ITR 31/03/2023 de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. · CNPJ 03.467.321/0001-99
Metadados
- Empresa
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 72
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 11/05/2023 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202606/08/2026
- ITR 31/03/202611/05/2026
- DFP 202512/03/2026
- ITR 30/09/202506/11/2025
- ITR 30/06/202507/08/2025
- ITR 31/03/202508/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 11.934.487 | 11.807.373 | 1,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 3.127.131 | 3.017.672 | 3,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 155.501 | 154.900 | 0,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 295.856 | 575.742 | −48,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 295.856 | 575.742 | −48,6% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.252.651 | 1.271.543 | −1,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 1.251.684 | 1.270.661 | −1,5% |
| 1.01.03.01.01 | Consumidores e concessionárias | 1.251.684 | 1.270.661 | −1,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 967 | 882 | 9,6% |
| 1.01.03.02.01 | Títulos de créditos a receber | 967 | 882 | 9,6% |
| 1.01.04 | Estoques | 23.059 | 23.555 | −2,1% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 605.677 | 487.142 | 24,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.07.01 | Ativos financeiros setoriais | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 794.387 | 504.790 | 57,4% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 794.387 | 504.790 | 57,4% |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 26.886 | 26.066 | 3,1% |
| 1.01.08.03.02 | Ativo financeiro setorial | 452.211 | 179.614 | 151,8% |
| 1.01.08.03.03 | Outros créditos | 315.290 | 299.110 | 5,4% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 8.807.356 | 8.789.701 | 0,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 7.146.456 | 7.179.547 | −0,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 42.115 | 41.847 | 0,6% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 861.011 | 798.881 | 7,8% |
| 1.02.01.04.01 | Consumidores e concessionárias | 861.011 | 798.881 | 7,8% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 6.243.330 | 6.338.819 | −1,5% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.04 | Depósitos judiciais | 61.008 | 57.679 | 5,8% |
| 1.02.01.10.05 | Tributos a recuperar | 806.893 | 970.226 | −16,8% |
| 1.02.01.10.06 | Ativos financeiros setoriais | 14.889 | 144.718 | −89,7% |
| 1.02.01.10.07 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 259.379 | 250.212 | 3,7% |
| 1.02.01.10.08 | Ativo financeiro indenizável da concessão | 5.017.752 | 4.825.060 | 4,0% |
| 1.02.01.10.09 | Títulos de créditos a receber | 7.220 | 7.220 | 0,0% |
| 1.02.01.10.10 | Outros créditos | 76.189 | 83.704 | −9,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 6.258 | 6.258 | 0,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 6.258 | 6.258 | 0,0% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 42.447 | 41.298 | 2,8% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.612.195 | 1.562.598 | 3,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.612.195 | 1.562.598 | 3,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangíveis | 1.304.750 | 1.339.407 | −2,6% |
| 1.02.04.01.03 | Ativo contratual - infraestrutura em construção | 307.445 | 223.191 | 37,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 11.934.487 | 11.807.373 | 1,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.876.773 | 2.725.405 | 5,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 467.818 | 435.698 | 7,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.153.070 | 1.229.519 | −6,2% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 829.115 | 771.805 | 7,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 56.837 | 118.835 | −52,2% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 772.278 | 652.970 | 18,3% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 323.955 | 457.714 | −29,2% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.255.885 | 1.060.188 | 18,5% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.255.885 | 1.060.188 | 18,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1.565 | 1.376 | 13,7% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Impostos e contribuições sociais | 169.721 | 151.438 | 12,1% |
| 2.01.05.02.05 | Contribuição de iluminação pública | 30.774 | 30.555 | 0,7% |
| 2.01.05.02.07 | Encargos setoriais | 110.542 | 107.542 | 2,8% |
| 2.01.05.02.08 | Benefícios pós-emprego | 13.614 | 13.614 | 0,0% |
