DFP 2021 de SAO PAULO TURISMO S/A

SÃO PAULO TURISMO S.A.CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60NIRE 35300015967ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022DATA E LOCAL: 22 de março de 2022, às 16h00, de forma virtual, via plataforma Microsoft Teams.PRESENÇAS: Participaram os membros da Diretoria Executiva, Srs. Gustavo Garcia Pires - Diretor Presidente, Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda, respondendo interinamente pela Diretoria de Turismo (Ato DPR nº 008/2021), Guilherme Tadeu Pontes Birello - Diretor de Estruturação de Negócios, Pedro Henrique Krawczyk Pauli - Diretor Jurídico e de Conformidade, Raymundo Pedro Gonçalves Filho - Diretor de Representação dos Empregados, Rodrigo Kluska - Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo - Diretor Clientes e Eventos.INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião da Diretoria Executiva segundo o quórum legal.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Gustavo Garcia Pires. Secretária, Ana Paula Silva. ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. REGISTROS e DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente, Sr. Gustavo Garcia Pires, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca do item único da Ordem do Dia da presente reunião.Na sequência, o Presidente da Mesa colocou em votação o item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021.Tendo achado os documentos examinados em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, refletindo, por consequência, a situação econômico-financeira, operacional e administrativa da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a unanimidade dos membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, pelo que assinaram referidas Demonstrações Financeiras e a Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, que permanecerão arquivados na sede da Companhia. O Diretor de Representação dos Empregados registrou que a DRE sempre trabalhou para não houvesse demissões de colaboradores na Companhia, e que, na sua opinião, não houve diminuição significativa de custos na folha de pagamento após este fato.O Diretor de Gestão e de Relação com Investidores reforçou que o objeto da ordem do dia não é aprovar um ato da gestão da Companhia, é, tão somente, a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao ano de 2021 Na sequência, a Diretoria recomendou que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo 31/12/2021 sejam submetidos (a) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, (b) ao exame e apreciação do Conselho Fiscal, para que este possa emitir o seu parecer, nos termos do art. 163, incisos II e VII da Lei nº 6.404/76 e, após, (c) sejam os referidos documentos colocados à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio. São Paulo, 22 de março de 2022GUSTAVO GARCIA PIRESDiretor PresidenteFERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODADiretora de Turismo interinaGUILHERME TADEU PONTES BIRELLODiretor de Estruturação de NegóciosPEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULIDiretor Jurídico e de ConformidadeRAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHODiretor de Representação dos EmpregadosRODRIGO KLUSKA ROSADiretor de Gestão e de Relação com InvestidoresTHIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBODiretor Clientes e EventosANA PAULA SILVASecretária de Governança Corporativa(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 22 de março de 2022)

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESOs membros da Diretoria, para fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso V, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.São Paulo, 22 de março de 2022GUSTAVO GARCIA PIRESFERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODAGUILHERME TADEU PONTES BIRELLOPEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULIRAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHORODRIGO KLUSKA ROSATHIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO

SÃO PAULO TURISMO S.A.CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60NIRE 35300015967ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022DATA, HORA E LOCAL: 24 de março de 2022, às 15:00h, de forma virtual, via plataforma Microsoft Teams.PRESENÇAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Eduardo José de Souza, Emerson Onofre Pereira e Jesus Pacheco Simões.Presentes, ainda Sr. Rodrigo Kluska Rosa - Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sr. João Paulo Aluízio - Gerente de Controladoria e o Sr. Marcelo Simões Quinteiro - Coordenador.INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho Fiscal por voto da unanimidade dos presentes.COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Ana Paula Silva.ORDEM DO DIA: (i) Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 (ii) Apresentação dos resultados da Companhia até Fevereiro/2022 (iii) Apreciação dos itens de março/2022 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal e (iv) Outros assuntos.REGISTROS e DELIBERAÇÕES: Foi colocado em votação o item (i) Ordem do Dia, tendo sido disponibilizadas para exame e apreciação de todos os Conselheiros Fiscais