ITR 30/06/2018 de QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. · CNPJ 11.992.680/0001-93
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Metadados
- Empresa
- QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
- CNPJ
- 11.992.680/0001-93
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 76
- Ano de referência
- 2018*
- Publicado em
- 14/08/2018 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:22
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202612/08/2026
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Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.419.127 | 3.531.358 | −3,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 954.462 | 1.034.181 | −7,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 108.492 | 146.733 | −26,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 360.490 | 421.044 | −14,4% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 360.490 | 421.044 | −14,4% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 360.490 | 421.044 | −14,4% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 208.378 | 217.326 | −4,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 208.378 | 217.326 | −4,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 277.102 | 249.078 | 11,3% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.01 | Outros ativos financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.02 | Outros ativos não financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 277.102 | 249.078 | 11,3% |
| 1.01.08.03.01 | Outros ativos financeiros | 251.164 | 245.718 | 2,2% |
| 1.01.08.03.02 | Outros ativos não financeiros | 25.938 | 3.360 | 672,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.464.665 | 2.497.177 | −1,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 135.959 | 169.275 | −19,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 110.411 | 155.230 | −28,9% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 110.411 | 155.230 | −28,9% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Outros ativos financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.06 | Outros ativos não financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 25.548 | 14.045 | 81,9% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Outros ativos financeiros | 10.157 | 8.800 | 15,4% |
| 1.02.01.10.04 | Ouros ativos não financeiros | 15.391 | 5.245 | 193,4% |
| 1.02.02 | Investimentos | 262 | 262 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 262 | 262 | 0,0% |
| 1.02.02.02.01 | Outros investimentos | 262 | 262 | 0,0% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 60.888 | 67.755 | −10,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 60.888 | 67.755 | −10,1% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 2.267.556 | 2.259.885 | 0,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 643.333 | 635.662 | 1,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Outros aivos intangiveis | 643.333 | 635.662 | 1,2% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 1.624.223 | 1.624.223 | 0,0% |
| 1.02.04.02.01 | Ágio | 1.624.223 | 1.624.223 | 0,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 3.419.127 | 3.531.358 | −3,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 453.836 | 407.464 | 11,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 29.059 | 50.002 | −41,9% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 29.059 | 50.002 | −41,9% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 292.771 | 204.306 | 43,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 292.771 | 204.306 | 43,3% |
| 2.01.02.01.01 | Prêmios a repassar | 199.709 | 128.710 | 55,2% |
| 2.01.02.01.02 | Repasses financeiros a pagar | 23.161 | 14.609 | 58,5% |
| 2.01.02.01.03 | Antecipações a repassar | 53.346 | 47.700 | 11,8% |
| 2.01.02.01.04 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 16.555 | 13.287 | 24,6% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 30.513 | 33.711 | −9,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 27.341 | 30.455 | −10,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 6.327 | 4.070 | 55,5% |
| 2.01.03.01.02 | PIS e Cofins a Pagar | 12.408 | 13.644 | −9,1% |
| 2.01.03.01.03 | IRRF a Pagar | 2.393 | 6.457 | −62,9% |
| 2.01.03.01.04 | IOF | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.05 | PIS, CSLL e COFINS retidos na fonte a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.06 | Parcelamentos de tributos federais e municipais | 1.035 | 1.018 | 1,7% |
| 2.01.03.01.07 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a Pagar | 1.361 | 1.343 | 1,3% |
| 2.01.03.01.08 | INSS a Pagar | 3.753 | 3.879 | −3,2% |
| 2.01.03.01.09 | Parcelamentos de tributos federais e municipais Padrão Adm. Corretagem | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.10 | Contribuição sindical e confederativa | 64 | 44 | 45,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3.172 | 3.256 | −2,6% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 4.699 | 5.009 | −6,2% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 4.699 | 5.009 | −6,2% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 4.699 | 5.009 | −6,2% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 96.794 | 114.436 | −15,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 96.794 | 114.436 | −15,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Débitos diversos | 96.794 | 114.436 | −15,4% |
