ITR 31/03/2016 de ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. · CNPJ 11.721.921/0001-60
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Metadados
- Empresa
- ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
- CNPJ
- 11.721.921/0001-60
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 75
- Ano de referência
- 2016*
- Publicado em
- 12/05/2016 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
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Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 503.862 | 486.130 | 3,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 106.078 | 90.280 | 17,5% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.326 | 10.043 | −47,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 56.957 | 30.635 | 85,9% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 56.957 | 30.635 | 85,9% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Titulos e valores mobiliarios | 56.957 | 30.635 | 85,9% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 19.471 | 26.871 | −27,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 19.471 | 26.871 | −27,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 13.736 | 13.342 | 3,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 13.736 | 13.342 | 3,0% |
| 1.01.06.01.01 | Tributos a recuperar | 13.736 | 13.342 | 3,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.07.01 | Instrumentos financeiros - garantias | 0 | 0 | — |
| 1.01.07.20 | Garantias Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 10.588 | 9.389 | 12,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.02 | Outras Contas a Receber de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.03 | Outros Ativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 10.588 | 9.389 | 12,8% |
| 1.01.08.03.01 | Outros ativos | 3.499 | 3.710 | −5,7% |
| 1.01.08.03.02 | Contas a Receber por Alienação de Investimentos | 7.089 | 5.679 | 24,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 397.784 | 395.850 | 0,5% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 9.225 | 7.725 | 19,4% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Instrumentos financeiros - garantias | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 638 | 51 | 1.151,0% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 638 | 51 | 1.151,0% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 6.944 | 4.629 | 50,0% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 6.944 | 4.629 | 50,0% |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 1.643 | 3.045 | −46,0% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Instrumentos Financeiros - Garantias | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Garantias por Aquisição de Corretoras | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Outros Ativos Nao circulantes | 74 | 68 | 8,8% |
| 1.02.01.09.06 | Depositos Judiciais | 1.069 | 977 | 9,4% |
| 1.02.01.09.07 | Contas a Receber por Alienação de Investimentos | 500 | 2.000 | −75,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02.01 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 7.542 | 5.182 | 45,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 7.542 | 5.182 | 45,5% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado | 7.542 | 5.182 | 45,5% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 381.017 | 382.943 | −0,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 381.017 | 382.943 | −0,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangivel | 381.017 | 382.943 | −0,5% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02.01 | Agio | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 503.862 | 486.130 | 3,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 46.005 | 78.124 | −41,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 15.940 | 13.212 | 20,6% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 15.940 | 13.212 | 20,6% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 2.112 | 2.348 | −10,1% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 2.112 | 2.348 | −10,1% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 2.112 | 2.348 | −10,1% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 10.979 | 12.577 | −12,7% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 10.979 | 12.577 | −12,7% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 6.361 | 7.704 | −17,4% |
| 2.01.03.01.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Obrigações Tributárias | 4.618 | 4.873 | −5,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 1 | 1 | 0,0% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 3.691 | 4.081 | −9,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 3 | 3 | 0,0% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 3 | 3 | 0,0% |
| 2.01.05.02 | Outros | 3.688 | 4.078 | −9,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outros Passivos Circulantes | 1.503 | 1.624 | −7,5% |
| 2.01.05.02.05 | Dividendos a pagar | 2.185 | 2.454 | −11,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 13.282 | 45.905 | −71,1% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 13.282 | 45.905 | −71,1% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 13.282 | 45.905 | −71,1% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 16.814 | 20.291 | −17,1% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 10 | 10 | 0,0% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 10 | 10 | 0,0% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Outros Passivos não Circulantes | 10 | 10 | 0,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 11.321 | 11.949 | −5,3% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 11.321 | 11.949 | −5,3% |
