CVMInformações TrimestraisRef. 2021Código CVM 23426Versão 2 · reapresentaçãoRecebida em 04/11/2021valores em R$ mil

ITR 30/09/2021 de SERENA GERACAO S.A

Name: ITR 30/09/2021 de SERENA GERACAO S.A
Creator: SERENA GERACAO S.A

SERENA GERACAO S.A · CNPJ 09.149.503/0001-06

Versões desta data de referência: v1 (04/11/2021) · v2 (04/11/2021), esta

SERENA GERACAO S.A

CNPJ 09.149.503/0001-06

ITR 30/09/2021 (V2)

Exercício 2021

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Metadados

Empresa: SERENA GERACAO S.A
CNPJ: 09.149.503/0001-06
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: —
Ano de referência: 2021*
Publicado em: 04/11/2021 — CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:44

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
1	Ativo Total	10.175.707	10.593.204	−3,9%
1.01	Ativo Circulante	1.217.702	1.331.009	−8,5%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	605.725	881.364	−31,3%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	—
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	270.474	276.307	−2,1%
1.01.03.01	Clientes	270.474	276.307	−2,1%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	0	0	—
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	341.503	173.338	97,0%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	340.136	166.499	104,3%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	1.367	6.839	−80,0%
1.01.08.03.01	Dividendos a receber	1.367	6.839	−80,0%
1.02	Ativo Não Circulante	8.958.005	9.262.195	−3,3%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	672.497	721.818	−6,8%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	439.394	461.771	−4,8%
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	439.394	461.771	−4,8%
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	9.788	31.088	−68,5%
1.02.01.04.01	Clientes	9.788	31.088	−68,5%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	223.315	228.959	−2,5%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	64.916	71.653	−9,4%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	IRPJ e CSLL diferidos	158.399	157.306	0,7%
1.02.02	Investimentos	819.759	821.263	−0,2%
1.02.02.01	Participações Societárias	819.759	821.263	−0,2%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	52.548	46.692	12,5%
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	767.211	774.571	−1,0%
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	6.369.297	6.599.678	−3,5%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	6.369.297	6.599.678	−3,5%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	1.096.452	1.119.436	−2,1%
1.02.04.01	Intangíveis	1.096.452	1.119.436	−2,1%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
2	Passivo Total	10.175.707	10.593.204	−3,9%
2.01	Passivo Circulante	709.411	608.331	16,6%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	55.253	44.537	24,1%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	27.334	23.347	17,1%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	27.919	21.190	31,8%
2.01.02	Fornecedores	194.986	84.815	129,9%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	194.986	84.815	129,9%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	0	—
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	0	—
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	337.426	393.918	−14,3%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	215.326	333.669	−35,5%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	215.326	333.669	−35,5%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	105.670	40.192	162,9%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	16.430	20.057	−18,1%
2.01.05	Outras Obrigações	121.746	85.061	43,1%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	6.907	10.034	−31,2%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	6.907	10.034	−31,2%
2.01.05.02	Outros	114.839	75.027	53,1%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	5.698.540	6.130.033	−7,0%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	5.448.654	5.628.323	−3,2%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2.853.594	4.126.741	−30,9%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2.853.594	4.126.741	−30,9%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	2.488.523	1.396.252	78,2%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	106.537	105.330	1,1%
2.02.02	Outras Obrigações	20.034	225.006	−91,1%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	20.034	225.006	−91,1%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	69.435	62.022	12,0%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	69.435	62.022	12,0%
2.02.04	Provisões	160.417	214.682	−25,3%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	160.417	214.682	−25,3%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3.767.756	3.854.840	−2,3%
2.03.01	Capital Social Realizado	3.843.972	3.833.245	0,3%
2.03.02	Reservas de Capital	60.875	59.133	2,9%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	95.521	95.521	0,0%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	15.995	15.995	0,0%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	23.967	20.561	16,6%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	−1.664	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.08	Custo com captação de recursos na emissão de ações	−72.944	−72.944	0,0%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	241.618	241.618	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	12.072	12.072	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	180.172	180.172	0,0%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	49.374	49.374	0,0%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−271.140	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	−391.756	−391.025	−0,2%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	284.187	111.869	154,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.221.528	708.861	72,3%	454.853	314.447
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−890.998	−495.264	−79,9%	−323.745	−165.308
3.03	Resultado Bruto	330.530	213.597	54,7%	131.108	149.139
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−46.883	35.184	−233,3%	19.014	−8.837
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0	—	0	0
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−61.541	−38.048	−61,7%	−20.297	−13.816
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	57.490	−100,0%	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	6.029	0	—	2.821	−578
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.629	15.742	−45,2%	36.490	5.557
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	283.647	248.781	14,0%	150.122	140.302
3.06	Resultado Financeiro	−525.427	−269.951	−94,6%	−160.505	−95.619
3.06.01	Receitas Financeiras	26.648	16.293	63,6%	11.102	5.174
3.06.02	Despesas Financeiras	−552.075	−286.244	−92,9%	−171.607	−100.793
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−241.780	−21.170	−1.042,1%	−10.383	44.683
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−37.383	−23.635	−58,2%	−15.364	−7.115
3.08.01	Corrente	−37.383	−23.635	−58,2%	−15.364	−7.115
3.08.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−279.163	−44.805	−523,1%	−25.747	37.568
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	−279.163	−44.805	−523,1%	−25.747	37.568
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−271.140	−49.425	−448,6%	−29.370	35.486
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	−8.023	4.620	−273,7%	3.623	2.082
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	−1	−0	−405,8%	−0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	−1	−0	−405,8%	−0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	−279.163	−44.805	−523,1%	−25.747	37.568
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	−279.163	−44.805	−523,1%	−25.747	37.568
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−271.140	−49.425	−448,6%	−29.370	35.486
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	−8.023	4.620	−273,7%	3.623	2.082

