ITR 30/06/2019 de ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA. · CNPJ 00.861.626/0001-92
Metadados
- Empresa
- ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ
- 00.861.626/0001-92
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 38
- Ano de referência
- 2019*
- Publicado em
- 08/08/2019 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:29
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202013/08/2020
- ITR 31/03/202014/05/2020
- DFP 201905/03/2020
- ITR 30/09/201928/10/2019
- DFP 2018 (v2)11/09/2019
- ITR 31/03/201914/05/2019
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.174.328 | 1.277.513 | −8,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 313.157 | 241.983 | 29,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.927 | 21.196 | −34,3% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 176.494 | 97.516 | 81,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 176.494 | 97.516 | 81,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 81.128 | 89.709 | −9,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 81.128 | 89.709 | −9,6% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a Receber | 80.558 | 89.041 | −9,5% |
| 1.01.03.01.02 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 570 | 668 | −14,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 3.133 | 1.082 | 189,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 2.924 | 872 | 235,3% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 35.551 | 31.608 | 12,5% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 35.551 | 31.608 | 12,5% |
| 1.01.08.03.01 | Contas a Receber com Operações de Derivativos | 34.637 | 30.766 | 12,6% |
| 1.01.08.03.02 | Adiantamentos a Fornecedores | 512 | 651 | −21,4% |
| 1.01.08.03.03 | Outros Créditos | 402 | 191 | 110,5% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 861.171 | 1.035.530 | −16,8% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 57.096 | 80.614 | −29,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 39.293 | 48.063 | −18,2% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 155 | 237 | −34,6% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Depósitos Judiciais | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.06 | Contas a Receber com Operações de Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.07 | Outros Créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.08 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 17.648 | 32.314 | −45,4% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 340 | 322 | 5,6% |
| 1.02.01.10.04 | Contas a Receber com Operações de Derivativos | 17.308 | 31.992 | −45,9% |
| 1.02.01.10.05 | Outros Créditos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 51.336 | 58.522 | −12,3% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 34.572 | 40.251 | −14,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 16.764 | 18.271 | −8,2% |
| 1.02.04 | Intangível | 752.739 | 896.394 | −16,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 752.739 | 896.394 | −16,0% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 650.151 | 813.496 | −20,1% |
| 1.02.04.01.03 | Intangível em Construção | 102.588 | 82.898 | 23,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.174.328 | 1.277.513 | −8,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 427.843 | 524.840 | −18,5% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5.529 | 5.485 | 0,8% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 495 | 632 | −21,7% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 5.034 | 4.853 | 3,7% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 22.330 | 24.575 | −9,1% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 22.297 | 24.082 | −7,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 33 | 493 | −93,3% |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 23.961 | 21.834 | 9,7% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 14.972 | 14.675 | 2,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 6.218 | 1.186 | 424,3% |
| 2.01.03.01.02 | Impostos e Contribuições a Recolher | 8.754 | 13.489 | −35,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 8.989 | 7.159 | 25,6% |
| 2.01.03.03.01 | ISS a Recolher | 6.103 | 7.159 | −14,8% |
| 2.01.03.03.02 | ISS Parcelado | 2.886 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 178.090 | 239.683 | −25,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 178.090 | 239.683 | −25,7% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 88.386 | 93.712 | −5,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 56.392 | 55.213 | 2,1% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 31.994 | 38.499 | −16,9% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 23.804 | 23.804 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outras Obrigações | 6.720 | 13.225 | −49,2% |
