DFP 2011 de DEXCO S.A
DEXCO S.A · CNPJ 97.837.181/0001-47
Metadados
- Empresa
- DEXCO S.A
- CNPJ
- 97.837.181/0001-47
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- —
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 17/02/2012 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:41
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202605/08/2026
- ITR 31/03/202606/05/2026
- DFP 202504/03/2026
- ITR 30/09/202505/11/2025
- ITR 30/06/202506/08/2025
- ITR 31/03/202507/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 6.814.150 | 6.170.867 | 10,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.933.005 | 1.676.028 | 15,3% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 726.159 | 616.549 | 17,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 689.085 | 592.110 | 16,4% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 657.589 | 564.810 | 16,4% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 31.496 | 27.300 | 15,4% |
| 1.01.04 | Estoques | 411.427 | 362.293 | 13,6% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 98.484 | 96.715 | 1,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 98.484 | 96.715 | 1,8% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 7.850 | 8.361 | −6,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 7.850 | 8.361 | −6,1% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 4.881.145 | 4.494.839 | 8,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.357.384 | 1.255.412 | 8,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 71.738 | 39.514 | 81,6% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 71.738 | 39.514 | 81,6% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 1.094.220 | 1.030.717 | 6,2% |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 62.488 | 69.866 | −10,6% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 62.488 | 69.866 | −10,6% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 128.938 | 115.315 | 11,8% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos vinculados | 21.067 | 12.908 | 63,2% |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com plano de previdência | 78.108 | 66.802 | 16,9% |
| 1.02.01.09.05 | Créditos tributários | 29.763 | 35.605 | −16,4% |
| 1.02.02 | Investimentos | 772 | 652 | 18,4% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 772 | 652 | 18,4% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 772 | 652 | 18,4% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02.01 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 2.939.835 | 2.698.783 | 8,9% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 2.644.292 | 2.533.041 | 4,4% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 295.543 | 165.742 | 78,3% |
| 1.02.04 | Intangível | 583.154 | 539.992 | 8,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 356.335 | 330.265 | 7,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Carteira de Clientes | 329.462 | 299.756 | 9,9% |
| 1.02.04.01.03 | Softwares, marcas e patentes | 26.873 | 30.509 | −11,9% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 226.819 | 209.727 | 8,1% |
| 1.02.04.02.01 | Goodwill na aquisição da Satipel em 2009 | 187.573 | 187.573 | 0,0% |
| 1.02.04.02.02 | Goodwill na aquisição Cerâmica Monte Carlo em 2008 | 22.154 | 22.154 | 0,0% |
| 1.02.04.02.03 | Goodwill na aquisição da Deca Nordeste em 2011 | 17.092 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 6.814.150 | 6.170.867 | 10,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.141.539 | 856.245 | 33,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 104.893 | 86.105 | 21,8% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 159.262 | 126.238 | 26,2% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 68.987 | 59.347 | 16,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 687.902 | 431.608 | 59,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 687.902 | 431.608 | 59,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 658.490 | 398.474 | 65,3% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 29.412 | 33.134 | −11,2% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 120.495 | 152.947 | −21,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 120.495 | 152.947 | −21,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 68.288 | 97.856 | −30,2% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outras contas a pagar | 52.207 | 55.091 | −5,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.979.801 | 1.862.094 | 6,3% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.227.588 | 1.162.354 | 5,6% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.227.588 | 1.162.354 | 5,6% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1.145.745 | 1.092.487 | 4,9% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 81.843 | 69.867 | 17,1% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 116.055 | 114.246 | 1,6% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 116.055 | 114.246 | 1,6% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Impostos e Contribuições | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras contas a pagar | 116.055 | 114.246 | 1,6% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 500.721 | 443.071 | 13,0% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 500.721 | 443.071 | 13,0% |
| 2.02.04 | Provisões | 135.437 | 142.423 | −4,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 135.437 | 142.423 | −4,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 114.096 | 121.850 | −6,4% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 19.037 | 15.830 | 20,3% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 2.304 | 4.743 | −51,4% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 3.692.810 | 3.452.528 | 7,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.542.177 | 1.280.262 | 20,5% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 1.550.000 | 1.288.085 | 20,3% |
