ITR 31/03/2013 de COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS · CNPJ 61.856.571/0001-17
Versões desta data de referência: v1 (08/05/2013) · v2 (05/07/2013), esta
Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
- CNPJ
- 61.856.571/0001-17
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 60
- Ano de referência
- 2013*
- Publicado em
- 05/07/2013 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:39
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
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- ITR 31/03/202508/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2013 | 31/12/2012 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 6.223.974 | 6.011.149 | 3,5% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.278.317 | 1.110.789 | 15,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 34.998 | 22.350 | 56,6% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 34.998 | 22.350 | 56,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 292.506 | 147.375 | 98,5% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 292.506 | 147.375 | 98,5% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 292.506 | 147.375 | 98,5% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 573.727 | 573.535 | 0,0% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 563.126 | 560.709 | 0,4% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a Receber | 676.711 | 666.855 | 1,5% |
| 1.01.03.01.02 | Provisão para devedores duvidosos | −113.585 | −106.146 | −7,0% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 10.601 | 12.826 | −17,3% |
| 1.01.03.02.01 | Outras Contas a Receber | 10.601 | 12.826 | −17,3% |
| 1.01.04 | Estoques | 108.837 | 103.400 | 5,3% |
| 1.01.04.01 | Materiais diversos | 108.837 | 103.400 | 5,3% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 71.652 | 58.305 | 22,9% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 71.652 | 58.305 | 22,9% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 4.208 | 1.671 | 151,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 192.389 | 204.153 | −5,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 18.103 | 18.712 | −3,3% |
| 1.01.08.01.01 | Ativos destinados a Venda | 18.103 | 18.712 | −3,3% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 174.286 | 185.441 | −6,0% |
| 1.01.08.03.01 | Transporte pago e não utilizado | 126.734 | 119.902 | 5,7% |
| 1.01.08.03.02 | Adiantamento a fornecedores | 17.043 | 21.649 | −21,3% |
| 1.01.08.03.03 | Outros | 9.163 | 9.215 | −0,6% |
| 1.01.08.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 21.346 | 34.675 | −38,4% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 4.945.657 | 4.900.360 | 0,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.227.317 | 1.276.201 | −3,8% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 26.981 | 26.085 | 3,4% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 9.505 | 8.931 | 6,4% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 17.476 | 17.154 | 1,9% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 1.043.049 | 1.086.097 | −4,0% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.043.049 | 1.086.097 | −4,0% |
| 1.02.01.06.02 | ICMS a recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.03 | Depósitos judiciais | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 157.287 | 164.019 | −4,1% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | ICMS a recuperar | 17.881 | 14.999 | 19,2% |
| 1.02.01.09.04 | Depósitos judiciais | 24.372 | 21.932 | 11,1% |
| 1.02.01.09.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 113.555 | 125.768 | −9,7% |
| 1.02.01.09.06 | Outros | 1.479 | 1.320 | 12,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 3.718.340 | 3.624.159 | 2,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 3.718.340 | 3.624.159 | 2,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 2.970.158 | 2.913.605 | 1,9% |
| 1.02.04.01.02 | Fidelização do cliente | 331.491 | 327.554 | 1,2% |
| 1.02.04.01.03 | Software e outros | 78.838 | 85.356 | −7,6% |
| 1.02.04.01.04 | Intangível em andamento | 337.853 | 297.644 | 13,5% |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 1.02.05.01 | Intangível em andamento | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2013 | 31/12/2012 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 6.223.974 | 6.011.149 | 3,5% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.887.388 | 1.904.069 | −0,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.633 | 5.951 | 11,5% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 5.746 | 5.763 | −0,3% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 887 | 188 | 371,8% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 678.172 | 665.428 | 1,9% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 678.172 | 665.428 | 1,9% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 77.956 | 201.409 | −61,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 20.837 | 148.728 | −86,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 121.851 | −100,0% |
