ITR 30/09/2023 de HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A. · CNPJ 25.249.439/0001-83
Versões desta data de referência: v1 (22/12/2023) · v2 (30/04/2024), esta
Preparando pré-visualização do PDF…
Documentos maiores podem levar alguns segundos.
Metadados
- Empresa
- HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
- CNPJ
- 25.249.439/0001-83
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 85
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 30/04/2024 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202627/09/2026
- ITR 31/03/202605/08/2026
- CALEDONIA SAUDE S/A11/07/2026
- DFP 202519/06/2026
- ITR 30/09/202526/05/2026
- ITR 30/06/202519/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.608.524 | 2.636.309 | −1,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.161.885 | 1.048.577 | 10,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.686 | 300.580 | −88,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 65.656 | 91.977 | −28,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 65.656 | 91.977 | −28,6% |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 675.506 | 491.512 | 37,4% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 675.506 | 491.512 | 37,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 66.897 | 69.588 | −3,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 29.696 | 31.880 | −6,9% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 29.696 | 31.880 | −6,9% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 4.325 | 1.922 | 125,0% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 286.119 | 61.118 | 368,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 212.893 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 73.226 | 61.118 | 19,8% |
| 1.01.08.03.01 | Partes Relacionadas | 892 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Outros ativos | 58.604 | 61.118 | −4,1% |
| 1.01.08.03.03 | Opção de compra | 13.730 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.446.639 | 1.587.732 | −8,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 128.924 | 154.054 | −16,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 2.500 | −100,0% |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 103.962 | 87.553 | 18,7% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 103.962 | 87.553 | 18,7% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 3.549 | −100,0% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 3.549 | −100,0% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 24.962 | 60.452 | −58,7% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Instrumentos financeiros ativos | 320 | 0 | — |
| 1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais | 8.822 | 22.156 | −60,2% |
| 1.02.01.10.05 | Outros ativos | 0 | 8.746 | −100,0% |
| 1.02.01.10.06 | Opção de Compra | 15.820 | 29.550 | −46,5% |
| 1.02.02 | Investimentos | 1.841 | 1.926 | −4,4% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 882.088 | 949.419 | −7,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 671.639 | 742.136 | −9,5% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 210.449 | 207.283 | 1,5% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 433.786 | 482.333 | −10,1% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 433.786 | 482.333 | −10,1% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 433.786 | 482.333 | −10,1% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.608.524 | 2.636.309 | −1,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.210.441 | 826.427 | 46,5% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 99.993 | 87.353 | 14,5% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 99.993 | 87.353 | 14,5% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 218.179 | 213.078 | 2,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 218.179 | 213.078 | 2,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 77.311 | 57.090 | 35,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 57.510 | 31.990 | 79,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 19.647 | 8.875 | 121,4% |
| 2.01.03.01.02 | Parcelamento de tributos federais | 10.023 | 9.313 | 7,6% |
| 2.01.03.01.03 | IOF sobre mutuos | 8.600 | 0 | — |
| 2.01.03.01.04 | PIS e Cofins | 19.240 | 13.802 | 39,4% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 1.753 | 8.665 | −79,8% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 18.048 | 16.435 | 9,8% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 597.326 | 310.151 | 92,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 456.696 | 252.983 | 80,5% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 456.696 | 252.983 | 80,5% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 118.326 | 21.477 | 450,9% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 22.304 | 35.691 | −37,5% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 109.665 | 129.187 | −15,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 109.665 | 129.187 | −15,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 217 | 502 | −56,8% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Contas a pagar por aquisição | 67.390 | 78.534 | −14,2% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 25.398 | 47.666 | −46,7% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos financeiros | 5.820 | 2.485 | 134,2% |
| 2.01.05.02.07 | Opção de venda | 10.840 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 20.074 | 29.568 | −32,1% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 20.074 | 29.568 | −32,1% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisão técnica de operações de assistência a saúde | 20.074 | 29.568 | −32,1% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 87.893 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 986.571 | 1.223.223 | −19,3% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 834.900 | 1.025.219 | −18,6% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 135.084 | 270.231 | −50,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 135.084 | 270.231 | −50,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 501.556 | 594.326 | −15,6% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 198.260 | 160.662 | 23,4% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 66.662 | 98.092 | −32,0% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 66.662 | 98.092 | −32,0% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 17.304 | 23.608 | −26,7% |
