ITR 30/09/2023 de SANEAMENTO DE GOIAS S/A
SANEAMENTO DE GOIAS S/A · CNPJ 01.616.929/0001-02
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Metadados
- Empresa
- SANEAMENTO DE GOIAS S/A
- CNPJ
- 01.616.929/0001-02
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 138
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 09/11/2023 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- DFP 202512/03/2026
- ITR 30/09/202506/11/2025
- ITR 30/06/202507/08/2025
- ITR 31/03/202508/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 7.866.752 | 7.176.346 | 9,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.721.429 | 1.381.935 | 24,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 134.618 | 81.606 | 65,0% |
| 1.01.01.01 | Disponibilidades | 134.618 | 81.606 | 65,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 799.062 | 615.745 | 29,8% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 799.062 | 615.745 | 29,8% |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 619.855 | 552.847 | 12,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 591.751 | 517.470 | 14,4% |
| 1.01.03.01.01 | Créditos a Receber de Usuários | 591.751 | 517.470 | 14,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 28.104 | 35.377 | −20,6% |
| 1.01.03.02.01 | Outras Contas a Receber | 27.823 | 35.113 | −20,8% |
| 1.01.03.02.02 | Títulos e Valores mobiliários | 281 | 264 | 6,4% |
| 1.01.04 | Estoques | 106.775 | 80.995 | 31,8% |
| 1.01.04.01 | Estoques em Almoxarifado | 106.775 | 80.995 | 31,8% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 16.911 | 22.133 | −23,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 16.911 | 22.133 | −23,6% |
| 1.01.06.01.01 | IRPJ a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01.02 | IRRF a Compensar | 2.171 | 7.148 | −69,6% |
| 1.01.06.01.03 | CSLL a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01.04 | Outros - Receita Federal | 2.733 | 2.733 | 0,0% |
| 1.01.06.01.05 | IRRF Aplicações Financeiras | 8.639 | 9.991 | −13,5% |
| 1.01.06.01.06 | Crédito Pis/Cofins Arrendamentos | 3.368 | 2.261 | 49,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 36.387 | 17.275 | 110,6% |
| 1.01.07.01 | Adiantamentos a Empregados | 36.387 | 17.275 | 110,6% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 7.821 | 11.334 | −31,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 7.821 | 11.334 | −31,0% |
| 1.01.08.03.01 | Subdelegação | 7.821 | 11.334 | −31,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 6.145.323 | 5.794.411 | 6,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.633.898 | 2.529.792 | 4,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 1.659.854 | 1.484.633 | 11,8% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 31.642 | 30.699 | 3,1% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 17.990 | 14.905 | 20,7% |
| 1.02.01.04.03 | Subdelegação | 1.603.151 | 1.425.231 | 12,5% |
| 1.02.01.04.04 | Títulos e Valores Mobiliários | 7.071 | 13.798 | −48,8% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 530 | 9.255 | −94,3% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 530 | 9.255 | −94,3% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 235.669 | 243.123 | −3,1% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 737.845 | 792.781 | −6,9% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Ativo de Contrato - CPC 47 | 722.130 | 759.437 | −4,9% |
| 1.02.01.10.04 | Tributos a Recuperar | 9.199 | 7.697 | 19,5% |
| 1.02.01.10.05 | Subvenções a Receber | 6.516 | 25.647 | −74,6% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 429.463 | 385.855 | 11,3% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 429.463 | 385.855 | 11,3% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado Técnico | 429.463 | 385.855 | 11,3% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 3.081.962 | 2.878.764 | 7,1% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 3.081.962 | 2.878.764 | 7,1% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 3.081.962 | 2.878.764 | 7,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 7.866.752 | 7.176.346 | 9,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 870.027 | 796.430 | 9,2% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 195.055 | 140.074 | 39,3% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 195.055 | 140.074 | 39,3% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 154.023 | 177.458 | −13,2% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 154.023 | 177.458 | −13,2% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 66.321 | 57.189 | 16,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 66.321 | 57.189 | 16,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Impostos e Contribuições a Pagar | 66.321 | 57.189 | 16,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 295.011 | 263.267 | 12,1% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 27.142 | 27.868 | −2,6% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 13.327 | 13.918 | −4,2% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 13.815 | 13.950 | −1,0% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 232.723 | 213.499 | 9,0% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 35.146 | 21.900 | 60,5% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 118.986 | 119.118 | −0,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 118.986 | 119.118 | −0,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 96.498 | 95.388 | 1,2% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Consórcios | 2.928 | 736 | 297,8% |