| 2.01.05.02.05 | Opções para aquisição de participação de não controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 786.582 | 756.999 | 3,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 609.991 | 608.781 | 0,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 609.991 | 608.781 | 0,2% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 15.390 | 8.189 | 87,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 15.390 | 8.189 | 87,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Parcelamentos de tributos federais e municipais | 5.520 | 5.939 | −7,1% |
| 2.02.02.02.04 | Opções de ações de participação dos não controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Débitos diversos | 9.870 | 2.250 | 338,7% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 96.388 | 86.227 | 11,8% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 96.388 | 86.227 | 11,8% |
| 2.02.04 | Provisões | 64.813 | 53.802 | 20,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 64.813 | 53.802 | 20,5% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02.01 | Receitas diferidas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 2.178.709 | 2.366.895 | −8,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.839.667 | 1.750.721 | 5,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 507 | 159.066 | −99,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Aumento de capital social por aquisição de empresas | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 104.913 | 312.064 | −66,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Constituição de reserva de lucros - reforço de capital de giro/investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 88.578 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 145.044 | 145.044 | 0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 961.977 | 1.019.583 | −5,6% | 482.774 | 512.526 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −186.293 | −249.241 | 25,3% | −94.306 | −122.452 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 775.684 | 770.342 | 0,7% | 388.468 | 390.074 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −458.982 | −491.905 | 6,7% | −241.853 | −268.323 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −133.973 | −149.435 | 10,3% | −68.863 | −77.926 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −243.475 | −237.722 | −2,4% | −130.665 | −116.117 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | −70.240 | −56.367 | −24,6% | −35.348 | −29.189 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −11.294 | −48.381 | 76,7% | −6.977 | −45.091 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 316.702 | 278.437 | 13,7% | 146.615 | 121.751 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −13.394 | −4.948 | −170,7% | −7.219 | −3.702 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 32.030 | 73.602 | −56,5% | 15.650 | 34.208 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −45.424 | −78.550 | 42,2% | −22.869 | −37.910 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 303.308 | 273.489 | 10,9% | 139.396 | 118.049 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −112.030 | −91.386 | −22,6% | −50.821 | −47.403 |
| 3.08.01 | Corrente | −78.990 | −73.337 | −7,7% | −25.193 | −38.357 |
| 3.08.02 | Diferido | −33.040 | −18.049 | −83,1% | −25.628 | −9.046 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 191.278 | 182.103 | 5,0% | 88.575 | 70.646 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 191.278 | 182.103 | 5,0% | 88.575 | 70.646 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 191.278 | 171.059 | 11,8% | 88.575 | 65.271 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 11.044 | −100,0% | 0 | 5.375 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 8,2% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 10,2% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 191.278 | 182.103 | 5,0% | 88.575 | 70.646 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 191.278 | 182.103 | 5,0% | 88.575 | 70.646 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 191.278 | 171.059 | 11,8% | 88.575 | 65.271 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 11.044 | −100,0% | 0 | 5.375 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 405.442 | 337.333 | 20,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 496.268 | 500.325 | −0,8% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 303.308 | 273.489 | 10,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 157.204 | 116.207 | 35,3% |
| 6.01.01.03 | Opções outorgadas reconhecidas | 635 | 9.538 | −93,3% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras | 25.056 | 57.351 | −56,3% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 11.041 | 4.171 | 164,7% |
| 6.01.01.06 | Resultado na baixa de ativo imobilizado | 278 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Impostos a compensar - PIS/COFINS | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Perda por redução de valor recuparável | −1.254 | 39.569 | −103,2% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −90.826 | −162.992 | 44,3% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) de créditos a receber de clientes | 4.060 | 25.170 | −83,9% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de outros ativos | −43.636 | −18.311 | −138,3% |
| 6.01.02.03 | (Redução) Aumento de impostos e contribuições a recolher | −17.006 | −19.797 | 14,1% |
| 6.01.02.04 | (Redução) Aumento de prêmios a repassar | 70.999 | 3.685 | 1.826,7% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de repasses financeiros a pagar | 8.552 | −540 | 1.683,7% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de obrigações com pessoal | −20.943 | −27.079 | 22,7% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de débitos diversos | 7.787 | −24.570 | 131,7% |
