BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201150 páginasCódigo CVM 3115Versão 1Recebida em 18/08/2011valores em R$ mil

ITR 30/06/2011 de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Name: ITR 30/06/2011 de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
Creator: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA · CNPJ 15.144.017/0001-90

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

CNPJ 15.144.017/0001-90

ITR 30/06/2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
CNPJ: 15.144.017/0001-90
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 50
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 18/08/2011 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:21

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	412.447	417.760	−1,3%
1.01	Ativo Circulante	193.020	206.166	−6,4%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.918	2.707	−29,1%
1.01.01.01	Caixa e bancos	1.918	2.707	−29,1%
1.01.02	Aplicações Financeiras	151.209	159.595	−5,3%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.01.03	Créditos das Operações	34.910	35.169	−0,7%
1.01.03.01	Seguros e Resseguros	34.910	35.169	−0,7%
1.01.03.01.01	Prêmios a Receber	1.061	1.450	−26,8%
1.01.03.01.02	Operações com Seguradoras	1.689	1.057	59,8%
1.01.03.01.03	Operações com Resseguradoras	0	0	—
1.01.03.01.04	Outros créditos operacionais	574	552	4,0%
1.01.03.01.05	Ativo de Resseguro - Provisões Técnicas	31.586	32.110	−1,6%
1.01.03.02	Previdência Complementar	0	0	—
1.01.03.03	Capitalização	0	0	—
1.01.03.04	Outras Operações	0	0	—
1.01.04	Títulos e Créditos a Receber	4.649	8.115	−42,7%
1.01.05	Outros Valores e Bens	44	52	−15,4%
1.01.06	Empréstimos e Depósitos Compulsórios	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	239	60	298,3%
1.01.08	Despesas de Comercialização Diferidas	51	468	−89,1%
1.01.09	Outros Ativos Circulantes	0	0	—
1.01.09.01	Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
1.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.09.03	Outros	0	0	—
1.02	Ativo Não Circulante	219.427	211.594	3,7%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	122.850	120.081	2,3%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.02.01.03	Créditos das Operações	68.214	67.883	0,5%
1.02.01.03.01	Operações com Resseguradoras	101	513	−80,3%
1.02.01.03.02	Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas	68.113	67.370	1,1%
1.02.01.04	Títulos e Créditos a Receber	54.636	52.198	4,7%
1.02.01.04.01	Créditos tributários e previdenciários	2.946	2.901	1,6%
1.02.01.04.02	Depósitos judiciais e fiscais	50.695	48.275	5,0%
1.02.01.04.03	Outros créditos a receber	984	979	0,5%
1.02.01.04.04	Direitos Resultantes da Venda de Imóveis	11	43	−74,4%
1.02.01.05	Outros Valores e Bens	0	0	—
1.02.01.06	Empréstimos e Depósitos Compulsórios	0	0	—
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.08	Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	—
1.02.01.09	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	0	0	—
1.02.01.10.01	Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	88.239	83.018	6,3%
1.02.02.01	Participações Societárias	67.947	62.577	8,6%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas no País	67.866	62.496	8,6%
1.02.02.01.02	Participações em Coligadas no Exterior	0	0	—
1.02.02.01.05	Outras Participações Societárias	81	81	0,0%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	20.292	20.441	−0,7%
1.02.03	Imobilizado	8.092	8.359	−3,2%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	8.092	8.359	−3,2%
1.02.03.01.01	Imóveis	6.874	6.987	−1,6%
1.02.03.01.02	Bens móveis	975	1.117	−12,7%
1.02.03.01.03	Outras imobilizações	243	255	−4,7%
1.02.03.01.04	Provisão para desvalorização	0	0	—
1.02.03.01.05	Depreciação	0	0	—
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	246	136	80,9%
1.02.04.01	Intangíveis	0	0	—
1.02.04.01.01	Software	0	0	—
1.02.04.01.02	Amortização	0	0	—
1.02.04.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	412.447	417.760	−1,3%
2.01	Passivo Circulante	76.768	77.791	−1,3%
2.01.01	Contas a Pagar	1.837	4.969	−63,0%
2.01.01.01	Obrigações a pagar	576	960	−40,0%
2.01.01.02	Impostos e encargos sociais a recolher	419	1.018	−58,8%
2.01.01.03	Encargos trabalhistas	842	744	13,2%
2.01.01.04	Impostos e contribuições	0	2.247	−100,0%
2.01.02	Débitos de Operações	1.864	3.698	−49,6%
2.01.02.01	Seguros e Resseguros	1.864	3.698	−49,6%
2.01.02.01.01	Operações com seguradoras	267	466	−42,7%
2.01.02.01.02	Operações com resseguradoras	639	1.759	−63,7%
2.01.02.01.03	Corretores de seguros e resseguros	939	1.428	−34,2%
2.01.02.01.04	Outros Débitos Operacionais	19	45	−57,8%
2.01.02.02	Previdência Complementar	0	0	—
2.01.02.03	Capitalização	0	0	—
2.01.02.04	Outras Operações	0	0	—