| 2.01.05.02.09 | Obrigações estimadas | 25.077 | 20.364 | 23,1% |
| 2.01.05.02.10 | Passivos financeiros setoriais | 547.003 | 348.665 | 56,9% |
| 2.01.05.02.11 | Incorporação de redes | 24.602 | 65.862 | −62,6% |
| 2.01.05.02.12 | Encargos de dívidas | 27.591 | 26.799 | 3,0% |
| 2.01.05.02.13 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 226.671 | 194.739 | 16,4% |
| 2.01.05.02.14 | Parcelamento de impostos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.15 | Arrendamentos operacionais | 530 | 622 | −14,8% |
| 2.01.05.02.16 | Outros passivos | 78.195 | 98.612 | −20,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 6.107.231 | 5.982.775 | 2,1% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3.883.355 | 3.716.720 | 4,5% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.261.742 | 2.137.604 | 5,8% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1.015.426 | 1.023.614 | −0,8% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.246.316 | 1.113.990 | 11,9% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 1.621.613 | 1.579.116 | 2,7% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.954.854 | 2.013.942 | −2,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.954.854 | 2.013.942 | −2,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 34.952 | 34.118 | 2,4% |
| 2.02.02.02.04 | Impostos e contribuições sociais | 630.435 | 572.229 | 10,2% |
| 2.02.02.02.05 | Parcelamento de impostos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Benefícios pós-emprego | 95.270 | 92.132 | 3,4% |
| 2.02.02.02.09 | Encargos setoriais | 29.662 | 25.748 | 15,2% |
| 2.02.02.02.10 | Passivos financeiros setoriais | 5.692 | 73.042 | −92,2% |
| 2.02.02.02.11 | Incorporação de redes | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.12 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 6.645 | 3.777 | 75,9% |
| 2.02.02.02.13 | Arrendamentos operacionais | 1.839 | 1.926 | −4,5% |
| 2.02.02.02.14 | Efeitos da redução do ICMS na base de calculo do pis e cofins | 1.069.192 | 1.130.620 | −5,4% |
| 2.02.02.02.20 | Outros passivos | 81.167 | 80.350 | 1,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 191.678 | 173.852 | 10,3% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 191.678 | 173.852 | 10,3% |
| 2.02.04 | Provisões | 77.344 | 78.261 | −1,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 77.344 | 78.261 | −1,2% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Regulatórias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.950.483 | 3.099.193 | −4,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.677.113 | 1.677.113 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 22.743 | 22.786 | −0,2% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Outras reservas de capital | 22.743 | 22.786 | −0,2% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.030.452 | 1.397.141 | −26,2% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 213.432 | 213.432 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 84.549 | 84.549 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 732.471 | 732.471 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 366.689 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 220.267 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 34.990 | 37.235 | −6,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −35.082 | −35.082 | 0,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.685.723 | 1.721.749 | −2,1% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.171.505 | −1.232.444 | 4,9% |
| 3.02.01 | Energia elétrica comprada para revenda | −649.424 | −698.894 | 7,1% |
| 3.02.02 | Encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição | −129.967 | −124.005 | −4,8% |
| 3.02.03 | Pessoal e administradores | −31.381 | −43.676 | 28,2% |
| 3.02.04 | Benefícios pós-emprego | −1.176 | −917 | −28,2% |
| 3.02.05 | Material | −9.336 | −13.628 | 31,5% |
| 3.02.06 | Serviços de terceiros | −51.063 | −38.292 | −33,4% |
| 3.02.07 | Amortização e depreciação | −64.169 | −55.583 | −15,4% |
| 3.02.08 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | −33.173 | −52.305 | 36,6% |
| 3.02.09 | Custo de construção | −198.667 | −196.593 | −1,1% |
| 3.02.10 | Outros | −3.149 | −8.551 | 63,2% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 514.218 | 489.305 | 5,1% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −94.994 | −64.579 | −47,1% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −77.954 | −54.750 | −42,4% |
| 3.04.02.01 | Pessoal e administradores | −18.298 | −3.647 | −401,7% |
| 3.04.02.02 | Benefícios pós-emprego | −950 | −1.202 | 21,0% |
| 3.04.02.03 | Material | −3.233 | −2.066 | −56,5% |