| 2.01.03.01.02 | Outros | 20.837 | 26.877 | −22,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 57.033 | 52.397 | 8,8% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 86 | 284 | −69,7% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.069.660 | 959.981 | 11,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.032.679 | 924.362 | 11,7% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 714.008 | 602.183 | 18,6% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 318.671 | 322.179 | −1,1% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 36.981 | 35.619 | 3,8% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 27.599 | 26.094 | 5,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 2.259 | 1.003 | 125,2% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 2.259 | 1.003 | 125,2% |
| 2.01.05.02 | Outros | 25.340 | 25.091 | 1,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 956 | 956 | 0,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamento de clientes | 22.115 | 22.246 | −0,6% |
| 2.01.05.02.05 | Remessa ao exterior | 9 | 9 | 0,0% |
| 2.01.05.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Outras | 2.260 | 1.880 | 20,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 27.368 | 45.206 | −39,5% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 27.368 | 45.206 | −39,5% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões trabalhistas, salários e encargos | 27.368 | 45.206 | −39,5% |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.041.741 | 1.933.360 | 5,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.664.788 | 1.560.887 | 6,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.631.448 | 1.527.547 | 6,8% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 848.262 | 827.064 | 2,6% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 783.186 | 700.483 | 11,8% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 33.340 | 33.340 | 0,0% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 26.868 | 28.030 | −4,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 26.868 | 28.030 | −4,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Adiantamento de clientes e outros | 25.061 | 25.162 | −0,4% |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Bônus a pagar | 1.807 | 2.868 | −37,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 350.085 | 344.443 | 1,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 350.085 | 344.443 | 1,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 3.815 | 3.659 | 4,3% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 10.635 | 10.672 | −0,3% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 40.776 | 39.071 | 4,4% |
| 2.02.04.01.05 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | 294.859 | 291.041 | 1,3% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.294.845 | 2.173.720 | 5,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 764.155 | 636.985 | 20,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 845.474 | 845.474 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de incentivos fiscais | 1.201 | 1.201 | 0,0% |
| 2.03.02.08 | Reserva especial para futura capitalização | 132 | 132 | 0,0% |
| 2.03.02.09 | Reserva especial de ágio | 844.141 | 844.141 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 10.329 | 10.657 | −3,1% |
| 2.03.03.01 | Ativos próprios | 10.329 | 10.657 | −3,1% |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 762.728 | 767.981 | −0,7% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 93.272 | 93.272 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 669.456 | 674.709 | −0,8% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −87.841 | −87.377 | −0,5% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2013 | 31/03/2012 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.447.744 | 1.120.356 | 29,2% |
| 3.01.01 | Vendas de gás | 1.306.540 | 1.033.050 | 26,5% |
| 3.01.02 | Receita de construção - ICPC 01 | 135.161 | 81.392 | 66,1% |
| 3.01.03 | Outras receitas | 6.043 | 5.914 | 2,2% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.032.376 | −801.415 | −28,8% |
| 3.02.01 | Custo do gás | −807.214 | −633.903 | −27,3% |
| 3.02.02 | Transporte e outros | −90.001 | −86.120 | −4,5% |
| 3.02.03 | Construção - ICPC 01 | −135.161 | −81.392 | −66,1% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 415.368 | 318.941 | 30,2% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −180.716 | −165.889 | −8,9% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −29.180 | −26.626 | −9,6% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −150.178 | −134.747 | −11,5% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 41 | 91 | −54,9% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −1.399 | −4.607 | 69,6% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 234.652 | 153.052 | 53,3% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −50.023 | −39.749 | −25,8% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 9.958 | 14.684 | −32,2% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −59.981 | −54.433 | −10,2% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 184.629 | 113.303 | 63,0% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −63.038 | −38.794 | −62,5% |
| 3.08.01 | Corrente | −19.750 | −58.959 | 66,5% |
| 3.08.02 | Diferido | −43.288 | 20.165 | −314,7% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 121.591 | 74.509 | 63,2% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 121.591 | 74.509 | 63,2% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 63,2% |
| 3.99.01.02 | PNA | 1 | 1 | 63,2% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2013 | 31/03/2012 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 121.591 | 74.509 | 63,2% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −464 | 563 | −182,4% |
