BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2011164 páginasCódigo CVM 7617Versão 1Recebida em 08/11/2011valores em R$ mil
ITR 30/09/2011 de ITAUSA S.A.
ITAUSA S.A. · CNPJ 61.532.644/0001-15
ITAUSA S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
ITR 30/09/2011
Exercício 2011
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Metadados
- Empresa
- ITAUSA S.A.
- CNPJ
- 61.532.644/0001-15
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 164
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 08/11/2011 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:21
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
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- ITR 30/06/202610/08/2026
- ITR 31/03/202611/05/2026
- Itaúsa S. A.27/03/2026
- DFP 202516/03/2026
- ITR 30/09/202510/11/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 301.529.000 | 275.635.000 | 9,4% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 292.853.000 | 267.248.000 | 9,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.344.000 | 4.029.000 | 7,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 142.760.000 | 133.219.000 | 7,2% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 141.632.000 | 132.060.000 | 7,2% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 41.932.000 | 42.619.000 | −1,6% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 16.517.000 | 16.803.000 | −1,7% |
| 1.01.02.01.03 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | 35.879.000 | 31.469.000 | 14,0% |
| 1.01.02.01.04 | Aplicações em Deposítos Interfinanceiros | 8.041.000 | 5.425.000 | 48,2% |
| 1.01.02.01.05 | Aplicações no Mercado Aberto | 34.353.000 | 32.786.000 | 4,8% |
| 1.01.02.01.06 | Derivativos | 4.845.000 | 2.846.000 | 70,2% |
| 1.01.02.01.07 | Ativos Financeiro Designados a Valor Justo Através do Resultado | 65.000 | 112.000 | −42,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 1.128.000 | 1.159.000 | −2,7% |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 1.128.000 | 1.159.000 | −2,7% |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 115.283.000 | 100.756.000 | 14,4% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 115.283.000 | 100.756.000 | 14,4% |
| 1.01.03.01.01 | Operações de Créditos | 123.653.000 | 108.068.000 | 14,4% |
| 1.01.03.01.02 | (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | −8.370.000 | −7.312.000 | −14,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 797.000 | 663.000 | 20,2% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 1.058.000 | 1.030.000 | 2,7% |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 28.611.000 | 27.551.000 | 3,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 28.611.000 | 27.551.000 | 3,8% |
| 1.01.08.03.02 | Ativos Fiscais | 10.342.000 | 9.450.000 | 9,4% |
| 1.01.08.03.03 | Bens Destinados a Venda | 26.000 | 32.000 | −18,8% |
| 1.01.08.03.04 | Outros Ativos Financeiros | 14.249.000 | 15.831.000 | −10,0% |
| 1.01.08.03.05 | Outros Ativos não Financeiros | 3.994.000 | 2.238.000 | 78,5% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 8.676.000 | 8.387.000 | 3,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 986.000 | 1.079.000 | −8,6% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 986.000 | 1.079.000 | −8,6% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 986.000 | 1.079.000 | −8,6% |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 4.854.000 | 4.617.000 | 5,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4.854.000 | 4.617.000 | 5,1% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 2.836.000 | 2.691.000 | 5,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.836.000 | 2.691.000 | 5,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Direitos por Aquisição de Folha de Pagamento | 909.000 | 889.000 | 2,2% |
| 1.02.04.01.03 | Associações p/ Prom. e Oferta de Prod. Serv.Financ. | 417.000 | 543.000 | −23,2% |
| 1.02.04.01.04 | Software | 704.000 | 557.000 | 26,4% |
| 1.02.04.01.05 | Direitos de Adm. de Fundos de Investimentos | 999.000 | 329.000 | 203,6% |
| 1.02.04.01.06 | Ágio | 686.000 | 1.042.000 | −34,2% |
| 1.02.04.01.07 | Marcas e Patentes | 85.000 | 2.000 | 4.150,0% |
| 1.02.04.01.08 | Outros Ativos Intangíveis | 244.000 | 219.000 | 11,4% |
| 1.02.04.01.09 | Amortização Acumulada do Intangível | −1.208.000 | −890.000 | −35,7% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 301.529.000 | 275.635.000 | 9,4% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 270.186.000 | 246.456.000 | 9,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.417.000 | 5.650.000 | −21,8% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 4.417.000 | 5.650.000 | −21,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 677.000 | 364.000 | 86,0% |
| 2.01.03.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Diferidos | 3.013.000 | 3.114.000 | −3,2% |
| 2.01.03.01.03 | Outras | 727.000 | 2.172.000 | −66,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 259.707.000 | 235.225.000 | 10,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 259.707.000 | 235.225.000 | 10,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Recursos Captados | 204.408.000 | 187.876.000 | 8,8% |
| 2.01.05.02.05 | Derivativos | 4.122.000 | 2.077.000 | 98,5% |
