BR - CVMInformações TrimestraisRef. 202285 páginasCódigo CVM 18546Versão 1Recebida em 11/08/2022valores em R$ mil

ITR 30/06/2022 de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

Name: ITR 30/06/2022 de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Creator: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE · CNPJ 07.040.108/0001-57

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

CNPJ 07.040.108/0001-57

ITR 30/06/2022

Exercício 2022

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Metadados

Empresa: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ: 07.040.108/0001-57
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 85
Ano de referência: 2022*
Publicado em: 11/08/2022 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:54

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2022	31/12/2021	Var.
1	Ativo Total	4.954.637	4.866.619	1,8%
1.01	Ativo Circulante	1.467.635	1.619.064	−9,4%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	59	94	−37,2%
1.01.02	Aplicações Financeiras	808.431	1.006.488	−19,7%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	808.431	1.006.488	−19,7%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	358.808	365.969	−2,0%
1.01.03.01	Clientes	358.808	365.969	−2,0%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	40.076	21.547	86,0%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	28.131	21.556	30,5%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	1.000	1.000	0,0%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	231.130	202.410	14,2%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	231.130	202.410	14,2%
1.01.08.03.01	Adiantamentos a empregados	5.635	2.799	101,3%
1.01.08.03.02	Depósitos Vinculados	225.417	199.455	13,0%
1.01.08.03.03	Outros ativos	78	156	−50,0%
1.02	Ativo Não Circulante	3.487.002	3.247.555	7,4%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	160.336	139.485	14,9%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	1.888	2.445	−22,8%
1.02.01.04.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.04.02	Clientes	1.888	2.445	−22,8%
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	500	1.000	−50,0%
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	157.948	136.040	16,1%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Projeto Alvorada - recursos aplicados	0	0	—
1.02.01.10.04	Projeto KFW - recursos aplicados	58.647	58.269	0,6%
1.02.01.10.05	Depósitos judiciais	20.529	13.897	47,7%
1.02.01.10.06	Depósitos para reinvestimento	7.006	5.737	22,1%
1.02.01.10.07	Depósitos vinculados a garantias	63.983	51.075	25,3%
1.02.01.10.08	Ativos financeiros - Contratos de Concessão	7.511	6.748	11,3%
1.02.01.10.09	Tributos a recuperar	0	0	—
1.02.01.10.10	Outros Ativos	272	314	−13,4%
1.02.02	Investimentos	7.806	1.352	477,4%
1.02.02.01	Participações Societárias	7.806	1.352	477,4%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	71.539	62.399	14,6%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	71.539	62.399	14,6%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	3.247.321	3.044.319	6,7%
1.02.04.01	Intangíveis	3.247.321	3.044.319	6,7%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	2.713.242	2.657.843	2,1%
1.02.04.01.02	Intangível em andamento	0	0	—
1.02.04.01.03	Direito de uso	9.678	9.885	−2,1%
1.02.04.01.04	Softwares	7.382	6.184	19,4%
1.02.04.01.05	Ativo de contrato	517.019	370.407	39,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2022	31/12/2021	Var.
2	Passivo Total	4.954.637	4.866.619	1,8%
2.01	Passivo Circulante	611.472	593.005	3,1%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	41.996	44.947	−6,6%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0	—
2.01.02	Fornecedores	188.433	176.711	6,6%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0	—
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	27.701	26.926	2,9%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	27.701	26.926	2,9%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.359	0	—
2.01.03.01.02	Tributos a Recolher	25.342	26.926	−5,9%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	93.105	94.988	−2,0%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	61.591	63.844	−3,5%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	19.729	15.701	25,7%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	11.785	15.443	−23,7%
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil	11.785	15.443	−23,7%
2.01.05	Outras Obrigações	242.615	230.987	5,0%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	242.615	230.987	5,0%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	68	13.927	−99,5%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Outras obrigações	4.091	3.100	32,0%