| 2.02.04 | Provisões | 5.483 | 8.332 | −34,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 5.483 | 8.332 | −34,2% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Obrigações Tributárias | 43 | 43 | 0,0% |
| 2.02.04.01.06 | Provisões para demandas judiciais | 2.396 | 2.407 | −0,5% |
| 2.02.04.01.07 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 3.044 | 5.882 | −48,2% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 441.043 | 387.715 | 13,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 348.386 | 318.386 | 9,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 153.014 | 132.660 | 15,3% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 140.906 | 140.552 | 0,3% |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −36.827 | −36.827 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.08 | Reserva de capital | 48.935 | 28.935 | 69,1% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reserva de lucro | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.11 | Dividendos adicionais propostos | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −63.428 | −66.460 | 4,6% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 3.071 | 3.129 | −1,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 37.974 | 49.689 | −23,6% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 37.974 | 49.689 | −23,6% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −37.747 | −87.044 | 56,6% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −37.747 | −87.044 | 56,6% |
| 3.04.02.01 | Remunerações, encargos sociais e benefícios | −22.292 | −25.824 | 13,7% |
| 3.04.02.02 | Serviços contratados | −5.543 | −11.848 | 53,2% |
| 3.04.02.03 | Depreciação e amortização | −2.573 | −3.165 | 18,7% |
| 3.04.02.05 | Resultado com alienação de investimento | 0 | −30.309 | 100,0% |
| 3.04.02.06 | Outras despesas operacionais | −7.339 | −15.898 | 53,8% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 227 | −37.355 | 100,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 7.115 | 12.548 | −43,3% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 7.221 | 12.664 | −43,0% |
| 3.06.01.01 | Receita financeiras | 6.054 | 12.558 | −51,8% |
| 3.06.01.02 | Resultado com instrumentos financeiros | 1.167 | 106 | 1.000,9% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −106 | −116 | 8,6% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 7.342 | −24.807 | 129,6% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −3.118 | −4.283 | 27,2% |
| 3.08.01 | Corrente | −3.747 | −4.999 | 25,0% |
| 3.08.02 | Diferido | 629 | 716 | −12,2% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.224 | −29.090 | 114,5% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 4.224 | −29.090 | 114,5% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 1.192 | 1.140 | 4,6% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 4.224 | −29.090 | 114,5% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 4.224 | −29.090 | 114,5% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 1.192 | 1.140 | 4,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.458 | −4.673 | 238,2% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.753 | 1.785 | 166,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social | 7.342 | −24.807 | 129,6% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 1.640 | 3.493 | −53,0% |
| 6.01.01.03 | Movimentação dos ajustes a valor presente de contas a receber de clientes outras contas a receber | 0 | −178 | 100,0% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 2.573 | 3.165 | −18,7% |
| 6.01.01.05 | Movimentação do valor justo de contas a pagar por aquisição de corretoras | −4.467 | −11.564 | 61,4% |
| 6.01.01.06 | Movimentação valor justo de garantia financeira | −1.167 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Rendimento de títulos e valores mobiliários não resgatados | −1.453 | −791 | −83,7% |
| 6.01.01.08 | Perdas com dividendos desproporcionais | 285 | 2.123 | −86,6% |
| 6.01.01.09 | Alienação de investimento | 0 | 30.309 | −100,0% |
| 6.01.01.10 | Baixa de intangíveis | 0 | 35 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.705 | −6.458 | 126,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 5.173 | 2.544 | 103,3% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar - Líquido de IR e CSLL compensados | −393 | −97 | −305,2% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | −236 | 3.614 | −106,5% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas | 2.728 | −1.496 | 282,4% |
| 6.01.02.05 | Obrigações tributárias | −255 | −621 | 58,9% |
| 6.01.02.06 | (Pagamento) Resgates de depósitos judiciais | −92 | −953 | 90,3% |
| 6.01.02.07 | Pagamento de demandas judiciais | −11 | −106 | 89,6% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos | −119 | −2.762 | 95,7% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição pagos | −5.090 | −6.581 | 22,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −37.476 | 12.112 | −409,4% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −2.817 | 33 | −8.636,4% |
