BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201184 páginasCódigo CVM 20680Versão 1Recebida em 15/08/2011valores em R$ mil

ITR 30/06/2011 de BANCO SOFISA S.A.

Name: ITR 30/06/2011 de BANCO SOFISA S.A.
Creator: BANCO SOFISA S.A.

BANCO SOFISA S.A. · CNPJ 60.889.128/0001-80

BANCO SOFISA S.A.

CNPJ 60.889.128/0001-80

ITR 30/06/2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: BANCO SOFISA S.A.
CNPJ: 60.889.128/0001-80
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 84
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 15/08/2011 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:21

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Banco Sofisa S.A.19/03/2026
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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	4.365.326	4.458.711	−2,1%
1.01	Ativo Circulante	1.988.686	1.949.243	2,0%
1.01.01	Disponibilidades	17.083	18.888	−9,6%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	175.703	128.003	37,3%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	154.026	75.745	103,3%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	29.643	38.793	−23,6%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	1.237.586	1.395.020	−11,3%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	84.133	99.112	−15,1%
1.01.08	Outros Créditos	197.679	138.862	42,4%
1.01.09	Outros Valores e Bens	92.833	54.820	69,3%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.987.322	2.126.881	−6,6%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	286.574	56.872	403,9%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	1.076.648	1.063.614	1,2%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	401.896	683.202	−41,2%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	59.779	90.823	−34,2%
1.02.07	Outros Créditos	150.973	206.229	−26,8%
1.02.08	Outros Valores e Bens	11.452	26.141	−56,2%
1.03	Ativo Permanente	389.318	382.587	1,8%
1.03.01	Investimentos	372.267	366.071	1,7%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	371.360	365.164	1,7%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	907	907	0,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	7.419	6.959	6,6%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	6.133	5.553	10,4%
1.03.05	Diferido	3.499	4.004	−12,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	4.365.326	4.458.711	−2,1%
2.01	Passivo Circulante	1.867.085	1.895.188	−1,5%
2.01.01	Depósitos	1.177.986	1.292.401	−8,9%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	33.750	45.149	−25,2%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	16.155	19.419	−16,8%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	672	80	740,0%
2.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	310.164	211.625	46,6%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	31.672	40.152	−21,1%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	25.166	20.523	22,6%
2.01.09	Outras Obrigações	271.520	265.839	2,1%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	1.717.745	1.792.526	−4,2%
2.02.01	Depósitos	1.175.168	1.178.171	−0,3%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	0	—
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	0	—
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	17.412	29.093	−40,2%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	332.660	361.938	−8,1%
2.02.09	Outras Obrigações	192.505	223.324	−13,8%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	378	127	197,6%
2.05	Patrimônio Líquido	780.118	770.870	1,2%
2.05.01	Capital Social Realizado	0	0	—
2.05.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.04.01	Legal	0	0	—
2.05.04.02	Estatutária	0	0	—
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	388.944	482.719	−19,4%	207.748	224.099
3.01.01	Operações de Crédito	181.775	231.107	−21,3%	93.543	110.694
3.01.02	Operações de Arrendamento Mercantil	101.379	164.773	−38,5%	47.123	74.879
3.01.03	Resultado de Operações com Titulos e Valores Mobiliários	75.023	67.606	11,0%	35.473	30.330
3.01.04	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	−25.881	11.272	−329,6%	−16.860	2.905
3.01.05	Resultado de Operações de Câmbio	22.893	4.621	395,4%	15.745	3.707
3.01.06	Operações de Venda ou Transferencia de Ativos Financeiros	33.755	3.340	910,6%	32.724	1.584
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−274.911	−385.416	28,7%	−142.796	−187.006
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−150.518	−117.824	−27,7%	−74.892	−61.224
3.02.02	Operações de Empréstimos, Cesssões e Repasses	−17.445	−37.718	53,7%	−8.836	−13.636
3.02.03	Operações de Arrendamento Mercantil	−91.201	−123.808	26,3%	−42.277	−57.777
3.02.04	Operações de Venda ou Transferencia de Ativos Financeiros	−8.305	−35.845	76,8%	−3.579	−9.195
3.02.05	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	−7.442	−70.221	89,4%	−13.212	−45.174
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	114.033	97.303	17,2%	64.952	37.093
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−92.263	−102.411	9,9%	−56.711	−15.738
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	4.512	4.804	−6,1%	2.349	1.810
3.04.02	Despesas de Pessoal	−31.413	−26.351	−19,2%	−17.229	−14.335
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−32.223	−30.932	−4,2%	−18.072	−16.300
3.04.04	Despesas Tributárias	−12.292	−13.057	5,9%	−7.469	−6.776
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	−555	29.804	−101,9%	−916	29.545
3.04.05.01	Outros resultados extraordinarios	−1.771	29.205	−106,1%	−1.771	29.205
3.04.05.02	Outros resultados Operacionais	1.216	599	103,0%	855	340
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−25.542	−86.143	70,3%	−19.035	−30.174
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	5.250	19.464	−73,0%	3.661	20.492
3.05	Resultado Operacional	21.770	−5.108	526,2%	8.241	21.355
3.06	Resultado Não Operacional	5.529	−5.807	195,2%	9.981	−4.363
3.06.01	Receitas	0	0	—	0	0
3.06.02	Despesas	0	0	—	0	0
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	27.299	−10.915	350,1%	18.222	16.992
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	4.234	13.494	−68,6%	−4.705	175
3.09	IR Diferido	0	0	—	0	0
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−4.553	−7.663	40,6%	400	−5.000
3.10.01	Participações	−4.553	−7.663	40,6%	400	−5.000
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	42.300	−100,0%	0	15.000
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	26.980	37.216	−27,5%	13.917	27.167
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	—
4.02	Outros Resultados Abrangentes	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	—

