BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201150 páginasCódigo CVM 1384Versão 1Recebida em 10/11/2011valores em R$ mil

ITR 30/09/2011 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

Name: ITR 30/09/2011 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Creator: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. · CNPJ 60.770.336/0001-65

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ 60.770.336/0001-65

ITR 30/09/2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
CNPJ: 60.770.336/0001-65
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 50
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 10/11/2011 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:21

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Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	10.888.958	9.165.539	18,8%
1.01	Ativo Circulante	7.082.385	5.735.112	23,5%
1.01.01	Disponibilidades	15.317	6.666	129,8%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.764.163	514.928	242,6%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	733.798	100.430	630,7%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.030.365	414.498	148,6%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	2.203.611	2.713.044	−18,8%
1.01.03.01	Carteira Própria	517.183	861.338	−40,0%
1.01.03.02	Vinculados a Compromissos de Recompra	1.684.436	1.846.688	−8,8%
1.01.03.03	Vinculados ao Banco Central	0	0	—
1.01.03.04	Vinculados a Prestação de Garantias	1.873	1.390	34,7%
1.01.03.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	119	3.628	−96,7%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	76.465	50.671	50,9%
1.01.04.01	Depósitos no Banco Central	0	606	−100,0%
1.01.04.02	Repasses Interfinanceiros	76.465	50.065	52,7%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	2.788.557	2.300.610	21,2%
1.01.06.01	Carteira - Setor Público	10.464	5.218	100,5%
1.01.06.02	Carteira - Setor Privado	2.793.179	2.309.740	20,9%
1.01.06.03	(Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa)	−15.086	−14.348	−5,1%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	230.539	148.903	54,8%
1.01.08.01	Carteira de Câmbio	212.835	120.010	77,3%
1.01.08.02	Rendas a Receber	1.385	4.132	−66,5%
1.01.08.03	Negociação e Intermediação de Valores	9	2.898	−99,7%
1.01.08.04	Diversos	18.129	23.233	−22,0%
1.01.08.05	(Provisão p/Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	−1.819	−1.370	−32,8%
1.01.09	Outros Valores e Bens	3.733	290	1.187,2%
1.01.09.01	Outros Valores e Bens	164	182	−9,9%
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	3.569	108	3.204,6%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.174.692	2.822.408	12,5%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.035.842	603.421	71,7%
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.035.842	603.421	71,7%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	1.058.017	1.145.893	−7,7%
1.02.02.01	Carteira Própria	110.183	392.376	−71,9%
1.02.02.02	Vinculados a Compromissos de Recompra	809.431	665.937	21,5%
1.02.02.03	Vinculados a Prestação de Garantias	137.265	87.568	56,8%
1.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.138	12	9.383,3%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	975.164	975.223	−0,0%
1.02.05.01	Carteira - Setor Público	1.687	13.508	−87,5%
1.02.05.02	Carteira - Setor Privado	977.909	967.079	1,1%
1.02.05.03	(Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa)	−4.432	−5.364	17,4%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	104.877	97.871	7,2%
1.02.07.01	Diversos	104.877	97.871	7,2%
1.02.07.02	Provisão p/Outros Créditos de Liqui. Duvidosa	0	0	—
1.02.08	Outros Valores e Bens	792	0	—
1.02.08.01	Despesas Antecipadas	792	0	—
1.03	Ativo Permanente	631.881	608.019	3,9%
1.03.01	Investimentos	627.542	604.032	3,9%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	627.523	604.013	3,9%
1.03.01.02.01	No País	627.523	604.013	3,9%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	19	19	0,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	3.628	3.749	−3,2%
1.03.02.01	Imóveis de Uso	2.897	2.897	0,0%
1.03.02.02	Outras Imobilizações de Uso	10.062	10.148	−0,8%
1.03.02.03	(Depreciação Acumulada)	−9.331	−9.296	−0,4%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	623	83	650,6%
1.03.04.01	Ativos Intangíveis	706	119	493,3%
1.03.04.02	(Amortização Acumulada)	−83	−36	−130,6%
1.03.05	Diferido	88	155	−43,2%
1.03.05.01	Gastos de Organização e Expansão	353	586	−39,8%
1.03.05.02	(Amortização Acumulada)	−265	−431	38,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	10.888.958	9.165.539	18,8%
2.01	Passivo Circulante	7.083.385	5.625.961	25,9%
2.01.01	Depósitos	2.766.390	2.181.149	26,8%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	18	18	0,0%
2.01.01.02	Depósitos Interfinanceiros	1.762.827	1.219.526	44,6%
2.01.01.03	Depósitos a Prazo	1.003.545	961.605	4,4%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	2.783.661	2.502.168	11,2%
2.01.02.01	Carteira Própria	2.483.663	2.502.168	−0,7%
2.01.02.02	Carteira de Terceiros	299.998	0	—
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	349.597	9.663	3.517,9%
2.01.03.01	Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similares	349.597	9.663	3.517,9%
2.01.03.04	Obrigações por Tit. e Valores Mobiliários no Exteior	0	0	—
2.01.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.01.05	Relações Interdependências	4.325	35.520	−87,8%