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	72.249	49.165	47,0%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	473.517	324.921	45,7%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	−241.780	−21.170	−1.042,1%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	300.061	185.605	61,7%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	−8.629	−15.742	45,2%
6.01.01.05	Impairment de ativo imobilizado	0	18.680	−100,0%
6.01.01.08	Encargos Financeiros sobre empréstimos, financiamentos,debêntures e arrendamentos	441.713	223.630	97,5%
6.01.01.09	Receita financeira de aplicação financeira	−25.004	−16.036	−55,9%
6.01.01.10	Outros	7.156	7.135	0,3%
6.01.01.14	Programa de remuneração baseado em ações	0	2.348	−100,0%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa - aquisição Assuruá III	0	−59.529	100,0%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−42.629	−48.778	12,6%
6.01.02.01	Clientes	27.133	23.203	16,9%
6.01.02.02	Mútuos à funcionários	4.192	−75.027	105,6%
6.01.02.05	Outros créditos	−1.114	−13.021	91,4%
6.01.02.06	Fornecedores	55.906	62.971	−11,2%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	10.716	−524	2.145,0%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	−139.462	−46.380	−200,7%
6.01.02.09	Arrendamentos	0	0	—
6.01.03	Outros	−358.639	−226.978	−58,0%
6.01.03.02	Dividendos recebidos	16.913	2.917	479,8%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	−345.582	−196.137	−76,2%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	−29.970	−33.758	11,2%
6.01.03.05	Arrendamentos pagos	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	7.986	−188.006	104,2%
6.02.01	Incorporação de caixa e equivalentes de caixa de Delta 5 e Delta 6	0	0	—
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangíveis	−37.355	−26.299	−42,0%
6.02.03	Integralização de capital em controladas	−2.040	0	—
6.02.08	Aquisição de Delta 7, delta 8 e Assuruá III (Notas 4.1 e 4.2), líquida do caixa adquirido	0	−156.379	100,0%
6.02.09	Aplicações financeiras	47.381	−5.328	989,3%
6.02.10	Outros	0	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−355.874	915.847	−138,9%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.051.904	230.834	355,7%
6.03.02	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	−1.402.582	−260.656	−438,1%
6.03.03	Ações em tesouraria adquiridas	−1.664	0	—
6.03.04	Dividendos pagos	−1.367	−3.464	60,5%
6.03.05	Aumento de capital social pela oferta de ações	0	896.964	−100,0%
6.03.06	Prêmio recebido na outorga de opções de ações	3.406	8.145	−58,2%
6.03.07	Custo de captação do empréstimo	−4.637	−3.803	−21,9%
6.03.08	Custo na emissão de ações	0	−17.134	100,0%
6.03.09	Arrendamentos pagos	−11.697	−4.156	−181,4%
6.03.10	Aumento de capital decorrente do exercício de opções de ações	10.727	69.117	−84,5%
6.03.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	36	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−275.639	777.006	−135,5%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	881.364	984.470	−10,5%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	605.725	1.761.476	−65,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
7.01	Receitas	1.222.101	763.268	60,1%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.220.590	702.380	73,8%
7.01.02	Outras Receitas	1.511	60.888	−97,5%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−600.885	−328.079	−83,2%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−434.303	−245.834	−76,7%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−172.846	−76.692	−125,4%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	−6.016	−20.134	70,1%
7.02.04	Outros	12.280	14.581	−15,8%
7.03	Valor Adicionado Bruto	621.216	435.189	42,7%
7.04	Retenções	−300.061	−185.605	−61,7%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−300.061	−185.605	−61,7%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	321.155	249.584	28,7%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	33.895	32.175	5,3%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.629	15.742	−45,2%
7.06.02	Receitas Financeiras	25.266	16.433	53,8%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	355.050	281.759	26,0%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	355.050	281.759	26,0%
7.08.01	Pessoal	41.082	19.336	112,5%
7.08.01.01	Remuneração Direta	0	0	—
7.08.01.02	Benefícios	0	0	—
7.08.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	43.004	21.459	100,4%
7.08.02.01	Federais	0	0	—
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	0	0	—
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	550.127	285.769	92,5%
7.08.03.01	Juros	0	0	—
7.08.03.02	Aluguéis	0	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−279.163	−44.805	−523,1%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	0	0	—
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0	0	—
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	3.833.245	59.133	241.618	0	−391.025	3.742.971	111.869	3.854.840
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	3.833.245	59.133	241.618	0	−391.025	3.742.971	111.869	3.854.840
5.04Transações de Capital com os Sócios	10.727	1.742	0	0	0	12.469	180.341	192.810
5.04.01Aumentos de Capital	10.727	0	0	0	0	10.727	0	10.727
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	3.406	0	0	0	3.406	0	3.406
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	−1.664	0	0	0	−1.664	0	−1.664
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0
5.04.08Adiantamento para futuro aumento de capital	0	0	0	0	0	0	180.341	180.341
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	−271.140	−731	−271.871	−8.023	−279.894
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	−271.140	0	−271.140	−8.023	−279.163
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	−731	−731	0	−731
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Outros	0	0	0	0	−731	−731	0	−731
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	3.843.972	60.875	241.618	−271.140	−391.756	3.483.569	284.187	3.767.756

Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
1	Ativo Total	5.872.487	5.040.078	16,5%
1.01	Ativo Circulante	517.534	600.648	−13,8%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	116.836	465.378	−74,9%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	—
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	86.135	0	—
1.01.03.01	Clientes	86.135	0	—
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	0	0	—
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	314.563	135.270	132,5%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	298.964	101.124	195,6%
1.01.08.01.02	Outros créditos	298.964	101.124	195,6%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	15.599	34.146	−54,3%
1.01.08.03.01	Dividendos a receber	15.599	34.146	−54,3%
1.02	Ativo Não Circulante	5.354.953	4.439.430	20,6%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	53.449	61.408	−13,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.04.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	53.449	61.408	−13,0%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	53.449	61.408	−13,0%
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	5.276.080	4.355.354	21,1%
1.02.02.01	Participações Societárias	5.276.080	4.355.354	21,1%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	4.456.321	3.580.783	24,5%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	819.759	774.571	5,8%
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	8.792	6.047	45,4%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	8.792	6.047	45,4%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	16.632	16.621	0,1%
1.02.04.01	Intangíveis	16.632	16.621	0,1%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	31/12/2020	Var.
2	Passivo Total	5.872.487	5.040.078	16,5%
2.01	Passivo Circulante	313.410	63.954	390,1%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.668	19.877	34,2%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	1.744	320	445,0%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	24.924	19.557	27,4%
2.01.02	Fornecedores	121.489	2.356	5.056,6%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	121.489	2.356	5.056,6%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	0	—
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	0	—
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	59.178	7.800	658,7%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	55.919	4.955	1.028,5%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	3.259	2.845	14,6%
2.01.05	Outras Obrigações	106.075	33.921	212,7%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	3.712	6.030	−38,4%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	3.712	6.030	−38,4%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	102.363	27.891	267,0%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	2.075.508	1.233.153	68,3%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2.028.880	985.010	106,0%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2.018.815	973.261	107,4%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	10.065	11.749	−14,3%
2.02.02	Outras Obrigações	5.548	210.593	−97,4%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	5.548	210.593	−97,4%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	41.080	37.550	9,4%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	41.080	37.550	9,4%
2.02.04	Provisões	0	0	—
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	3.483.569	3.742.971	−6,9%
2.03.01	Capital Social Realizado	3.843.972	3.833.245	0,3%
2.03.02	Reservas de Capital	60.875	59.133	2,9%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	95.521	95.521	0,0%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	15.995	15.995	0,0%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	23.967	20.561	16,6%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	−1.664	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.07	Custo com captação de recursos	−72.944	−72.944	0,0%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	241.618	241.618	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	12.072	12.072	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	180.172	180.172	0,0%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	49.374	49.374	0,0%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−271.140	0	—
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	−391.756	−391.025	−0,2%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	338.477	0	—	107.383	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−393.084	0	—	−164.297	0
3.03	Resultado Bruto	−54.607	0	—	−56.914	0
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−84.637	−4.199	−1.915,6%	80.817	53.313
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0	—	0	0
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−15.458	−15.654	1,3%	−6.221	−5.450
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	57.072	−100,0%	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	1.992	0	—	1.525	−1.700
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	−71.171	−45.617	−56,0%	85.513	60.463
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−139.244	−4.199	−3.216,1%	23.903	53.313
3.06	Resultado Financeiro	−128.367	−45.226	−183,8%	−53.273	−17.827
3.06.01	Receitas Financeiras	10.926	9.614	13,6%	2.019	2.801
3.06.02	Despesas Financeiras	−139.293	−54.840	−154,0%	−55.292	−20.628
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−267.611	−49.425	−441,4%	−29.370	35.486
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−3.529	0	—	0	0
3.08.01	Corrente	−3.529	0	—	0	0
3.08.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−271.140	−49.425	−448,6%	−29.370	35.486
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	−271.140	−49.425	−448,6%	−29.370	35.486
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	−1	−0	−405,8%	−0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0
3.99.02.01	ON	−1	−0	−405,8%	−0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2021	Acumulado30/09/2020	Var.	Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	−271.140	−49.425	−448,6%	−29.370	35.486
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	−271.140	−49.425	−448,6%	−29.370	35.486