| 2.02.02.02.04 | Opção de venda | 31.186 | 39.100 | −20,2% |
| 2.02.02.02.05 | Contas a pagar por aquisição | 18.090 | 30.562 | −40,8% |
| 2.02.02.02.06 | Fornecedores | 82 | 4.822 | −98,3% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 24.786 | 25.986 | −4,6% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 24.786 | 25.986 | −4,6% |
| 2.02.04 | Provisões | 60.223 | 73.926 | −18,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 55.385 | 59.376 | −6,7% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 4.838 | 14.550 | −66,7% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão técnica de operações de assistência a saúde | 0 | 2.500 | −100,0% |
| 2.02.04.02.05 | Provisão para perda com investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.06 | Outras contas a pagar | 4.724 | 10.881 | −56,6% |
| 2.02.04.02.07 | Instrumentos financeiros | 114 | 1.169 | −90,2% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 411.512 | 586.659 | −29,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 541.974 | 541.974 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 541.974 | 541.974 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Capital Social a Integralizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 24.981 | 24.981 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 3.564 | 3.564 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 4.802 | 4.802 | 0,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 16.615 | 16.615 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −169.414 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 13.971 | 19.704 | −29,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.471.056 | 1.229.361 | 19,7% | 522.672 | 401.196 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.263.123 | −1.023.958 | −23,4% | −443.371 | −340.691 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 207.933 | 205.403 | 1,2% | 79.301 | 60.505 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −159.449 | −61.480 | −159,4% | −32.186 | −28.003 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −7.741 | −7.810 | 0,9% | −3.273 | −2.852 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −149.635 | −72.735 | −105,7% | −25.136 | −24.459 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −272 | 19.482 | −101,4% | −2.087 | −215 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −1.801 | −417 | −331,9% | −1.690 | −477 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 48.484 | 143.923 | −66,3% | 47.115 | 32.502 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −193.006 | −84.151 | −129,4% | −66.723 | −38.249 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 14.810 | 17.158 | −13,7% | 3.887 | 6.897 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −207.816 | −101.309 | −105,1% | −70.610 | −45.146 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −144.522 | 59.772 | −341,8% | −19.608 | −5.747 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 5.634 | −34.615 | 116,3% | −460 | −8.840 |
| 3.08.01 | Corrente | −25.388 | −33.712 | 24,7% | −148 | −4.525 |
| 3.08.02 | Diferido | 31.022 | −903 | 3.535,4% | −312 | −4.315 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −138.888 | 25.157 | −652,1% | −20.068 | −14.587 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | −36.258 | −25.109 | −44,4% | −14.890 | −14.809 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −175.146 | 48 | −364.987,5% | −34.958 | −29.396 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −169.414 | −3.555 | −4.665,5% | −25.616 | −29.977 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | −5.733 | 3.603 | −259,1% | −743 | 581 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −175.147 | 48 | −364.989,6% | −26.359 | −29.396 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −175.147 | 48 | −364.989,6% | −26.359 | −29.396 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −169.414 | −3.555 | −4.665,5% | −25.616 | −29.977 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | −5.733 | 3.603 | −259,1% | −743 | 581 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −196.615 | −130.335 | −50,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 175.743 | 205.630 | −14,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição Social | −144.523 | 59.772 | −341,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 22.713 | 20.385 | 11,4% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais-valia | 10.627 | 18.474 | −42,5% |
| 6.01.01.04 | Amortização direito de uso | 24.694 | 15.916 | 55,2% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.801 | 417 | 331,9% |
| 6.01.01.06 | Receitas com títulos e valores mobiliários | −8.397 | −10.989 | 23,6% |
| 6.01.01.07 | Despesa de atualização de opções | 2.926 | 247 | 1.084,6% |
| 6.01.01.08 | Baixas permanentes de ativo imobilizado e intangível | 15.520 | 432 | 3.492,6% |
| 6.01.01.09 | Provisões para provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | −815 | 2.341 | −134,8% |
| 6.01.01.10 | Provisões (reversões) para crédito de liquidação duvidosa | 12.819 | 4.518 | 183,7% |
| 6.01.01.11 | Juros incidentes sobre mútuos | 0 | −4.953 | 100,0% |
| 6.01.01.12 | Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos | 128.761 | 69.856 | 84,3% |
| 6.01.01.13 | Juros incidentes sobre arrendamento mercantil | 32.630 | 8.175 | 299,1% |
| 6.01.01.14 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 4.756 | 2.649 | 79,5% |
| 6.01.01.15 | Variações monetárias | 11.112 | 9.437 | 17,7% |
| 6.01.01.16 | Impostos diferidos | 0 | 4.994 | −100,0% |
| 6.01.01.17 | Outros | 0 | −7.774 | 100,0% |
| 6.01.01.18 | Despesa de atualização de instrumentos financeiros | 2.280 | 11.733 | −80,6% |
