ITR 30/09/2021 de HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. · CNPJ 12.648.327/0001-53
Metadados
- Empresa
- HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
- CNPJ
- 12.648.327/0001-53
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 100
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 16/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202610/08/2026
- ITR 31/03/202604/05/2026
- DFP 202502/03/2026
- ITR 30/09/202510/11/2025
- ITR 30/06/202511/08/2025
- ITR 31/03/202505/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 6.174.544 | 5.714.497 | 8,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 992.476 | 1.427.511 | −30,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 122.155 | 214.848 | −43,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 262.284 | 816.044 | −67,9% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 262.284 | 816.044 | −67,9% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 262.284 | 816.044 | −67,9% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 263.492 | 147.852 | 78,2% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 263.492 | 147.852 | 78,2% |
| 1.01.04 | Estoques | 88.127 | 57.051 | 54,5% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 82.014 | 87.898 | −6,7% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 82.014 | 87.898 | −6,7% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a recuperar | 30.649 | 44.912 | −31,8% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 51.365 | 42.986 | 19,5% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 49.009 | 32.149 | 52,4% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 125.395 | 71.669 | 75,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 125.395 | 71.669 | 75,0% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a fornecedores | 82.005 | 34.593 | 137,1% |
| 1.01.08.03.02 | Outros créditos | 43.390 | 37.076 | 17,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 5.182.068 | 4.286.986 | 20,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 431.290 | 376.874 | 14,4% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 13.108 | 14.952 | −12,3% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 6.400 | 6.400 | 0,0% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 6.400 | 6.400 | 0,0% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 302.918 | 263.823 | 14,8% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 38.745 | 37.373 | 3,7% |
| 1.02.01.07.02 | Impostos a recuperar | 82.958 | 77.588 | 6,9% |
| 1.02.01.07.03 | Ativos fiscais diferidos | 181.215 | 148.862 | 21,7% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 51.991 | 29.256 | 77,7% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 5.509 | 3.820 | 44,2% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 5.509 | 3.820 | 44,2% |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 51.364 | 58.623 | −12,4% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos judiciais | 42.388 | 40.774 | 4,0% |
| 1.02.01.10.04 | Garantias e deposito caução | 8.976 | 9.491 | −5,4% |
| 1.02.01.10.05 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Adiantamento a fornecedores | 0 | 8.358 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 88.275 | 74.479 | 18,5% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 4.338.498 | 3.512.718 | 23,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4.106.486 | 3.006.039 | 36,6% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 232.012 | 157.114 | 47,7% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 349.565 | −100,0% |
| 1.02.04 | Intangível | 324.005 | 322.915 | 0,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 6.174.544 | 5.714.497 | 8,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 517.376 | 445.963 | 16,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 49.410 | 39.460 | 25,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 128.038 | 68.506 | 86,9% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 128.038 | 68.506 | 86,9% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 128.038 | 68.506 | 86,9% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 81.484 | 93.863 | −13,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 81.484 | 93.863 | −13,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 54.065 | 67.622 | −20,0% |
| 2.01.03.01.02 | Impostos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Obrigações tributárias | 27.419 | 26.241 | 4,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 197.239 | 218.947 | −9,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 101.782 | 185.954 | −45,3% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 95.457 | 32.993 | 189,3% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamento a pagar | 73.991 | 14.446 | 412,2% |
| 2.01.04.03.02 | Arrendamento outorga | 21.466 | 18.547 | 15,7% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 46.689 | 15.393 | 203,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 46.689 | 15.393 | 203,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 281 | 237 | 18,6% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outras contas a pagar | 42.416 | 7.841 | 441,0% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Contas a pagar - aquisição de controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Risco sacado a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Adiantamento de clientes | 3.992 | 7.315 | −45,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 14.516 | 9.794 | 48,2% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 14.516 | 9.794 | 48,2% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 4.229.493 | 3.742.707 | 13,0% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 4.229.493 | 3.742.707 | 13,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 4.017.085 | 3.537.180 | 13,6% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 212.408 | 205.527 | 3,3% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Contas a pagar - aquisição de controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Outras contas a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.427.675 | 1.525.827 | −6,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.334.584 | 1.334.584 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 1.359.469 | 1.359.469 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Custo na emissão de ações | −24.885 | −24.885 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 34.176 | 34.176 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 4.401 | 4.401 | 0,0% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 29.775 | 29.775 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de Capital Excedente de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.08 | Plano de opções de ações efetuadas com títulos patrimoniais | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −173.139 | −21.046 | −722,7% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −313.929 | −330.133 | 4,9% |