| 3.04.02.04 | Serviços de terceiros | −35.984 | −29.769 | −20,9% |
| 3.04.02.05 | Amortização e depreciação | −3.882 | −4.383 | 11,4% |
| 3.04.02.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios | −6.717 | −7.813 | 14,0% |
| 3.04.02.07 | Outras | −8.890 | −5.870 | −51,4% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 1.799 | 5.920 | −69,6% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −18.839 | −15.749 | −19,6% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 419.224 | 424.726 | −1,3% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −147.913 | −66.266 | −123,2% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 93.327 | 89.519 | 4,3% |
| 3.06.01.01 | Receita de aplicação financeira | 17.347 | 5.211 | 232,9% |
| 3.06.01.02 | Acréscimo moratória de energia vendida | 29.898 | 32.519 | −8,1% |
| 3.06.01.03 | Juros | 0 | 0 | — |
| 3.06.01.04 | Tributos s/ receita financeira | −4.532 | −4.360 | −3,9% |
| 3.06.01.05 | Atualização contas a receber da concessão - VNR | 0 | 0 | — |
| 3.06.01.06 | Atualização financeira de ativos setoriais | 20.711 | 28.582 | −27,5% |
| 3.06.01.07 | Ajuste a valor presente | 392 | 125 | 213,6% |
| 3.06.01.08 | Atualização sobre os efeitos da redução do ICMS na base do pis e cofins | 25.461 | 22.167 | 14,9% |
| 3.06.01.09 | Outras receitas financeiras | 4.050 | 5.275 | −23,2% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −241.240 | −155.785 | −54,9% |
| 3.06.02.01 | Encargos da dívida - juros | −89.936 | −77.019 | −16,8% |
| 3.06.02.02 | Variação monetária/ cambial da dívida | 11.087 | 165.179 | −93,3% |
| 3.06.02.03 | Juros/multa | −691 | −20.052 | 96,6% |
| 3.06.02.04 | Marcação a mercado derivativos | 10.617 | −10.853 | 197,8% |
| 3.06.02.05 | Marcação a mercado dívida | −8.843 | 11.260 | −178,5% |
| 3.06.02.06 | Atualização financeira de passivos setoriais | −2.616 | −2.612 | −0,2% |
| 3.06.02.07 | Atualização P&D e PEE | −799 | −691 | −15,6% |
| 3.06.02.08 | Atualização contingência | −802 | 1.836 | −143,7% |
| 3.06.02.09 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | −86.984 | −189.497 | 54,1% |
| 3.06.02.10 | Transferência para ordem em curso | 1.472 | 2.042 | −27,9% |
| 3.06.02.11 | Ajuste a valor presente | −153 | −2.705 | 94,3% |
| 3.06.02.12 | Atualização sobre os efeitos da redução do ICMS na base do pis e cofins | −25.772 | −22.167 | −16,3% |
| 3.06.02.13 | Outras despesas financeiras | −47.820 | −10.506 | −355,2% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 271.311 | 358.460 | −24,3% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −53.289 | −77.898 | 31,6% |
| 3.08.01 | Corrente | −35.463 | −105.611 | 66,4% |
| 3.08.02 | Diferido | −17.826 | 27.713 | −164,3% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 1 | −29,5% |
| 3.99.01.02 | PN | 1 | 1 | −14,2% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 1 | 1 | −29,5% |
| 3.99.02.02 | PN | 1 | 1 | −14,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 398.921 | 165.942 | 140,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 470.583 | 484.253 | −2,8% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 53.289 | 77.898 | −31,6% |
| 6.01.01.03 | Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 89.819 | −94.522 | 195,0% |
| 6.01.01.04 | Amortização e depreciação | 68.051 | 59.966 | 13,5% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 33.173 | 52.305 | −36,6% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios | 6.717 | 9.815 | −31,6% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | 8.843 | −11.260 | 178,5% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 86.984 | 189.497 | −54,1% |
| 6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | −97.893 | −102.299 | 4,3% |
| 6.01.01.10 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 14.238 | 11.182 | 27,3% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado derivativos | −10.617 | 10.853 | −197,8% |
| 6.01.01.12 | Programa de remuneração variável - ILP | −43 | 256 | −116,8% |
| 6.01.01.15 | Outras | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −71.662 | −318.311 | 77,5% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição consumidores e concessionárias | −76.333 | 30.663 | −348,9% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de títulos de créditos a receber | −85 | −88 | 3,4% |
| 6.01.02.03 | Diminuição de estoques | 496 | 319 | 55,5% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | −3.329 | −1.197 | −178,1% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) de ativos financeiros setoriais | −115.880 | −141.480 | 18,1% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de tributos a recuperar | −14.494 | 389 | −3.826,0% |
