BR - CVMInformações TrimestraisRef. 202386 páginasCódigo CVM 26174Versão 1Recebida em 04/05/2023valores em R$ mil
ITR 31/03/2023 de AUREN OPERACOES S.A.
AUREN OPERACOES S.A. · CNPJ 00.194.724/0001-13
AUREN OPERACOES S.A.
CNPJ 00.194.724/0001-13
ITR 31/03/2023
Exercício 2023
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Metadados
- Empresa
- AUREN OPERACOES S.A.
- CNPJ
- 00.194.724/0001-13
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 86
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 04/05/2023 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202605/08/2026
- ITR 31/03/202606/05/2026
- Auren Operações S.A.04/03/2026
- DFP 202503/03/2026
- ITR 30/09/202512/11/2025
- ITR 30/06/202507/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 11.355.598 | 11.386.380 | −0,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.080.465 | 2.055.896 | 1,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.800 | 36.114 | −42,4% |
| 1.01.01.01 | Caixa e equivalente de caixa | 0 | 0 | — |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.446.737 | 1.435.483 | 0,8% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.446.737 | 1.435.483 | 0,8% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Investimento de curto prazo | 1.446.737 | 1.435.483 | 0,8% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 311.717 | 306.306 | 1,8% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 311.717 | 306.306 | 1,8% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a receber de clientes | 311.717 | 306.306 | 1,8% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.04.01 | Almoxarifado | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 81.419 | 59.731 | 36,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 81.419 | 59.731 | 36,3% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 79.533 | 57.513 | 38,3% |
| 1.01.06.01.02 | Outros tributos a recuperar | 1.886 | 2.218 | −15,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 219.792 | 218.262 | 0,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 219.792 | 218.262 | 0,7% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Conta de ressarcimento | 20.842 | 21.074 | −1,1% |
| 1.01.08.03.03 | Cauções e depósitos vinculados | 97.363 | 96.350 | 1,1% |
| 1.01.08.03.04 | Outros ativos | 101.587 | 100.838 | 0,7% |
| 1.01.08.03.05 | Outros ativos | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 9.275.133 | 9.330.484 | −0,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 436.947 | 444.283 | −1,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 121.901 | 128.321 | −5,0% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 315.046 | 315.962 | −0,3% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Cauções e Depósitos Vinculados | 267.339 | 265.557 | 0,7% |
| 1.02.01.10.04 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Conta de ressarcimento | 4.736 | 4.157 | 13,9% |
| 1.02.01.10.06 | Outros ativos | 42.971 | 46.248 | −7,1% |
| 1.02.01.10.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 1.107.678 | 1.098.047 | 0,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 1.107.678 | 1.098.047 | 0,9% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 1.107.678 | 1.098.047 | 0,9% |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 6.512.737 | 6.539.861 | −0,4% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 5.930.265 | 6.014.124 | −1,4% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado em Serviço | 5.928.166 | 6.012.025 | −1,4% |
| 1.02.03.01.02 | Imóveis Destinados a Uso Futuro | 2.099 | 2.099 | 0,0% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 110.526 | 112.528 | −1,8% |
| 1.02.03.02.01 | Direito de Uso de Terreno Arrendado | 102.488 | 104.074 | −1,5% |
| 1.02.03.02.02 | Direito de Uso de Edificações Arrendadas | 8.038 | 8.454 | −4,9% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 471.946 | 413.209 | 14,2% |
| 1.02.04 | Intangível | 1.217.771 | 1.248.293 | −2,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.217.771 | 1.248.293 | −2,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Uso do Bem Público | 19.509 | 20.031 | −2,6% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível Gerado na Aquisição de Investimentos | 345.857 | 353.957 | −2,3% |
| 1.02.04.01.04 | Extensão de concessão | 792.655 | 813.789 | −2,6% |
| 1.02.04.01.05 | Software e Outros Intangíveis | 59.750 | 60.516 | −1,3% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 11.355.598 | 11.386.380 | −0,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.010.241 | 983.229 | 2,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 135.006 | 157.452 | −14,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 135.006 | 157.452 | −14,3% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 135.006 | 157.452 | −14,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 61.520 | 56.354 | 9,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 43.182 | 39.115 | 10,4% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 14.900 | 17.099 | −12,9% |
| 2.01.03.01.02 | Outros tributos a pagar | 28.282 | 22.016 | 28,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 18.338 | 17.239 | 6,4% |
| 2.01.03.02.01 | Obrigações Fiscais Estaduais | 18.338 | 17.239 | 6,4% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 536.844 | 546.253 | −1,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 90.465 | 86.953 | 4,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 90.465 | 83.329 | 8,6% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 3.624 | −100,0% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 446.379 | 459.300 | −2,8% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 446.379 | 459.300 | −2,8% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 253.031 | 199.672 | 26,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 253.031 | 199.672 | 26,7% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 138 | 138 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Encargos Setoriais | 20.945 | 14.143 | 48,1% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 24.651 | −100,0% |