| 2.01.05.02.05 | Subvenções | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Parcelamentos | 3.536 | 2.018 | 75,2% |
| 2.01.05.02.07 | Obrigações Contratuais | 0 | 4.349 | −100,0% |
| 2.01.05.02.08 | Adiantamento Contratual | 2.489 | 2.489 | 0,0% |
| 2.01.05.02.09 | Subdelegação | 246 | 349 | −29,5% |
| 2.01.05.02.10 | Outras Contas a Pagar | 13.289 | 13.789 | −3,6% |
| 2.01.06 | Provisões | 40.631 | 39.324 | 3,3% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 40.631 | 39.324 | 3,3% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 40.631 | 39.324 | 3,3% |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.009.730 | 2.702.733 | 11,4% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 978.274 | 840.560 | 16,4% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 142.953 | 156.648 | −8,7% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 97.776 | 53.798 | 81,7% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 45.177 | 102.850 | −56,1% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 725.119 | 594.981 | 21,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 110.202 | 88.931 | 23,9% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.665.690 | 1.490.409 | 11,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.665.690 | 1.490.409 | 11,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Parcelamentos | 12.913 | 14.260 | −9,4% |
| 2.02.02.02.04 | Adiantamento Contratual | 6.637 | 8.503 | −21,9% |
| 2.02.02.02.05 | Subdelegação | 1.603.151 | 1.425.231 | 12,5% |
| 2.02.02.02.06 | Obrigações Tributárias | 32.842 | 31.842 | 3,1% |
| 2.02.02.02.07 | Consórcios | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 426 | −100,0% |
| 2.02.02.02.09 | Obrigações Contratuais | 10.147 | 10.147 | 0,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01.01 | IRPJ Diferido | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01.02 | CSLL Diferido | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 223.711 | 219.998 | 1,7% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 223.711 | 219.998 | 1,7% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 13.260 | 25.349 | −47,7% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 166.089 | 77.912 | 113,2% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 44.362 | 116.737 | −62,0% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Obrigações Atuariais | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 142.055 | 151.766 | −6,4% |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 142.055 | 151.766 | −6,4% |
| 2.02.06.03.01 | Subvenções | 142.055 | 151.766 | −6,4% |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 3.986.995 | 3.677.183 | 8,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.515.546 | 2.515.546 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.128.324 | 1.128.324 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 78.543 | 78.543 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reserva para Plano de Investimento | 1.049.781 | 1.049.781 | 0,0% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 309.813 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 33.312 | 33.313 | −0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.01 | Outros Resultados Abrangentes - Atuarial | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.02 | IRPJ Diferido - ORA | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.03 | CSLL Diferida - ORA | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.483.546 | 2.254.268 | 10,2% | 905.258 | 835.456 |
| 3.01.01 | Receita de Serviço de Água e Esgoto | 2.233.066 | 2.056.493 | 8,6% | 809.311 | 736.094 |
| 3.01.02 | Receita de Construção | 241.884 | 189.115 | 27,9% | 93.083 | 96.393 |
| 3.01.03 | Receita de Serviços Técnicos | 1.771 | 1.835 | −3,5% | 589 | 694 |
| 3.01.04 | Receita Outorga Subdelegação | 6.825 | 6.825 | 0,0% | 2.275 | 2.275 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.166.192 | −1.168.413 | 0,2% | −411.336 | −400.242 |
| 3.02.01 | Custo de Bens e Serviços Vendidos | −924.308 | −979.298 | 5,6% | −318.253 | −303.849 |
