BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2024108 páginasCódigo CVM 14443Versão 1Recebida em 09/05/2024valores em R$ mil

ITR 31/03/2024 de COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Name: ITR 31/03/2024 de COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Creator: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP · CNPJ 43.776.517/0001-80

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

CNPJ 43.776.517/0001-80

ITR 31/03/2024

Exercício 2024

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Metadados

Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 108
Ano de referência: 2024*
Publicado em: 09/05/2024 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:59:19

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações Financeiras18/03/2026
DFP 202516/03/2026
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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/03/2024	31/12/2023	Var.
1	Ativo Total	65.045.746	61.470.957	5,8%
1.01	Ativo Circulante	10.619.695	7.783.450	36,4%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.019.391	838.484	140,8%
1.01.02	Aplicações Financeiras	4.172.591	2.426.752	71,9%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.172.591	2.426.752	71,9%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	4.172.591	2.426.752	71,9%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	3.857.094	3.845.567	0,3%
1.01.03.01	Clientes	3.590.432	3.584.287	0,2%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	266.662	261.280	2,1%
1.01.03.02.01	Saldos com Partes Relacionadas	266.662	261.280	2,1%
1.01.04	Estoques	122.166	86.008	42,0%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	328.173	494.647	−33,7%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	328.173	494.647	−33,7%
1.01.06.01.01	Tributos Correntes a Recuperar	328.173	494.647	−33,7%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	120.280	91.992	30,8%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	120.280	91.992	30,8%
1.01.08.03.01	Caixa Restrito	45.694	54.944	−16,8%
1.01.08.03.02	Outros Ativos	74.586	37.048	101,3%
1.02	Ativo Não Circulante	54.426.051	53.687.507	1,4%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	9.265.422	8.991.549	3,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	345.801	272.436	26,9%
1.02.01.04.01	Clientes	345.801	272.436	26,9%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	115.285	98.076	17,5%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	115.285	98.076	17,5%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	932.308	935.272	−0,3%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	932.308	935.272	−0,3%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	7.872.028	7.685.765	2,4%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.04	Depósitos Judiciais	124.740	130.979	−4,8%
1.02.01.10.05	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA	1.879	2.673	−29,7%
1.02.01.10.06	Ativo de Contrato	7.582.725	7.393.096	2,6%
1.02.01.10.20	Outros Ativos	162.684	159.017	2,3%
1.02.02	Investimentos	217.195	208.541	4,1%
1.02.02.01	Participações Societárias	170.529	161.863	5,4%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	139.412	130.520	6,8%
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	31.117	31.343	−0,7%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	46.666	46.678	−0,0%
1.02.03	Imobilizado	484.312	474.559	2,1%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0	—
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	44.459.122	44.012.858	1,0%
1.02.04.01	Intangíveis	44.459.122	44.012.858	1,0%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	1.255.543	1.291.466	−2,8%
1.02.04.01.02	Contratos de Programa	22.249.066	21.896.523	1,6%
1.02.04.01.03	Contrato de Prestação de Serviços	20.239.064	20.193.585	0,2%
1.02.04.01.04	Licença de Uso de Software	488.758	513.224	−4,8%
1.02.04.01.05	Direito de Uso	226.691	118.060	92,0%
1.02.04.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	31/12/2023	Var.
2	Passivo Total	65.045.746	61.470.957	5,8%
2.01	Passivo Circulante	8.657.501	8.407.842	3,0%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	742.587	807.440	−8,0%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	34.469	65.413	−47,3%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	708.118	742.027	−4,6%
2.01.02	Fornecedores	490.494	456.215	7,5%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	490.494	456.215	7,5%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	619.028	511.972	20,9%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	613.630	499.844	22,8%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	389.712	205.964	89,2%
2.01.03.01.02	Pis-Pasep e Cofins a Pagar	137.048	141.703	−3,3%
2.01.03.01.03	INSS a Pagar	42.142	44.556	−5,4%
2.01.03.01.20	Outros Tributos Federais	44.728	107.621	−58,4%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	5.398	12.128	−55,5%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2.716.361	2.616.406	3,8%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.294.586	1.291.129	0,3%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.048.287	1.041.428	0,7%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	246.299	249.701	−1,4%
2.01.04.02	Debêntures	1.215.311	1.206.894	0,7%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	206.464	118.383	74,4%