| 6.01.02.08 | Redução de antecipações a repassar | 5.646 | 8.352 | −32,4% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 0 | 773 | −100,0% |
| 6.01.02.10 | Dividendos pagos para acionistas não controladores | 0 | −7.387 | 100,0% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos sobre debêntures | −23.740 | −41.191 | 42,4% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −66.855 | −59.250 | −12,8% |
| 6.01.02.13 | Dividendos pagos a controladoras | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 3.268 | 613 | 433,1% |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) de aplicações financeiras - caixa restrito | −18.958 | −3.460 | −447,9% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −18.561 | −155.031 | 88,0% |
| 6.02.01 | Aplicações no investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aumento de aplicações financeiras | 79.512 | −121.631 | 165,4% |
| 6.02.03 | Aplicações no ativo intangível | −97.448 | −32.526 | −199,6% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado | −625 | −874 | 28,5% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −425.122 | −27.517 | −1.444,9% |
| 6.03.01 | Valores pagos de empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 28.906 | 109.801 | −73,7% |
| 6.03.03 | Valores pagos de debêntures emitidas | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Valores recebidos de debêntures emitidas | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Compras de ações em tesouraria | −99.154 | 0 | — |
| 6.03.06 | Diviendos pagos | −354.874 | −137.318 | −158,4% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −38.241 | 154.785 | −124,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 146.733 | 125.361 | 17,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108.492 | 280.146 | −61,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 979.038 | 1.050.548 | −6,8% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.048.570 | 1.108.518 | −5,4% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 6.992 | 1.738 | 302,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −76.524 | −59.708 | −28,2% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −280.367 | −421.723 | 33,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −122.602 | −169.465 | 27,7% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −91.703 | −160.948 | 43,0% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | −40.748 | 100,0% |
| 7.02.04 | Outros | −66.062 | −50.562 | −30,7% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 698.671 | 628.825 | 11,1% |
| 7.04 | Retenções | −157.204 | −116.207 | −35,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −157.204 | −116.207 | −35,3% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 541.467 | 512.618 | 5,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 32.030 | 73.602 | −56,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 32.030 | 73.602 | −56,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 573.497 | 586.220 | −2,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 573.497 | 586.220 | −2,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 151.883 | 161.603 | −6,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 151.883 | 161.603 | −6,0% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 197.389 | 178.226 | 10,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 197.389 | 178.226 | 10,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 32.947 | 64.288 | −48,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 32.947 | 64.288 | −48,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 191.278 | 182.103 | 5,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 191.278 | 182.103 | 5,0% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.815.768 | 94.019 | 312.064 | 0 | 145.044 | 2.366.895 | 0 | 2.366.895 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 45.023 |
| 5.02.01Ajuste por adoção da Norma Contábil(IFRS9 e 15) | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 45.023 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.815.768 | 94.019 | 357.087 | 0 | 145.044 | 2.411.918 | 0 | 2.411.918 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 28.906 | −98.519 | −252.174 | −102.700 | 0 | −424.487 | 0 | −424.487 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −99.154 | 0 | 0 | 0 | −99.154 | 0 | −99.154 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −102.174 | 0 | 0 | −102.174 | 0 | −102.174 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Integração de capital opções outprgadas reconhecidas | 28.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.906 | 0 | 28.906 |
| 5.04.09Dividendos intercalares | 0 | 0 | −150.000 | −102.700 | 0 | −252.700 | 0 | −252.700 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 191.278 | 0 | 191.278 | 0 | 191.278 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 191.278 | 0 | 191.278 | 0 | 191.278 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.844.674 | −4.500 | 104.913 | 88.578 | 145.044 | 2.178.709 | 0 | 2.178.709 |
Exercício encerrado em 30/06/2018; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.185.653 | 2.375.337 | −8,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 13.612 | 42.134 | −67,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 26 | 12.293 | −99,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 13.586 | 29.841 | −54,5% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.01 | Outros Ativos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.02 | Outros Ativos não financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 13.586 | 29.841 | −54,5% |
