CVMInformações TrimestraisRef. 2022101 páginasCódigo CVM 23396Versão 1Recebida em 09/11/2022valores em R$ mil
ITR 30/09/2022 de AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. · CNPJ 08.827.501/0001-58
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ 08.827.501/0001-58
ITR 30/09/2022
Exercício 2022
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Metadados
- Empresa
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ
- 08.827.501/0001-58
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 101
- Ano de referência
- 2022*
- Publicado em
- 09/11/2022 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202605/08/2026
- ITR 31/03/202606/05/2026
- DFP 2025 (v2)13/04/2026
- DFP 202511/04/2026
- ITR 30/09/202505/11/2025
- DFP 2023 (v2)19/09/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 17.497.271 | 16.100.737 | 8,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 4.585.542 | 3.641.782 | 25,9% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 47.472 | 105.689 | −55,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 3.066.783 | 2.391.566 | 28,2% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 3.066.783 | 2.391.566 | 28,2% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 3.066.783 | 2.391.566 | 28,2% |
| 1.01.02.01.04 | Debêntures Privadas Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 999.527 | 847.932 | 17,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 999.527 | 847.932 | 17,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 25.779 | 22.845 | 12,8% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 197.369 | 105.755 | 86,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 197.369 | 105.755 | 86,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 248.612 | 167.995 | 48,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.01 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 248.612 | 167.995 | 48,0% |
| 1.01.08.03.01 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio a Receber | 147.486 | 61.208 | 141,0% |
| 1.01.08.03.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 4.147 | 6.661 | −37,7% |
| 1.01.08.03.05 | Outros Créditos | 96.979 | 100.126 | −3,1% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 12.911.729 | 12.458.955 | 3,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 6.094.697 | 6.407.035 | −4,9% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 57.208 | 40.176 | 42,4% |
| 1.02.01.03.01 | Aplicações Financeiras | 57.208 | 40.176 | 42,4% |
| 1.02.01.03.02 | Debêntures Privadas Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.03 | Impostos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 902.963 | 732.183 | 23,3% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 49.164 | 62.268 | −21,0% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 49.164 | 62.268 | −21,0% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 5.085.362 | 5.572.408 | −8,7% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Tributos a Recuperar | 120.800 | 79.229 | 52,5% |
| 1.02.01.10.04 | Ativos de Indenização | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 62.724 | 1.187.351 | −94,7% |
| 1.02.01.10.06 | Depósitos Judiciais | 53.321 | 46.863 | 13,8% |
| 1.02.01.10.07 | Outros Créditos | 24.529 | 15.604 | 57,2% |
| 1.02.01.10.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.09 | Títulos e valores mobiliários | 4.823.988 | 4.243.361 | 13,7% |
| 1.02.01.10.10 | Debêntures privadas partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 796.065 | 587.795 | 35,4% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 796.065 | 587.795 | 35,4% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 358.253 | 235.710 | 52,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 61.461 | 63.168 | −2,7% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 296.792 | 172.542 | 72,0% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 5.662.714 | 5.228.415 | 8,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 5.662.714 | 5.228.415 | 8,3% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Ativo de contrato da concessão | 579.745 | 408.512 | 41,9% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível | 5.082.969 | 4.819.903 | 5,5% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 17.497.271 | 16.100.737 | 8,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.371.449 | 1.055.621 | 124,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 148.991 | 107.654 | 38,4% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 57.953 | 28.474 | 103,5% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 91.038 | 79.180 | 15,0% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 190.184 | 209.548 | −9,2% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 190.184 | 209.548 | −9,2% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 107.849 | 99.064 | 8,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 103.295 | 93.075 | 11,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 72.900 | 64.340 | 13,3% |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Fiscais e Federais | 30.395 | 28.735 | 5,8% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 816 | 1.438 | −43,3% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3.738 | 4.551 | −17,9% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.377.401 | 526.429 | 161,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 766.866 | 277.718 | 176,1% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 669.841 | 225.350 | 197,2% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 97.025 | 52.368 | 85,3% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 610.535 | 248.711 | 145,5% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 547.024 | 112.926 | 384,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 547.024 | 112.926 | 384,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 225.274 | 37.346 | 503,2% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigação de Compra de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Mútuo a Pagar para Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Parcelamento de Impostos | 631 | 604 | 4,5% |
