BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201155 páginasCódigo CVM 1384Versão 1Recebida em 12/08/2011valores em R$ mil

ITR 30/06/2011 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

Name: ITR 30/06/2011 de BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Creator: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. · CNPJ 60.770.336/0001-65

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

CNPJ 60.770.336/0001-65

ITR 30/06/2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
CNPJ: 60.770.336/0001-65
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 55
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 12/08/2011 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:21

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Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	9.518.417	9.165.539	3,9%
1.01	Ativo Circulante	6.254.171	5.735.112	9,1%
1.01.01	Disponibilidades	3.053	6.666	−54,2%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	788.815	514.928	53,2%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	140.998	100.430	40,4%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	647.817	414.498	56,3%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	2.781.219	2.713.044	2,5%
1.01.03.01	Carteira Própria	816.666	861.338	−5,2%
1.01.03.02	Vinculados a Compromissos de Recompra	1.962.773	1.846.688	6,3%
1.01.03.03	Vinculados ao Banco Central	0	0	—
1.01.03.04	Vinculados a Prestação de Garantias	1.723	1.390	24,0%
1.01.03.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	57	3.628	−98,4%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	42.612	50.671	−15,9%
1.01.04.01	Depósitos no Bancos Central	0	606	−100,0%
1.01.04.02	Repasses Interfinanceiros	42.612	50.065	−14,9%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	2.432.010	2.300.610	5,7%
1.01.06.01	Carteira - Setor Público	10.174	5.218	95,0%
1.01.06.02	Carteira - Setor Privado	2.436.262	2.309.740	5,5%
1.01.06.03	(Provisão p/Créditos de Liqui.Duvidosa)	−14.426	−14.348	−0,5%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	202.664	148.903	36,1%
1.01.08.01	Carteira de Câmbio	177.069	120.010	47,5%
1.01.08.02	Rendas a Receber	3.584	4.132	−13,3%
1.01.08.03	Negociação e Intermidiação de Valores	1.931	2.898	−33,4%
1.01.08.04	Diversos	21.614	23.233	−7,0%
1.01.08.05	Provisão p/Outros Créditos de Liquid. Duvidosa	−1.534	−1.370	−12,0%
1.01.09	Outros Valores e Bens	3.798	290	1.209,7%
1.01.09.01	Outros Valores e Bens	164	182	−9,9%
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	3.634	108	3.264,8%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	2.640.808	2.822.408	−6,4%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	789.011	603.421	30,8%
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Intefinanceiros	789.011	603.421	30,8%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	761.174	1.145.893	−33,6%
1.02.02.01	Carteira Própria	126.037	392.376	−67,9%
1.02.02.02	Vinculados a Compromissos de Recompra	524.517	665.937	−21,2%
1.02.02.03	Vinculados a Prestação de Garantias	110.614	87.568	26,3%
1.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	6	12	−50,0%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	987.174	975.223	1,2%
1.02.05.01	Carteira - Setor Público	3.186	13.508	−76,4%
1.02.05.02	Carteira - Setor Privado	989.015	967.079	2,3%
1.02.05.03	(Provisão p/Créditos de Liqui. Duvidosa)	−5.027	−5.364	6,3%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	101.866	97.871	4,1%
1.02.07.01	Diversos	101.866	97.871	4,1%