2.01.03	Depósitos de Terceiros	27	53	−49,1%
2.01.04	Provisões Técnicas	73.040	69.071	5,7%
2.01.04.01	Seguros e Resseguros	73.040	69.071	5,7%
2.01.04.01.01	Provisão de prêmios não ganhos	0	0	—
2.01.04.01.02	Provisão de sinistro a liquidar	0	0	—
2.01.04.01.03	Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados	0	0	—
2.01.04.01.04	Outras provisões	0	0	—
2.01.04.02	Previdência Complementar	0	0	—
2.01.04.03	Capitalização	0	0	—
2.01.04.04	Outras Provisões	0	0	—
2.01.05	Outros Débitos	0	0	—
2.01.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.01.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	166.926	168.014	−0,6%
2.02.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	166.926	168.014	−0,6%
2.02.01.01	Contas a Pagar	15.547	18.014	−13,7%
2.02.01.01.01	Tributos diferidos	15.547	18.014	−13,7%
2.02.01.02	Débitos das Operações	0	0	—
2.02.01.03	Provisões Técnicas	104.893	105.420	−0,5%
2.02.01.03.01	Seguros e Resseguros	104.893	105.420	−0,5%
2.02.01.03.02	Previdência Complementar	0	0	—
2.02.01.03.03	Capitalização	0	0	—
2.02.01.03.04	Outras Provisões	0	0	—
2.02.01.04	Outros Passivos	46.486	44.580	4,3%
2.02.01.04.01	Provisões judiciais	46.486	44.580	4,3%
2.02.01.05	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.01.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.01.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.02.01.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.01.07	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.01.07.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.01.07.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.01.07.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.02.01.08	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	168.753	171.955	−1,9%
2.03.01	Capital Social Realizado	100.000	100.000	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	12.571	12.705	−1,1%
2.03.03.01	Ativos Próprios	9.625	9.746	−1,2%
2.03.03.02	Controladas/Coligadas	2.946	2.959	−0,4%
2.03.04	Reservas de Lucros	40.206	40.206	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	12.031	12.031	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	28.175	28.175	0,0%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.262	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.714	19.044	−22,7%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas das Operações	39.127	52.957	−26,1%	19.742	32.358
3.01.01	Operações de Seguros	39.127	52.957	−26,1%	19.742	32.358
3.01.01.01	Prêmios de Seguros Ganhos	33.232	41.623	−20,2%	13.291	24.040
3.01.01.02	Outras Receitas de Seguros	5.895	11.334	−48,0%	6.451	8.318
3.01.02	Operações de Resseguros	0	0	—	0	0
3.01.02.01	Prêmios de Resseguros Ganhos	0	0	—	0	0
3.01.02.02	Outras Receitas de Resseguros	0	0	—	0	0
3.01.03	Operações de Previdência Complementar	0	0	—	0	0
3.01.03.01	Rendas de Contribuições Retidas	0	0	—	0	0
3.01.03.02	Variações das Provisões Técnicas	0	0	—	0	0
3.01.03.03	Outras Receitas de Prev. Complementar	0	0	—	0	0
3.01.04	Operações de Capitalização	0	0	—	0	0
3.01.04.01	Receita Líquida com Títs. Capitalização	0	0	—	0	0
3.01.04.02	Variações das Provisões Técnicas	0	0	—	0	0
3.01.04.03	Outras Receitas de Capitalização	0	0	—	0	0
3.02	Sinistros e Despesas das Operações	−35.477	−40.749	12,9%	−19.556	−27.200
3.02.01	Operações de Seguros	−35.477	−40.749	12,9%	−19.556	−27.200
3.02.01.01	Sinistros Retidos de Seguros	−20.869	−21.976	5,0%	−13.382	−12.416
3.02.01.02	Despesas de Comercialização de Seguros	−6.670	−7.643	12,7%	−3.286	−4.816
3.02.01.03	Outras Despesas de Seguros	−7.938	−11.130	28,7%	−2.888	−9.968
3.02.02	Operações de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.02.01	Sinistros Retidos de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.02.02	Despesas de Comercialização de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.02.03	Outras Despesas de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.03	Operações de Previdência Complementar	0	0	—	0	0
3.02.03.01	Despesas com Benefícios e Resgates	0	0	—	0	0
3.02.03.02	Despesas de Comercialização de Prev. Complementar	0	0	—	0	0
3.02.03.03	Outras Despesas de Prev. Complementar	0	0	—	0	0
3.02.04	Operações de Capitalização	0	0	—	0	0
3.02.04.01	Despesas com Resgates e Sorteios	0	0	—	0	0
3.02.04.02	Despesas de Comercialização de Op. de Capitalização	0	0	—	0	0
3.02.04.03	Outras Despesas de Op. de Capitalização	0	0	—	0	0
3.03	Resultado Bruto	3.650	12.208	−70,1%	186	5.158
3.04	Despesas Administrativas	−11.154	−11.445	2,5%	−5.495	−5.535
3.04.01	Despesas com Pessoal Próprio	0	0	—	0	0
3.04.02	Despesas com Serviços de Terceiros	0	0	—	0	0
3.04.03	Despesas com Localização e Funcionamento	0	0	—	0	0
3.04.04	Despesas com Publicidade e Propaganda	0	0	—	0	0
3.04.05	Despesas com Tributos	−1.088	−1.287	15,5%	−388	−517
