ITR 31/03/2015 de SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA · CNPJ 46.119.855/0001-37
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Metadados
- Empresa
- SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
- CNPJ
- 46.119.855/0001-37
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 47
- Ano de referência
- 2015*
- Publicado em
- 18/08/2015 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:54
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
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- ITR 31/03/202515/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/12/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.061.540 | 1.048.860 | 1,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 160.256 | 155.763 | 2,9% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.644 | 4.386 | 51,5% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 30.698 | 17.205 | 78,4% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 30.698 | 17.205 | 78,4% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 30.698 | 17.205 | 78,4% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 95.038 | 104.024 | −8,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 95.038 | 104.024 | −8,6% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a Receber e Fornec.a Faturar | 110.366 | 122.045 | −9,6% |
| 1.01.03.01.02 | Provisão Para Perdas (Lei 9.430/96) | −11.874 | −11.692 | −1,6% |
| 1.01.03.01.03 | Provisão Para Devedores Duvidosos | −3.454 | −6.329 | 45,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 14.300 | 16.134 | −11,4% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 5.183 | 5.059 | 2,5% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 5.183 | 5.059 | 2,5% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 8.271 | 8.839 | −6,4% |
| 1.01.07.01 | Antecipações Salariais | 7.680 | 8.230 | −6,7% |
| 1.01.07.02 | Despesas Antecipadas | 591 | 609 | −3,0% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 122 | 116 | 5,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 122 | 116 | 5,2% |
| 1.01.08.03.01 | Outras Contas a Receber | 122 | 116 | 5,2% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 901.284 | 893.097 | 0,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 37.249 | 37.711 | −1,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 4.443 | 4.324 | 2,8% |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 4.443 | 4.324 | 2,8% |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 19.132 | 19.435 | −1,6% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 19.132 | 19.435 | −1,6% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 3.766 | 4.028 | −6,5% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3.766 | 4.028 | −6,5% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 448 | 439 | 2,1% |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 9.460 | 9.485 | −0,3% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos Judiciais | 4.772 | 4.883 | −2,3% |
| 1.02.01.09.04 | Impostos e Contribuições a Compensar | 4.688 | 4.602 | 1,9% |
| 1.02.01.09.05 | FGTS não Optantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 233 | 230 | 1,3% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 233 | 230 | 1,3% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 230 | −100,0% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 834.637 | 827.019 | 0,9% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 574.459 | 571.307 | 0,6% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 46.574 | 47.628 | −2,2% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 213.604 | 208.084 | 2,7% |
| 1.02.04 | Intangível | 29.165 | 28.137 | 3,7% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 29.165 | 28.137 | 3,7% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/12/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.061.540 | 1.048.860 | 1,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 245.054 | 202.904 | 20,8% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 59.601 | 42.592 | 39,9% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 33.417 | 18.598 | 79,7% |
| 2.01.01.01.01 | INSS | 32.248 | 16.894 | 90,9% |
| 2.01.01.01.02 | FGTS | 1.169 | 1.704 | −31,4% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 26.184 | 23.994 | 9,1% |
| 2.01.01.02.01 | Salários e Ordenados | 164 | 230 | −28,7% |
| 2.01.01.02.02 | Férias | 21.455 | 23.764 | −9,7% |
| 2.01.01.02.03 | Décimo Terceiro Salários | 4.565 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 33.101 | 37.350 | −11,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 33.101 | 37.350 | −11,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 23.568 | 18.632 | 26,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 22.727 | 17.711 | 28,3% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 4.620 | 4.620 | 0,0% |
| 2.01.03.01.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 2.713 | 4.355 | −37,7% |
| 2.01.03.01.03 | Cofins | 12.411 | 6.936 | 78,9% |
| 2.01.03.01.04 | Pasep | 2.690 | 1.504 | 78,9% |