| 2.01.05.02.06 | Provisão de Seguros e Previdência Privada | 24.810.000 | 20.789.000 | 19,3% |
| 2.01.05.02.07 | Passivos de Planos de Captalização | 1.040.000 | 952.000 | 9,2% |
| 2.01.05.02.08 | Outros Passivos Financeiros | 13.503.000 | 14.999.000 | −10,0% |
| 2.01.05.02.09 | Outros Passivos não Financeiros | 11.824.000 | 8.532.000 | 38,6% |
| 2.01.06 | Provisões | 6.062.000 | 5.581.000 | 8,6% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 6.001.000 | 5.518.000 | 8,8% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 3.270.000 | 2.892.000 | 13,1% |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 1.568.000 | 1.518.000 | 3,3% |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 1.163.000 | 1.108.000 | 5,0% |
| 2.01.06.01.05 | Outros Passivos Contingentes | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 61.000 | 63.000 | −3,2% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 31.343.000 | 29.179.000 | 7,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 13.678.000 | 13.266.000 | 3,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −68.000 | 12.000 | −666,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −80.000 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Outras Reservas de Capital | 12.000 | 12.000 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 15.193.000 | 13.163.000 | 15,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.952.000 | 1.777.000 | 9,8% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 13.038.000 | 9.760.000 | 33,6% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 445.000 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Outras Reservas | 203.000 | 1.181.000 | −82,8% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −332.000 | −139.000 | −138,8% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 2.872.000 | 2.877.000 | −0,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.709.000 | 4.176.000 | −11,2% | 1.139.000 | 1.333.000 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.349.000 | −2.994.000 | 21,5% | −462.000 | −828.000 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.360.000 | 1.182.000 | 15,1% | 677.000 | 505.000 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −10.500.000 | −9.426.000 | −11,4% | −4.027.000 | −3.476.000 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −8.734.000 | −7.658.000 | −14,1% | −3.430.000 | −2.791.000 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 1.198.000 | 702.000 | 70,7% | 373.000 | 211.000 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −2.819.000 | −2.615.000 | −7,8% | −848.000 | −963.000 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −145.000 | 145.000 | −200,0% | −122.000 | 67.000 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −9.140.000 | −8.244.000 | −10,9% | −3.350.000 | −2.971.000 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 13.717.000 | 13.153.000 | 4,3% | 4.385.000 | 4.701.000 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 35.248.000 | 27.902.000 | 26,3% | 13.478.000 | 10.223.000 |
| 3.06.01.01 | Receita de Juros e Rendimentos | 26.999.000 | 20.786.000 | 29,9% | 9.839.000 | 6.921.000 |
| 3.06.01.02 | Valores Mobiliários | −150.000 | 640.000 | −123,4% | −139.000 | 550.000 |
| 3.06.01.03 | Receita de Dividendo | 71.000 | 59.000 | 20,3% | 21.000 | 20.000 |
| 3.06.01.04 | Receita de Prestação de Serviços Financeiros | 5.263.000 | 4.578.000 | 15,0% | 1.911.000 | 1.597.000 |
| 3.06.01.05 | Receita de Prêmios de Oper. Seguros e Previdência | 1.320.000 | 1.321.000 | −0,1% | 458.000 | 912.000 |
| 3.06.01.06 | Receita Operações de Câmbio | 1.745.000 | 518.000 | 236,9% | 1.388.000 | 223.000 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −21.531.000 | −14.749.000 | −46,0% | −9.093.000 | −5.522.000 |
| 3.06.02.01 | Despesas de Juros e Rendimentos | −15.674.000 | −9.590.000 | −63,4% | −7.180.000 | −3.736.000 |
| 3.06.02.02 | Perdas com Crédito, Recebíeis e Sinistros | −4.609.000 | −4.018.000 | −14,7% | −1.545.000 | −1.372.000 |
| 3.06.02.03 | Despesas Tributárias | −1.248.000 | −1.141.000 | −9,4% | −368.000 | −414.000 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 4.577.000 | 4.909.000 | −6,8% | 1.035.000 | 1.730.000 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −688.000 | −1.354.000 | 49,2% | 239.000 | −617.000 |
| 3.08.01 | Corrente | −2.046.000 | −1.488.000 | −37,5% | −625.000 | −387.000 |
| 3.08.02 | Diferido | 1.358.000 | 134.000 | 913,4% | 864.000 | −230.000 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 3.889.000 | 3.555.000 | 9,4% | 1.274.000 | 1.113.000 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 3.889.000 | 3.555.000 | 9,4% | 1.274.000 | 1.113.000 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 3.499.000 | 3.124.000 | 12,0% | 1.124.000 | 948.000 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 390.000 | 431.000 | −9,5% | 150.000 | 165.000 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 11,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | 1 | 1 | 11,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | 11,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PN | 1 | 1 | 11,1% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 3.889.000 | 3.555.000 | 9,4% | 1.274.000 | 1.113.000 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −193.000 | −75.000 | −157,3% | −94.000 | −15.000 |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −216.000 | 16.000 | −1.450,0% | −124.000 | 40.000 |