2.01.05	Outras Obrigações	3.003.055	2.951.442	1,7%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	3.139	1.354	131,8%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	3.139	1.354	131,8%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	2.999.916	2.950.088	1,7%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	837.391	837.391	0,0%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Serviços a Pagar	838.703	750.732	11,7%
2.01.05.02.05	Valores a Restituir	28.312	28.522	−0,7%
2.01.05.02.06	Compromissos Contratos de Programa	20.896	21.969	−4,9%
2.01.05.02.07	Parceria Público-Privada - PPP	435.671	487.926	−10,7%
2.01.05.02.09	Indenizações	11.170	8.750	27,7%
2.01.05.02.20	Outras Obrigações	827.773	814.798	1,6%
2.01.06	Provisões	1.085.976	1.064.367	2,0%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	708.296	685.822	3,3%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	37.712	36.793	2,5%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	538.889	540.427	−0,3%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	131.695	108.602	21,3%
2.01.06.02	Outras Provisões	377.680	378.545	−0,2%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	22.718	20.561	10,5%
2.01.06.02.04	Provisões com Clientes	158.667	160.883	−1,4%
2.01.06.02.05	Provisões com Fornecedores	196.295	197.101	−0,4%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	25.707.574	23.205.739	10,8%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	19.307.946	16.919.944	14,1%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	10.138.795	10.448.915	−3,0%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	7.754.002	7.952.725	−2,5%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	2.384.793	2.496.190	−4,5%
2.02.01.02	Debêntures	8.811.528	6.137.902	43,6%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	357.623	333.127	7,4%
2.02.02	Outras Obrigações	5.622.403	5.523.730	1,8%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	5.622.403	5.523.730	1,8%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.04	Obrigações Previdenciárias	2.131.230	2.142.871	−0,5%
2.02.02.02.05	Compromissos Contratos de Programa	12.139	12.047	0,8%
2.02.02.02.06	Parceria Público-Privada - PPP	2.787.032	2.798.688	−0,4%
2.02.02.02.07	Indenizações	35.885	14.460	148,2%
2.02.02.02.08	Obrigações Trabalhistas	58.636	67.755	−13,5%
2.02.02.02.09	Cofins / Pasep Diferidos	169.265	164.097	3,1%
2.02.02.02.20	Outras Obrigações	428.216	323.812	32,2%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	777.225	762.065	2,0%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	236.379	235.430	0,4%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	57.926	46.754	23,9%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	171.002	170.471	0,3%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	7.451	18.205	−59,1%
2.02.04.02	Outras Provisões	540.846	526.635	2,7%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	488.006	472.124	3,4%
2.02.04.02.04	Provisões com Clientes	4.388	8.312	−47,2%
2.02.04.02.05	Provisões com Fornecedores	48.452	46.199	4,9%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	30.680.671	29.857.376	2,8%
2.03.01	Capital Social Realizado	15.000.000	15.000.000	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	14.711.014	14.711.014	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.864.604	1.864.604	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	93.047	93.047	0,0%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	12.753.363	12.753.363	0,0%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	823.295	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	146.362	146.362	0,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	Var.
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	6.560.246	—
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−3.975.427	—
3.02.01	Custos dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−2.668.704	—
3.02.02	Custos de Construção	−1.306.723	—
3.03	Resultado Bruto	2.584.819	—
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−922.764	—
3.04.01	Despesas com Vendas	−400.605	—
3.04.01.01	Despesas com Vendas	−210.087	—
3.04.01.02	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	−190.518	—
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−538.138	—
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	—
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	10.291	—
3.04.04.01	Outras Receitas Operacionais	11.361	—
3.04.04.02	Cofins e Pasep	−1.070	—
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−3.205	—
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.893	—
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	1.662.055	—
3.06	Resultado Financeiro	−338.195	—
3.06.01	Receitas Financeiras	247.576	—
3.06.01.01	Receitas Financeiras	259.190	—
3.06.01.02	Variações Cambiais Ativas	1	—
3.06.01.03	Cofins e Pasep	−11.615	—
3.06.02	Despesas Financeiras	−585.771	—
3.06.02.01	Despesas Financeiras	−592.103	—
3.06.02.02	Variações Cambiais Passivas	6.332	—
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	1.323.860	—
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−500.565	—
3.08.01	Corrente	−517.774	—
3.08.02	Diferido	17.209	—
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	823.295	—
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	—
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	—
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	—
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	823.295	—
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	0	—
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	—
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	—
3.99.01.01	ON	1	—
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	—
