BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201890 páginasCódigo CVM 18546Versão 2 · reapresentaçãoRecebida em 12/12/2019valores em R$ mil

ITR 30/09/2018 de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

Name: ITR 30/09/2018 de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Creator: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE · CNPJ 07.040.108/0001-57

Versões desta data de referência: v1 (09/11/2018) · v2 (12/12/2019), esta

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

CNPJ 07.040.108/0001-57

ITR 30/09/2018 (V2)

Exercício 2018

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Metadados

Empresa: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ: 07.040.108/0001-57
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 90
Ano de referência: 2018*
Publicado em: 12/12/2019 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:22

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2018	31/12/2017	Var.
1	Ativo Total	3.758.302	3.662.752	2,6%
1.01	Ativo Circulante	520.657	393.137	32,4%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.231	1.088	13,1%
1.01.02	Aplicações Financeiras	127.297	40.865	211,5%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	127.297	40.865	211,5%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	277.401	258.169	7,4%
1.01.03.01	Clientes	277.401	258.169	7,4%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	17.698	12.894	37,3%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	15.455	14.534	6,3%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	81.575	65.587	24,4%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	81.575	65.587	24,4%
1.01.08.03.01	Adiantamentos a empregados	6.605	3.992	65,5%
1.01.08.03.02	Depósitos vinculados	74.970	61.595	21,7%
1.02	Ativo Não Circulante	3.237.645	3.269.615	−1,0%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	471.552	457.636	3,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.04.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	471.552	457.636	3,0%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Projeto Alvorada - recursos aplicados	174.829	174.829	0,0%
1.02.01.10.04	Projeto KFW - recursos aplicados	52.557	49.074	7,1%
1.02.01.10.05	Termos de cooperação - recursos aplicados	0	0	—
1.02.01.10.06	Depósitos judiciais	16.403	11.051	48,4%
1.02.01.10.07	Depósitos para reinvestimento	3.517	9.557	−63,2%
1.02.01.10.08	Depósitos vinculados a garantias	12.799	11.867	7,9%
1.02.01.10.09	Ativos financeiros - contratos de concessão	211.325	191.124	10,6%
1.02.01.10.10	Outros ativos	122	10.134	−98,8%
1.02.02	Investimentos	0	0	—
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	43.277	42.467	1,9%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	43.096	42.286	1,9%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	181	181	0,0%
1.02.04	Intangível	2.722.816	2.769.512	−1,7%
1.02.04.01	Intangíveis	2.722.816	2.769.512	−1,7%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	2.364.617	2.416.890	−2,2%
1.02.04.01.02	Ativo de Contrato	345.955	0	—
1.02.04.01.03	Direito de uso	11.224	1.453	672,5%
1.02.04.01.04	Softwares	1.020	1.110	−8,1%
1.02.04.01.05	Intangível em andamento	0	350.059	−100,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2018	31/12/2017	Var.
2	Passivo Total	3.758.302	3.662.752	2,6%
2.01	Passivo Circulante	393.544	453.733	−13,3%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	34.034	35.062	−2,9%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0	—
2.01.02	Fornecedores	124.560	124.007	0,4%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0	—
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	31.792	22.958	38,5%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	31.792	22.958	38,5%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	10.704	1.785	499,7%
2.01.03.01.02	Tributos a Recolher	21.088	21.173	−0,4%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	50.186	56.061	−10,5%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	122.762	106.158	15,6%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	122.762	106.158	15,6%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2	16.526	−100,0%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Outras obrigações	3.705	3.964	−6,5%
2.01.05.02.05	Acordos judiciais a pagar	9.400	0	—
2.01.05.02.06	Obrigações com Tarifa de Contingência	109.655	85.668	28,0%