2.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.325	35.520	−87,8%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	354.331	179.891	97,0%
2.01.06.01	Empréstimos no Exterior	354.331	179.891	97,0%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	522.170	526.052	−0,7%
2.01.07.01	BNDES	364.848	385.352	−5,3%
2.01.07.02	FINAME	157.322	140.700	11,8%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	302.911	191.518	58,2%
2.01.09.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	204.183	93.161	119,2%
2.01.09.02	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	354	575	−38,4%
2.01.09.03	Carteira de Câmbio	805	23.947	−96,6%
2.01.09.04	Sociais e Estatutárias	8.703	16.614	−47,6%
2.01.09.05	Fiscais e Previdenciárias	9.097	7.118	27,8%
2.01.09.06	Negociação e Intermediação de Valores	958	7.272	−86,8%
2.01.09.07	Diversas	78.811	42.831	84,0%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	2.722.190	2.495.475	9,1%
2.02.01	Depósitos	1.292.395	1.064.822	21,4%
2.02.01.01	Depósitos Interfinanceiros	679.674	335.275	102,7%
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	612.721	729.547	−16,0%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	558.137	407.817	36,9%
2.02.03.01	Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similares	558.137	407.817	36,9%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	1.921	980	96,0%
2.02.06.01	Empréstimos no Exterior	1.921	980	96,0%
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	624.096	581.210	7,4%
2.02.07.01	BNDES	240.948	279.692	−13,9%
2.02.07.02	FINAME	383.148	301.518	27,1%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	245.641	440.646	−44,3%
2.02.09.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	89.748	240.617	−62,7%
2.02.09.02	Fiscais e Previdenciárias	146.227	136.413	7,2%
2.02.09.03	Diversas	9.666	63.616	−84,8%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	2.186	1.554	40,7%
2.05	Patrimônio Líquido	1.081.197	1.042.549	3,7%
2.05.01	Capital Social Realizado	476.000	446.000	6,7%
2.05.01.01	De Domiciliados no País	437.657	410.080	6,7%
2.05.01.02	De Domiciliados no Exterior	38.343	35.920	6,7%
2.05.02	Reservas de Capital	59.251	57.917	2,3%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	530.490	538.600	−1,5%
2.05.04.01	Legal	0	0	—
2.05.04.02	Estatutária	0	0	—
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1	32	−96,9%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	15.455	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2011	Acumulado30/09/2010	Var.	Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	798.724	639.651	24,9%	353.046	239.905
3.01.01	Operações de Crédito	302.583	209.648	44,3%	128.195	69.902
3.01.02	Resultado de Operações com T.V.M.	462.931	424.187	9,1%	191.641	169.006
3.01.03	Resultado de Operações de Câmbio	33.210	5.816	471,0%	33.210	997
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−705.517	−566.452	−24,6%	−312.839	−210.633
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−552.621	−467.902	−18,1%	−212.280	−175.122
3.02.02	Op. Empréstimos, Cessões e Repasses	−100.881	−56.294	−79,2%	−74.066	−15.040
3.02.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	−41.207	−40.524	−1,7%	−24.130	−28.310
3.02.04	Resultado de Operações de Câmbio	−3.246	0	—	0	0
3.02.05	Op. Venda ou Transf. Ativos Financ.	−7.305	−8.729	16,3%	−2.013	−2.929
3.02.06	Provisão p/ Crédito Liquidação Duvidosa	−257	6.997	−103,7%	−350	10.768
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	93.207	73.199	27,3%	40.207	29.272
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−32.257	625	−5.261,1%	−16.390	−10.765
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	17.584	17.845	−1,5%	5.634	5.858
3.04.02	Despesas de Pessoal	−38.480	−36.233	−6,2%	−13.492	−12.081
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−24.472	−26.870	8,9%	−8.471	−9.248
3.04.04	Despesas Tributárias	−1.000	−990	−1,0%	−308	−319
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	6.363	34.066	−81,3%	70	572
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−18.164	−23.818	23,7%	−7.732	−4.584
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	25.912	36.625	−29,3%	7.909	9.037
3.05	Resultado Operacional	60.950	73.824	−17,4%	23.817	18.507
3.06	Resultado Não Operacional	433	−162	367,3%	11	16
3.06.01	Receitas	440	341	29,0%	11	17
3.06.02	Despesas	−7	−503	98,6%	0	−1
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	61.383	73.662	−16,7%	23.828	18.523
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−10.228	−5.011	−104,1%	−5.884	558
3.08.01	Provisão para Imposto de Renda	−7.553	−3.529	−114,0%	−3.439	736
3.08.02	Provisão para Contribuição Social	−4.418	−2.487	−77,6%	−2.153	418
3.08.03	Ativo Fiscal Diferido	1.743	1.005	73,4%	−292	−596
3.09	IR Diferido	−1.265	584	−316,6%	−897	445
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−4.055	−3.933	−3,1%	−1.592	−1.243
3.10.01	Participações	−4.055	−3.933	−3,1%	−1.592	−1.243
3.10.01.01	Empregados	−2.574	−1.698	−51,6%	−842	−553
3.10.01.02	Administradores	−1.481	−2.235	33,7%	−750	−690
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	45.835	65.302	−29,8%	15.455	18.283
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	1	1	−29,8%	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2011	Acumulado30/09/2010	Var.	Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	45.835	65.302	−29,8%	15.455	18.283
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−31	1.817	−101,7%	−12	1.046
4.03	Resultado Abrangente do Período	45.804	67.119	−31,8%	15.443	19.329

