BR - CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 201153 páginasCódigo CVM 18759Versão 1Recebida em 25/02/2012valores em R$ mil

DFP 2011 de B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Name: DFP 2011 de B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Creator: B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO

B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO · CNPJ 03.767.538/0001-14

B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO

CNPJ 03.767.538/0001-14

DFP 2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ: 03.767.538/0001-14
Tipo: Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas: 53
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 25/02/2012 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:54:41

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/12/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	585.461	588.195	−0,5%
1.01	Ativo Circulante	234.087	344.371	−32,0%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.580	3.631	163,8%
1.01.02	Aplicações Financeiras	172.509	181.195	−4,8%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	172.509	181.195	−4,8%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.01.02.01.03	Ativos Financeiros para Negociação	172.509	181.195	−4,8%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	39.772	144.940	−72,6%
1.01.03.01	Clientes	38.953	144.200	−73,0%
1.01.03.01.01	Empréstimos e Recebíveis	38.953	144.200	−73,0%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	819	740	10,7%
1.01.03.02.01	Outros Ativos	819	740	10,7%
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	12.226	14.605	−16,3%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	12.226	14.605	−16,3%
1.01.06.01.01	Créditos Tributários Correntes	12.226	14.605	−16,3%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	0	0	—
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	0	0	—
1.02	Ativo Não Circulante	351.374	243.824	44,1%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	351.253	243.680	44,1%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	324.226	206.391	57,1%
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.02.01.01.03	Ativos Financeiros para Negociação	324.226	206.391	57,1%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.02.01.03	Contas a Receber	17.772	30.341	−41,4%
1.02.01.03.01	Clientes	17.772	30.341	−41,4%
1.02.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.04	Estoques	0	0	—
1.02.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.06	Tributos Diferidos	9.255	6.948	33,2%
1.02.01.06.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	9.255	6.948	33,2%
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.08	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.08.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.08.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.08.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.08.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	0	0	—
1.02.01.09.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	0	0	—
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outras Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	121	144	−16,0%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	121	144	−16,0%
1.02.03.01.01	Imobilizado	121	144	−16,0%
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	0	0	—
1.02.04.01	Intangíveis	0	0	—
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.01.02	Outros Ativos Intangivel	0	0	—
1.02.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/12/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	585.461	588.195	−0,5%
2.01	Passivo Circulante	237.789	208.047	14,3%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	0	—
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0	—
2.01.02	Fornecedores	0	0	—
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0	—
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	357	18.414	−98,1%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	357	18.414	−98,1%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.01.02	Passivos Fiscais Correntes	357	18.414	−98,1%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	237.432	189.633	25,2%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	237.432	189.633	25,2%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Passivos Financeiros para Negociação	0	12.396	−100,0%
2.01.05.02.05	Outros Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por meio do Resultado	142.169	1.036	13.622,9%
2.01.05.02.06	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	35.416	12.371	186,3%
2.01.05.02.07	Obrigações por Aquisição de Recebíveis	49.194	152.594	−67,8%
2.01.05.02.08	Diversas	10.653	11.236	−5,2%
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	147.566	207.672	−28,9%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	122.808	204.983	−40,1%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	122.808	204.983	−40,1%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Passivos Financeiros para Negociação	0	123	−100,0%
2.02.02.02.04	Outros Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por meio do Resultado	46.895	168.660	−72,2%
2.02.02.02.05	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	72.167	23.867	202,4%
2.02.02.02.06	Obrigações por Aquisição de Recebíveis	1.308	12.333	−89,4%
2.02.02.02.07	Diversas	2.438	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	24.758	2.689	820,7%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	24.758	2.689	820,7%
2.02.03.01.01	Passivos Fiscais Diferidos	24.758	2.689	820,7%
2.02.04	Provisões	0	0	—
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	200.106	172.476	16,0%
2.03.01	Capital Social Realizado	100.229	100.229	0,0%
2.03.01.01	Capitall Social	0	0	—
2.03.01.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.01.03	Reservas de Lucros	0	0	—
2.03.02	Reservas de Capital	17.048	17.048	0,0%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.07	Reserva de Ágios por Subscrição de Ações	17.048	17.048	0,0%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	82.829	55.199	50,1%
2.03.04.01	Reserva Legal	5.649	3.837	47,2%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	77.180	51.362	50,3%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/12/2011	31/12/2010	Var.
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	3.351	9.871	−66,1%
3.01.01	Receita de prestação de serviços	3.351	9.871	−66,1%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	0	—
3.03	Resultado Bruto	3.351	9.871	−66,1%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−30.552	−36.660	16,7%
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0	—
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−38.461	−26.472	−45,3%
3.04.02.01	Despesa com Pessoal	−8.044	−6.524	−23,3%
3.04.02.02	Outras Despesas Administrativas	−24.342	−13.472	−80,7%
3.04.02.03	Despesas de Impostos	−6.027	−6.427	6,2%