| 2.01.05.02.06 | Obrigações de aquisições | 307 | 5.798 | −94,7% |
| 2.01.05.02.07 | Conta de ressarcimento | 186.805 | 102.477 | 82,3% |
| 2.01.05.02.08 | Outras Obrigações | 44.836 | 52.465 | −14,5% |
| 2.01.06 | Provisões | 23.840 | 23.498 | 1,5% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 23.840 | 23.498 | 1,5% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 23.840 | 23.498 | 1,5% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.05 | Provisões Regulatórias | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 6.485.425 | 6.515.502 | −0,5% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 5.443.607 | 5.454.411 | −0,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.845.790 | 1.891.315 | −2,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 546.451 | 565.253 | −3,3% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.299.339 | 1.326.062 | −2,0% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 3.597.817 | 3.563.096 | 1,0% |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 3.597.817 | 3.563.096 | 1,0% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 973.970 | 988.283 | −1,4% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 973.970 | 988.283 | −1,4% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Passivo de Arrendamento | 116.231 | 119.300 | −2,6% |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações com benefícios Pós-Emprego | 113.579 | 110.690 | 2,6% |
| 2.02.02.02.05 | Encargos Setoriais | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Outras Obrigações | 152.787 | 154.543 | −1,1% |
| 2.02.02.02.07 | Obrigações de aquisições | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 232.437 | 217.698 | 6,8% |
| 2.02.02.02.09 | Conta de ressarcimento | 358.936 | 386.052 | −7,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 877 | 858 | 2,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 877 | 858 | 2,2% |
| 2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 877 | 858 | 2,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 66.971 | 71.950 | −6,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 66.971 | 71.950 | −6,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 66.971 | 71.950 | −6,9% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.05 | Provisões Regulatórias | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 3.859.932 | 3.887.649 | −0,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.799.262 | 1.799.262 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 71.519 | 71.519 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 97.651 | 97.651 | 0,0% |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 4.699 | 4.699 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 264 | 264 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Remuneração das Imobilizações em Curso | 9.405 | 9.405 | 0,0% |
| 2.03.02.08 | Incorporação reversa da AES Tietê Energia S.A. | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.09 | Perda em transação de aquisição sob controle comum | −40.500 | −40.500 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 512.257 | 512.257 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 128.977 | 128.977 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reserva de Investimentos | 383.280 | 383.280 | 0,0% |
| 2.03.04.11 | Lucros a destinar na AGO | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.12 | Dividendos intermediários | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 33.974 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 341.595 | 346.743 | −1,5% |
| 2.03.08.01 | Plano de previdência privada e programa de incentivo a aposentadoria | −64.207 | −64.207 | 0,0% |
| 2.03.08.02 | Programa de Incentivo a Aposentadoria | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.03 | Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas | −8.320 | −8.344 | 0,3% |
| 2.03.08.04 | Hedge de Fluxo de Caixa, Líquido de Impostos | −87.009 | −94.919 | 8,3% |
| 2.03.08.05 | Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos | 506.611 | 519.520 | −2,5% |
| 2.03.08.06 | Opção de recompra de participação acionária | −5.480 | −5.307 | −3,3% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.101.325 | 1.157.868 | −4,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 686.246 | 676.820 | 1,4% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −422.478 | −449.679 | 6,0% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 263.768 | 227.141 | 16,1% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −38.091 | −48.465 | 21,4% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −39.294 | −45.784 | 14,2% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −8.428 | −801 | −952,2% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 9.631 | −1.880 | 612,3% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 225.677 | 178.676 | 26,3% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −137.127 | −94.617 | −44,9% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 58.190 | 77.249 | −24,7% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −195.317 | −171.866 | −13,6% |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −195.317 | −171.866 | −13,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 88.550 | 84.059 | 5,3% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −20.878 | −7.269 | −187,2% |