1.02.07.02	Provisão p/Outros Créditos de Liqui. Duvidosa	0	0	—
1.02.08	Outros Valores e Bens	1.583	0	—
1.02.08.01	Despesas Antecipadas	1.583	0	—
1.03	Ativo Permanente	623.438	608.019	2,5%
1.03.01	Investimentos	619.632	604.032	2,6%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	619.613	604.013	2,6%
1.03.01.02.01	No País	619.613	604.013	2,6%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	19	19	0,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	3.626	3.749	−3,3%
1.03.02.01	Imóveis de Uso	2.897	2.897	0,0%
1.03.02.02	Outras Imobilizações de Uso	9.986	10.148	−1,6%
1.03.02.03	(Depreciação Acumulada)	−9.257	−9.296	0,4%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	74	83	−10,8%
1.03.04.01	Ativos Intangíveis	122	119	2,5%
1.03.04.02	(Amortização Acumulada)	−48	−36	−33,3%
1.03.05	Diferido	106	155	−31,6%
1.03.05.01	Gastos de Organização e Expansão	361	586	−38,4%
1.03.05.02	(Amortização Acumulada)	−255	−431	40,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	9.518.417	9.165.539	3,9%
2.01	Passivo Circulante	6.096.050	5.625.961	8,4%
2.01.01	Depósitos	2.532.977	2.181.149	16,1%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	18	18	0,0%
2.01.01.02	Depósitos Interfinanceiros	1.596.310	1.219.526	30,9%
2.01.01.03	Depósitos a Prazo	936.649	961.605	−2,6%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	2.473.627	2.502.168	−1,1%
2.01.02.01	Carteira Própria	2.473.627	2.502.168	−1,1%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	75.305	9.663	679,3%
2.01.03.01	Recursos de Letras Hipotecárias Imobiliárias de Crédito e Similares	75.305	9.663	679,3%
2.01.03.04	Obrigações por Tit. e Valores Mobiliários no Exteior	0	0	—
2.01.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.01.05	Relações Interdependências	19.825	35.520	−44,2%
2.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	19.825	35.520	−44,2%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	228.017	179.891	26,8%
2.01.06.01	Empréstimos no Exterior	228.017	179.891	26,8%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	520.072	526.052	−1,1%
2.01.07.01	BNDES	373.249	385.352	−3,1%
2.01.07.02	FINAME	146.823	140.700	4,4%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	246.227	191.518	28,6%
2.01.09.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	164.679	93.161	76,8%
2.01.09.02	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.167	575	103,0%
2.01.09.03	Carteira de Câmbio	32.344	23.947	35,1%
2.01.09.04	Sociais e Estatutárias	12.743	16.614	−23,3%
2.01.09.05	Fiscais e Previdenciárias	6.468	7.118	−9,1%
2.01.09.06	Negociação e Intermediação de Valores	1.192	7.272	−83,6%
2.01.09.07	Diversas	27.634	42.831	−35,5%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	2.354.371	2.495.475	−5,7%
2.02.01	Depósitos	896.740	1.064.822	−15,8%
2.02.01.01	Depósitos Interfinanceiros	406.953	335.275	21,4%
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	489.787	729.547	−32,9%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	576.201	407.817	41,3%
2.02.03.01	Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similares	576.201	407.817	41,3%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	1.667	980	70,1%
2.02.06.01	Empréstimos no Exterior	1.667	980	70,1%
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	559.515	581.210	−3,7%
2.02.07.01	BNDES	233.684	279.692	−16,4%
2.02.07.02	FINAME	325.831	301.518	8,1%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	320.248	440.646	−27,3%
2.02.09.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	126.377	240.617	−47,5%