| 6.01.01.19 | Redução ao valor recuperável | 58.839 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −202.753 | −198.580 | −2,1% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | −237.878 | −208.231 | −14,2% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | −766 | −26.845 | 97,1% |
| 6.01.02.03 | Estoques | −6.827 | −13.219 | 48,4% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | −2.493 | −213 | −1.070,4% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | 11.175 | −11.239 | 199,4% |
| 6.01.02.08 | Depósitos judiciais | −2.717 | −2.007 | −35,4% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 39.753 | 29.509 | 34,7% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 30.366 | 25.038 | 21,3% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | −27.863 | 9.271 | −400,5% |
| 6.01.02.12 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | −5.503 | −644 | −754,5% |
| 6.01.03 | Outros | −169.605 | −137.385 | −23,5% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre mútuos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | −133.713 | −88.989 | −50,3% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −14.606 | −15.815 | 7,6% |
| 6.01.03.04 | Aumento (redução) líquido de caixa das operações de controladas mantidas para venda | −21.286 | −32.581 | 34,7% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −55.283 | −134.554 | 58,9% |
| 6.02.01 | Adição de caixa por aquisições | 0 | 25 | −100,0% |
| 6.02.02 | Adição de caixa por incorporação | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 13.984 | 5.995 | 133,3% |
| 6.02.04 | Aumento de participação em controlada e aquisição de investimentos | −2.149 | −39.059 | 94,5% |
| 6.02.05 | Caixa líquido de investimento das atividades de controlada mantida para venda | 23.484 | −5.900 | 498,0% |
| 6.02.06 | Partes relacionadas - mútuo | −20.241 | −4 | −505.925,0% |
| 6.02.07 | Aquisição de ativo imobilizado | −52.620 | −70.673 | 25,5% |
| 6.02.08 | Aquisição de intangível | −17.741 | −24.938 | 28,9% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −9.208 | 258.067 | −103,6% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Dividendos pagos a controladores e não controladores | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Partes relacionadas | 0 | −14.791 | 100,0% |
| 6.03.04 | Pagamento de aquisição em controladas | −28.363 | −3.163 | −796,7% |
| 6.03.05 | Pagamento arrendamento mercantil | −20.957 | −34.077 | 38,5% |
| 6.03.06 | Caixa líquido de financiamento de controlada mantida para venda | −21.668 | 39.454 | −154,9% |
| 6.03.07 | Captação de empréstimos | 191.787 | 372.523 | −48,5% |
| 6.03.08 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | −130.007 | −101.879 | −27,6% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −261.106 | −6.822 | −3.727,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 300.580 | 121.409 | 147,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 39.474 | 114.587 | −65,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.558.374 | 1.311.109 | 18,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.392.873 | 1.147.808 | 21,4% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 185.167 | 167.819 | 10,3% |
| 7.01.02.01 | Receita com operações de planos de assistência de saúde | 173.988 | 158.094 | 10,1% |
| 7.01.02.02 | Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 11.179 | 9.725 | 15,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −19.666 | −4.518 | −335,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −928.954 | −659.883 | −40,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −504.573 | −438.897 | −15,0% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −357.801 | −213.176 | −67,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −66.580 | −7.810 | −752,5% |
| 7.02.04.01 | Insumos de Publicidade, Marketing, Fundos de promoção e outros relacionados à venda | −7.741 | −7.810 | 0,9% |
| 7.02.04.02 | Perda e recuperação de valores ativos | −58.839 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 629.420 | 651.226 | −3,3% |
| 7.04 | Retenções | −58.034 | −54.775 | −5,9% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −58.034 | −54.775 | −5,9% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 571.386 | 596.451 | −4,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −23.249 | −8.368 | −177,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −1.801 | −417 | −331,9% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 14.810 | 17.158 | −13,7% |
| 7.06.03 | Outros | −36.258 | −25.109 | −44,4% |
| 7.06.03.01 | Valor adicionado das operações de controlada disponível para venda | −36.258 | −25.109 | −44,4% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 548.137 | 588.083 | −6,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 548.137 | 588.083 | −6,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 368.314 | 312.564 | 17,8% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 291.871 | 247.329 | 18,0% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 51.711 | 44.609 | 15,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 24.732 | 20.626 | 19,9% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 151.779 | 169.816 | −10,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 119.801 | 140.359 | −14,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 3 | 15 | −80,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 31.975 | 29.442 | 8,6% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 200.324 | 102.052 | 96,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 199.216 | 101.309 | 96,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 1.108 | 743 | 49,1% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −136.022 | 28.760 | −573,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −130.289 | 25.157 | −617,9% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | −5.733 | 3.603 | −259,1% |
| 7.08.05 | Outros | −36.258 | −25.109 | −44,4% |