| 2.03.06.01 | Ajuste de instrumentos financeiros derivativos | −313.929 | −330.133 | 4,9% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 545.983 | 508.246 | 7,4% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 933.290 | 1.104.455 | −15,5% | 266.810 | 464.738 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −634.703 | −884.840 | 28,3% | −221.679 | −329.208 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 298.587 | 219.615 | 36,0% | 45.131 | 135.530 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −109.779 | −107.209 | −2,4% | −17.140 | −56.003 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −186.649 | −129.768 | −43,8% | −61.032 | −59.475 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | −868 | 0 | — | −374 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 76.304 | 24.853 | 207,0% | 44.454 | 5.291 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.434 | −2.294 | 162,5% | −188 | −1.819 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 188.808 | 112.406 | 68,0% | 27.991 | 79.527 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −305.471 | −221.655 | −37,8% | −82.231 | −75.616 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 52.018 | 66.434 | −21,7% | 20.622 | 1.906 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −357.489 | −288.089 | −24,1% | −102.853 | −77.522 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −116.663 | −109.249 | −6,8% | −54.240 | 3.911 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −35.430 | −33.391 | −6,1% | −12.653 | −12.434 |
| 3.08.01 | Corrente | −54.361 | −39.329 | −38,2% | −22.735 | −9.260 |
| 3.08.02 | Diferido | 18.931 | 5.938 | 218,8% | 10.082 | −3.174 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −152.093 | −142.640 | −6,6% | −66.893 | −8.523 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −152.093 | −142.640 | −6,6% | −66.893 | −8.523 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | −142.640 | 100,0% | 0 | −8.523 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | −5,1% | −0 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | −0 | −6,1% | −0 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −152.093 | −142.640 | −6,6% | −66.893 | −8.523 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 53.941 | −14.251 | 478,5% | 10.139 | 18.099 |
| 4.02.01 | Diferença de Cambio na conversão de operações no exterior nas controladas e controladas em conjunto | 37.737 | 272.997 | −86,2% | 63.876 | 31.670 |
| 4.02.03 | Hedge accounting de instrumentos financeiros não derivativos | 2.782 | −438.119 | 100,6% | −85.634 | −25.568 |
| 4.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 13.422 | 127.578 | −89,5% | 31.897 | 11.997 |
| 4.02.05 | Diferençan de Cambio na converssão de operações no exterior nas investidas | 0 | 23.293 | −100,0% | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −98.152 | −156.891 | 37,4% | −56.754 | 9.576 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −98.152 | −156.891 | 37,4% | −56.754 | 9.576 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −71.580 | 113.840 | −162,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 389.447 | 451.185 | −13,7% |
| 6.01.01.01 | Lucro ( prejuízo) do período | −152.093 | −142.640 | −6,6% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 13.091 | 18.548 | −29,4% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido | 35.430 | 33.391 | 6,1% |
| 6.01.01.04 | (Constituição) Reversão da provisão de contingência | 4.721 | 188 | 2.411,2% |
| 6.01.01.05 | Juros incorridos nos empréstimos | 158.156 | 161.118 | −1,8% |
| 6.01.01.06 | Reversão de custos de captação de empréstimos | 29.301 | 3.541 | 727,5% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial | 14.894 | 102.186 | −85,4% |
| 6.01.01.08 | Juros apropriados - arrendamento mercantil | 8.431 | 1.467 | 474,7% |
| 6.01.01.09 | Plano de opções de ações | 0 | 16.646 | −100,0% |
| 6.01.01.10 | Rendimento de aplicação financeira | −24.874 | −64.162 | 61,2% |
| 6.01.01.11 | Baixas do ativo imobilizado e intangível | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.12 | Depreciação e amortização | 170.469 | 152.602 | 11,7% |
| 6.01.01.13 | Amortização do bem de direito de uso | 71.248 | 6.507 | 994,9% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial | −1.434 | 2.294 | −162,5% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge | 91.247 | 159.499 | −42,8% |
| 6.01.01.16 | Perda com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Ajuste valor presente arrendamento e concessão | 7.824 | 0 | — |
| 6.01.01.18 | Constituição/Reversão de provisão para perdas | 868 | 0 | — |
| 6.01.01.19 | Mais valia dos ativos adquiridos | −37.832 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −461.027 | −337.345 | −36,7% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | −102.400 | −71.433 | −43,4% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −22.863 | −16.563 | −38,0% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 12.930 | −35.578 | 136,3% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | −35.356 | −280 | −12.527,1% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos antecipados | −45.322 | −11.219 | −304,0% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | −1.614 | −1.504 | −7,3% |