| 2.01.03.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Parcelados | 59 | 0 | — |
| 2.01.03.01.06 | Cofins de Terceiros | 151 | 191 | −20,9% |
| 2.01.03.01.07 | Pis de Terceiros | 33 | 41 | −19,5% |
| 2.01.03.01.08 | Contribuição Social sobre Terceiros | 50 | 64 | −21,9% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 841 | 921 | −8,7% |
| 2.01.03.03.01 | FUNDAP | 479 | 465 | 3,0% |
| 2.01.03.03.02 | ISS sobre Terceiros | 362 | 456 | −20,6% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 103.326 | 81.556 | 26,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 101.748 | 80.005 | 27,2% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 101.748 | 80.005 | 27,2% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 1.578 | 1.551 | 1,7% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 9.999 | 10.102 | −1,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 9.999 | 10.102 | −1,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Títulos a Pagar - Irmandade | 0 | 146 | −100,0% |
| 2.01.05.02.05 | Adiantamento de Receita | 824 | 1.012 | −18,6% |
| 2.01.05.02.06 | Consignados a Recolher | 2.049 | 1.620 | 26,5% |
| 2.01.05.02.07 | Cauções e Valores em Garantia | 811 | 756 | 7,3% |
| 2.01.05.02.08 | Retenções Processos Trabalhistas | 457 | 456 | 0,2% |
| 2.01.05.02.09 | Fundo de Arrecadação Auxílio Deficiente | 128 | 114 | 12,3% |
| 2.01.05.02.10 | Subvenções Governamentais | 4.992 | 4.917 | 1,5% |
| 2.01.05.02.11 | Processos Julgados | 164 | 311 | −47,3% |
| 2.01.05.02.12 | Outras Contas a Pagar | 574 | 770 | −25,5% |
| 2.01.06 | Provisões | 15.459 | 12.672 | 22,0% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 15.459 | 12.672 | 22,0% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 15.459 | 12.672 | 22,0% |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 438.956 | 452.199 | −2,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 220.816 | 234.960 | −6,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 167.866 | 181.601 | −7,6% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 167.866 | 181.601 | −7,6% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 52.950 | 53.359 | −0,8% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 515 | 320 | 60,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 515 | 320 | 60,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Tributos Parcelados | 194 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Depósitos Judiciais - Autuação INSS | 321 | 320 | 0,3% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 2.940 | 3.689 | −20,3% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2.940 | 3.689 | −20,3% |
| 2.02.04 | Provisões | 30.249 | 30.388 | −0,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 30.249 | 30.388 | −0,5% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 4.152 | 4.152 | 0,0% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 3.526 | 3.540 | −0,4% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 21.617 | 21.732 | −0,5% |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 954 | 964 | −1,0% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 184.436 | 182.842 | 0,9% |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 184.436 | 182.842 | 0,9% |
| 2.02.06.03.01 | Subvenções Governamentais | 184.436 | 182.842 | 0,9% |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 377.530 | 393.757 | −4,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 408.097 | 408.097 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 4.419 | 4.419 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Correção Monetária Especial | 1.641 | 1.641 | 0,0% |
| 2.03.02.08 | Doações e Subvenções | 2.778 | 2.778 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Juros Sobre Capital Próprio a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −34.986 | −18.759 | −86,5% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 137.783 | 146.081 | −5,7% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −94.213 | −85.880 | −9,7% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 43.570 | 60.201 | −27,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −48.799 | −35.489 | −37,5% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −10.274 | −11.784 | 12,8% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −42.608 | −33.433 | −27,4% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 4.146 | 9.784 | −57,6% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −63 | −56 | −12,5% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −5.229 | 24.712 | −121,2% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −11.227 | −4.423 | −153,8% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 3.888 | 5.199 | −25,2% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −15.115 | −9.622 | −57,1% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −16.456 | 20.289 | −181,1% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 229 | −1.923 | 111,9% |
| 3.08.01 | Corrente | −258 | −1.441 | 82,1% |
