ITR 30/09/2012 de SANEAMENTO DE GOIAS S/A
SANEAMENTO DE GOIAS S/A · CNPJ 01.616.929/0001-02
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Metadados
- Empresa
- SANEAMENTO DE GOIAS S/A
- CNPJ
- 01.616.929/0001-02
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 65
- Ano de referência
- 2012*
- Publicado em
- 16/11/2012 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:30
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
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Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.567.121 | 3.424.689 | 4,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 337.279 | 306.698 | 10,0% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 52.289 | 81.473 | −35,8% |
| 1.01.01.01 | Disponibilidade | 52.289 | 81.473 | −35,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 235.298 | 176.899 | 33,0% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 221.128 | 167.298 | 32,2% |
| 1.01.03.01.01 | Créditos a Receber de Usuários | 221.128 | 167.298 | 32,2% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 14.170 | 9.601 | 47,6% |
| 1.01.03.02.02 | Desp. Antecipadas e Adiantamento a Empregados | 9.609 | 4.894 | 96,3% |
| 1.01.03.02.03 | Títulos a Receber | 4.561 | 4.707 | −3,1% |
| 1.01.04 | Estoques | 39.059 | 39.177 | −0,3% |
| 1.01.04.01 | Estoques em Almoxarifados | 39.059 | 39.177 | −0,3% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 10.633 | 9.149 | 16,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 10.633 | 9.149 | 16,2% |
| 1.01.06.01.01 | IRPJ a Recuperar | 5.507 | 4.148 | 32,8% |
| 1.01.06.01.02 | IRRF a Compensar | 1.194 | 1.427 | −16,3% |
| 1.01.06.01.03 | COFINS a Recuperar | 1.736 | 1.802 | −3,7% |
| 1.01.06.01.04 | CSLL a Recuperar | 1.819 | 1.381 | 31,7% |
| 1.01.06.01.05 | PIS/PASEP a Recuperar | 377 | 391 | −3,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.229.842 | 3.117.991 | 3,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 900.997 | 824.919 | 9,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 21.755 | 23.149 | −6,0% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Aplicações - vinculada a Obra | 8.555 | 8.149 | 5,0% |
| 1.02.01.01.04 | Aplicações Financeiras - FIDC | 13.200 | 15.000 | −12,0% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 3.766 | 6.543 | −42,4% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 3.766 | 6.543 | −42,4% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 65.165 | 64.235 | 1,4% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 65.165 | 64.235 | 1,4% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 810.311 | 730.992 | 10,9% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Ativo Financeiro - Contrato de Concessão | 775.131 | 695.812 | 11,4% |
| 1.02.01.09.04 | Benefícios a Empregados | 35.180 | 35.180 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 648 | 648 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 648 | 648 | 0,0% |
| 1.02.02.02.01 | Investimentos | 648 | 648 | 0,0% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 846.111 | 761.513 | 11,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 846.111 | 761.513 | 11,1% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado Técnico | 846.111 | 761.513 | 11,1% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.482.086 | 1.530.911 | −3,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.482.086 | 1.530.911 | −3,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 1.482.086 | 1.530.911 | −3,2% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.567.121 | 3.424.689 | 4,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 402.501 | 318.339 | 26,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 929 | 5.832 | −84,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 929 | 5.832 | −84,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 113.795 | 126.199 | −9,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 113.795 | 126.199 | −9,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 51.033 | 26.422 | 93,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 51.033 | 26.422 | 93,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 29.018 | 11.543 | 151,4% |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 22.015 | 14.879 | 48,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 130.743 | 82.439 | 58,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 130.743 | 82.439 | 58,6% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 125.262 | 77.677 | 61,3% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 5.481 | 4.762 | 15,1% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 65.234 | 53.146 | 22,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 65.234 | 53.146 | 22,7% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Concessões de Prefeituras | 7.623 | 7.566 | 0,8% |