| 3.02.02 | Custo de Construção | −241.884 | −189.115 | −27,9% | −93.083 | −96.393 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.317.354 | 1.085.855 | 21,3% | 493.922 | 435.214 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −735.807 | −673.729 | −9,2% | −250.192 | −233.590 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −696.518 | −649.598 | −7,2% | −248.961 | −208.360 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −235.826 | −253.613 | 7,0% | −79.983 | −80.297 |
| 3.04.02.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | −375.675 | −380.014 | 1,1% | −131.841 | −110.574 |
| 3.04.02.04 | Despesas Tributárias | −30.659 | −14.543 | −110,8% | −4.687 | −3.359 |
| 3.04.02.05 | Provisão/Reversão - Perdas / Recuperação de Créditos | −54.358 | −1.428 | −3.706,6% | −32.450 | −14.130 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3.566 | 1.545 | 130,8% | 276 | 420 |
| 3.04.04.01 | Outras Receitas | 3.566 | 1.545 | 130,8% | 276 | 420 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −42.855 | −25.676 | −66,9% | −1.507 | −25.650 |
| 3.04.05.01 | Outras Despesas | −42.855 | −25.676 | −66,9% | −1.507 | −25.650 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 581.547 | 412.126 | 41,1% | 243.730 | 201.624 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −19.042 | −14.069 | −35,3% | −6.051 | −8.062 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 103.092 | 102.668 | 0,4% | 36.547 | 38.191 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −122.134 | −116.737 | −4,6% | −42.598 | −46.253 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 562.505 | 398.057 | 41,3% | 237.679 | 193.562 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −156.195 | −110.064 | −41,9% | −63.933 | −54.996 |
| 3.08.01 | Corrente | −147.469 | −84.174 | −75,2% | −67.890 | −47.425 |
| 3.08.02 | Diferido | −8.726 | −25.890 | 66,3% | 3.957 | −7.571 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 406.310 | 287.993 | 41,1% | 173.746 | 138.566 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 406.310 | 287.993 | 41,1% | 173.746 | 138.566 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | 41,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | 41,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 406.310 | 287.993 | 41,1% | 173.746 | 138.566 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 |
| 4.02.01 | Realização do Custo Atribuído | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 406.311 | 287.994 | 41,1% | 173.746 | 138.566 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 586.934 | 434.344 | 35,1% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 726.550 | 548.315 | 32,5% |
| 6.01.01.01 | Resultado Liquido do Período | 406.310 | 287.993 | 41,1% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Armotizações | 131.704 | 105.325 | 25,0% |
| 6.01.01.03 | Baixas Imobilizado/Intangível | 1.305 | 1.283 | 1,7% |
| 6.01.01.04 | AVP-Créditos a Receber | −943 | −1.800 | 47,6% |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros, Juros e Correção Monetária | 104.231 | 92.320 | 12,9% |
| 6.01.01.06 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | −547 | −1.032 | 47,0% |
| 6.01.01.07 | Subvenções Estaduais | 0 | −1.557 | 100,0% |
| 6.01.01.09 | Tributo Diferido | 8.726 | 25.889 | −66,3% |
| 6.01.01.10 | Correção Monetária - Venda de Ativo não circulante | 0 | −143 | 100,0% |
| 6.01.01.11 | Ganho alienação de Ativo Não Cir. Mantido Para Venda | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.12 | Juros Capitalizados | −5 | −72 | 93,1% |
| 6.01.01.13 | Provisões/Reversões | 75.769 | 40.109 | 88,9% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −140.672 | −119.567 | −17,7% |
| 6.01.02.01 | Créditos a Receber de Usuários | −159.660 | −147.910 | −7,9% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 9.029 | 2.219 | 306,9% |
| 6.01.02.03 | Estoques | −18.501 | −11.201 | −65,2% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados | −11.658 | −64.608 | 82,0% |
| 6.01.02.05 | Depósito Judicial | −692 | −980 | 29,4% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | −23.435 | 16.844 | −239,1% |
| 6.01.02.08 | Consórcios | 2.192 | 2.758 | −20,5% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Trabalhistas | 54.555 | 48.586 | 12,3% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Tributárias | 10.132 | 22.448 | −54,9% |
| 6.01.02.11 | Parcelametos | 171 | 1.827 | −90,6% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Contratuais | −4.349 | 2.261 | −292,3% |
| 6.01.02.13 | Subdelegação | 3.410 | −2.595 | 231,4% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento Contratual | −1.866 | 10.784 | −117,3% |
| 6.01.03 | Outros | 1.056 | 5.596 | −81,1% |
| 6.01.03.01 | Outras Contas a Receber | 1.556 | −2.128 | 173,1% |
| 6.01.03.02 | Outras Contas a Pagar | −500 | 7.724 | −106,5% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −470.776 | −434.908 | −8,2% |
| 6.02.01 | Aquisição no Imobilizado | −26.664 | −34.352 | 22,4% |