| 2.03.01.02 | Custo com emissão de ações | −7.823 | −7.823 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 307.932 | 303.103 | 1,6% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 89.721 | 104.590 | −14,2% |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.332.556 | 1.351.770 | −1,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 96.053 | 77.616 | 23,8% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 1.251.785 | 1.280.772 | −2,3% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 7.750 | 2.272 | 241,1% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | −23.032 | −8.890 | −159,1% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 416.823 | 412.141 | 1,1% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 3.601 | 662 | 444,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.970.365 | 2.741.810 | 8,3% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.958.434 | −1.624.350 | −20,6% |
| 3.02.01 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | 154.009 | 183.765 | −16,2% |
| 3.02.02 | Custo dos produtos vendidos | −2.112.443 | −1.808.115 | −16,8% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.011.931 | 1.117.460 | −9,4% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −435.565 | −401.905 | −8,4% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −343.955 | −308.354 | −11,5% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −120.344 | −119.445 | −0,8% |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −106.763 | −109.330 | 2,3% |
| 3.04.02.02 | Honorários da administração | −13.581 | −10.115 | −34,3% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 28.734 | 25.894 | 11,0% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 576.366 | 715.555 | −19,5% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −121.906 | −97.880 | −24,5% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 98.131 | 52.377 | 87,4% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −220.037 | −150.257 | −46,4% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 454.460 | 617.675 | −26,4% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −79.600 | −150.428 | 47,1% |
| 3.08.01 | Corrente | −59.421 | −98.930 | 39,9% |
| 3.08.02 | Diferido | −20.179 | −51.498 | 60,8% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 374.860 | 467.247 | −19,8% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 374.860 | 467.247 | −19,8% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 374.212 | 466.895 | −19,9% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 648 | 352 | 84,1% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | −33,1% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | −33,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 374.860 | 467.247 | −19,8% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 4.682 | −2.537 | 284,5% |
| 4.02.01 | Participação no resultado abrangente de controladas | 4.682 | −2.537 | 284,5% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 379.542 | 464.710 | −18,3% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 378.894 | 464.358 | −18,4% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 648 | 352 | 84,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 778.583 | 806.475 | −3,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 861.033 | 838.858 | 2,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 374.860 | 467.247 | −19,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, amortização e exaustão | 430.288 | 372.175 | 15,6% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | −154.009 | −183.765 | 16,2% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 195.173 | 133.327 | 46,4% |
| 6.01.01.06 | Provisões , baixa de ativos | 14.721 | 49.874 | −70,5% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −82.450 | −32.383 | −154,6% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber de clientes | −94.377 | −142.913 | 34,0% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de estoques | −32.992 | −103.884 | 68,2% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução demais ativos | −146 | 83.256 | −100,2% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) de fornecedores | 31.737 | 19.441 | 63,2% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) obrigações com pessoal | 22.437 | 11.164 | 101,0% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) contas a pagar | 36 | 102.466 | −100,0% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) impostos e contribuições | −7.454 | 34.981 | −121,3% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) demais passivos | −1.691 | −36.894 | 95,4% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −635.846 | −459.564 | −38,4% |
| 6.02.01 | Invest. em ativos biológicos, imobilizado e intangível | −635.846 | −459.564 | −38,4% |
| 6.02.03 | Caixa líquido recebido na incorporação da Satipel S.A. | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −34.466 | −30.557 | −12,8% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 675.068 | 637.356 | 5,9% |
| 6.03.02 | Amortizações de financiamentos | −538.598 | −559.517 | 3,7% |