| 6.01.02.07 | Garantias e Depósitos caução | 515 | −2.557 | 120,1% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | −4.844 | 2.868 | −268,9% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 22.888 | 34.141 | −33,0% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | −7.068 | −490 | −1.342,4% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 847 | 4.289 | −80,3% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | −7.505 | −26.284 | 71,4% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 16.349 | 10.301 | 58,7% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −213.819 | −188.303 | −13,6% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | −73.765 | −34.733 | −112,4% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −211.228 | −41.022 | −414,9% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | −338.639 | −162.238 | −108,7% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | −13.785 | −10.727 | −28,5% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários (aplicação) | −1.559.938 | −1.508.395 | −3,4% |
| 6.02.04 | Títulos e valores mobiliários (resgates) | 2.166.573 | 1.612.593 | 34,4% |
| 6.02.05 | Recebimento de dividendos | 2.762 | 6.316 | −56,3% |
| 6.02.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | −4.145 | 100,0% |
| 6.02.07 | Aumento (redução) de capital em controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.08 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | 25.574 | −100,0% |
| 6.02.09 | Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido | −468.201 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 166.420 | −87.220 | 290,8% |
| 6.03.01 | Arrendamento pago | −73.088 | −7.041 | −938,0% |
| 6.03.02 | Amortização de principal - empréstimos | −2.468.397 | −22.850 | −10.702,6% |
| 6.03.03 | Aplicações financeiras vinculadas | 0 | −4.655 | 100,0% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | −4.359 | 100,0% |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | −100.101 | 100,0% |
| 6.03.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Outras contas a pagar com partes relacionadas | −9.163 | 0 | — |
| 6.03.08 | Aporte de capital de acionistas | 0 | 51.786 | −100,0% |
| 6.03.09 | Captação de empréstimos | 2.848.650 | 0 | — |
| 6.03.10 | Custo de captação | −113.441 | 0 | — |
| 6.03.11 | Amortização - Arrendamento de concessão | −18.141 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 23.162 | 10.511 | 120,4% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −93.226 | −3.891 | −2.295,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 214.848 | 45.166 | 375,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 121.622 | 41.275 | 194,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.384.425 | 1.344.356 | 3,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 933.290 | 1.145.662 | −18,5% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 76.304 | 24.853 | 207,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 374.831 | 173.841 | 115,6% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −771.702 | −855.968 | 9,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −343.914 | −632.342 | 45,6% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −52.957 | −49.785 | −6,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −374.831 | −173.841 | −115,6% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 612.723 | 488.388 | 25,5% |
| 7.04 | Retenções | −242.168 | −159.109 | −52,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −242.168 | −159.109 | −52,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 370.555 | 329.279 | 12,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 53.452 | 64.140 | −16,7% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.434 | −2.294 | 162,5% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 52.018 | 66.434 | −21,7% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 424.007 | 393.419 | 7,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 424.007 | 393.419 | 7,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 183.181 | 173.371 | 5,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 171.293 | 146.980 | 16,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 4.127 | 20.016 | −79,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 7.761 | 6.330 | 22,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 45 | −100,0% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 35.430 | 74.599 | −52,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 35.430 | 59.157 | −40,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 15.442 | −100,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 357.489 | 288.089 | 24,1% |
| 7.08.03.01 | Juros | 263.661 | 161.118 | 63,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 93.828 | 126.971 | −26,1% |
| 7.08.03.03.01 | Atualizações monetárias e cambiais | 39.318 | 113.701 | −65,4% |
| 7.08.03.03.02 | Outros financeiras | 54.510 | 13.270 | 310,8% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −152.093 | −142.640 | −6,6% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −152.093 | −142.640 | −6,6% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.334.584 | 34.176 | 0 | −21.046 | 178.113 | 1.525.827 | 0 | 1.525.827 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.334.584 | 34.176 | 0 | −21.046 | 178.113 | 1.525.827 | 0 | 1.525.827 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −152.093 | 53.941 | −98.152 | 0 | −98.152 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −152.093 | 0 | −152.093 | 0 | −152.093 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.941 | 53.941 | 0 | 53.941 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.334.584 | 34.176 | 0 | −173.139 | 232.054 | 1.427.675 | 0 | 1.427.675 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.526.782 | 1.649.979 | −7,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 33.673 | 122.851 | −72,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 881 | 1.441 | −38,9% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.223 | 87.728 | −98,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 8.762 | 97 | 8.933,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 8.762 | 97 | 8.933,0% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a recuperar | 848 | 97 | 774,2% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 7.914 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 8.061 | 2.483 | 224,6% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 14.746 | 31.102 | −52,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 14.746 | 31.102 | −52,6% |