| 4.02.01 | Ganho/Perda atuarial com benefícios de aposentadoria | −703 | 853 | −182,4% |
| 4.02.02 | Tributos s/Ganho/Perda atuarial com benefícios de aposentadoria | 239 | −290 | 182,4% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 121.127 | 75.072 | 61,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2013 | 31/03/2012 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 103.605 | −72.276 | 243,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 325.889 | 229.216 | 42,2% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 79.841 | 67.263 | 18,7% |
| 6.01.01.02 | Baixa do permanente - líquidas | 511 | 391 | 30,7% |
| 6.01.01.03 | Juros var.monet.s/emprest.e debêntures | 52.394 | 41.997 | 24,8% |
| 6.01.01.04 | Provisão para contingências | −2.023 | −836 | −142,0% |
| 6.01.01.05 | Provisão CVM nº 600 p/ben. pós-emprego | 3.115 | 3.049 | 2,2% |
| 6.01.01.06 | Provisão para devedores duvidosos | 7.422 | 4.049 | 83,3% |
| 6.01.01.07 | Lucro antes do IR e CSSL | 184.629 | 113.303 | 63,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −26.211 | −113.393 | 76,9% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | −9.418 | −58.672 | 83,9% |
| 6.01.02.02 | Impostos a compensar e ICMS a recuperar - Imobilizado | −7.332 | −3.417 | −114,6% |
| 6.01.02.03 | Estoques | −5.437 | −2.274 | −139,1% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 12.743 | −45.488 | 128,0% |
| 6.01.02.05 | Impostos, taxas e contribuições | −335 | 10.449 | −103,2% |
| 6.01.02.06 | Provisão de férias, participação nos lucros e resultados | −16.432 | −13.991 | −17,4% |
| 6.01.03 | Outros | −196.073 | −188.099 | −4,2% |
| 6.01.03.01 | Créditos diversos, despesas antecipadas e outros | −3.353 | 6.098 | −155,0% |
| 6.01.03.02 | Adiantamento de cliente e outros | 341 | −1.130 | 130,2% |
| 6.01.03.03 | IRPJ e CSSL pagos | −151.083 | −161.730 | 6,6% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos - empréstimos financiamentos | −41.978 | −31.337 | −34,0% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −174.532 | −121.065 | −44,2% |
| 6.02.01 | Adições ao permanente | −174.532 | −121.065 | −44,2% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 228.706 | 256.571 | −10,9% |
| 6.03.01 | Captação de emprést. financiamentos | 617.351 | 576.804 | 7,0% |
| 6.03.02 | Amortização de principal empréstimos e financiamentos | −388.645 | −315.582 | −23,2% |
| 6.03.03 | Juros pagos s/empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Juros sobre capital próprio | 0 | −4.651 | 100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 157.779 | 63.230 | 149,5% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 169.725 | 41.110 | 312,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 327.504 | 104.340 | 213,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2013 | 31/03/2012 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.775.471 | 1.394.105 | 27,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.642.306 | 1.314.640 | 24,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 140.587 | 83.514 | 68,3% |
| 7.01.02.01 | Receita de construção - ICPC 01 | 135.161 | 81.392 | 66,1% |
| 7.01.02.02 | Outras ( despesas ) receitas | 5.426 | 2.122 | 155,7% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −7.422 | −4.049 | −83,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.286.707 | −1.025.330 | −25,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −4.337 | −3.764 | −15,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −34.106 | −33.411 | −2,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −1.248.264 | −988.155 | −26,3% |
| 7.02.04.01 | Custo do gás e transporte | −1.113.103 | −906.763 | −22,8% |
| 7.02.04.02 | Custo de construção - ICPC 01 | −135.161 | −81.392 | −66,1% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 488.764 | 368.775 | 32,5% |
| 7.04 | Retenções | −79.702 | −67.124 | −18,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −79.702 | −67.124 | −18,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 409.062 | 301.651 | 35,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 9.958 | 14.684 | −32,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 9.958 | 14.684 | −32,2% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 419.020 | 316.335 | 32,5% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 419.020 | 316.335 | 32,5% |
| 7.08.01 | Pessoal | 35.089 | 35.234 | −0,4% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 195.072 | 143.464 | 36,0% |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 67.268 | 63.128 | 6,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 121.591 | 74.509 | 63,2% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 121.591 | 74.509 | 63,2% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 636.985 | 856.131 | 764.157 | 0 | 0 | 2.257.273 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 3.822 | 0 | −87.377 | −83.555 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 636.985 | 856.131 | 767.979 | 0 | −87.377 | 2.173.718 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 127.170 | 0 | −127.170 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 127.170 | 0 | −127.170 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 121.591 | −464 | 121.127 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 121.591 | 0 | 121.591 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −464 | −464 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Retenção de lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.07Ganhos e perdas atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | −703 | −703 |