| 4.02.02 | Variações Cambiais de Investimentos no Exterior | 127.000 | −77.000 | 264,9% | 153.000 | −50.000 |
| 4.02.03 | Hedge Fluxo de Caixa | −104.000 | −14.000 | −642,9% | −123.000 | −5.000 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 3.696.000 | 3.480.000 | 6,2% | 1.180.000 | 1.098.000 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 3.306.000 | 3.049.000 | 8,4% | 1.030.000 | 933.000 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 390.000 | 431.000 | −9,5% | 150.000 | 165.000 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.254.000 | −7.855.000 | 116,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.005.000 | 10.760.000 | 11,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 3.889.000 | 3.555.000 | 9,4% |
| 6.01.01.02 | Opções de Outorgas Reconhecidas | 45.000 | 30.000 | 50,0% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 5.314.000 | 4.652.000 | 14,2% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Operações com Dívida Subordinada | 1.244.000 | 667.000 | 86,5% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Operações com Debêntures | 131.000 | 69.000 | 89,9% |
| 6.01.01.06 | Variação das Provisões de Seguros e Previdência | 3.219.000 | 2.256.000 | 42,7% |
| 6.01.01.07 | Receita de Operações de Captalização | −133.000 | −118.000 | −12,7% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 1.082.000 | 900.000 | 20,2% |
| 6.01.01.09 | Juros, Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas | 137.000 | −1.000 | 13.800,0% |
| 6.01.01.10 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 3.000 | −100,0% |
| 6.01.01.11 | Provisões | 106.000 | −446.000 | 123,8% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos | −1.358.000 | −134.000 | −913,4% |
| 6.01.01.13 | Resultado de Participações sobre o Lucro Abrangente de Empresas não Consolidadas | 145.000 | −145.000 | 200,0% |
| 6.01.01.14 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | −100.000 | −213.000 | 53,1% |
| 6.01.01.15 | (Ganho) Perda em Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −162.000 | −8.000 | −1.925,0% |
| 6.01.01.16 | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | −119.000 | −117.000 | −1,7% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Bens Destinados a Venda | −13.000 | −7.000 | −85,7% |
| 6.01.01.18 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos | −2.000 | 4.000 | −150,0% |
| 6.01.01.19 | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | −1.124.000 | −831.000 | −35,3% |
| 6.01.01.20 | Outros | −296.000 | 644.000 | −146,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −10.751.000 | −18.615.000 | 42,2% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | −445.000 | −4.984.000 | 91,1% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | −2.870.000 | 7.562.000 | −138,0% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | −4.246.000 | −17.674.000 | 76,0% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Mantidos para Negociação | 979.000 | −4.584.000 | 121,4% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/Passivos) | 59.000 | −399.000 | 114,8% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados a Valor Justo | 48.000 | −31.000 | 254,8% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | −18.894.000 | −16.575.000 | −14,0% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros | 1.226.000 | −2.450.000 | 150,0% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Ativos Fiscais | 715.000 | 1.297.000 | −44,9% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 6.163.000 | 1.638.000 | 276,3% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | −1.508.000 | 8.691.000 | −117,4% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros Mantidos para Negociação | −152.000 | 167.000 | −191,0% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 7.567.000 | 4.050.000 | 86,8% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Provisão de Seguros e Previdência | 860.000 | −49.000 | 1.855,1% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos de Planos de Capitalização | 0 | 200.000 | −100,0% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Provisões | −95.000 | 3.000 | −3.266,7% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | −535.000 | 1.080.000 | −149,5% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 0 | 1.903.000 | −100,0% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 1.456.000 | 2.319.000 | −37,2% |
| 6.01.02.20 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −1.079.000 | −779.000 | −38,5% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 183.000 | −1.180.000 | 115,5% |
| 6.02.01 | Juros sobe o Capital Próprio / Divdendos Recebidos de Investimentos em Empresas não Consolidadas | 17.000 | 1.073.000 | −98,4% |
| 6.02.02 | Recurso da Venda de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 10.476.000 | 4.237.000 | 147,3% |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 206.000 | 71.000 | 190,1% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 47.000 | 108.000 | −56,5% |