| 2.01.05.02.06 | Contas a pagar com Operações de Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Outras Obrigações com o Poder Concedente | 1.470 | 1.470 | 0,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 109.547 | 139.551 | −21,5% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 109.547 | 139.551 | −21,5% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão de Manutenção | 109.547 | 139.551 | −21,5% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 191.992 | 290.435 | −33,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 83.378 | 163.301 | −48,9% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 83.378 | 163.301 | −48,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Impostos e Contribuições Parcelados | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 108.614 | 127.134 | −14,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 6.107 | 13.014 | −53,1% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 340 | 180 | 88,9% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 5.391 | 12.517 | −56,9% |
| 2.02.04.01.05 | Imposto e Contribuições a Recolher | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.06 | Provisões Tributárias | 376 | 317 | 18,6% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 102.507 | 114.120 | −10,2% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão de Manutenção | 102.507 | 114.120 | −10,2% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 554.493 | 462.238 | 20,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 421.692 | 399.910 | 5,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 31.104 | 62.328 | −50,1% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 21.070 | −100,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 12.834 | 12.834 | 0,0% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 18.270 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 28.424 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 101.697 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2019 | Acumulado30/06/2018 | Var. | Trimestre01/04/2019 a 30/06/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 673.119 | 635.706 | 5,9% | 335.124 | 311.630 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −468.433 | −446.707 | −4,9% | −236.347 | −233.005 |
| 3.02.01 | Custo de Construção | −35.379 | −50.379 | 29,8% | −15.906 | −28.934 |
| 3.02.02 | Provisão de Manutenção | −22.571 | −29.332 | 23,0% | −11.591 | −15.109 |
| 3.02.03 | Depreciação e Amortização | −189.133 | −153.727 | −23,0% | −96.851 | −81.784 |
| 3.02.04 | Custos com Obrigações Poder Concedente | −11.411 | −12.534 | 9,0% | −5.616 | −5.593 |
| 3.02.05 | Serviços | −200.582 | −189.392 | −5,9% | −101.761 | −95.718 |
| 3.02.06 | Custos com Pessoal | −3.730 | −5.601 | 33,4% | −1.682 | −2.907 |
| 3.02.07 | Materiais, Equipamentos e Veículos | −1.424 | −1.690 | 15,7% | −896 | −1.025 |
| 3.02.08 | Outros | −4.203 | −4.052 | −3,7% | −2.044 | −1.935 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 204.686 | 188.999 | 8,3% | 98.777 | 78.625 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −37.700 | −47.280 | 20,3% | −18.838 | −23.554 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −40.433 | −48.986 | 17,5% | −20.440 | −24.565 |
| 3.04.02.01 | Serviços | −26.777 | −24.031 | −11,4% | −14.136 | −12.434 |
| 3.04.02.02 | Depreciação e Amortização | −3.866 | −3.730 | −3,6% | −1.923 | −1.945 |
| 3.04.02.03 | Despesas com Pessoal | −4.659 | −10.510 | 55,7% | −1.952 | −5.063 |
| 3.04.02.04 | Materiais, Equipamentos e Veículos | −683 | −631 | −8,2% | −207 | −145 |
| 3.04.02.05 | Campanhas Publicitárias e Eventos, Feiras e Informativos | −2.400 | −2.772 | 13,4% | −1.688 | −1.646 |
| 3.04.02.06 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 6.907 | −334 | 2.168,0% | −1.398 | 745 |
| 3.04.02.07 | Lei Rouanet, Incentivos Audiovisuais, Esportivos e Outros | −281 | −1.057 | 73,4% | −281 | −294 |
| 3.04.02.08 | Água, Luz, Telefone, Internet e Gás | −570 | −548 | −4,0% | −293 | −230 |
| 3.04.02.09 | Contribuições a Sindicatos e Associações de Classe | −690 | −569 | −21,3% | −158 | −377 |
| 3.04.02.10 | Aluguéis de Imóveis e Condomínios | −19 | −17 | −11,8% | −10 | −8 |
| 3.04.02.11 | Gastos com Viagens e Estadias | −67 | −107 | 37,4% | −43 | −53 |
| 3.04.02.12 | Outros | −2.880 | −727 | −296,1% | 123 | −351 |
| 3.04.02.13 | Provisão para perda esperada - Contas a receber | −35 | 3 | −1.266,7% | −28 | −16 |
| 3.04.02.14 | Ressarcimento ao usuário | −4.413 | −3.956 | −11,6% | 1.554 | −2.748 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.783 | 1.921 | 44,9% | 1.652 | 1.196 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −50 | −215 | 76,7% | −50 | −185 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 166.986 | 141.719 | 17,8% | 79.939 | 55.071 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −13.007 | −19.205 | 32,3% | −4.168 | −9.532 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 153.979 | 122.514 | 25,7% | 75.771 | 45.539 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −52.282 | −42.608 | −22,7% | −25.322 | −15.804 |
| 3.08.01 | Corrente | −43.512 | −38.943 | −11,7% | −24.469 | −12.864 |
