CVMInformações TrimestraisRef. 202452 páginasCódigo CVM 20818Versão 1Recebida em 14/05/2024valores em R$ mil
ITR 31/03/2024 de RIZA SECURITIZADORA S.A.
RIZA SECURITIZADORA S.A. · CNPJ 08.769.451/0001-08
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 08.769.451/0001-08
ITR 31/03/2024
Exercício 2024
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Metadados
- Empresa
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 52
- Ano de referência
- 2024*
- Publicado em
- 14/05/2024 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:19
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- Demonstrações Financeiras22/05/2026
- DFP 202428/03/2025
- ITR 30/09/202414/11/2024
- ITR 30/06/202414/08/2024
- DFP 202328/03/2024
- ITR 30/09/202314/11/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 83.128 | 83.547 | −0,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 45.495 | 68.005 | −33,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.017 | 17.092 | 5,4% |
| 1.01.01.01 | Caixa | 0 | 0 | — |
| 1.01.01.02 | Bancos conta movimento | 20 | 21 | −4,8% |
| 1.01.01.03 | Aplicações financeiras de liquidez imediata | 17.997 | 17.071 | 5,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 24.184 | 45.446 | −46,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 24.184 | 45.446 | −46,8% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos e Contribuições a Recuperar ou Compensar | 24.184 | 45.446 | −46,8% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 119 | 125 | −4,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 3.175 | 5.342 | −40,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 3.175 | 5.342 | −40,6% |
| 1.01.08.03.01 | Recebíveis imobiliários com regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Recebíveis imobiliários em carteira própria | 0 | 122 | −100,0% |
| 1.01.08.03.03 | Ajuste a valor presente de recebíveis imobiliários em carteira própria | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.04 | Saldo de operações com regime fiduciário pleno | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.06 | Adiantamentos Concedidos | 29 | 27 | 7,4% |
| 1.01.08.03.07 | Devedores Diversos | 3.146 | 5.193 | −39,4% |
| 1.01.08.03.08 | Imóveis Adjudicados | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.09 | Créditos Tributários | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.10 | Valores a receber de sociedade coligada | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 37.633 | 15.542 | 142,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 30.039 | 7.710 | 289,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 2.263 | 2.184 | 3,6% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladas | 2.263 | 2.184 | 3,6% |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 27.776 | 5.526 | 402,6% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Recebíveis imobiliários com regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.04 | Recebíveis imobiliários em carteira própria | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Impostos e contribuições a compensar | 24.320 | 2.100 | 1.058,1% |
| 1.02.01.10.06 | Saldo de Operações com regime fiduciário pleno | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.07 | Créditos Tributários | 3.456 | 3.426 | 0,9% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 7.594 | 7.832 | −3,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.106 | 1.167 | −5,2% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado de uso | 5.294 | 5.279 | 0,3% |
| 1.02.03.01.02 | (-) Depreciação acumulada | −4.188 | −4.112 | −1,8% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 6.488 | 6.665 | −2,7% |
| 1.02.03.02.01 | Direitos de Uso sobre imóveis alugados | 6.488 | 6.665 | −2,7% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 83.128 | 83.547 | −0,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 14.723 | 18.982 | −22,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 2.023 | 3.500 | −42,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 2.023 | 3.500 | −42,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 579 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Outros impostos e contribuições a recolher | 1.444 | 3.500 | −58,7% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 3.894 | 3.779 | 3,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.730 | 2.628 | 3,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 2.730 | 2.628 | 3,9% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 1.164 | 1.151 | 1,1% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 4.318 | 8.373 | −48,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 4.318 | 8.373 | −48,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 873 | 4.094 | −78,7% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações por emissão de CRIcom regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Obrigações por operações vinculadas a cessão | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Credores diversos | 3.445 | 4.279 | −19,5% |