| 3.08.01 | Corrente | −18.512 | −21.970 | 15,7% |
| 3.08.02 | Diferido | −2.366 | 14.701 | −116,1% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 67.672 | 76.790 | −11,9% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01.01 | Resultado Líquido Proveniente de Operações Cindidas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01.02 | Amortização de Intangível de Concessão Proveniente de Operações Cindidas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 67.672 | 76.790 | −11,9% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 21.069 | 42.942 | −50,9% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 46.603 | 33.848 | 37,7% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 67.672 | 76.790 | −11,9% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 7.832 | 3.607 | 117,1% |
| 4.02.01 | Remensuração da obrigação com previdência privada | 0 | 0 | — |
| 4.02.02 | Imposto de renda e contribuição social sobre obrigação com previdência privada | 0 | 0 | — |
| 4.02.03 | Remensuração da obrigação com PIA | 0 | 0 | — |
| 4.02.04 | Imposto de renda e contribuição social sobre obrigação com PIA | 0 | 0 | — |
| 4.02.06 | Hedge de fluxo de caixa | 12.080 | 5.428 | 122,5% |
| 4.02.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | −4.075 | −1.821 | −123,8% |
| 4.02.08 | Opção de recompra de participação acionária | −173 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 75.504 | 80.397 | −6,1% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 28.830 | 46.478 | −38,0% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 46.674 | 33.919 | 37,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 247.945 | −693.153 | 135,8% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 317.359 | 242.344 | 31,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 67.672 | 76.790 | −11,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 127.361 | 126.743 | 0,5% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 37.943 | 4.847 | 682,8% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | −1.141 | −63 | −1.711,1% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de derivativos | 0 | −15.934 | 100,0% |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados | 135.909 | 99.400 | 36,7% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 3.254 | 2.197 | 48,1% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada | 3.170 | 3.042 | 4,2% |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | −49.543 | −41.339 | −19,8% |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens do ativo | 0 | −772 | 100,0% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | −9.631 | 1.880 | −612,3% |
| 6.01.01.15 | GSF - recuperação de custo | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Tributos e contribuições sociais diferidos | 2.365 | −14.697 | 116,1% |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | 250 | −100,0% |
| 6.01.01.18 | Ganhos na venda de imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 28.766 | −38.623 | 174,5% |
| 6.01.03 | Outros | −98.180 | −896.874 | 89,1% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de liquidação financeira GSF | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados | −113.370 | −61.386 | −84,7% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | −2.645 | −2.197 | −20,4% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −17.303 | −63.608 | 72,8% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros | −1.067 | −243 | −339,1% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 35.104 | 20.673 | 69,8% |
| 6.01.03.08 | Restituição de impostos de renda e contribuição social | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.09 | Regastes (aplicações) em investimentos de curto prazo | 1.382 | −790.113 | 100,2% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | −281 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −76.851 | −377.654 | 79,7% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | −70.640 | −373.782 | 81,1% |
| 6.02.02 | Aumento / redução de capital em controladas e controladas em conjunto | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | −5.580 | 0 | — |
| 6.02.04 | Emissão de ações preferenciais em subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Caixa desconsolidado de controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | 0 | — |
| 6.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.12 | Redução de capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.13 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | −631 | 81 | −879,0% |
| 6.02.14 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.15 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | −3.953 | 100,0% |
| 6.02.16 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −186.408 | 553.609 | −133,7% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | −16.028 | −11.870 | −35,0% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −4 | 0 | — |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | −2.890 | −1.899 | −52,2% |
| 6.03.06 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | 0 | −2.354 | 100,0% |
| 6.03.07 | (Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento | 6.141 | −33.728 | 118,2% |
| 6.03.08 | Reservas de capital | 0 | 163.709 | −100,0% |
| 6.03.09 | Liquidação de instrumento derivativo | −70.410 | 0 | — |
| 6.03.10 | Emissão de ações preferenciais em subsidiárias | 0 | 200.000 | −100,0% |
| 6.03.11 | Redução e capital em controladas | −103.217 | 239.751 | −143,1% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −15.314 | −517.198 | 97,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 36.114 | 595.784 | −93,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.800 | 78.586 | −73,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 885.123 | 1.215.311 | −27,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 801.903 | 770.438 | 4,1% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 29.776 | 1.419 | 1.998,4% |