| 6.01.02.10 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | 15.882 | −100,0% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) diminuição de outros créditos a receber | −24.653 | 73.940 | −133,3% |
| 6.01.02.12 | Aumento (diminuição) de fornecedores | 11.482 | −152.275 | 107,5% |
| 6.01.02.13 | (Diminuição) de folha de pagamento | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Aumento de obrigações estimadas | 4.713 | 1.274 | 269,9% |
| 6.01.02.15 | Aumento (diminuição) de impostos e contribuições sociais | 153.428 | −28.977 | 629,5% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −24.491 | −65.071 | 62,4% |
| 6.01.02.17 | Aumento (diminuição) de passivos financeiros setoriais | 36.179 | −2.503 | 1.545,4% |
| 6.01.02.18 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | −8.436 | −8.137 | −3,7% |
| 6.01.02.19 | (Diminuição) aumento de outras contas a pagar | −10.259 | −41.050 | 75,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 151.896 | −6.010 | 2.627,4% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | 296.965 | 139.801 | 112,4% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | −150.929 | −154.257 | 2,2% |
| 6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 5.860 | 8.446 | −30,6% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −550.216 | 89.269 | −716,4% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 560.265 | 640.000 | −12,5% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | −459.669 | −361.817 | −27,0% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | −97.310 | −115.064 | 15,4% |
| 6.03.05 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | −52.817 | −16.688 | −216,5% |
| 6.03.06 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Parcelamento de parcelamento de taxas regulamentares | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | −132.682 | −56.683 | −134,1% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | −366.499 | 0 | — |
| 6.03.11 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | −1.504 | −479 | −214,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 601 | 249.201 | −99,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 154.900 | 77.274 | 100,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 155.501 | 326.475 | −52,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2023 | 31/03/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.377.627 | 2.435.790 | −2,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.208.862 | 2.283.540 | −3,3% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.799 | 5.920 | −69,6% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 200.139 | 198.635 | 0,8% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −33.173 | −52.305 | 36,6% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.191.653 | −1.220.407 | 2,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −855.797 | −903.112 | 5,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −102.638 | −85.791 | −19,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −233.218 | −231.504 | −0,7% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.185.974 | 1.215.383 | −2,4% |
| 7.04 | Retenções | −68.051 | −59.966 | −13,5% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −68.051 | −59.966 | −13,5% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.117.923 | 1.155.417 | −3,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 97.859 | 93.879 | 4,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 97.859 | 93.879 | 4,2% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.215.782 | 1.249.296 | −2,7% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.215.782 | 1.249.296 | −2,7% |
| 7.08.01 | Pessoal | 39.204 | 39.103 | 0,3% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 18.383 | 23.157 | −20,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 16.976 | 14.789 | 14,8% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 3.845 | 1.157 | 232,3% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 715.131 | 771.393 | −7,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 393.507 | 433.147 | −9,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 320.570 | 337.720 | −5,1% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.054 | 526 | 100,4% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 243.425 | 158.238 | 53,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 242.712 | 157.827 | 53,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 713 | 411 | 73,5% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 218.022 | 280.562 | −22,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.677.113 | 22.786 | 1.434.376 | 0 | −35.082 | 3.099.193 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.677.113 | 22.786 | 1.434.376 | 0 | −35.082 | 3.099.193 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | −43 | −366.689 | 0 | 0 | −366.732 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Programa de remuneração variável (ILP) | 0 | −43 | 0 | 0 | 0 | −43 |