| 1.01.08.01.01 | Adiantamentos a fornecedores | 440 | 1.249 | −64,8% |
| 1.01.08.01.02 | Créditos com partes relacionadas | 12.439 | 15.603 | −20,3% |
| 1.01.08.01.03 | Dividendos a receber | 1.654 | 14.090 | −88,3% |
| 1.01.08.01.04 | Outros créditos | 213 | 160 | 33,1% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.493.109 | 1.527.128 | −2,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 72.520 | 59.012 | 22,9% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 22.022 | 8.543 | 157,8% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.02 | Impostos a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.03 | Ativos fiscais diferidos | 22.022 | 8.543 | 157,8% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 3.732 | 3.789 | −1,5% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 5.439 | 5.197 | 4,7% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 41.327 | 41.483 | −0,4% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 32.383 | 32.383 | 0,0% |
| 1.02.01.10.04 | Garantias e depósito caução | 8.944 | 9.100 | −1,7% |
| 1.02.01.10.05 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 1.375.617 | 1.435.557 | −4,2% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 1.375.617 | 1.435.557 | −4,2% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 1.375.617 | 1.435.557 | −4,2% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 10.681 | 8.140 | 31,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 9.203 | 8.140 | 13,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.478 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 34.291 | 24.419 | 40,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 34.291 | 24.419 | 40,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 34.291 | 24.419 | 40,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.526.782 | 1.649.979 | −7,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 78.249 | 124.152 | −37,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 18.738 | 17.824 | 5,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 18.738 | 17.824 | 5,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 5.214 | 9.229 | −43,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 5.214 | 9.229 | −43,5% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 5.217 | 24.073 | −78,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 5.217 | 24.073 | −78,3% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 18.856 | −100,0% |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações tribuitárias | 5.217 | 5.217 | 0,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 49.080 | 73.026 | −32,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 38.093 | 63.481 | −40,0% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 38.093 | 63.481 | −40,0% |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 10.987 | 9.545 | 15,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outras Contas a Pagar | 10.093 | 9.365 | 7,8% |
| 2.01.05.02.05 | Arrendamento a pagar | 894 | 180 | 396,7% |
| 2.01.05.02.06 | Provisão para perda com investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 20.858 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 625 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 625 | 0 | — |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamento a pagar | 625 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 20.233 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 20.233 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.427.675 | 1.525.827 | −6,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.334.584 | 1.334.584 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital social | 1.359.469 | 1.359.469 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Custo na emissão de títulos patrimoniais | −24.885 | −24.885 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 34.176 | 34.176 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 4.401 | 4.401 | 0,0% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 29.775 | 29.775 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de capital Excedente de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.08 | Plano de Opções de ações efetuadas com títulos patrimoniais | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reserva de incentivos fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −173.139 | −21.046 | −722,7% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −313.929 | −330.133 | 4,9% |
| 2.03.06.02 | Ajuste de instrumentos financeiros não derivativos | −313.929 | −330.133 | 4,9% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 545.983 | 508.246 | 7,4% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −170.563 | −142.355 | −19,8% | −69.498 | −8.556 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −49.790 | −88.610 | 43,8% | −9.285 | −41.836 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 9.871 | 0 | — | 3.507 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −130.644 | −53.745 | −143,1% | −63.720 | 33.280 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −170.563 | −142.355 | −19,8% | −69.498 | −8.556 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 5.132 | −285 | 1.900,7% | −659 | 33 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 8.493 | 2.337 | 263,4% | −139 | 1.074 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −3.361 | −2.622 | −28,2% | −520 | −1.041 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −165.431 | −142.640 | −16,0% | −70.157 | −8.523 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 13.338 | 0 | — | 3.264 | 0 |
| 3.08.01 | Corrente | −140 | 0 | — | −140 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 13.478 | 0 | — | 3.404 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −152.093 | −142.640 | −6,6% | −66.893 | −8.523 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −152.093 | −142.640 | −6,6% | −66.893 | −8.523 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | −5,2% | −0 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | −0 | −6,1% | −0 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −152.093 | −142.640 | −6,6% | −66.893 | −8.523 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 53.941 | −14.251 | 478,5% | 10.139 | 18.099 |