| 6.02.02 | Pagamento por aquisições de corretoras (líquido do caixa adquirido) | −9.690 | −12.567 | 22,9% |
| 6.02.03 | Aquisições de intangível | −190 | −756 | 74,9% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários | −25.156 | 25.402 | −199,0% |
| 6.02.05 | Recebimento de alienação de investimento | 377 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 26.301 | −2.023 | 1.400,1% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas - excluindo garantias financeiras | −67 | −7.997 | 99,2% |
| 6.03.02 | Recebimentos de garantias financeiras com partes relacionadas | 0 | 4.000 | −100,0% |
| 6.03.03 | Recebimentos de garantias financeiras com terceiros | 0 | 5.877 | −100,0% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.05 | Pagamento de devidendos a acionistas não controladores | −1.535 | −3.916 | 60,8% |
| 6.03.06 | Pagamento de financiamentos | 0 | 13 | −100,0% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 27.903 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −4.717 | 5.416 | −187,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.043 | 23.559 | −57,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.326 | 28.975 | −81,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 39.495 | 19.750 | 100,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 41.135 | 53.552 | −23,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | −1.640 | −33.802 | 95,1% |
| 7.01.02.01 | Alienação de investimentos | 0 | −30.309 | 100,0% |
| 7.01.02.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −1.640 | −3.493 | 53,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −8.282 | −19.696 | 58,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −8.282 | −19.696 | 58,0% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 31.213 | 54 | 57.701,9% |
| 7.04 | Retenções | −2.573 | −3.165 | 18,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −2.573 | −3.165 | 18,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 28.640 | −3.111 | 1.020,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 7.221 | 12.665 | −43,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 7.221 | 12.665 | −43,0% |
| 7.06.03.01 | Receitas financeiras (inclui resultado de instrumentos financeiros - garantias) | 7.221 | 12.665 | −43,0% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 35.861 | 9.554 | 275,4% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 35.861 | 9.554 | 275,4% |
| 7.08.01 | Pessoal | 22.292 | 25.825 | −13,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 13.219 | 14.414 | −8,3% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 7.891 | 10.294 | −23,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.182 | 1.117 | 5,8% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 6.330 | 8.146 | −22,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 6.330 | 8.146 | −22,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 2.730 | 2.550 | 7,1% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 2.730 | 2.550 | 7,1% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.224 | −29.090 | 114,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 1.192 | 1.140 | 4,6% |
| 7.08.05 | Outros | 285 | 2.123 | −86,6% |
| 7.08.05.01 | Dividendos desproporcionais | 285 | 2.123 | −86,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 318.386 | 132.660 | 0 | −66.460 | 0 | 384.586 | 3.129 | 387.715 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 318.386 | 132.660 | 0 | −66.460 | 0 | 384.586 | 3.129 | 387.715 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 30.000 | 20.354 | 0 | 3.032 | 0 | 53.386 | −58 | 53.328 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Exercício de bônus de subscrição de ações | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
| 5.04.09Lucro líquido do período | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 3.032 | 1.192 | 4.224 |
| 5.04.10Ganho de não controlador com dividendos desproporcionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
| 5.04.11Pagamento de dividendos a não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.535 | −1.535 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 348.386 | 153.014 | 0 | −63.428 | 0 | 437.972 | 3.071 | 441.043 |
Exercício encerrado em 31/03/2016; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 460.491 | 441.557 | 4,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 48.317 | 21.363 | 126,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 70 | 2.177 | −96,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 28.992 | 1.050 | 2.661,1% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 28.992 | 1.050 | 2.661,1% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Titulos e valores mobiliários | 28.992 | 1.050 | 2.661,1% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 11.026 | 10.910 | 1,1% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 11.026 | 10.910 | 1,1% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a recuperar | 11.026 | 10.910 | 1,1% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 8.229 | 7.226 | 13,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 8.229 | 7.226 | 13,9% |
| 1.01.08.03.01 | Contas a Receber por Alienação de Investimentos | 7.089 | 5.679 | 24,8% |