2.01.05.02.05	Acordos judiciais a pagar	0	1.461	−100,0%
2.01.05.02.06	Obrigações com Tarifa de Contingência	238.456	212.499	12,2%
2.01.06	Provisões	17.622	18.446	−4,5%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.05	Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	17.622	18.446	−4,5%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.06.02.04	Incentivo a aposentadoria - PRSP	17.622	18.446	−4,5%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	1.643.713	1.633.721	0,6%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.174.044	1.174.524	−0,0%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	325.785	362.184	−10,0%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	835.108	803.244	4,0%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	13.151	9.096	44,6%
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil	13.151	9.096	44,6%
2.02.02	Outras Obrigações	73.904	68.871	7,3%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	73.904	68.871	7,3%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Tributos a recolher	12.429	12.979	−4,2%
2.02.02.02.04	Projeto Alvorada - recursos recebidos	0	0	—
2.02.02.02.05	Projeto KFW II - recursos recebidos	53.551	52.276	2,4%
2.02.02.02.06	Garantias contratuais de fornecedores	3.725	3.616	3,0%
2.02.02.02.07	Acordos judiciais a pagar	0	0	—
2.02.02.02.08	Fornecedores	2.676	0	—
2.02.02.02.09	Outras obrigações	1.523	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	99.725	109.982	−9,3%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	99.725	109.982	−9,3%
2.02.04	Provisões	296.040	280.344	5,6%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	99.275	80.695	23,0%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.05	Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	99.275	80.695	23,0%
2.02.04.02	Outras Provisões	196.765	199.649	−1,4%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Incentivo a aposentadoria - PRSP	29.104	39.100	−25,6%
2.02.04.02.05	Provisão atuarial benefício definido - Plano de saúde	167.661	160.549	4,4%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	2.699.452	2.639.893	2,3%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.251.558	2.121.545	6,1%
2.03.01.01	Capital Social	2.251.558	2.121.545	6,1%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	123.935	181.433	−31,7%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	396.852	409.808	−3,2%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	−72.893	−72.893	0,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2022	Acumulado30/06/2021	Var.	Trimestre01/04/2022 a 30/06/2022	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	953.367	826.386	15,4%	490.306	412.169
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−581.361	−456.013	−27,5%	−304.324	−234.745
3.03	Resultado Bruto	372.006	370.373	0,4%	185.982	177.424
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−283.090	−249.239	−13,6%	−135.795	−124.067
3.04.01	Despesas com Vendas	−91.717	−65.407	−40,2%	−43.862	−27.566
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−187.803	−178.002	−5,5%	−89.195	−94.689
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	−3.583	−5.830	38,5%	−2.738	−1.812
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	—	0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	13	0	—	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	88.916	121.134	−26,6%	50.187	53.357
3.06	Resultado Financeiro	−9.508	2.539	−474,5%	−35.048	23.142
3.06.01	Receitas Financeiras	101.158	58.484	73,0%	32.724	48.956
3.06.02	Despesas Financeiras	−110.666	−55.945	−97,8%	−67.772	−25.814
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	79.408	123.673	−35,8%	15.139	76.499
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−19.849	−37.193	46,6%	−1.038	−17.739
3.08.01	Corrente	−30.107	−27.504	−9,5%	−14.524	−21.429
3.08.02	Diferido	10.258	−9.689	205,9%	13.486	3.690
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	59.559	86.480	−31,1%	14.101	58.760
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	59.559	86.480	−31,1%	14.101	58.760
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	0	0	−31,2%	0	0
3.99.01.02	PN	0	1	−31,2%	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2022	Acumulado30/06/2021	Var.	Trimestre01/04/2022 a 30/06/2022	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	59.559	86.480	−31,1%	14.101	58.760
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	59.559	86.480	−31,1%	14.101	58.760