3.04.02.04	Depreciação e Amortização	−48	−42	−14,3%
3.04.02.05	Provisões ( Líquidas )	0	−7	100,0%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	8.033	−10.076	179,7%
3.04.04.01	Receitas de Instrumento de Patrimônio	0	33	−100,0%
3.04.04.02	Resultado com Locação e Venda de Imóveis	0	0	—
3.04.04.03	Benefício Residual em Operações Securitizadas	16.336	6.927	135,8%
3.04.04.04	Ganhos (perdas) com Ativos e Passivos Financeiros (Líquidos)	6.042	−22.510	126,8%
3.04.04.05	Diferenças Cambiais	−19.049	4.726	−503,1%
3.04.04.06	Outras Receitas Operacionais	4.704	748	528,9%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−124	−112	−10,7%
3.04.05.01	Outras Despesas Operacionais	−124	−112	−10,7%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−27.201	−26.789	−1,5%
3.06	Resultado Financeiro	83.198	83.074	0,1%
3.06.01	Receitas Financeiras	117.552	106.656	10,2%
3.06.01.01	Receitas com Juros e Similares	117.552	106.656	10,2%
3.06.02	Despesas Financeiras	−34.354	−23.582	−45,7%
3.06.02.01	Despesas com Juros e Similares	−34.354	−23.582	−45,7%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	55.997	56.285	−0,5%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−19.762	−18.919	−4,5%
3.08.01	Corrente	0	−17.026	100,0%
3.08.02	Diferido	−19.762	−1.893	−944,0%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	36.235	37.366	−3,0%
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	36.235	37.366	−3,0%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—
3.99.01.01	ON	1	1	−3,0%
3.99.01.02	PN	1	1	−3,0%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—
3.99.02.01	ON	1	1	−3,0%
3.99.02.02	PN	1	1	−3,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/12/2011	31/12/2010	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	36.235	37.366	−3,0%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	36.235	37.366	−3,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/12/2011	31/12/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−37.405	−42.109	11,2%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36.283	37.408	−3,0%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	36.235	37.366	−3,0%
6.01.01.02	Depreciação	48	42	14,3%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−73.688	−79.517	7,3%
6.01.02.01	Redução (aumento) de Empréstimos e Adiantamentos a Instituições Financeiras	89.775	−70.635	227,1%
6.01.02.02	Redução (aumento) de Instrumentos de Dívida	−252.353	20.231	−1.347,4%
6.01.02.03	Redução (aumento) de Instrumentos de Patrimônio	0	1.298	−100,0%
6.01.02.04	Redução (aumento) de Recebíveis Imobiliários	189.133	−72.464	361,0%
6.01.02.05	Redução (aumento) de Benefício Residual em Operações Securitizadas	−4.919	11.166	−144,1%
6.01.02.06	Redução (aumento) de Outros Empréstimos e Recebíveis	4.492	37.131	−87,9%
6.01.02.07	Redução (aumento) de Derivativos Ativos	−17.461	0	—
6.01.02.08	Redução (aumento) de Créditos Tributários	72	3.184	−97,7%
6.01.02.09	Redução (aumento) de Outros Ativos	−79	−178	55,6%
6.01.02.10	Aumento (redução) de Derivativos Passivos	−12.519	−5.933	−111,0%
6.01.02.11	Aumento (redução) de Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários	56.209	−10.787	621,1%
6.01.02.12	Aumento (redução) de Passivos Fiscais	−6.779	1.842	−468,0%
6.01.02.13	Aumento (redução) de Outras Obrigações	−130.050	−4.274	−2.942,8%
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	10.791	9.902	9,0%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−25	−26	3,8%
6.02.01	Aplicações no Imobilizado	−25	−26	3,8%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	43.379	40.577	6,9%
6.03.01	Novas Obrigações por Empréstimos, Líquido dos Pagamentos	34.504	40.577	−15,0%
6.03.02	Pagamento de Dividendos	8.875	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.949	−1.558	481,8%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.631	5.189	−30,0%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.580	3.631	163,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/12/2011	31/12/2010	Var.
7.01	Receitas	89.878	82.121	9,4%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0	0	—
7.01.02	Outras Receitas	89.878	82.121	9,4%
7.01.02.01	Receita Líquida com Juros	83.198	83.074	0,1%
7.01.02.02	Receita de Instrumento de Patrimônio	0	33	−100,0%
7.01.02.03	Benefício Residual em Operações Securitizadas	16.336	6.927	135,8%
7.01.02.04	Receita de Prestação de Serviços	3.351	9.871	−66,1%
7.01.02.05	Ganhos (perdas) com Ativos e Passivos Financeiros (líquidos)	6.042	−22.510	126,8%
7.01.02.06	Diferenças Cambiais	−19.049	4.726	−503,1%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−19.164	−12.318	−55,6%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−13.796	−7.545	−82,8%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−5.368	−4.773	−12,5%
7.02.04.01	Propaganda, Publicidade, Publicações	−1.362	−321	−324,3%
7.02.04.02	Serviços do Sistema Financeiro	−4.939	−2.904	−70,1%
7.02.04.03	Comunicações	−169	−125	−35,2%
7.02.04.04	Outras	1.102	−1.423	177,4%
7.03	Valor Adicionado Bruto	70.714	69.803	1,3%
7.04	Retenções	−48	−42	−14,3%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−48	−42	−14,3%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	70.666	69.761	1,3%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	0	0	—
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	0	0	—
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	70.666	69.761	1,3%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	70.666	69.761	1,3%
7.08.01	Pessoal	6.740	5.480	23,0%
7.08.01.01	Remuneração Direta	5.657	4.636	22,0%
7.08.01.02	Benefícios	880	696	26,4%
7.08.01.03	F.G.T.S.	203	148	37,2%
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	27.093	26.391	2,7%
7.08.02.01	Federais	26.829	25.835	3,8%
7.08.02.02	Estaduais	95	69	37,7%
7.08.02.03	Municipais	169	487	−65,3%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	598	524	14,1%
7.08.03.01	Juros	0	0	—
7.08.03.02	Aluguéis	530	402	31,8%
7.08.03.03	Outras	68	122	−44,3%
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	36.235	37.366	−3,0%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	8.605	8.875	−3,0%
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	27.630	28.491	−3,0%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	100.229	17.048	55.199	0	172.476
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	100.229	17.048	55.199	0	172.476
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	−8.605	−8.605
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	−8.605	−8.605
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	36.235	36.235
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	36.235	36.235
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	27.630	−27.630	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	27.630	−27.630	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	100.229	17.048	82.829	0	200.106

Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.

Parecer do auditor

Sem Ressalva

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Brazilian Securities Companhia de Securitização Demonstrações financeiras Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras31 de dezembro de 2011 Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeirasAos Administradores Brazilian Securities Companhia de SecuritizaçãoExaminamos as demonstrações financeiras da Brazilian Securities Companhia de Securitização (a "Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brazilian Securities Companhia de Securitização em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. ÊnfasesExame de demonstrações financeiras comparativasAs demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2010 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer com data de 25 de março de 2011, sem ressalvas. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.Mudança de controle acionárioConforme mencionado na Nota 29, em 31 de janeiro de 2012, os acionistas controladores da Companhia firmaram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, regulando a alienação do controle acionário do Grupo Brazilian Finance. A referida operaçãoestá condicionada às aprovações regulatórias e societárias aplicáveis. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.São Paulo, 17 de fevereiro de 2012PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 Edison Arisa PereiraContador CRC 1SP127241/O-0

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃODECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Em cumprimento à Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as demonstrações financeiras referente ao período findo em 31 de dezembro de 2011.São Paulo, 17 de fevereiro de 2012DIRETORIAMoise PolitiDiretor-PresidenteFábio de Araujo NogueiraVice-PresidenteFernando Pinilha CruzDiretor de Relação com InvestidoresGeorge Demetrius Nicolas VerrasDiretor

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃODECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS OPINIÇÕES EXPRESSAS NO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESEm cumprimento à Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referente ao período findo em 31 de dezembro de 2011.São Paulo, 17 de fevereiro de 2012DIRETORIAMoise PolitiDiretor-PresidenteFábio de Araujo NogueiraVice-PresidenteFernando Pinilha CruzDiretor de Relação com InvestidoresGeorge Demetrius Nicolas VerrasDiretor

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.