as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, devidamente analisadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 22/03/2022, e pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 23/03/2022, e que contou com a participação de representantes deste Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do art. 163, da Lei 6.404/76. Na sequência, os membros do Conselho Fiscal, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o recebimento, após a Reunião da Diretoria de 22/03/2022, de todos os documentos objeto da deliberação em exame, e considerando, ainda, que realizaram as diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, examinaram, mais uma vez, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e constataram que tais documentos, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes, juntamente com o Relatório da Administração e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, encontram-se em boa ordem para serem remetidos para o exame dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada. Nesse sentido, foi aberta a palavra para que os Conselheiros pudessem opinar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário. Assim, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente em relação ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, tendo recomendado que sejam os referidos documentos aprovados na sua íntegra pela Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada. Por fim, tendo em vista a deliberação acima tomada, os membros titulares do Conselho Fiscal, assinaram o "Parecer do Conselho Fiscal", que será disponibilizado aos acionistas da Companhia, juntamente com os demais documentos mencionados nos artigos 133 da Lei das Sociedades por Ações.Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais fizeram alguns comentários e questionamentos pertinentes. Assim, registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados preliminares da Companhia até o mês de fevereiro de 2022.Sobre o item (ii) da ordem do dia. Os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de março de 2022:1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: fevereiro/2022) 1.1 Financeiro - Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado)1.1.1 Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso1.1.2 Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso1.2 Acompanhamento da Execução do Orçamento 2022 (previsto realizado)1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 20221.4 Apreciação Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras/Contábeis - 20211.5 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)2 Examinar atualização do SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta3 Acompanhamento da Regularidade Fiscal3.1 Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais/Estaduais/Municipais)3.2 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários3.3 Certidão de Regularidade junto ao /FGTS3.4 Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais)4 Examinar as atas das reuniões4.1 Diretoria Executiva4.2 Conselho de Administração4.3 Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/765 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 20227 Acompanhamento da transição das atividades da empresa em função da Concessão do Complexo Anhembi8 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia9 Acompanhamento da readequação do quadro de pessoal e seus reflexos administrativos, financeiros, econômicos e jurídicos em função da Concessão do Complexo Anhembi10 Adequação/alinhamento do sistema de contabilidade pública ao sistema de contabilidade societáriaFica registrado que o Conselho Fiscal não analisou em até a presente data os documentos referentes aos seguintes itens: 1.5 5, 5.1 e 6, tendo em vista que não foram apresentados.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio. São Paulo, 24 de março de 2022Conselheiros:THIAGO DEMÉTRIO SOUZA - ConselheiroEMERSON ONOFRE PEREIRA - ConselheiroEDUARDO JOSÉ DE SOUZA - ConselheiroJESUS PACHECO SIMÕES - ConselheiroANA PAULA SILVA - Secretária de Governança Corporativa(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 24 de março de 2022) PARECER DO CONSELHO FISCALOs abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da SÃO PAULO TURISMO S/A, em reunião, examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado aos 31 de dezembro de 2021, com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro, e à vista do relatório dos auditores da Conatus Auditores Independentes S.S., são de parecer que os referidos documentos refletem a situação econômica e financeira da Empresa, em 31 de dezembro de 2021, razão pela qual encaminham para aprovação na Assembleia Geral dos Senhores Acionistas.São Paulo, 24 de março de 2022THIAGO DEMÉTRIO SOUZAEMERSON ONOFRE PEREIRAEDUARDO JOSÉ DE SOUZAJESUS PACHECO SIMÕES