| 3.08.02 | Diferido | 487 | −482 | 201,0% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −16.227 | 18.366 | −188,4% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −16.227 | 18.366 | −188,4% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | 0 | −186,1% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | 0 | −186,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −16.227 | 18.366 | −188,4% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −16.227 | 18.366 | −188,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.461 | 33.044 | −16,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.455 | 42.170 | −87,1% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e CSLL | −16.456 | 20.289 | −181,1% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 10.803 | 10.862 | −0,5% |
| 6.01.01.03 | Custos das baixas do ativo permanente | 63 | 55 | 14,5% |
| 6.01.01.04 | Provisão perdas realização de créditos | 1.832 | 1.893 | −3,2% |
| 6.01.01.05 | Provisão créditos liquidação duvidosas | −2.875 | −359 | −700,8% |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL diferidos, líquidos | −487 | 482 | −201,0% |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL ajustados | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Juros sobre financiamentos | 11.376 | 7.389 | 54,0% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros antecipados | 285 | 285 | 0,0% |
| 6.01.01.10 | Juros s/tributos parcelados - Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Variações monetárias s/financiamentos | 938 | 690 | 35,9% |
| 6.01.01.12 | Provisões para contingências | −24 | 470 | −105,1% |
| 6.01.01.13 | Variações monetárias s/Juros sobre capital próprio | 0 | 114 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22.006 | −9.126 | 341,1% |
| 6.01.02.01 | Contas receber e fornecimentos a faturar | 10.326 | 8.267 | 24,9% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.834 | 443 | 314,0% |
| 6.01.02.03 | Contas a pagar fornecedores | −4.394 | −10.322 | 57,4% |
| 6.01.02.04 | Contas a pagar empregados | 20.499 | 679 | 2.919,0% |
| 6.01.02.05 | Receitas (Depesas) antecipadas | −179 | −329 | 45,6% |
| 6.01.02.06 | Juros pagos | −11.110 | −7.047 | −57,7% |
| 6.01.02.07 | Pagto./Restituição de IRPJ ou CSLL | 5.149 | −4.137 | 224,5% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Vinculados | −119 | 3.320 | −103,6% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −19.516 | −34.083 | 42,7% |
| 6.02.01 | Compra de ativo imobilizado | −19.516 | −34.083 | 42,7% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.806 | 2.530 | 208,5% |
| 6.03.01 | Financiamentos obtidos | 35.758 | 2.997 | 1.093,1% |
| 6.03.02 | Arrendamento mercantil | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Amortização e financiamentos | −28.399 | −12.591 | −125,5% |
| 6.03.05 | Pagamento arrendamentos financeiros | −1.222 | −1.041 | −17,4% |
| 6.03.06 | Pagamento reserva para investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Subvenções governamentais | 1.669 | 13.165 | −87,3% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15.751 | 1.491 | 956,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.591 | 9.514 | 126,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.342 | 11.005 | 239,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2015 | 31/03/2014 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 151.559 | 163.138 | −7,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 133.737 | 140.300 | −4,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 14.083 | 21.857 | −35,6% |
| 7.01.02.01 | Prestação de Serviços | 8.906 | 10.605 | −16,0% |
| 7.01.02.02 | Redes de Água e Esgoto | 1.094 | 1.524 | −28,2% |
| 7.01.02.03 | Outras Receitas (Despesas) Operacionais | 4.083 | 9.728 | −58,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 2.697 | 2.517 | 7,2% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 1.042 | −1.536 | 167,8% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −53.844 | −43.422 | −24,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −28.444 | −26.708 | −6,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −18.418 | −10.011 | −84,0% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −6.982 | −6.703 | −4,2% |
| 7.02.04.01 | Materiais Químicos | −6.982 | −6.703 | −4,2% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 97.715 | 119.716 | −18,4% |