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121.523	−335.674	136,2%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	30.250	131.894	−77,1%
6.01.01.01	Resultado iquido do Periodo	26.980	76.031	−64,5%
6.01.01.02	Provisão para Crétidos de Liquidação Duvidosa	7.442	96.944	−92,3%
6.01.01.03	Depreciação e Amortizações	1.078	2.270	−52,5%
6.01.01.04	Resultado de Participação em Controladas	−5.250	−43.351	87,9%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	91.273	−467.568	119,5%
6.01.02.01	(Aumento ) Redução em T.V.M e Instrumentos Financeiros Derivativos	−90.625	−429.669	78,9%
6.01.02.02	(Aumento ) Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependências	9.742	−10.416	193,5%
6.01.02.03	(Aumento ) Redução em Operação de Créditos, Arrendamento Mercantil	477.320	524.017	−8,9%
6.01.02.04	(Aumento ) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens	−26.885	−1.303	−1.963,3%
6.01.02.05	(Redução) Aumento em Outras Obrigações	−50.662	−549.394	90,8%
6.01.02.06	(Redução) Aumento em Resultados de Exercícios Futuros	251	−803	131,3%
6.01.02.07	(Aumento) Aplicações interfinanceiras de liquidez	−227.868	0	—
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−1.590	−6.703	76,3%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de Uso	383	2.387	−84,0%
6.02.02	Investimentos	−133	−3.712	96,4%
6.02.03	Imobilizado de Uso	−1.260	−3.057	58,8%
6.02.04	Intangível	−580	−2.321	75,0%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−72.204	71.469	−201,0%
6.03.01	Aumento (Redução) em Depósitos	−117.418	250.149	−146,9%
6.03.02	Aumento (Redução) em Recursos de Aceites Cambiais	−3.264	−25.521	87,2%
6.03.03	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	53.743	−77.478	169,4%
6.03.04	Aumento (Redução) em Instrumento Financeiros Derivativos Passivo	24.834	−240	10.447,5%
6.03.05	Juros Sobre Capital Próprio Pagos e/ou Provisionados	−18.700	−60.650	69,2%
6.03.06	Aumento de Capital	0	10	−100,0%
6.03.07	Aumento (Redução) Captações de Mercado Aberto	−11.399	−14.801	23,0%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47.729	−270.908	117,6%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	95.964	366.872	−73,8%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	143.693	95.964	49,7%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
7.01	Receitas	386.014	417.302	−7,5%
7.01.01	Intermediação Financeira	388.944	482.719	−19,4%
7.01.02	Prestação de Serviços	4.512	4.804	−6,1%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−7.442	−70.221	89,4%
7.01.04	Outras	0	0	—
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−267.469	−315.195	15,1%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−46.032	−43.954	−4,7%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−3.349	−2.940	−13,9%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−5.894	−2.557	−130,5%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	−36.789	−38.457	4,3%
7.04	Valor Adicionado Bruto	72.513	58.153	24,7%
7.05	Retenções	−1.078	−1.158	6,9%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−1.078	−1.158	6,9%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	71.435	56.995	25,3%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	5.250	19.464	−73,0%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	5.250	19.464	−73,0%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	76.685	76.459	0,3%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	76.685	76.459	0,3%
7.09.01	Pessoal	35.966	34.014	5,7%
7.09.01.01	Remuneração Direta	20.788	14.614	42,2%
7.09.01.02	Benefícios	3.432	2.152	59,5%
7.09.01.03	F.G.T.S.	7.193	6.251	15,1%
7.09.01.04	Outros	4.553	10.997	−58,6%
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	8.058	−437	1.943,9%
7.09.02.01	Federais	5.759	−1.749	429,3%
7.09.02.02	Estaduais	1.143	162	605,6%
7.09.02.03	Municipais	1.156	1.150	0,5%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	5.681	5.666	0,3%
7.09.03.01	Aluguéis	5.681	5.666	0,3%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	26.980	37.216	−27,5%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	18.700	42.300	−55,8%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	8.280	−5.084	262,9%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	685.700	864	1.022	90.204	0	−6.920	770.870
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	−1.731	0	−1.731
5.03Saldo Ajustado	685.700	864	1.022	90.204	−1.731	−6.920	769.139
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	0	26.980	0	26.980
5.05Destinações	0	0	0	0	−18.700	0	−18.700
5.05.01Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	−18.700	0	−18.700
5.05.03Outras Destinações	0	0	0	0	0	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	2.699	2.699
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	0	0	0
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	6.562	−6.562	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	−13	0	13	0	0
5.12.01Reavaliação de reserva de reavaliação de imóveis de uso	0	0	0	0	0	0	0
5.13Saldo Final	685.700	864	1.009	96.766	0	−4.221	780.118