| 7.08.05.01 | Valor adicionado das operações de controlada mantida para venda | −36.258 | −25.109 | −44,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 541.974 | 8.366 | 16.615 | 0 | 0 | 566.955 | 19.704 | 586.659 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 541.974 | 8.366 | 16.615 | 0 | 0 | 566.955 | 19.704 | 586.659 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −169.414 | 0 | −169.414 | −5.733 | −175.147 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −169.414 | 0 | −169.414 | −5.733 | −175.147 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 541.974 | 8.366 | 16.615 | −169.414 | 0 | 397.541 | 13.971 | 411.512 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.502.262 | 1.512.311 | −0,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 142.305 | 208.436 | −31,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.671 | 193.896 | −99,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.136 | 1.118 | 1,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.136 | 1.118 | 1,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 48 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 139.450 | 13.422 | 939,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 139.450 | 13.422 | 939,0% |
| 1.01.08.03.01 | Partes relacionadas | 12.771 | 13.422 | −4,9% |
| 1.01.08.03.02 | Outros Ativos | 1.679 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Ativos de controladas mantidos para venda | 125.000 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.359.957 | 1.303.875 | 4,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 345.403 | 319.814 | 8,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 329.318 | 303.788 | 8,4% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 329.318 | 303.788 | 8,4% |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 16.085 | 16.026 | 0,4% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Opção de compra | 15.820 | 15.820 | 0,0% |
| 1.02.01.10.04 | Depósitos judiciais | 265 | 206 | 28,6% |
| 1.02.02 | Investimentos | 949.552 | 932.087 | 1,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 949.552 | 932.087 | 1,9% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 949.552 | 932.087 | 1,9% |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 19.435 | 21.125 | −8,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 8.419 | 8.495 | −0,9% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 11.016 | 12.630 | −12,8% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 45.567 | 30.849 | 47,7% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 45.567 | 30.849 | 47,7% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 45.567 | 30.849 | 47,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.502.262 | 1.512.311 | −0,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 397.428 | 166.442 | 138,8% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.436 | 3.718 | 73,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 6.436 | 3.718 | 73,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 12.240 | 13.514 | −9,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 12.240 | 13.514 | −9,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 9.927 | 1.487 | 567,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 8.925 | 261 | 3.319,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 325 | 261 | 24,5% |
| 2.01.03.01.02 | IOF sobre mútuos | 8.600 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 901 | 1.142 | −21,1% |
| 2.01.03.02.01 | Outras Obrigações Fiscais Estaduais e Federais | 901 | 1.142 | −21,1% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 101 | 84 | 20,2% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 262.037 | 97.985 | 167,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 147.357 | 74.059 | 99,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 147.357 | 74.059 | 99,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 111.990 | 21.046 | 432,1% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 2.690 | 2.880 | −6,6% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 106.788 | 49.738 | 114,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 39.964 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 66.824 | 49.738 | 34,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Contas a pagar por aquisição | 62.714 | 49.398 | 27,0% |
| 2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos financeiros | 4.110 | 340 | 1.108,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 707.293 | 778.914 | −9,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 406.980 | 487.353 | −16,5% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 43.333 | 30.000 | 44,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 354.350 | 447.667 | −20,8% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 9.297 | 9.686 | −4,0% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 283.435 | 279.880 | 1,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 251.974 | 248.240 | 1,5% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 251.974 | 248.240 | 1,5% |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 31.461 | 31.640 | −0,6% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Opção de venda | 31.186 | 29.230 | 6,7% |
| 2.02.02.02.04 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 65 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos | 210 | 2.410 | −91,3% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 16.878 | 11.681 | 44,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 16.878 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 11.681 | −100,0% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para perda com Investimento | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.05 | Instrumentos financeiros | 0 | 160 | −100,0% |
| 2.02.04.02.06 | Contas a pagar por aquisição | 0 | 11.521 | −100,0% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 397.541 | 566.955 | −29,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 541.974 | 541.974 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 541.974 | 541.974 | 0,0% |