| 6.03.04 | Dividendos, juros sobre o capital próprio | −159.428 | −102.061 | −56,2% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria e outras | −11.508 | −6.335 | −81,7% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.339 | −729 | 283,7% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 109.610 | 315.625 | −65,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 616.549 | 300.924 | 104,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 726.159 | 616.549 | 17,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.872.471 | 3.622.441 | 6,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.828.277 | 3.544.055 | 8,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 46.676 | 79.406 | −41,2% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −2.482 | −1.020 | −143,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.845.558 | −1.731.407 | −6,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.557.114 | −1.417.246 | −9,9% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −288.444 | −314.161 | 8,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 2.026.913 | 1.891.034 | 7,2% |
| 7.04 | Retenções | −430.288 | −372.175 | −15,6% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −430.288 | −372.175 | −15,6% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.596.625 | 1.518.859 | 5,1% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 98.131 | 52.377 | 87,4% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 98.131 | 52.377 | 87,4% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.694.756 | 1.571.236 | 7,9% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.694.756 | 1.571.236 | 7,9% |
| 7.08.01 | Pessoal | 536.658 | 430.734 | 24,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 445.569 | 355.489 | 25,3% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 59.318 | 48.707 | 21,8% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 29.416 | 24.887 | 18,2% |
| 7.08.01.04 | Outros | 2.355 | 1.651 | 42,6% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 566.449 | 522.998 | 8,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 407.518 | 352.502 | 15,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 155.077 | 167.350 | −7,3% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 3.854 | 3.146 | 22,5% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 216.789 | 150.257 | 44,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 216.789 | 150.257 | 44,3% |
| 7.08.03.03.01 | Financiamentos | 216.789 | 150.257 | 44,3% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 374.860 | 467.247 | −19,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 124.335 | 131.809 | −5,7% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 3.865 | 22.878 | −83,1% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 246.012 | 312.208 | −21,2% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 648 | 352 | 84,1% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.280.262 | 303.103 | 1.351.770 | 0 | 516.731 | 3.451.866 | 662 | 3.452.528 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.280.262 | 303.103 | 1.351.770 | 0 | 516.731 | 3.451.866 | 662 | 3.452.528 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 261.915 | 4.829 | −280.095 | −128.200 | 0 | −141.551 | 2.634 | −138.917 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 261.915 | 0 | −261.915 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 2.634 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 4.829 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | −14.142 | 0 | 0 | −14.142 | 0 | −14.142 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −3.865 | 0 | −3.865 | 0 | −3.865 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −124.335 | 0 | −124.335 | 0 | −124.335 |
| 5.04.08Juros sobre o capital próprio complementar de 2010 | 0 | 0 | −4.038 | 0 | 0 | −4.038 | 0 | −4.038 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 374.212 | 4.682 | 378.894 | 648 | 379.542 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 374.212 | 0 | 374.212 | 648 | 374.860 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 4.682 | 0 | 4.682 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 4.682 | 0 | 4.682 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 260.881 | −246.012 | −14.869 | 0 | −343 | −343 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −343 | −343 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 14.869 | −14.869 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Destinação para reservas de incentivos fiscais | 0 | 0 | 5.478 | −5.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.05Reserva legal | 0 | 0 | 18.437 | −18.437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.06Destinação para reservas | 0 | 0 | 236.966 | −236.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.542.177 | 307.932 | 1.332.556 | 0 | 506.544 | 3.689.209 | 3.601 | 3.692.810 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 6.072.831 | 5.456.925 | 11,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.535.754 | 1.345.406 | 14,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 376.071 | 309.000 | 21,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 696.298 | 634.769 | 9,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 639.562 | 578.661 | 10,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 56.736 | 56.108 | 1,1% |
