BR - CVMInformações TrimestraisRef. 202088 páginasCódigo CVM 24350Versão 1Recebida em 13/11/2020valores em R$ mil

ITR 30/09/2020 de FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Name: ITR 30/09/2020 de FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Creator: FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL · CNPJ 10.851.805/0001-00

FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ 10.851.805/0001-00

ITR 30/09/2020

Exercício 2020

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Metadados

Empresa: FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 10.851.805/0001-00
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 88
Ano de referência: 2020*
Publicado em: 13/11/2020 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:36

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2020	31/12/2019	Var.
1	Ativo Total	459.494	420.171	9,4%
1.01	Ativo Circulante	232.800	192.412	21,0%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.358	34.762	50,6%
1.01.02	Aplicações Financeiras	5.191	5.227	−0,7%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	5.191	5.227	−0,7%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	153.474	130.399	17,7%
1.01.03.01	Clientes	153.474	130.399	17,7%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	10.613	11.776	−9,9%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	10.613	11.776	−9,9%
1.01.06.01.01	Imposto de renda e contribuição social a compensar	6.782	5.326	27,3%
1.01.06.01.02	Demais tributos a compensar	3.831	6.450	−40,6%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	11.164	10.248	8,9%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	11.164	10.248	8,9%
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0	332	−100,0%
1.01.08.03.02	Outros Créditos	11.164	9.916	12,6%
1.02	Ativo Não Circulante	226.694	227.759	−0,5%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	44.182	30.248	46,1%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	15.887	11.959	32,8%
1.02.01.04.01	Clientes	15.887	11.959	32,8%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	22.170	12.656	75,2%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.170	12.656	75,2%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	6.125	5.633	8,7%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Depósitos Judiciais	4.018	3.790	6,0%
1.02.01.10.04	Outros Créditos	2.107	1.843	14,3%
1.02.02	Investimentos	402	401	0,2%
1.02.02.01	Participações Societárias	402	401	0,2%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	402	401	0,2%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	76.235	88.933	−14,3%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	76.235	88.933	−14,3%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	105.875	108.177	−2,1%
1.02.04.01	Intangíveis	56.688	58.990	−3,9%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.01.02	Licenças de uso de software	42.561	33.471	27,2%
1.02.04.01.03	Carteira de Clientes	10.022	19.960	−49,8%
1.02.04.01.04	Marca	1.467	2.921	−49,8%
1.02.04.01.05	Acordo de não competição	2.638	2.638	0,0%
1.02.04.02	Goodwill	49.187	49.187	0,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2020	31/12/2019	Var.
2	Passivo Total	459.494	420.171	9,4%
2.01	Passivo Circulante	217.614	193.448	12,5%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	53.739	35.422	51,7%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	53.739	35.422	51,7%
2.01.02	Fornecedores	23.756	24.139	−1,6%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	23.756	24.139	−1,6%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	51.638	29.120	77,3%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	43.662	21.557	102,5%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.688	2.118	26,9%
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	40.974	19.439	110,8%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	7.976	7.563	5,5%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	56.990	73.522	−22,5%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	56.662	73.522	−22,9%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	50.205	63.284	−20,7%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	6.457	10.238	−36,9%
2.01.04.02	Debêntures	328	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	31.491	31.245	0,8%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	31.491	31.245	0,8%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	83	83	0,0%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Aquisição de Controladas	17.037	19.213	−11,3%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	5.122	4.478	14,4%
2.01.05.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	693	0	—
2.01.05.02.07	Arrendamentos Mercantis	8.556	7.471	14,5%
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	207.003	174.121	18,9%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	134.373	97.276	38,1%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	62.519	97.276	−35,7%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	62.519	96.836	−35,4%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	440	−100,0%
2.02.01.02	Debêntures	71.854	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	71.007	75.251	−5,6%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	71.007	75.251	−5,6%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	48.915	35.496	37,8%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	2.560	4.260	−39,9%
2.02.02.02.05	Aquisição de Controladas	6.917	15.998	−56,8%
2.02.02.02.06	Arrendamentos Mercantis	12.381	19.497	−36,5%
2.02.02.02.07	Outras Contas a Pagar	234	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	1.623	1.594	1,8%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.623	1.594	1,8%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1.623	1.594	1,8%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	34.877	52.602	−33,7%
2.03.01	Capital Social Realizado	65.000	65.000	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	1.010	1.010	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.010	1.010	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−29.000	−11.275	−157,2%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	−2.133	−2.133	0,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2020	Acumulado30/09/2019	Var.	Trimestre01/07/2020 a 30/09/2020	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	362.392	385.964	−6,1%	129.404	124.882
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−251.890	−275.131	8,4%	−86.772	−91.417
3.03	Resultado Bruto	110.502	110.833	−0,3%	42.632	33.465
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−112.706	−107.268	−5,1%	−38.152	−36.657
3.04.01	Despesas com Vendas	−761	−1.016	25,1%	−378	−327
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−108.290	−106.395	−1,8%	−36.092	−36.424
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	143	−100,0%	0	94
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−3.655	0	—	−1.682	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−2.204	3.565	−161,8%	4.480	−3.192
3.06	Resultado Financeiro	−24.771	−21.003	−17,9%	−7.065	−8.314
3.06.01	Receitas Financeiras	3.819	947	303,3%	2.260	208
3.06.02	Despesas Financeiras	−28.590	−21.950	−30,3%	−9.325	−8.522
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−26.975	−17.438	−54,7%	−2.585	−11.506
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	9.250	5.828	58,7%	899	3.804
3.08.01	Corrente	−264	−676	60,9%	−233	−154
3.08.02	Diferido	9.514	6.504	46,3%	1.132	3.958
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	—	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	−5	−4	−52,9%	−1	−2
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	−5	−4	−52,9%	−1	−2