2.01.06	Provisões	30.210	109.487	−72,4%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	82.945	−100,0%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.05	Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	0	82.945	−100,0%
2.01.06.02	Outras Provisões	30.210	26.542	13,8%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.06.02.04	Incentivo a aposentadoria - PRSP	30.210	26.542	13,8%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	1.054.333	985.898	6,9%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	361.892	357.741	1,2%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	280.961	274.997	2,2%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	280.961	274.997	2,2%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	16.126	16.126	0,0%
2.02.02.02.03	Tributos a recolher	26.247	32.755	−19,9%
2.02.02.02.04	Projeto alvorada - recursos recebidos	174.468	174.468	0,0%
2.02.02.02.05	Projeto KfW II - recursos recebidos	49.469	48.495	2,0%
2.02.02.02.06	Convênios - recursos recebidos	0	0	—
2.02.02.02.07	Garantias contratuais de fornecedores	3.684	3.153	16,8%
2.02.02.02.08	Acordos judiciais a pagar LP	10.967	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	183.343	197.076	−7,0%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	183.343	197.076	−7,0%
2.02.04	Provisões	228.137	156.084	46,2%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	88.684	23.639	275,2%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.05	Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	88.684	23.639	275,2%
2.02.04.02	Outras Provisões	139.453	132.445	5,3%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Incentivo a aposentadoria - PRSP	55.442	48.434	14,5%
2.02.04.02.05	Provisão atuarial benefício definido-Plano de saúde	84.011	84.011	0,0%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	2.310.425	2.223.121	3,9%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.869.622	1.760.097	6,2%
2.03.01.01	Capital social	1.869.622	1.760.097	6,2%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	0	0	—
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	28.368	29.010	−2,2%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	496.446	518.025	−4,2%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	−84.011	−84.011	0,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2018	Acumulado30/09/2017	Var.	Trimestre01/07/2018 a 30/09/2018	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	965.436	834.821	15,6%	324.608	304.620
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−533.331	−527.839	−1,0%	−167.761	−182.316
3.03	Resultado Bruto	432.105	306.982	40,8%	156.847	122.304
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−314.391	−304.093	−3,4%	−125.587	−112.988
3.04.01	Despesas com Vendas	−117.260	−103.241	−13,6%	−42.502	−33.277
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−192.917	−189.222	−2,0%	−82.977	−74.380
3.04.02.01	Despesas administrativas	−176.742	−163.835	−7,9%	−78.038	−59.150
3.04.02.02	Despesas tributárias	−16.175	−25.387	36,3%	−4.939	−15.230
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	−4.214	−11.630	63,8%	−108	−5.331
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	—	0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	117.714	2.889	3.974,6%	31.260	9.316
3.06	Resultado Financeiro	−33.499	9.225	−463,1%	−4.496	10.604
3.06.01	Receitas Financeiras	53.818	49.695	8,3%	24.335	21.161
3.06.02	Despesas Financeiras	−87.317	−40.470	−115,8%	−28.831	−10.557
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	84.215	12.114	595,2%	26.764	19.920
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−16.781	−9.583	−75,1%	−903	−14.822
3.08.01	Corrente	−42.466	−23.383	−81,6%	−19.193	−10.653
3.08.02	Diferido	25.685	13.800	86,1%	18.290	−4.169
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	67.434	2.531	2.564,3%	25.861	5.098
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	67.434	2.531	2.564,3%	25.861	5.098
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	0	0	2.466,7%	0	0
3.99.01.02	PN	0	0	2.425,5%	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	0	0	2.466,7%	0	0
3.99.02.02	PN	0	0	2.425,5%	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2018	Acumulado30/09/2017	Var.	Trimestre01/07/2018 a 30/09/2018	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	67.434	2.531	2.564,3%	25.861	5.098
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	67.434	2.531	2.564,3%	25.861	5.098