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2022	30/06/2021	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	110.921	193.501	−42,7%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	230.257	268.392	−14,2%
6.01.01.01	Lucro antes do IRPJ e CSLL	79.408	123.673	−35,8%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	80.357	78.386	2,5%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativos imobilizados e intangíveis	17.491	15.729	11,2%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	30.246	10.942	176,4%
6.01.01.05	Provisão para causas judiciais	7.138	6.203	15,1%
6.01.01.06	Provisão Incentivo a aposentadoria - PRSP	−6.690	2.530	−364,4%
6.01.01.07	Atualização da provisão incentivo a aposentadoria	2.481	2.995	−17,2%
6.01.01.08	Ajuste a Valor Presente - PRSP	1.058	−753	240,5%
6.01.01.09	Atualização monetária de depósitos judiciais e REFIS	−306	109	−380,7%
6.01.01.10	Juros e variações monetárias	83.810	32.505	157,8%
6.01.01.11	Resultado ativos financeiros - contratos de concessão	−332	−2.924	88,6%
6.01.01.12	Rendimento aplicações financeiras	−48.634	−10.177	−377,9%
6.01.01.13	Provisão para perdas do estoque	0	0	—
6.01.01.14	Tributos diferidos	−10.257	9.688	−205,9%
6.01.01.15	Provisão atuarial - Benefício definido Plano de saúde	7.112	6.353	11,9%
6.01.01.16	Variação cambial	−14.655	−7.465	−96,3%
6.01.01.17	Juros de Arrendamento	989	0	—
6.01.01.18	Resultado de equivalência patrimonial	−13	0	—
6.01.01.19	Apropriação gastos iniciais das debêntures	1.054	598	76,3%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−55.586	−37.629	−47,7%
6.01.02.02	Depósitos vinculados	−21.683	−27.541	21,3%
6.01.02.03	Contas a receber	−22.528	−23.200	2,9%
6.01.02.04	Estoques	−18.529	−3.072	−503,2%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	−6.575	41.460	−115,9%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recolher	3.517	−21.000	116,7%
6.01.02.07	Tributos a recolher	−2.686	−5.975	55,0%
6.01.02.08	Depósitos vinculados a garantias	−10.111	106	−9.638,7%
6.01.02.09	Depósitos para reinvestimento	−918	−2.538	63,8%
6.01.02.12	Outros ativos	−1.605	−4.091	60,8%
6.01.02.13	Fornecedores	14.398	15.863	−9,2%
6.01.02.14	Incentivo a aposentadoria - PRSP	−7.669	−9.061	15,4%
6.01.02.15	Provisão para contingências	−6.262	−107	−5.752,3%
6.01.02.16	Projetos Alvorada e KfW II	−378	−80	−372,5%
6.01.02.17	Outros Passivos	947	572	65,6%
6.01.02.18	Acordos judiciais a pagar	−1.461	6.142	−123,8%
6.01.02.19	Obrigações com Tarifa de Contingência	25.957	−5.107	608,3%
6.01.03	Outros	−63.750	−37.262	−71,1%
6.01.03.01	Juros pagos	−42.743	−13.037	−227,9%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	−21.007	−24.225	13,3%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−60.974	−916.795	93,3%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado/Intangível	−293.186	−110.750	−164,7%
6.02.02	Aplicações financeiras	239.264	−792.294	130,2%
6.02.03	Pagamento gastos iniciais debêntures	0	−13.751	100,0%
6.02.04	Aumento de Capital Social em participações societárias	−7.052	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−49.982	725.767	−106,9%
6.03.01	Amortização de empréstimos	−24.262	−26.532	8,6%
6.03.03	Ingressos de empréstimos	234	9.840	−97,6%
6.03.06	Recursos pagos do Governo	−13.859	−23.065	39,9%
6.03.07	Amortização de obrigações por arrendamento	−12.095	−10.466	−15,6%
6.03.08	Emissão de debêntures	0	775.990	−100,0%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−35	2.473	−101,4%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	94	109	−13,8%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59	2.582	−97,7%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2022	30/06/2021	Var.
7.01	Receitas	1.018.962	899.569	13,3%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	929.177	852.095	9,0%
7.01.02	Outras Receitas	7.042	2.780	153,3%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	112.989	55.636	103,1%
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−30.246	−10.942	−176,4%
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−576.398	−446.833	−29,0%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−463.409	−391.197	−18,5%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−112.989	−55.636	−103,1%
7.03	Valor Adicionado Bruto	442.564	452.736	−2,2%
7.04	Retenções	−80.357	−78.386	−2,5%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−80.357	−78.386	−2,5%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	362.207	374.350	−3,2%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	104.065	59.707	74,3%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	103.733	56.783	82,7%
7.06.03	Outros	332	2.924	−88,6%
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	466.272	434.057	7,4%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	466.272	434.057	7,4%
7.08.01	Pessoal	146.957	140.040	4,9%
7.08.01.01	Remuneração Direta	100.296	96.273	4,2%
7.08.01.02	Benefícios	37.902	36.294	4,4%
7.08.01.03	F.G.T.S.	6.861	6.066	13,1%
7.08.01.04	Outros	1.898	1.407	34,9%
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	131.435	135.886	−3,3%
7.08.02.01	Federais	118.865	124.161	−4,3%
7.08.02.02	Estaduais	10.518	10.563	−0,4%
7.08.02.03	Municipais	2.052	1.162	76,6%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	111.028	56.309	97,2%
7.08.03.01	Juros	9.128	11.367	−19,7%
7.08.03.02	Aluguéis	362	364	−0,5%
7.08.03.03	Outras	101.538	44.578	127,8%
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	59.559	86.480	−31,1%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	59.559	86.480	−31,1%
7.08.05	Outros	17.293	15.342	12,7%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	2.121.545	181.433	0	336.915	2.639.893
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	2.121.545	181.433	0	336.915	2.639.893
5.04Transações de Capital com os Sócios	130.013	−130.013	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	130.013	−130.013	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	72.515	−12.956	59.559
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	59.559	0	59.559
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	12.956	−12.956	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	72.515	−72.515	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	72.515	−72.515	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	2.251.558	123.935	0	323.959	2.699.452