| 2.03.01.02 | Capital Social a Integralizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 3.564 | 3.564 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva Legal | 3.564 | 3.564 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 21.417 | 21.417 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 4.802 | 4.802 | 0,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 16.615 | 16.615 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −169.414 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −65.024 | 58.937 | −210,3% | 16.448 | 8.062 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −420 | −514 | 18,3% | −167 | −180 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −98.408 | −31.687 | −210,6% | −4.071 | −8.211 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −191 | 15.896 | −101,2% | −251 | −386 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 33.995 | 75.242 | −54,8% | 20.937 | 16.839 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −65.024 | 58.937 | −210,3% | 16.448 | 8.062 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −68.360 | −38.206 | −78,9% | −26.643 | −23.716 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 24.150 | 19.086 | 26,5% | 7.396 | 6.655 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −92.510 | −57.292 | −61,5% | −34.039 | −30.371 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −133.384 | 20.731 | −743,4% | −10.195 | −15.654 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −48 | 0 | — | −48 | 0 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | −48 | 0 | — | −48 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −133.432 | 20.731 | −743,6% | −10.243 | −15.654 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | −35.983 | −24.286 | −48,2% | −15.374 | −14.323 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −169.415 | −3.555 | −4.665,5% | −25.617 | −29.977 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −169.414 | −3.555 | −4.665,5% | −25.616 | −29.977 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −169.414 | −3.555 | −4.665,5% | −25.616 | −29.977 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −102.195 | −48.359 | −111,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −36.508 | −15.287 | −138,8% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | −133.383 | 20.731 | −743,4% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 2.850 | 1.972 | 44,5% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais-valia | 2.879 | 12.365 | −76,7% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | −33.995 | −75.242 | 54,8% |
| 6.01.01.05 | Outros | 0 | −11.774 | 100,0% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 425 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Juros incidentes sobre mútuos | −19.644 | −10.885 | −80,5% |
| 6.01.01.08 | Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos | 74.557 | 39.211 | 90,1% |
| 6.01.01.09 | Variações monetárias | 1.795 | 3.064 | −41,4% |
| 6.01.01.10 | Despesa de atualização de opções | 1.956 | 60 | 3.160,0% |
| 6.01.01.11 | Despesa de atualização de instrumentos financeiros | 3.610 | 5.289 | −31,7% |
| 6.01.01.12 | Amortização de direito de uso | 2.270 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Receita com títulos e valores mobiliários | −999 | −78 | −1.180,8% |
| 6.01.01.14 | Redução ao valor recuperável | 58.839 | 0 | — |
| 6.01.01.15 | Baixas permanentes de ativo imobilizado e intangível | 656 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Juros incidentes sobre arrendamento mercantil | 1.676 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.288 | 4.062 | 54,8% |
| 6.01.02.01 | Impostos a recuperar | −18 | −284 | 93,7% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas | −48 | 3 | −1.700,0% |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 391 | 9.756 | −96,0% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | −1.727 | −5.959 | 71,0% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | −59 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 11.224 | −5.273 | 312,9% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | −1.274 | 5.820 | −121,9% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | −2.201 | −1 | −220.000,0% |
| 6.01.03 | Outros | −71.975 | −37.134 | −93,8% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos | −71.975 | −37.134 | −93,8% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −168.307 | −132.912 | −26,6% |
| 6.02.01 | Adição de caixa por incorporação | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aumento de participação em controlada | −33.129 | −37.289 | 11,2% |
| 6.02.04 | Partes relacionadas - mútuo | −118.029 | −69.744 | −69,2% |
| 6.02.05 | Aquisição de ativo imobilizado | −1.154 | −3.885 | 70,3% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | −16.994 | −22.072 | 23,0% |
| 6.02.07 | Títulos e valores mobiliários | 999 | 78 | 1.180,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 78.277 | 167.310 | −53,2% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Dividendos pagos a controladores e não controladores | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos | 80.000 | 0 | — |
| 6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | 0 | −14.189 | 100,0% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas (líq. receb-pgto) | −488 | 181.499 | −100,3% |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil | −1.235 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −192.225 | −13.961 | −1.276,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 193.896 | 25.091 | 672,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.671 | 11.130 | −85,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 7.774 | −100,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 7.774 | −100,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −51.028 | 27.901 | −282,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | 8.231 | 28.415 | −71,0% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −58.839 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −420 | −514 | 18,3% |
| 7.02.04.01 | Insumos de Publicidade, Marketing, Fundos de promoção e outros relacionados à venda | −420 | −514 | 18,3% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −51.028 | 35.675 | −243,0% |