| 6.02.02 | Ativo de Contrato | −132.679 | −127.450 | −4,1% |
| 6.02.03 | Aquisição no Intangível | −133.703 | −84.665 | −57,9% |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários | 7.256 | 1.557 | 366,0% |
| 6.02.05 | Recebimento Ativo não Circ. Mantido p/ Venda | 0 | 4.774 | −100,0% |
| 6.02.06 | Ajustes em Subvenções | 0 | −1.581 | 100,0% |
| 6.02.07 | Aquisição Estoque para Obras | −1.670 | −8.786 | 81,0% |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras | −183.316 | −184.414 | 0,6% |
| 6.02.09 | Venda de Investimentos em ações | 0 | 9 | −100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −63.146 | −83.733 | 24,6% |
| 6.03.01 | Integralização/(Redução) de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Financiamentos/Empréstimos Captados | 300.201 | 200.000 | 50,1% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimo e Financiamento | −163.456 | −185.862 | 12,1% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos | −95.727 | −96.622 | 0,9% |
| 6.03.05 | Arrendamento Mercantil | −33.194 | −15.532 | −113,7% |
| 6.03.06 | Subvenções | 24.418 | 23.998 | 1,8% |
| 6.03.07 | Devolução Recurso para União | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | dividendos Pagos | −95.388 | −83.709 | −14,0% |
| 6.03.09 | Resgate Cotas subordinadas FIDC | 0 | 73.994 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 53.012 | −84.297 | 162,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.606 | 138.808 | −41,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 134.618 | 54.511 | 147,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.652.954 | 2.442.523 | 8,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.461.911 | 2.265.089 | 8,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 34.538 | 58.700 | −41,2% |
| 7.01.02.01 | Prescrição/Recuperação de Créditos | 21.411 | 38.681 | −44,6% |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas | 4.531 | 11.359 | −60,1% |
| 7.01.02.03 | Outorga Subdelegação | 6.825 | 6.825 | 0,0% |
| 7.01.02.04 | Receitas de Serviços Técnicos | 1.771 | 1.835 | −3,5% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 241.884 | 189.115 | 27,9% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −85.379 | −70.381 | −21,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −814.790 | −765.932 | −6,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −340.478 | −355.264 | 4,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −184.388 | −187.953 | 1,9% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 3.149 | 5.952 | −47,1% |
| 7.02.04 | Outros | −293.073 | −228.667 | −28,2% |
| 7.02.04.01 | Matérias Primas Consumidas | −7.369 | −4.062 | −81,4% |
| 7.02.04.02 | Custo de Construção | −241.884 | −189.115 | −27,9% |
| 7.02.04.03 | Outras Despesas | −43.820 | −35.490 | −23,5% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.838.164 | 1.676.591 | 9,6% |
| 7.04 | Retenções | −125.243 | −81.005 | −54,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −131.704 | −105.325 | −25,0% |
| 7.04.02 | Outras | 6.461 | 24.320 | −73,4% |
| 7.04.02.01 | Provisões/Reversões | 6.461 | 24.320 | −73,4% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.712.921 | 1.595.586 | 7,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 103.092 | 102.668 | 0,4% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 103.092 | 102.668 | 0,4% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.816.013 | 1.698.254 | 6,9% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.816.013 | 1.698.254 | 6,9% |
| 7.08.01 | Pessoal | 719.052 | 816.597 | −11,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 532.658 | 634.516 | −16,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 143.519 | 140.353 | 2,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 42.875 | 41.728 | 2,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 560.976 | 468.790 | 19,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 533.632 | 455.810 | 17,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 21.140 | 7.114 | 197,2% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 6.204 | 5.866 | 5,8% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 129.675 | 124.874 | 3,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 122.134 | 116.737 | 4,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 7.541 | 8.137 | −7,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 406.310 | 287.993 | 41,1% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 406.310 | 287.993 | 41,1% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 2.515.546 | 0 | 1.128.324 | 0 | 33.313 | 3.677.183 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 2.515.546 | 0 | 1.128.324 | 0 | 33.313 | 3.677.183 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | −96.498 | 0 | −96.498 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −96.498 | 0 | −96.498 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 