3.04.06	Despesas com Publicações	0	0	—	0	0
3.04.07	Despesas com Donativos e Contribuições	0	0	—	0	0
3.04.08	Outras Despesas Administrativas	−10.066	−10.158	0,9%	−5.107	−5.018
3.04.08.01	Despesas Administrativas Diversas	0	0	—	0	0
3.04.08.02	Despesas Adminstrativas de Covênio de DPVAT	0	0	—	0	0
3.05	Outras Receitas e Despesas Operacionais	−611	−88	−594,3%	−119	15
3.05.01	Receitas com imóveis de renda	485	483	0,4%	247	240
3.05.02	Despesas com imóveis destinados à renda / venda	−1.764	−1.262	−39,8%	−935	−701
3.05.03	Outros Investimentos	668	691	−3,3%	569	476
3.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	10.142	8.835	14,8%	4.061	3.254
3.06.01	Receitas de Equivalência Patrimonial	10.142	8.835	14,8%	4.061	3.254
3.06.02	Despesas de Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.07	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	2.027	9.510	−78,7%	−1.367	2.892
3.08	Resultado Financeiro	−877	−641	−36,8%	−654	1.036
3.08.01	Receitas Financeiras	6.348	6.913	−8,2%	2.707	3.898
3.08.02	Despesas Financeiras	−7.225	−7.554	4,4%	−3.361	−2.862
3.09	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	1.150	8.869	−87,0%	−2.021	3.928
3.10	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−96	163	−158,9%	−133	77
3.10.01	Corrente	−96	163	−158,9%	−133	77
3.10.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.11	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
3.12	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.12.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.12.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
3.13.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
3.13.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	—	0	0
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	0	1	−88,3%	0	0
3.99.01.02	PN	0	1	−88,3%	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−4.122	−4.964	17,0%	−4.253	−5.701
4.02.01	Ajuste de instrumentos financeiros	−7.009	−9.151	23,4%	−6.474	−9.606
4.02.02	Tributos sobre ajustes de instrumentos financeiros	2.393	3.563	−32,8%	2.062	3.744
4.02.03	Realização de reserva de reavaliação	134	324	−58,6%	65	75
4.02.04	Ajustes acumulados de conversão	286	1	28.500,0%	94	−213
4.02.05	Dividendos prescritos	74	58	27,6%	0	58
4.02.06	Ajuste de exercícios anteriores	0	241	−100,0%	0	241
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	−3.068	4.068	−175,4%	−6.407	−1.696
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−3.068	4.068	−175,4%	−6.407	−1.696
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−647	8.194	−107,9%
6.01.01	Recebimento de prêmios de seguros e outros	8.596	29.258	−70,6%
6.01.02	Recebimentos de sinistros e comissões	9.849	10.353	−4,9%
6.01.03	Outros recebimentos operacionais	9	11	−18,2%
6.01.04	Pagamento de sinistros e comissões	−12.406	−18.301	32,2%
6.01.05	Repasse de prêmios por cessão de riscos	−3.942	−11.165	64,7%
6.01.06	Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros	−253	−196	−29,1%
6.01.07	Pagamentos de despesas e obrigações	−9.459	−8.954	−5,6%
6.01.08	Pagamentos de indenizações e despesas em processos judiciais	−2.615	−1.665	−57,1%
6.01.09	Outros pagamentos operacionais	−507	−5.272	90,4%
6.01.10	Recebimentos de juros e dividendos	7.237	7.980	−9,3%
6.01.11	Constituição de depósitos judiciais	−827	−1.403	41,1%
6.01.12	Resgates de depósitos judiciais	10	116	−91,4%
6.01.13	Pagamento de participações nos resultados	−80	0	—
6.01.14	Impostos e contribuições pagos	−2.372	−2.608	9,0%
6.01.15	Investimentos financeiros - aplicações	−5.052	−5.425	6,9%
6.01.16	Investimentos financeiros - vendas e resgates	11.165	15.465	−27,8%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−125	223	−156,1%
6.02.01	Pagamento pela compra de ativo permanente - Investimentos	−16	0	—
6.02.02	Pagamento pela compra de ativo permanente - Imobilizado	−32	−265	87,9%
6.02.03	Pagamento pela compra de ativo permanente - Intangível	−147	−12	−1.125,0%
6.02.04	Recebimento pela venda de ativo permanente - investimentos	62	500	−87,6%
6.02.05	Recebimentos pela venda de ativo permanente - imobilizado	8	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−17	−8.972	99,8%
6.03.01	Distribuição de dividendos	−17	−8.972	99,8%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−789	−555	−42,2%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.707	2.954	−8,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.918	2.399	−20,1%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
7.01	Receitas	31.834	43.452	−26,7%
7.01.01	Receitas com Operações de Seguros	29.387	37.732	−22,1%
7.01.02	Receitas Operações Previd. Complementar	0	0	—
7.01.03	Rendas com Taxas Gestão e Outras Taxas	0	0	—
7.01.04	Outras	1.974	5.501	−64,1%
7.01.05	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	473	219	116,0%