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2020	Acumulado30/09/2019	Var.	Trimestre01/07/2020 a 30/09/2020	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2020	30/09/2019	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34.949	20.974	66,6%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18.973	26.697	−28,9%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	−26.975	−17.438	−54,7%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	31.370	28.029	11,9%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	238	−378	163,0%
6.01.01.04	Provisões	29	196	−85,2%
6.01.01.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.025	−156	757,1%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	0	—
6.01.01.07	Juros e variação cambial líquida	13.286	16.444	−19,2%
6.01.01.08	Amortização arrendamentos mercantis - direito de uso	0	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	24.966	6.742	270,3%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	−27.241	−18.653	−46,0%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	899	2.212	−59,4%
6.01.02.03	Outras contas a receber	−1.739	−3.488	50,1%
6.01.02.04	Fornecedores	−383	−958	60,0%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	18.317	10.800	69,6%
6.01.02.06	Obrigações fiscais	34.237	14.069	143,4%
6.01.02.07	Outras contas a pagar	876	2.760	−68,3%
6.01.03	Outros	−8.990	−12.465	27,9%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	−455	100,0%
6.01.03.02	Juros pagos	−8.990	−12.010	25,1%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−26.275	−32.412	18,9%
6.02.01	Pagamentos de cotas adquiridas de controladas	−9.941	−12.280	19,0%
6.02.02	Partes relacionadas	0	0	—
6.02.03	Aquisições de investimentos	0	0	—
6.02.04	Aquisições de ativos imobilizado e intangível	−16.370	−20.132	18,7%
6.02.05	Caixa incorporado de controladas	0	0	—
6.02.06	Aplicações financeiras	36	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8.922	11.151	−20,0%
6.03.01	Aumento de capital	0	0	—
6.03.02	Amortizações de empréstimos e financiamentos	−68.348	−39.781	−71,8%
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos	83.301	59.401	40,2%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	0	0	—
6.03.05	Arrendamentos mercantis	−6.031	−8.469	28,8%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	17.596	−287	6.231,0%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34.762	27.833	24,9%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	52.358	27.546	90,1%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2020	30/09/2019	Var.
7.01	Receitas	403.355	428.135	−5,8%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	402.739	427.735	−5,8%
7.01.02	Outras Receitas	853	22	3.777,3%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−237	378	−162,7%
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−69.086	−72.490	4,7%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−36.026	−43.557	17,3%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−33.060	−28.933	−14,3%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	0	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	334.269	355.645	−6,0%
7.04	Retenções	−31.370	−22.768	−37,8%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−31.370	−22.768	−37,8%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	302.899	332.877	−9,0%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	3.819	947	303,3%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	3.819	947	303,3%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	306.718	333.824	−8,1%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	306.718	333.824	−8,1%
7.08.01	Pessoal	259.573	278.798	−6,9%
7.08.01.01	Remuneração Direta	180.197	192.744	−6,5%
7.08.01.02	Benefícios	42.374	46.089	−8,1%
7.08.01.03	F.G.T.S.	17.158	19.220	−10,7%
7.08.01.04	Outros	19.844	20.745	−4,3%
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	31.905	36.609	−12,8%
7.08.02.01	Federais	17.154	22.356	−23,3%
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	14.751	14.253	3,5%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	32.965	30.027	9,8%
7.08.03.01	Juros	28.591	21.950	30,3%
7.08.03.02	Aluguéis	4.374	8.077	−45,8%
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−17.725	−11.610	−52,7%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	−17.725	−11.610	−52,7%
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0	0	—
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	65.000	1.010	−11.275	−2.133	52.602	52.602
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	65.000	1.010	−11.275	−2.133	52.602	52.602
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	−17.725	0	−17.725	−17.725
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	−17.725	0	−17.725	−17.725
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	65.000	1.010	−29.000	−2.133	34.877	34.877

