ITR 30/09/2021 de AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. · CNPJ 09.326.342/0001-70
Metadados
- Empresa
- AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.
- CNPJ
- 09.326.342/0001-70
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 57
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 12/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202614/08/2026
- ITR 31/03/202615/05/2026
- DFP 202503/03/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
- ITR 31/03/202515/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.051.119 | 2.046.534 | 0,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 47.067 | 51.704 | −9,0% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.176 | 14.031 | −41,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 8.802 | 11.426 | −23,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 25.229 | 22.131 | 14,0% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 25.229 | 22.131 | 14,0% |
| 1.01.03.02.01 | Contas a Receber | 25.106 | 22.049 | 13,9% |
| 1.01.03.02.02 | Contas a Receber Partes Relacionadas | 123 | 82 | 50,0% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.140 | 1.526 | −25,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.140 | 1.526 | −25,3% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 3.025 | 1.926 | 57,1% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 695 | 664 | 4,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 695 | 664 | 4,7% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamento a Fornecedores | 3 | 4 | −25,0% |
| 1.01.08.03.02 | Outros | 692 | 660 | 4,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.004.052 | 1.994.830 | 0,5% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 265.540 | 260.886 | 1,8% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 32.446 | 32.334 | 0,3% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 205.576 | 200.528 | 2,5% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 205.576 | 200.528 | 2,5% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 6.748 | 7.220 | −6,5% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 20.770 | 20.804 | −0,2% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 17.862 | 17.941 | −0,4% |
| 1.02.01.10.04 | Outras Contas a Receber | 2.908 | 2.863 | 1,6% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 23.557 | 27.964 | −15,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 7.267 | 7.502 | −3,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 16.290 | 20.462 | −20,4% |
| 1.02.03.02.01 | Direito de Uso | 16.290 | 20.462 | −20,4% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.714.955 | 1.705.980 | 0,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.714.955 | 1.705.980 | 0,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 1.635.043 | 1.620.471 | 0,9% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível em Andamento | 79.912 | 85.509 | −6,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.051.119 | 2.046.534 | 0,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 293.746 | 304.742 | −3,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 9.042 | 6.937 | 30,3% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 9.042 | 6.937 | 30,3% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 24.796 | 20.353 | 21,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 24.796 | 20.353 | 21,8% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 24.796 | 20.353 | 21,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.323 | 4.203 | 2,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 4.323 | 4.203 | 2,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 108.804 | 98.000 | 11,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 100.857 | 96.060 | 5,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 7.947 | 1.940 | 309,6% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 22.478 | 23.061 | −2,5% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 22.478 | 23.061 | −2,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Cauções Contratuais de Fornecedores | 9.820 | 8.899 | 10,3% |
| 2.01.05.02.06 | Outras Contas a Pagar | 4.338 | 4.338 | 0,0% |
| 2.01.05.02.07 | Taxa de Fiscalização | 1.356 | 1.323 | 2,5% |
| 2.01.05.02.08 | Transações com Partes Relacionadas | 3.011 | 3.450 | −12,7% |
| 2.01.05.02.11 | Arrendamento Mercantil | 3.953 | 5.051 | −21,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 124.303 | 152.188 | −18,3% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 124.303 | 152.188 | −18,3% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para Investimentos em Rodovias | 56.954 | 72.970 | −21,9% |
| 2.01.06.02.05 | Provisão para Manutenção em Rodovias | 67.349 | 79.218 | −15,0% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 630.387 | 637.996 | −1,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 420.978 | 493.598 | −14,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 327.540 | 402.628 | −18,6% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 93.438 | 90.970 | 2,7% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 123.627 | 76.534 | 61,5% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 109.916 | 60.494 | 81,7% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 109.916 | 60.494 | 81,7% |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 13.711 | 16.040 | −14,5% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações Fiscais | 779 | 352 | 121,3% |