2.02.09.02	Fiscais e Previdenciárias	140.840	136.413	3,2%
2.02.09.03	Diversas	53.031	63.616	−16,6%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	2.242	1.554	44,3%
2.05	Patrimônio Líquido	1.065.754	1.042.549	2,2%
2.05.01	Capital Social Realizado	476.000	446.000	6,7%
2.05.01.01	De Domiciliados no País	437.631	410.080	6,7%
2.05.01.02	De Domiciliados no Exterior	38.369	35.920	6,8%
2.05.02	Reservas de Capital	59.251	57.917	2,3%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	530.490	538.600	−1,5%
2.05.04.01	Legal	0	0	—
2.05.04.02	Estatutária	0	0	—
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	13	32	−59,4%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	445.677	399.746	11,5%	230.856	196.702
3.01.01	Operações de Crédito	174.388	139.746	24,8%	90.976	69.048
3.01.02	Resultado de Operações com T.V.M.	271.289	255.181	6,3%	139.880	125.086
3.01.03	Resultado de Operações de Câmbio	0	4.819	−100,0%	0	2.568
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−392.680	−355.819	−10,4%	−203.272	−174.090
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−340.341	−292.780	−16,2%	−183.240	−145.886
3.02.02	Op. Empréstimos, Cessões e Repasses	−26.816	−41.254	35,0%	−11.389	−20.485
3.02.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	−17.077	−12.214	−39,8%	−7.207	−5.789
3.02.04	Resultado de Operações de Câmbio	−3.246	0	—	−2.610	0
3.02.05	Op. Venda ou Transf. Ativos Financ.	−5.292	−5.800	8,8%	−2.712	−2.936
3.02.06	Provisão p/ Crédito Liquid. Duvidosa	92	−3.771	102,4%	3.886	1.006
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	52.997	43.927	20,6%	27.584	22.612
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−15.866	11.390	−239,3%	−8.693	−2.660
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	11.951	11.987	−0,3%	5.981	6.070
3.04.02	Despesas de Pessoal	−24.989	−24.152	−3,5%	−12.318	−12.651
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−16.001	−17.622	9,2%	−8.268	−7.639
3.04.04	Despesas Tributárias	−692	−671	−3,1%	−354	−343
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	6.293	33.494	−81,2%	2.939	118
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−10.431	−19.234	45,8%	−5.749	−5.464
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	18.003	27.588	−34,7%	9.076	17.249
3.05	Resultado Operacional	37.131	55.317	−32,9%	18.891	19.952
3.06	Resultado Não Operacional	422	−178	337,1%	310	−207
3.06.01	Receitas	429	324	32,4%	311	294
3.06.02	Despesas	−7	−502	98,6%	−1	−501
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	37.553	55.139	−31,9%	19.201	19.745
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−4.343	−5.569	22,0%	−938	4.789
3.08.01	Provisão para Imposto de Renda	−4.114	−4.265	3,5%	−774	329
3.08.02	Provisão para Contribuilção Social	−2.264	−2.905	22,1%	−185	409
3.08.03	Ativo Fiscal Diferido	2.035	1.601	27,1%	21	4.051
3.09	IR Diferido	−368	139	−364,7%	−179	−341
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−2.463	−2.690	8,4%	−734	−1.413
3.10.01	Participações	−2.463	−2.690	8,4%	−734	−1.413
3.10.01.01	Empregados	−1.732	−1.145	−51,3%	−693	−558
3.10.01.02	Administradores	−731	−1.545	52,7%	−41	−855
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	30.379	47.019	−35,4%	17.350	22.780
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2011	Acumulado30/06/2010	Var.	Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	30.379	47.019	−35,4%	17.350	22.780
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−19	772	−102,5%	−15	−577
4.03	Resultado Abrangente do Período	30.360	47.791	−36,5%	17.335	22.203