| 2.01.05.02.07 | Outros Tributos Diferidos | 11.508 | 11.917 | −3,4% |
| 2.01.05.02.08 | Outras Contas a Pagar | 118.053 | 63.059 | 87,2% |
| 2.01.05.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 191.558 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 9.224.405 | 8.641.370 | 6,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 8.591.817 | 8.042.251 | 6,8% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3.532.049 | 3.822.754 | −7,6% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 750.627 | 1.510.713 | −50,3% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 2.781.422 | 2.312.041 | 20,3% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 5.059.768 | 4.219.497 | 19,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 407.643 | 328.533 | 24,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 407.643 | 328.533 | 24,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores e empreiteiros | 30.027 | 26.128 | 14,9% |
| 2.02.02.02.04 | Parcelamentos de Impostos | 2.143 | 2.462 | −13,0% |
| 2.02.02.02.05 | Provisões | 102.967 | 103.278 | −0,3% |
| 2.02.02.02.06 | Mútuo a Pagar para Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Outros Tributos Diferidos | 30.325 | 21.031 | 44,2% |
| 2.02.02.02.08 | Outras Contas a Pagar | 242.181 | 175.634 | 37,9% |
| 2.02.02.02.09 | Consideração Contingente | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 224.945 | 270.586 | −16,9% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 224.945 | 270.586 | −16,9% |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Perda em Investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 5.901.417 | 6.403.746 | −7,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.215.928 | 1.215.928 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 1.266.439 | 1.266.439 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Custo com Emissão de Novas Ações | −50.511 | −50.511 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 3.497.160 | 3.497.160 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reservas de Capital | 3.497.160 | 3.497.160 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 783.237 | 1.140.086 | −31,3% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 783.237 | 783.382 | −0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 356.704 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 169.242 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −238.073 | 128.889 | −284,7% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 2.732 | 11.650 | −76,5% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 471.191 | 410.033 | 14,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.354.062 | 2.653.643 | 26,4% | 1.199.296 | 997.438 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.634.726 | −1.356.788 | −20,5% | −624.636 | −515.774 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.719.336 | 1.296.855 | 32,6% | 574.660 | 481.664 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −244.189 | −314.938 | 22,5% | −44.914 | −90.169 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −548.785 | −332.161 | −65,2% | −111.358 | −104.179 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas e Gerais | −534.972 | −328.694 | −62,8% | −106.359 | −103.217 |
| 3.04.02.02 | Despesas com Pesquisas e Desenvolvimento | −13.813 | −3.467 | −298,4% | −4.999 | −962 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 101.532 | 32.646 | 211,0% | 1.989 | 26.877 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −5.206 | −12.083 | 56,9% | −55 | −9.527 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 208.270 | −3.340 | 6.335,6% | 64.510 | −3.340 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1.475.147 | 981.917 | 50,2% | 529.746 | 391.495 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −895.385 | −392.743 | −128,0% | −333.241 | −156.707 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.106.392 | 944.945 | 17,1% | 268.930 | 516.806 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −2.001.777 | −1.337.688 | −49,6% | −602.171 | −673.513 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 579.762 | 589.174 | −1,6% | 196.505 | 234.788 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −276.927 | −226.618 | −22,2% | −97.883 | −94.863 |
| 3.08.01 | Corrente | −241.260 | −217.547 | −10,9% | −81.305 | −88.457 |
| 3.08.02 | Diferido | −35.667 | −9.071 | −293,2% | −16.578 | −6.406 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 302.835 | 362.556 | −16,5% | 98.622 | 139.925 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 302.835 | 362.556 | −16,5% | 98.622 | 139.925 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 194.490 | 309.705 | −37,2% | 68.170 | 102.993 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 108.345 | 52.851 | 105,0% | 30.452 | 36.932 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −31,7% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −35,4% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 302.835 | 362.556 | −16,5% | 98.622 | 139.925 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −378.868 | −69.670 | −443,8% | −125.260 | −242.532 |