| 1.01.04 | Estoques | 380.541 | 322.491 | 18,0% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 76.714 | 73.301 | 4,7% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 76.714 | 73.301 | 4,7% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 6.130 | 5.845 | 4,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 6.130 | 5.845 | 4,9% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 4.537.077 | 4.111.519 | 10,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 210.315 | 181.384 | 16,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 46.145 | 26.635 | 73,2% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 46.145 | 26.635 | 73,2% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 45.975 | 52.957 | −13,2% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 45.975 | 52.957 | −13,2% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 12 | 444 | −97,3% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 12 | 444 | −97,3% |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 118.183 | 101.348 | 16,6% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos vinculados | 18.245 | 10.807 | 68,8% |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com plano de previdência | 72.402 | 62.035 | 16,7% |
| 1.02.01.09.05 | Impostos e contribuições a recuperar | 27.536 | 28.506 | −3,4% |
| 1.02.02 | Investimentos | 1.374.037 | 1.350.282 | 1,8% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 1.374.037 | 1.350.282 | 1,8% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 1.373.739 | 1.350.103 | 1,8% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 298 | 179 | 66,5% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02.01 | Outros investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 2.369.760 | 2.039.934 | 16,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 2.074.515 | 1.899.335 | 9,2% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 295.245 | 140.599 | 110,0% |
| 1.02.04 | Intangível | 582.965 | 539.919 | 8,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 582.965 | 539.919 | 8,0% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Carteira de clientes | 329.462 | 299.756 | 9,9% |
| 1.02.04.01.03 | Softwares, marcas e patentes | 26.684 | 30.436 | −12,3% |
| 1.02.04.01.04 | Goodwill na aquisição da Satipel em 2009 | 187.573 | 187.573 | 0,0% |
| 1.02.04.01.05 | Goodwill de empresa incorporada em 2010 | 22.154 | 22.154 | 0,0% |
| 1.02.04.01.06 | Goodwill de empresa incorporada em 2011 | 17.092 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 6.072.831 | 5.456.925 | 11,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 939.858 | 723.735 | 29,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 96.588 | 80.143 | 20,5% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 162.580 | 169.108 | −3,9% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 51.718 | 36.777 | 40,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 527.664 | 303.255 | 74,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 527.664 | 303.255 | 74,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 498.252 | 271.134 | 83,8% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 29.412 | 32.121 | −8,4% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 101.308 | 134.452 | −24,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 101.308 | 134.452 | −24,7% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 60.152 | 99.063 | −39,3% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outros contas a pagar | 41.156 | 35.389 | 16,3% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.443.764 | 1.281.324 | 12,7% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.096.056 | 989.512 | 10,8% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.096.056 | 989.512 | 10,8% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1.014.213 | 925.206 | 9,6% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 81.843 | 64.306 | 27,3% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 5.189 | 3.177 | 63,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 95 | 17 | 458,8% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 95 | 17 | 458,8% |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 5.094 | 3.160 | 61,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Impostos e Contribuições | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras contas a pagar | 5.094 | 3.160 | 61,2% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 259.236 | 207.192 | 25,1% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 259.236 | 207.192 | 25,1% |
| 2.02.04 | Provisões | 83.283 | 81.443 | 2,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 83.283 | 81.443 | 2,3% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 64.476 | 63.936 | 0,8% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 16.503 | 12.764 | 29,3% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 2.304 | 4.743 | −51,4% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 3.689.209 | 3.451.866 | 6,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.542.177 | 1.280.262 | 20,5% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 1.550.000 | 1.288.085 | 20,3% |
| 2.03.01.02 | Custo com emissão de ações (-) | −7.823 | −7.823 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 307.932 | 303.103 | 1,6% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 89.721 | 104.590 | −14,2% |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.332.556 | 1.351.770 | −1,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 96.053 | 77.616 | 23,8% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 1.251.785 | 1.280.772 | −2,3% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 7.750 | 2.272 | 241,1% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | −23.032 | −8.890 | −159,1% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 416.823 | 412.141 | 1,1% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.829.388 | 2.633.085 | 7,5% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.008.751 | −1.755.457 | −14,4% |