| 7.01.02.04 | Outras receitas operacionais | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.05 | Receitas relativas à construção de ativos próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.06 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 53.557 | 443.454 | −87,9% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −113 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −350.286 | −802.580 | 56,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −218.188 | −273.268 | 20,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −112.948 | −483.622 | 76,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −19.150 | −45.690 | 58,1% |
| 7.02.04.01 | Materiais | −19.150 | −45.690 | 58,1% |
| 7.02.04.02 | Serviços de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.03 | Custo da energia comprada e transmissão | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.04 | Outros custos operacionais | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 534.837 | 412.731 | 29,6% |
| 7.04 | Retenções | −128.670 | −142.645 | 9,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −128.670 | −142.645 | 9,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.04.02.01 | Amortização de Intangível de Concessão | 0 | 0 | — |
| 7.04.02.02 | Amortização de Intangível e Mais Valia Gerado em Aquisições | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 406.167 | 270.086 | 50,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 69.897 | 77.336 | −9,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 9.631 | −1.880 | 612,3% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 60.266 | 79.216 | −23,9% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 476.064 | 347.422 | 37,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 476.064 | 347.422 | 37,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 43.868 | 35.406 | 23,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 40.218 | 32.650 | 23,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.452 | 933 | 55,6% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.198 | 1.823 | 20,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04.01 | Participação dos trabalhadores nos lucros e resultados | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04.02 | Previdência privada | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 168.994 | 87.714 | 92,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 113.139 | 76.696 | 47,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 55.683 | 10.939 | 409,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 172 | 79 | 117,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 195.530 | 147.512 | 32,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 195.317 | 146.777 | 33,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 213 | 735 | −71,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 67.672 | 76.790 | −11,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 4 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 21.065 | 42.942 | −50,9% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 46.603 | 33.848 | 37,7% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.799.262 | 71.519 | 512.257 | 0 | 346.743 | 2.729.781 | 1.157.868 | 3.887.649 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.799.262 | 71.519 | 512.257 | 0 | 346.743 | 2.729.781 | 1.157.868 | 3.887.649 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | −4 | −103.217 | −103.221 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | −4 | 0 | −4 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Dividendos Complementares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Dividendos Intermediários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.10Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio não Resgatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.11Distribuição de dividendos intermediários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.12Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.13Reservas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.14Desconsolidação Tucano Holding I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.15Distribuição de dividendos sobre reserva de lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.16Redução de capital em controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −103.217 | −103.217 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 21.069 | 7.761 | 28.830 | 46.674 | 75.504 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 21.069 | 0 | 21.069 | 46.603 | 67.672 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 7.761 | 71 | 7.832 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Remensuração da Obrigação de Benefício Definido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Remensuração da Obrigação de Benefício Definido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.08Remensuração da obrigação com PIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.09Imposto de renda e contribuição social sobre remensuração da obrigação com PIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.10Hedge de Fluxo de Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Hedge de Fluxo de Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.12Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.13Opção de recompra de participação acionária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 12.909 | −12.909 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 19.559 | −19.559 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | −6.650 | 6.650 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.799.262 | 71.519 | 512.257 | 33.974 | 341.595 | 2.758.607 | 1.101.325 | 3.859.932 |
Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 8.962.647 | 9.108.942 | −1,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.396.386 | 1.220.200 | 14,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 378 | 780 | −51,5% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.030.672 | 868.280 | 18,7% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.030.672 | 868.280 | 18,7% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Investimento de curto prazo | 1.030.672 | 868.280 | 18,7% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 225.436 | 222.338 | 1,4% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 225.436 | 222.338 | 1,4% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a receber de clientes | 225.436 | 222.338 | 1,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.04.01 | Almoxarifado | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 61.530 | 39.360 | 56,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 61.530 | 39.360 | 56,3% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 61.316 | 39.139 | 56,7% |
| 1.01.06.01.02 | Outros tributos a recuperar | 214 | 221 | −3,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 78.370 | 89.442 | −12,4% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 78.370 | 89.442 | −12,4% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Conta de ressarcimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Cauções e depósitos vinculados | 36.287 | 35.256 | 2,9% |
| 1.01.08.03.04 | Outros ativos | 42.083 | 54.186 | −22,3% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 7.566.261 | 7.888.742 | −4,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 175.485 | 174.471 | 0,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 109.860 | 117.139 | −6,2% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 65.625 | 57.332 | 14,5% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Cauções e Depósitos Vinculados | 27.916 | 20.055 | 39,2% |
| 1.02.01.10.04 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Conta de ressarcimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Outros ativos | 37.709 | 37.277 | 1,2% |
| 1.02.01.10.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 4.070.797 | 4.341.256 | −6,2% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 4.070.797 | 4.341.256 | −6,2% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 4.070.797 | 4.341.256 | −6,2% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 2.458.022 | 2.489.338 | −1,3% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 2.301.000 | 2.335.842 | −1,5% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado em Serviço | 2.298.901 | 2.333.743 | −1,5% |
| 1.02.03.01.02 | Imóveis Destinados a Uso Futuro | 2.099 | 2.099 | 0,0% |
| 1.02.03.01.04 | Provisão para Redução ao Provável Valor de Realização de Ativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 8.038 | 8.454 | −4,9% |
| 1.02.03.02.01 | Direito de Uso de Terreno Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02.02 | Direito de Uso de Edificações Arrendadas | 8.038 | 8.454 | −4,9% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 148.984 | 145.042 | 2,7% |
| 1.02.04 | Intangível | 861.957 | 883.677 | −2,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 861.957 | 883.677 | −2,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Uso do Bem Público | 19.509 | 20.031 | −2,6% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível Gerado na Aquisição de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.04 | Extensão de concessão | 792.655 | 813.789 | −2,6% |
| 1.02.04.01.05 | Software e Outros Intangíveis | 49.793 | 49.857 | −0,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 8.962.647 | 9.108.942 | −1,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 709.871 | 750.154 | −5,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 129.151 | 131.557 | −1,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 129.151 | 131.557 | −1,8% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 129.151 | 131.557 | −1,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 39.535 | 34.307 | 15,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 23.261 | 18.144 | 28,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outros tributos a pagar | 23.261 | 18.144 | 28,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 16.274 | 16.163 | 0,7% |
| 2.01.03.02.01 | Obrigações Fiscais Estaduais | 16.274 | 16.163 | 0,7% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 459.575 | 472.023 | −2,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 41.888 | 39.413 | 6,3% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 41.888 | 35.789 | 17,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 3.624 | −100,0% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 417.687 | 432.610 | −3,4% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 417.687 | 432.610 | −3,4% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 57.770 | 88.769 | −34,9% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 57.770 | 88.769 | −34,9% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 138 | 138 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Encargos Setoriais | 20.469 | 13.878 | 47,5% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 24.651 | −100,0% |
| 2.01.05.02.06 | Obrigações de aquisições | 307 | 5.798 | −94,7% |