| 1.01.08.03.01 | Outros ativos financeiros | 10.140 | 12.934 | −21,6% |
| 1.01.08.03.02 | Outros ativos não financeiros | 3.446 | 1.137 | 203,1% |
| 1.01.08.03.03 | Partes relacionadas | 0 | 15.770 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.172.041 | 2.333.203 | −6,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.924 | 2.526 | 15,8% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2.924 | 2.526 | 15,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Outros ativos financeiros | 239 | 154 | 55,2% |
| 1.02.01.10.04 | Outros ativos não financeiros | 2.409 | 2.245 | 7,3% |
| 1.02.01.10.05 | Partes relacionadas | 276 | 127 | 117,3% |
| 1.02.02 | Investimentos | 2.168.974 | 2.327.460 | −6,8% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 2.168.974 | 2.327.460 | −6,8% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 2.168.974 | 2.327.460 | −6,8% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02.01 | Outros investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 143 | 3.217 | −95,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 143 | 3.217 | −95,6% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Outros ativos inangiveis | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.185.653 | 2.375.337 | −8,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 6.944 | 8.442 | −17,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 142 | 2.165 | −93,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 142 | 2.165 | −93,4% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 142 | 2.165 | −93,4% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 6.802 | 6.277 | 8,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 6.802 | 6.277 | 8,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Débitos diversos | 6.802 | 6.277 | 8,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Débitos diversos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.178.709 | 2.366.895 | −8,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.839.667 | 1.750.721 | 5,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 507 | 159.066 | −99,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Aumento de capital social por aquisição de empresas | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 104.913 | 312.064 | −66,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Constituição de reserva de lucros - reforço de capital de giro/investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 88.578 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 145.044 | 145.044 | 0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 191.431 | 157.949 | 21,2% | 88.701 | 52.524 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −8.705 | −7.007 | −24,2% | −4.471 | −2.767 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | −40.610 | 100,0% | 0 | −40.610 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 200.136 | 205.566 | −2,6% | 93.172 | 95.901 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 191.431 | 157.949 | 21,2% | 88.701 | 52.524 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −153 | 234 | −165,4% | −126 | 360 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 350 | 1.567 | −77,7% | 120 | 1.277 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −503 | −1.333 | 62,3% | −246 | −917 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 191.278 | 158.183 | 20,9% | 88.575 | 52.884 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 12.876 | −100,0% | 0 | 12.387 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 12.876 | −100,0% | 0 | 12.387 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 191.278 | 171.059 | 11,8% | 88.575 | 65.271 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 191.278 | 171.059 | 11,8% | 88.575 | 65.271 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 8,2% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 10,2% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 191.278 | 171.059 | 11,8% | 88.575 | 65.271 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 191.278 | 171.059 | 11,8% | 88.575 | 65.271 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 423.483 | 138.145 | 206,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −5.343 | −2.982 | −79,2% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 191.278 | 158.183 | 20,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 3.099 | 3.010 | 3,0% |
| 6.01.01.03 | Opções outorgadas reconhecidas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras | 416 | 779 | −46,6% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Resultado na baixa do ativo imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Impostos a compensar - PIS/COFINS | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | −200.136 | −205.566 | 2,6% |
| 6.01.01.09 | Perda por redução ao valor recuperável | 0 | 40.612 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 428.826 | 141.127 | 203,9% |
| 6.01.02.01 | Redução de créditos a recber de clientes | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) de outros ativos | 236 | 5.345 | −95,6% |
| 6.01.02.03 | (Redução) aumento de impostos e contribuições a recolher | −2.023 | −3.702 | 45,4% |
| 6.01.02.04 | (Redução) aumento de prêmios a repassar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de repasses financeiros a pagar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Redução de obrigações com pessoal | 0 | −6.468 | 100,0% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de débitos diversos | 112 | 156 | −28,2% |