| 2.02.02.02.11 | Arrendamento Mercantil | 12.932 | 15.688 | −17,6% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 85.782 | 67.864 | 26,4% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 7.237 | 6.405 | 13,0% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 78.545 | 61.459 | 27,8% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Manutenção em Rodovias | 60.117 | 61.459 | −2,2% |
| 2.02.04.02.05 | Provisão para Investimentos em Rodovias | 18.428 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.126.986 | 1.103.796 | 2,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.513.585 | 1.480.385 | 2,2% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | −386.599 | −376.589 | −2,7% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 372.870 | 307.859 | 21,1% | 130.657 | 114.658 |
| 3.01.01 | Serviços Prestados | 284.643 | 253.405 | 12,3% | 99.682 | 92.358 |
| 3.01.02 | Receita dos Serviços de Construção | 101.043 | 62.624 | 61,3% | 35.545 | 26.638 |
| 3.01.03 | Receitas Acessórias | 13.000 | 12.747 | 2,0% | 4.373 | 4.087 |
| 3.01.04 | Deduções dos Serviços Prestados | −25.816 | −20.917 | −23,4% | −8.943 | −8.425 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −334.438 | −338.435 | 1,2% | −118.477 | −109.586 |
| 3.02.01 | Custo dos Serviços Prestados | −233.395 | −275.811 | 15,4% | −82.932 | −82.948 |
| 3.02.02 | Custo dos Serviços de Construção | −101.043 | −62.624 | −61,3% | −35.545 | −26.638 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 38.432 | −30.576 | 225,7% | 12.180 | 5.072 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −16.044 | −17.359 | 7,6% | −5.811 | −6.589 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −19.264 | −18.665 | −3,2% | −6.815 | −7.250 |
| 3.04.02.01 | Remuneração da Administração | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −19.264 | −18.665 | −3,2% | −6.815 | −7.250 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3.220 | 1.306 | 146,6% | 1.004 | 661 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 22.388 | −47.935 | 146,7% | 6.369 | −1.517 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −37.446 | −37.451 | 0,0% | −14.405 | −13.588 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.263 | 2.669 | −52,7% | 669 | −157 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −38.709 | −40.120 | 3,5% | −15.074 | −13.431 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −38.676 | −40.039 | 3,4% | −15.041 | −13.350 |
| 3.06.02.02 | Variação Cambial | −33 | −81 | 59,3% | −33 | −81 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −15.058 | −85.386 | 82,4% | −8.036 | −15.105 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 5.048 | 28.960 | −82,6% | 2.696 | 5.075 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 5.048 | 28.960 | −82,6% | 2.696 | 5.075 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −10.010 | −56.426 | 82,3% | −5.340 | −10.030 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −10.010 | −56.426 | 82,3% | −5.340 | −10.030 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | 82,2% | −0 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −10.010 | −56.426 | 82,3% | −5.340 | −10.030 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −10.010 | −56.426 | 82,3% | −5.340 | −10.030 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 139.090 | 132.455 | 5,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 165.043 | 146.202 | 12,9% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | −10.010 | −56.426 | 82,3% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 109.170 | 101.445 | 7,6% |
| 6.01.01.03 | Baixas de Ativos Permanentes | 853 | 120 | 610,8% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −5.048 | −28.960 | 82,6% |
| 6.01.01.05 | Variação monetária e juros sobre credores pela concessão | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Receitas com Aplicações Financeiras Vinculadas | −994 | −558 | −78,1% |
| 6.01.01.07 | Juros e Variações Monetárias sobre Mútuos | 2.850 | 1.239 | 130,0% |
| 6.01.01.08 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos | 25.630 | 29.582 | −13,4% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias sobre Debêntures | 4.184 | 3.098 | 35,1% |
| 6.01.01.10 | Despesa Financeira dos ajustes a valor presente | 4.700 | 4.831 | −2,7% |
| 6.01.01.11 | Constituição de Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Fiscais | 3.752 | 3.124 | 20,1% |
| 6.01.01.12 | Constituição de Provisão para Manutenção | 29.792 | 87.204 | −65,8% |
| 6.01.01.13 | Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.14 | Participação dos acionistas não controladores | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Taxa de Fiscalização | 33 | 1.648 | −98,0% |
| 6.01.01.17 | Baixa de Ativos por Direito de Uso | 131 | 0 | — |
| 6.01.01.18 | Atualização Monetária de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais | 0 | −145 | 100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −25.723 | −14.493 | −77,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber - Ativo | −3.102 | −2.082 | −49,0% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber - Partes relacionadas - Ativo | −41 | −37 | −10,8% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar - Ativo | 752 | 1.261 | −40,4% |