7.02	Variações das Provisões Técnicas	3.845	3.891	−1,2%
7.02.01	Operações de Seguros	3.845	3.891	−1,2%
7.02.02	Operações de Previdência	0	0	—
7.02.03	Outras	0	0	—
7.03	Receita Operacional Líquida	35.679	47.343	−24,6%
7.04	Benefícios e Sinistros	−19.915	−21.976	9,4%
7.04.01	Sinistros	−15.954	−18.178	12,2%
7.04.02	Var Prov Sinistro Ocorrido (Não Avisado)	−3.961	−3.798	−4,3%
7.04.03	Despesas com Benefícios e Resgates	0	0	—
7.04.04	Var. Prov. Evento Ocorrido (Não Avisado)	0	0	—
7.04.05	Outros	0	0	—
7.05	Insumos Adquiridos de Terceiros	−13.076	−14.086	7,2%
7.05.01	Materiais, Energia e Outros	−5.390	−5.767	6,5%
7.05.02	Serviços Terceiros - Comissões Líquidas	−7.269	−7.965	8,7%
7.05.03	Var. Despesas Comercialização Diferidas	−417	−354	−17,8%
7.05.04	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.05.05	Outros	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Bruto	2.688	11.281	−76,2%
7.07	Retenções	−483	−533	9,4%
7.07.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−483	−533	9,4%
7.07.02	Outras	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Líquido Produzido	2.205	10.748	−79,5%
7.09	Vl Adic Recebido/Cedido em Transferência	12.889	13.607	−5,3%
7.09.01	Receitas Financeiras	4.517	5.906	−23,5%
7.09.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	10.142	8.835	14,8%
7.09.03	Resultado Operações Resseguros Cedidos	967	−3.321	129,1%
7.09.04	Resultado Operações Cosseguros Cedidos	−954	−34	−2.705,9%
7.09.05	Outros	−1.783	2.221	−180,3%
7.10	Valor Adicionado Total a Distribuir	15.094	24.355	−38,0%
7.11	Distribuição do Valor Adicionado	15.094	24.355	−38,0%
7.11.01	Pessoal	4.580	4.893	−6,4%
7.11.01.01	Remuneração Direta	3.208	3.493	−8,2%
7.11.01.02	Benefícios	1.114	1.126	−1,1%
7.11.01.03	F.G.T.S.	258	274	−5,8%
7.11.01.04	Outros	0	0	—
7.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições	2.549	2.185	16,7%
7.11.02.01	Federais	1.984	1.934	2,6%
7.11.02.02	Estaduais	2	0	—
7.11.02.03	Municipais	563	251	124,3%
7.11.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	6.911	8.245	−16,2%
7.11.03.01	Juros	6.514	7.812	−16,6%
7.11.03.02	Aluguéis	397	433	−8,3%
7.11.03.03	Outras	0	0	—
7.11.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.054	9.032	−88,3%
7.11.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.11.04.02	Dividendos	0	0	—
7.11.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.054	9.032	−88,3%
7.11.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0	0	—
7.11.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	100.000	12.705	40.206	0	19.044	171.955	171.955
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	100.000	12.705	40.206	0	19.044	171.955	171.955
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	−134	0	1.262	−4.330	−3.202	−3.202
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.054	0	1.054	1.054
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	−134	0	208	−4.330	−4.256	−4.256
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	−7.009	−7.009	−7.009
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	2.393	2.393	2.393
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	286	286	286
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Reavaliação de Ativos - Realização	0	−134	0	134	0	0	0
5.05.02.07Dividendos Prescritos	0	0	0	74	0	74	74
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	100.000	12.571	40.206	1.262	14.714	168.753	168.753

Exercício encerrado em 30/06/2011; valores em R$ mil.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	411.108	416.753	−1,4%
1.01	Ativo Circulante	184.361	197.666	−6,7%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	413	542	−23,8%
1.01.02	Aplicações Financeiras	145.405	154.526	−5,9%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.01.03	Créditos das Operações	33.779	34.238	−1,3%
1.01.03.01	Seguros e Resseguros	33.779	34.238	−1,3%
1.01.03.01.01	Prêmios a Receber	501	886	−43,5%
1.01.03.01.02	Operações com Seguradoras	1.689	1.057	59,8%
1.01.03.01.03	Operações com Resseguradoras	0	0	—
1.01.03.01.04	Outros Créditos Operacionais	574	552	4,0%
1.01.03.01.05	Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas	31.015	31.743	−2,3%
1.01.03.02	Previdência Complementar	0	0	—
1.01.03.03	Capitalização	0	0	—
1.01.03.04	Outras Operações	0	0	—
1.01.04	Títulos e Créditos a Receber	4.430	7.780	−43,1%
1.01.05	Outros Valores e Bens	44	52	−15,4%
1.01.06	Empréstimos e Depósitos Compulsórios	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	239	60	298,3%
1.01.08	Despesas de Comercialização Diferidas	51	468	−89,1%
1.01.09	Outros Ativos Circulantes	0	0	—
1.01.09.01	Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
1.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.09.03	Outros	0	0	—