| 2.01.05.02.05 | Títulos a Pagar | 3.273 | 3.080 | 6,3% |
| 2.01.05.02.06 | Parcelamento | 54.338 | 42.500 | 27,9% |
| 2.01.06 | Provisões | 40.767 | 24.301 | 67,8% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 40.767 | 24.301 | 67,8% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 2.379 | 1.417 | 67,9% |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 8.630 | 5.144 | 67,8% |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.06 | Provisões para Férias | 17.130 | 17.740 | −3,4% |
| 2.01.06.01.07 | Provisões para 13º salario | 12.628 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 846.345 | 847.816 | −0,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 526.177 | 510.010 | 3,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 526.177 | 510.010 | 3,2% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 449.795 | 437.033 | 2,9% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 76.382 | 72.977 | 4,7% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 71.895 | 105.351 | −31,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 71.895 | 105.351 | −31,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Parcelamento | 71.895 | 105.351 | −31,8% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 31.986 | 33.411 | −4,3% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 31.986 | 33.411 | −4,3% |
| 2.02.04 | Provisões | 28.791 | 28.532 | 0,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 28.791 | 28.532 | 0,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 28.791 | 28.532 | 0,9% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 187.496 | 170.512 | 10,0% |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 6.007 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 181.489 | 170.512 | 6,4% |
| 2.02.06.03.01 | Subvenção PAC | 181.489 | 170.512 | 6,4% |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.318.275 | 2.258.534 | 2,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.091.792 | 2.091.392 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 140.413 | 140.413 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de Capital | 140.413 | 140.413 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 23.979 | −38.127 | 162,9% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 38.872 | 41.637 | −6,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 23.219 | 23.219 | 0,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2012 | Acumulado30/09/2011 | Var. | Trimestre01/07/2012 a 30/09/2012 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.006.949 | 853.383 | 18,0% | 362.311 | 329.534 |
| 3.01.01 | Receita de Serviço de Água e Esgoto | 823.702 | 732.641 | 12,4% | 292.318 | 267.359 |
| 3.01.02 | Receita de Construção | 183.247 | 120.742 | 51,8% | 69.993 | 62.175 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −621.009 | −508.158 | −22,2% | −226.141 | −200.515 |
| 3.02.01 | Custo de Bens e Serviços Vendidos | −437.762 | −387.416 | −13,0% | −156.148 | −138.340 |
| 3.02.02 | Custo de Construção | −183.247 | −120.742 | −51,8% | −69.993 | −62.175 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 385.940 | 345.225 | 11,8% | 136.170 | 129.019 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −252.053 | −211.869 | −19,0% | −74.892 | −76.284 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −61.945 | −52.248 | −18,6% | −20.691 | −17.751 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −187.119 | −154.623 | −21,0% | −60.288 | −56.407 |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −182.999 | −150.260 | −21,8% | −59.088 | −54.276 |
| 3.04.02.02 | Despesas Tributárias | −4.120 | −4.363 | 5,6% | −1.200 | −2.131 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 32.006 | 36.076 | −11,3% | 15.014 | 16.036 |
| 3.04.04.01 | Reversão das Provisões Trabalhista e Comum | 1.259 | 11.126 | −88,7% | 662 | 8.311 |
| 3.04.04.02 | Reversão da Prov. Dev. Duvidosos | 1.128 | 9.913 | −88,6% | 1.034 | 2.551 |
| 3.04.04.03 | Reversão da Prov. para Perdas | 8.757 | 177 | 4.847,5% | 1.775 | 0 |
| 3.04.04.04 | Recuperação Créditos Prescritos | 16.055 | 13.325 | 20,5% | 8.701 | 4.668 |
| 3.04.04.05 | Reversão para Perdas de Estoque | 14 | 19 | −26,3% | 6 | 19 |
| 3.04.04.06 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04.07 | Outras Receitas | 4.793 | 1.516 | 216,2% | 2.836 | 487 |
| 3.04.04.08 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −34.995 | −41.074 | 14,8% | −8.927 | −18.162 |
| 3.04.05.02 | Provisão Trabalhista e Comum | −1.519 | −13.609 | 88,8% | −506 | −8.775 |
| 3.04.05.03 | Provisão para Perdas | −1.717 | −1.360 | −26,3% | −861 | −362 |
| 3.04.05.04 | Provisões p/ Devedores Duvidosos | −2.161 | −5.882 | 63,3% | −190 | −66 |
| 3.04.05.05 | Provisão para Perdas/Estoques | −8.494 | −40 | −21.135,0% | −261 | 0 |
| 3.04.05.06 | Perdas Receb. Cred. Prescrição | −19.193 | −18.634 | −3,0% | −6.594 | −8.206 |