| 2.01.05.02.07 | Obrigações na aquisição de recebíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Obrigações vinculadas a cotas de Fundos de |nvestimento Imobiliário | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 4.488 | 3.330 | 34,8% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 1.022 | 526 | 94,3% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 1.022 | 526 | 94,3% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 3.466 | 2.804 | 23,6% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisões para pagamentos a efetuar | 3.466 | 2.804 | 23,6% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 15.451 | 16.208 | −4,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 15.364 | 16.121 | −4,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 9.190 | 9.818 | −6,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 9.190 | 9.818 | −6,4% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02.01 | Obrigações por debêntures emitidas | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 6.174 | 6.303 | −2,0% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamentos a pagar - imóveis alugados | 6.174 | 6.303 | −2,0% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações por emissão de CRI/CRA com regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 87 | 87 | 0,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 52.954 | 48.357 | 9,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 35.537 | 35.537 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 841 | 12.820 | −93,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 841 | 841 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 11.979 | −100,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 16.576 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 6.480 | 4.864 | 33,2% |
| 3.01.01 | Receita de Operações líquidas | 6.126 | 4.852 | 26,3% |
| 3.01.02 | Resultado de operações sujeitas a regime fiduciário | 354 | 12 | 2.850,0% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | −37 | 100,0% |
| 3.02.01 | Despesa com emissão de CRI/CRA | 0 | 0 | — |
| 3.02.02 | Despesas com aquisição de recebíveis | 0 | −37 | 100,0% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 6.480 | 4.827 | 34,2% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −5.840 | −3.573 | −63,4% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −8.456 | −7.616 | −11,0% |
| 3.04.02.01 | Despesas com pessoal | −5.573 | −5.374 | −3,7% |
| 3.04.02.02 | Outras despesas administrativas | −2.860 | −2.193 | −30,4% |
| 3.04.02.03 | Despesas Tributárias | −23 | −49 | 53,1% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3.639 | 4.434 | −17,9% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −1.023 | −391 | −161,6% |
| 3.04.05.01 | Outras despesas operacionais | −460 | −391 | −17,6% |
| 3.04.05.02 | Provisão para perdas | −563 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 640 | 1.254 | −49,0% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 6.462 | 4.243 | 52,3% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 7.194 | 4.771 | 50,8% |
| 3.06.01.01 | Rendas de título de renda fixa | 7.194 | 4.771 | 50,8% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −732 | −528 | −38,6% |
| 3.06.02.01 | Juros e correção monetária | −732 | −528 | −38,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 7.102 | 5.497 | 29,2% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −2.505 | −3 | −83.400,0% |
| 3.08.01 | Corrente | −2.536 | −3 | −84.433,3% |
| 3.08.02 | Diferido | 31 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 5.494 | −100,0% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −13,3% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.661 | −952 | 274,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.661 | 5.598 | 36,9% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 7.102 | 5.497 | 29,2% |
| 6.01.01.02 | Redução (Aumento) no Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −30 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Depreciação | 253 | 101 | 150,5% |
| 6.01.01.04 | Total de Impostos e Contribuições Pagas no Período | −160 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Reversão de outras provisões | 496 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −6.000 | −6.550 | 8,4% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) em Títulos a Valor Justo por Meio do resultado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em ativos de recebíveis imobiliários | 122 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) em Outros créditos | 1.095 | −199 | 650,3% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) em Despesas Antecipadas | −2 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Aumento em Captação de recursos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento em Outras obrigações | −7.215 | −6.351 | −13,6% |
| 6.01.02.07 | Redução em CRI emitidos e integralizados | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −15 | −258 | 94,2% |
| 6.02.01 | Adição do Imobilizado | −15 | −258 | 94,2% |
| 6.02.02 | Direitos de uso sobre imóveis alugados | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −721 | 480 | −250,2% |
| 6.03.01 | Direitos de uso sobre imóveis alugados | −116 | 0 | — |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos | −526 | 480 | −209,6% |
| 6.03.03 | Contrato de mútuo com controladas | −79 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 925 | −730 | 226,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.092 | 12.298 | 39,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.017 | 11.568 | 55,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 7.309 | 5.589 | 30,8% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 7.309 | 5.589 | 30,8% |
| 7.01.02.01 | Receitas de operações | 6.955 | 5.577 | 24,7% |
| 7.01.02.02 | Resultado de operação sujeitas a Regime Fiduciário | 354 | 12 | 2.850,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.607 | −2.129 | −22,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −2.607 | −2.092 | −24,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | −37 | 100,0% |
| 7.02.04.01 | Custo de captação no mercado | 0 | −37 | 100,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 4.702 | 3.460 | 35,9% |