| 4.02.01 | Valor Justo de Derivativos | −437.936 | −107.547 | −307,2% | −124.649 | −354.102 |
| 4.02.02 | IR/CS sobre Valor Justo de Derivativos | 67.986 | 36.566 | 85,9% | −611 | 120.395 |
| 4.02.03 | Ajuste de Conversão de Balanço | −8.918 | 1.311 | −780,2% | 0 | −8.825 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −76.033 | 292.886 | −126,0% | −26.638 | −102.607 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −187.366 | 240.035 | −178,1% | −219.833 | −139.539 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 111.333 | 52.851 | 110,7% | 193.195 | 36.932 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 186.747 | 274.067 | −31,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.502.910 | 1.183.313 | 27,0% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos tributos | 579.762 | 589.174 | −1,6% |
| 6.01.01.02 | Amortização e Depreciação | 317.339 | 243.825 | 30,2% |
| 6.01.01.03 | Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Ambientais | 16.647 | 12.637 | 31,7% |
| 6.01.01.04 | Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa | 25.206 | 128.052 | −80,3% |
| 6.01.01.05 | Baixa (Recuperação) de Títulos do Contas a Receber | 84.004 | −58.206 | 244,3% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Baixa de Intangível e Imobilizado | 7.743 | 8.592 | −9,9% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −208.270 | 3.340 | −6.335,6% |
| 6.01.01.08 | Receita de Dividendos | −86.277 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de Aplicações Financeiras e Debêntures Privadas | −251.689 | −82.770 | −204,1% |
| 6.01.01.10 | Perda (Ganho) Líquido com Instrumentos Financeiros Derivativos | 149.643 | −167.291 | 189,5% |
| 6.01.01.11 | Encargos Sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 711.858 | 384.766 | 85,0% |
| 6.01.01.12 | Juros com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Amortização do Custo de Captação | 42.694 | 22.796 | 87,3% |
| 6.01.01.14 | Variação Cambial | −6.392 | 107.055 | −106,0% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a Valor Presente de Clientes | 31.752 | 5.680 | 459,0% |
| 6.01.01.16 | Atualização Monetária de Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Ambientais | 605 | 178 | 239,9% |
| 6.01.01.17 | Atualização do Outras Contas a Pagar | 0 | −14.515 | 100,0% |
| 6.01.01.18 | Valor Justo da Dívida por Meio do Resultado | 8.788 | 0 | — |
| 6.01.01.19 | PIS/COFINS Sobre Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.20 | Provisão para Bônus Diretoria | 79.497 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −628.899 | −509.811 | −23,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | −476.197 | −363.297 | −31,1% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −2.934 | −9.490 | 69,1% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | −12.898 | 26.213 | −149,2% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | −5.081 | 5.404 | −194,0% |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | −2.017 | −57.293 | 96,5% |
| 6.01.02.08 | Dividendos a Receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Riscos Cíveis | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Fornecedores e Empreiteiros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Fornecedores e Empreiteiros | −23.866 | 9.103 | −362,2% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 41.337 | 28.003 | 47,6% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Fiscais | 353 | 2.388 | −85,2% |
| 6.01.02.15 | Parcelamento de Tributos | −292 | −698 | 58,2% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Ambientais | −21.215 | −20.691 | −2,5% |
| 6.01.02.17 | Outros Tributos Diferidos | 8.885 | 7.798 | 13,9% |
| 6.01.02.18 | Outras Contas a Pagar | −134.974 | −137.251 | 1,7% |
| 6.01.03 | Outros | −687.264 | −399.435 | −72,1% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | −483.721 | −265.112 | −82,5% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −203.543 | −134.323 | −51,5% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.718.988 | −4.733.215 | 63,7% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras e Debêntures Privadas, Líquidas | −623.652 | −497.140 | −25,4% |
| 6.02.02 | Juros Recebidos de Aplicações Financeiras e Debêntures Privadas | 145.214 | 40.213 | 261,1% |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Parcela Paga Referente a Aquisição de Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.11 | Aporte de Capital em Coligadas | −580.627 | −3.734.085 | 84,5% |
| 6.02.12 | Conta Corrente Líquida Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.13 | Reserva de Incentivo Fiscal | 0 | 219 | −100,0% |
| 6.02.14 | Aquisição de Ativo de Contrato da Concessão | −622.369 | −520.337 | −19,6% |
| 6.02.15 | Aquisição de Intangível | −31.275 | −23.572 | −32,7% |
| 6.02.16 | Aquisição de Imobilizado | −6.279 | 1.487 | −522,3% |
| 6.02.17 | Aplicação em Fundo para Futuros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.551.902 | 4.408.232 | −64,8% |
| 6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captadas | 4.230.875 | 1.499.246 | 182,2% |
| 6.03.02 | Aumento de capital social | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Custo na Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −203.772 | −16.195 | −1.158,2% |
| 6.03.04 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagas | −2.854.548 | −795.591 | −258,8% |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | −237.804 | −183.355 | −29,7% |