| 3.04.05.07 | Outras Despesas | −1.911 | −1.549 | −23,4% | −515 | −753 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 133.887 | 133.356 | 0,4% | 61.278 | 52.735 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −58.749 | −60.295 | 2,6% | −18.149 | −27.143 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 18.713 | 13.562 | 38,0% | 5.579 | 3.553 |
| 3.06.01.01 | Juros Reajuste Tarifário e Desconto Auferidp | 5.907 | 4.332 | 36,4% | 1.911 | 1.381 |
| 3.06.01.02 | Correção Monetária | 5.084 | 4.518 | 12,5% | 2.893 | 1.926 |
| 3.06.01.03 | Variação Cambial | 7.722 | 4.712 | 63,9% | 775 | 246 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −77.462 | −73.857 | −4,9% | −23.728 | −30.696 |
| 3.06.02.01 | Juros e Encaros financeiros | −56.528 | −39.598 | −42,8% | −20.075 | −12.059 |
| 3.06.02.02 | Descontos Concedidos | −691 | −879 | 21,4% | −244 | −324 |
| 3.06.02.03 | Correção Monetária | −6.387 | −21.427 | 70,2% | −2.262 | −6.863 |
| 3.06.02.04 | Variação Cambial | −13.856 | −11.953 | −15,9% | −1.147 | −11.450 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 75.138 | 73.061 | 2,8% | 43.129 | 25.592 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −18.406 | −18.926 | 2,7% | −10.840 | −5.510 |
| 3.08.01 | Corrente | −19.335 | −16.995 | −13,8% | −10.276 | −5.770 |
| 3.08.02 | Diferido | 929 | −1.931 | 148,1% | −564 | 260 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 56.732 | 54.135 | 4,8% | 32.289 | 20.082 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 56.732 | 54.135 | 4,8% | 32.289 | 20.082 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2012 | Acumulado30/09/2011 | Var. | Trimestre01/07/2012 a 30/09/2012 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 56.732 | 54.135 | 4,8% | 32.289 | 20.082 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.01 | IRPJ Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.02 | CSLL Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 56.732 | 54.135 | 4,8% | 32.289 | 20.082 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2012 | 30/09/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 228.927 | 243.615 | −6,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 256.775 | 256.050 | 0,3% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 56.732 | 54.135 | 4,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 118.973 | 117.596 | 1,2% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias e Juros do Passivo | 61.064 | 64.135 | −4,8% |
| 6.01.01.04 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.072 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Provisão para Contigências - TRAB/COMUM | 1.519 | 13.609 | −88,8% |
| 6.01.01.06 | Perdas Estimadas p/ Dev Duvidosos PART/PÚBLICO | 3.762 | 7.243 | −48,1% |
| 6.01.01.07 | Perdas Estimadas p/Estoques e Bens | 8.494 | 40 | 21.135,0% |
| 6.01.01.08 | Perdas Créditos Prescritos | 19.193 | 18.634 | 3,0% |
| 6.01.01.09 | Reversão da Prov. para Contingência - TRAB/COMUM | −1.259 | −11.126 | 88,7% |
| 6.01.01.10 | Reversão das Perdas Crédtos Liquidação Duvidosa-PART/PÚBLICO | −2.406 | −10.090 | 76,2% |
| 6.01.01.11 | Doações e Subvenções | 0 | −18 | 100,0% |
| 6.01.01.12 | Impostos Diferidos | −929 | 1.931 | −148,1% |
| 6.01.01.13 | Prestação Serviço Banco Itaú | −924 | 0 | — |
| 6.01.01.14 | Redução no Imobilizado/Intnagível | 896 | −20 | 4.580,0% |
| 6.01.01.15 | Provição para Ativos Financeiro | 116 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Reversão para Perdas Estimadas Estoques e Bens | −7.493 | −19 | −39.336,8% |
| 6.01.01.17 | Venda de Sucata | −2.035 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −28.140 | −12.858 | −118,9% |
| 6.01.02.01 | Títulos a Receber - Clientes | −54.698 | −66.451 | 17,7% |
| 6.01.02.02 | Aplicações Financeiras - Reserva BNDES | −406 | −712 | 43,0% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 117 | −4.290 | 102,7% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Adiantamento e Empregados | −4.714 | −4.622 | −2,0% |
| 6.01.02.05 | Ativo Financeiro | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Empreiteiros e Fornecedores | −5.402 | 46.476 | −111,6% |
| 6.01.02.09 | Salários a Pagar | −4.903 | 742 | −760,8% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições | 24.612 | 405 | 5.977,0% |
| 6.01.02.11 | Provisão para Férias e Encargos | 16.466 | 16.262 | 1,3% |
| 6.01.02.12 | Concessões de Prefeituras | 57 | −668 | 108,5% |
| 6.01.02.13 | Títulos e Valores Mobiliários -FIDC | −6.200 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Prestação de Serviço Banco Itaú | 6.931 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 292 | 423 | −31,0% |
| 6.01.03.01 | Créditos a Receber | 100 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Títulos a Pagar | 192 | 423 | −54,6% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −248.192 | −196.564 | −26,3% |