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−207.209	−120.158	−72,4%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−79.599	−20.112	−295,8%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	−267.611	−49.425	−441,4%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.650	1.175	210,6%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	71.171	45.617	56,0%
6.01.01.08	Encargos Financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	108.936	35.977	202,8%
6.01.01.09	Receitas Financeiras	0	0	—
6.01.01.10	Outras	4.255	3.725	14,2%
6.01.01.14	Programa de remuneração baseado em ações	0	2.348	−100,0%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa - aquisição Assuruá III	0	−59.529	100,0%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	−102.676	−108.449	5,3%
6.01.02.01	Clientes	−86.135	63	−136.822,2%
6.01.02.02	Mútuos à funcionários	4.192	−75.027	105,6%
6.01.02.05	Outros Créditos	−13.769	−43.067	68,0%
6.01.02.06	Fornecedores	119.133	2.073	5.646,9%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	6.791	111	6.018,0%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	−132.888	7.398	−1.896,3%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	0	—
6.01.03	Outros	−24.934	8.403	−396,7%
6.01.03.02	Dividendos recebidos	36.311	34.765	4,4%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	−61.245	−26.362	−132,3%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−1.197.104	−334.515	−257,9%
6.02.01	Incorporação de caixa e equivalentes de caixa de Delta 5 e Delta 6	0	0	—
6.02.02	Aquisição de Delta 7, Delta 8 e Assuruá III (Notas 4.1 e 4.2), líquido de caixa adquirido	0	−303.055	100,0%
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	−6.406	−1.822	−251,6%
6.02.04	Recursos para aumento de capital	−180.304	0	—
6.02.06	Integralização de capital em controladas	−1.010.394	−29.638	−3.309,1%
6.02.07	Aquisição de participação de Pirapora	0	0	—
6.02.08	Aquisição de Investimentos, Líquida do Caixa Adquirido	0	0	—
6.02.09	Caixa Restrito	0	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.055.771	1.113.814	−5,2%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.050.000	160.000	556,3%
6.03.02	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	0	0	—
6.03.03	Ações em tesouraria adquiridas	−1.664	0	—
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	0	—
6.03.05	Aumento de capital social pela oferta de ações	0	896.964	−100,0%
6.03.06	Prêmio recebido na outorga de opções de ações	3.406	8.145	−58,2%
6.03.07	Custo de captação do empréstimo	−4.637	−3.278	−41,5%
6.03.08	Custo na emissão de ações	0	−17.134	100,0%
6.03.09	Arrendamentos pagos	0	0	—
6.03.10	Aumento de capital decorrente do exercício de opções de ações	10.727	69.117	−84,5%
6.03.11	Arrendamentos pagos	−2.061	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−348.542	659.141	−152,9%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	465.378	753.544	−38,2%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	116.836	1.412.685	−91,7%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2021	30/09/2020	Var.
7.01	Receitas	338.761	59.721	467,2%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	338.477	0	—
7.01.02	Outras Receitas	284	59.721	−99,5%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−399.628	−10.715	−3.629,6%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−392.671	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−7.164	−8.050	11,0%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	250	0	—
7.02.04	Outros	−43	−2.665	98,4%
7.03	Valor Adicionado Bruto	−60.867	49.006	−224,2%
7.04	Retenções	−3.650	−1.175	−210,6%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−3.650	−1.175	−210,6%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	−64.517	47.831	−234,9%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	−62.312	−36.423	−71,1%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	−71.171	−45.617	−56,0%
7.06.02	Receitas Financeiras	8.859	9.194	−3,6%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	−126.829	11.408	−1.211,8%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	−126.829	11.408	−1.211,8%
7.08.01	Pessoal	1.591	3.384	−53,0%
7.08.01.01	Remuneração Direta	0	0	—
7.08.01.02	Benefícios	0	0	—
7.08.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	5.759	3.499	64,6%
7.08.02.01	Federais	0	0	—
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	0	0	—
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	136.961	53.950	153,9%
7.08.03.01	Juros	0	0	—
7.08.03.02	Aluguéis	0	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−271.140	−49.425	−448,6%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	0	0	—
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	3.833.245	59.133	241.618	0	−391.025	3.742.971
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	3.833.245	59.133	241.618	0	−391.025	3.742.971
5.04Transações de Capital com os Sócios	10.727	1.742	0	0	0	12.469
5.04.01Aumentos de Capital	10.727	0	0	0	0	10.727
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	3.406	0	0	0	3.406
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	−1.664	0	0	0	−1.664
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	−271.140	−731	−271.871
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	−271.140	0	−271.140
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	−731	−731
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Outros	0	0	0	0	−731	−731
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	3.843.972	60.875	241.618	−271.140	−391.756	3.483.569

Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

Relatório sobre a revisão de informações contábeis intermediárias individuais e consolidadasAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daOmega Geração S.A.Belo Horizonte - MGIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Omega Geração S.A. ("Companhia") contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findos naquela data, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findos naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstrações do valor adicionado As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 03 de novembro de 2021.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP034519/O-6Alessandra Aur Raso Contadora CRC-1SP248878/O-7

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasEm atendimento ao disposto no inciso VI, parágrafo 1º do artigo 25 da instrução CVM nº 480/09, os diretores da Omega Geração S.A. declaram que reviram, discutiram, aprovam e concordam com as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, do período findo em 30 de setembro de 2021.São Paulo, 03 de novembro de 2021.Antonio Augusto de Torres Bastos Filho Diretor PresidenteAndrea SztajnDiretora FinanceiraThiago Trindade LinharesDiretor sem Designação Específica

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor IndependenteEm atendimento ao disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da instrução CVM nº 480/09, os diretores executivos da Omega Geração S.A declaram que:(i) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer da Ernst & Young Auditores Independentes, relativamente as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas da Companhia do período findo em 30 de setembro de 2021.São Paulo, 03 de novembro de 2021Antonio Augusto de Torres Bastos FilhoDiretor PresidenteAndrea SztajnDiretora FinanceiraThiago Trindade LinharesDiretor sem Designação Específica

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	196.734.359	0
Preferenciais	0	0
Total	196.734.359	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.