ITR 30/06/2011 de COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG · CNPJ 33.938.119/0001-69
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Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
- CNPJ
- 33.938.119/0001-69
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 57
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 12/08/2011 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:57:21
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
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Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.968.532 | 2.009.343 | −2,0% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 403.982 | 417.369 | −3,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 99.143 | 95.483 | 3,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 2.142 | 2.060 | 4,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 2.142 | 2.060 | 4,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 2.142 | 2.060 | 4,0% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 289.400 | 308.088 | −6,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 262.351 | 282.418 | −7,1% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a Receber de Clientes | 293.326 | 310.517 | −5,5% |
| 1.01.03.01.02 | Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa | −30.975 | −28.099 | −10,2% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 27.049 | 25.670 | 5,4% |
| 1.01.03.02.01 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 1.671 | 1.308 | 27,8% |
| 1.01.03.02.02 | Adiantamentos a Fornecedores | 2.871 | 2.789 | 2,9% |
| 1.01.03.02.03 | Demais Contas a Receber | 22.390 | 21.573 | 3,8% |
| 1.01.03.02.04 | Cessão de Crédito | 117 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 1.676 | 1.289 | 30,0% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 7.023 | 7.225 | −2,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 7.023 | 7.225 | −2,8% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 4.598 | 3.222 | 42,7% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 2 | −100,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 2 | −100,0% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 2 | −100,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.564.550 | 1.591.974 | −1,7% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 238.024 | 250.500 | −5,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 39.305 | 48.972 | −19,7% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 39.305 | 48.972 | −19,7% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 97.127 | 105.802 | −8,2% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 90.216 | 96.726 | −6,7% |
| 1.02.01.06.02 | Outros Tributos Diferidos | 6.911 | 9.076 | −23,9% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 101.592 | 95.726 | 6,1% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Tributos a Recuperar | 45.296 | 45.399 | −0,2% |
| 1.02.01.09.04 | Empréstimos Compulsório e incentivos fiscais | 920 | 920 | 0,0% |
| 1.02.01.09.05 | Provisão para perdas sobre bens e direitos | −920 | −920 | 0,0% |
| 1.02.01.09.06 | Depósitos Judiciais | 54.556 | 47.885 | 13,9% |
| 1.02.01.09.07 | Outros Realizáveis a Longo Prazo | 1.740 | 1.975 | −11,9% |
| 1.02.01.09.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 467 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 380 | 380 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 380 | 380 | 0,0% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 380 | 380 | 0,0% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.149.040 | 1.142.937 | 0,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.149.040 | 1.142.937 | 0,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 1.149.040 | 1.142.937 | 0,5% |
| 1.02.05 | Diferido | 177.106 | 198.157 | −10,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.968.532 | 2.009.343 | −2,0% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 685.336 | 684.196 | 0,2% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 7.849 | 6.939 | 13,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 7.849 | 6.939 | 13,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 192.430 | 236.564 | −18,7% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 192.430 | 236.564 | −18,7% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 321.574 | 317.210 | 1,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 321.574 | 317.210 | 1,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 321.574 | 317.210 | 1,4% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 163.483 | 123.483 | 32,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 314 | 43 | 630,2% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 314 | 43 | 630,2% |
| 2.01.05.02 | Outros | 163.169 | 123.440 | 32,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 54.220 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 24.312 | 29.648 | −18,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.089 | 958 | 13,7% |
| 2.01.05.02.05 | Obrigações Com Fundo de Pensão | 10.837 | 9.610 | 12,8% |
| 2.01.05.02.06 | Demais Contas a Pagar | 3.475 | 3.699 | −6,1% |
| 2.01.05.02.07 | Tributos a Recolher | 69.236 | 79.525 | −12,9% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 489.329 | 574.584 | −14,8% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 296.220 | 355.437 | −16,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 296.220 | 355.437 | −16,7% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 296.220 | 355.437 | −16,7% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 131.500 | 152.221 | −13,6% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 131.500 | 152.221 | −13,6% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 149 | −100,0% |
| 2.02.02.02.04 | Tributos a Recolher | 2.623 | 20.628 | −87,3% |
| 2.02.02.02.05 | Obrigações Com Fundo de Pensão | 115.316 | 117.876 | −2,2% |
| 2.02.02.02.06 | Demais Contas a Pagar | 38 | 45 | −15,6% |