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIOEXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 20211.INTRODUÇÃOO Comitê de Auditoria da São Paulo Turismo S/A ("SPTuris") é um órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, conforme Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e atua, desde sua implantação em julho de 2018, de acordo com o estabelecido em seu Regimento, tendo por competência opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente, bem como acompanhar o trabalho destes, avaliando sua independência e objetividade supervisionar as atividades da auditoria interna e as atividades desenvolvidas, qualidade e integridade dos mecanismos nas áreas de controle interno supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras monitorar as informações e medições divulgadas pela empresa, avaliando as exposições de riscos da SPTuris e a adequação das transações com partes relacionadas.O Comitê de Auditoria é composto por 3 membros independentes, pessoas físicas residentes no país, profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade, finanças, governança corporativa, administração, compliance e auditoria, eleitos pelo Conselho de Administração em 20 de junho de 2018 e empossados em 19 de julho de 2018. Em 31 de maio de 2021 foi formalizada e efetivada a renúncia, por motivos estritamente pessoais, do Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, cuja substituição, pelos órgãos competentes, não ocorreu até o momento. O mandato tem prazo indeterminado, vigorando até que haja destituição pelo Conselho de Administração, ou, ainda, renúncia ao cargo, não podendo exceder o limite de 10 anos.Para o exercício de supervisão, o Comitê de Auditoria se baseia em informações recebidas da Diretoria e responsáveis por áreas da SPTuris nos trabalhos da auditoria interna e da auditoria independente nas informações das estruturas responsáveis pelo gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade assim como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.A elaboração das Demonstrações Financeiras da SPTuris, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, é de responsabilidade de sua Administração, a quem cabe estabelecer procedimentos que assegurem a qualidade das informações e dos processos utilizados na elaboração das Demonstrações Financeiras. Ainda, compete à Administração, dentre outras responsabilidades, gerenciar os riscos, estabelecer a estrutura e funcionamento do sistema de controles internos e garantir a conformidade legal.A Auditoria Independente é responsável por examinar as Demonstrações Financeiras e emitir relatório sobre sua adequação, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, decorrente da legislação societária e das normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.A Auditoria Interna tem suas atividades direcionadas para a avaliação da eficiência e eficácia dos controles internos do gerenciamento de riscos, e na aderência dos processos às normas e procedimentos estabelecidos pela Administração.2.ATIVIDADES DO COMITÊ DE AUDITORIA NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 20212.1.Das reuniõesNo cumprimento de suas atribuições, o Comitê de Auditoria realizou 18 reuniões ordinárias em 2021, bem como outras 4 em 2021, até a presente data, para discussão e apreciação das Demonstrações Financeiras de 2021, além de assuntos diversos. A seguir, frequência das reuniões com partes, realizadas em 2021:PartesNº de reuniões (*)Conselho de Administração4Diretoria9Controladoria14Auditoria Interna11Conformidade, Riscos e Controles Internos 8Jurídico7Auditor Independente6(*) ocorreram reuniões com mais de um assunto, bem como outras 4 em 2022, até apresente data, inclusive para discussão e apreciação das Demonstrações Financeirasde 2021.2.2.Atividades exercidas pelo Comitê de Auditoria em 2021 no âmbito de suas atribuições:a)Auditoria Independente: O Comitê realizou reuniões com a Berkan Auditores Independentes (Berkan) para discutir e apreciar o escopo, planejamento e resultados de seus trabalhos em 2021, bem como discutir aspectos contábeis relevantes que fundamentam a opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis e relatórios financeiros, até 30 de junho de 2021 no caso, quando do encerramento do respectivo contrato. O mesmo deu-se com a Conatus Auditores Independentes (Conatus), que iniciou suas atividades como auditor independente da Companhia a partir da revisão das informações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de 2021. O Comitê avaliou como adequados o planejamento e os trabalhos de ambos os auditores independentes para o porte e complexidade das operações da SPTuris. O Comitê também é responsável pela avaliação da execução das atividades de auditoria independente e de eventuais propostas de trabalhos de não auditoria porém, nenhum trabalho da espécie foi contratado com a Berkan nem com a Conatus no período em apreço.Foram objeto de apreciação pelo Comitê de Auditoria as ITRs dos trimestres findos em 30 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2021 e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.Foram discutidos aspectos contábeis relevantes que pudessem impactar as Demonstrações Financeiras de 2021 e, para isso, realizou reuniões especificas para a sua apreciação e aprovação. Por ocasião dessas reuniões, foi apresentado status dos respectivos Planos Anuais de cumprimento da Política de Independência.Ressalte-se que a Conatus enfatiza em seu Relatório sobre as informações