| 2.01.05.02.07 | Conta de ressarcimento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Outras Obrigações | 36.856 | 44.304 | −16,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 23.840 | 23.498 | 1,5% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 23.840 | 23.498 | 1,5% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 23.840 | 23.498 | 1,5% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.05 | Provisões Regulatórias | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 5.494.169 | 5.629.007 | −2,4% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 5.038.331 | 5.042.649 | −0,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.485.972 | 1.523.888 | −2,5% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 186.633 | 197.826 | −5,7% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.299.339 | 1.326.062 | −2,0% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 3.552.359 | 3.518.761 | 1,0% |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 3.552.359 | 3.518.761 | 1,0% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 389.907 | 515.309 | −24,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 389.907 | 515.309 | −24,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Passivo de Arrendamento | 23.027 | 23.577 | −2,3% |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações com benefícios Pós-Emprego | 113.579 | 110.690 | 2,6% |
| 2.02.02.02.05 | Encargos Setoriais | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Outras Obrigações | 20.864 | 163.344 | −87,2% |
| 2.02.02.02.07 | Obrigações de aquisições | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 232.437 | 217.698 | 6,8% |
| 2.02.02.02.09 | Conta de ressarcimento | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 65.931 | 71.049 | −7,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 65.931 | 71.049 | −7,2% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 65.931 | 71.049 | −7,2% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.05 | Provisões Regulatórias | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.758.607 | 2.729.781 | 1,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.799.262 | 1.799.262 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 71.519 | 71.519 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 97.651 | 97.651 | 0,0% |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 4.699 | 4.699 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 264 | 264 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Remuneração das Imobilizações em Curso | 9.405 | 9.405 | 0,0% |
| 2.03.02.08 | Incorporação reversa da AES Tietê Energia S.A. | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.09 | Perda em transação de aquisição sob controle comum | −40.500 | −40.500 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 512.257 | 512.257 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 128.977 | 128.977 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reserva de Investimentos | 383.280 | 383.280 | 0,0% |
| 2.03.04.11 | Lucros a destinar na AGO | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 33.974 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 341.595 | 346.743 | −1,5% |
| 2.03.08.01 | Plano de previdência privada e programa de incentivo a aposentadoria | −64.207 | −64.207 | 0,0% |
| 2.03.08.02 | Programa de Incentivo a Aposentadoria | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.03 | Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas | −8.320 | −8.344 | 0,3% |
| 2.03.08.04 | Hedge de Fluxo de Caixa, Líquido de Impostos | −87.009 | −94.919 | 8,3% |
| 2.03.08.05 | Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos | 506.611 | 519.520 | −2,5% |
| 2.03.08.06 | Opção de recompra de participação acionária | −5.480 | −5.307 | −3,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 514.550 | 543.568 | −5,3% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −336.195 | −343.885 | 2,2% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 178.355 | 199.683 | −10,7% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 13.654 | −22.617 | 160,4% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −34.945 | −41.071 | 14,9% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −8.747 | −25.531 | 65,7% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 57.346 | 43.985 | 30,4% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 192.009 | 177.066 | 8,4% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −167.301 | −141.664 | −18,1% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 34.676 | 25.565 | 35,6% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −201.977 | −167.229 | −20,8% |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras | −201.977 | −167.229 | −20,8% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 24.708 | 35.402 | −30,2% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −3.639 | 7.540 | −148,3% |
| 3.08.01 | Corrente | −435 | −1.540 | 71,8% |
| 3.08.02 | Diferido | −3.204 | 9.080 | −135,3% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 21.069 | 42.942 | −50,9% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01.01 | Resultado Líquido Proveniente de Operações Cindidas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01.02 | Amortização de Intangível de Concessão Proveniente de Operações Cindidas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 21.069 | 42.942 | −50,9% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 21.069 | 42.942 | −50,9% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 7.761 | 3.536 | 119,5% |
| 4.02.01 | Remensuração da obrigação com previdência privada | 0 | 0 | — |
| 4.02.02 | Imposto de renda e contribuição social sobre obrigação com previdência privada | 0 | 0 | — |
| 4.02.03 | Remensuração da obrigação com PIA | 0 | 0 | — |
| 4.02.04 | Imposto de renda e contribuição social sobre obrigação com PIA | 0 | 0 | — |