| 4.02.01 | Diferença de Cambio na conversão de operações no exterior nas controladas e controladas em conjunto | 37.737 | 296.290 | −87,3% | 63.876 | 31.670 |
| 4.02.03 | Hedge accounting de instrumentos financeiros não derivativos | 2.782 | −438.119 | 100,6% | −85.634 | −25.568 |
| 4.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 13.422 | 127.578 | −89,5% | 31.897 | 11.997 |
| 4.02.05 | Diferençan de Cambio na converssão de operações no exterior nas investidas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −98.152 | −156.891 | 37,4% | −56.754 | 9.576 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −80.047 | −52.167 | −53,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −33.677 | −50.449 | 33,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro ( prejuízo) do período | −152.093 | −142.640 | −6,6% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 11.727 | 16.681 | −29,7% |
| 6.01.01.03 | Perda com inst | 0 | −10 | 100,0% |
| 6.01.01.04 | IR e CS corrente e diferido | −13.339 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Juros incorridos nos empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Atualização monetária e cambial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Juros apropriados - arrendamento mercantil | 115 | 69 | 66,7% |
| 6.01.01.08 | Plano de opções de ações com títulos patrimoniais | 0 | 16.646 | −100,0% |
| 6.01.01.09 | Rendimento de aplicação financeira | −4.487 | −180 | −2.392,8% |
| 6.01.01.10 | Baixas do ativo imobilizado e intangível | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Depreciação e amortização | 2.705 | 4.414 | −38,7% |
| 6.01.01.12 | Amortização do bem de direito de uso | 886 | 826 | 7,3% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 130.644 | 53.745 | 143,1% |
| 6.01.01.14 | Receita realizada do hedge | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Resultado de compra vantajosa | −9.835 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −46.370 | −1.718 | −2.599,1% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | −8.665 | −821 | −955,4% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 809 | 435 | 86,0% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos antecipados | −5.521 | −49 | −11.167,3% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Garantias e Depósitos caução | 156 | −2.557 | 106,1% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | −53 | 1.218 | −104,4% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | −4.015 | 6.623 | −160,6% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | −10.813 | −9.152 | −18,1% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 0 | 22 | −100,0% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 728 | 5.975 | −87,8% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | −18.996 | −3.412 | −456,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 85.782 | −64.257 | 233,5% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | −1.624 | −1.352 | −20,1% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | −11.712 | −10.981 | −6,7% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários (aplicação) | −38.350 | −149.915 | 74,4% |
| 6.02.04 | Títulos e valores mobiliários (resgates) | 129.342 | 90.833 | 42,4% |
| 6.02.05 | Recebimento de dividendos | 25.983 | 4.000 | 549,6% |
| 6.02.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 2.922 | −1.274 | 329,4% |
| 6.02.07 | Aumento (redução) de capital em controladas | 0 | 4.432 | −100,0% |
| 6.02.08 | Aquisição de controladas | −20.779 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −6.295 | 109.100 | −105,8% |
| 6.03.01 | Arrendamento pago | −1.140 | −802 | −42,1% |
| 6.03.02 | Amortização de principal - empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Aplicações financeiras vinculadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | −363 | 100,0% |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 20.233 | 0 | — |
| 6.03.07 | Outras contas a pagar com partes relacionadas | −25.388 | 58.479 | −143,4% |
| 6.03.08 | Aporte de capital acionistas | 0 | 51.786 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −560 | −7.324 | 92,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.441 | 9.179 | −84,3% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 881 | 1.855 | −52,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 23.207 | 12.327 | 88,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 9.871 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 13.336 | 12.327 | 8,2% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −23.353 | −40.737 | 42,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −10.017 | −28.410 | 64,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −13.336 | −12.327 | −8,2% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −146 | −28.410 | 99,5% |
| 7.04 | Retenções | −3.592 | −5.239 | 31,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −3.592 | −5.239 | 31,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −3.738 | −33.649 | 88,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −122.151 | −51.408 | −137,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −130.644 | −53.745 | −143,1% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 8.493 | 2.337 | 263,4% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −125.889 | −85.057 | −48,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | −125.889 | −85.057 | −48,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 36.182 | 54.961 | −34,2% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 26.494 | 30.219 | −12,3% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 3.096 | 19.556 | −84,2% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 6.584 | 5.140 | 28,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 8 | 46 | −82,6% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | −13.339 | 0 | — |
| 7.08.02.01 | Federais | −13.339 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 3.361 | 2.622 | 28,2% |