trimestrais em 30 de setembro de 2021 e Demonstrações Financeiras de 2021, como já havia feito a Berkan relativamente a 2018, 2019, 2020 e aos dois primeiros trimestres de 2021, a incerteza sobre a continuidade operacional dos negócios da Companhia em função do seu desempenho, que não tem sido capaz de gerar resultados positivos.O relatório da Berkan sobre controles internos do ano de 2020, emitido em 31 de março de 2021, informou que não foram identificadas fragilidades significativas quanto à estrutura de controle interno e seu funcionamento, tendo sido apresentadas à Administração recomendações sobre procedimentos contábeis. Não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, das regulamentações e das normas internas que possam colocar em risco a continuidade dos negócios da SPTuris.b)Auditoria Interna: O desenvolvimento das atividades regulares da Auditoria Interna estiveram ainda prejudicadas durante o ano de 2021, apesar da plena dedicação e esforços da liderança da área, pois alguns trabalhos programados deixaram de ser realizados, principalmente em função da ausência de funcionários em outras áreas e dedicação ao atendimento de solicitações do Tribunal de Contas do Município e à revisão de contratos emergenciais, decorrente da pandemia da Covid-19, por solicitação da Diretoria. O Plano Geral de Auditoria Interna para 2022 foi discutido e aprovado pelo Comitê.c)Demonstrações Financeiras: O Comitê de Auditoria apreciou o processo e discutiu com a Administração e com a Conatus os critérios e práticas contábeis aplicados para a elaboração das Demonstrações Financeiras, dos relatórios financeiros, das notas explicativas divulgadas em conjunto, do Relatório da Administração e do Relatório do Auditor Independente para o ano findo em 31 de dezembro de 2021. d)Sistema de controles internos: Com o objetivo de avaliar a adequação do sistema de controles internos ao porte e complexidade das operações da SPTuris, o Comitê de Auditoria se reuniu em diversas ocasiões com a Diretoria para apreciar os seguintes assuntos e se certificar da existência de controles e processos adequados e suficientes, bem como o comprometimento dos gestores na manutenção e aprimoramento de tais controles e processos:Assuntos/ÁreasNº de reuniõesDemonstrações financeiras18Conformidade, Riscos e Controles Internos 10Contas a Receber e Contingências Contábeis e Judiciais9Auditoria Interna8Transações com Partes Relacionadas e Hospital de Campanha5Concessão Onerosa11PDV e redução do quadro de colaboradores3e)Conformidade, Riscos e Controles Internos: O Comitê acompanhou os aspectos relativos ao gerenciamento e controle de riscos da SPTuris, cuja estrutura, processos e monitoramentos continuaram em desenvolvimento, porém, com poucos progressos em relação aos períodos anteriores. Em reuniões com a área, o Comitê de Auditoria renovou a importância de aspectos da gestão quanto a: (i) visão geral da gestão de riscos quanto à estrutura organizacional e mapeamento de processos e riscos, classificação e monitoramento dos riscos (ii) reporte executivo de riscos e métricas de tolerância para os riscos (iii) respostas e adequações de procedimentos por parte das áreas auditadas e (iv) planos de ação que serão executados para continuidade da adequação da SPTuris à Lei 13.303/16, tanto em termos de estrutura e governança, quanto à garantia da prática da Lei no dia-a-dia da Companhia.f)Canal de Denúncias: Há canal de denúncias disponível no sítio eletrônico da SPTuris e seu monitoramento foi reportado ao Comitê de Auditoria.g)Transações com partes relacionadas: Apresentadas ao Comitê e por ocasião do fechamento das demonstrações financeiras consolidadas as operações realizadas com partes relacionadas. O Comitê de Auditoria busca verificar se a SPTuris observa, quando da contratação com partes relacionadas, especialmente a Prefeitura do Município de São Paulo e suas Secretarias, se as condições acordadas são as mesmas que se celebraria com um terceiro, parte não relacionada, obedecendo a condições estritamente comutativas. Também, a completude e conteúdo da divulgação através de nota explicativa das demonstrações financeiras. h)Outras atividades do Comitê: Em relação à educação continuada, os membros do Comitê participaram de fóruns externos relacionados a comitês de auditoria (a exemplo dos promovidos pela KPMG, EY, Deloitte, IBGC etc.). Os membros do Comitê de Auditoria também participam de comitês e conselhos em outras empresas, o que complementa o processo de aprendizado contínuo. 