 5.04.10Recompra de ações de não controladores - Spice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18.148 | −18.148 |
| 5.04.11Aumento de capital por não controladores - G2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.804 | 195.804 |
| 5.04.12Cancelamento de ações em tesouraria | −167 | 167 | 0 | 0 | 0 | −102.345 | 0 | −102.345 |
| 5.04.13Pagamento em ações ao conselho de administração | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 5.04.14Remuneração baseada em ações reconhecida no período | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 17.786 | 0 | 556.979 | 81.162 | 655.927 | 218.379 | 874.306 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 556.979 | 0 | 556.979 | 156.005 | 712.984 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 17.786 | 0 | 0 | 81.162 | 98.948 | 62.374 | 161.322 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Ganho (perda) na diluição de participação de acionistas não controladores | 0 | 17.786 | 0 | 0 | 0 | 17.786 | 3.910 | 21.696 |
| 5.05.02.07Ajuste cumulativo de conversão - CTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.832 | 83.832 | 58.464 | 142.296 |
| 5.05.02.08Outros resultados abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.670 | −2.670 | 0 | −2.670 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 163 | 875.492 | 0 | −263.580 | 1.353.828 | 1.965.903 | 1.383.316 | 3.349.219 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONSOLIDADASAos Administradores e Acionistas daGP Investments, Ltd.IntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias consolidadas da GP Investments, Ltd. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a norma internacional IAS 34, aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.São Paulo, 12 de novembro de 2021DELOITTE TOUCHE TOHMATSUMarcelo de Figueiredo SeixasAuditores Independentes Ltda.ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8CRC nº 1 PR 045179/O-9
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e o Diretor de Relações com Investidores da GP INVESTMENTS, LTD., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.857.850/0001-50, com sede em 16 Burnaby Street, Hamilton, HM 11 - Bermuda, Bermudas, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras consolidadas apresentadas. São Paulo, 11 de novembro de 2021. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Diretor Presidente Rodrigo BoscoloDiretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTEDeclaração do Diretor Presidente Eu, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, declaro que: 1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório do auditor elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não havendo qualquer discordância 2. Revisei este relatório das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021 da GP INVESTMENTS, LTD. e, baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais informações refletem adequadamente todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira correspondente ao período apresentado. São Paulo, 12 de novembro de 2021. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Diretor PresidenteDeclaração do Diretor de Relações com Investidores Eu, Rodrigo Boscolo, declaro que: 1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório do auditor elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não havendo qualquer discordância 2. Revisei este relatório das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021 da GP INVESTMENTS, LTD. e, baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais informações refletem adequadamente todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira correspondente ao período apresentado. São Paulo, 12 de novembro de 2021. Rodrigo BoscoloDiretor de Relações com Investidores
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 34.424.288 | 0 |
| Preferenciais | 54.063.578 | 0 |
| Total | 88.487.866 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.