| 2.02.02.02.07 | Fornecedores | 13.523 | 13.523 | 0,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 61.609 | 66.926 | −7,9% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 61.609 | 66.926 | −7,9% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 11.841 | 14.112 | −16,1% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 33.231 | 36.612 | −9,2% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 16.537 | 16.202 | 2,1% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 793.867 | 750.563 | 5,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 353.616 | 341.787 | 3,5% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 2.194 | 2.194 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva Incentivos Fiscais | 2.194 | 2.194 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 353.617 | 419.666 | −15,7% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 54.528 | 54.528 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 54.220 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reserva de expansão | 299.089 | 310.918 | −3,8% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 99.952 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −15.512 | −13.084 | −18,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2011 | Acumulado30/06/2010 | Var. | Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.145.531 | 929.333 | 23,3% | 595.291 | 509.970 |
| 3.01.01 | Venda de Gás | 1.105.775 | 902.082 | 22,6% | 570.304 | 493.678 |
| 3.01.02 | Contratos de construção | 27.142 | 18.469 | 47,0% | 17.849 | 11.722 |
| 3.01.03 | Outras receitas | 12.614 | 8.782 | 43,6% | 7.138 | 4.570 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −788.102 | −623.536 | −26,4% | −399.680 | −339.964 |
| 3.02.01 | Custo de Gás e Serviços | −760.960 | −605.067 | −25,8% | −381.831 | −328.242 |
| 3.02.02 | Custo dos Contratos de Construção | −27.142 | −18.469 | −47,0% | −17.849 | −11.722 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 357.429 | 305.797 | 16,9% | 195.611 | 170.006 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −166.437 | −156.173 | −6,6% | −86.010 | −92.889 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −157.665 | −152.474 | −3,4% | −80.982 | −90.499 |
| 3.04.02.01 | Pessoal | −36.485 | −34.441 | −5,9% | −18.069 | −18.143 |
| 3.04.02.02 | Manutenção e Conservação | −9.117 | −7.946 | −14,7% | −4.599 | −4.563 |
| 3.04.02.03 | Contratos de Prestação de Serviços | −41.627 | −32.884 | −26,6% | −21.408 | −19.140 |
| 3.04.02.04 | Utilidades, Materiais e Serviços | −8.475 | −7.774 | −9,0% | −4.484 | −4.447 |
| 3.04.02.05 | Aluguéis | −842 | −883 | 4,6% | −424 | −496 |
| 3.04.02.06 | Gerais | −1.912 | −1.526 | −25,3% | −1.071 | −831 |
| 3.04.02.07 | Provisões | 1.252 | −9.731 | 112,9% | 556 | −13.405 |
| 3.04.02.08 | Amortizações do Intangível e Diferido | −49.166 | −50.131 | 1,9% | −24.638 | −25.215 |
| 3.04.02.09 | Outras | −11.293 | −7.158 | −57,8% | −6.845 | −4.259 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.537 | 1.321 | 92,1% | 494 | 1.122 |
| 3.04.04.01 | Recuperação de Tributos Federais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04.02 | Outros | 2.537 | 1.321 | 92,1% | 494 | 1.122 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −11.309 | −5.020 | −125,3% | −5.522 | −3.512 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 190.992 | 149.624 | 27,6% | 109.601 | 77.117 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −37.080 | −39.951 | 7,2% | −16.498 | −21.385 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 8.603 | 5.093 | 68,9% | 4.697 | 2.543 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −45.683 | −45.044 | −1,4% | −21.195 | −23.928 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 153.912 | 109.673 | 40,3% | 93.103 | 55.732 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −53.960 | −37.379 | −44,4% | −31.784 | −19.012 |
| 3.08.01 | Corrente | −51.605 | −42.762 | −20,7% | −32.038 | −25.448 |
| 3.08.02 | Diferido | −2.355 | 5.383 | −143,7% | 254 | 6.436 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 99.952 | 72.294 | 38,3% | 61.319 | 36.720 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 99.952 | 72.294 | 38,3% | 61.319 | 36.720 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2011 | Acumulado30/06/2010 | Var. | Trimestre01/04/2011 a 30/06/2011 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 99.952 | 72.294 | 38,3% | 61.319 | 36.720 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −2.428 | 0 | — | −2.428 | 0 |
| 4.02.01 | Despesas com fundo do pensão | −2.428 | 0 | — | −2.428 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 97.524 | 72.294 | 34,9% | 58.891 | 36.720 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2011 | 30/06/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 98.886 | 50.118 | 97,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −103.895 | −122.728 | 15,3% |
| 6.01.01.01 | Juros pagos | −28.938 | −28.551 | −1,4% |
| 6.01.01.02 | IR e CSLL pagos | −69.621 | −89.726 | 22,4% |
| 6.01.01.03 | IRRF sobre JCP pagos | −5.336 | −4.451 | −19,9% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −33.318 | −33.969 | 1,9% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 26.858 | −37.506 | 171,6% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar e diferidos | 78.601 | 82.631 | −4,9% |
| 6.01.02.03 | Estoques | −387 | 102 | −479,4% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | −8.711 | −18.595 | 53,2% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | −44.134 | −7.537 | −485,6% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 910 | 1.196 | −23,9% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | −82.254 | −75.704 | −8,7% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | −92 | −1.514 | 93,9% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com fundo de pensão | −4.988 | −4.689 | −6,4% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 996 | 6 | 16.500,0% |
| 6.01.02.11 | Creditos restituíveis | −117 | 27.641 | −100,4% |
| 6.01.03 | Outros | 236.099 | 206.815 | 14,2% |
| 6.01.03.01 | Lucro líquido antes IR/CSL | 153.912 | 109.673 | 40,3% |
| 6.01.03.02 | Amortizações do intangível e diferido | 49.166 | 50.131 | −1,9% |
| 6.01.03.03 | Resultado na baixa do intangível | 0 | 4 | −100,0% |