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.934	−225.960	103,5%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	14.461	5.971	142,2%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	30.379	47.019	−35,4%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	349	412	−15,3%
6.01.01.03	Res. Avaliação Invest. Método Eq. Patr.	−18.003	−27.588	34,7%
6.01.01.04	Prov.p/Créditos de Liquidação Duvidosa	−92	3.771	−102,4%
6.01.01.05	Ajustes de Prov.Passivos Contingentes	1.828	−17.643	110,4%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−6.527	−231.931	97,2%
6.01.02.01	(Aum.)Red.em Tit.e Valores Mobiliários	316.525	72.909	334,1%
6.01.02.02	(Aum.)Red.Aplic.Interf.de Liquidez	−452.832	−263.114	−72,1%
6.01.02.03	(Aum.)Red.Operações de Crédito	−143.259	394.562	−136,3%
6.01.02.04	(Aum.)Red.Oper.de Arrend.Mercantil	0	0	—
6.01.02.05	(Aum.)Red.Outros Créditos	−57.757	−23.985	−140,8%
6.01.02.06	(Aum.)Red.Outros Valores e Bens	−5.109	−156	−3.175,0%
6.01.02.07	(Aum.)Red.Relações Interfinanceiras	8.059	0	—
6.01.02.08	Aum.(Red.)Relações Interdependências	−15.695	3.340	−569,9%
6.01.02.09	Aum.(Red.)Depósitos	183.747	−818.776	122,4%
6.01.02.10	Aum.(Red.)Captações no mercado aberto	−28.541	344.437	−108,3%
6.01.02.11	Aum.(Red.)Recursos aceites emissão Tit.	234.025	66.721	250,8%
6.01.02.12	Aum.(Red.)Obrig.empréstimos e repasses	21.138	53.961	−60,8%
6.01.02.13	Aum.(Red.)Intr.Financ.Derivativos	−42.722	−32.046	−33,3%
6.01.02.14	Aum.(Red.)Outras Obrigações	−19.093	−25.832	26,1%
6.01.02.15	Aum.(Red.)Resultado Exerc. Futuros	688	322	113,7%
6.01.02.16	Pagamento de I.Renda e C.Social	−5.701	−4.274	−33,4%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.253	10.309	−78,1%
6.02.01	Aquisição de bens não de uso próprio	0	0	—
6.02.02	Aquisição de Imob.de Arrendamemto	0	0	—
6.02.03	Aquisição de Imobilizado de Uso	−167	−303	44,9%
6.02.04	Aplicações no diferido e Intangível	−3	0	—
6.02.05	Alienação de imobilizado não de uso próprio	0	6.009	−100,0%
6.02.06	Alienação de bens e investimentos	0	0	—
6.02.07	Alienação de Imob. de Arrendamento	0	0	—
6.02.08	Alienação de Imobilizado de Uso	3	22	−86,4%
6.02.09	Alienação de bens não de uso próprio	18	0	—
6.02.10	Divid. e Juros s/capital próprio recebido	2.402	4.581	−47,6%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−7.155	−12.064	40,7%
6.03.01	Var.de Part.dos Acionistas não Contr.	0	0	—
6.03.02	Divid.Juros s/cap.próprio prescrito	1.334	1.076	24,0%
6.03.03	Divid.e Juros s/Capital Próprio	−8.489	−13.140	35,4%
6.03.04	Var.de Part.dos Acionistas não control	0	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.032	−227.715	101,3%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	313.076	355.063	−11,8%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	316.108	127.348	148,2%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2011	30/06/2010	Var.
7.01	Receitas	464.435	441.278	5,2%
7.01.01	Intermediação Financeira	445.677	399.746	11,5%
7.01.02	Prestação de Serviços	11.951	11.987	−0,3%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	92	−3.771	102,4%
7.01.04	Outras	6.715	33.316	−79,8%
7.01.04.01	Outras Receitas Operacionais	6.293	33.494	−81,2%
7.01.04.02	Resultado não Operacional	422	−178	337,1%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−392.772	−352.048	−11,6%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−23.642	−33.851	30,2%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−794	−972	18,3%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−22.848	−32.879	30,5%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	0	0	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	48.021	55.379	−13,3%
7.05	Retenções	−349	−412	15,3%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−349	−412	15,3%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	47.672	54.967	−13,3%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	18.003	27.588	−34,7%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	18.003	27.588	−34,7%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	65.675	82.555	−20,4%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	65.675	82.555	−20,4%
7.09.01	Pessoal	27.452	26.842	2,3%
7.09.01.01	Remuneração Direta	19.578	19.119	2,4%
7.09.01.02	Benefícios	6.145	6.078	1,1%
7.09.01.03	F.G.T.S.	1.729	1.645	5,1%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	5.701	6.497	−12,3%
7.09.02.01	Federais	5.399	6.210	−13,1%
7.09.02.02	Estaduais	1	18	−94,4%
7.09.02.03	Municipais	301	269	11,9%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	2.143	2.197	−2,5%
7.09.03.01	Aluguéis	2.126	2.147	−1,0%
7.09.03.02	Outras	17	50	−66,0%
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	30.379	47.019	−35,4%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	8.489	13.140	−35,4%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	21.890	33.879	−35,4%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	446.000	57.917	538.600	0	32	1.042.549
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	446.000	57.917	538.600	0	32	1.042.549
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	30.380	0	30.380
5.05Destinações	0	0	21.890	−30.380	0	−8.490
5.05.01Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	−8.489	0	−8.490
5.05.03Outras Destinações	0	0	21.890	−21.891	0	0
5.05.03.01Reservas	0	0	21.890	−21.891	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	−19	−19
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	−19	−19
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	30.000	0	−30.000	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	1.334	0	0	0	1.334
5.12.01Juros sobre Capital Próprio não Reclamados	0	0	0	0	0	0
5.12.02Dividendos Prescritos	0	1.334	0	0	0	1.334
5.13Saldo Final	476.000	59.251	530.490	0	13	1.065.754