| 3.02.01 | Custo dos produtos vendidos | −2.008.751 | −1.755.457 | −14,4% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 820.637 | 877.628 | −6,5% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −293.963 | −218.666 | −34,4% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −334.751 | −289.426 | −15,7% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −108.527 | −108.446 | −0,1% |
| 3.04.02.01 | Despesas Administrativas | −95.424 | −98.977 | 3,6% |
| 3.04.02.02 | Honorários da administração | −13.103 | −9.469 | −38,4% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 14.935 | 28.544 | −47,7% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 134.380 | 150.662 | −10,8% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 526.674 | 658.962 | −20,1% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −113.398 | −95.055 | −19,3% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 53.857 | 33.867 | 59,0% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −167.255 | −128.922 | −29,7% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 413.276 | 563.907 | −26,7% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −39.064 | −97.012 | 59,7% |
| 3.08.01 | Corrente | −24.661 | −59.339 | 58,4% |
| 3.08.02 | Diferido | −14.403 | −37.673 | 61,8% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 374.212 | 466.895 | −19,9% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 374.212 | 466.895 | −19,9% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | −33,1% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | −33,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 374.212 | 466.895 | −19,9% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 4.682 | −2.537 | 284,5% |
| 4.02.01 | Participação no resultado abrangente de controladas | 4.682 | −2.537 | 284,5% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 378.894 | 464.358 | −18,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 588.639 | 547.662 | 7,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 664.075 | 637.182 | 4,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 374.212 | 466.895 | −19,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciação,amortização e exaustão | 218.805 | 187.959 | 16,4% |
| 6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 158.392 | 114.588 | 38,2% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | −134.380 | −150.662 | 10,8% |
| 6.01.01.06 | Provisões, baixa de ativos | 47.046 | 18.402 | 155,7% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −75.436 | −89.520 | 15,7% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de clientes | −31.794 | −144.814 | 78,0% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de estoques | −52.957 | −81.690 | 35,2% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução demais ativos | 19.232 | 98.160 | −80,4% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) fornecedores | −9.476 | 58.060 | −116,3% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) obrigações com pessoal | 17.627 | 10.001 | 76,3% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) contas a pagar | −1.264 | −2.703 | 53,2% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) empresas controladas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) impostos e contribuições | −4.665 | 18.978 | −124,6% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) demais passivos | −12.139 | −45.512 | 73,3% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −498.901 | −85.223 | −485,4% |
| 6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado e intangível | −500.621 | −151.394 | −230,7% |
| 6.02.02 | Adto.para futuro aumento de capital em controladas | 0 | −162.300 | 100,0% |
| 6.02.03 | Caixa líquido recebido na incorporação da Satipel S.A. | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Caixa líquido recebido na incorp. da Cerâmica M. Carlo e Deca Mat .Sanitarios | 0 | 228.471 | −100,0% |
| 6.02.05 | Caixa líquido recebido na incorp.da DRI-Resinas e Deca Nordeste | 1.720 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −22.667 | −169.537 | 86,6% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 532.752 | 444.383 | 19,9% |
| 6.03.02 | Amortizações de financiamentos | −397.411 | −527.304 | 24,6% |
| 6.03.03 | Empréstimos de controladas - mútuo | 578 | 21.481 | −97,3% |
| 6.03.04 | Dividendos, juros sobre o capital próprio | −144.444 | −101.762 | −41,9% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria e outras | −14.142 | −6.335 | −123,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 67.071 | 292.902 | −77,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 309.000 | 16.098 | 1.819,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 376.071 | 309.000 | 21,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.694.968 | 3.481.714 | 6,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.664.522 | 3.413.282 | 7,4% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 32.495 | 69.177 | −53,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −2.049 | −745 | −175,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.117.707 | −2.014.455 | −5,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.846.642 | −1.736.986 | −6,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −271.065 | −277.469 | 2,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.577.261 | 1.467.259 | 7,5% |