| 1.01.08.03.02 | Outros Ativos | 1.140 | 1.547 | −26,3% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 412.174 | 420.194 | −1,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 12.700 | 11.021 | 15,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 5.659 | 5.659 | 0,0% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 5.659 | 5.659 | 0,0% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 6.541 | 3.362 | 94,6% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 6.541 | 3.362 | 94,6% |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 500 | 2.000 | −75,0% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Contas a Receber por Alienação de Investimentos | 500 | 2.000 | −75,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 393.965 | 405.725 | −2,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 393.965 | 405.725 | −2,9% |
| 1.02.02.02.01 | Investimentos | 393.965 | 405.725 | −2,9% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 4.015 | 1.735 | 131,4% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4.015 | 1.735 | 131,4% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado | 4.015 | 1.735 | 131,4% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.494 | 1.713 | −12,8% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.494 | 1.713 | −12,8% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 460.491 | 441.557 | 4,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 19.475 | 51.089 | −61,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 4.024 | 3.997 | 0,7% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 4.024 | 3.997 | 0,7% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 323 | 285 | 13,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 323 | 285 | 13,3% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 323 | 285 | 13,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 697 | 539 | 29,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 697 | 539 | 29,3% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Tributarias | 697 | 539 | 29,3% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.149 | 363 | 216,5% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.149 | 363 | 216,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Dividendos a pagar | 201 | 201 | 0,0% |
| 2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 948 | 162 | 485,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 13.282 | 45.905 | −71,1% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 13.282 | 45.905 | −71,1% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 13.282 | 45.905 | −71,1% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.044 | 5.882 | −48,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 3.044 | 5.882 | −48,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 3.044 | 5.882 | −48,2% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 3.044 | 5.882 | −48,2% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 437.972 | 384.586 | 13,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 348.386 | 318.386 | 9,4% |
| 2.03.01.01 | Capital social | 348.386 | 318.386 | 9,4% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 12.108 | −7.892 | 253,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −36.827 | −36.827 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.08 | Reserva de capital | 48.935 | 28.935 | 69,1% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 140.906 | 140.552 | 0,3% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.11 | Ágio na emissão de ações | 140.906 | 140.552 | 0,3% |
| 2.03.04.12 | Reserva de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.13 | Dividendos adicionais propostos | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −63.428 | −66.460 | 4,6% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −2.958 | −42.024 | 93,0% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −2.958 | −42.024 | 93,0% |
| 3.04.02.01 | Remunerações, encargos sociais e benefícios | −3.402 | −3.872 | 12,1% |
| 3.04.02.02 | Serviços contratados | −1.788 | −4.332 | 58,7% |
| 3.04.02.03 | Depreciação e amortização | −427 | −426 | −0,2% |
| 3.04.02.04 | Equivalência patrimonial | 4.972 | 2.719 | 82,9% |
| 3.04.02.05 | Resultado com alienação de investimento | 0 | −30.309 | 100,0% |
| 3.04.02.06 | Outras despesas operacionais, líquidas | −2.313 | −5.804 | 60,1% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −2.958 | −42.024 | 93,0% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 5.990 | 11.794 | −49,2% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 5.996 | 11.815 | −49,3% |
| 3.06.01.01 | Receitas financeiras | 5.996 | 11.815 | −49,3% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −6 | −21 | 71,4% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | −0 | 180,6% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | −0 | 165,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −5.077 | −13.008 | 61,0% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −6.431 | −11.906 | 46,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 427 | 426 | 0,2% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | −4.972 | −2.719 | −82,9% |
| 6.01.01.04 | Movimentação do valor justo de contas a pagar por aquisição de corretoras | −4.467 | −11.564 | 61,4% |
| 6.01.01.05 | Rendimento de títulos e valores mobiliários não resgatados | −736 | −251 | −193,2% |
| 6.01.01.06 | Perda com dividendos desproporcionais | 285 | 2.123 | −86,6% |