Exercício encerrado em 30/09/2020; valores em R$ mil.

Código	Conta	30/09/2020	31/12/2019	Var.
1	Ativo Total	453.860	418.694	8,4%
1.01	Ativo Circulante	225.006	188.756	19,2%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.931	34.419	45,1%
1.01.02	Aplicações Financeiras	5.191	5.227	−0,7%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	5.191	5.227	−0,7%
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	148.805	127.825	16,4%
1.01.03.01	Clientes	148.805	127.825	16,4%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	10.048	11.341	−11,4%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	10.048	11.341	−11,4%
1.01.06.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar	6.551	5.048	29,8%
1.01.06.01.02	Demais tributos a compensar	3.497	6.293	−44,4%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	11.031	9.944	10,9%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	11.031	9.944	10,9%
1.01.08.03.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	332	−100,0%
1.01.08.03.02	Outros créditos	11.031	9.612	14,8%
1.02	Ativo Não Circulante	228.854	229.938	−0,5%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	44.141	30.230	46,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	15.887	11.959	32,8%
1.02.01.04.01	Clientes	15.887	11.959	32,8%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	22.158	12.656	75,1%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.158	12.656	75,1%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	6.096	5.615	8,6%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Depósitos Judiciais	4.008	3.790	5,8%
1.02.01.10.04	Outros Créditos	2.088	1.825	14,4%
1.02.02	Investimentos	42.116	43.093	−2,3%
1.02.02.01	Participações Societárias	42.116	43.093	−2,3%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	42.116	43.093	−2,3%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	75.786	88.460	−14,3%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	75.786	88.352	−14,2%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	108	−100,0%
1.02.04	Intangível	66.811	68.155	−2,0%
1.02.04.01	Intangíveis	66.811	68.155	−2,0%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.01.02	Licenças de uso de softwares	23.361	26.510	−11,9%
1.02.04.01.03	Carteira de Clientes	11.236	9.431	19,1%
1.02.04.01.04	Goodwill	32.214	32.214	0,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2020	31/12/2019	Var.
2	Passivo Total	453.860	418.694	8,4%
2.01	Passivo Circulante	212.214	191.972	10,5%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.235	33.904	54,1%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	52.235	33.904	54,1%
2.01.02	Fornecedores	23.563	24.869	−5,3%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	23.563	24.869	−5,3%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	50.323	28.648	75,7%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	42.402	21.128	100,7%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.313	1.930	19,8%
2.01.03.01.02	Demais Obrigrações Fiscais Federais	40.089	19.198	108,8%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	7.921	7.520	5,3%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	56.990	73.522	−22,5%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	56.662	73.522	−22,9%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	50.205	63.284	−20,7%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	6.457	10.238	−36,9%
2.01.04.02	Debêntures	328	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	29.103	31.029	−6,2%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	29.103	31.029	−6,2%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Aquisição de Controladas	17.037	19.213	−11,3%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	2.817	4.345	−35,2%
2.01.05.02.06	Instrimentos Financeiros Derivativos	693	0	—
2.01.05.02.07	Arrendamentos mercantis	8.556	7.471	14,5%
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	206.769	174.120	18,8%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	134.373	97.276	38,1%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	62.519	97.276	−35,7%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	62.519	96.836	−35,4%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	440	−100,0%
2.02.01.02	Debêntures	71.854	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	70.773	75.250	−5,9%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	70.773	75.250	−5,9%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	48.915	35.496	37,8%
2.02.02.02.04	Aquisição de Controladas	6.917	15.997	−56,8%
2.02.02.02.05	Imposto de Renda e Contribuição Social a Recolher	2.560	4.260	−39,9%
2.02.02.02.06	Arrendamentos Mercantis	12.381	19.497	−36,5%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	1.623	1.594	1,8%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.623	1.594	1,8%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1.623	1.594	1,8%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	34.877	52.602	−33,7%
2.03.01	Capital Social Realizado	65.000	65.000	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	1.010	1.010	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.010	1.010	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−29.000	−11.275	−157,2%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	−2.133	−2.133	0,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2020	Acumulado30/09/2019	Var.	Trimestre01/07/2020 a 30/09/2020	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	356.001	379.911	−6,3%	127.107	122.790
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−247.983	−269.727	8,1%	−85.535	−89.116
3.03	Resultado Bruto	108.018	110.184	−2,0%	41.572	33.674
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−110.341	−107.282	−2,9%	−37.244	−37.014
3.04.01	Despesas com Vendas	−755	−863	12,5%	−378	−291
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−104.955	−105.769	0,8%	−35.106	−36.258
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	167	−100,0%	0	125
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−3.654	0	—	−1.672	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	−977	−817	−19,6%	−88	−590
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−2.323	2.902	−180,0%	4.328	−3.340
3.06	Resultado Financeiro	−24.904	−21.016	−18,5%	−7.146	−8.320
3.06.01	Receitas Financeiras	3.663	934	292,2%	2.164	195
3.06.02	Despesas Financeiras	−28.567	−21.950	−30,1%	−9.310	−8.515
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−27.227	−18.114	−50,3%	−2.818	−11.660
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	9.502	6.504	46,1%	1.132	3.958
3.08.01	Corrente	0	0	—	0	0
3.08.02	Diferido	9.502	6.504	46,1%	1.132	3.958
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	−5	−4	−52,9%	−1	−2
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	−5	−4	−52,9%	−1	−2