| 6.02.05 | Alienação de Investimentos | 0 | 86.000 | −100,0% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado de Uso | 67.000 | 28.000 | 139,3% |
| 6.02.07 | Distrato de Contratos do Intangível | 12.000 | 28.000 | −57,1% |
| 6.02.08 | Aquisição de Participação Adicional no Itaú Unibanco Holding | 0 | −1.649.000 | 100,0% |
| 6.02.09 | Aquisição de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −8.818.000 | −3.785.000 | −133,0% |
| 6.02.10 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento | −46.000 | −189.000 | 75,7% |
| 6.02.11 | Aquisição de Investimentos | −5.000 | 0 | — |
| 6.02.12 | Aquisição de Imobilizado de Uso | −800.000 | −473.000 | −69,1% |
| 6.02.13 | Aquisição de Intangível | −973.000 | −715.000 | −36,1% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.145.000 | 2.881.000 | −139,7% |
| 6.03.01 | Captação em Mercados Institucionais | 4.872.000 | 6.337.000 | −23,1% |
| 6.03.02 | Resgate em Mercados Institucionais | −3.875.000 | −1.001.000 | −287,1% |
| 6.03.03 | Variação da Participação dos Acionistas Não Controladores | −117.000 | 55.000 | −312,7% |
| 6.03.07 | Outorga de Opções de Ações | 86.000 | 111.000 | −22,5% |
| 6.03.08 | Ações em Tesouraria | −571.000 | −1.440.000 | 60,3% |
| 6.03.09 | Subscrição de Ações | 412.000 | 266.000 | 54,9% |
| 6.03.10 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | −226.000 | −258.000 | 12,4% |
| 6.03.11 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −1.726.000 | −1.189.000 | −45,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 712.000 | −161.000 | 542,2% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.004.000 | −6.315.000 | 115,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.990.000 | 25.883.000 | −34,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.994.000 | 19.568.000 | −8,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 36.757.000 | 28.851.000 | 27,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.709.000 | 4.176.000 | −11,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 36.930.000 | 28.275.000 | 30,6% |
| 7.01.02.01 | Resultado Financeiro e de Valores Mobiliários | 28.594.000 | 21.944.000 | 30,3% |
| 7.01.02.02 | Resultado das Operações c/ Seg., Prev. e Captaliz. | 1.804.000 | 1.321.000 | 36,6% |
| 7.01.02.03 | Juros, Rendtos., Dividendos e Prest. de Serv. Financ. | 5.334.000 | 4.637.000 | 15,0% |
| 7.01.02.04 | Outras | 1.198.000 | 373.000 | 221,2% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −3.882.000 | −3.600.000 | −7,8% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −25.622.000 | −18.854.000 | −35,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −2.117.000 | −2.994.000 | 29,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.009.000 | −824.000 | −22,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −22.496.000 | −15.036.000 | −49,6% |
| 7.02.04.01 | Despesas de Juros e Rendimentos | −15.674.000 | −9.590.000 | −63,4% |
| 7.02.04.02 | Despesas com Sinistros | −727.000 | −418.000 | −73,9% |
| 7.02.04.03 | Outras Despesas | −3.687.000 | −2.858.000 | −29,0% |
| 7.02.04.04 | Processamento de Dados e Telecomunicações | −865.000 | −752.000 | −15,0% |
| 7.02.04.05 | Propaganda, Promoções e Publicidade | −284.000 | −306.000 | 7,2% |
| 7.02.04.06 | Instalações, Conservação e Manutenção de Bens | −257.000 | −338.000 | 24,0% |
| 7.02.04.07 | Transporte | −193.000 | −160.000 | −20,6% |
| 7.02.04.08 | Segurança | −132.000 | −118.000 | −11,9% |
| 7.02.04.09 | Viagens | −52.000 | −41.000 | −26,8% |
| 7.02.04.10 | Legais e Judiciais | −209.000 | 0 | — |
| 7.02.04.11 | Outros Insumos Adquiridos de Terceiros | −416.000 | −455.000 | 8,6% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 11.135.000 | 9.997.000 | 11,4% |
| 7.04 | Retenções | −1.082.000 | −582.000 | −85,9% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −1.082.000 | −582.000 | −85,9% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 10.053.000 | 9.415.000 | 6,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −145.000 | 145.000 | −200,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −145.000 | 145.000 | −200,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 9.908.000 | 9.560.000 | 3,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 9.908.000 | 9.560.000 | 3,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 3.309.000 | 2.793.000 | 18,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 2.595.000 | 2.178.000 | 19,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 508.000 | 430.000 | 18,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 206.000 | 185.000 | 11,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.453.000 | 2.980.000 | −17,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 2.183.000 | 2.758.000 | −20,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 64.000 | 59.000 | 8,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 206.000 | 163.000 | 26,4% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 257.000 | 232.000 | 10,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 257.000 | 232.000 | 10,8% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 3.889.000 | 3.555.000 | 9,4% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 945.000 | 1.189.000 | −20,5% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 2.554.000 | 1.935.000 | 32,0% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 390.000 | 431.000 | −9,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 13.266.000 | 12.000 | 13.129.000 | 0 | −105.000 | 26.302.000 | 2.877.000 | 29.179.000 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 34.000 | 0 | −34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 13.266.000 | 12.000 | 13.163.000 | 0 | −139.000 | 26.302.000 | 2.877.000 | 29.179.000 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 412.000 | −80.000 | −399.000 | −945.000 | 0 | −1.012.000 | 0 | −1.012.