| 7.04 | Retenções | −7.999 | −14.337 | 44,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −7.999 | −14.337 | 44,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −59.027 | 21.338 | −376,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 22.162 | 70.042 | −68,4% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 33.995 | 75.242 | −54,8% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 24.150 | 19.086 | 26,5% |
| 7.06.03 | Outros | −35.983 | −24.286 | −48,2% |
| 7.06.03.01 | Valor adicionado das operações de controlada disponível para venda | −35.983 | −24.286 | −48,2% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −36.865 | 91.380 | −140,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | −36.865 | 91.380 | −140,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 33.706 | 31.735 | 6,2% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 28.193 | 26.678 | 5,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 3.837 | 3.649 | 5,2% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.676 | 1.408 | 19,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 5.735 | 5.305 | 8,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 5.734 | 5.305 | 8,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 84.507 | 57.895 | 46,0% |
| 7.08.03.01 | Juros | 83.910 | 57.292 | 46,5% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 597 | 603 | −1,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −124.830 | 20.731 | −702,1% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −124.830 | 20.731 | −702,1% |
| 7.08.05 | Outros | −35.983 | −24.286 | −48,2% |
| 7.08.05.01 | Valor adicionado das operações de controlada mantido para venda | −35.983 | −24.286 | −48,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 541.974 | 8.366 | 16.615 | 0 | 0 | 566.955 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 541.974 | 8.366 | 16.615 | 0 | 0 | 566.955 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −169.414 | 0 | −169.414 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −169.414 | 0 | −169.414 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 541.974 | 8.366 | 16.615 | −169.414 | 0 | 397.541 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIASAos Acionistas, Conselho de Administração e Administração da Hospital Care Caledônia S.A.IntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Hospital Care Caledônia S.A. ("Companhia"), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, contidasno Formulário das Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação dessas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), incluindo as isenções de adoção facultadas às Companhias Abertas no Brasil para as informações trimestrais do exercício de 2023. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), aplicáveis à elaboração e apresentação de Informações Trimestrais (ITR), incluindo as isenções de adoção facultadas às Companhias Abertas no Brasil para as informações trimestrais no exercício de 2023.Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacionalChamamos a atenção para a Nota explicativa nº 1.2 às informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, que indica que no período findo em 30 de setembro de 2023 a Companhia incorreu em prejuízo de R$169.414 mil e R$175.147 mil (prejuízo de R$3.555 mil e lucro líquido de R$48 mil em 30 de setembro de 2022) e apresentou geração de caixa operacional negativo de R$102.195 mil e R$196.615 mil (R$48.359 mil e R$130.355 mil em 30 de setembro de 2022), na controladora e no consolidado, respectivamente, e nessa data, o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo em R$255.124 mil e R$48.558 mil, na controladora e no consolidado, respectivamente. Conforme apresentado na Nota explicativa nº 1.2 às informações financeiras intermediárias, esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na respectiva nota explicativa, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto.Ênfase - Contratos de SeguroConforme descrito na Nota explicativa nº 2 às informações financeiras intermediárias, as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas consideram a orientação do Informativo da Reunião do Colegiado nº 17, de 9 de maio de 2023, no sentido de adotar excepcionalmente o Pronunciamento Técnico CPC 11 - Contratos de Seguro nas informações trimestrais do exercício de 2023, ao invés do Pronunciamento Técnico CPC 50 - Contratos de Seguro. Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações financeiras intermediárias anteriormente referidas incluem as demonstrações do valor adicionado - DVA, individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Campinas, 20 de dezembro de 2023DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Manoel P. da SilvaAuditores Independentes Ltda. ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 205664/O-2 "T" MG
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
ÀDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240Golden Tower - 4º ao 12º andaresSão Paulo - SPPrezados Senhores,HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n° 25.249.439/0001-83 "Companhia" neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, por meio desta, declarar o quanto segue:Os diretores da Companhia reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3° (terceiro) trimestre do exercício social de 2023.Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.Atenciosamente,HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
ÀDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240 Golden Tower - 4º ao 12º andaresSão Paulo - SPPrezados Senhores,HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Umbú, 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13098-325, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n° 25.249.439/0001-83 "Companhia" neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, por meio desta, declarar o quanto segue:Os diretores da Companhia reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3° (terceiro) trimestre do exercício social de 2023.Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.Atenciosamente,HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 129.351.918 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 129.351.918 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.