1.02	Ativo Não Circulante	226.747	219.087	3,5%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	122.850	120.081	2,3%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.02.01.01.03	Créditos Tributários e Previdenciários	0	0	—
1.02.01.01.04	Depósitos Judiciais e Fiscais	0	0	—
1.02.01.01.05	Outros Créditos a Receber	0	0	—
1.02.01.01.06	Provisão para Riscos sobre Créditos	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.02.01.03	Créditos das Operações	68.214	67.883	0,5%
1.02.01.03.01	Operações com Resseguradoras	101	513	−80,3%
1.02.01.03.02	Ativos de Resseguro - Provisões Técnicas	68.113	67.370	1,1%
1.02.01.04	Títulos e Créditos a Receber	54.636	52.198	4,7%
1.02.01.04.01	Créditos Tributários e Previdenciários	2.946	2.901	1,6%
1.02.01.04.02	Depósitos Judiciais e Fiscais	50.695	48.275	5,0%
1.02.01.04.03	Outros Créditos a Receber	984	979	0,5%
1.02.01.04.05	Direitos Resultantes da Venda de Imóveis	11	43	−74,4%
1.02.01.05	Outros Valores e Bens	0	0	—
1.02.01.06	Empréstimos e Depósitos Compulsórios	0	0	—
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.08	Despesas de Comercialização Diferidas	0	0	—
1.02.01.09	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	0	0	—
1.02.01.10.01	Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	95.583	90.516	5,6%
1.02.02.01	Participações Societárias	75.291	70.075	7,4%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas no País	67.866	62.495	8,6%
1.02.02.01.02	Participações em Coligadas no Exterior	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas no País	0	0	—
1.02.02.01.04	Participações em Controladas no Exterior	7.344	7.499	−2,1%
1.02.02.01.05	Outras Participações Societárias	81	81	0,0%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	20.292	20.441	−0,7%
1.02.03	Imobilizado	8.068	8.354	−3,4%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	8.068	8.354	−3,4%
1.02.03.01.01	Imóveis	6.874	6.987	−1,6%
1.02.03.01.02	Bens Móveis	951	1.112	−14,5%
1.02.03.01.03	Outras Imobilizações	243	255	−4,7%
1.02.03.01.04	Provisão para Desvalorização	0	0	—
1.02.03.01.05	Depreciação	0	0	—
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	246	136	80,9%
1.02.04.01	Software	0	0	—
1.02.04.02	Amortização	0	0	—
1.02.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	411.108	416.753	−1,4%
2.01	Passivo Circulante	75.429	76.784	−1,8%
2.01.01	Contas a Pagar	1.753	4.948	−64,6%
2.01.01.01	Obrigações a pagar	563	951	−40,8%
2.01.01.02	Impostos e encargos sociais a receber	348	1.006	−65,4%
2.01.01.03	Encargos trabalhistas	842	744	13,2%
2.01.01.04	Impostos e contribuições	0	2.247	−100,0%
2.01.02	Débitos de Operações	1.153	2.950	−60,9%
2.01.02.01	Seguros e Resseguros	1.153	2.950	−60,9%
2.01.02.01.01	Operações com seguradoras	267	466	−42,7%
2.01.02.01.02	Operações com resseguradoras	116	1.179	−90,2%
2.01.02.01.03	Corretores de seguros e resseguros	751	1.260	−40,4%
2.01.02.01.05	Outros débitos operacionais	19	45	−57,8%
2.01.02.02	Previdência Complementar	0	0	—
2.01.02.03	Capitalização	0	0	—
2.01.02.04	Outras Operações	0	0	—
2.01.03	Depósitos de Terceiros	27	53	−49,1%
2.01.04	Provisões Técnicas	72.496	68.833	5,3%
2.01.04.01	Seguros e Resseguros	72.496	68.833	5,3%
2.01.04.01.01	Provisão de prêmios não ganhos	0	0	—
2.01.04.01.02	Provisão de sinistro a liquidar	0	0	—
2.01.04.01.03	Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados	0	0	—
2.01.04.01.04	Outras provisões	0	0	—
2.01.04.02	Previdência Complementar	0	0	—
2.01.04.03	Capitalização	0	0	—
2.01.04.04	Outras Provisões	0	0	—
2.01.05	Outros Débitos	0	0	—
2.01.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.01.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	166.926	168.014	−0,6%
2.02.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	166.926	168.014	−0,6%
2.02.01.01	Contas a Pagar	15.547	18.014	−13,7%
2.02.01.01.01	Obrigações a Pagar	0	0	—
2.02.01.01.02	Tributos Diferidos	15.547	18.014	−13,7%
2.02.01.02	Débitos das Operações	0	0	—
2.02.01.03	Provisões Técnicas	104.893	105.420	−0,5%
2.02.01.03.01	Seguros e Resseguros	104.893	105.420	−0,5%
2.02.01.03.02	Previdência Complementar	0	0	—
2.02.01.03.03	Capitalização	0	0	—
2.02.01.03.04	Outras Provisões	0	0	—
2.02.01.04	Outros Passivos	46.486	44.580	4,3%
2.02.01.04.01	Provisões judiciais	46.486	44.580	4,3%
2.02.01.05	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.01.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.01.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	0	—
2.02.01.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.01.07	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.01.07.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.01.07.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.01.07.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.02.01.08	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	168.753	171.955	−1,9%