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.000 | 0 | 412.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −80.000 | 0 | 0 | 0 | −80.000 | 0 | −80.000 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −445.000 | −185.000 | 0 | −630.000 | 0 | −630.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −760.000 | 0 | −760.000 | 0 | −760.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 3.499.000 | −193.000 | 3.306.000 | 390.000 | 3.696.000 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 3.499.000 | 0 | 3.499.000 | 390.000 | 3.889.000 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −193.000 | −193.000 | 0 | −193.000 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −193.000 | −193.000 | 0 | −193.000 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 2.429.000 | −2.554.000 | 0 | −125.000 | −395.000 | −520.000 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 2.554.000 | −2.554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Outros | 0 | 0 | −125.000 | 0 | 0 | −125.000 | −395.000 | −520.000 |
| 5.07Saldos Finais | 13.678.000 | −68.000 | 15.193.000 | 0 | −332.000 | 28.471.000 | 2.872.000 | 31.343.000 |
Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 29.818.000 | 28.218.000 | 5,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.215.000 | 1.611.000 | −24,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 0 | — |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 327.000 | 518.000 | −36,9% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 327.000 | 518.000 | −36,9% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 312.000 | 489.000 | −36,2% |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 15.000 | 29.000 | −48,3% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 432.000 | 383.000 | 12,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 432.000 | 383.000 | 12,8% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 456.000 | 710.000 | −35,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 456.000 | 710.000 | −35,8% |
| 1.01.08.03.01 | Depósitos em Garantia | 89.000 | 50.000 | 78,0% |
| 1.01.08.03.02 | Impostos e Contribuições a Compensar | 83.000 | 136.000 | −39,0% |
| 1.01.08.03.03 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 279.000 | 510.000 | −45,3% |
| 1.01.08.03.04 | Outros Créditos Diversos | 5.000 | 14.000 | −64,3% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 28.603.000 | 26.607.000 | 7,5% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 28.071.000 | 25.768.000 | 8,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 28.071.000 | 25.768.000 | 8,9% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 28.071.000 | 25.768.000 | 8,9% |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 72.000 | 7.000 | 928,6% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 72.000 | 7.000 | 928,6% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 460.000 | 832.000 | −44,7% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 460.000 | 832.000 | −44,7% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 29.818.000 | 28.218.000 | 5,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.347.000 | 1.916.000 | −29,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 31.000 | 104.000 | −70,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 31.000 | 104.000 | −70,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 31.000 | 104.000 | −70,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 729.000 | 1.064.000 | −31,5% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 729.000 | 1.064.000 | −31,5% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 544.000 | 712.000 | −23,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 544.000 | 712.000 | −23,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 544.000 | 712.000 | −23,6% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 43.000 | 36.000 | 19,4% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 42.000 | 14.000 | 200,0% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 1.000 | 22.000 | −95,5% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Outras | 1.000 | 22.000 | −95,5% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 28.471.000 | 26.302.000 | 8,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 13.678.000 | 13.266.000 | 3,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −68.000 | 12.000 | −666,7% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −80.000 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | 12.000 | 12.000 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 15.193.000 | 13.163.000 | 15,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.952.000 | 1.777.000 | 