3.99.02.01	ON	1	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	Var.
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	823.295	—
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	—
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	823.295	—
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	0	—
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.397.420	—
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.828.023	—
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.323.860	—
6.01.01.02	Provisões e Variações Monetárias de Provisões	83.945	—
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Clientes	−109.237	—
6.01.01.05	Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados	918	—
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	773.785	—
6.01.01.07	Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar	344.775	—
6.01.01.08	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	47.701	—
6.01.01.09	Juros e Variações Monetárias Passivas	5.271	—
6.01.01.10	Juros e Variações Monetárias Ativas	−60.490	—
6.01.01.11	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	190.518	—
6.01.01.12	Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Programa de Retenção de Conhecimento (PRC) Progr	−107.796	—
6.01.01.13	Resultado da Equivalência Patrimonial	−8.893	—
6.01.01.14	Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)	145.823	—
6.01.01.15	Outros Ajustes	4.346	—
6.01.01.16	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	174.673	—
6.01.01.17	Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	−30.055	—
6.01.01.18	Obrigações Previdenciárias	48.879	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−631.604	—
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	−154.632	—
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	6.553	—
6.01.02.03	Estoques	−36.158	—
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	166.474	—
6.01.02.05	Outros Ativos	−41.024	—
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	12.497	—
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	−419.392	—
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	33.630	—
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	−60.520	—
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	−85.314	—
6.01.02.12	Serviços a Pagar	−86.703	—
6.01.02.13	Outras Obrigações	74.993	—
6.01.02.14	Provisões	−47.176	—
6.01.02.15	Cofins/Pasep Diferidos	5.168	—
6.01.03	Outros	−798.999	—
6.01.03.01	Juros Pagos	−473.596	—
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	−325.403	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−2.284.809	—
6.02.01	Aquisição de Ativo de Contrato e Intangíveis	−571.410	—
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	−15.911	—
6.02.04	Caixa Restrito	9.250	—
6.02.07	Aplicações Financeiras	−1.706.738	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.068.296	—
6.03.01	Captações	2.939.695	—
6.03.02	Amortizações	−660.026	—
6.03.04	Parceria Público-Privada - PPP	−209.734	—
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	−1.639	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.180.907	—
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.484	—
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.019.391	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	Var.
7.01	Receitas	6.818.720	—
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	5.661.099	—
7.01.02	Outras Receitas	11.361	—
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	1.336.778	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−190.518	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−2.976.790	—
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−2.429.070	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−544.515	—
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	—
7.02.04	Outros	−3.205	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	3.841.930	—
7.04	Retenções	−773.785	—
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−773.785	—
7.04.02	Outras	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	3.068.145	—
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	268.084	—
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.893	—
7.06.02	Receitas Financeiras	259.191	—
7.06.03	Outros	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	3.336.229	—
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	3.336.229	—
7.08.01	Pessoal	652.053	—
7.08.01.01	Remuneração Direta	444.585	—
7.08.01.02	Benefícios	147.012	—
7.08.01.03	F.G.T.S.	60.456	—
7.08.01.04	Outros	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.117.022	—
7.08.02.01	Federais	1.051.853	—
7.08.02.02	Estaduais	48.230	—
7.08.02.03	Municipais	16.939	—
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	743.859	—
7.08.03.01	Juros	740.165	—
7.08.03.02	Aluguéis	3.694	—
7.08.03.03	Outras	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	823.295	—
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	823.295	—
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0	—
7.08.05	Outros	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	15.000.000	14.711.014	0	146.362	29.857.376	29.857.376
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	15.000.000	14.711.014	0	146.362	29.857.376	29.857.376
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	823.295	0	823.295	823.295
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	823.295	0	823.295	823.295
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	15.000.000	14.711.014	823.295	146.362	30.680.671	30.680.671

Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.

Código	Conta	31/03/2024	31/12/2023	Var.
1	Ativo Total	64.971.897	61.397.861	5,8%
1.01	Ativo Circulante	10.611.503	7.779.332	36,4%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.019.256	838.338	140,9%
1.01.02	Aplicações Financeiras	4.169.871	2.425.921	71,9%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	4.169.871	2.425.921	71,9%
1.01.03	Contas a Receber	3.851.513	3.842.235	0,2%
1.01.03.01	Clientes	3.584.889	3.580.962	0,1%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	266.624	261.273	2,0%
1.01.03.02.01	Saldos com Partes Relacionadas	266.624	261.273	2,0%
1.01.04	Estoques	121.610	85.953	41,5%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	328.158	494.645	−33,7%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	328.158	494.645	−33,7%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	121.095	92.240	31,3%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	121.095	92.240	31,3%
1.01.08.03.01	Caixa Restrito	45.694	54.944	−16,8%
1.01.08.03.20	Outros Ativos	75.401	37.296	102,2%
1.02	Ativo Não Circulante	54.360.394	53.618.529	1,4%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	9.346.121	9.070.160	3,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	345.801	272.436	26,9%
1.02.01.04.01	Clientes	345.801	272.436	26,9%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	115.285	98.076	17,5%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	115.285	98.076	17,5%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	932.308	935.272	−0,3%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	932.308	935.272	−0,3%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	7.952.727	7.764.376	2,4%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.04	Depósitos Judiciais	124.740	130.979	−4,8%
1.02.01.10.05	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA	1.879	2.673	−29,7%
1.02.01.10.06	Ativo de Contrato	7.582.365	7.393.096	2,6%
1.02.01.10.20	Outros Ativos	243.743	237.628	2,6%
1.02.02	Investimentos	217.195	208.541	4,1%
1.02.02.01	Participações Societárias	170.529	161.863	5,4%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	139.412	130.520	6,8%
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	31.117	31.343	−0,7%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	46.666	46.678	−0,0%
1.02.03	Imobilizado	484.312	474.559	2,1%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0	—
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	44.312.766	43.865.269	1,0%
1.02.04.01	Intangíveis	44.312.766	43.865.269	1,0%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	1.109.187	1.143.877	−3,0%
1.02.04.01.02	Contratos de Programa	22.249.066	21.896.523	1,6%
1.02.04.01.03	Contrato de Prestação de Serviços	20.239.064	20.193.585	0,2%
1.02.04.01.04	Licença de Uso de Software	488.758	513.224	−4,8%
1.02.04.01.05	Direito de Uso	226.691	118.060	92,0%
1.02.04.01.06	Direito de Uso - Investimentos	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	31/12/2023	Var.
2	Passivo Total	64.971.897	61.397.861	5,8%
2.01	Passivo Circulante	8.580.531	8.331.681	3,0%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	742.587	807.440	−8,0%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	34.469	65.413	−47,3%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	708.118	742.027	−4,6%
2.01.02	Fornecedores	491.038	456.064	7,7%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	491.038	456.064	7,7%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	617.923	511.468	20,8%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	612.525	499.340	22,7%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	388.734	205.587	89,1%
2.01.03.01.02	Pis-Pasep e Cofins a Pagar	136.927	141.576	−3,3%
2.01.03.01.03	INSS a Pagar	42.136	44.556	−5,4%
2.01.03.01.04	Parcelamento Lei 10.684/03	0	0	—
2.01.03.01.20	Outros Tributos Federais	44.728	107.621	−58,4%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	5.398	12.128	−55,5%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2.716.361	2.616.406	3,8%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.294.586	1.291.129	0,3%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.048.287	1.041.428	0,7%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	246.299	249.701	−1,4%
2.01.04.02	Debêntures	1.215.311	1.206.894	0,7%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	206.464	118.383	74,4%
2.01.05	Outras Obrigações	2.926.646	2.875.936	1,8%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	3.139	1.354	131,8%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	3.139	1.354	131,8%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	2.923.507	2.874.582	1,7%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	837.391	837.391	0,0%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Serviços a Pagar	836.294	749.226	11,6%
2.01.05.02.05	Valores a Restituir	28.312	28.522	−0,7%
2.01.05.02.06	Compromissos Contratos de Programa	20.896	21.969	−4,9%
2.01.05.02.07	Parceria Público-Privada - PPP	435.671	487.926	−10,7%
2.01.05.02.08	Convênio Prefeitura Municipal de São Paulo	0	0	—
2.01.05.02.09	Indenizações	11.170	8.750	27,7%
2.01.05.02.20	Outras Obrigações	753.773	740.798	1,8%
2.01.06	Provisões	1.085.976	1.064.367	2,0%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	708.296	685.822	3,3%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	37.712	36.793	2,5%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	538.889	540.427	−0,3%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	131.695	108.602	21,3%
2.01.06.02	Outras Provisões	377.680	378.545	−0,2%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	22.718	20.561	10,5%
2.01.06.02.04	Provisões com Clientes	158.667	160.883	−1,4%