| 7.04 | Retenções | −253 | −101 | −150,5% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −253 | −101 | −150,5% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 4.449 | 3.359 | 32,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 9.810 | 8.814 | 11,3% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 7.194 | 4.771 | 50,8% |
| 7.06.03 | Outros | 2.616 | 4.043 | −35,3% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 14.259 | 12.173 | 17,1% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 14.259 | 12.173 | 17,1% |
| 7.08.01 | Pessoal | 4.668 | 4.593 | 1,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 3.485 | 3.338 | 4,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 926 | 946 | −2,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 293 | 300 | −2,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | −36 | 9 | −500,0% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 4.262 | 1.558 | 173,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 3.925 | 1.293 | 203,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 337 | 265 | 27,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 732 | 528 | 38,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 732 | 528 | 38,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 35.537 | 0 | 841 | 11.979 | 0 | 48.357 | 0 | 48.357 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 35.537 | 0 | 841 | 11.979 | 0 | 48.357 | 0 | 48.357 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 35.537 | 0 | 841 | 16.576 | 0 | 52.954 | 0 | 52.954 |
Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 79.816 | 80.219 | −0,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 35.743 | 50.861 | −29,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.418 | 2.074 | 547,0% |
| 1.01.01.01 | Caixa | 0 | 0 | — |
| 1.01.01.02 | Bancos conta movimento | 4 | 4 | 0,0% |
| 1.01.01.03 | Aplicações financeiras de liquidez imediata | 13.414 | 2.070 | 548,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 21.676 | 42.511 | −49,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 21.676 | 42.511 | −49,0% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos e Contribuições a Recuperar ou Compensar | 21.676 | 42.511 | −49,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 119 | 125 | −4,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 530 | 6.151 | −91,4% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 530 | 6.151 | −91,4% |
| 1.01.08.03.01 | Recebíveis imobiliários com regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Recebíveis imobiliários em carteira própria | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Ajuste a valor presente de recebíveis imobiliários em carteira própria | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.04 | Saldo de operações com regime fiduciário pleno | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.06 | Valores a receber de sociedades ligadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.07 | Adiantamentos Concedidos | 29 | 27 | 7,4% |
| 1.01.08.03.08 | Devedores Diversos | 501 | 1.177 | −57,4% |
| 1.01.08.03.09 | Impostos e contribuições a compensar | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.10 | Créditos Tributários | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.11 | Dividendos a receber | 0 | 4.947 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 44.073 | 29.358 | 50,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 26.484 | 4.975 | 432,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 3.109 | 3.247 | −4,3% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3.109 | 3.247 | −4,3% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 397 | 273 | 45,4% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 397 | 273 | 45,4% |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 22.978 | 1.455 | 1.479,2% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Impostos e contribuições a compensar/recuperar ATNC | 22.978 | 1.455 | 1.479,2% |
| 1.02.02 | Investimentos | 10.195 | 16.760 | −39,2% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 10.195 | 16.760 | −39,2% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 10.195 | 16.760 | −39,2% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 7.394 | 7.623 | −3,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 906 | 958 | −5,4% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 6.488 | 6.665 | −2,7% |
| 1.02.03.02.01 | Direitos de Uso Imóves - Alugados | 6.488 | 6.665 | −2,7% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/12/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 79.816 | 80.219 | −0,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 11.411 | 15.654 | −27,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.393 | 3.463 | −59,8% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 1.393 | 3.463 | −59,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 12 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outros impostos e contribuições a recolher | 1.381 | 3.463 | −60,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 3.894 | 3.779 | 3,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.730 | 2.628 | 3,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 2.730 | 2.628 | 3,9% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02.01 | Obrigações por Debêntures Emitidas | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 1.164 | 1.151 | 1,1% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamentos a pagar - imóveis alugados | 1.164 | 1.151 | 1,1% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.800 | 5.688 | −50,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.800 | 5.688 | −50,8% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 835 | 4.056 | −79,4% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Obrigações por emissão de CRI/CRA com regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Credores diversos | 1.965 | 1.632 | 20,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 3.324 | 2.724 | 22,0% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 3.324 | 2.724 | 22,0% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Outros Pagamentos a Efetuar | 3.324 | 2.724 | 22,0% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 15.451 | 16.208 | −4,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 15.364 | 16.121 | −4,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 9.190 | 9.818 | −6,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 9.190 | 9.818 | −6,4% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02.01 | Obrigações por Debêntures emitidas | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 6.174 | 6.303 | −2,0% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamentos a pagar - Imóveis Alugados | 6.174 | 6.303 | −2,0% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 87 | 87 | 0,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 87 | 87 | 0,0% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 52.954 | 48.357 | 9,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 35.537 | 35.537 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 841 | 12.820 | −93,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 841 | 841 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 11.979 | −100,0% |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 16.576 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.613 | 4.482 | 25,2% |
| 3.01.01 | Receita de operações líquidas | 5.613 | 4.482 | 25,2% |
| 3.01.02 | Resultado de operações sob regime fiduciário | 0 | 0 | — |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.02.01 | Despesas com emissão de CRI | 0 | 0 | — |
| 3.02.02 | Despesas com aquisição de recebíveis | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 5.613 | 4.482 | 25,2% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −359 | 1.520 | −123,6% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −7.426 | −7.464 | 0,5% |
| 3.04.02.01 | Despesas com pessoal | −5.528 | −5.374 | −2,9% |
| 3.04.02.02 | Outras despesas administrativas | −1.875 | −2.043 | 8,2% |
| 3.04.02.03 | Despesas tributárias | −23 | −47 | 51,1% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3.497 | 3.713 | −5,8% |
| 3.04.04.01 | Outras Receitas Operacionais | 3.497 | 3.713 | −5,8% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −218 | −347 | 37,2% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.788 | 5.618 | −32,6% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 5.254 | 6.002 | −12,5% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −249 | −508 | 51,0% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 483 | 20 | 2.315,0% |
| 3.06.01.01 | Rendas de Título de renda Fixa | 483 | 20 | 2.315,0% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −732 | −528 | −38,6% |
| 3.06.02.01 | Juros e correção monetária | −732 | −528 | −38,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 5.005 | 5.494 | −8,9% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −408 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | −270 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | −138 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | −13,3% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.772 | −4.196 | 142,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.579 | −28 | 5.739,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes dos impostos | 5.005 | 5.494 | −8,9% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | −3.788 | −5.618 | 32,6% |
| 6.01.01.03 | Aumento no Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 138 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Adição de depreciação, amortização e exaustão | 244 | 96 | 154,2% |
| 6.01.01.05 | Total de Impostos e Contribuições Pagas no Período | −20 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 193 | −4.168 | 104,6% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) em Títulos a Valor Justo por Meio do resultado | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em Adiantamentos concedidos | −2 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) em Outros créditos | 4.941 | −1.243 | 497,5% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) em Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Aumento em Captação de recursos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento em Outras obrigações | −4.746 | −2.925 | −62,3% |
| 6.01.02.07 | Redução em CRI emitidos e integralizados | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10.338 | 2.242 | 361,1% |
| 6.02.01 | Adição do Imobilizado | −15 | −258 | 94,2% |
| 6.02.02 | Adição em investimentos | 0 | 2.500 | −100,0% |
| 6.02.03 | Direitos de uso sobre imóveis alugados | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 10.353 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −766 | 476 | −260,9% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos | −526 | 476 | −210,5% |
| 6.03.03 | Direitos de uso sobre imóveis alugados | −116 | 0 | — |