9,8% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 13.038.000 | 9.760.000 | 33,6% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 445.000 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.11 | Outras Reservas | 203.000 | 1.181.000 | −82,8% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −332.000 | −139.000 | −138,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 3.481.000 | 3.170.000 | 9,8% | 1.141.000 | 974.000 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −27.000 | −28.000 | 3,6% | −8.000 | −7.000 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 16.000 | 4.000 | 300,0% | 15.000 | 1.000 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −113.000 | −98.000 | −15,3% | −26.000 | −40.000 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.605.000 | 3.292.000 | 9,5% | 1.160.000 | 1.020.000 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 3.481.000 | 3.170.000 | 9,8% | 1.141.000 | 974.000 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −34.000 | −161.000 | 78,9% | −20.000 | −4.000 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 47.000 | 23.000 | 104,3% | 3.000 | 37.000 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −81.000 | −184.000 | 56,0% | −23.000 | −41.000 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.447.000 | 3.009.000 | 14,6% | 1.121.000 | 970.000 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 52.000 | 114.000 | −54,4% | 2.000 | −23.000 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 1.000 | −100,0% | 0 | 2.000 |
| 3.08.02 | Diferido | 52.000 | 113.000 | −54,0% | 2.000 | −25.000 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 3.499.000 | 3.123.000 | 12,0% | 1.123.000 | 947.000 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 3.499.000 | 3.123.000 | 12,0% | 1.123.000 | 947.000 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | 11,1% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | 1 | 1 | 11,1% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2011 | Acumulado30/09/2010 | Var. | Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 3.499.000 | 3.123.000 | 12,0% | 1.123.000 | 947.000 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −193.000 | −75.000 | −157,3% | −94.000 | −15.000 |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −216.000 | 16.000 | −1.450,0% | −124.000 | 40.000 |
| 4.02.02 | Variações Cambiais de Investimentos no Exterior | 127.000 | −77.000 | 264,9% | 153.000 | −50.000 |
| 4.02.03 | Hedge Abrangente do Período | −104.000 | −14.000 | −642,9% | −123.000 | −5.000 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 3.306.000 | 3.048.000 | 8,5% | 1.029.000 | 932.000 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 64.000 | 101.000 | −36,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −76.000 | −280.000 | 72,9% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 3.499.000 | 3.124.000 | 12,0% |
| 6.01.01.02 | Juros sobre Debêntures | 81.000 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −3.605.000 | −3.292.000 | −9,5% |
| 6.01.01.04 | Tributos Diferidos | −52.000 | −113.000 | 54,0% |
| 6.01.01.05 | Outros | 1.000 | 1.000 | 0,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 140.000 | 381.000 | −63,3% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)Redução em Outros Ativos | −482.000 | 40.000 | −1.305,0% |
| 6.01.02.02 | (Red)Aum. Prov.e Ctas a Pgr e Ots Passivos | 433.000 | 90.000 | 381,1% |
| 6.01.02.03 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −1.000 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | (Aumento)Redução em Ativos Financeiros Mantidos para Negociação | 190.000 | 251.000 | −24,3% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.626.000 | −56.000 | 3.003,6% |
| 6.02.01 | Alienação de Investimentos | 14.000 | 86.000 | −83,7% |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos | −4.000 | −1.649.000 | 99,8% |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | −66.000 | −1.000 | −6.500,0% |
| 6.02.04 | Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos | 1.682.000 | 1.508.000 | 11,5% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.690.000 | −171.000 | −888,3% |
| 6.03.01 | Subscrição de Ações | 412.000 | 266.000 | 54,9% |
| 6.03.02 | Aquisição de Ações em Tesouraria | −80.000 | 0 | — |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital Proprio e Dividendos Pagos | −1.606.000 | −1.437.000 | −11,8% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures | −416.000 | 0 | — |
| 6.03.05 | Emissão de Recursos Institucionais - Debêntures | 0 | 1.000.000 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0 | −126.000 | 100,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 | 136.000 | −100,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | 10.000 | −100,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2011 | 30/09/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 63.000 | 27.000 | 133,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 63.000 | 27.000 | 133,3% |
| 7.01.02.01 | Ganhos (Liquidos) com Ativos Financeiros | 47.000 | 23.000 | 104,3% |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas Operacionais | 16.000 | 4.000 | 300,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −100.000 | −200.000 | 50,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −4.000 | −3.000 | −33,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −96.000 | −197.000 | 51,3% |