2.01.06.02.05	Provisões com Fornecedores	196.295	197.101	−0,4%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	25.710.695	23.208.804	10,8%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	19.307.946	16.919.944	14,1%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	10.138.795	10.448.915	−3,0%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	7.754.002	7.952.725	−2,5%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	2.384.793	2.496.190	−4,5%
2.02.01.02	Debêntures	8.811.528	6.137.902	43,6%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	357.623	333.127	7,4%
2.02.02	Outras Obrigações	5.625.524	5.526.795	1,8%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	5.625.524	5.526.795	1,8%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	0	0	—
2.02.02.02.04	Obrigações Previdenciárias	2.131.230	2.142.871	−0,5%
2.02.02.02.05	Compromissos Contratos de Programa	12.139	12.047	0,8%
2.02.02.02.06	Parceria Público-Privada - PPP	2.787.032	2.798.688	−0,4%
2.02.02.02.07	Indenizações	35.885	14.460	148,2%
2.02.02.02.08	Obrigações Trabalhistas	58.636	67.755	−13,5%
2.02.02.02.09	Cofins / Pasep Diferidos	169.265	164.097	3,1%
2.02.02.02.20	Outras Obrigações	431.337	326.877	32,0%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	777.225	762.065	2,0%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	236.379	235.430	0,4%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	57.926	46.754	23,9%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	171.002	170.471	0,3%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	7.451	18.205	−59,1%
2.02.04.02	Outras Provisões	540.846	526.635	2,7%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	488.006	472.124	3,4%
2.02.04.02.04	Provisões com Clientes	4.388	8.312	−47,2%
2.02.04.02.05	Provisões com Fornecedores	48.452	46.199	4,9%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	30.680.671	29.857.376	2,8%
2.03.01	Capital Social Realizado	15.000.000	15.000.000	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.07	Auxílio para Obras	0	0	—
2.03.02.08	Reserva de Incentivos	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	14.711.014	14.711.014	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.864.604	1.864.604	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	93.047	93.047	0,0%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	12.753.363	12.753.363	0,0%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	823.295	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	146.362	146.362	0,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	31/03/2023	Var.
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	6.551.713	5.698.369	15,0%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−3.971.227	−3.653.723	−8,7%
3.02.01	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−2.664.855	−2.500.708	−6,6%
3.02.02	Custos de Construção	−1.306.372	−1.153.015	−13,3%
3.03	Resultado Bruto	2.580.486	2.044.646	26,2%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−921.812	−652.173	−41,3%
3.04.01	Despesas com Vendas	−400.361	−388.462	−3,1%
3.04.01.01	Despesas com Vendas	−209.843	−225.657	7,0%
3.04.01.02	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	−190.518	−162.805	−17,0%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−537.374	−284.679	−88,8%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	10.291	20.352	−49,4%
3.04.04.01	Outras Receitas Operacionais	11.361	23.045	−50,7%
3.04.04.02	Cofins e Pasep	−1.070	−2.693	60,3%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−3.205	−5.718	43,9%
3.04.05.01	Perda na Baixa de Bens do Imobilizado	0	0	—
3.04.05.02	Provisão para Perdas Incentivos Fiscais	0	0	—
3.04.05.03	Incentivos Fiscais	0	0	—
3.04.05.04	Custo Excedente de Energia Elétrica Comercializada	0	0	—
3.04.05.05	Provisão Perdas com Inventário	0	0	—
3.04.05.20	Outras	0	0	—
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.837	6.334	39,5%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	1.658.674	1.392.473	19,1%
3.06	Resultado Financeiro	−335.792	−259.528	−29,4%
3.06.01	Receitas Financeiras	249.973	219.119	14,1%
3.06.01.01	Receitas Financeiras	261.587	230.108	13,7%
3.06.01.02	Variações Cambiais Ativas	1	−201	100,5%
3.06.01.03	Cofins e Pasep	−11.615	−10.788	−7,7%
3.06.02	Despesas Financeiras	−585.765	−478.647	−22,4%
3.06.02.01	Despesas Financeiras	−592.097	−562.471	−5,3%
3.06.02.02	Variações Cambiais Passivas	6.332	83.824	−92,4%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	1.322.882	1.132.945	16,8%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−499.587	−385.733	−29,5%
3.08.01	Corrente	−516.796	−383.488	−34,8%
3.08.02	Diferido	17.209	−2.245	866,5%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	823.295	747.212	10,2%
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	823.295	747.212	10,2%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—
3.99.01.01	ON	1	1	10,2%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—
3.99.02.01	ON	1	1	10,2%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	31/03/2023	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	823.295	747.212	10,2%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	823.295	747.212	10,2%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	31/03/2023	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.395.190	395.306	252,9%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.825.877	2.513.490	12,4%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.322.882	1.132.945	16,8%
6.01.01.02	Provisões e Variações Monetárias de Provisões	83.945	70.031	19,9%
6.01.01.03	Obrigações Previdenciárias - Redução Antecipada (Curtailment)	0	0	—
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Clientes	−109.237	−95.653	−14,2%
6.01.01.05	Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados	918	3.515	−73,9%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	772.552	657.145	17,6%