| 6.03.04 | Contrato de mútuo com controladas | −124 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.344 | −1.478 | 867,5% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.074 | 4.661 | −55,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.418 | 3.183 | 321,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2024 | 31/03/2023 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 6.393 | 5.152 | 24,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 6.393 | 5.152 | 24,1% |
| 7.01.02.01 | Receitas de operações | 6.393 | 5.152 | 24,1% |
| 7.01.02.02 | Resultado de operação sujeitas a Regime Fiduciário Sem Coobrigação | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.631 | −1.946 | 16,2% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.631 | −1.946 | 16,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.01 | Custo de captação no mercado | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 4.762 | 3.206 | 48,5% |
| 7.04 | Retenções | −244 | −96 | −154,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −244 | −96 | −154,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 4.518 | 3.110 | 45,3% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 7.550 | 9.004 | −16,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.788 | 5.618 | −32,6% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 483 | 20 | 2.315,0% |
| 7.06.03 | Outros | 3.279 | 3.366 | −2,6% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 12.068 | 12.114 | −0,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 12.068 | 12.114 | −0,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 4.624 | 4.593 | 0,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 3.440 | 3.338 | 3,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 926 | 946 | −2,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 293 | 300 | −2,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | −35 | 9 | −488,9% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.115 | 1.499 | 41,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.778 | 1.236 | 43,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 337 | 263 | 28,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 732 | 528 | 38,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 732 | 528 | 38,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 4.597 | 5.494 | −16,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 35.537 | 0 | 841 | 11.979 | 0 | 48.357 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 35.537 | 0 | 841 | 11.979 | 0 | 48.357 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 35.537 | 0 | 841 | 16.576 | 0 | 52.954 |
Exercício encerrado em 31/03/2024; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃORelatório do auditor independenteInformações contábeis intermediárias individuais e consolidadasPeríodo de três meses findo em 31 de março de 2024 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOInformações contábeis intermediárias individuais e consolidadasPeríodo de três meses findo em 31 de março de 2024ConteúdoComentários de desempenhoRelatório do auditor independente sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadasITR - Informações Trimestrais Notas explicativas às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASAosAcionistas e Administradores daVirgo Companhia de SecuritizaçãoSão Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Virgo Companhia de Securitização ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2024 e as respectivas demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interím Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias individuais e consolidadas (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias individuais e consolidadas consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações individuais e consolidadas trimestrais acima referidas, não foram elaboras adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) individuais e consolidadas, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). ÊnfaseTransações com partes relacionadasConforme mencionado nas notas explicativas nos 1 e 19, as operações da Companhia envolvem partes relacionadas. Desta forma, o resultado auferido no exercício poderia ser diferente daquele que seria obtido caso fossem realizadas entre partes não relacionadas, ou partes independentes. Nossa conclusão não está ressalva em função desse assunto.Outros assuntosDemonstrações do Valor Adicionado (DVA)As informações trimestrais acima referidas incluem a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 14 de maio de 2024. BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.CRC 2 SP 013846/O-1 Paulo Sérgio BarbosaContador CRC 1 SP 120359/O-8
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS INFORMAÇÕES FINANCEIRASRevisamos o presente relatório das informações trimestrais relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2024, da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais informações trimestrais, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.SÃO PAULO, 14 DE MAIO DE 2024Daniel MagalhãesDIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESLucas Gerard RodriguesDIRETOR
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTEBaseado em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados da revisão, concordamos com as conclusões expressas no relatório elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, relativos ao trimestre findo em 31 de março de 2024, sem que exista qualquer discordância quanto a essas conclusões.SÃO PAULO, 14 DE MAIO DE 2024Daniel MagalhãesDIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESLucas Gerard RodriguesDIRETOR
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 35.536.642 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 35.536.642 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.