| 6.03.06 | Redução de Capital de não Controladores em Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos Recebidos | 634.775 | 52.951 | 1.098,8% |
| 6.03.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos Pagos | −17.479 | −3.108 | −462,4% |
| 6.03.09 | Custo de Emissão de Novas Ações | 0 | −43.158 | 100,0% |
| 6.03.10 | Recursos Provenientes de Aporte de Capital | 0 | 3.897.442 | −100,0% |
| 6.03.12 | Conta Corrente Líquida - Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.13 | Perda na Diluição na Participação Societária | −145 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −77.878 | −491 | −15.761,1% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −58.217 | −51.407 | −13,2% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 105.689 | 81.948 | 29,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 47.472 | 30.541 | 55,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.668.255 | 2.739.912 | 33,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.706.553 | 2.114.542 | 28,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 101.532 | 32.646 | 211,0% |
| 7.01.02.01 | Receita refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas | 101.532 | 32.646 | 211,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 885.376 | 720.776 | 22,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −25.206 | −128.052 | 80,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.952.221 | −1.271.078 | −53,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −451.791 | −392.600 | −15,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −741.213 | −255.432 | −190,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −759.217 | −623.046 | −21,9% |
| 7.02.04.01 | Custo de Construção | −759.217 | −623.046 | −21,9% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.716.034 | 1.468.834 | 16,8% |
| 7.04 | Retenções | −317.339 | −243.825 | −30,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −317.339 | −243.825 | −30,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.398.695 | 1.225.009 | 14,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.314.662 | 941.605 | 39,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 208.270 | −3.340 | 6.335,6% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.106.392 | 944.945 | 17,1% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.713.357 | 2.166.614 | 25,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.713.357 | 2.166.614 | 25,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 305.872 | 204.539 | 49,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 238.018 | 148.811 | 59,9% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 53.805 | 45.344 | 18,7% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 14.049 | 10.384 | 35,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 580.172 | 439.182 | 32,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 564.437 | 429.679 | 31,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 1.113 | 541 | 105,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 14.622 | 8.962 | 63,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 1.524.478 | 1.160.337 | 31,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 1.488.661 | 1.144.814 | 30,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 35.817 | 15.523 | 130,7% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 302.835 | 362.556 | −16,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 57.685 | 53.695 | 7,4% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 136.805 | 256.010 | −46,6% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 108.345 | 52.851 | 105,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.215.928 | 3.497.160 | 1.140.086 | 0 | 140.539 | 5.993.713 | 410.033 | 6.403.746 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.215.928 | 3.497.160 | 1.140.086 | 0 | 140.539 | 5.993.713 | 410.033 | 6.403.746 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | −356.704 | −22.260 | 0 | −378.964 | −46.768 | −425.732 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Integralização de Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Dividendo Intermediários | 0 | 0 | −356.704 | 0 | 0 | −356.704 | −11.343 | −368.047 |
| 5.04.10Dividendos intercalares | 0 | 0 | 0 | −22.260 | 0 | −22.260 | −35.425 | −57.685 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | −145 | 191.502 | −422.188 | −230.831 | 154.234 | −76.597 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 191.502 | 0 | 191.502 | 111.333 | 302.835 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | −145 | 0 | −422.188 | −422.333 | 42.901 | −379.432 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.918 | −8.918 | 0 | −8.918 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Valor Justo de Derivativos | 0 | 0 | 0 | 0 | −413.270 | −413.270 | 42.901 | −370.369 |
| 5.05.02.08Ganho de Diluição de Participação Societária em Controladas | 0 | 0 | −145 | 0 | 0 | −145 | 0 | −145 |
| 5.05.02.09Custo de Emissão de Ações - Reflexo Controlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Incentivo Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.06Reserva de Incentivo Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.215.928 | 3.497.160 | 783.237 | 169.242 | −281.649 | 5.383.918 | 517.499 | 5.901.417 |