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2020	Acumulado30/09/2019	Var.	Trimestre01/07/2020 a 30/09/2020	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	−17.725	−11.610	−52,7%	−1.686	−7.702

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2020	30/09/2019	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	31.472	19.706	59,7%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	17.323	24.853	−30,3%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	−27.227	−18.114	−50,3%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	28.995	26.044	11,3%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	238	−378	163,0%
6.01.01.04	Provisões	29	196	−85,2%
6.01.01.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.025	−156	757,1%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	977	817	19,6%
6.01.01.07	Juros e variação cambial líquida	13.286	16.444	−19,2%
6.01.01.08	Amortização arrendamentos mercantis - direito de uso	0	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	23.139	6.863	237,2%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	−25.146	−19.203	−30,9%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	1.293	2.382	−45,7%
6.01.02.03	Outras contas a receber	−1.899	−1.691	−12,3%
6.01.02.04	Fornecedores	−1.306	−1.032	−26,6%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	18.331	10.447	75,5%
6.01.02.06	Obrigações fiscais	33.394	13.323	150,6%
6.01.02.07	Outras contas a pagar	−1.528	2.637	−157,9%
6.01.03	Outros	−8.990	−12.010	25,1%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	0	—
6.01.03.02	Juros pagos	−8.990	−12.010	25,1%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−24.882	−30.775	19,1%
6.02.01	Pagamentos de cotas adquiridas de controladas	−9.941	−12.280	19,0%
6.02.02	Partes relacionadas	0	0	—
6.02.03	Aquisições de investimentos	0	0	—
6.02.04	Aquisições de ativos imobilizado e intangível	−14.977	−18.495	19,0%
6.02.05	Caixa incorporado de controladas	0	0	—
6.02.06	Aplicações financeiras	36	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8.922	11.151	−20,0%
6.03.01	Aumento de capital	0	0	—
6.03.02	Amortizações de empréstimos e financiamentos	−68.348	−39.781	−71,8%
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos	83.301	59.401	40,2%
6.03.04	Pagamentos de dividendos	0	0	—
6.03.05	Arrendamentos mercantis	−6.031	−8.469	28,8%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	15.512	82	18.817,1%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34.419	27.325	26,0%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	49.931	27.407	82,2%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2020	30/09/2019	Var.
7.01	Receitas	395.887	421.120	−6,0%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	395.334	420.742	−6,0%
7.01.02	Outras Receitas	790	0	—
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−237	378	−162,7%
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−70.643	−73.753	4,2%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−38.601	−43.474	11,2%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−32.042	−30.279	−5,8%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	0	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	325.244	347.367	−6,4%
7.04	Retenções	−28.995	−20.785	−39,5%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−28.995	−20.785	−39,5%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	296.249	326.582	−9,3%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.686	117	2.195,7%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	−977	−817	−19,6%
7.06.02	Receitas Financeiras	3.663	934	292,2%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	298.935	326.699	−8,5%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	298.935	326.699	−8,5%