| 3.08.02 | Diferido | −8.770 | −3.665 | −139,3% | −853 | −2.940 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 101.697 | 79.906 | 27,3% | 50.449 | 29.735 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 101.697 | 79.906 | 27,3% | 50.449 | 29.735 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 27,3% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | 1 | 1 | 27,3% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 27,3% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PN | 1 | 1 | 27,3% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2019 | Acumulado30/06/2018 | Var. | Trimestre01/04/2019 a 30/06/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 101.697 | 79.906 | 27,3% | 50.449 | 29.735 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 101.697 | 79.906 | 27,3% | 50.449 | 29.735 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2019 | 30/06/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 259.356 | 227.660 | 13,9% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 342.882 | 297.586 | 15,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 101.697 | 79.906 | 27,3% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 8.770 | 3.665 | 139,3% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 192.999 | 157.457 | 22,6% |
| 6.01.01.04 | Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 547 | 214 | 155,6% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variação Monet. sobre Debêntures | 18.755 | 21.941 | −14,5% |
| 6.01.01.06 | Capitalização de Custo de Empréstimos | −3.744 | −6.075 | 38,4% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Operações com Derivativos | −9.341 | −9.656 | 3,3% |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 35 | −13 | 369,2% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 1.144 | 3.995 | −71,4% |
| 6.01.01.12 | Juros e Variação Monetária Cessão de Crédito com Partes Relacionadas | 473 | 489 | −3,3% |
| 6.01.01.13 | Constituição da Provisão de Manutenção | 22.571 | 29.332 | −23,0% |
| 6.01.01.14 | Ajustes a Valor Presente Provisão de Manutenção | 8.462 | 14.803 | −42,8% |
| 6.01.01.15 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Variação Cambial sobre empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 523 | 1.527 | −65,7% |
| 6.01.01.18 | Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros | −9 | 1 | −1.000,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −83.526 | −69.926 | −19,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 8.448 | 8.314 | 1,6% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | 180 | 122 | 47,5% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | −2.051 | −2.202 | 6,9% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Outras | −2.281 | −1.634 | −39,6% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | −2.295 | −1.091 | −110,4% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 198 | −6.051 | 103,3% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores - Partes Relacionadas | 306 | 6.637 | −95,4% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 44 | −460 | 109,6% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher e Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social | 39.063 | 32.971 | 18,5% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos com Imposto de Renda e Contribuição Social | −36.936 | −34.516 | −7,0% |
| 6.01.02.12 | Realização da Provisão de Manutenção | −72.650 | −60.512 | −20,1% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | −6.505 | −5.811 | −11,9% |
| 6.01.02.14 | Pagamento da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | −8.574 | −5.188 | −65,3% |
| 6.01.02.20 | Cessão Onerosa - Pagamento de juros | −473 | −505 | 6,3% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −117.066 | −91.849 | −27,5% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | −3.706 | −9.803 | 62,2% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Intangível | −34.382 | −52.590 | 34,6% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras líquidas de resgate | −78.978 | −29.456 | −168,1% |
| 6.02.04 | Outros de Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −149.559 | −136.872 | −9,3% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos a Acionistas Controladores | −9.442 | −54.082 | 82,5% |
| 6.03.02 | Liquidação de Operações com Derivativos | 16.261 | 11.685 | 39,2% |
| 6.03.04 | Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Debêntures (Captações) | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Debêntures (Pagamentos Principal) | −143.405 | −79.756 | −79,8% |
| 6.03.07 | Debêntures (Pagamentos Juros) | −12.973 | −14.719 | 11,9% |
| 6.03.08 | Cessão Onerosa - Pagamento de Juros | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −7.269 | −1.061 | −585,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.196 | 5.070 | 318,1% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.927 | 4.009 | 247,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2019 | 30/06/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 737.706 | 697.608 | 5,7% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 733.997 | 691.530 | 6,1% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 3.744 | 6.075 | −38,4% |
| 7.01.02.01 | Juros Capitalizados | 3.744 | 6.075 | −38,4% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −35 | 3 | −1.266,7% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −304.139 | −319.728 | 4,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −214.684 | −205.437 | −4,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −31.505 | −34.580 | 8,9% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −57.950 | −79.711 | 27,3% |
| 7.02.04.01 | Custos de Construção | −35.379 | −50.379 | 29,8% |