| 6.02.01 | Aplic. Intangível - Sistema de Água | −73.561 | −64.284 | −14,4% |
| 6.02.02 | Aplic. Intangível - Sistema de Água(não oneroso) | −28.278 | −25.637 | −10,3% |
| 6.02.03 | Aplic. Intangível - Sistema de Esgoto | −119.248 | −71.342 | −67,1% |
| 6.02.04 | Aplic Intangível - Sistema de Esgoto (não oneroso) | −7.159 | −14.206 | 49,6% |
| 6.02.05 | Aplic Imobilizado - Bens de Uso Geral | −4.558 | −7.131 | 36,1% |
| 6.02.06 | Aplic. Intangível - Adiantamento a Terceiros | −6.998 | −1.637 | −327,5% |
| 6.02.07 | Transferência de Obras Concluídas - Recurso PAC | −11.522 | −12.347 | 6,7% |
| 6.02.08 | Transferência para Ativos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Redução no Intangível/Imobilizado | 1.097 | 0 | — |
| 6.02.10 | Recebimento pelaVenda Imobilizado/Sucata | 2.035 | 20 | 10.075,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −9.919 | −49.191 | 79,8% |
| 6.03.01 | Integralização de Capital | 400 | 6.750 | −94,1% |
| 6.03.02 | Financiamentos/Empréstimos Obitidos | 99.580 | 46.955 | 112,1% |
| 6.03.03 | Amortização de Financiamentos/Empréstimos | −68.653 | −55.477 | −23,8% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros sobre Financ./Empréstimos | −15.379 | −57.990 | 73,5% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Parcelamentos | −49.474 | −25.497 | −94,0% |
| 6.03.06 | Doações e Subvenções | 22.562 | 36.122 | −37,5% |
| 6.03.07 | Devolução Auxílio para Obras - Projetos Reuso | 0 | −40 | 100,0% |
| 6.03.08 | Devolução para Órgãos Públicos Federais - OGU | −63 | −14 | −350,0% |
| 6.03.09 | Conta Garantia BIC e Cartão Corporativo BB | 41.748 | 0 | — |
| 6.03.10 | Amortização Cartão Corporativo e Conta Garantia | −17.060 | 0 | — |
| 6.03.11 | Pagamento de Juros/Comissão - FIDC | −22.282 | 0 | — |
| 6.03.12 | Pagamento de Juros Cartão Corporativo e Conta Garantia | −1.298 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −29.184 | −2.140 | −1.263,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.473 | 41.629 | 95,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52.289 | 39.489 | 32,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2012 | 30/09/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.081.408 | 908.433 | 19,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 890.499 | 788.636 | 12,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.655 | −3.793 | 143,6% |
| 7.01.02.01 | Prescrição / Recuperação de Créditos | −3.137 | −5.309 | 40,9% |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas | 4.792 | 1.516 | 216,1% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 183.247 | 120.742 | 51,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 6.007 | 2.848 | 110,9% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −446.682 | −341.309 | −30,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −163.405 | −142.083 | −15,0% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −98.119 | −76.935 | −27,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −185.158 | −122.291 | −51,4% |
| 7.02.04.01 | Outras Despesas | −1.911 | −1.549 | −23,4% |
| 7.02.04.02 | Custo de Construção | −183.247 | −120.742 | −51,8% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 634.726 | 567.124 | 11,9% |
| 7.04 | Retenções | −127.713 | −120.100 | −6,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −118.973 | −117.597 | −1,2% |
| 7.04.02 | Outras | −8.740 | −2.503 | −249,2% |
| 7.04.02.01 | Provisões/Trabalhistas e comum | −259 | −2.482 | 89,6% |
| 7.04.02.02 | Perdas Estimada no Estoque | −8.481 | −21 | −40.285,7% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 507.013 | 447.024 | 13,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 18.713 | 13.562 | 38,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 18.713 | 13.562 | 38,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 525.726 | 460.586 | 14,1% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 525.726 | 460.586 | 14,1% |
| 7.08.01 | Pessoal | 244.586 | 204.088 | 19,8% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 188.274 | 156.265 | 20,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 41.316 | 34.727 | 19,0% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 14.996 | 13.096 | 14,5% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 142.072 | 125.963 | 12,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 138.236 | 121.000 | 14,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 2.351 | 2.931 | −19,8% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.485 | 2.032 | −26,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 82.336 | 76.400 | 7,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 77.463 | 73.857 | 4,9% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 4.873 | 2.543 | 91,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 56.732 | 54.135 | 4,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 56.732 | 54.135 | 4,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 2.091.392 | 140.413 | 0 | −38.127 | 64.856 | 2.258.534 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 2.386 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 2.091.392 | 140.413 | 0 | −35.741 | 64.856 | 2.260.920 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 59.720 | −2.765 | 56.955 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 56.732 | 0 | 56.732 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 2.988 | −2.765 | 223 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Adoção CPC - Custo Atribuído | 0 | 0 | 0 | 2.091 | −2.091 | 0 |