7.08.01	Pessoal	253.306	273.477	−7,4%
7.08.01.01	Remuneração Direta	175.636	189.112	−7,1%
7.08.01.02	Benefícios	41.385	45.150	−8,3%
7.08.01.03	F.G.T.S.	16.742	18.889	−11,4%
7.08.01.04	Outros	19.543	20.326	−3,9%
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	30.640	34.937	−12,3%
7.08.02.01	Federais	16.079	20.955	−23,3%
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	14.561	13.982	4,1%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	32.714	29.895	9,4%
7.08.03.01	Juros	28.567	21.950	30,1%
7.08.03.02	Aluguéis	4.147	7.945	−47,8%
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−17.725	−11.610	−52,7%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	−17.725	−11.610	−52,7%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	65.000	1.010	−11.275	−2.133	52.602
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	65.000	1.010	−11.275	−2.133	52.602
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	−17.725	0	−17.725
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	−17.725	0	−17.725
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	65.000	1.010	−29.000	−2.133	34.877

Exercício encerrado em 30/09/2020; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores daFlex Gestão de Relacionamentos S.A.São Paulo - SP IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. (a "Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais ("ITR"), referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionado As informações trimestrais acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Blumenau, 13 de novembro de 2020.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP015199/O-6Guilherme Ghidini NetoContador CRC-RS067795/O-5

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm atendimento ao disposto nos incisos V e VI do §1º do artigo 25, ambos da Instrução CVM nº 480/09, pelo presente instrumento, os diretores da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. ("Companhia") abaixo designados declaram que:(i)reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes período encerrado em 30 de setembro de 2020, emitidos pela Ernst&Young Auditores Independentes S/S e(ii)reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020São Paulo, SP, 13 de novembro de 2020.CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVADiretor PresidenteKLEBER TOBAL BONADIADiretor ComercialJUARES CARLOS FERREIRADiretor de OperaçõesDANIEL DE ANDRADE GOMESDiretor Administrativo, Financeiro e de Relações com InvestidoresFABRIZIO CASTANHEIRA TORRESDiretor de OperaçõesROBERTO CARLOS DARIVADiretor de Operações

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm atendimento ao disposto no inciso II do § 1º do artigo 29 e nos incisos V e VI do §1º do artigo 25, ambos da Instrução CVM nº 480/09, pelo presente instrumento, os diretores da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. ("Companhia") abaixo designados declaram que:(i)reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020, emitidos pela Ernst&Young Auditores Independentes S/S e(ii)reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras intermediárias da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020São Paulo, SP, 13 de novembro de 2020.CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVADiretor PresidenteKLEBER TOBAL BONADIADiretor ComercialJUARES CARLOS FERREIRADiretor de OperaçõesDANIEL DE ANDRADE GOMESDiretor Administrativo, Financeiro e de Relações com InvestidoresFABRIZIO CASTANHEIRA TORRESDiretor de OperaçõesROBERTO CARLOS DARIVADiretor de Operações

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	3.248	0
Preferenciais	0	0
Total	3.248	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.