| 6.01.02.08 | Redução de antecipações a repassar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Redução de partes relacionadas | 15.621 | 43.218 | −63,9% |
| 6.01.02.10 | Redução de receitas diferidas | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Juros pagos sobre debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Dividendos recebidos de controladas | 414.880 | 102.578 | 304,5% |
| 6.01.02.14 | Redução das provisões récnicas de operações de assistência à saúde | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Aumento de aplicações financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −10.628 | −20.425 | 48,0% |
| 6.02.01 | Aplicações em investimento | −10.600 | −20.425 | 48,1% |
| 6.02.02 | Aumento em aplicações financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aplicações no ativo intanngível | −28 | 0 | — |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −425.122 | −27.517 | −1.444,9% |
| 6.03.01 | Valores pagos de empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 28.906 | 109.801 | −73,7% |
| 6.03.03 | Valores pagos de debêntures emitidas | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Compras de ações em tesouraria | −99.154 | 0 | — |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | −354.874 | −137.318 | −158,4% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −12.267 | 90.203 | −113,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.293 | 98 | 12.443,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26 | 90.301 | −100,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.711 | −43.793 | 93,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.122 | −1.006 | −11,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | −40.612 | 100,0% |
| 7.02.04 | Outros | −1.589 | −2.175 | 26,9% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −2.711 | −43.793 | 93,8% |
| 7.04 | Retenções | −3.099 | −3.010 | −3,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −3.099 | −3.010 | −3,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −5.810 | −46.803 | 87,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 200.486 | 207.133 | −3,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 200.136 | 205.566 | −2,6% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 350 | 1.567 | −77,7% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 194.676 | 160.330 | 21,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 194.676 | 160.330 | 21,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 2.463 | 1.360 | 81,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 2.463 | 1.360 | 81,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | −12.876 | 100,0% |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | −12.876 | 100,0% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 935 | 787 | 18,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 935 | 787 | 18,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 191.278 | 171.059 | 11,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 191.278 | 171.059 | 11,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.815.768 | 94.019 | 312.064 | 0 | 145.044 | 2.366.895 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 45.023 |
| 5.02.01Ajustes por adoção da morma contábil IFRS | 0 | 0 | 45.023 | 0 | 0 | 45.023 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.815.768 | 94.019 | 357.087 | 0 | 145.044 | 2.411.918 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 28.906 | −98.519 | −252.174 | −102.700 | 0 | −424.487 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −99.154 | 0 | 0 | 0 | −99.154 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −102.174 | 0 | 0 | −102.174 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Integralização de capital opções outorgadas reconhecidas | 28.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.906 |
| 5.04.09Dividendos Intercalares | 0 | 0 | −150.000 | −102.700 | 0 | −252.700 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 191.278 | 0 | 191.278 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 191.278 | 0 | 191.278 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.844.674 | −4.500 | 104.913 | 88.578 | 145.044 | 2.178.709 |
Exercício encerrado em 30/06/2018; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Aos Administradores e AcionistasQualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (anteriormente denominada Qualicorp S.A.)IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (anteriormente denominada Qualicorp S.A.) ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018, que compreendem o balanço patrimonial em 3o de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do Valor AdicionadoRevisamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2018, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 14 de agosto de 2018PricewaterhouseCoopers Fábio Cajazeira MendesAuditores Independentes Contador CRC 1SP196825/O-0 CRC 2SP000160/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições da Instrução CVM n? 480/09, a diretoria estatutária da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou com as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2018.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em observância às disposições da Instrução CVM n? 480/09, a diretoria estatutária da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2018.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.