| 6.01.02.04 | Cauções Contratuais - Ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais - Ativo | 79 | −289 | 127,3% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores - Passivo | 4.521 | 335 | 1.249,6% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores - Partes Relacionadas - Passivo | −252 | 1.027 | −124,5% |
| 6.01.02.08 | Cauções Contratuais de Fornecedores - Passivo | −1.185 | −246 | −381,7% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais - Passivo | 2.105 | 1.068 | 97,1% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais - Passivo | 990 | 1.556 | −36,4% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos - Passivo | 0 | −691 | 100,0% |
| 6.01.02.12 | Provisão Juros sobre Capital Próprio - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar - Partes Relacionadas - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Sinistros Recebidos - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar - Passivo | 1 | −2.894 | 100,0% |
| 6.01.02.16 | Credores pela Concessão - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Taxa de Fiscalização - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.18 | Riscos Cíveis Trabalhistas e Fiscais - Passivo | −2.920 | −3.215 | 9,2% |
| 6.01.02.19 | Despesas Antecipadas sobre Empréstimos - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.20 | Pagamento de Juros - Federais - Passivo | −26.671 | −10.286 | −159,3% |
| 6.01.03 | Outros | −230 | 746 | −130,8% |
| 6.01.03.01 | Estoques - Ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Despesas Antecipadas - Ativo | −627 | 1.407 | −144,6% |
| 6.01.03.03 | Adiantamentos para Novos Projetos - Ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.04 | Outros Créditos - Ativo | −32 | −107 | 70,1% |
| 6.01.03.05 | Outras Contas a Receber - Ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.06 | Receita Diferida - Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.07 | Imposto de Renda retido na fonte sobre Mútuo | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.08 | Custo de Transação - Empréstimo | 429 | −554 | 177,4% |
| 6.01.03.11 | Outros Valores Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −146.369 | −93.949 | −55,8% |
| 6.02.01 | Aquisições de Itens do Ativo Imobilizado | −303 | −449 | 32,5% |
| 6.02.02 | Aquisições de Itens do Intangível | −149.206 | −95.768 | −55,8% |
| 6.02.03 | Aplicação Financeira | 2.624 | 1.610 | 63,0% |
| 6.02.04 | Aplicação Financeira Vinculada | 0 | −84 | 100,0% |
| 6.02.05 | Valor resgatado das Aplicações Vinculadas | 516 | 742 | −30,5% |
| 6.02.06 | Adições aos Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Redução de Capital da Controlada | 0 | 0 | — |
| 6.02.08 | Recebimento de Dividendos - Exercício anteriores | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Recebimento de Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Recebimento de Dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.424 | −17.902 | 108,0% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 0 | 950 | −100,0% |
| 6.03.02 | Risco Sacado | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos - Principal | −70.543 | −18.570 | −279,9% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos - Juros | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Emissão de Debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Pagamento de Debêntures - Principal | −3.525 | −3.161 | −11,5% |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures - Juros | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Captações de Empréstimos Empresas Ligadas | 47.000 | 6.000 | 683,3% |
| 6.03.09 | Pagamento de Principal - Empresas Ligadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros - Empresas Ligadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Distribuição de Juros s/ Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 6.03.12 | Dividendos Propostos | 0 | 0 | — |
| 6.03.13 | Pagamento de Dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.14 | Pagamento de Credores pela Concessão | 0 | 0 | — |
| 6.03.15 | Aumento de Capital | 33.200 | 0 | — |
| 6.03.16 | Pagamento Arrendamento Mercantil | −4.708 | −3.121 | −50,8% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −5.855 | 20.604 | −128,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.031 | 10.819 | 29,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.176 | 31.423 | −74,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 410.909 | 333.607 | 23,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 284.643 | 253.405 | 12,3% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 126.266 | 80.202 | 57,4% |
| 7.01.02.01 | Receita de Serviços de Construção | 101.043 | 62.624 | 61,3% |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas | 16.971 | 14.102 | 20,3% |
| 7.01.02.03 | Juros Capitalizados | 8.252 | 3.476 | 137,4% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −208.048 | −221.980 | 6,3% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −14.982 | −14.961 | −0,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −193.066 | −207.019 | 6,7% |
| 7.02.04.01 | Custo dos Serviços de Construção | −101.043 | −62.624 | −61,3% |
| 7.02.04.02 | Custo dos Serviços Prestados | −40.315 | −37.702 | −6,9% |
| 7.02.04.03 | Custo da Provisão de Manutenção | −29.792 | −87.204 | 65,8% |
| 7.02.04.04 | Custo da Concessão | −21.916 | −19.489 | −12,5% |
| 7.02.04.05 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 202.861 | 111.627 | 81,7% |