Exercício encerrado em 30/09/2022; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 11.657.392 | 9.933.592 | 17,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.774.032 | 1.042.193 | 70,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.110 | 63.113 | −95,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.193.095 | 729.644 | 63,5% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.193.095 | 729.644 | 63,5% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 1.187.045 | 729.644 | 62,7% |
| 1.01.02.01.04 | Debêntures Privadas Partes Relacionadas | 6.050 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 180.187 | 43.341 | 315,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 180.187 | 43.341 | 315,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 107.484 | 22.339 | 381,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 107.484 | 22.339 | 381,1% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 290.156 | 183.756 | 57,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.01 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 290.156 | 183.756 | 57,9% |
| 1.01.08.03.01 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio a Receber | 277.152 | 165.512 | 67,5% |
| 1.01.08.03.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | Outros Créditos | 13.004 | 18.244 | −28,7% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 9.883.360 | 8.891.399 | 11,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 5.647.011 | 5.496.476 | 2,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.03 | Debentures Privadas Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 397.182 | 271.233 | 46,4% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 397.182 | 271.233 | 46,4% |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 5.249.829 | 5.225.243 | 0,5% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Tributos a Recuperar | 294 | 294 | 0,0% |
| 1.02.01.10.04 | Ativos de Indenização | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 92.599 | 671.080 | −86,2% |
| 1.02.01.10.06 | Depósitos Judiciais | 2.072 | 4.216 | −50,9% |
| 1.02.01.10.07 | Outros Créditos | 18.095 | 8.499 | 112,9% |
| 1.02.01.10.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 17.418 | 17.418 | 0,0% |
| 1.02.01.10.09 | Títulos e valores mobiliários | 4.823.988 | 4.243.361 | 13,7% |
| 1.02.01.10.10 | Debêntures privadas partes relacionadas | 295.363 | 280.375 | 5,3% |
| 1.02.02 | Investimentos | 4.120.477 | 3.248.096 | 26,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 4.120.477 | 3.248.096 | 26,9% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 4.120.477 | 3.248.096 | 26,9% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 34.270 | 73.978 | −53,7% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 27.339 | 28.890 | −5,4% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 6.931 | 45.088 | −84,6% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 81.602 | 72.849 | 12,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 81.602 | 72.849 | 12,0% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Ativo de contrato da concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.03 | Intangível | 81.602 | 72.849 | 12,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 31/12/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 11.657.392 | 9.933.592 | 17,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 823.304 | 406.121 | 102,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 46.254 | 28.686 | 61,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 19.652 | 4.626 | 324,8% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 26.602 | 24.060 | 10,6% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 15.248 | 19.616 | −22,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 15.248 | 19.616 | −22,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 5.431 | 5.927 | −8,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 4.799 | 5.016 | −4,3% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Fiscais e Federais | 4.799 | 5.016 | −4,3% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 2 | 4 | −50,0% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 630 | 907 | −30,5% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 522.152 | 290.303 | 79,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 75.577 | −100,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 75.577 | −100,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 522.152 | 214.726 | 143,2% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 234.219 | 61.589 | 280,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 234.219 | 61.589 | 280,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 224.989 | 37.346 | 502,4% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigação de Compra de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Mútuo a Pagar para Partes Relacionadas | 0 | 19.403 | −100,0% |
| 2.01.05.02.06 | Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Outros Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Outras Contas a Pagar | 9.230 | 4.840 | 90,7% |
| 2.01.05.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 5.450.170 | 3.533.758 | 54,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 5.079.697 | 2.124.486 | 139,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 5.079.697 | 2.124.486 | 139,1% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 15.016 | 1.329.765 | −98,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 15.016 | 1.329.765 | −98,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores e empreiteiros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Parcelamentos de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Provisões | 9.516 | 9.517 | −0,0% |
| 2.02.02.02.06 | Mútuo a Pagar para Partes Relacionadas | 0 | 1.274.809 | −100,0% |