| 7.04 | Retenções | −10.803 | −10.862 | 0,5% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −10.803 | −10.862 | 0,5% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 86.912 | 108.854 | −20,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 3.888 | 5.199 | −25,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 3.888 | 5.199 | −25,2% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 90.800 | 114.053 | −20,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 90.800 | 114.053 | −20,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 67.664 | 61.586 | 9,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 48.754 | 43.888 | 11,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 3.683 | 14.470 | −74,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 15.227 | 3.228 | 371,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 19.868 | 20.548 | −3,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 18.420 | 19.072 | −3,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 671 | 659 | 1,8% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 777 | 817 | −4,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 19.495 | 13.553 | 43,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 11.792 | 7.127 | 65,5% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 4.379 | 3.931 | 11,4% |
| 7.08.03.03 | Outras | 3.324 | 2.495 | 33,2% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −16.227 | 18.366 | −188,4% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 2.400 | −100,0% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −16.227 | 15.966 | −201,6% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 408.097 | 4.419 | 0 | −18.759 | 0 | 393.757 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 408.097 | 4.419 | 0 | −18.759 | 0 | 393.757 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −16.227 | 0 | −16.227 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −16.227 | 0 | −16.227 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 408.097 | 4.419 | 0 | −34.986 | 0 | 377.530 |
Exercício encerrado em 31/03/2015; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS.São Paulo, 07 de maio de 2015.AoConselho de Administração e aos Acionistas daSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/ACampinas - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre e período de três meses findos naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao trimestre e período de três meses findos em 31 de março de 2015, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas informações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações intermediárias tomadas em conjunto.AudiLink & Cia. AuditoresCRC 2RS003688/O-2 'T' SPROGÉRIO WECH ADRIANOContador CRC/RS 045525/O-3 'T' SP
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 e consolidada com a Instrução CVM nº 520, de 16 de abril de 2012, o Diretor Presidente e os Diretores da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA-Campinas), sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida da Saudade, nº 500, Bairro Ponte Preta, Campinas - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.119.855/0001-37, declaram que:i. Reviram, discutiram e concordam com as Informações Trimestrais da SANASA do período findo em 31 de março de 2015, e seu comparativo com o período de 31 de março de 2014, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Demonstrações do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.Campinas, 07 de maio de 2015.Arly de Lara RomêoDiretor PresidenteMarco Antônio dos SantosDiretor TécnicoLuiz Carlos de SouzaDiretor ComercialPaulo Jorge ZeraikDiretor AdministrativoPedro Cláudio da SilvaDiretor Financeiro e de Relações Com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Em atendimento ao disposto no inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, consolidada com a Instrução CVM nº 509, de 16 de novembro de 2011, o Diretor Presidente e os Diretores da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA-Campinas), sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida da Saudade, nº 500, Bairro Ponte Preta, Campinas - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.119.855/0001-37, declaram que:i.Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da Audilink & Cia Auditores, relativamente às Informações Trimestrais da SANASA do período findo em 31 de março de 2015.Campinas, 7 de maio de 2015.Arly de Lara RomêoDiretor PresidenteMarco Antônio dos SantosDiretor TécnicoLuiz Carlos de SouzaDiretor ComercialPaulo Jorge ZeraikDiretor AdministrativoPedro Cláudio da SilvaDiretor Financeiro e de Relações Com Investidores
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA-Campinas), em cumprimento às atribuições legais e estatutárias, examinou as Informações Trimestrais que lhe foram apresentadas, elaboradas de acordo com a legislação vigente, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2015 e seu comparativo com o período de 31 de março de 2014, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Demonstrações do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, devidamente auditadas pela Audilink & Cia Auditores. Com base nos exames efetuados e considerando o relatório, sem ressalvas, dos auditores independentes, datado de 7 de maio de 2015, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do trimestre, o Conselho Fiscal entende que tais documentos estão em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação do Diretor Presidente e os Diretores da Sociedade.Campinas, 07 de maio de 2015.LUIS AUGUSTO MICHELIM DA SILVAWILLIAM RONDINICELSO LAPA VETTORI
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.