| 7.04 | Retenções | −218.805 | −187.959 | −16,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −218.805 | −187.959 | −16,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.358.456 | 1.279.300 | 6,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 188.237 | 184.529 | 2,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 134.380 | 150.662 | −10,8% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 53.857 | 33.867 | 59,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.546.693 | 1.463.829 | 5,7% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.546.693 | 1.463.829 | 5,7% |
| 7.08.01 | Pessoal | 483.684 | 383.042 | 26,3% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 407.342 | 320.433 | 27,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 47.124 | 38.537 | 22,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 26.884 | 22.474 | 19,6% |
| 7.08.01.04 | Outros | 2.334 | 1.598 | 46,1% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 524.480 | 484.970 | 8,1% |
| 7.08.02.01 | Federais | 367.347 | 313.634 | 17,1% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 153.288 | 169.697 | −9,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 3.845 | 1.639 | 134,6% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 164.317 | 128.922 | 27,5% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 164.317 | 128.922 | 27,5% |
| 7.08.03.03.01 | Financiamentos | 164.317 | 128.922 | 27,5% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 374.212 | 466.895 | −19,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 124.335 | 131.809 | −5,7% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 3.865 | 22.878 | −83,1% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 246.012 | 312.208 | −21,2% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.280.262 | 303.103 | 1.351.770 | 0 | 516.731 | 3.451.866 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.280.262 | 303.103 | 1.351.770 | 0 | 516.731 | 3.451.866 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 261.915 | 4.829 | −280.095 | −128.200 | 0 | −141.551 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 261.915 | 0 | −261.915 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 4.829 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | −14.142 | 0 | 0 | −14.142 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | −3.865 | 0 | −3.865 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −124.335 | 0 | −124.335 |
| 5.04.08Juros sobre capital próprio complementar de 2010 | 0 | 0 | −4.038 | 0 | 0 | −4.038 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 374.212 | 4.682 | 378.894 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 374.212 | 0 | 374.212 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 4.682 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 4.682 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 260.881 | −246.012 | −14.869 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 14.869 | −14.869 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Destinação para reservas de incentivos fiscais | 0 | 0 | 5.478 | −5.478 | 0 | 0 |
| 5.06.05Reserva legal | 0 | 0 | 18.437 | −18.437 | 0 | 0 |
| 5.06.06Destinação para reservas | 0 | 0 | 236.966 | −236.966 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.542.177 | 307.932 | 1.332.556 | 0 | 506.544 | 3.689.209 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório dos auditores independentes Aos Administradores e AcionistasDuratex S.A.Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Duratex S.A. ("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Examinamos também as demonstrações financeiras consolidadas da Duratex S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.Opinião sobre as demonstrações financeiras individuaisEm nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Duratex S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadasEm nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todosos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Duratex S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2011, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil.ÊnfaseConforme descrito na Nota 2.2.2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Duratex S.A., essas práticas diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.Outros assuntos - demonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.São Paulo, 16 de fevereiro de 2012PricewaterhouseCoopers Carlos Alberto de Sousa Auditores Independentes Contador CRC 1RJ056561/O-0 "S" SPCRC 2SP000160/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DURATEX S.A.CNPJ. 97.837.181/0001-47 Companhia AbertaNIRE 35300154410ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIAREALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de fevereiro de 2012, às 8:00 horas, na Avenida Paulista, 1938 - 5º andar, em São Paulo (SP).MESA: Henri Penchas - Presidente e Flávio Marassi Donatelli - Secretário.QUORUM: A maioria dos membros eleitos.DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do artigo 25 da Instrução nº 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:a)reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e,b)reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 16 de fevereiro de 2012. (aa) Henri Penchas - Diretor Presidente Alexandre Coelho Neto do Nascimento, Antonio Joaquim de Oliveira, Antonio Massinelli, Flávio Marassi Donatelli, João Jacó Hazarabedian, Raul Penteado de Oliveira Neto, Renato Aguiar Coelho e Roberto Szachnowicz - Diretores Executivos Francisco de Assis Guimarães, Marco Antonio Milleo e Roney Rotenberg - Diretores Gerentes.FLÁVIO MARASSI DONATELLIDiretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DURATEX S.A.CNPJ. 97.837.181/0001-47 Companhia AbertaNIRE 35300154410ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIAREALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de