| 6.01.01.07 | Alienação de investimento | 0 | 30.309 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.354 | −1.102 | 222,9% |
| 6.01.02.01 | Impostos a recuperar - líquido de IR e CSLL compensados | −116 | −319 | 63,6% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | 39 | 1.049 | −96,3% |
| 6.01.02.03 | Obrigações trabalhistas | 27 | −1.782 | 101,5% |
| 6.01.02.04 | Obrigações tributárias | 158 | −37 | 527,0% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos | 1.246 | −13 | 9.684,6% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −24.933 | 13.796 | −280,7% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −2.488 | −19 | −12.994,7% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangíveis | 0 | −149 | 100,0% |
| 6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | −27.942 | 15.521 | −280,0% |
| 6.02.04 | Pagamento por aquisições de corretoras (líquido do caixa adquirido) | −9.690 | −12.567 | 22,9% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 16.394 | 15.645 | 4,8% |
| 6.02.06 | Partes Relacionadas | −1.583 | −4.635 | 65,8% |
| 6.02.07 | Recebimento de alienação de investimento | 376 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 27.903 | 0 | — |
| 6.03.01 | Partes relacionadas - excluindo garantias financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Recompra de ações | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 27.903 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −2.107 | 788 | −367,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.177 | 443 | 391,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 70 | 1.231 | −94,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.145 | −6.853 | 68,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −2.145 | −6.853 | 68,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −2.145 | −6.853 | 68,7% |
| 7.04 | Retenções | −427 | −426 | −0,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −427 | −426 | −0,2% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −2.572 | −7.279 | 64,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 10.683 | −17.898 | 159,7% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 4.972 | 2.719 | 82,9% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 5.711 | −20.617 | 127,7% |
| 7.06.03.01 | Alienação de investimento | 0 | −30.309 | 100,0% |
| 7.06.03.02 | Receitas financeiras (inclui resultado de instrumentos financeiros - garantias) | 5.996 | 11.815 | −49,3% |
| 7.06.03.03 | Dividendos desproporcionais | −285 | −2.123 | 86,6% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 8.111 | −25.177 | 132,2% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 8.111 | −25.177 | 132,2% |
| 7.08.01 | Pessoal | 3.404 | 3.872 | −12,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 2.121 | 2.586 | −18,0% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.101 | 1.138 | −3,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 182 | 148 | 23,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 50 | 0 | — |
| 7.08.02.01 | Federais | 50 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 1.625 | 1.181 | 37,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 1.625 | 1.181 | 37,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 3.032 | −30.230 | 110,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 318.386 | 132.660 | 0 | −66.460 | 0 | 384.586 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 318.386 | 132.660 | 0 | −66.460 | 0 | 384.586 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 30.000 | 20.354 | 0 | 3.032 | 0 | 53.386 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Emissão de bônus de subscrição de ações | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 5.04.09Lucro líquido do período | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 3.032 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 348.386 | 153.014 | 0 | −63.428 | 0 | 437.972 |
Exercício encerrado em 31/03/2016; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daBR Insurance Corretora de Seguros S.A.(nova denominação da Brasil Insurance Participações e Administrração S.A.) São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da BR Insurance Corretora de Seguros S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2016, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 12 de maio de 2016KPMG Auditores IndependentesCRC 2SP014428/O-6Fernando Antonio Rodrigues AlfredoContador CRC 1SP252419/O-0
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.)DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm conformidade com o artigo 25, § 1º, inciso VI da Instrução CVM 480/2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016.São Paulo, 12 de maio de 2016Marcelo Moojen EpperleinDiretor PresidenteDiretor de Controles, Finanças e de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.)DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORESEm conformidade com o artigo 25, § 1º, inciso V da Instrução CVM 480/2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes em relação às Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016. São Paulo, 12 de maio de 2016Marcelo Moojen EpperleinDiretor PresidenteDiretor de Controles, Finanças e de Relações com Investidores
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
A Companhia não tem Conselho Fiscal instalado na data deste documento.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.