| 2.02.02.02.07 | Outros Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.08 | Outras Contas a Pagar | 5.500 | 45.439 | −87,9% |
| 2.02.02.02.09 | Consideração Contingente | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 17.756 | 36.064 | −50,8% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 17.756 | 36.064 | −50,8% |
| 2.02.04 | Provisões | 337.701 | 43.443 | 677,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 337.701 | 43.443 | 677,3% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Perda em Investimentos | 337.701 | 43.443 | 677,3% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 5.383.918 | 5.993.713 | −10,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.215.928 | 1.215.928 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 1.266.439 | 1.266.439 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Custo com Emissão de Novas Ações | −50.511 | −50.511 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 3.497.160 | 3.497.160 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reservas de Capital | 3.497.160 | 3.497.160 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 783.237 | 1.140.086 | −31,3% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 783.237 | 783.382 | −0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 356.704 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 169.242 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −284.381 | 128.889 | −320,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 2.732 | 11.650 | −76,5% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 244.933 | 117.184 | 109,0% | 76.584 | 41.992 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −123.261 | −69.472 | −77,4% | −25.189 | −25.978 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 121.672 | 47.712 | 155,0% | 51.395 | 16.014 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 490.621 | 336.146 | 46,0% | 202.250 | 119.069 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −126.683 | −67.209 | −88,5% | −39.778 | −24.428 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas e Gerais | −112.870 | −63.742 | −77,1% | −34.779 | −23.466 |
| 3.04.02.02 | Despesas com Pesquisas e Desenvolvimento | −13.813 | −3.467 | −298,4% | −4.999 | −962 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 90.916 | 2.915 | 3.018,9% | 474 | 19 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −95 | −327 | 70,9% | −7 | −64 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 526.483 | 400.767 | 31,4% | 241.561 | 143.542 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 612.293 | 383.858 | 59,5% | 253.645 | 135.083 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −400.528 | −73.334 | −446,2% | −185.905 | −30.034 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 655.295 | 476.100 | 37,6% | 224.853 | 264.349 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −1.055.823 | −549.434 | −92,2% | −410.758 | −294.383 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 211.765 | 310.524 | −31,8% | 67.740 | 105.049 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −20.263 | −819 | −2.374,1% | −2.558 | −2.056 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | −20.263 | −819 | −2.374,1% | −2.558 | −2.056 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 191.502 | 309.705 | −38,2% | 65.182 | 102.993 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 191.502 | 309.705 | −38,2% | 65.182 | 102.993 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −33,3% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | −36,5% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2022 | Acumulado30/09/2021 | Var. | Trimestre01/07/2022 a 30/09/2022 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 191.502 | 309.705 | −38,2% | 65.182 | 102.993 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −422.188 | −69.670 | −506,0% | −285.015 | −242.532 |
| 4.02.01 | Valor Justo de Derivativos | −481.256 | −107.547 | −347,5% | −284.404 | −354.102 |
| 4.02.02 | IR/CS sobre Valor Justo de Derivativos | 67.986 | 36.566 | 85,9% | −611 | 120.395 |
| 4.02.03 | Ajuste de Conversão de Balanço | −8.918 | 1.311 | −780,2% | 0 | −8.825 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −230.686 | 240.035 | −196,1% | −219.833 | −139.539 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −321.091 | −121.547 | −164,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 55.886 | −10.444 | 635,1% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos | 211.765 | 310.524 | −31,8% |
| 6.01.01.02 | Amortização e Depreciação | 13.351 | 10.531 | 26,8% |
| 6.01.01.03 | Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Ambientais | 667 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Baixa de Títulos do Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Resultado na Baixa de Intangível e Imobilizado | 3.954 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −526.483 | −400.767 | −31,4% |
| 6.01.01.08 | Receita de Dividendos | −86.277 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de Aplicações Financeiras e Debêntures Privadas | −117.896 | −34.832 | −238,5% |
| 6.01.01.10 | Perda (Ganho) Líquido com Instrumentos Financeiros Derivativos | 30.854 | −91.609 | 133,7% |
| 6.01.01.11 | Encargos Sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 425.433 | 70.403 | 504,3% |
| 6.01.01.12 | Juros com Partes Relacionadas | 29.135 | 61.727 | −52,8% |
| 6.01.01.13 | Amortização do Custo de Captação | 21.983 | 5.004 | 339,3% |