2.03.01	Capital Social Realizado	100.000	100.000	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	12.571	12.705	−1,1%
2.03.03.01	Ativos Próprios	9.625	9.746	−1,2%
2.03.03.02	Controladas/Coligadas	2.946	2.959	−0,4%
2.03.04	Reservas de Lucros	40.206	40.206	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	12.031	12.031	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	28.175	28.175	0,0%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.262	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.714	19.044	−22,7%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas das Operações	37.210	50.950	−27,0%	18.689	20.670
3.01.01	Operações de Seguros	37.210	50.950	−27,0%	18.689	20.670
3.01.01.01	Prêmios de Seguros Ganhos	31.559	40.103	−21,3%	12.422	16.965
3.01.01.02	Outras Receitas de Seguros	5.651	10.847	−47,9%	6.267	3.705
3.01.02	Operações de Resseguros	0	0	—	0	0
3.01.02.01	Prêmios de Resseguros Ganhos	0	0	—	0	0
3.01.02.02	Outras Receitas de Resseguros	0	0	—	0	0
3.01.03	Operações de Previdência Complementar	0	0	—	0	0
3.01.03.01	Rendas de Contribuições Retidas	0	0	—	0	0
3.01.03.02	Variações das Provisões Técnicas	0	0	—	0	0
3.01.03.03	Outras Receitas de Prev. Complementar	0	0	—	0	0
3.01.04	Operações de Capitalização	0	0	—	0	0
3.01.04.01	Receita Líquida com Títs. Capitalização	0	0	—	0	0
3.01.04.02	Variações das Provisões Técnicas	0	0	—	0	0
3.01.04.03	Outras Receitas de Capitalização	0	0	—	0	0
3.02	Sinistros e Despesas das Operações	−34.121	−39.164	12,9%	−18.856	−15.679
3.02.01	Operações de Seguros	−34.121	−39.164	12,9%	−18.856	−15.679
3.02.01.01	Sinistros Retidos de Seguros	−20.707	−21.695	4,6%	−13.290	−8.040
3.02.01.02	Despesas de Comercialização de Seguros	−6.121	−7.183	14,8%	−3.003	−3.116
3.02.01.03	Outras Despesas de Seguros	−7.293	−10.286	29,1%	−2.563	−4.523
3.02.02	Operações de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.02.01	Sinistros Retidos de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.02.02	Despesas de Comercialização de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.02.03	Outras Despesas de Resseguros	0	0	—	0	0
3.02.03	Operações de Previdência Complementar	0	0	—	0	0
3.02.03.01	Despesas com Benefícios e Resgates	0	0	—	0	0
3.02.03.02	Despesas de Comercialização de Prev. Complementar	0	0	—	0	0
3.02.03.03	Outras Despesas de Prev. Complementar	0	0	—	0	0
3.02.04	Operações de Capitalização	0	0	—	0	0
3.02.04.01	Despesas com Resgates e Sorteios	0	0	—	0	0
3.02.04.02	Despesas de Comercialização de Op. de Capitalização	0	0	—	0	0
3.02.04.03	Outras Despesas de Op. de Capitalização	0	0	—	0	0
3.03	Resultado Bruto	3.089	11.786	−73,8%	−167	4.991
3.04	Despesas Administrativas	−10.898	−11.247	3,1%	−5.357	−5.463
3.04.01	Despesas com Pessoal Próprio	0	0	—	0	0
3.04.02	Despesas com Serviços de Terceiros	0	0	—	0	0
3.04.03	Despesas com Localização e Funcionamento	0	0	—	0	0
3.04.04	Despesas com Publicidade e Propaganda	0	0	—	0	0
3.04.05	Despesas com Tributos	−1.088	−1.238	12,1%	−388	−493
3.04.06	Despesas com Publicações	0	0	—	0	0
3.04.07	Despesas com Donativos e Contribuições	0	0	—	0	0
3.04.08	Outras Despesas Administrativas	−9.810	−10.009	2,0%	−4.969	−4.970
3.04.08.01	Despesas Administrativas Diversas	0	0	—	0	0
3.04.08.02	Despesas Administrativas do Covênio DPVAT	0	0	—	0	0
3.05	Outras Receitas e Despesas Operacionais	−611	−88	−594,3%	−119	15
3.05.01	Receitas com imóveis de renda	485	483	0,4%	247	240
3.05.02	Despesas com imóveis destinados à renda/venda	−1.764	−1.262	−39,8%	−935	−701
3.05.03	Outros investimentos	668	691	−3,3%	569	476
3.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	9.699	9.539	1,7%	4.150	3.933
3.06.01	Receitas de Equivalência Patrimonial	9.699	9.539	1,7%	4.150	3.933
3.06.02	Despesas de Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.07	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	1.279	9.990	−87,2%	−1.493	3.476
3.08	Resultado Financeiro	−129	−1.121	88,5%	−528	452
3.08.01	Receitas Financeiras	6.385	6.433	−0,7%	2.744	3.418
3.08.02	Despesas Financeiras	−6.514	−7.554	13,8%	−3.272	−2.966
3.09	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	1.150	8.869	−87,0%	−2.021	3.928
3.10	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−96	163	−158,9%	−133	77
3.10.01	Corrente	−96	163	−158,9%	−133	77
3.10.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.11	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
3.12	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.12.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.12.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	0	1	−88,3%	−0	0
3.99.01.02	PN	0	1	−88,3%	−0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	1.054	9.032	−88,3%	−2.154	4.005