6.01.01.07	Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar	344.775	316.805	8,8%
6.01.01.08	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	47.701	−13.316	458,2%
6.01.01.09	Juros e Variações Monetárias Passivas	5.271	6.915	−23,8%
6.01.01.10	Juros e Variações Monetárias Ativas	−60.490	−28.976	−108,8%
6.01.01.11	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	190.518	162.805	17,0%
6.01.01.12	Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Programa de Retenção de Conhecimento (PRC) Progr	−107.796	−345	−31.145,2%
6.01.01.13	Resultado da Equivalência Patrimonial	−8.837	−6.334	−39,5%
6.01.01.14	Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)	145.823	123.045	18,5%
6.01.01.15	Outros Ajustes	4.346	4.119	5,5%
6.01.01.16	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	174.673	155.387	12,4%
6.01.01.17	Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	−30.046	−26.519	−13,3%
6.01.01.18	Obrigações Previdenciárias	48.879	51.921	−5,9%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−631.688	−1.460.999	56,8%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	−152.421	−183.680	17,0%
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	6.591	10.172	−35,2%
6.01.02.03	Estoques	−35.657	6.951	−613,0%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	166.487	−23.531	807,5%
6.01.02.05	Outros Ativos	−43.426	−33.323	−30,3%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	12.497	−742	1.784,2%
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	−418.697	−414.033	−1,1%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	33.630	−2.630	1.378,7%
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	−60.520	−58.324	−3,8%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	−84.938	−225.360	62,3%
6.01.02.12	Serviços a Pagar	−87.605	−274.097	68,0%
6.01.02.13	Outras Obrigações	74.379	−232.389	132,0%
6.01.02.14	Provisões	−47.176	−31.604	−49,3%
6.01.02.15	Cofins/Pasep Diferidos	5.168	1.591	224,8%
6.01.03	Outros	−798.999	−657.185	−21,6%
6.01.03.01	Juros Pagos	−473.596	−543.850	12,9%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	−325.403	−113.335	−187,1%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−2.282.568	−583.553	−291,2%
6.02.01	Aquisição de Ativo de Contrato e Intangíveis	−571.059	−570.332	−0,1%
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	−15.911	−30.954	48,6%
6.02.03	Aumento/(Baixa) de Investimento	0	0	—
6.02.04	Caixa Restrito	9.250	−10.827	185,4%
6.02.05	Dividendos Recebidos	0	0	—
6.02.07	Aplicações Financeiras	−1.704.848	28.560	−6.069,4%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.068.296	−842.788	345,4%
6.03.01	Captações	2.939.695	121.611	2.317,3%
6.03.02	Amortizações	−660.026	−716.239	7,8%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
6.03.04	Parceria Público-Privada - PPP	−209.734	−208.764	−0,5%
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	−1.639	−39.396	95,8%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.180.918	−1.031.035	214,5%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.338	1.867.485	−55,1%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.019.256	836.450	141,4%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2024	31/03/2023	Var.
7.01	Receitas	6.809.835	5.949.048	14,5%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	5.652.574	4.909.274	15,1%
7.01.02	Outras Receitas	11.361	23.045	−50,7%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	1.336.418	1.179.534	13,3%
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−190.518	−162.805	−17,0%
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−2.973.305	−2.502.821	−18,8%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−2.426.307	−2.151.327	−12,8%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−543.793	−345.776	−57,3%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−3.205	−5.718	43,9%
7.03	Valor Adicionado Bruto	3.836.530	3.446.227	11,3%
7.04	Retenções	−772.552	−657.145	−17,6%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−772.552	−657.145	−17,6%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	3.063.978	2.789.082	9,9%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	270.425	236.241	14,5%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.837	6.334	39,5%
7.06.02	Receitas Financeiras	261.588	229.907	13,8%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.06.03.01	Reembolso GESP - Benefícios Pagos	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	3.334.403	3.025.323	10,2%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	3.334.403	3.025.323	10,2%
7.08.01	Pessoal	651.577	663.868	−1,9%
7.08.01.01	Remuneração Direta	444.109	453.047	−2,0%
7.08.01.02	Benefícios	147.012	172.881	−15,0%
7.08.01.03	F.G.T.S.	60.456	37.940	59,3%
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.115.677	959.120	16,3%
7.08.02.01	Federais	1.050.551	898.314	16,9%
7.08.02.02	Estaduais	48.203	43.235	11,5%
7.08.02.03	Municipais	16.923	17.571	−3,7%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	743.854	655.123	13,5%
7.08.03.01	Juros	740.160	646.449	14,5%
7.08.03.02	Aluguéis	3.694	8.674	−57,4%
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	823.295	747.212	10,2%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	823.295	747.212	10,2%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	15.000.000	14.711.014	0	146.362	29.857.376
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	15.000.000	14.711.014	0	146.362	29.857.376
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	823.295	0	823.295
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	823.295	0	823.295
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	15.000.000	14.711.014	823.295	146.362	30.680.671

Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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RELATÓRIO DE REVISÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASÀDiretoria e Conselho de Administração daCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSão Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2024, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de março de 2024 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A Diretoria da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, de acordo com a NBC TG 21 (R4) - Demonstração intermediária e com a norma internacional "IAS 34 - Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board (IASB)", assim como pela apresentação dessas informações de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Demonstrações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosRevisão dos valores correspondentesAs informações financeiras intermediárias individuais da Companhia para o período de três meses findo em 31 de março de 2023, apresentadas para fins de comparação, foram revisadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório de revisão sem modificação em 11 de maio de 2023.Demonstrações intermediárias do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas - informação suplementarRevisamos também as Demonstrações intermediárias do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2024, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e considerada informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais (ITR), com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações intermediárias do valor adicionado, individual e consolidada, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.São Paulo, 09 de maio de 2024. BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.CRC 2 SP 013846/O-1Dário Vieira de LimaContador CRC 1 SP 238754/O-6

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Informações TrimestraisDECLARAÇÃOOs Diretores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 43.776.517/0001-80, com sede na Rua Costa Carvalho, nº 300, Pinheiros, São Paulo, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 27, inciso VI, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que:Reviram, discutiram e concordam com as informações trimestrais do período findo em 31 de março de 2024.São Paulo, 9 de maio de 2024.Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPAndré Gustavo Salcedo Teixeira MendesDiretor-PresidenteCatia Cristina Teixeira PereiraDiretora Econômico-Financeira e de Relações com Investidores Sabrina de Menezes Correa Furstenau SabinoDiretora de Gente e Gestão CorporativaPaula Alessandra Bonin Costa ViolanteDiretora de Engenharia e InovaçãoRoberval Tavares de SouzaDiretor de Operação e ManutençãoBruno Magalhães D¶AbadiaDiretor de Regulação e Novos NegóciosCaio Marcelo de Medeiros MeloDiretor de Clientes

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores IndependentesDECLARAÇÃOOs Diretores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 43.776.517/0001-80, com sede na Rua Costa Carvalho, nº 300, Pinheiros, São Paulo, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 27, inciso V, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que:Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as informações trimestrais do período findo em 31 de março de 2024.São Paulo, 9 de maio de 2024.Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPAndré Gustavo Salcedo Teixeira MendesDiretor-PresidenteCatia Cristina Teixeira PereiraDiretora Econômico-Financeira e de Relações com Investidores Sabrina de Menezes Correa Furstenau SabinoDiretora de Gente e Gestão CorporativaPaula Alessandra Bonin Costa ViolanteDiretora de Engenharia e InovaçãoRoberval Tavares de SouzaDiretor de Operação e ManutençãoBruno Magalhães D¶AbadiaDiretor de Regulação e Novos NegóciosCaio Marcelo de Medeiros MeloDiretor de Clientes

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	683.509.869	0
Preferenciais	0	0
Total	683.509.869	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.