| 5.04.09Pagamento de dividendos adicionais | 0 | 0 | −366.689 | 0 | 0 | −366.689 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 218.022 | 0 | 218.022 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 218.022 | 0 | 218.022 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | −2.245 | 2.245 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | −3.402 | 3.402 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 1.157 | −1.157 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.677.113 | 22.743 | 1.065.442 | 220.267 | −35.082 | 2.950.483 |
Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITRAos Acionistas e Administradores daEnergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.Cuiabá - MTIntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2023, as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e com a norma internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. ÊnfaseReapresentação dos valores correspondentes referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.3 às informações financeiras intermediárias, os valores correspondentes referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no pronunciamento técnico CPC 23 - Práticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa conclusão não contém modificações relacionadas a esse assunto.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações financeiras intermediárias anteriormente referidas incluem a demonstração do valor adicionado - DVA, referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2023DELOITTE TOUCHE TOHMATSUAntônio Carlos Brandão de SousaAuditores Independentes Ltda.ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 "F" RJCRC nº 1 RJ 065976/O-4
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. ("Companhia) sobre as Demonstrações Financeiras no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2023Os diretores da Companhia abaixo assinados declaram, nos termos dos incisos V e VI do artigo 27 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que, em reunião realizada nesta data, revisaram, discutiram e concordam, ressalvados os limites específicos das respectivas competências, com as Demonstrações Financeiras da Companhia, tendo aprovado o referido documento.Cuiabá, 11 de maio de 2023.Gabriel Alves Pereira JuniorDiretor PresidenteMaurício Perez BotelhoDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresFernando Cezar MaiaDiretor de Assuntos Regulatórios e EstratégiaGioreli de Sousa FilhoDiretor sem Designação EspecíficaJosé Marcos Chaves de MeloDiretor de Suprimentos e LogísticaDaniele Araújo Salomão CasteloDiretora de Gestão de PessoasFabricio Sampaio MedeirosDiretor Técnico e ComercialVicente Côrtes de CarvalhoDiretor Contábil, Tributário e PatrimonialAlane Fernandes MacielContadora - CRC-TO 003103/O "S" MT
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos Diretores da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. ("Companhia) sobre o Parecer dos Auditores Independentes Os diretores da Companhia abaixo assinados declaram, nos termos dos incisos V e VI do artigo 27 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que, em reunião realizada nesta data, revisaram, discutiram e concordam, ressalvados os limites específicos das respectivas competências, com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, tendo aprovado o referido documento.Cuiabá, 11 de maio de 2023.Gabriel Alves Pereira JuniorDiretor PresidenteMaurício Perez BotelhoDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresFernando Cezar MaiaDiretor de Assuntos Regulatórios e EstratégiaGioreli de Sousa FilhoDiretor sem Designação EspecíficaJosé Marcos Chaves de MeloDiretor de Suprimentos e LogísticaDaniele Araújo Salomão CasteloDiretora de Gestão de PessoasFabricio Sampaio MedeirosDiretor Técnico e ComercialVicente Côrtes de CarvalhoDiretor Contábil, Tributário e PatrimonialAlane Fernandes MacielContadora - CRC-TO 003103/O "S" MT
Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria (estatutário ou não)
Não se aplica à Companhia.
Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto em regulamentação específica da CVM)
Não se aplica à Companhia.
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 75.529.774 | 0 |
| Preferenciais | 143.412.165 | 0 |
| Total | 218.941.939 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.