| 5.05.02.08Tributos s/Ganhos e perdas atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | −328 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | −497 | 0 | 497 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 169 | 0 | −169 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 764.155 | 855.803 | 640.809 | 121.919 | −87.841 | 2.294.845 |
Exercício encerrado em 31/03/2013; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasCompanhia de Gás de São Paulo - COMGÁSIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS (a "Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2013, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoRevisamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2013, preparada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 3 de maio de 2013.PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes CRC 2SP000160/O-5Kieran John McManusContador CRC 1SP216241/O-4
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃOOs abaixo assinados, Diretores da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia") declaram, para todos os efeitos legais, que reviram, discutiram e estão de acordo com as demonstrações financeiras da Companhia do primeiro trimestre de 2013 e com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as mesmas.São Paulo, 03 de maio de 2013.Luis Augusto DomenechDiretor-presidenteLuis Henrique Cals de Beauclair GuimarãesDiretor SuperintendenteSérgio Luiz da SilvaDiretor vice-presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de GásRoberto Collares LageDiretor de Finanças e Relações com InvestidoresCarlos Eduardo de Freitas BrésciaDiretor de Assuntos Regulatórios e InstitucionaisMarcus Vinicius Vaz BoniniDiretor de Expansão, Marketing e RelacionamentoLeonardo Serra Netto LernerDiretor JurídicoJosé Carlos Broisler OliverDiretor de OperaçõesCélia Maria DutraDiretora de Recursos Humanos
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃOOs abaixo assinados, Diretores da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia") declaram, para todos os efeitos legais, que reviram, discutiram e estão de acordo com as demonstrações financeiras da Companhia do primeiro trimestre de 2013 e com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as mesmas.São Paulo, 03 de maio de 2013.Luis Augusto DomenechDiretor-presidenteLuis Henrique Cals de Beauclair GuimarãesDiretor SuperintendenteSérgio Luiz da SilvaDiretor vice-presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de GásRoberto Collares LageDiretor de Finanças e Relações com InvestidoresCarlos Eduardo de Freitas BrésciaDiretor de Assuntos Regulatórios e InstitucionaisMarcus Vinicius Vaz BoniniDiretor de Expansão, Marketing e RelacionamentoLeonardo Serra Netto LernerDiretor JurídicoJosé Carlos Broisler OliverDiretor de OperaçõesCélia Maria DutraDiretora de Recursos Humanos
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCALAo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 16:00 horas, reuniram-se nos escritórios da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na Rua Olimpíadas, 205 - 9o andar, Capital do Estado de São Paulo, os Srs. Jose Cezario Menezes de Barros Sobrinho, João Arthur Barroso Garcia de Souza, Nadir Dancini Barsanulfo, Alex Georges Obeid e Paulo Caio Ferraz de Sampaio, membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia. O Sr. João Arthur Barroso Garcia de Souza participou via teleconferência, em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás. Ainda, participaram como convidados a Sra. Barbara Padilha de Carvalho e o Sr. Daniel Chan, representantes da PriceWaterhouse&Coopers Auditores Independentes e os Srs. Roberto Collares Lage, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia Daniel Seixas Gomide, Advogado Chefe do Jurídico Societário e Contratos da Companhia Luiza Campolina de Melo Franco, advogada da Companhia Rogério Hideki Ochikubo, Gerente de Informações Gerenciais e IFRS da Companhia e, ainda, como secretário, Juan Pol Ferran Moncunill, Gerente de Contabilidade, a fim de examinar os itens relativos à seguinte Ordem do Dia: (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até março de 2013 (ii) Análise das demonstrações financeiras (ITR - Informações trimestrais) da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2013 e (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jose Cezario Menezes de Barros Sobrinho, Membro titular do Conselho Fiscal. Dando início aos trabalhos, convidou o Sr. Juan Pol Ferran Moncunill para secretariá-lo e conduzir as apresentações referidas no item (i). Tendo os Conselheiros examinado o item (ii) da ordem do dia, opinaram favoravelmente à divulgação das demonstrações financeiras (ITR - Informações trimestrais) da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2013. Nada mais havendo a tratar relativamente à Ordem do Dia, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, ocasião em que foi determinada a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás. São Paulo, 06 de maio de 2013.Jose Cezario Menezes de Barros Sobrinho Presidente e Membro TitularNadir Dancini Barsanulfo Membro TitularAlex Georges Obeid Membro TitularPaulo Caio Ferraz de Sampaio Membro Titular
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.