| 4.02.05 | Equivalência patrimonial sobre hedge de fluxo de caixa de controlada, líquido de impostos diferidos | 24 | 0 | — |
| 4.02.06 | Hedge de fluxo de caixa | 11.985 | 5.357 | 123,7% |
| 4.02.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | −4.075 | −1.821 | −123,8% |
| 4.02.08 | Opção de recompra de participação acionária | −173 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 28.830 | 46.478 | −38,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −226.573 | −65.608 | −245,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 192.771 | 175.184 | 10,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 21.069 | 42.942 | −50,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 73.917 | 74.868 | −1,3% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 41.683 | 2.598 | 1.504,4% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | −1.257 | −170 | −639,4% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de derivativos | 0 | −1.756 | 100,0% |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados | 153.603 | 108.227 | 41,9% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 208 | 511 | −59,3% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada | 3.170 | 3.042 | 4,2% |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | −35.792 | −17.530 | −104,2% |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens do ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | −67.034 | −46.274 | −44,9% |
| 6.01.01.15 | GSF - recuperação de custo | 0 | 17.556 | −100,0% |
| 6.01.01.16 | Tributos e contribuições sociais diferidos | 3.204 | −9.080 | 135,3% |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | 250 | −100,0% |
| 6.01.01.18 | Ganhos na venda de imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −134.466 | 248.882 | −154,0% |
| 6.01.03 | Outros | −284.878 | −489.674 | 41,8% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de liquidação financeira GSF | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) - líquido de juros capitalizados | −136.950 | −101.913 | −34,4% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | −208 | −511 | 59,3% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −15.284 | −15.569 | 1,8% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros | −1.067 | −243 | −339,1% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 8.350 | 14.699 | −43,2% |
| 6.01.03.08 | Restituição de impostos de renda e contribuição social | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.09 | Regastes (aplicações) em investimentos de curto prazo | −139.438 | −386.137 | 63,9% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | −281 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 310.550 | −63.291 | 590,7% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | −11.036 | −16.570 | 33,4% |
| 6.02.02 | Aumento / redução de capital em controladas e controladas em conjunto | 327.655 | −46.836 | 799,6% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | −5.580 | 0 | — |
| 6.02.04 | Emissão de ações preferenciais em subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Caixa desconsolidado de controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | 0 | — |
| 6.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.12 | Redução de capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.13 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | −489 | 115 | −525,2% |
| 6.02.14 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.15 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | 0 | — |
| 6.02.16 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −84.379 | −16.281 | −418,3% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | −6.695 | −6.636 | −0,9% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −4 | 0 | — |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | −580 | −265 | −118,9% |
| 6.03.06 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | 0 | −2.354 | 100,0% |
| 6.03.07 | (Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento | −6.690 | −7.026 | 4,8% |
| 6.03.08 | Reservas de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Liquidação de instrumento derivativo | −70.410 | 0 | — |
| 6.03.10 | Emissão de ações preferenciais em subsidiárias | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Redução e capital em controladas | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −402 | −145.180 | 99,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 780 | 153.035 | −99,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 378 | 7.855 | −95,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 656.608 | 641.938 | 2,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 615.444 | 628.262 | −2,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 29.727 | 1.416 | 1.999,4% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 11.550 | 12.260 | −5,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −113 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −283.591 | −335.715 | 15,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −226.556 | −253.382 | 10,6% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −39.332 | −48.768 | 19,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −17.703 | −33.565 | 47,3% |
| 7.02.04.01 | Custo de Construção de Ativos Próprios | −17.703 | −33.565 | 47,3% |
| 7.02.04.02 | Outros Custos Operacionais | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 373.017 | 306.223 | 21,8% |
| 7.04 | Retenções | −73.914 | −77.032 | 4,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −64.225 | −67.293 | 4,6% |
| 7.04.02 | Outras | −9.689 | −9.739 | 0,5% |
| 7.04.02.01 | Amortização de Intangível de Concessão | 0 | 0 | — |