| 6.01.01.14 | Variação Cambial Líquida | −110.332 | 58.520 | −288,5% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a Valor Presente de Clientes | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária de riscos cíveis, trabalhistas, tributários e ambientais | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Atualização de Outras Contas a Pagar | 29 | 55 | −47,3% |
| 6.01.01.18 | Valor Justo da Dívida por Meio do Resultado | 109.738 | 0 | — |
| 6.01.01.19 | PIS/COFINS Sobre Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.20 | Provisão para Bônus Diretoria | 49.965 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −184.432 | −49.006 | −276,3% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | −136.846 | −4.706 | −2.807,9% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | −3.566 | 10.145 | −135,2% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 2.144 | 11.274 | −81,0% |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | −4.356 | −54.653 | 92,0% |
| 6.01.02.08 | Dividendos a Receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Riscos Cíveis | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Fornecedores e Empreiteiros | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Fornecedores e Empreiteiros | −4.368 | −10.716 | 59,2% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 17.568 | 5.249 | 234,7% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Fiscais | −496 | 414 | −219,8% |
| 6.01.02.15 | Parcelamento de Tributos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Ambientais | −668 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Outros Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.18 | Outras Contas a Pagar | −53.844 | −6.013 | −795,5% |
| 6.01.03 | Outros | −192.545 | −62.097 | −210,1% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | −192.545 | −62.097 | −210,1% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.03 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.04 | Aquisição de Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.05 | Aquisição de Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.399.867 | −4.095.538 | 65,8% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras e Debêntures Privadas, Líquidas | −437.244 | −667.403 | 34,5% |
| 6.02.02 | Juros Recebidos de Aplicações Financeiras e Debêntures Privadas | 63.148 | 20.857 | 202,8% |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 194.414 | 360.318 | −46,0% |
| 6.02.05 | Parcela Paga Referente a Aquisição de Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.10 | Aporte de Capital em Controladas | −620.675 | −71.060 | −773,5% |
| 6.02.11 | Aporte de Capital em Coligadas | −580.627 | −3.734.089 | 84,5% |
| 6.02.12 | Conta Corrente Líquida Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.13 | Reserva de Incentivo Fiscal | 0 | 219 | −100,0% |
| 6.02.14 | Aquisição de Ativo de Contrato da Concessão | 0 | 0 | — |
| 6.02.15 | Aquisição de Intangível | −16.473 | −2.709 | −508,1% |
| 6.02.16 | Aquisição de Imobilizado | −2.410 | −1.671 | −44,2% |
| 6.02.17 | Aplicação em Fundo para Futuros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.660.955 | 4.217.105 | −60,6% |
| 6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captadas | 3.580.000 | 1.108.453 | 223,0% |
| 6.03.02 | Aumento de capital social | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Custo na Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −221.170 | −8.061 | −2.643,7% |
| 6.03.04 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagas | −535.050 | −181.698 | −194,5% |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | −191.322 | −183.355 | −4,3% |
| 6.03.06 | Mútuo pago para Partes Relacionadas | −1.213.015 | −43.180 | −2.709,2% |
| 6.03.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos Recebidos | 377.256 | 28.315 | 1.232,4% |
| 6.03.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos Pagos | −9.650 | −3.108 | −210,5% |
| 6.03.09 | Custo de Emissão de Novas Ações | 0 | −8.282 | 100,0% |
| 6.03.10 | Recursos Provenientes de Aporte de Capital | 0 | 3.555.895 | −100,0% |
| 6.03.12 | Conta Corrente Líquida - Partes Relacionadas | −125.949 | −47.874 | −163,1% |
| 6.03.13 | Perda na Diluição na Participação Societária | −145 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −60.003 | 20 | −300.115,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 63.113 | 79 | 79.789,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.110 | 99 | 3.041,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2022 | 30/09/2021 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 366.897 | 134.953 | 171,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 275.981 | 132.038 | 109,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 90.916 | 2.915 | 3.018,9% |
| 7.01.02.01 | Receita refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas | 90.916 | 2.915 | 3.018,9% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −292.362 | −55.257 | −429,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −44.195 | −21.110 | −109,4% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −248.167 | −34.147 | −626,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.01 | Custo de Construção | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 74.535 | 79.696 | −6,5% |