| 7.02.04.02 | Provisão de Manutenção | −22.571 | −29.332 | 23,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 433.567 | 377.880 | 14,7% |
| 7.04 | Retenções | −192.999 | −157.457 | −22,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −192.999 | −157.457 | −22,6% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 240.568 | 220.423 | 9,1% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 78.546 | 33.996 | 131,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 78.546 | 33.996 | 131,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 319.114 | 254.419 | 25,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 319.114 | 254.419 | 25,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 7.382 | 14.765 | −50,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 5.618 | 12.639 | −55,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.292 | 1.554 | −16,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 317 | 400 | −20,8% |
| 7.08.01.04 | Outros | 155 | 172 | −9,9% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 114.637 | 100.288 | 14,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 79.124 | 67.752 | 16,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 381 | 378 | 0,8% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 35.132 | 32.158 | 9,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 95.398 | 59.460 | 60,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 95.166 | 59.068 | 61,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 232 | 392 | −40,8% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 101.697 | 79.906 | 27,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 101.697 | 79.906 | 27,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 399.910 | 0 | 62.328 | 0 | 0 | 462.238 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 399.910 | 0 | 62.328 | 0 | 0 | 462.238 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 21.782 | 0 | −31.224 | 0 | 0 | −9.442 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 21.782 | 0 | −21.782 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −9.442 | 0 | 0 | −9.442 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 101.697 | 0 | 101.697 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 101.697 | 0 | 101.697 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 421.692 | 0 | 31.104 | 101.697 | 0 | 554.493 |
Exercício encerrado em 30/06/2019; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Com RessalvaLer o relatório completo
Aos Aos Acionistas e Administradores da,Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.Barueri - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019, as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediáriasConforme nota explicativa 1.1, às informações contábeis intermediárias, do período findo em 30 de junho de 2019, foi celebrado por sua controladora, o Termo de Autocomposição com o Ministério Público do Estado de São Paulo ("Instrumento") do qual a Companhia é parte integrante. Os efeitos desse instrumento, aplicáveis a Companhia, foram refletidos nas demonstrações financeiras e informações contábeis intermediárias emitidas. As investigações das autoridades públicas não foram concluídas e, dessa forma, novas informações podem ser reveladas no futuro. A Companhia e sua controladora não puderam nos apresentar a totalidade das informações e documentação correlata, por estarem protegidas por segredo de justiça, conforme mencionado na referida nota explicativa. No momento, não é praticável determinar se há perda provável decorrente de obrigação presente em vista de evento passado e nem fazer uma mensuração razoável quanto a eventuais novas provisões passivas sobre este assunto nestas informações trimestrais. Consequentemente, não foi possível determinar se teria havido necessidade de efetuar ajustes e/ou divulgações nas informações contábeis intermediárias do período findo em 30 de junho de 2019 e informações correspondentes divulgadas para fins de comparação.Conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias Com base em nossa revisão, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionadoAs informações contábeis intermediárias, relativas às demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentadas como informação suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 08 de agosto de 2019KPMG Auditores IndependentesCRC SP014428/O-6Wagner BottinoContador CRC 1SP196907/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") sobre as Informações Trimestrais da Companhia - ITR, emitido nesta data, e com as respectivas Informações Trimestrais, relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019.Santa Isabel/SP, 08 de agosto de 2019.GUILHERME MOTTA GOMES DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESSAMI FARAH JUNIOR DIRETOR OPERACIONAL
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") sobre as Informações Trimestrais da Companhia - ITR, emitido nesta data, e com as respectivas Informações Trimestrais, relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019.Santa Isabel/SP, 08 de agosto de 2019.GUILHERME MOTTA GOMES DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESSAMI FARAH JUNIOR DIRETOR OPERACIONAL
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.