Exercício encerrado em 30/06/2011; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

Relatório sobre a Revisão de Informações TrimestraisAoConselho de Administração e Acionistas do Banco Alfa de Investimento S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas do Banco Alfa de Investimento S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2011, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente para o trimestre e período de seis meses findos naquela data, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as referidas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), elaboradas de forma individual e consolidada, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 11 de agosto de 2011.KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Alberto Spilborghs NetoContador CRC 1SP167455/O-0

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.CNPJ/MF n° 60.770.336/0001-65 - NIRE 35 3 0005322 2Ata de Reunião de DiretoriaData: 11 de agosto de 2011. Horário: 09:00 horas. Local: Alameda Santos, 466, 4º andar, São Paulo - SP. Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros infra-assinados. Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Alberto Amorosino - Diretor Presidente. A seguir, a Diretoria discutiu, elaborou e aprovou a seguinte: "PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Na forma da Lei e do Estatuto Social, a Diretoria aprova, por unanimidade: (i) o Estudo Técnico de Viabilidade de Geração de Lucros Tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários", (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2011, assim como concorda com o conteúdo do correspondente Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09, (iii) o Relatório Semestral de Controles Internos, (iv) o Relatório Semestral das Atividades do Comitê de Auditoria, (v) o Relatório Semestral das Atividades de Ouvidoria, elaborado pela Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., (vi) a revisão e a manutenção da "Política de Gestão de Risco Operacional", elaborada pela Sociedade, na qualidade de Instituição Líder do Conglomerado Financeiro Alfa, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 3.380, de 29.06.2006, do CMN/BACEN, (vii) a revisão e a manutenção da "Política de Gerenciamento de Risco de Mercado", nos termos do artigo 9º da Resolução nº 3.464, de 26.06.2007, do CMN/BACEN, e (viii) a revisão e a manutenção da "Política de Gerenciamento de Risco de Crédito", nos termos do artigo 3º da Resolução nº 3.721, de 30.04.2009, do CMN/BACEN, ambas elaboradas pelo Banco Alfa S.A.. Todas essas Políticas estão consubstanciadas nos projetos, que se encontram sobre a mesa, de conhecimento de todos os presentes, e que se estendem a todas as empresas do Conglomerado Financeiro Alfa. Nesta oportunidade, a Diretoria submete ao Conselho de Administração referidos documentos para sua aprovação. A seguir, na forma da Lei e do artigo 35 do Estatuto Social, a Diretoria vem propor ao Conselho de Administração que, relativamente ao balanço encerrado em 30 de junho último, sejam declarados aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data, a título de juros sobre o capital próprio, os valores de R$ 32,15 (trinta e dois reais e quinze centavos) por lote de 1.000 ações ordinárias, e R$ 186,21 (cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) por lote de 1.000 ações preferenciais, ressalvado que, sobre os valores declarados, incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estiverem dispensados da referida tributação, os quais receberão pelo valor declarado. As importâncias declaradas, líquidas de imposto de renda na fonte, serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em Lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas aludidas Demonstrações Financeiras. São Paulo, 11 de agosto de 2011. a.a.) Fábio Alberto Amorosino. Adilson Herrero. Antonio José Ambrozano Neto. Benedito Carlos de Pádua. Hugo Antonio de Campos Ferreira. Roberto Musto. Rubens Bution." Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, 11 de agosto de 2011.Fábio Alberto AmorosinoDiretor PresidenteDiretoresAdilson HerreroAntonio José Ambrozano NetoBenedito Carlos de PáduaHugo Antonio de Campos FerreiraRoberto MustoRubens Bution

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DOS DIRETORESConforme Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que em reunião realizada em 11 de agosto de 2011, revisou e concordou com as opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações financeiras relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2011.

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALApós a análise: (i) do Estudo Técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis que ampara os valores contabilizados sob a rubrica "Créditos Tributários", (ii) do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras Intercalares encerradas em 30.06.2011 e do correspondente Parecer do Conselho de Administração, e (iii) da Proposta da Diretoria para declaração aos acionistas de juros sobre o capital próprio, os membros do Conselho Fiscal do Banco Alfa de Investimento S.A. concluíram pela aprovação das referidas peças.São Paulo, 11 de agosto de 2011. Flamarion Josué Nunes Paulo Caio Ferraz de SampaioRubens Barletta

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.