| 5.05.02.07IRPJ e CSLL Diferidos - Custo Atribído | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 |
| 5.05.02.08Baixa de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 897 | −2.099 | −1.202 |
| 5.05.02.09Baixa da realização do IRPJ e CSLL Diferido | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 2.091.792 | 140.413 | 0 | 23.979 | 62.091 | 2.318.275 |
Exercício encerrado em 30/09/2012; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Com RessalvaLer o relatório completo
Revisão das informações trimestraisAos:Administradores e Acionistas da Saneamento de Goiás S.A. - SaneagoGoiânia - GORevisamos as informações contábeis intermediárias da Saneamento de Goiás S.A., ("Companhia") contidas no formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2012, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o trimestre e período de nove meses findos naquela data, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeirasA Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação destas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de informações intermediárias executadas pelo auditor da entidade e ISRE 2410 - Review of financial information performed by the independent auditor of the entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria, portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Base para conclusão com ressalva Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15, em 30 de setembro de 2012 a Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, possui investimento em empreendimentos controlados em conjunto no consórcio denominado "Águas Lindas e Corumbá" com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), cujos ativos, passivos e patrimônio líquido, nos montantes de R$12.523 mil, R$287 mil e R$12.236 mil, respectivamente, foram integrados às informações contábeis intermediárias da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, em 30 de setembro de 2012. Não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre os valores contábeis desses ativos, passivos, receitas e despesas que foram consignados às informações contábeis intermediárias da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago em 30 de setembro de 2012. Caso conseguíssemos concluir nossa revisão, poderíamos ter tomado conhecimento de assuntos que indicassem a necessidade de ajuste nas informações intermediárias. Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos que poderiam advir do assunto mencionado na seção "Base para conclusão com ressalva", não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e IAS 34, aplicável à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstração intermediária do valor adicionadoRevisamos, também, a Demonstração Intermediária do Valor Adicionado (DVA), referente ao período de novemeses findo em 30 de setembro de 2012, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas demonstrações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas de maneira consistente, em todos os aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto. Saldos comparativosAs demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011, apresentadas para fins de comparação, foram por nós auditadas, que emitimos relatório datado em 30 de maio de 2012, com ressalva quanto ao mesmo assunto mencionado acima no parágrafo "Base para conclusão com ressalva". As informações contábeis intermediárias de 30 de setembro de 2011, apresentadas para fins de comparação, foram revisadas por nós, que emitimos relatório datado em 27 de julho de 2012, considerando: i) ressalva quanto ao mesmo assunto mencionado acima no parágrafo "Base para conclusão com ressalva" ii) ênfase mencionado que a Companhia encontra-se em questionamento judicial com os munícipios de Caldas Novas e Catalão relativo aos ativos imobilizados relacionados aos contratos de concessão de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto iii) ênfase a respeito de uma ação judicial movida pela companhia para indenização dos bens patrimoniais submersos pelas águas da Usina Corumbá IV. As referidas ênfases não se fazem mais necessárias para 30 de setembro de 2012 pelo fato de terem sido regularizadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011. Goiânia, 14 de novembro de 2012.Otaniel Junior Martins Rosa Marcos Venicio SanchesContador CRC 013.972/O-4Contador CRC 1SP-218.030/O- 9 "S" - GOGrant Thornton Auditores IndependentesCRC SP-025.583/O-1 "S"- GO