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2018	30/09/2017	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	223.972	141.450	58,3%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	332.602	227.467	46,2%
6.01.01.01	Lucro antes do IRPJ e CSLL	84.215	12.112	595,3%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	107.522	103.403	4,0%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativos imobilizados e intangíveis	35.952	66.588	−46,0%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	30.284	30.526	−0,8%
6.01.01.05	Provisão para causas judiciais	−12.436	−14.984	17,0%
6.01.01.06	Provisão Incentivo a aposentadoria - PRSP	35.735	47.201	−24,3%
6.01.01.07	Atualizaçao da provisão incentivo a aposentadoria	7.038	4.341	62,1%
6.01.01.08	Ajuste a Valor Presente - PRSP	−10.320	−11.827	12,7%
6.01.01.09	Atualização monetária de depósitos judiciais e REFIS	792	−833	195,1%
6.01.01.10	Juros e variações monetária e cambial	77.263	11.862	551,3%
6.01.01.11	Resultado ativos financeiros - contratos de concessão	−14.808	−10.985	−34,8%
6.01.01.12	Receita financeira dos depósitos vinculados	−6.358	−3.513	−81,0%
6.01.01.13	Provisão para perdas do estoque	362	0	—
6.01.01.14	Tributos diferidos	−2.639	−6.424	58,9%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−65.796	−57.968	−13,5%
6.01.02.01	Ativo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado	0	0	—
6.01.02.02	Depósitos vinculados	−11.491	−16.882	31,9%
6.01.02.03	Contas a receber	−49.516	−44.615	−11,0%
6.01.02.04	Estoques	−5.166	−521	−891,6%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	−1.210	3.722	−132,5%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recolher	10.499	−3.562	394,8%
6.01.02.07	Tributos a recolher	−7.838	7.896	−199,3%
6.01.02.08	Créditos tributários diferidos	0	0	—
6.01.02.09	Depósitos para reinvestimento	6.159	−886	795,1%
6.01.02.10	Ativos Financeiros - contratos de concessão	0	0	—
6.01.02.11	Depósitos vinculados a garantia	0	0	—
6.01.02.12	Outros ativos	1.949	−16.238	112,0%
6.01.02.13	Fornecedores	553	−272	303,3%
6.01.02.14	Incentivo a aposentadoria - PRSP	−21.777	−16.908	−28,8%
6.01.02.15	Provisão para contingencias	0	0	—
6.01.02.16	Projetos Alvorada e KfW II	−2.509	−494	−407,9%
6.01.02.17	Outros Passivos	−756	3.826	−119,8%
6.01.02.18	Acordos judiciais e a pagar	−3.133	0	—
6.01.02.19	Obrigações com Tarifa de Contingência	18.440	22.620	−18,5%
6.01.02.20	Convênios - recursos recebidos	0	4.346	−100,0%
6.01.03	Outros	−42.834	−28.049	−52,7%
6.01.03.01	Juros pagos	−22.561	−20.142	−12,0%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	−20.273	−7.907	−156,4%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−182.828	−124.118	−47,3%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado/Intangível	−100.368	−108.342	7,4%
6.02.02	Aplicações financeiras	−82.460	−14.525	−467,7%
6.02.03	Rendimento de aplicações financeiras	0	−1.251	100,0%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−41.001	−16.215	−152,9%
6.03.01	Amortização de empréstimos	−45.044	−38.403	−17,3%
6.03.02	Dividendos a pagar	0	0	—
6.03.03	Ingressos de empréstimos	4.043	−653	719,1%
6.03.04	Devoluções de empréstimos e financiamentos	0	6.920	−100,0%
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	15.921	−100,0%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	143	1.117	−87,2%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.088	4.008	−72,9%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.231	5.125	−76,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2018	30/09/2017	Var.
7.01	Receitas	1.030.758	888.221	16,0%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.003.424	846.508	18,5%
7.01.02	Outras Receitas	1.736	194	794,8%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	53.187	66.713	−20,3%
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−27.589	−25.194	−9,5%
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−472.765	−454.078	−4,1%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−419.578	−387.365	−8,3%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−53.187	−66.713	20,3%
7.02.04.01	Custos de construção	−53.187	−66.713	20,3%
7.03	Valor Adicionado Bruto	557.993	434.143	28,5%
7.04	Retenções	−107.522	−103.403	−4,0%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−107.522	−103.403	−4,0%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	450.471	330.740	36,2%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	55.474	51.180	8,4%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	40.665	39.543	2,8%
7.06.03	Outros	14.809	11.637	27,3%
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	505.945	381.920	32,5%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	505.945	381.920	32,5%
7.08.01	Pessoal	203.111	202.559	0,3%
7.08.01.01	Remuneração Direta	129.568	121.158	6,9%
7.08.01.02	Benefícios	37.578	35.724	5,2%
7.08.01.03	F.G.T.S.	8.221	7.648	7,5%
7.08.01.04	Outros	27.744	38.029	−27,0%
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	115.052	104.803	9,8%
7.08.02.01	Federais	112.421	102.956	9,2%
7.08.02.02	Estaduais	1.731	903	91,7%
7.08.02.03	Municipais	900	944	−4,7%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	101.577	55.177	84,1%
7.08.03.01	Juros	18.042	18.746	−3,8%
7.08.03.02	Aluguéis	14.259	14.706	−3,0%
7.08.03.03	Outras	69.276	21.725	218,9%
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	67.434	2.531	2.564,3%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	67.434	2.531	2.564,3%
7.08.05	Outros	18.771	16.850	11,4%
7.08.05.01	Agentes reguladores	10.736	10.052	6,8%
7.08.05.02	Taxa de concessão da prefeitura de Fortaleza	8.035	6.798	18,2%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	1.760.097	111.860	−82.850	434.014	2.223.121
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	1.760.097	111.860	−82.850	434.014	2.223.121
5.04Transações de Capital com os Sócios	109.525	−89.655	0	0	16.524
5.04.01Aumentos de Capital	109.525	−93.001	0	0	16.524
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.04.08Constituição de reserva de incentivo fiscal	0	3.346	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	89.013	−21.579	67.434
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	67.434	0	67.434
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	21.579	−21.579	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.06Ajuste de avaliação patrimonial	0	0	0	0	0
5.05.02.07Realização do Ajuste de avaliação patrimonial	0	0	21.579	−21.579	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	6.163	−6.163	0	3.346
5.06.01Constituição de Reservas	0	6.163	−6.163	0	3.346
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	1.869.622	28.368	0	412.435	2.310.425