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−4.122	−4.964	17,0%	−4.253	−5.701
4.02.01	Ajustes de instrumentos financeiros	−7.009	−9.151	23,4%	−6.474	−9.606
4.02.02	Tributos sobre ajustes de instrumentos financeiros	2.393	3.563	−32,8%	2.062	3.744
4.02.03	Ajustes acumulados de conversão	286	1	28.500,0%	94	−213
4.02.04	Dividendos prescritos	74	58	27,6%	0	58
4.02.05	Realização de reserva de reavaliação	134	324	−58,6%	65	75
4.02.06	Ajuste de exercício anterior	0	241	−100,0%	0	241
4.03	Resultado Abrangente do Período	−3.068	4.068	−175,4%	−6.407	−1.696

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−11	8.499	−100,1%
6.01.01	Recebimentos de prêmios de seguros e outros	7.066	27.807	−74,6%
6.01.02	Recebimentos de sinistros e comissões	9.335	10.350	−9,8%
6.01.03	Outros recebimentos operacionais	9	11	−18,2%
6.01.04	Pagamentos de sinistros e comissões	−11.534	−17.600	34,5%
6.01.05	Repasse de prêmios por cessão de riscos	−3.313	−10.928	69,7%
6.01.06	Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros	−241	−185	−30,3%
6.01.07	Pagamentos de despesas e obrigações	−9.098	−8.741	−4,1%
6.01.08	Pagamentos de indenizações e despesas em processos judiciais	−2.615	−1.666	−57,0%
6.01.09	Outros pagamento operacionais	−535	−5.272	89,9%
6.01.10	Recebimentos de juros e dividendos	7.237	7.980	−9,3%
6.01.11	Constituição de depósitos judiciais	−827	−1.403	41,1%
6.01.12	Resgates de depósitos judiciais	10	116	−91,4%
6.01.13	Pagamentos de participações nos resultados	−80	0	—
6.01.14	Impostos e contribuições pagos	−2.372	−2.609	9,1%
6.01.15	Investimentos financeiros - aplicações	−3.438	−3.042	−13,0%
6.01.16	Investimentos financeiros - vendas e resgates	10.385	13.681	−24,1%
6.01.17	Rendimentos recebidos	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−101	223	−145,3%
6.02.01	Pagamento pela compra de ativo permanente - investimentos	−16	0	—
6.02.02	Pagamento pela compra de ativo permanente - imobilizado	−8	−265	97,0%
6.02.03	Pagamento pela compra de ativo permanente - Intangível	−147	−12	−1.125,0%
6.02.04	Recebimento pela venda de ativo permanente - investimentos	62	500	−87,6%
6.02.05	Recebimentos pela venda de ativo permanente - imobilizado	8	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−17	−8.972	99,8%
6.03.01	Distribuição de dividendos	−17	−8.972	99,8%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−129	−250	48,4%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	542	1.662	−67,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	413	1.412	−70,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
7.01	Receitas	30.220	42.010	−28,1%
7.01.01	Receitas com Operações de Seguros	27.719	36.290	−23,6%
7.01.02	Receitas Operações Previd. Complementar	0	0	—
7.01.03	Rendas com Taxas Gestão e Outras Taxas	0	0	—
7.01.04	Outras	1.974	5.501	−64,1%
7.01.05	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	527	219	140,6%
7.02	Variações das Provisões Técnicas	3.840	3.813	0,7%
7.02.01	Operações de Seguros	3.840	3.813	0,7%
7.02.02	Operações de Previdência	0	0	—
7.02.03	Outras	0	0	—
7.03	Receita Operacional Líquida	34.060	45.823	−25,7%
7.04	Benefícios e Sinistros	−19.753	−21.695	9,0%
7.04.01	Sinistros	−15.794	−17.897	11,8%
7.04.02	Var Prov Sinistro Ocorrido (Não Avisado)	−3.959	−3.798	−4,2%
7.04.03	Despesas com Benefícios e Resgates	0	0	—
7.04.04	Var. Prov. Evento Ocorrido (Não Avisado)	0	0	—
7.04.05	Outros	0	0	—
7.05	Insumos Adquiridos de Terceiros	−12.429	−13.481	7,8%
7.05.01	Materiais, Energia e Outros	−5.385	−5.709	5,7%
7.05.02	Serviços Terceiros - Comissões Líquidas	−6.627	−7.418	10,7%
7.05.03	Var. Despesas Comercialização Diferidas	−417	−354	−17,8%
7.05.04	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.05.05	Outros	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Bruto	1.878	10.647	−82,4%
7.07	Retenções	−481	−532	9,6%
7.07.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−481	−532	9,6%
7.07.02	Outras	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.397	10.115	−86,2%
7.09	Vl Adic Recebido/Cedido em Transferência	13.593	13.933	−2,4%
7.09.01	Receitas Financeiras	5.266	5.170	1,9%
7.09.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	9.699	9.539	1,7%
7.09.03	Resultado Operações Resseguros Cedidos	1.365	−2.963	146,1%
7.09.04	Resultado Operações Cosseguros Cedidos	−954	−34	−2.705,9%
7.09.05	Outros	−1.783	2.221	−180,3%
7.10	Valor Adicionado Total a Distribuir	14.990	24.048	−37,7%
7.11	Distribuição do Valor Adicionado	14.990	24.048	−37,7%
7.11.01	Pessoal	4.580	4.893	−6,4%
7.11.01.01	Remuneração Direta	3.208	3.493	−8,2%
7.11.01.02	Benefícios	1.114	1.126	−1,1%
7.11.01.03	F.G.T.S.	258	274	−5,8%
7.11.01.04	Outros	0	0	—
7.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições	2.445	2.136	14,5%
7.11.02.01	Federais	1.880	1.885	−0,3%
7.11.02.02	Estaduais	2	0	—