| 7.04 | Retenções | −109.170 | −101.445 | −7,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −109.170 | −101.445 | −7,6% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 93.691 | 10.182 | 820,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.230 | 2.588 | −52,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.263 | 2.669 | −52,7% |
| 7.06.03 | Outros | −33 | −81 | 59,3% |
| 7.06.03.01 | Juros Capitalizados | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 94.921 | 12.770 | 643,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 94.921 | 12.770 | 643,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 37.460 | 34.092 | 9,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 28.565 | 25.167 | 13,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 7.256 | 7.302 | −0,6% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.639 | 1.623 | 1,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 20.941 | −8.663 | 341,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 6.369 | −21.733 | 129,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 2 | 3 | −33,3% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 14.570 | 13.067 | 11,5% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 43.681 | 42.528 | 2,7% |
| 7.08.03.01 | Juros | 29.815 | 32.680 | −8,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 164 | 11 | 1.390,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 13.702 | 9.837 | 39,3% |
| 7.08.03.03.01 | Despesas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03.02 | Juros Capitalizados BNDES | 452 | 435 | 3,9% |
| 7.08.03.03.03 | Juros Capitalizados Debêntures | 7.800 | 3.041 | 156,5% |
| 7.08.03.03.04 | AVP - Inv. Infraestrutura a Realizar Manutenção | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03.05 | AVP - Inv. Infraestrutura a Realizar | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03.06 | Outras | 5.450 | 6.361 | −14,3% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −7.161 | −55.187 | 87,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 2.849 | 1.239 | 129,9% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −10.010 | −56.426 | 82,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.05.01 | Juros - Debêntures Privadas e Mútuos | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.480.385 | 0 | 0 | −376.589 | 0 | 1.103.796 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.480.385 | 0 | 0 | −376.589 | 0 | 1.103.796 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.200 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.200 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −10.010 | 0 | −10.010 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −10.010 | 0 | −10.010 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.513.585 | 0 | 0 | −386.599 | 0 | 1.126.986 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
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KPMG Auditores Independentes Ltda.Avenida Presidente Vargas, 2.121 Salas 1401 a 1405, 1409 e 1410 - Jardim AméricaEdifício Times Square Business 14020-260 - Ribeirão Preto/SP - BrasilCaixa Postal 457 - CEP 14001-970 - Ribeirão Preto/SP - BrasilTelefone +55 (16) 3323-6650kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Administradores e Acionistas da Autopista Fernão Dias S.A.Pouso Alegre - MGIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Autopista Fernão Dias S.A. ("Sociedade") contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Sociedade é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outro Assunto - Demonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado ("DVA") referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2021.KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP-027666/FGustavo de Souza MatthiesenContador CRC 1SP293539/O-8
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da Diretoria ParecerNa qualidade de Diretores da Autopista Fernão Dias S.A, declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com o conteúdo e opinião expressos no parecer da KPMG Auditores Independentes.Declaração da Diretoria DF's,Na qualidade de Diretores da Autopista Fernão Dias S.A, declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 30 de setembro de 2021.Pouso Alegre, 10 de novembro de 2021.DiretoriaMarcia Fragoso SoaresDiretora de OperaçõesSimone Aparecida BorsatoDiretora Financeira e de Relações com InvestidoresAndré Giavina BianchiDiretor Executivo de OperaçõesGiane Luza Zimmer FreitasDiretora de Assuntos RegulatóriosLuiz Marcelo de SouzaDiretor de Manutenção
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração da Diretoria ParecerNa qualidade de Diretores da Autopista Fernão Dias S.A, declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com o conteúdo e opinião expressos no parecer da KPMG Auditores Independentes.Pouso Alegre, 10 de novembro de 2021.DiretoriaMarcia Fragoso SoaresDiretora de OperaçõesSimone Aparecida BorsatoDiretora Financeira e de Relações com InvestidoresAndré Giavina BianchiDiretor Executivo de OperaçõesGiane Luza Zimmer FreitasDiretora de Assuntos RegulatóriosLuiz Marcelo de SouzaDiretor de Manutenção
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
Não foi instalado Conselho Fiscal.
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 2.284.105.562 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 2.284.105.562 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.