406.309 | 1 | 406.310 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 406.310 | 0 | 406.310 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Realização do Custo Atribuído | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 2.515.546 | 0 | 1.128.324 | 309.811 | 33.314 | 3.986.995 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIASAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daSaneamento de Goiás S.A - SaneagoGoiânia - GOIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Saneamento de Goiás S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial intermediário em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações intermediárias do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três meses e nove meses findos nessa data, e as demonstrações intermediárias das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 (R4)- Demonstração intermediária e com a norma internacional "IAS 34 - Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board (IASB)", assim como pela apresentação dessas informações de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias, respectivamente NBC TR 2410 - Revisão de informações intermediárias executada pelo auditor da entidade e ISRE 2410 - Review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Outros assuntosDemonstrações do Valor Adicionado intermediárias (DVA) - informação suplementarAs informações contábeis intermediárias acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado intermediárias (DVA), referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas informações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações contábeis intermediárias, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas Demonstrações do Valor Adicionado intermediárias não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de maneira consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Saldos comparativos correspondentesAs informações contábeis intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2022, apresentadas para fins comparação, foram revisadas por nós, que emitimos relatório de conclusão datado em 10 de novembro de 2022, contendo ênfase sobre a divulgação dos eventos, medidas e procedimentos internos tomados pela Administração da Companhia em decorrência de notícia veiculada em jornal em janeiro de 2022, em relação ao contrato "Almoxarifado Virtual", cujas condições relevantes sobre o assunto foram resolvidas e a Companhia vem divulgando as informações necessárias nessas informações contábeis intermediárias.Goiânia, 09 de novembro de 2023. BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.CRC 2 GO 001837/F-4Eduardo Affonso de VasconcelosContador CRC 1 SP 166001/O-3 - S - GO
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais 3ª - ITR de 2023Revisamos as Demonstrações Financeiras nas Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordamos que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 09 de novembro de 2023.Ricardo José Soavinski Diretor PresidenteHugo Cunha GoldfeldDiretor ComercialSilvio Antônio Fernandes Filho Diretora de Gestão Corporativa Marco Tulio de Moura FariaDiretor de ProduçãoDiego Augusto Ribeiro SilvaDiretor Financeiro de Relações com Investidores e Regulação Fernando Cozzetti Bertoldi de SouzaDiretor de ExpansãoAriana Garcia do Nascimento TelesProcuradora Jurídica
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes referente às Demonstrações Financeiras Trimestrais de 30 de setembro de 2023.Baseado em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2023, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordamos com as opiniões expressas no parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS. Goiânia, 09 de novembro de 2023.Ricardo José Soavinski Diretor PresidenteHugo Cunha GoldfeldDiretor ComercialSilvio Antônio Fernandes Filho Diretora de Gestão Corporativa Marco Tulio de Moura FariaDiretor de ProduçãoDiego Augusto Ribeiro SilvaDiretor Financeiro de Relações com Investidores e Regulação Fernando Cozzetti Bertoldi de SouzaDiretor de ExpansãoAriana Garcia do Nascimento TelesProcuradora Jurídica
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCALOs abaixo signatários, membros efetivos do Conselho Fiscal da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do material documental, declaram que as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023 encontram-se em perfeita ordem e estão aptas a serem aprovadas pelo Conselho de Administração, para tal fim convocado.Goiânia, 08 de novembro de 2023.César Augusto Sotkeviciene MouraPresidente do Conselho Fiscal José Alves FirminoConselheiro FiscalAdriano da Rocha LimaConselheiro Fiscal
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 1.866.906.375 | 0 |
| Preferenciais | 648.639.993 | 0 |
| Total | 2.515.546.368 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.