| 7.04 | Retenções | −13.351 | −10.531 | −26,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −13.351 | −10.531 | −26,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 61.184 | 69.165 | −11,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.181.778 | 876.867 | 34,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 526.483 | 400.767 | 31,4% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 655.295 | 476.100 | 37,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.242.962 | 946.032 | 31,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.242.962 | 946.032 | 31,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 134.048 | 66.347 | 102,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 116.903 | 53.903 | 116,9% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 13.169 | 9.700 | 35,8% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 3.976 | 2.744 | 44,9% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 78.154 | 28.759 | 171,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 71.163 | 24.987 | 184,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 2 | 22 | −90,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 6.989 | 3.750 | 86,4% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 839.258 | 541.221 | 55,1% |
| 7.08.03.01 | Juros | 838.022 | 539.986 | 55,2% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 1.236 | 1.235 | 0,1% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 191.502 | 309.705 | −38,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 22.260 | 53.695 | −58,5% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 169.242 | 256.010 | −33,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.215.928 | 3.497.160 | 1.140.086 | 0 | 140.539 | 5.993.713 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.215.928 | 3.497.160 | 1.140.086 | 0 | 140.539 | 5.993.713 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | −356.704 | −22.260 | 0 | −378.964 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Integralização de Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Dividendo Intermediários | 0 | 0 | −356.704 | 0 | 0 | −356.704 |
| 5.04.10Dividendos intercalares | 0 | 0 | 0 | −22.260 | 0 | −22.260 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | −145 | 191.502 | −422.188 | −230.831 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 191.502 | 0 | 191.502 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | −145 | 0 | −422.188 | −422.333 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.918 | −8.918 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Valor Justo de Derivativos | 0 | 0 | 0 | 0 | −413.270 | −413.270 |
| 5.05.02.08Ganho de Diluição de Participação Societária em Controladas | 0 | 0 | −145 | 0 | 0 | −145 |
| 5.05.02.09Custo de Emissão de Ações - Reflexo Controlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Incentivo Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.06Reserva de Incentivo Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.215.928 | 3.497.160 | 783.237 | 169.242 | −281.649 | 5.383.918 |
Exercício encerrado em 30/09/2022; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAISAo Conselho de administração e aos Diretores daAegea Saneamento e Participações S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Aegea Saneamento e Participações S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A diretoria é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. ÊnfaseReapresentaçãoConforme mencionado na nota explicativa 3, em decorrência da correção de erros, os valores relacionados ao patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2021, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e na norma IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2022, elaborada sob a responsabilidade da diretoria da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Campinas, 09 de novembro de 2022.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC 2SP027623/OJosé Antonio de A. NavarreteContador CRC-1SP198698/O-4
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃOPelo presente instrumento, os diretores abaixo indicados da Aegea Saneamento e Participações S.A., sociedade anônima por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.827.501/0001-58 e NIRE 35.300.435.613, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001 ("Companhia"), declaram que reviram, discutiram e concordaram com as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso VI, do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada. São Paulo/SP, 09 de novembro de 2022.Diretoria:RADAMÉS ANDRADE CASSEBDiretor PresidenteANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA DIASDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresYAROSLAV MEMRAVA NETODiretorGUILLERMO DELUCADiretor LEANDRO MARIN RAMOS DA SILVADiretor RENATO MÉDICIS MARANHÃO PIMENTELDiretor
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃOPelo presente instrumento, os diretores indicados abaixo da Aegea Saneamento e Participações S.A., sociedade anônima por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.827.501/0001-58 e NIRE 35.300.435.613, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001 ("Companhia"), declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso V, do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.São Paulo/SP, 09 de novembro de 2022.Diretoria:RADAMÉS ANDRADE CASSEBDiretor PresidenteANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA DIASDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresYAROSLAV MEMRAVA NETODiretorGUILLERMO DELUCADiretor LEANDRO MARIN RAMOS DA SILVADiretor RENATO MÉDICIS MARANHÃO PIMENTELDiretor
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 709.956.474 | 0 |
| Preferenciais | 309.157.764 | 0 |
| Total | 1.019.114.238 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.