Exercício encerrado em 30/06/2022; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

AosAcionistas e Conselheiros daCompanhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECEFortaleza - CEIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022, que compreendem o balanço patrimonial, em 30 de junho de 2022 e as respectivas demonstrações, do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações contábeis intermediárias de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity") respectivamente. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas Informações Trimestrais - ITR acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoAs informações contábeis intermediárias acima referidas incluem as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas informações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações contábeis intermediárias, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas informações intermediárias do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Fortaleza, 11 de agosto de 2022.BDO RCS Auditores Independentes SSCRC 2 CE 001465/F-4Tiago de Sá Barreto BezerraContador CRC CE 024436/O-5

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Os Diretores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.040.108/0001 -57, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza, Ceará, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e aprovaram as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao período findo em 30 de junho de 2022.Fortaleza, 11 de agosto de 2022.Neurisangelo Cavalcante de FreitasDiretor PresidenteJoão Fernando de Abreu MenescalDiretor de OperaçõesCláudia Elizângela Tolentino Caixeta FreireDiretora de MercadoHelder dos Santos CortezDiretor de Negócio do InteriorJosé Carlos Lima AsforDiretor de EngenhariaDario Sidrim PeriniDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresVictor Diego Soares de AlmeidaDiretor Jurídico

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Os Diretores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.040.108/0001 -57, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza, Ceará, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes, relativamente às informações contábeis intermediárias da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE (Companhia) contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao período findo em 30 de junho de 2022.Fortaleza, 11 de agosto de 2022Neurisangelo Cavalcante de FreitasDiretor PresidenteJoão Fernando de Abreu MenescalDiretor de OperaçõesCláudia Elizângela Tolentino Caixeta FreireDiretora de MercadoHelder dos Santos CortezDiretor de Negócio do InteriorJosé Carlos Lima AsforDiretor de EngenhariaDario Sidrim PeriniDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresVictor Diego Soares de AlmeidaDiretor Jurídico

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Contábeis Intermediárias do período findo 30 de junho de 2022 e relatório de revisão especial dos auditores independentes da BDO RCS Auditores Independentes SS, datado de 11 de agosto de 2022.Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos apresentados pelo representante da auditoria, concluíram que as Demonstrações Contábeis Intermediárias apresentadas refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE em 30 de junho de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no BrasilFortaleza, 11 de agosto de 2022.Paulo Henrique Ellery LustosaPresidenteFrancisco das Chagas CiprianoConselheiro EfetivoJoão Pupo de AguiarConselheiro EfetivoRafael Rezende BrigoliniConselheiro Efetivo

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	183.498.962	0
Preferenciais	56.877	0
Total	183.555.839	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.