| 6.01.03.04 | Juros, var.monet.e cambiais sobre emprést.,contig.e prov.para créd.de liquid.duvidosa | 33.021 | 47.007 | −29,8% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −34.300 | −19.529 | −75,6% |
| 6.02.01 | Aquisições do ativo intangível | −34.233 | −19.119 | −79,1% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras | −82 | −410 | 80,0% |
| 6.02.03 | Recebimento de venda de ativo intangível | 15 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −60.926 | −50.110 | −21,6% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos | −148.844 | −70.110 | −112,3% |
| 6.03.02 | Ingressos de empréstimo | 87.918 | 20.000 | 339,6% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.660 | −19.521 | 118,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 95.483 | 50.175 | 90,3% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 99.143 | 30.654 | 223,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2011 | 30/06/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.395.751 | 1.134.154 | 23,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.367.057 | 1.118.370 | 22,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 5.759 | 1.444 | 298,8% |
| 7.01.02.01 | Outras Receitas Operacionais | 5.743 | 1.444 | 297,7% |
| 7.01.02.02 | Outras Receitas Não Operacionais | 16 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 27.142 | 18.469 | 47,0% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −4.207 | −4.129 | −1,9% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.020.202 | −765.156 | −33,3% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −760.062 | −605.067 | −25,6% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −232.998 | −141.620 | −64,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −27.142 | −18.469 | −47,0% |
| 7.02.04.01 | Custo refs. à Construção de Ativos Próprios | −27.142 | −18.469 | −47,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 375.549 | 368.998 | 1,8% |
| 7.04 | Retenções | −49.166 | −50.131 | 1,9% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −49.166 | −50.131 | 1,9% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 326.383 | 318.867 | 2,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 8.603 | 5.093 | 68,9% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 8.603 | 5.093 | 68,9% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 334.986 | 323.960 | 3,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 334.986 | 323.960 | 3,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 30.645 | 29.166 | 5,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 23.344 | 21.679 | 7,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 5.701 | 6.056 | −5,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.600 | 1.431 | 11,8% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 157.866 | 176.573 | −10,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 105.760 | 132.818 | −20,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 51.358 | 43.076 | 19,2% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 748 | 679 | 10,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 46.523 | 45.927 | 1,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 45.682 | 45.044 | 1,4% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 841 | 883 | −4,8% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 99.952 | 72.294 | 38,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 99.952 | 72.294 | 38,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 341.787 | 2.194 | 419.666 | 0 | −13.084 | 750.563 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 341.787 | 2.194 | 419.666 | 0 | −13.084 | 750.563 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 11.829 | 0 | −66.049 | 0 | 0 | −54.220 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 11.829 | 0 | −11.829 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −54.220 | 0 | 0 | −54.220 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 99.952 | −2.428 | 97.524 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 99.952 | 0 | 99.952 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.428 | −2.428 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Resultado Fundo de Pensão | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.428 | −2.428 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 353.616 | 2.194 | 353.617 | 99.952 | −15.512 | 793.867 |
Exercício encerrado em 30/06/2011; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisãode informações trimestraisAos Administradores e AcionistasCompanhia Distribuidora deGás do Rio de Janeiro - CEGIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2011, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos nessa data, bem como as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstrações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, a informação intermediária do valor adicionado (DVA), referente ao período de seis meses findos em 30 de junho de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi adequadamente elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Rio de janeiro, 10 de agosto de 2011PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ Maria Salete Garcia PinheiroContadora CRC 1RJ048568/O-7
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEGCOMPANHIA ABERTACNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69NIRE Nº 3330008217-4PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros do Conselho Fiscal da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, com base no trabalho de acompanhamento desenvolvido pelo Conselho Fiscal, nas informações prestadas pela Administração da Companhia e após revisão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2011, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo na data mencionada alhures, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas, além da demonstração intermediária do valor adicionado, por unanimidade, opinam pela aprovação dos termos das Informações Trimestrais relativas ao 2º Trimestre de 2011.Rio de Janeiro (RJ), 10 de agosto de 2011.RENATO ACHUTTI FELIPE KFURI MOREIRA DA SILVAAILTON PINTO SIQUEIRA
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.