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	30/09/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	597.415	−217.397	374,8%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28.221	6.876	310,4%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	45.835	65.302	−29,8%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	543	617	−12,0%
6.01.01.03	Res. Avaliação Invest. Método Eq. Patr.	−25.912	−36.625	29,3%
6.01.01.04	Prov.p/Créditos de Liquidação Duvidosa	257	−6.997	103,7%
6.01.01.05	Ajustes de Prov.Passivos Contingentes	7.498	−15.421	148,6%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	569.194	−224.273	353,8%
6.01.02.01	(Aum.)Red.Aplic.Interf.de Liquidez	−1.098.524	−597.110	−84,0%
6.01.02.02	(Aum.)Red.em Tit.e Valores Mobiliários	597.278	1.068.686	−44,1%
6.01.02.03	(Aum.)Red.Operações de Crédito	−488.145	382.142	−227,7%
6.01.02.04	(Aum.)Red.Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
6.01.02.05	(Aum.)Red.Outros Créditos	−88.642	−30.426	−191,3%
6.01.02.06	(Aum.)Red.Outros Valores e Bens	−4.253	−40	−10.532,5%
6.01.02.07	(Aum.)Red.Relações Interfinanceiras	−25.794	0	—
6.01.02.08	Aum.(Red.)Depósitos	812.814	−1.108.346	173,3%
6.01.02.09	Aum.(Red.)Captações no mercado aberto	281.493	−334.175	184,2%
6.01.02.10	Aum.(Red.)Recursos aceites emissão Tit.	490.254	288.609	69,9%
6.01.02.11	Aum.(Red.)Relações Interdependências	−31.195	2.203	−1.516,0%
6.01.02.12	Aum.(Red.)Obrig.empréstimos e repasses	214.385	177.872	20,5%
6.01.02.13	Aum.(Red.)Intr.Financ.Derivativos	−39.847	−37.126	−7,3%
6.01.02.14	Aum.(Red.)Outras Obrigações	−42.930	−31.235	−37,4%
6.01.02.15	Aum.(Red.)Resultado Exerc. Futuros	632	438	44,3%
6.01.02.16	Pagamento de I.Renda e C.Social	−8.332	−5.765	−44,5%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.525	10.028	−84,8%
6.02.01	Aquisição de bens não de uso próprio	18	0	—
6.02.02	Aquisição de Imob.de Arrendamemto	0	0	—
6.02.03	Aquisição de Imobilizado de Uso	−311	−587	47,0%
6.02.04	Aplicações no diferido e Intangível	−588	0	—
6.02.05	Alienação de imobilizado não de uso próprio	0	25	−100,0%
6.02.06	Alienação de bens e investimentos	0	0	—
6.02.07	Alienação de Imob. de Arrendamento	0	0	—
6.02.08	Alienação de Imobilizado de Uso	4	0	—
6.02.09	Alienação de bens não de uso próprio	0	6.009	−100,0%
6.02.10	Divid. e Juros s/capital próprio recebido	2.402	4.581	−47,6%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−7.156	−12.064	40,7%
6.03.01	Var.de Part.dos Acionistas não Contr.	0	0	—
6.03.02	Divid.Juros s/cap.próprio prescrito	1.334	1.076	24,0%
6.03.03	Divid.e Juros s/Capital Próprio	−8.490	−13.140	35,4%
6.03.04	Var.de Part.dos Acionistas não control	0	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	591.784	−219.433	369,7%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	313.076	482.411	−35,1%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	904.860	262.978	244,1%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	30/09/2010	Var.
7.01	Receitas	822.847	698.397	17,8%
7.01.01	Intermediação Financeira	798.724	639.651	24,9%
7.01.02	Prestação de Serviços	17.584	17.845	−1,5%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−257	6.997	−103,7%
7.01.04	Outras	6.796	33.904	−80,0%
7.01.04.01	Outras Receitas Operacionais	6.363	34.066	−81,3%
7.01.04.02	Resultado não Operacional	433	−162	367,3%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−705.260	−573.451	−23,0%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−38.154	−53.194	28,3%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−1.288	−1.562	17,5%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−36.866	−51.632	28,6%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	0	0	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	79.433	71.752	10,7%