Exercício encerrado em 30/06/2011; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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Informações TrimestraisBanco Sofisa S/A30 de junho de 2011 RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITRAos Acionistas e Administradores doBanco Sofisa S/A IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banco Sofisa S/A contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2011, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado para os períodos de três e seis meses findos naquela data e as das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Outros assuntos Informações intermediárias do valor adicionado Revisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), elaboradas de forma individual e consolidada, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 12 de agosto de 2011ERNST & YOUNG TERCOAuditores Independentes S.S.CRC 2SP015199/O-6Eduardo Braga Perdigão Contdor CRC- 1CE013803/O-8 "S"-SP

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm observância às disposições da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria do Banco declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer da Ernst & Young Terco Auditores Independentes e com as informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2011.

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALDemonstrações Contábeis - Informações Financeiras Trimestrais - 2º Trimestre de 2011Conselho Fiscal do Banco Sofisa S.A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis - Informações Financeiras Trimestrais, relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2011 e do Relatório da Administração. Com base na análise dos referidos documentos, tomando-se em conta, também, o Relatório do Comitê de Auditoria e o Parecer sem ressalvas emitido por Ernst & Young Terco Auditores Independentes, o Colegiado é de opinião que as referidas demonstrações contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação financeira e patrimonial da Sociedade.São Paulo (SP), 12 de agosto de 2011.Conselheiros: Antonio Luiz Teixeira de Barros JúniorGeraldo Lima WandalsenPaulo José Bilezikjian

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.