3.RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE AUDITORIAO Comitê de Auditoria formulou e ou reiterou as seguintes recomendações à Administração:Assuntos/ÁreasRecomendação à AdministraçãoDemonstrações Financeiras e ambiente contábilRevisão do Relatório da Administração, dando foco a informações relevantes para subsidiar os stakeholders na tomada de decisões econômicas.Revisão de conteúdo e redação das notas explicativas das informações trimestrais e anual , bem como inclusão de notas explicativas adicionais.Sobre a nova condição de "Concedente" do uso do Complexo Anhembi, cuja "Data da Ordem de Início" ocorreu em 11 de novembro de 2021, o Comitê recomendou a contratação de serviços contábeis especializados, para implementação do contrato firmado e correto atendimento dos procedimentos contábeis, das normas da CVM e do regulamento do IRPJ.Contas a ReceberAcompanhar a revisão do processo e ações de cobrança de clientes inadimplentes (públicos e privados), de forma a incluir o uso de protesto de títulos e negativação em órgãos de proteção de crédito, como o SPC e Serasa, bem como maior efetividade na cobrança junto à PMSP e suas Secretarias.Continuar promovendo ajustes a prejuízo dos créditos antigos, vencidos há mais de 5 anos (write-off) em consonância com a legislação contábil e fiscal. Caberá ao Departamento Jurídico a decisão sobre o arquivamento definitivo ou complemento de ações de cobrança.Dar continuidade às providências de cobrança para quitação das dívidas pelas Secretarias Municipais vinculadas à PMSP. Transações com Partes RelacionadasGarantir que o monitoramento alcance todos os funcionários e abranja, também, as empresas terceirizadas e prestadoras de serviços e/ou fornecedoras de produtos à SPTuris.Incluir nas notas explicativas de balanço os saldos patrimoniais do início e final do período contábil em análise, bem como as movimentações intermediárias (que tiveram início e/ou encerramento dentro do período contábil em análise). Avaliar e garantir que a SPTuris, nas relações contratuais com a parte relacionada PMSP, adota as mesmas condições que celebraria com um terceiro, parte não relacionada, obedecendo a condições estritamente comutativas.Canal de DenúnciasContinuar garantindo que todas e quaisquer denúncias relativas às demonstrações financeiras da Companhia e ao seus Administradores devem ser encaminhadas diretamente ao Comitê de Auditoria, bem como da necessidade de que os canais de denúncia sejam fortalecidos e demonstrem receptividade e confiança aos seus usuários. Jurídico ContenciosoReiterar e acompanhar pedido formal à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para informação e/ou levantamento de valores disponíveis em contas de depósitos judiciais ativas e inativas, cujo depositário seja a SPTuris.Conformidade, Riscos e Controles InternosManter atualizadas e acompanhar o cumprimento do que dispõem a Política de Gestão de Riscos e a Matriz de Riscos.Continuar o processo de treinamento e monitoramento da aderência das gerências à cultura e processos de gestão de riscos e alinhamento dos procedimentos pela área de eventos.Importância do pleno cumprimento das obrigações determinadas na Lei Federal das Estatais (13.303/16).Auditoria InternaGarantir estrutura e recursos suficientes para que a Auditoria Interna realize suas atividades de acordo com o Plano de Trabalho aprovado para 2022.4.CONCLUSÃOCom base no exposto, o Comitê de Auditoria concluiu, em relação aos controles internos e gestão de riscos que:Persiste a necessidade de evolução na aderência às práticas usuais de compliance, gestão de riscos e controles internos, na sequência das sucessivas trocas na liderança, reestruturação dessas atividades e busca da funcionalidade plena e aderência prática à Lei Federal 13.303/16Foi verificado o atendimento das práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis à SPTuris e observado atendimento a recomendações do Comitê de Auditoria.A Administração da Companhia deverá continuar envidando esforços para garantir o adequado funcionamento da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos. No que tange à Auditoria Interna, após as considerações acima reiteradas, aguarda-se ainda o atendimento da recomendação de constituição de equipe com profissionais com experiência na função e dedicação exclusiva desta para o cumprimento do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022.Com relação aos Auditores Independentes, os trabalhos foram executados de acordo com o planejado e com objetividade, tendo a Berkan e a Conatus revelado ao Comitê sua independência e que não sofreram qualquer interferência negativa da Administração durante os trabalhos. O Comitê de Auditoria informa que não tomou conhecimento de fraudes de qualquer valor perpetradas pela Administração da Companhia fraudes relevantes perpetradas por funcionários ou terceiros ou erros que resultaram em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da SP Turis, tomando-se como base os conceitos de erro e fraude estabelecidos em normas e regulamentos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, do Instituto dos Auditores Independentes - Ibracon ou de outros órgãos reguladores.Em reunião realizada no dia 22 de março de 2022, o Comitê de Auditoria, ponderando suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, avaliou que, mesmo com a necessidade de melhoria em diversos sistemas para adequação ao porte e complexidade das operações, estes, em termos de processos contábeis, conferem transparência e qualidade às referidas Demonstrações Financeiras da SPTuris para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, pelo que recomendamos ao Conselho de Administração a sua aprovação. São Paulo, 22 de março de 2022.S érgio Tuffy Sayeg Dorival AlcaldePresidente Membro

[Relatório resumido do comitê de auditoria]