| 7.04.02.02 | Amortização de Intangível e Mais Valia Gerado em Aquisições | −9.689 | −9.739 | 0,5% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 299.103 | 229.191 | 30,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 103.508 | 80.383 | 28,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 67.034 | 53.722 | 24,8% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 36.474 | 26.661 | 36,8% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.01 | Amortização de intangível de concessão proveniente de operações cindidas | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.02 | Resultado líquido proveniente de operações cindidas | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 402.611 | 309.574 | 30,1% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 402.611 | 309.574 | 30,1% |
| 7.08.01 | Pessoal | 43.701 | 35.271 | 23,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 40.065 | 32.526 | 23,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.445 | 930 | 55,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.191 | 1.815 | 20,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 135.697 | 63.787 | 112,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 85.037 | 54.728 | 55,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 50.488 | 8.981 | 462,2% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 172 | 78 | 120,5% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 202.144 | 167.574 | 20,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 201.977 | 167.229 | 20,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 167 | 345 | −51,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 21.069 | 42.942 | −50,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 4 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 21.065 | 42.942 | −50,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.799.262 | 71.519 | 512.257 | 0 | 346.743 | 2.729.781 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.799.262 | 71.519 | 512.257 | 0 | 346.743 | 2.729.781 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | −4 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | −4 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Remuneração com base em ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 21.069 | 7.761 | 28.830 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 21.069 | 0 | 21.069 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 7.761 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 12.909 | −12.909 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 19.559 | −19.559 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | −6.650 | 6.650 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.799.262 | 71.519 | 512.257 | 33.974 | 341.595 | 2.758.607 |
Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAo Conselho de Administração e Acionistas daAES Brasil Operações S.A.São Paulo - SPIntrodução Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da AES Brasil Operações S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findos naquela data, incluindo as notas explicativas.A diretoria é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a NBC TG 21 e norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediárias individuais Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionado As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findos em 31 de março de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da Diretoria da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 03 de maio de 2023.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC 2SP034519/O-6Adilvo França JuniorContador CRC- 1BA021419/O-4-T-SP
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasOs Diretores da AES Brasil Operações S.A. ("Companhia"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.194.724/0001-13, com sede na rodovia SP 294, Comandante João Ribeiro de Barros, KM 348, Distrito Industrial Cláudio Guedes Misquiati, sala 07, cidade de Bauru, estado de São Paulo, CEP: 17064-868 nos termos e para os fins das disposições constantes nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, DECLARAM que reviram, discutiram e concordam com as conclusões expressas no Relatório de Revisão dos Auditores Independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes, bem como que reviram, discutiram e concordam com as Informações Contábeis intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2023.São Paulo, 03 de maio de 2023.Diretores:Clarissa Della Nina Sadock AccorsiDiretora-PresidenteCarlos Renato Xavier PompermaierDiretor Vice-presidente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor IndependenteOs Diretores da AES Brasil Operações S.A. ("Companhia"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.194.724/0001-13, com sede na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, s/n, Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado, CEP 17039-800, Km 343+95, Sala 07, Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, nos termos e para os fins das disposições constantes nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, DECLARAM que reviram, discutiram e concordam com as conclusões expressas no Relatório de Revisão dos Auditores Independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes, bem como que reviram, discutiram e concordam com as informações Contábeis Intermediarias da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2023.São Paulo, 03 de maio de 2023.Diretores:Clarissa Della Nina Sadock AccorsiDiretora-PresidenteCarlos Renato Xavier PompermaierDiretor Vice-Presidente
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 2.014.441.535 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 2.014.441.535 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.