| 7.02.04.01 | Despesas Financeiras | −81.000 | −184.000 | 56,0% |
| 7.02.04.02 | Outras Despesas | 0 | 0 | — |
| 7.02.04.03 | Convênio de Rateio de Custos Comuns | −9.000 | −6.000 | −50,0% |
| 7.02.04.04 | Propaganda, Promoções e Publicidade | −1.000 | −1.000 | 0,0% |
| 7.02.04.05 | Outras | −5.000 | −6.000 | 16,7% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −37.000 | −173.000 | 78,6% |
| 7.04 | Retenções | −1.000 | −1.000 | 0,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −1.000 | −1.000 | 0,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −38.000 | −174.000 | 78,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 3.605.000 | 3.292.000 | 9,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.605.000 | 3.292.000 | 9,5% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 3.567.000 | 3.118.000 | 14,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 3.567.000 | 3.118.000 | 14,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 7.000 | 12.000 | −41,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 7.000 | 12.000 | −41,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 61.000 | −17.000 | 458,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 61.000 | −17.000 | 458,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 3.499.000 | 3.123.000 | 12,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 945.000 | 1.190.000 | −20,6% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 2.554.000 | 1.933.000 | 32,1% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 13.266.000 | 12.000 | 13.129.000 | 0 | −105.000 | 26.302.000 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 34.000 | 0 | −34.000 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 13.266.000 | 12.000 | 13.163.000 | 0 | −139.000 | 26.302.000 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 412.000 | −80.000 | −399.000 | −945.000 | 0 | −1.012.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −80.000 | 0 | 0 | 0 | −80.000 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −445.000 | −185.000 | 0 | −630.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −760.000 | 0 | −760.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 3.499.000 | −193.000 | 3.306.000 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 3.499.000 | 0 | 3.499.000 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −193.000 | −193.000 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −193.000 | −193.000 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 2.429.000 | −2.554.000 | 0 | −125.000 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 2.554.000 | −2.554.000 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Outros | 0 | 0 | −125.000 | 0 | 0 | −125.000 |
| 5.07Saldos Finais | 13.678.000 | −68.000 | 15.193.000 | 0 | −332.000 | 28.471.000 |
Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
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Relatório de revisão dos auditores independentesAos Administradores e AcionistasItaúsa - Investimentos Itaú S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado para os períodos de três e nove meses findos nessa data, bem como as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o CPC 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 -Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuaisCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as demonstrações intermediárias do valor adicionado, individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valres Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não estão adequadamente elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 7 de novembro de 2011PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5Paulo Sergio MironContador CRC 1SP173647/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Não se aplica.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Não se aplica.
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCALREALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2011DATA, HORA E LOCAL: Em 7 de novembro de 2011, às 11:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, em São Paulo (SP).PRESIDENTE DA MESA: Tereza Cristina Grossi Togni.QUORUM: Totalidade dos membros efetivos.DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:Após exame das demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2011, os Conselheiros resolveram lavrar o seguinte parecer:"Os membros efetivos do Conselho Fiscal da ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., após procederem ao exame das demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2011, verificaram a exatidão de todos os elementos apreciados e, à vista do relatório de revisão emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, entendem que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Sociedade no período."ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.São Paulo (SP), 7 de novembro de 2011.TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNIPresidenteLUIZ ALBERTO DE CASTRO FALLEIROSConselheiroPAULO RICARDO MORAES AMARALConselheiro
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.