7.11.02.03	Municipais	563	251	124,3%
7.11.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	6.911	7.987	−13,5%
7.11.03.01	Juros	6.514	7.554	−13,8%
7.11.03.02	Aluguéis	397	433	−8,3%
7.11.03.03	Outras	0	0	—
7.11.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.054	9.032	−88,3%
7.11.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.11.04.02	Dividendos	0	0	—
7.11.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	1.054	9.032	−88,3%
7.11.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	100.000	12.705	40.206	0	19.044	171.955
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	100.000	12.705	40.206	0	19.044	171.955
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	−134	0	1.262	−4.330	−3.202
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	1.054	0	1.054
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	−134	0	208	−4.330	−4.256
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	−7.009	−7.009
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	2.393	2.393
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	286	286
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Reavaliação de Ativos - Realização	0	−134	0	134	0	0
5.05.02.07Dividendos Prescritos	0	0	0	74	0	74
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	100.000	12.571	40.206	1.262	14.714	168.753

Exercício encerrado em 30/06/2011; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Salvador (BA), 12 de agosto de 2011Aos Administradores e Acionistas daCOMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIAExaminamos as demonstrações financeiras da Companhia de Seguros Aliança da Bahia ("Seguradora") e as demonstrações financeiras consolidadas desta Companhia e sua controlada, que compreendem o balanço patrimonial (individual e consolidado) em 30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado (individual e consolidado), do resultado abrangente (somente individual), das mutações do patrimônio líquido (somente individual) e dos fluxos de caixa (individual e consolidado) para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras Consolidadas A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidades dos Auditores Independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras (individual e consolidada) com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis financeiras consolidadas tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e a posição patrimonial e financeira consolidada desta Companhia e sua controlada em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas operações (individual e consolidado) e os seus fluxos de caixa (individual e consolidado) para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.ÊnfaseConforme descrito na nota explicativa no 02, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros ivados. No caso da Companhia de Seguros Aliança da Bahia essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método da equivalência patrimonial, enquanto que, para fins de IFRS, seria pelo custo ou valor justo.Outros assuntosDemonstração do valor adicionado Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado - DVA referente ao semestre findo em 30 de junho de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Salvador, 12 de agosto de 2011PERFORMANCEAUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/SCRC-2BA - 00710/OJOSÉ RENATO MENDONÇACONTADOR - CRC-1BA 9.749/O-9

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras.Em observância às disposições constantes da Instrução nº 480/2009, a Diretoriadeclara que concordou com as demonstrações financeiras que serviram de basepara a elaboração do ITR de 30 de junho de 2011.

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores.Em observância às disposições constantes da Instrução nº 480/2009, a Diretoriadeclara que discutiu e reviu as opiniões expressas no relatório dos auditoresindependentes sobre as demonstrações financeiras que serviram de base para aelaboração do ITR de 30 de junho de 2011.

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALO Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, no uso de suasatribuições legais e estatutárias, tendo examinado o relatório daAdministração, o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações deresultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valoradicionado correspondentes ao primeiro semestre de 2011, e com base noparecer dos auditores independentes, são de opinião que os mesmosrepresentam adequadamente a situação financeira e patrimonial daCompanhia.Salvador/Bahia, 17 de agosto de 2011.Manoel Mota FonsecaRaimundo Santos SilvaRomano Guido Nello Gaúcho AllegroRosany Nunes Mello NascimentoRaphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.