| 7.08.03.01 | Juros | 481 | −5 | 9.720,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 2.880 | 2.627 | 9,6% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −152.093 | −142.640 | −6,6% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −152.093 | −142.640 | −6,6% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.334.584 | 34.176 | 0 | −21.046 | 178.113 | 1.525.827 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.334.584 | 34.176 | 0 | −21.046 | 178.113 | 1.525.827 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −152.093 | 53.941 | −98.152 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −152.093 | 0 | −152.093 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.941 | 53.941 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.334.584 | 34.176 | 0 | −173.139 | 232.054 | 1.427.675 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
KPMG Auditores Independentes Ltda.Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A04711-904 - São Paulo/SP - Brasil Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - BrasilTelefone +55 (11) 3940-1500kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais-ITRAos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Hidrovias do Brasil S.A.São Paulo, SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Hidrovias do Brasil S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o CPC 21(R1) e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuaisCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 16 de novembro de 2021KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP014428/0-6Wagner PetelinContador CRC 1SP142133/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.Companhia AbertaCNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53NIRE 35.300.383.982DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS TRIMESTRAIS E SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESNa qualidade de Diretores da Hidrovias do Brasil S.A., declaramos nos termos do Art. 25, parágrafo 1º, itens V e VI, da Instrução CVM 480 de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revimos, discutimos e concordamos com os termos das informações contábeis trimestrais e do relatório dos auditores independentes relativos às informações contábeis trimestrais, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021.São Paulo, 16 de novembro de 2021.FABIO SCHETTINODiretor PresidenteANDRÉ KUBOTADiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresTERESA FALEIRODiretora sem designação específica
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.Companhia AbertaCNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53NIRE 35.300.383.982DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS TRIMESTRAIS E SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESNa qualidade de Diretores da Hidrovias do Brasil S.A., declaramos nos termos do Art. 25, parágrafo 1º, itens V e VI, da Instrução CVM 480 de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que revimos, discutimos e concordamos com os termos das informações contábeis trimestrais e do relatório dos auditores independentes relativos às informações contábeis trimestrais, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021.São Paulo, 16 de novembro de 2021.FABIO SCHETTINODiretor PresidenteANDRÉ KUBOTADiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresTERESA FALEIRODiretora sem designação específica
Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria (estatutário ou não)
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.Companhia AbertaCNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53NIRE 35.300.383.982PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA NÃO ESTATUTÁRIOO Comitê de Auditoria não estatutário da Hidrovias do Brasil S.A. ("Comitê") no exercício de suas atribuições, examinou as informações contábeis trimestrais da Hidrovia do Brasil S.A. ("Companhia") referente ao período encerrado em 30 de setembro de 2021, acompanhadas do relatório da Administração e do relatório dos auditores independentes emitido, sem ressalvas, pela KPMG Auditores Independentes ("Auditores Independentes").A Administração da Companhia é responsável pela correta elaboração das informações contábeis trimestrais da Companhia e das informações contábeis trimestrais consolidadas, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, IAS 34 e CPC 21 (R1), respectivamente, e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, assim como pela implementação e manutenção de sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos condizentes com o porte e a estrutura da Companhia. Cabe, também, à Administração, estabelecer procedimentos que garantam a qualidade dos processos que geram as informações financeiras. Os Auditores Independentes são responsáveis pela auditoria das informações contábeis trimestrais e devem assegurar que elas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, e que foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas e procedimentos determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.No cumprimento de suas atribuições, as análises e avaliações procedidas pelo Comitê baseiam-se em informações recebidas da Administração e dos Auditores Independentes.O Comitê de Auditoria, com base nos documentos examinados descritos no primeiro parágrafo e nas informações prestadas pela Administração e pelos Auditores Independentes, ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, entende que as informações contábeis trimestrais da Hidrovias do Brasil S.A. referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021, foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), e, dessa forma, recomenda, por unanimidade e sem ressalvas, sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia.São Paulo, 16 de novembro de 2021.PEDRO JAIME CERVATTIMembro e Coordenador do Comitê de AuditoriaRICARDO ANTONIO WEISS Membro do Comitê de Auditoria_____________________________ANTONIO MARY ULRICH Membro do Comitê de Auditoria
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 760.383 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 760.383 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.