fevereiro de 2012, às 8:00 horas, na Avenida Paulista, 1938 - 5º andar, em São Paulo (SP).MESA: Henri Penchas - Presidente e Flávio Marassi Donatelli - Secretário.QUORUM: A maioria dos membros eleitos.DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do artigo 25 da Instrução nº 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:a)reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e,b)reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 16 de fevereiro de 2012. (aa) Henri Penchas - Diretor Presidente Alexandre Coelho Neto do Nascimento, Antonio Joaquim de Oliveira, Antonio Massinelli, Flávio Marassi Donatelli, João Jacó Hazarabedian, Raul Penteado de Oliveira Neto, Renato Aguiar Coelho e Roberto Szachnowicz - Diretores Executivos Francisco de Assis Guimarães, Marco Antonio Milleo e Roney Rotenberg - Diretores Gerentes.FLÁVIO MARASSI DONATELLIDiretor de Relações com Investidores
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE GERENCIAMENTO DE RISCOSIntroduçãoO Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos da Duratex S.A. foi criado em novembro de 2009 e, de acordo com seu Regimento, tem como principais responsabilidades: (i) supervisionar os processos de controles internos e de gerenciamento dos riscos inerentes às atividades da Companhia e de suas controladas, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas Auditorias Interna e Externa e (ii) avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras (ver http://www.duratex.com.br - Relações com Investidores). No cumprimento de suas atribuições, as análises e avaliações procedidas pelo Comitê baseiam-se em informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, dos auditores externos e dos executivos responsáveis pela gestão de riscos e pelos controles internos nos diversos segmentos da Organização.A Administração é responsável pela correta elaboração das demonstrações financeiras da Duratex S.A. e de suas controladas e coligadas. Cabe a ela, portanto, estabelecer procedimentos e acompanhamentos que garantam a qualidade dos processos que geram as informações financeiras. Ela é responsável, também, pela implementação e manutenção de sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos condizentes com o porte e a estrutura da Companhia.A Auditoria Interna tem como atribuições avaliar os riscos dos principais processos e os controles utilizados na mitigação desses riscos, bem como verificar o cumprimento das políticas e dos procedimentos determinados pela Administração, inclusive aqueles voltados para elaboração das demonstrações financeiras.A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes é a responsável pela auditoria das demonstrações financeiras e deve assegurar que elas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Duratex S.A. e suas controladas, e que foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Atividades do ComitêNo decorrer do ano de 2011, o Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos reuniu-se em doze ocasiões. Na segunda reunião de 2012, realizada em 10 de fevereiro, foram discutidas e analisadas as demonstrações financeiras de 31.12.2011. Controles Internos e Gerenciamento de RiscosO Comitê procedeu a reuniões com Diretores dos diversos segmentos da Organização. Nessas reuniões, foram analisados os riscos financeiro, operacional e ambiental e principais controles internos mitigadores dos riscos.Em dezembro, o Comitê analisou e aprovou a Política de Gestão de Riscos da Duratex S.A.Auditoria ExternaO Comitê manteve reuniões trimestrais com a Auditoria Externa. Nessas reuniões foram discutidos os pontos de atenção ou melhoria observados no decorrer dos trabalhos, quer, relativamente a controles internos, quer no tocante a aspectos contábeis.Foi discutido e aprovado o Planejamento dos trabalhos para o ano de 2011. Foi, também, analisado o Relatório de Controles Internos elaborado pela Auditoria Externa com base em 31.12.2010.Com base nas informações recebidas, não foram identificadas situações que pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores externos.O Comitê considera satisfatórios o volume e a qualidade das informações recebidas.Auditoria InternaO Comitê tomou conhecimento do Planejamento dos trabalhos da Auditoria Interna para o ano de 2011. No decorrer do ano aprovou a Política de Auditoria Interna e acompanhou a reestruturação da área.Em reuniões trimestrais, o Gerente Executivo da Auditoria Interna apresentou o resultado dos principais trabalhos desenvolvidos. Tais apresentações não trouxeram ao conhecimento doComitê a existência de riscos que pudessem afetar a solidez e a continuidade da Empresa.Demonstrações ContábeisO Comitê discutiu e analisou as principais práticas contábeis utilizadas na preparação e elaboração das demonstrações contábeis trimestrais. De igual forma, tomou conhecimento dos principais números e dos resultados apresentados pela Companhia.ConclusãoAssim, com base nas atividades desenvolvidas no período e, ponderadas as limitações naturais decorrentes do escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos entende que as demonstrações financeiras de 31.12.2011 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e recomenda sua aprovação pelo Conselho de Administração. São Paulo, 10 de fevereiro de 2012.O Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de RiscosAlcides Lopes Tápias - PresidenteÁlvaro A. Cardoso de SouzaAndrea Laserna SeibelRicardo Egydio SetúbalRodolfo Villela Marino
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.