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretores sobre as informações trimestrais - ITRDeclaração do PresidenteEu Roberto Ferreira Marques, declaro que:Revisei as Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Roberto Ferreira Marques Diretor PresidenteDeclaração do Diretor de Finanças e Ralações com InvestidoresEu Julio Cezar Vaz de Melo, declaro que:Revisei as Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Julio Cezar Vaz de MeloDiretor de Finanças e Ralações com InvestidoresDeclaração do Diretor de AdministraçãoEu Mauro Henrique Nogueira Barbosa, declaro que:Revisei as Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Mauro Henrique Nogueira BarbosaDiretor de AdministraçãoDeclaração do Diretor de ProduçãoEu Eduardo do Carmo Afiune , declaro que:Revisei as Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Eduardo do Carmo Afiune Diretor de ProduçãoDeclaração do Diretor de Engenharia Eu Olegário Martins Teixeira Neto, declaro que:Revisei as Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Olegário Martins Teixeira NetoDiretor de Engenharia Declaração do Diretor Comercial de MarketingEu Luiz Humberto Gonçalves Gomes, declaro que:Revisei as Informações Trimestrais - ITR relativas ao período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e baseado no material documental e nas discussões internas, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, de resultado e financeira do período apresentado.Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Luiz Humberto Gonçalves GomesDiretor Comercial de Marketing
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos diretores sobre o Relatório de Revisão trimestral dos Auditores IndependentesDeclaração do PresidenteEu Roberto Ferreira Marques, declaro que:Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordo com as opiniões expressas no parecer elaborado pela GRANT THORNTON Auditores Independentes. Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Roberto Ferreira MarquesDiretor PresidenteDeclaração do Diretor de Finanças e Ralações com InvestidoresEu Júlio Cezar Vaz de Melo, declaro que:Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordo com as opiniões expressas no parecer elaborado pela GRANT THORNTON Auditores Independentes. Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Júlio Cezar Vaz de MeloDiretor de Finanças e Relações com InvestidoresDeclaração do Diretor de AdministraçãoEu Mauro Henrique Nogueira Barbosa, declaro que:Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordo com as opiniões expressas no parecer elaborado pela GRANT THORNTON Auditores Independentes. Goiânia, 12 de setembro de 2012. ________________________________Mauro Henrique Nogueira BarbosaDiretor de AdministraçãoDeclaração do Diretor de ProduçãoEu Eduardo do Carmo Afiune, declaro que:Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordo com as opiniões expressas no parecer elaborado pela GRANT THORNTON Auditores Independentes. Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Eduardo do Carmo Afiune Diretor de ProduçãoDeclaração do Diretor de Engenharia Eu Olegario Martins Teixeira Neto, declaro que:Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordo com as opiniões expressas no parecer elaborado pela GRANT THORNTON Auditores Independentes. Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Olegario Martins Teixeira NetoDiretor de EngenhariaDeclaração do Diretor Comercial de MarketingEu Luiz Humberto Gonçalves Gomes, declaro que:Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões sobre os resultados de auditoria do período findo em 30 de setembro de 2012, da Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, concordo com as opiniões expressas no parecer elaborado pela GRANT THORNTON Auditores Independentes. Goiânia, 12 de novembro de 2012. ________________________________Luiz Humberto Gonçalves Gomes Diretor Comercial de Marketing
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCALOs abaixo signatários, membros efetivos do Conselho Fiscal da Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do material documental, declaram que se encontra em perfeita ordem e embasados no parecer dos Auditores Independentes, são de opinião que as Informações Trimestrais - ITR do trimestre findo em 30 de setembro de 2012 estão aptas a serem aprovadas pela egrégia Assembleia Geral, para tal fim convocada.Goiânia, 13 de novembro de 2012.CONSELHEIROS:PAULO SILVA DE JESUSRODRIGO ESTIVALLET TEIXEIRASÉRGIO ANTÔNIO CARDOSO DE QUEIROZ
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.