Exercício encerrado em 30/09/2018; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

Relatório sobre a revisão das informações trimestraisAo Conselho de Administração e Acionistas daCompanhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECEFortaleza - CEIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Ênfase - Reapresentação das informações contábeis intermediárias Em 09 de novembro de 2018 emitimos relatório de revisão de informações trimestrais sem modificação sobre as informações contábeis intermediárias da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na nota explicativa 5, essas informações contábeis intermediárias foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir o registro da rubrica de "Obrigações com tarifa de contingência" no passivo circulante, a qual vincula os montantes de receita de contingência anteriormente reconhecidos no resultado do exercício como receitas, com determinados compromissos e obrigações previstos nas resoluções 201/15 e 212/16 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE, conforme descrito na referida nota explicativa.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Fortaleza, 12 de dezembro de 2019ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP015199/O-6Carlos Santos Mota FilhoContador CRC-PE020728/O-7-T-CE

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Os Diretores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.040.108/0001-57, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza, Ceará, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e aprovaram as demonstrações contábeis do trimestre findo em 30 de setembro de 2018.Fortaleza, 12 de dezembro de 2019.Neurisangelo Cavalcante de FreitasDiretor PresidenteFrancisco Rogério Gomes LeiteDiretor de OperaçõesFrancied Assis de Mesquita CiriacoDiretor de Planejamento e Captação de RecursosCláudia Elizângela Caixeta LimaDiretora de Mercado e Unidade de Negócio da CapitalHelder dos Santos CortezDiretor de Unidade de Negóciodo InteriorJosé Carlos Lima AsforDiretor de EngenhariaVictor Diego Soares de AlmeidaDiretor JurídicoDario Sidrim PeriniDiretor de Gestão Corporativa

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Os Diretores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.040.108/0001-57, com sede na Rua Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza, Ceará, declaram para os fins do disposto no § 1º, do artigo 25, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório de revisão especial dos auditores independentes, relativamente às demonstrações contábeis do trimestre findo em 30 de setembro de 2018.Fortaleza, 12 de dezembro de 2019.Neurisangelo Cavalcante de FreitasDiretor PresidenteFrancisco Rogério Gomes LeiteDiretor de OperaçõesFrancied Assis de Mesquita CiriacoDiretor de Planejamento e Captação de RecursosCláudia Elizângela Caixeta LimaDiretora de Mercado e Unidade de Negócio da CapitalHelder dos Santos CortezDiretor de Unidade de Negóciodo InteriorJosé Carlos Lima AsforDiretor de EngenhariaVictor Diego Soares de AlmeidaDiretor JurídicoDario Sidrim PeriniDiretor de Gestão Corporativa

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das demonstrações contábeis do trimestre findo em 30 de setembro de 2018 e relatório de revisão especial dos auditores independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, datado de 12 de dezembro de 2019. Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos apresentados pelo representante da auditoria, concluíram que as Demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE em 30 de setembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Fortaleza, 12 de dezembro de 2019.Paulo Henrique LustosaConselheiro EfetivoJosé Elcio BatistaConselheiro EfetivoCesar de Almeida Meneses SilvaConselheiro EfetivoFrancisco Quintino Vieira NetoConselheiro EfetivoJoão de Aguiar PupoConselheiro Efetivo

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.