7.05	Retenções	−542	−617	12,2%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−542	−617	12,2%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	78.891	71.135	10,9%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	25.912	36.625	−29,3%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	25.912	36.625	−29,3%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	104.803	107.760	−2,7%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	104.803	107.760	−2,7%
7.09.01	Pessoal	42.535	40.166	5,9%
7.09.01.01	Remuneração Direta	30.372	28.561	6,3%
7.09.01.02	Benefícios	9.606	9.132	5,2%
7.09.01.03	F.G.T.S.	2.557	2.473	3,4%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	12.986	−1.204	1.178,6%
7.09.02.01	Federais	12.557	−1.623	873,7%
7.09.02.02	Estaduais	1	18	−94,4%
7.09.02.03	Municipais	428	401	6,7%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	3.447	3.496	−1,4%
7.09.03.01	Aluguéis	3.365	3.245	3,7%
7.09.03.02	Outras	82	251	−67,3%
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	45.835	65.302	−29,8%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	8.490	13.140	−35,4%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	37.345	52.162	−28,4%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	446.000	57.917	538.600	0	32	1.042.549
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	446.000	57.917	538.600	0	32	1.042.549
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	45.835	0	45.835
5.05Destinações	0	0	21.890	−30.380	0	−8.490
5.05.01Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	−8.490	0	−8.490
5.05.03Outras Destinações	0	0	21.890	−21.890	0	0
5.05.03.01Reservas	0	0	21.890	−21.890	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	−31	−31
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	−31	−31
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	30.000	0	−30.000	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	1.334	0	0	0	1.334
5.12.01Dividendos Prescritos	0	1.334	0	0	0	1.334
5.13Saldo Final	476.000	59.251	530.490	15.455	1	1.081.197

Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais - ITRAoConselho de Administração e Acionistas do Banco Alfa de Investimento S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banco Alfa de Investimento S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as referidas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, as Demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2011, preparados sob a responsabilidade da administração, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 10 de novembro de 2011.KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Alberto Spilborghs NetoContdor CRC 1SP167455/O-0

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.CNPJ/MF nº 60.770.336/0001 65 e NIRE 35 3 0005322 2Reunião do Conselho FiscalData: 10 de novembro de 2011. Horário: 10:00 horas. Local: Sede social na Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo (SP). Reuniu-se o Conselho Fiscal do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros infra-assinados. A seguir, os membros do Conselho Fiscal na forma do artigo 163, inciso VI, da Lei de Sociedades por Ações, analisaram os balancetes dos meses de julho, agosto e setembro de 2011, elaborados pela administração e mandaram consignar em ata a inteira concordância deste Conselho com os referidos balancetes.São Paulo, 10 de novembro de 2011.Flamarion Josué Nunes Paulo Caio Ferraz de Sampaio Rubens Barletta

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.